[一季报]宝明科技:2021年第一季度报告全文
深圳市宝明科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李军、主管会计工作负责人谢志坚及会计机构负责人(会计主管 人员)程杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 232,073,266.99 272,487,753.58 -14.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） -33,989,689.38 11,836,443.04 -387.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -35,175,842.53 9,874,153.06 -456.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 189,080,251.16 52,223,048.88 262.06% 基本每股收益（元/股） -0.25 0.11 -327.27% 稀释每股收益（元/股） -0.25 0.11 -327.27% 加权平均净资产收益率 -2.26% 1.51% -3.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,528,918,552.16 2,597,114,364.54 -2.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,483,757,186.46 1,517,746,875.84 -2.24% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 832,096.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 354,056.93 合计 1,186,153.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,413 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市宝明投资 有限公司 境内非国有法人 30.70% 42,360,000 42,360,000 李军 境内自然人 11.89% 16,400,000 16,400,000 李云龙 境内自然人 3.80% 5,240,000 5,240,000 安徽安元投资基 金有限公司 境内非国有法人 3.62% 5,000,000 5,000,000 甘翠 境内自然人 3.48% 4,800,000 4,800,000 深圳市汇利投资 有限公司 境内非国有法人 3.45% 4,766,311 4,766,311 刘刚 境内自然人 3.19% 4,399,839 4,399,839 深圳市惠明投资 有限公司 境内非国有法人 2.34% 3,233,689 3,233,689 黄聿 境内自然人 2.32% 3,200,000 3,200,000 天津年利丰创业 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 2.14% 2,950,033 2,950,033 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张盛容 900,000 人民币普通股 900,000 谢德兴 691,500 人民币普通股 691,500 吴保桦 261,300 人民币普通股 261,300 陈转枝 220,400 人民币普通股 220,400 吴定瑞 206,600 人民币普通股 206,600 张恒彪 201,100 人民币普通股 201,100 胡罗兵 195,711 人民币普通股 195,711 林必聪 186,100 人民币普通股 186,100 香玉兰 157,992 人民币普通股 157,992 马海英 151,600 人民币普通股 151,600 上述股东关联关系或一致行动的 说明 （1）李军系公司实际控制人； （2）深圳市宝明投资有限公司、深圳市汇利投资有限公司系公司实际控制人李军控制 的企业； （3）深圳市惠明投资有限公司系李方正控制的企业，李方正系公司实际控制人李军的 兄弟； （4）李云龙系公司实际控制人李军的兄弟； （5）甘翠系公司实际控制人李军的兄弟的配偶； （6）除前述内容外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表 项 目 期末余额 期初余额 增减比例 原因 预付款项（元） 582,617.71 33,574.30 1635.31% 主要系预付原材料采购 款增加所致 其他应收款（元） 5,506,028.89 4,061,697.13 35.56% 主要系子公司支付民工 工资保障金增加所致 递延所得税资产 （元） 37,291,085.49 28,167,703.27 32.39% 主要系利润减少，可抵扣 亏损增加所致 其他非流动资产 （元） 8,236,781.21 5,915,196.47 39.25% 主要系预付设备和工程 款增加所致 应交税费（元） 2,184,752.23 5,601,679.30 -61.00% 主要系进项留抵税额增 加导致应交增值税减少； 利润减少，应交所得税减 少所致 利润表 项 目 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因 管理费用（元） 11,685,238.47 8,266,450.03 41.36% 主要系职工薪酬增加所 致 财务费用（元） 1,025,837.36 3,305,186.78 -68.96% 主要系收到银行存款利 息收入增加所致 其他收益（元） 832,096.22 2,307,346.70 -63.94% 主要系收到与日常经营 相关的政府补助收入减 少所致 资产减值损失 （元） -5,947,150.55 2,949,106.64 -301.66% 主要系存货计提跌价准 备增加所致 营业外收入（元） 354,202.73 16,647.27 2027.69% 主要系收到与日常经营 无关的政府补助收入增 加所致 所得税费用（元） -9,122,500.89 135,189.51 -6847.94% 主要系利润减少，可抵扣 亏损增加所致 现金流量表 项 目 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因 经营活动产生的 现金流量净额 （元） 189,080,251.16 52,223,048.88 262.06% 主要系销售商品、提供劳 务收到的现金增加，而购 买商品、接受劳务支付的 现金减少所致 投资活动产生的 现金流量净额 （元） -91,234,934.11 -72,425,768.23 -25.97% 本期无重大变化 筹资活动产生的 现金流量净额 （元） -251,100,277.88 85,376,961.49 -394.11% 主要系本期偿还借款及 票据保证金增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、设立全资子公司 2021年1月3日，公司召开了第四届董事会第六次（临时）会议及第四届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于 拟签署投资协议并设立子公司的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟签署投资协议并设立子公司的公告》（公 告编号：2021-003）。2021年1月 19 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署投资协议并设 立子公司的议案》。同意公司以自有资金人民币 10,000 万元设立全资子公司合肥市宝明光电科技有限公司，并于2021年1 月21日取得肥东县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日刊登在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司设立全资子公司并完成 工商注册登记的公告 》（公告编号：2021-007）。 