[一季报]中信特钢:2021年第一季度报告全文
原标题:中信特钢:2021年第一季度报告全文 中信泰富特钢集团股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司董事长钱刚、总裁李国忠及总会计师倪幼美声明：保证季度报告中财 务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 22,410,100,822.79 17,248,477,739.35 29.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,927,260,115.73 1,291,706,876.57 49.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,917,220,334.58 1,249,087,692.94 53.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 706,082,947.00 -436,494,485.20 261.76% 基本每股收益（元/股） 0.382 0.256 49.22% 稀释每股收益（元/股） 0.382 0.256 49.22% 加权平均净资产收益率 6.57% 4.99% 增加1.58个百分点 项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 80,184,172,145.73 77,440,955,871.62 3.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 26,775,477,468.23 28,350,118,725.45 -5.55% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 785,160.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 10,035,168.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,444,190.26 非流动资产报废损失 -15,071,981.71 无需支付的应付款项 4,458,809.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,111,662.59 减：所得税影响额 1,630,102.42 少数股东权益影响额（税后） 93,125.76 合计 10,039,781.15 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因： √ 适用 □ 不适用 项 目 涉及金额（元） 原 因 再生资源回收奖励 33,811,933.00 可持续且稳定获得 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23663 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中信泰富特钢投资有限公司 境内非国有法人 75.05% 3,787,987,284 3,787,987,284 湖北新冶钢有限公司 境内非国有法人 4.53% 228,854,000 0 江阴信泰企业管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 4.39% 221,805,222 0 质押 221,805,222 中信泰富（中国）投资有限公 司 境内非国有法人 4.26% 215,251,416 0 安吉冶泰企业管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 1.61% 81,210,239 0 质押 81,210,239 安吉扬泰企业管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 1.51% 76,264,810 0 质押 76,264,810 安吉青泰企业管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 1.10% 55,336,904 0 质押 15,000,000 全国社保基金一零八组合 其他 0.85% 42,896,130 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.68% 34,502,943 0 安吉信富企业管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 0.66% 33,495,428 0 质押 12,361,812 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖北新冶钢有限公司 228,854,000 人民币普通股 228,854,000 江阴信泰企业管理合伙企业（有限合伙） 221,805,222 人民币普通股 221,805,222 中信泰富（中国）投资有限公司 215,251,416 人民币普通股 215,251,416 安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合伙） 81,210,239 人民币普通股 81,210,239 安吉扬泰企业管理合伙企业（有限合伙） 76,264,810 人民币普通股 76,264,810 安吉青泰企业管理合伙企业（有限合伙） 55,336,904 人民币普通股 55,336,904 全国社保基金一零八组合 42,896,130 人民币普通股 42,896,130 香港中央结算有限公司 34,502,943 人民币普通股 34,502,943 安吉信富企业管理合伙企业（有限合伙） 33,495,428 人民币普通股 33,495,428 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合 型证券投资基金（LOF） 28,835,095 人民币普通股 28,835,095 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰 富（中国）投资有限公司，同属中信泰富有限公司的子公司，存在关联关 系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外， 未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东安吉信富企业管理合伙企业(有限合伙)参与转融通证券出借业务，安 吉信富参与转融通证券出借业务前，持有公司股份数量为47545428股，持 股比例是0.94 %。安吉信富用于转融通证券出借业务的公司股份为 14050000股，该部分股份所有权未发生转移。除此之外，公司未知悉其他 前10名股东参与融资融券业务情况。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅度 主要变动原因说明 一年内到期的非流 动资产（元） 10,462,751.55 0.00 100.00% 主要系本期新增对上电钢管的委托贷款计提利息所致。 长期股权投资（元） 959,653,825.70 572,078,751.06 67.75% 主要系本期新增对上电钢管的股权投资所致。 长期应收款（元） 1,600,000,000.00 0.00 100.00% 主要系本期新增对上电钢管的一年以上委托贷款所致。 使用权资产（元） 23,680,631.96 0.00 100.00% 主要系本期执行新租赁准则影响所致。 短期借款（元） 5,353,126,880.72 3,963,696,615.69 35.05% 主要系本期公司根据市场利率及流动性安排，提入短期 借款所致。 其他应付款（元） 10,274,573,993.01 7,122,070,646.74 44.26% 主要系本期应付股利增加所致。 一年内到期的非流 动负债（元） 240,678,320.48 79,027,610.33 204.55% 主要系本期一年到期的长期借款重分类至此所致。 租赁负债（元） 19,521,210.91 0.00 100.00% 主要系本期执行新租赁准则影响所致。 利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 主要变动原因说明 研发费用（元） 857,913,336.98 592,886,090.79 44.70% 主要系本期加大新产品及工艺技术的研发和创新所致。 