[一季报]雅本化学:2021年第一季度报告全文
雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 雅本化学股份有限公司 ABA CHEMICALS CORPORATION 2021年第一季度报告 雅 本 化 学 股票代码：300261 股票简称：雅本化学 披露日期：2021年 4月 28日 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人王爱军及会计机构负责人 (会计主管 人员)汤小新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 530,442,984.96 470,237,471.67 12.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,972,389.28 56,678,189.03 -10.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 42,246,397.66 61,729,956.09 -31.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,184,530.55 298,324,893.36 -105.76% 基本每股收益（元/股） 0.0532 0.0588 -9.52% 稀释每股收益（元/股） 0.0532 0.0588 -9.52% 加权平均净资产收益率 2.45% 2.83% -0.38% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,098,665,889.45 3,963,340,487.18 3.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,102,930,420.56 2,050,933,253.39 2.54% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,208.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,559,362.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 8,969,558.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,295.01 减：所得税影响额 1,581,512.44 少数股东权益影响额（税后） 273,921.73 合计 8,725,991.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,757 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 阿拉山口市雅本 创业投资有限公 司 境内非国有法人 29.12% 280,563,707 0质押 110,870,000 汪新芽境内自然人 8.72% 84,000,350 0质押 22,069,998 张宇鑫境内自然人 4.48% 43,133,524 0 蔡彤境外自然人 2.53% 24,376,051 0 陈敏境内自然人 1.19% 11,507,200 0 王博境内自然人 1.07% 10,339,958 7,755,043 林广境内自然人 0.98% 9,460,677 0 雅本化学股份有 限公司回购专用 证券账户 其他 0.90% 8,623,900 0 钱光海境内自然人 0.73% 7,000,000 0 林腾光境内自然人 0.65% 6,301,993 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 阿拉山口市雅本创业投资有限公 司 280,563,707人民币普通股 280,563,707 汪新芽 84,000,350人民币普通股 84,000,350 张宇鑫 43,133,524人民币普通股 43,133,524 蔡彤 24,376,051人民币普通股 24,376,051 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 陈敏 11,507,200人民币普通股 11,507,200 林广 9,460,677人民币普通股 9,460,677 雅本化学股份有限公司回购专用 证券账户 8,623,900人民币普通股 8,623,900 钱光海 7,000,000人民币普通股 7,000,000 林腾光 6,301,993人民币普通股 6,301,993 王国萍 6,194,478人民币普通股 6,194,478 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 阿拉山口市雅本创业投资有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与 自然人股东汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。除前述情况外，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东阿拉山口市雅本创业投资有限公司通过普通证券账户持有 228,752,725 股，通过信用证券账户持有 51,810,982股，合计持有 280,563,707股；公司股东汪新芽 通过普通证券账户持有 30,930,800股，通过信用证券账户持有 53,069,550股，合计持有 84,000,350股；公司股东蔡彤通过普通证券账户持有 0股，通过信用证券账户持有 24,376,051股，合计持有 24,376,051股；公司股东王国萍通过普通证券账户持有 34,700 股，通过信用证券账户持有 6,159,778股，合计持有 6,194,478股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √不适用 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □不适用 1.交易性金融资产期末余额为5,500万元，比上期末增加1447.13万元，增加35.71%，主要是本报告期公司购买理财 产品所致。 2.应收票据期末余额为3,270.99万元，比上期末增加 1,382.09万元，增加 73.17%，主要是公司未终止确认的未到期已 背书的票据增加所致。 3.应收款项融资期末余额为703.58万元，比上期末下降826.39万元，下降54.01%，主要是公司应收银行承兑汇票下 降所致。 4.其他应收款期末余额为6,927.27万元，比上期末增加 2,352.87万元，增加 51.44%，主要是本报告期公司预提费用增 加所致。 