2、非公开发行股票事宜 2021年3月1日，公司分别召开第四届董事会第七次（临时）会议及第四届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于 公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<深圳市宝明科技 股份有限公司 2021 年度非公开发行A 股股票预案>的议案》等议案，公司拟向不超过三十五名符合中国证监会规定条件的 特定对象，非公开发行的股票数量按照发行募集资金总额除以发行价格计算得出，非公开发行股票数量不超过发行前公司股 本总数的 30%，即不超过41,388,285 股（含本数），非公开发行募集资金总额不超过 150,000.00万元，主要用于建设中尺寸 背光源建设项目、液晶面板玻璃深加工项目、工厂协同管理建设项目，具体内容详见公司于 2021 年 3 月2 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宝明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。2021年3月17日， 公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票事项。 目前，非公开发行股票相关事宜正积极推进中。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]978 号文）核准，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交 易所上市，证券简称“宝明科技”，证券代码“002992”。本公司首次公开发行3,450.00万股人民币普通股股票，本次发行价格 为22.35元/股，募集资金总额为77,107.50万元。扣除券商承销费用4,500.00万元，（承销费用和保荐费用合计不含税额为人民 币47,169,811.32元，本公司已以自有资金支付人民币2,169,811.32元）实际募集资金净额为72,607.50万元。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“容诚验字[2020]230Z0141号”《验资报告》。2020年7月29日募 集资金汇入本公司具体银行账户、账号及金额如下： 单位：万元 序号 银行账户名称 开户行名称 银行账号 项目名称 汇入金额 1 深圳市宝明科技股份 有限公司 中国民生银行股份有限 公司深圳宝安支行 747173785308 电容式触摸屏扩 产建设项目 30,906.03 2 深圳市宝明科技股份 有限公司 中国银行股份有限公司 深圳观澜支行 632204117 LED背光源扩产 建设项目 34,938.21 3 深圳市宝明科技股份 有限公司 北京银行股份有限公司 深圳分行营业部 20000014684000035456226 研发技术中心建 设项目 6,763.26 合计 72,607.50 二、募集资金使用及结余情况 单位：万元 项目名称 募集资金投资 总额 本报告期投入 金额 截至报告期末累计 投入金额 截至报告期末 累计收到利息 金额 截至报告期末累 计支付发行费用 和手续费金额 截至报告期末 结余金额 电容式触摸屏扩产建设 项目 30,906.03 5,406.95 16,143.21 189.07 0.27 14,951.62 LED背光源扩产建设项 目 34,938.21 2,968.52 21,164.89 184.88 0.79 13,957.41 研发技术中心建设项目 6,763.26 50.65 1,582.19 31.86 1,884.00 3,328.93 72,607.50 8,426.12 38,890.29 405.81 1,885.06 32,237.96 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净利 润（万元） -2,500 -- -1,500 4,591.25 下降 -154.45% -- -132.67% 基本每股收益（元/股） -0.18 -- -0.11 0.44 下降 -140.83% -- -124.50% 业绩预告的说明 1、行业竞争加剧，导致手机背光源价格持续低迷，盈利能力下降。 2、研发与管理提升持续投入，导致期间费用增加。 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市宝明科技股份有限公司 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 795,517,137.38 759,637,076.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 244,203,230.39 304,752,248.53 应收账款 315,273,679.55 433,282,522.58 应收款项融资 预付款项 582,617.71 33,574.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,506,028.89 4,061,697.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 179,101,759.45 138,076,841.08 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 69,501,210.44 69,159,537.14 流动资产合计 1,609,685,663.81 1,709,003,496.83 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 632,124,470.37 622,150,131.19 在建工程 205,728,222.74 195,915,533.42 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 35,852,328.54 35,962,303.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 37,291,085.49 28,167,703.27 其他非流动资产 8,236,781.21 5,915,196.47 非流动资产合计 919,232,888.35 888,110,867.71 资产总计 2,528,918,552.16 2,597,114,364.54 流动负债： 短期借款 174,378,066.99 230,247,291.69 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 451,644,868.29 349,977,155.31 应付账款 251,179,739.02 330,114,506.48 预收款项 合同负债 221,538.26 310,899.61 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 18,842,662.99 17,297,093.34 应交税费 2,184,752.23 5,601,679.30 其他应付款 17,643,684.08 16,299,701.58 其中：应付利息 -1,738,333.34 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 70,185,833.34 70,185,833.34 其他流动负债 27,945.70 39,568.71 流动负债合计 986,309,090.90 1,020,073,729.36 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 55,000,000.00 55,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,805,266.52 9,569,566.53 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 63,805,266.52 64,569,566.53 负债合计 1,050,114,357.42 1,084,643,295.89 所有者权益： 股本 137,960,950.00 137,960,950.