[一季报]盐 田 港:2021年第一季度报告全文
原标题:盐 田 港:2021年第一季度报告全文 深圳市盐田港股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人乔宏伟、主管会计工作负责人彭建强及会计机构负责人(会计主 管人员)文敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 145,474,760.45 95,987,144.88 51.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 85,769,845.84 16,448,830.75 421.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 85,478,778.07 14,379,673.09 494.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,667,698.41 5,494,784.22 913.10% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00% 加权平均净资产收益率 0.99% 0.23% 0.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,155,951,082.17 13,110,238,453.40 0.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,670,036,126.97 8,588,654,974.12 0.95% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 348,092.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,803.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 84,524.54 减：所得税影响额 79,075.01 少数股东权益影响额（税后） 87,278.03 合计 291,067.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,848 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市盐田港 集团有限公司 国有法人 67.48% 1,517,802,000 0 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 1.58% 35,461,492 0 嘉实基金－农 业银行－嘉实 中证金融资产 管理计划 其他 0.96% 21,563,588 0 银华基金－农 业银行－银华 中证金融资产 管理计划 其他 0.95% 21,371,492 0 博时基金－农 业银行－博时 中证金融资产 管理计划 其他 0.95% 21,361,632 0 南方基金－农 业银行－南方 中证金融资产 管理计划 其他 0.95% 21,284,028 0 易方达基金－ 农业银行－易 方达中证金融 资产管理计划 其他 0.95% 21,263,496 0 大成基金－农 业银行－大成 中证金融资产 管理计划 其他 0.94% 21,238,788 0 中欧基金－农 业银行－中欧 其他 0.94% 21,087,756 0 中证金融资产 管理计划 广发基金－农 业银行－广发 中证金融资产 管理计划 其他 0.93% 20,986,836 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市盐田港集团有限公司 1,517,802,000 人民币普通股 1,517,802,000 中央汇金资产管理有限责任公司 35,461,492 人民币普通股 35,461,492 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划 21,563,588 人民币普通股 21,563,588 银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划 21,371,492 人民币普通股 21,371,492 博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划 21,361,632 人民币普通股 21,361,632 南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划 21,284,028 人民币普通股 21,284,028 易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划 21,263,496 人民币普通股 21,263,496 大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划 21,238,788 人民币普通股 21,238,788 中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划 21,087,756 人民币普通股 21,087,756 广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划 20,986,836 人民币普通股 20,986,836 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 主要财务数据、财务指标变动情况表 单位：人民币元 序号 资产负债表项目 期末余额 期初余额 本报告期末比上年 末增减变动额 本报告期末比上年 末增减变动率(%) 1 货币资金 965,797,147.61 1,450,458,285.20 -484,661,137.59 -33.41 % 2 应收账款 21,154,302.95 30,321,702.20 -9,167,399.25 -30.23 % 3 其他流动资产 1,427,356,430.64 1,015,948,237.71 411,408,192.93 40.49 % 4 短期借款 --- 50,050,416.67 -50,050,416.67 -100.00 % 序号 利润表项目 本年累计 上年同期 本年累计比上年同 期增减变动额 本年累计比上年同 期增减变动率(%) 5 营业收入 145,474,760.45 95,987,144.88 49,487,615.57 51.56 % 6 投资收益 93,586,549.86 32,649,409.81 60,937,140.05 186.64 % 7 归属于母公司所有者 的净利润 85,769,845.84 16,448,830.75 69,321,015.09 421.43 % 序号 现金流量表项目 本年累计 上年同期 本年累计比上年同 期增减变动额 本年累计比上年同 期增减变动率(%) 8 经营活动产生的现金 流量净额 55,667,698.41 5,494,784.22 50,172,914.19 913.10 % 9 投资活动产生的现金 流量净额 -735,892,451.32 -419,314,249.08 -316,578,202.24 -75.50 % 10 筹资活动产生的现金 流量净额 84,074,720.13 97,920,983.50 -13,846,263.37 -14.14 % 1、货币资金较期初减少48,466.11万元，减幅33.41%，主要是公司本部、黄石新港公司购买结构性存 款的影响。 2、应收账款较期初减少916.74万元，减幅30.23%，主要是惠深投控公司收回应收账款的影响。 3、其他流动资产较期初增加41,140.82万元，增幅40.49%，主要是公司本部、黄石新港公司购买结构 性存款的影响。 