5.其他非流动资产期末余额为 3,589.92万元，比上期末增加1,886.54万元，增加110.80%，主要是本报告期公司预付 工程款和设备款增加所致。 6.应付职工薪酬期末余额为620.60万元，比上期末下降了364.92万元，下降37.03%，主要是本报告期支付年度奖金 所致。 7.应交税费期末余额为1,399.48万元，比上期末增加 507.16万元，增加 56.84%，主要是本报告期公司应交增值税增加 的影响所致。 8.其他应付款期末余额为3,315.93万元，比上期末增加 1955.59万元，增加 143.76%，主要是本报告期公司预提费用的 影响所致。 9.一年内到期的非流动负债期末余额为2,236.90万元，比上期末下降 995.64万元，下降 30.80%，主要是本报告期公司 归还银行借款的影响所致。 10.其他流动负债期末余额为2,772.90万元，比上期末增加 1,102.84万元，增加 66.04%，主要是本报告期未终止确认的 未到期已背书票据增加所致。 11.其他综合收益末余额为263.95万元，比上期末增加102.48万元，增加63.46%，主要是本报告期外币报表折算差异 变动所致。 12.本期财务费用为935.56万元，比上年同期增加878.78万元，增加1547.61%，主要是本报告期汇兑损益以及利息费 用的影响。 13.本期投资收益为163.30万元，比上年同期增加 109.77万元，增加 205.05%，主要是远期锁汇的收益影响所致。 14.本期公允价值变动收益为 704.28万元，比上年同期收益增加 1,054.24万元，收益增加301.25%，主要是本报告期其 他非流动金融资产的公允价值变动所致。 15.本期信用减值损失为37.73万元，比上年同期增加221.35万元，损失增加120.55%，主要是本报告期应收账款坏账 准备计提的影响。 16.本期营业外支出为540元，比上年同期下降 434.77万元，下降 99.99%，主要是去年同期停工损失导致营业外支出金 额较大所致。 17.经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流出1,718.45万元，较上年同期净流入量减少31,550.94万元，减少 105.76%，主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金减少 19,712.03万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 15,544.63万 元。 18.投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出5,198.09万元，较上年同期净流出增加3,587.07万元，主要原因： 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 本期支付其他与投资活动有关的现金增加4,570万元所致。 19.筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出1,119.20万元，较上年同期净流出减少 5,214.35万元，主要原因： 本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入 53,044.30万元，较上年同期增长 12.80%；实现营业利润 6,207.75万元，较上年同期下降 10.10%；实现利润总额 6,208.28万元，较上年同期下降 4.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,097.24万元，较上年同期 下降10.07%。 报告期内，公司围绕主营业务和 2021年经营计划，持续推进核心技术和新产品研发，积极推动“核心工厂+协同工厂” 的供应链管理模式，进一步开源节流，控制经营成本，各业务板块稳定经营；公司产品管线中培育的部分定制创新中间体产 品逐步放量，为公司业绩贡献收入；公司积极推进合成生物技术平台建设和新产品研制，大健康业务新产品逐步在电商海外 购平台上架，满足消费者多元化的健康需求。 重大已签订单及进展情况 √ 适用 □不适用 合同订立公合同订立对方合同标的合同签订定价原则交易价格是否关联截至报告披露日期披露索引 司方名称名称日期（万元）关联关系期末的执 交易行情况 雅本化学股FMC ARGO 农药中间体 2018年11协议或协350,000.00否无 68.07% 2018年11巨潮资讯网 份有限公司 SINGAPORE 月30日商价 月30日 PTE.LTD 数量分散的订单情况 □ 适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √不适用 报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □不适用 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 前五大供应商合计采购金额（万元） 8,753.24 9,285.70 前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额的比例（%） 28.66 44.60 报告期内，前五大供应商合计采购比例下降。2021年一季度，公司通过供应商结构优化，采购集中度下降。 报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □不适用 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 前五大客户合计销售金额（万元） 37,195.72 39,501.49 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 前五大客户合计销售金额占报告期销售总额的比例（%）70.12 84 报告期内，前五大客户的销售占比下降。2021年一季度，公司加大市场开拓力度，优化客户结构和产品结构。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □不适用 1、宏观经济环境变化的风险 国内外形势日趋复杂，宏观经济波动、国内产业政策和安全环保政策变化将直接或间接对公司主营业务产生影响。同时， 国际贸易单边保护主义抬头，目前虽未对公司的日常经营产生影响，但如果未来摩擦加剧，但不排除未来对出口业务稳定性 造成不利影响。 措施：公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关应对决策工作，应对经济发展的不确定性；开拓国内市 场，寻找与国内客户的合作机会，逐步降低外部经济环境变化对公司经营的波动影响。 