营业外收入（元） 22,116,465.08 8,008,474.54 176.16% 主要系本期收购合营公司股权产生的收益所致。 营业外支出（元） 40,155,538.96 6,087,264.92 559.66% 主要系本期非流动资产报废损失增加所致。 现流表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 主要变动原因说明 经营活动产生的现 金流量净额（元） 706,082,947.00 -436,494,485.20 261.76% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现 金流量净额（元） -2,643,464,482.73 -257,244,209.42 -927.61% 主要系本期新增对外委托贷款支付的现金所致。 筹资活动产生的现 金流量净额（元） -349,692,299.02 1,877,604,483.80 -118.62% 主要系本期偿还票据融资支付的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2020年3月5日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项 目的议案》。截至本报告期末，公辅及原料场基本完成，烧结、炼铁、炼钢、高线设备安装调试中，工程进度按计划推进。 2020年4月29日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中 心签订<退城搬迁补偿协议书>的议案》，公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司与江阴市土地储备中心签订《江阴 兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，兴澄特钢将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁，江阴市 土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。目前已收到首笔搬迁补偿款5.17亿元。 2021年1月4日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司40%股权 的议案》，公司全资子公司中信泰富特钢经贸有限公司（以下简称“特钢经贸”）通过上海联合产权交易所以公开摘牌的方 式参与上海电气（集团）总公司持有的上海电气集团钢管有限公司（以下简称“电气钢管”）40%股权转让项目。2021年1 月8日，特钢经贸成为上海电气集团钢管有限公司40%股权项目受让方，成功竞得标的资产，成交价格为人民币4.00亿元。 电气钢管于2月份完成了股权变更的登记手续，并取得了换发的《营业执照》。本次股权变更完成后，公司全资子公司特钢 经贸持有电气钢管40%的股权。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司二级子公司青岛特殊钢铁有限公司 启动青岛特钢环保搬迁项目续建工程。 项目总投资49.83亿元，资金来源为自筹 资金。 2020年03月06日 《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-012 公司的全资子公司兴澄特钢与江阴市土 地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有 限公司退城搬迁补偿协议书》，兴澄特钢 将位于江阴市西沿山58号的经营生产场 所进行退城搬迁，江阴市土地储备中心 支付搬迁补偿款合计15.17亿元。 2020年04月30日 《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-028 公司召开第九届董事会第六次会议和第 九届监事会第五次会议，审议并通过了 《关于子公司参与竞买上海电气集团钢 管有限公司40%股权的议案》，同意公司 全资子公司特钢经贸通过上海联合产权 交易所以公开摘牌的方式参与上海电气 持有的电气钢管40%股权转让项目。 2021年01月05日 《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网，公告编号：2021-001 2021年01月20日 《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网，公告编号：2021-010 2021年02月08日 《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网，公告编号：2021-014 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 调研的基本情况索引 2021年1月7日 中信泰富特钢 科技大楼三楼 会议中心第五 会议室 实地调研 机构 东方证券股份 有限公司、开源 证券股份有限 公司等 调研了公司的未来发 展情况以及公司销售 情况。 调研情况刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及深交所网站的 互动易上。 2021年1月8日 中信泰富特钢 科技大楼21楼 会议室 电话调研 机构 申万宏源证券 有限公司和施 罗德基金 调研了公司的基本情 况，以及公司研发、销 售和未来发展情况。 调研情况刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及深交所网站的 互动易上。 2021年3月2日 中信泰富特钢 科技大楼三楼 会议中心第五 会议室 网络视频 交流 机构、个 人 全体投资者 公司召开了2020年年 度网上业绩说明会。 调研情况刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及深交所网站的 互动易上。 2021年3月2日 中信泰富特钢 科技大楼三楼 会议中心第五 会议室 网络视频 交流 机构 中金证券、博时 基金、交银施罗 德基金、国泰基 金、广发证券等 机构 调研了公司的基本情 况，以及公司研发、销 售和未来发展情况。 调研情况刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及深交所网站的 互动易上。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 6,581,757,702.16 9,247,177,360.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 305,264,674.03 261,980,508.69 应收账款 2,197,337,081.33 1,972,355,662.79 应收款项融资 11,054,138,894.23 9,564,868,985.82 预付款项 869,173,946.93 751,474,066.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 200,917,094.99 161,239,032.66 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 存货 9,430,471,998.54 8,616,716,048.32 合同资产 持有待售资产 490,363,478.20 509,502,323.83 一年内到期的非流动资产 10,462,751.55 其他流动资产 645,154,726.05 671,682,463.40 流动资产合计 31,785,042,348.01 31,756,996,452.67 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,600,000,000.00 0.00 长期股权投资 959,653,825.70 572,078,751.06 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 15,094,826.05 15,094,826.05 投资性房地产 1,968,349.96 5,795,031.23 固定资产 33,088,064,313.90 32,223,492,112.84 在建工程 6,635,617,847.49 6,525,274,840.