4、短期借款较期初减少5,005.04万元，减幅100.00%，主要是公司本部归还国家开发银行深圳市分行 信用借款的影响。 5、营业收入同比增加4,948.76万元，增幅51.56%，主要是惠盐高速公司上年自2月17日至5月5日新冠 肺炎疫情防控期间免收全国收费公路车辆通行费的影响。 6、投资收益同比增加6,093.71万元，增幅186.64%，主要是公司参股企业上年同期受新冠肺炎疫情影 响，导致净利润下降。 7、归属于母公司所有者的净利润同比增加6,932.10万元，增幅421.43%，主要是上年同期受新冠肺炎 疫情影响，导致投资收益、营业收入下降。 8、经营活动产生的现金流量净额同比增加5,017.29万元，增幅913.10%，主要是上年同期受新冠肺炎 疫情，本期业务已恢复正常。 9、投资活动产生的现金流量净额同比减少31,657.82万元，减幅75.50%，主要是本期购买结构性存款 同比增加的影响。 10、筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,384.63万元，减幅14.14%，主要是本期公司本部归还国 家开发银行深圳市分行信用借款的影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 2020年公司向原股东配售公开发行人民币普通股306,961,747股，配股价格3.86元/股，募集资金总额 为人民币1,184,872,343.42元，扣除各项发行费用人民币2,251,850.73元，实际募集资金净额为人民币 1,182,620,492.69元。截至2021年3月31日止募投项目使用金额83,642,688.72元，报告期内尚未使用的 募集资金余额为1,108,872,226.71元（含银行利息收入7,642,572.01元）。 公司于2020年12月30日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金60,156,349.41元置换先期 投入的自筹资金。报告期内，公司已经完成置换上述预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用 60,156,349.41元。其中：2021年1月4日已经完成已支付发行费用1,613,207.56元的置换；2021年2月9 日完成募投项目黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目58,543,141.85元的置换。 报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及理财专户。 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 965,797,147.61 1,450,458,285.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 21,154,302.95 30,321,702.20 应收款项融资 预付款项 2,206,430.42 1,698,419.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 123,342,937.67 120,260,039.07 其中：应收利息 应收股利 2,000,000.00 2,000,000.00 买入返售金融资产 存货 3,776,419.28 3,740,947.62 合同资产 3,440,516.71 2,984,086.71 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,427,356,430.64 1,015,948,237.71 流动资产合计 2,547,074,185.28 2,625,411,717.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,753,123,860.65 4,663,926,003.78 其他权益工具投资 99,098,102.80 99,098,102.80 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,485,641,386.84 3,439,416,546.08 在建工程 1,304,999,027.58 1,336,373,681.19 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 16,850,455.65 无形资产 235,780,309.35 238,691,608.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,256,369.50 9,615,419.46 递延所得税资产 8,893,176.00 8,893,176.00 其他非流动资产 695,234,208.52 688,812,197.97 非流动资产合计 10,608,876,896.89 10,484,826,735.58 资产总计 13,155,951,082.17 13,110,238,453.40 流动负债： 短期借款 50,050,416.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 438,934,493.96 590,219,518.17 预收款项 合同负债 5,876,042.95 4,581,979.22 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 77,194,397.95 87,251,595.11 应交税费 23,437,552.64 21,990,271.86 其他应付款 49,123,290.92 51,825,106.05 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 354,130,708.35 351,747,100.89 其他流动负债 流动负债合计 948,696,486.77 1,157,665,987.97 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,149,504,413.93 2,009,807,583.96 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 17,105,822.86 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 52,608,343.20 52,945,636.16 递延所得税负债 46,651,358.02 46,651,358.02 其他非流动负债 非流动负债合计 2,265,869,938.01 2,109,404,578.14 负债合计 3,214,566,424.78 3,267,070,566.11 所有者权益： 股本 2,249,161,747.00 2,249,161,747.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,688,559,493.23 1,688,278,077.01 减：库存股 其他综合收益 -119,730,364.00 -109,720,161.85 专项储备 盈余公积 1,057,877,536.07 1,057,877,536.07 一般风险准备 未分配利润 3,794,167,714.67 3,703,057,775.89 归属于母公司所有者权益合计 8,670,036,126.97 8,588,654,974.12 少数股东权益 1,271,348,530.42 1,254,512,913.17 所有者权益合计 9,941,384,657.39 9,843,167,887.29 负债和所有者权益总计 13,155,951,082.17 13,110,238,453.40 法定代表人：乔宏伟 主管会计工作负责人：彭建强 会计机构负责人：文敏 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 269,149,540.57 620,659,466.56 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 387,670.17 115,770.02 应收款项融资 预付款项 5,000.00 5,000.00 其他应收款 3,935,893.85 53,417,185.61 其中：应收利息 0.00 应收股利 2,000,000.00 2,000,000.