2、原材料价格波动风险 公司产品成本中，原材料的成本占比较大。如果主要原材料价格出现波动，而公司未能采取相应的有效措施，将导致公 司毛利率发生变化，从而对公司经营业绩产生不利影响。 措施：公司密切关注原材料的市场价格走向，持续优化供应商管理体系，扩大准入供应商的数量，适当引入竞争，保障 供应安全；同时根据部分原材料价格近期波动情况及预期未来走势根据原料价格的走势对供应链进行动态管理，保证原材料 的合理库存，以抵御原材料涨价带来的成本压力。 3、汇率风险 公司主营业务以出口销售为主，主要以美元进行计价和结算，若公司业务规模继续扩大，出口额进一步增加，当出现美 元贬值的趋势，若公司不能采取有效措施，可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司经营业绩产生不利影响。 措施：公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与银行及第三方咨询机构的业务交流，建立应对外汇风险管理的有效 机制和策略，利用外汇避险等工具，提升汇率管理水平，降低汇率波动给公司带来的风险。 4、新产品市场推广风险 随着公司合成生物技术平台的建立，在生物酶催化技术上的持续积累和不断创新，公司开发了一系列生物技术产品并逐 步通过电商海外购平台实现销售，未来公司将大力开展新产品的推广工作，尽管公司已聘请专业运营团队管理，且前期进行 了充分的市场调研，但仍存在市场推广及销售情况低于预期的可能。 措施：公司将持续加大市场拓展力度，加强市场研究和竞争分析，不断优化营销管理，力争实现新产品销售的不断扩大， 培育新的利润增长点。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □不适用 2021年2月19日，公司公告了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》。截至公告日，公司通过回购专用证券账户 以集中竞价交易方式回购公司股份8,623,900股，占公司总股本的比例为0.90%，本次回购股份的最高成交价格为4.26元/股， 最低成交价格为 3.82元/股，成交金额为 34,975,792.4元（不含交易费用）。公司实际回购资金总额已达回购方案中的回购资 金总额的下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，实际回购时间区间为 2020年2月19日至2021年2月18日，本次回购 公司股份期限届满并实施完毕。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 □ 适用 √不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 蔡彤、毛海 峰、王卓颖、 马立凡、李航 股份限售承 诺 担任公司董 监高期间每 年转让的股 份不超过其 直接或间接 持有的可转 让公司股份 总数的 25% 2011年 08月 24日 长期严格履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 全体董事、监 事、高级管理 人员 全体董事、监 事、高级管理 人员 1、不无偿或 以不公平条 件向其他单 位或者个人 输送利益，也 不采用其他 方式损害公 司利益； 2、对本人的 职务消费行 为进行约束； 3、不动用公 司资产从事 与本人履行 职责无关的 投资、消费活 动； 4、由董事会 或薪酬与考 核委员会制 订的薪酬制 度与公司填 补回报措施 2016年 06月 30日 长期严格履行 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 的执行情况； 5、拟公布的 公司股权激 励的行权条 件与公司填 补回报措施 的执行情况 相挂钩。 阿拉山口市 雅本创业投 资有限公司 非公开发行 摊薄即期回 报的填补措 施承诺 1、不越权干 预公司经营 管理活动，不 侵占公司利 益； 2、切实履行 公司制定的 有关填补回 报的相关措 施以及对此 作出的任何 有关填补回 2016年 06月 30日 长期严格履行 蔡彤、毛海 峰、王卓颖、 马立凡、汪新 芽 非公开发行 摊薄即期回 报的填补措 施承诺 1、不越权干 预公司经营 管理活动，不 侵占公司利 益； 2、切实履行 公司制定的 有关填补回 报的相关措 施以及对此 作出的任何 有关填补回 2016年 06月 30日 长期严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 蔡彤、王惠 丰、毛海峰、 王卓颖、马立 凡、汪新芽 避免同业竞 争承诺 避免同业竞 争承诺 2010年 10月 26日 长期严格履行 蔡彤、毛海 峰、王卓颖、 马立凡、汪新 芽 一致行动人 承诺 各方在持有 雅本化学股 份期间，对雅 本化学的相 关事项作出 完全一致的 决策 2014年 08月 13日 长期严格履行 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 承诺是否按时履行是 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额86,711 本季度投入募集资金总额1,197.46 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额12,320.7 已累计投入募集资金总额69,115.86 累计变更用途的募集资金总额比例14.21% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 南通基地新增生产 线项目 否40,000 40,000 896.63 34,601. 85 86.50% 2021年 07月31 日 0 0 不适用否 滨海基地新增生产 线项目 否8,000 8,000 1,938.2 4 24.23% 2021年 05月31 日 0 0 不适用否 太仓基地生产线技 改项目 是8,000 2,265.2 2,265.2 100.00% 2018年 08月31 日 0 0 不适用是 酶制剂及绿色研究 院项目 是0 6,436.0 6 300.83 300.83 4.67% 2022年 05月31 日 0 0 不适用否 上海研发中心建设 项目（李冰路分部） 是5,024 432.94 432.94 100.00% 2020年 12月31 日 0 0 不适用是 上海研发中心建设 项目（爱迪生路分 部） 是2,717 872 872 100.00% 2020年 12月31 日 0 0 不适用是 补充流动资金是22,970 28,704. 8 28,704. 8 100.00% 0 0 不适用否 承诺投资项目小计--86,711 86,711 1,197.46 69,115. 