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 23,680,631.96 0.00 无形资产 4,070,759,665.21 4,121,083,100.99 开发支出 商誉 18,331,368.65 18,331,368.65 长期待摊费用 184,594,645.85 186,184,050.49 递延所得税资产 1,203,781,902.52 1,207,929,965.89 其他非流动资产 597,582,420.43 808,695,371.48 非流动资产合计 48,399,129,797.72 45,683,959,418.95 资产总计 80,184,172,145.73 77,440,955,871.62 流动负债： 短期借款 5,353,126,880.72 3,963,696,615.69 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,741,364,976.21 6,430,255,676.41 应付账款 13,739,520,068.00 13,264,439,228.41 预收款项 合同负债 3,041,557,406.61 3,897,693,084.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,250,236,833.77 1,433,128,804.12 应交税费 1,101,819,273.24 954,866,310.17 其他应付款 10,274,573,993.01 7,122,070,646.74 其中：应付利息 23,303,127.75 43,797,288.27 应付股利 5,590,296,115.12 2,610,326,194.22 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 240,678,320.48 79,027,610.33 其他流动负债 325,333,920.19 433,803,533.07 流动负债合计 41,068,211,672.23 37,578,981,509.15 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 9,898,238,400.00 9,098,399,600.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 19,521,210.91 0.00 长期应付款 1,280,000,000.00 1,282,037,777.77 长期应付职工薪酬 预计负债 49,641,170.73 42,952,499.36 递延收益 835,737,344.25 831,129,602.41 递延所得税负债 220,909,166.49 222,285,786.66 其他非流动负债 非流动负债合计 12,304,047,292.38 11,476,805,266.20 负债合计 53,372,258,964.61 49,055,786,775.35 所有者权益： 股本 5,047,143,433.00 5,047,143,433.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,206,389,208.91 9,206,389,208.91 减：库存股 其他综合收益 专项储备 157,002,934.94 125,903,904.79 盈余公积 969,361,446.45 969,361,446.45 一般风险准备 未分配利润 11,395,580,444.93 13,001,320,732.30 归属于母公司所有者权益合计 26,775,477,468.23 28,350,118,725.45 少数股东权益 36,435,712.89 35,050,370.82 所有者权益合计 26,811,913,181.12 28,385,169,096.27 负债和所有者权益总计 80,184,172,145.73 77,440,955,871.62 董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 53,802,503.71 6,855,470.04 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 32,856,124.19 13,688,782.63 应收款项融资 26,652,347.66 2,330,000.00 预付款项 67,583.42 74,661.28 其他应收款 3,820,723,297.65 4,419,305,267.17 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 2,900,000,000.00 3,500,000,000.00 存货 46,311.92 98,030.08 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,473,324.40 19,441,408.98 流动资产合计 3,957,621,492.95 4,461,793,620.18 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 24,342,257,380.60 24,342,257,380.60 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 604,949,144.76 620,210,652.73 固定资产 642,193,510.66 0.00 在建工程 523,056,240.33 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 38,099,090.90 27,477,893.19 其他非流动资产 2,092,881.20 非流动资产合计 25,627,499,126.92 25,515,095,048.05 资产总计 29,585,120,619.87 29,976,888,668.23 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 109,892,222.09 55,224,491.76 预收款项 合同负债 467,923,524.04 394,578,761.41 应付职工薪酬 3,889,668.36 9,213,141.31 应交税费 19,801,751.49 24,301,846.99 其他应付款 3,087,478,787.10 68,565,339.19 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 2,980,023,620.90 53,700.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 220,554,861.13 70,554,861.12 其他流动负债 2,596,604.62 2,273,029.17 流动负债合计 3,912,137,418.83 624,711,470.95 非流动负债： 长期借款 480,000,000.00 630,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 86,900,000.00 83,480,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 566,900,000.00 713,480,000.00 负债合计 4,479,037,418.83 1,338,191,470.95 所有者权益： 股本 5,047,143,433.00 5,047,143,433.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 16,013,162,576.51 16,013,162,576.51 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 969,361,446.45 969,361,446.45 未分配利润 3,076,415,745.08 6,609,029,741.32 所有者权益合计 25,106,083,201.04 28,638,697,197.28 负债和所有者权益总计 29,585,120,619.87 29,976,888,668.23 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 22,410,100,822.79 17,248,477,739.35 其中：营业收入 22,410,100,822.79 17,248,477,739.