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 864,263,211.01 864,263,211.01 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 63,648,750.11 63,648,750.11 一般风险准备 未分配利润 417,884,275.34 451,873,964.72 归属于母公司所有者权益合计 1,483,757,186.46 1,517,746,875.84 少数股东权益 -4,952,991.72 -5,275,807.19 所有者权益合计 1,478,804,194.74 1,512,471,068.65 负债和所有者权益总计 2,528,918,552.16 2,597,114,364.54 法定代表人：李军 主管会计工作负责人：谢志坚 会计机构负责人：程杰 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 370,050,654.96 265,044,718.02 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 193,008,256.02 257,860,784.85 应收账款 163,160,947.96 288,273,497.36 应收款项融资 预付款项 485,184.86 209.87 其他应收款 1,130,897,345.22 1,179,123,705.86 其中：应收利息 应收股利 存货 155,817,036.16 120,501,798.76 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,507,827.26 24,519,714.85 流动资产合计 2,044,927,252.44 2,135,324,429.57 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 200,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 77,828,971.83 80,900,063.22 在建工程 16,158,053.51 16,304,109.35 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,636,205.81 1,691,314.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,913,349.62 7,608,170.17 其他非流动资产 5,818,233.02 7,102,698.00 非流动资产合计 315,354,813.79 213,606,355.22 资产总计 2,360,282,066.23 2,348,930,784.79 流动负债： 短期借款 79,323,691.99 160,171,166.68 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 442,438,840.52 339,494,337.90 应付账款 177,000,580.45 234,725,046.98 预收款项 合同负债 221,538.26 310,899.61 应付职工薪酬 3,801,528.06 3,694,532.52 应交税费 137,032.55 3,120,729.43 其他应付款 82,932,573.90 5,356,333.90 其中：应付利息 -1,738,333.34 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,035,416.67 10,035,416.67 其他流动负债 27,945.70 39,568.71 流动负债合计 795,919,148.10 756,948,032.40 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,438,999.54 4,699,499.56 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 24,438,999.54 24,699,499.56 负债合计 820,358,147.64 781,647,531.96 所有者权益： 股本 137,960,950.00 137,960,950.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 864,263,211.01 864,263,211.01 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 63,648,750.11 63,648,750.11 未分配利润 474,051,007.47 501,410,341.71 所有者权益合计 1,539,923,918.59 1,567,283,252.83 负债和所有者权益总计 2,360,282,066.23 2,348,930,784.79 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 232,073,266.99 272,487,753.58 其中：营业收入 232,073,266.99 272,487,753.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 273,172,982.20 268,883,008.55 其中：营业成本 229,839,840.30 232,152,014.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,318,838.70 1,137,581.18 销售费用 9,239,676.17 7,916,609.54 管理费用 11,685,238.47 8,266,450.03 研发费用 20,063,551.20 16,105,166.96 财务费用 1,025,837.36 3,305,186.78 其中：利息费用 2,757,999.46 2,980,948.43 利息收入 2,074,616.20 684,214.88 加：其他收益 832,096.22 2,307,346.70 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 3,071,337.81 2,980,661.71 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -5,947,150.55 2,949,106.64 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,143,431.73 11,841,860.08 加：营业外收入 354,202.73 16,647.27 减：营业外支出 145.80 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -42,789,374.80 11,858,507.35 减：所得税费用 -9,122,500.89 135,189.51 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,666,873.91 11,723,317.84 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -33,666,873.91 11,723,317.84 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -33,989,689.38 11,836,443.04 2.