86 ----0 0 ---- 超募资金投向 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 。 无 合计 --86,711 86,711 1,197.46 69,115. 86 ----0 0 ---- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 南通基地新增生产线项目受南通基地停产整改影响、滨海基地新增生产线项目因受 “3.21”响水化 工厂爆炸事故及盐城市对辖区内所有化工生产企业进行安全环保整治提升的影响，导致项目建设进度 放缓，募投项目实施存在滞后情形，无法在预计时间内达到预定可使用状态。根据公司第四届董事会 第十四次会议、第四届监事会第十三次会议决议，公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市 场发展前景，经过谨慎研究论证，决定将南通新增生产线项目延期至 2021年 7月，滨海基地新增生 产线项目延期至 2021年 5月。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 根据公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，上海研发 中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）部分设备已完成升级改造并 投入使用，剩余部分拟投入的研发设备因行业技术的不断进步，公司充分考虑自身发展情况和市场环 境基础上，拟终止 “上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部） ”， 其结余资金拟用于"酶制剂及绿色研究院项目"。《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》 议案于 2020年公司第三次临时股东大会决议通过。截止至 2021年 3月 31日，该项目专项账户结余 资金已从上海雅本化学有限公司转至雅本（绍兴）药业有限公司募集资金专用账户，共计 6,513.73万 元，（其中募集资金结余金额为 6,436.06万元，银行利息收入及理财产品产生的投资收益为 77.67万元） 根据公司第三届董事会第二十六次（临时）会议、第三届监事会第二十六次（临时）会议，太仓 基地生产线技改项目部分生产线已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟升级改造的生产线因对应的 产品市场环境发生较大变化，公司充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，拟终止 “太仓基地生产 线技改项目”，其结余资金拟用于永久补充流动资金。《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集 资金用于永久补充流动资金的议案》经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。2018 年 11月， 该项目专项账户结余资金已转为永久补充流动资金，共计 5,884.64万元（其中募集资金结余金额为 5,734.8 万元，银行利息收入及理财产品产生的投资收益为 149.84 万元）。 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 实施地点变更情况 根据公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，上海研发 中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）部分设备已完成升级改造并 投入使用，剩余部分拟投入的研发设备因行业技术的不断进步，公司充分考虑自身发展情况和市场环 境基础上，拟终止 “上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部） ”， 其结余资金拟用于绍兴雅本 “酶制剂及绿色研究院项目 ”。《关于部分变更非公开发行股票募集资金用 途的公告》议案于 2020年公司第三次临时股东大会决议通过。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 实施方式调整情况 根据公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，上海研发 中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）部分设备已完成升级改造并 投入使用，剩余部分拟投入的研发设备因行业技术的不断进步，公司充分考虑自身发展情况和市场环 境基础上，拟终止 “上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部） ”， 其结余资金拟用于"酶制剂及绿色研究院项目"。《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 。 议案于 2020年公司第三次临时股东大会决议通过。截止至 2021年 3月 31日，该项目专项账户结余 资金已从上海雅本化学有限公司转至雅本（绍兴）药业有限公司募集资金专用账户，共计 6,513.73万 元，（其中募集资金结余金额为 6,436.06万元，银行利息收入及理财产品产生的投资收益为 77.67万元） 根据公司第三届董事会第二十六次（临时）会议、第三届监事会第二十六次（临时）会议，太仓 基地生产线技改项目部分生产线已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟升级改造的生产线因对应的 产品市场环境发生较大变化，公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，拟终止 “太仓基地生 产线技改项目”，其结余资金拟用于永久补充流动资金。《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募 集资金用于永久补充流动资金的议案》议案于 2018年公司第四次临时股东大会决议通过。截止至 2018 年 12月 31日，该项目专项账户结余资金已转为永久补充流动资金，共计 5,884.64万元。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了大华核字 [2017]004249号《雅本化学 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证，截至 2017年 12月 20日止， 自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 73,189,672.73元；2017年 12月 25日，公司第三届董事会 第十七次（临时）会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金 7,472.74万元用于置换以自筹资金预先投入募投项目。