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 20,048,330,635.57 15,615,117,798.18 其中：营业成本 18,442,297,681.13 14,267,236,701.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 121,397,839.15 115,509,084.91 销售费用 233,560,985.30 240,166,876.35 管理费用 342,542,955.26 328,868,946.17 研发费用 857,913,336.98 592,886,090.79 财务费用 50,617,837.75 70,450,098.45 其中：利息费用 114,527,492.54 154,184,064.63 利息收入 75,520,537.37 78,921,970.08 加：其他收益 43,847,101.40 49,422,168.49 投资收益（损失以“－”号填列） -59,840,275.93 -61,874,470.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,275,806.82 -533,608.03 资产处置收益（损失以“-”号填列） 785,160.21 2,979,032.32 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,348,837,979.72 1,623,353,063.94 加：营业外收入 22,116,465.08 8,008,474.54 减：营业外支出 40,155,538.96 6,087,264.92 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,330,798,905.84 1,625,274,273.56 减：所得税费用 402,153,448.04 332,765,302.49 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,928,645,457.80 1,292,508,971.07 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,928,645,457.80 1,292,508,971.07 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 1,927,260,115.73 1,291,706,876.57 2.少数股东损益 1,385,342.07 802,094.50 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,928,645,457.80 1,292,508,971.07 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,927,260,115.73 1,291,706,876.57 归属于少数股东的综合收益总额 1,385,342.07 802,094.50 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.382 0.256 （二）稀释每股收益 0.382 0.256 董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 51,755,848.50 1,798,173,971.35 减：营业成本 40,801,598.07 1,665,788,097.79 税金及附加 1,408,075.52 31,106,377.17 销售费用 733,750.70 11,206,657.97 管理费用 379,630.46 17,663,284.53 研发费用 0.00 12,000.00 财务费用 658,618.92 -9,850,167.80 其中：利息费用 1,228,881.21 509,989.31 利息收入 417,460.06 11,902,609.71 加：其他收益 1,935,636.57 0.00 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 344,062,737.20 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,709,811.40 426,310,458.89 加：营业外收入 24,405.00 341,095.51 减：营业外支出 9,219,007.25 5,000,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 515,209.15 421,651,554.40 减：所得税费用 128,802.29 105,412,888.60 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 386,406.86 316,238,665.80 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 386,406.86 316,238,665.80 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 386,406.86 316,238,665.80 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 13,038,472,035.69 12,494,647,477.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 85,491,613.55 132,384,273.02 收到其他与经营活动有关的现金 216,794,479.50 318,127,746.92 经营活动现金流入小计 13,340,758,128.74 12,945,159,497.48 购买商品、接受劳务支付的现金 10,042,021,563.13 11,184,099,101.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,577,026,294.25 1,327,101,441.60 支付的各项税费 708,783,439.92 485,949,467.65 支付其他与经营活动有关的现金 306,843,884.44 384,503,972.29 经营活动现金流出小计 12,634,675,181.74 13,381,653,982.68 经营活动产生的现金流量净额 706,082,947.00 -436,494,485.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 300,000,000.00 200,000,000.00 取得投资收益收到的现金 11,295,935.19 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -23,070,054.82 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 2,446,275.78 投资活动现金流入小计 288,225,880.37 202,446,275.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 912,489,731.38 459,690,485.20 投资支付的现金 1,619,200,631.72 0.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 400,000,000.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,931,690,363.10 459,690,485.20 投资活动产生的现金流量净额 -2,643,464,482.73 -257,244,209.