少数股东损益 322,815.47 -113,125.20 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -33,666,873.91 11,723,317.84 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -33,989,689.38 11,836,443.04 归属于少数股东的综合收益总额 322,815.47 -113,125.20 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.25 0.11 （二）稀释每股收益 -0.25 0.11 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：李军 主管会计工作负责人：谢志坚 会计机构负责人：程杰 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 194,828,222.66 276,303,752.80 减：营业成本 202,629,541.91 248,223,542.79 税金及附加 430,671.21 178,048.64 销售费用 8,143,301.44 7,234,561.01 管理费用 3,781,716.36 2,449,444.72 研发费用 11,009,867.21 10,949,135.43 财务费用 2,326,119.34 2,344,054.16 其中：利息费用 2,132,686.95 2,235,077.63 利息收入 452,468.11 583,930.81 加：其他收益 287,296.23 1,638,589.86 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 5,212,521.94 -841,790.73 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -5,672,043.98 2,982,778.64 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,665,220.62 8,704,543.82 加：营业外收入 852.73 12,320.00 减：营业外支出 145.80 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -33,664,513.69 8,716,863.82 减：所得税费用 -6,305,179.45 225,274.42 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,359,334.24 8,491,589.40 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -27,359,334.24 8,491,589.40 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -27,359,334.24 8,491,589.40 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 460,251,294.02 416,829,865.53 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 10,034,318.73 收到其他与经营活动有关的现金 3,526,770.03 2,243,908.84 经营活动现金流入小计 473,812,382.78 419,073,774.37 购买商品、接受劳务支付的现金 209,327,040.87 301,369,311.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 46,295,471.93 32,624,495.92 支付的各项税费 11,228,384.99 12,609,968.38 支付其他与经营活动有关的现金 17,881,233.83 20,246,949.36 经营活动现金流出小计 284,732,131.62 366,850,725.49 经营活动产生的现金流量净额 189,080,251.16 52,223,048.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 91,234,934.11 72,425,768.23 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 91,234,934.11 72,425,768.23 投资活动产生的现金流量净额 -91,234,934.11 -72,425,768.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 59,228,505.06 136,250,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,671,003.24 8,462,407.97 筹资活动现金流入小计 61,899,508.30 144,712,407.97 偿还债务支付的现金 115,000,000.00 55,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 5,947,812.56 4,335,446.48 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 192,051,973.62 筹资活动现金流出小计 312,999,786.18 59,335,446.48 筹资活动产生的现金流量净额 -251,100,277.88 85,376,961.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 8,768.74 7,434.06 五、现金及现金等价物净增加额 -153,246,192.09 65,181,676.20 加：期初现金及现金等价物余额 653,446,849.05 80,557,322.37 六、期末现金及现金等价物余额 500,200,656.96 145,738,998.57 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 413,751,727.96 427,386,014.65 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 480,117.05 2,446,969.53 经营活动现金流入小计 414,231,845.01 429,832,984.18 购买商品、接受劳务支付的现金 229,328,063.15 370,168,191.66 支付给职工以及为职工支付的现 金 8,927,513.44 7,654,099.46 支付的各项税费 5,782,322.60 5,711,878.39 支付其他与经营活动有关的现金 8,539,915.41 13,703,513.10 经营活动现金流出小计 252,577,814.60 397,237,682.61 经营活动产生的现金流量净额 161,654,030.41 32,595,301.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,827,866.23 1,622,213.40 投资支付的现金 100,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 110,483,310.45 投资活动现金流出小计 102,827,866.23 112,105,523.85 投资活动产生的现金流量净额 -102,827,866.23 -112,105,523.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 9,228,505.06 95,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 131,145,995.03 50,048,942.81 筹资活动现金流入小计 140,374,500.09 145,048,942.81 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 3,947,000.04 2,158,232.62 支付其他与筹资活动有关的现金 190,592,092.10 筹资活动现金流出小计 284,539,092.14 32,158,232.62 筹资活动产生的现金流量净额 -144,164,592.05 112,890,710.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 6,989.69 3,261.79 五、现金及现金等价物净增加额 -85,331,438.18 33,383,749.70 加：期初现金及现金等价物余额 169,354,648.58 30,851,848.12 六、期末现金及现金等价物余额 84,023,210.40 64,235,597.82 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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