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,283,417,833.34 953,417,833.34 流动资产合计 1,556,895,937.93 1,627,615,255.53 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,830,431,027.68 6,741,010,119.36 其他权益工具投资 99,098,102.80 99,098,102.80 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 86,122,715.15 87,377,115.45 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,350,110.77 无形资产 23,520,937.47 23,829,409.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,005,659.04 2,133,801.44 递延所得税资产 其他非流动资产 66,712,665.94 66,711,315.56 非流动资产合计 7,109,241,218.85 7,020,159,864.38 资产总计 8,666,137,156.78 8,647,775,119.91 流动负债： 短期借款 50,050,416.67 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,021,498.34 3,063,946.17 预收款项 合同负债 7,430.22 24,833.57 应付职工薪酬 39,151,851.10 45,161,224.06 应交税费 1,912,319.25 2,411,434.63 其他应付款 177,737,036.61 178,194,083.64 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 304,130,708.35 301,747,100.89 其他流动负债 流动负债合计 525,960,843.87 580,653,039.63 非流动负债： 长期借款 17,205,912.50 17,024,225.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,377,108.38 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 46,651,358.02 46,651,358.02 其他非流动负债 非流动负债合计 65,234,378.90 63,675,583.02 负债合计 591,195,222.77 644,328,622.65 所有者权益： 股本 2,249,161,747.00 2,249,161,747.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,688,322,524.00 1,688,041,107.78 减：库存股 其他综合收益 -119,730,364.00 -109,720,161.85 专项储备 盈余公积 1,057,877,536.07 1,057,877,536.07 未分配利润 3,199,310,490.94 3,118,086,268.26 所有者权益合计 8,074,941,934.01 8,003,446,497.26 负债和所有者权益总计 8,666,137,156.78 8,647,775,119.91 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 145,474,760.45 95,987,144.88 其中：营业收入 145,474,760.45 95,987,144.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 145,145,739.24 111,439,558.74 其中：营业成本 95,199,597.23 73,608,373.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 980,468.48 603,236.09 销售费用 1,360,463.12 532,323.85 管理费用 31,048,264.79 24,148,832.75 研发费用 488,120.07 财务费用 16,068,825.55 12,546,792.35 其中：利息费用 20,233,238.47 15,168,556.98 利息收入 4,198,502.86 2,641,266.88 加：其他收益 435,865.80 2,166,071.26 投资收益（损失以“－”号 填列） 93,586,549.86 32,649,409.81 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 93,586,549.86 32,649,409.81 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 727,833.68 19,917.33 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,079,270.55 19,382,984.54 加：营业外收入 44,596.82 40,371.94 减：营业外支出 23,041.81 298.69 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 95,100,825.56 19,423,057.79 减：所得税费用 10,249,673.47 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,851,152.09 19,423,057.79 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 84,851,152.09 19,423,057.79 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 85,769,845.84 16,448,830.75 2.少数股东损益 -918,693.75 2,974,227.04 六、其他综合收益的税后净额 -4,670,109.21 2,999,296.62 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -4,670,109.21 2,999,296.62 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -4,670,109.21 2,999,296.62 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 -4,670,109.21 2,999,296.62 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 80,181,042.88 22,422,354.41 归属于母公司所有者的综合收 益总额 81,099,736.63 19,448,127.37 归属于少数股东的综合收益总 额 -918,693.75 2,974,227.04 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.01 （二）稀释每股收益 0.04 0.01 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00元。 