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,094,485,699.79 4,620,170,767.31 收到其他与筹资活动有关的现金 1,280,000,000.00 0.00 筹资活动现金流入小计 6,374,485,699.79 4,620,170,767.31 偿还债务支付的现金 2,747,725,345.66 2,594,515,582.43 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 766,452,653.15 148,050,701.08 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,210,000,000.00 0.00 筹资活动现金流出小计 6,724,177,998.81 2,742,566,283.51 筹资活动产生的现金流量净额 -349,692,299.02 1,877,604,483.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,974,518.24 1,595,014.49 五、现金及现金等价物净增加额 -2,290,048,352.99 1,185,460,803.67 加：期初现金及现金等价物余额 8,337,363,222.45 5,537,422,181.20 六、期末现金及现金等价物余额 6,047,314,869.46 6,722,882,984.87 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 68,129,880.05 486,868,014.65 收到的税费返还 0.00 8,829,723.68 收到其他与经营活动有关的现金 4,906,518.20 69,233,800.58 经营活动现金流入小计 73,036,398.25 564,931,538.91 购买商品、接受劳务支付的现金 2,159,459.86 611,434,215.29 支付给职工以及为职工支付的现金 34,667,361.81 50,840,719.45 支付的各项税费 9,944,463.02 21,680,607.17 支付其他与经营活动有关的现金 18,164,315.55 109,104,654.91 经营活动现金流出小计 64,935,600.24 793,060,196.82 经营活动产生的现金流量净额 8,100,798.01 -228,128,657.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 600,000,000.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 288,500,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 600,000,000.00 288,500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,719,381.33 6,259,802.74 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,719,381.33 6,259,802.74 投资活动产生的现金流量净额 598,280,618.67 282,240,197.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 0.00 1,143,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 1,143,000,000.00 偿还债务支付的现金 0.00 915,647,458.93 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 559,577,262.68 3,327,958.33 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 559,577,262.68 918,975,417.26 筹资活动产生的现金流量净额 -559,577,262.68 224,024,582.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 142,879.67 208,631.33 五、现金及现金等价物净增加额 46,947,033.67 278,344,753.42 加：期初现金及现金等价物余额 6,855,470.04 269,342,235.55 六、期末现金及现金等价物余额 53,802,503.71 547,686,988.97 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 9,247,177,360.73 9,247,177,360.73 应收票据 261,980,508.69 261,980,508.69 应收账款 1,972,355,662.79 1,972,355,662.79 应收款项融资 9,564,868,985.82 9,564,868,985.82 预付款项 751,474,066.43 751,474,066.43 其他应收款 161,239,032.66 161,239,032.66 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 存货 8,616,716,048.32 8,616,716,048.32 持有待售资产 509,502,323.83 509,502,323.83 其他流动资产 671,682,463.40 671,682,463.40 流动资产合计 31,756,996,452.67 31,756,996,452.67 非流动资产： 长期应收款 0.00 长期股权投资 572,078,751.06 572,078,751.06 其他非流动金融资产 15,094,826.05 15,094,826.05 投资性房地产 5,795,031.23 5,795,031.23 固定资产 32,223,492,112.84 32,223,492,112.84 在建工程 6,525,274,840.27 6,525,274,840.27 使用权资产 0.00 24,504,480.17 24,504,480.17 无形资产 4,121,083,100.99 4,121,083,100.99 商誉 18,331,368.65 18,331,368.65 长期待摊费用 186,184,050.49 186,184,050.49 递延所得税资产 1,207,929,965.89 1,207,929,965.89 其他非流动资产 808,695,371.48 808,695,371.48 非流动资产合计 45,683,959,418.95 45,708,463,899.12 24,504,480.17 资产总计 77,440,955,871.62 77,465,460,351.79 24,504,480.17 流动负债： 短期借款 3,963,696,615.69 3,963,696,615.69 应付票据 6,430,255,676.41 6,430,255,676.41 应付账款 13,264,439,228.41 13,264,439,228.41 合同负债 3,897,693,084.21 3,897,693,084.21 应付职工薪酬 1,433,128,804.12 1,433,128,804.12 应交税费 954,866,310.17 954,866,310.17 其他应付款 7,122,070,646.74 7,122,070,646.74 其中：应付利息 43,797,288.27 43,797,288.27 应付股利 2,610,326,194.22 2,610,326,194.22 一年内到期的非流动负债 79,027,610.33 83,215,237.58 4,187,627.25 其他流动负债 433,803,533.07 433,803,533.07 流动负债合计 37,578,981,509.15 37,583,169,136.40 4,187,627.25 非流动负债： 长期借款 9,098,399,600.00 9,098,399,600.00 租赁负债 0.00 20,316,852.92 20,316,852.92 长期应付款 1,282,037,777.77 1,282,037,777.77 预计负债 42,952,499.36 42,952,499.36 递延收益 831,129,602.41 831,129,602.41 递延所得税负债 222,285,786.66 222,285,786.66 非流动负债合计 11,476,805,266.20 11,497,122,119.12 20,316,852.92 负债合计 49,055,786,775.35 49,080,291,255.52 24,504,480.17 所有者权益： （未完）  |