法定代表人：乔宏伟 主管会计工作负责人：彭建强 会计机构负责人：文敏 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 4,850,721.49 3,978,515.75 减：营业成本 3,894,171.99 4,147,523.29 税金及附加 395,906.56 205,178.73 销售费用 管理费用 17,752,141.74 13,202,074.39 研发费用 财务费用 942,927.54 1,747,646.79 其中：利息费用 2,869,294.33 3,651,247.49 利息收入 1,932,746.21 1,909,614.11 加：其他收益 78,032.81 1,880,010.68 投资收益（损失以“－” 号填列） 93,809,601.31 32,707,210.54 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 93,809,601.31 32,707,210.54 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 126,854.26 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 75,880,062.04 19,263,313.77 加：营业外收入 4,067.70 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 75,884,129.74 19,263,313.77 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 75,884,129.74 19,263,313.77 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 75,884,129.74 19,263,313.77 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -4,670,109.21 2,999,296.62 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 -4,670,109.21 2,999,296.62 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 -4,670,109.21 2,999,296.62 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 71,214,020.53 22,262,610.39 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 162,247,025.52 86,283,047.55 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 9,522,103.60 85,545.42 收到其他与经营活动有关的现 金 9,926,909.50 10,527,978.36 经营活动现金流入小计 181,696,038.62 96,896,571.33 购买商品、接受劳务支付的现 金 37,369,365.93 26,421,844.68 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 61,360,348.85 47,849,670.87 支付的各项税费 13,285,497.10 8,065,064.36 支付其他与经营活动有关的现 金 14,013,128.33 9,065,207.20 经营活动现金流出小计 126,028,340.21 91,401,787.11 经营活动产生的现金流量净额 55,667,698.41 5,494,784.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,500,000.00 27,499,992.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 52,000.00 1,181.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 7,552,000.00 27,501,173.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 203,444,451.32 196,815,422.08 投资支付的现金 540,000,000.00 250,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 743,444,451.32 446,815,422.08 投资活动产生的现金流量净额 -735,892,451.32 -419,314,249.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 17,754,311.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 17,754,311.00 取得借款收到的现金 140,000,000.00 135,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 157,754,311.00 135,000,000.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 15,560,834.53 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 23,629,590.87 21,518,181.97 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 50,000.00 筹资活动现金流出小计 73,679,590.87 37,079,016.50 筹资活动产生的现金流量净额 84,074,720.13 97,920,983.50 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 387.83 1,963.23 五、现金及现金等价物净增加额 -596,149,644.95 -315,896,518.13 加：期初现金及现金等价物余 额 1,429,987,266.39 794,240,512.97 六、期末现金及现金等价物余额 833,837,621.44 478,343,994.84 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 4,621,773.55 2,072,974.43 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 5,714,508.95 7,666,575.40 经营活动现金流入小计 10,336,282.50 9,739,549.83 购买商品、接受劳务支付的现 金 641,158.89 421,459.22 支付给职工以及为职工支付的 现金 27,167,031.48 19,504,014.03 支付的各项税费 678,056.85 383,803.00 支付其他与经营活动有关的现 金 2,407,705.96 2,580,440.27 经营活动现金流出小计 30,893,953.18 22,889,716.52 经营活动产生的现金流量净额 -20,557,670.68 -13,150,166.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,500,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 52,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 475,000.00 480,277.78 投资活动现金流入小计 8,027,000.00 480,277.78 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 417,665.49 15,776.00 投资支付的现金 450,000,000.00 302,230,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 450,417,665.49 302,245,776.00 投资活动产生的现金流量净额 -442,390,665.49 -301,765,498.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 50,339,069.49 82,500.00 筹资活动现金流入小计 50,339,069.49 50,082,500.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 339,166.67 1,223,159.72 支付其他与筹资活动有关的现 金 50,000.00 39,240,000.00 筹资活动现金流出小计 50,389,166.67 40,463,159.72 筹资活动产生的现金流量净额 -50,097.18 9,619,340.28 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -462,998,433.35 -305,296,324.63 加：期初现金及现金等价物余 额 612,122,375.60 365,388,881.14 六、期末现金及现金等价物余额 149,123,942.25 60,092,556.51 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,450,458,285.20 1,450,458,285.20 应收账款 30,321,702.20 30,321,702.20 预付款项 1,698,419.31 1,698,419.31 其他应收款 120,260,039.07 120,260,039.07 应收股利 2,000,000.00 2,000,000.00 存货 3,740,947.62 3,740,947.62 合同资产 2,984,086.71 2,984,086.71 其他流动资产 1,015,948,237.71 1,015,948,237.71 流动资产合计 2,625,411,717.82 2,625,411,717.82 非流动资产： 长期股权投资 4,663,926,003.78 4,663,926,003.78 其他权益工具投资 99,098,102.80 99,098,102.80 固定资产 3,439,416,546.08 3,439,416,546.08 在建工程 1,336,373,681.19 1,336,373,681.19 使用权资产 17,965,690.39 17,965,690.39 无形资产 238,691,608.30 238,691,608.30 长期待摊费用 9,615,419.46 9,615,419.46 递延所得税资产 8,893,176.00 8,893,176.00 其他非流动资产 688,812,197.97 688,812,197.97 非流动资产合计 10,484,826,735.58 10,502,792,425.97 17,965,690.39 资产总计 13,110,238,453.40 13,128,204,143.79 17,965,690.39 流动负债： 短期借款 50,050,416.67 50,050,416.67 应付账款 590,219,518.17 590,219,518.17 合同负债 4,581,979.22 4,581,979.22 应付职工薪酬 87,251,595.11 87,251,595.11 应交税费 21,990,271.86 21,990,271.86 其他应付款 51,825,106.05 51,825,106.05 一年内到期的非流动 负债 351,747,100.89 351,747,100.89 流动负债合计 1,157,665,987.97 1,157,665,987.97 非流动负债： 长期借款 2,009,807,583.96 2,009,807,583.96 租赁负债 17,965,690.39 17,965,690.39 递延收益 52,945,636.16 52,945,636.16 递延所得税负债 46,651,358.02 46,651,358.02 非流动负债合计 2,109,404,578.14 2,127,370,268.53 17,965,690.39 负债合计 3,267,070,566.11 3,285,036,256.50 17,965,690.39 所有者权益： 股本 2,249,161,747.00 2,249,161,747.00 资本公积 1,688,278,077.01 1,688,278,077.01 其他综合收益 -109,720,161.85 -109,720,161.85 盈余公积 1,057,877,536.07 1,057,877,536.07 未分配利润 3,703,057,775.89 3,703,057,775.89 归属于母公司所有者权益 合计 8,588,654,974.12 8,588,654,974.12 少数股东权益 1,254,512,913.17 1,254,512,913.17 所有者权益合计 9,843,167,887.29 9,843,167,887.29 负债和所有者权益总计 13,110,238,453.40 13,128,204,143.79 17,965,690.39 调整情况说明 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 620,659,466.56 620,659,466.56 应收账款 115,770.02 115,770.02 预付款项 5,000.00 5,000.00 其他应收款 53,417,185.61 53,417,185.61 应收股利 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动资产 953,417,833.34 953,417,833.34 流动资产合计 1,627,615,255.53 1,627,615,255.53 非流动资产： 长期股权投资 6,741,010,119.36 6,741,010,119.36 其他权益工具投资 99,098,102.80 99,098,102.80 固定资产 87,377,115.45 87,377,115.45 使用权资产 1,687,638.46 1,687,638.46 无形资产 23,829,409.77 23,829,409.77 长期待摊费用 2,133,801.44 2,133,801.44 其他非流动资产 66,711,315.56 66,711,315.56 非流动资产合计 7,020,159,864.38 7,021,847,502.84 1,687,638.46 资产总计 8,647,775,119.91 8,649,462,758.37 1,687,638.46 流动负债： （未完）  |