截止 2018年 12月 31日，已全 部完成置换。 适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 2021年 1月 11日，公司召开第四届董事会第十七次（临时）会议及第四届监事会第十六次（临 时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募 集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用闲置非公开发行股票募集资金不超过 10,000万暂 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。截 至 2021年 3月 31日止，公司使用非公开发行股票募集资金 10,000万用于暂时补充流动资金。 项目实施出现募集适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金余额为 19,147.85万元，结余原因：募集资金项目尚未完成、购买理财产品的收益和银 行利息收入扣除手续费。 尚未使用的募集资金 19,147.85万元，其中存放于公司开设的募集资金专用账户，活期存款余额 3,647.85万元（包含理财收益 1,241.16万元，银行利息收入扣除手续费后净额 311.53万元），部分尚 未使用的募集资金进行现金管理购买并未到期赎回的保本理财产品 5,500万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 2020年 4月 20日召开第四届董事会第十次（临时）会议及第四届监事会第十次（临时）会议审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金 投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 7,500万 元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（投资理财产品不得质 押），使用期限自公司 2020年第十次临时董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议 有效期内资金可以滚动使用。截至 2021年 3月 31日，公司用闲置募集资金购买理财产品的金额为 5,500 万元。 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 七、违规对外担保情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：雅本化学股份有限公司 2021年 03月 31日 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 565,212,720.68 625,757,726.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 55,000,000.00 40,528,709.67 衍生金融资产 应收票据 32,709,933.02 18,889,053.01 应收账款 645,564,833.38 552,030,380.70 应收款项融资 7,035,825.00 15,299,711.40 预付款项 87,858,925.45 68,666,707.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 69,272,730.10 45,744,009.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 407,516,851.29 378,212,352.54 合同资产 66,984,022.84 67,671,522.84 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,393,985.46 26,665,434.89 流动资产合计 1,959,549,827.22 1,839,465,608.77 非流动资产： 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 19,567,313.26 20,479,109.83 其他权益工具投资 2,390,258.65 2,409,133.12 其他非流动金融资产 333,323,184.96 325,751,670.96 投资性房地产 固定资产 992,456,491.33 1,012,801,850.39 在建工程 131,222,227.80 126,928,227.47 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 13,130,319.58 无形资产 187,498,420.15 190,782,536.71 开发支出 商誉 374,264,348.02 374,264,348.02 长期待摊费用 2,998,425.83 4,480,162.09 递延所得税资产 46,373,447.07 48,951,629.89 其他非流动资产 35,891,625.58 17,026,209.93 非流动资产合计 2,139,116,062.23 2,123,874,878.41 资产总计 4,098,665,889.45 3,963,340,487.18 流动负债： 短期借款 782,061,116.59 825,909,338.10 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 290,108,571.00 250,751,089.24 应付账款 288,017,040.35 302,767,599.20 预收款项 合同负债 30,759,169.55 30,323,855.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,205,950.22 9,855,108.55 应交税费 13,994,844.73 8,923,263.84 其他应付款 33,159,307.21 13,603,406.09 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 22,369,007.22 32,325,379.44 其他流动负债 27,728,975.57 16,700,575.08 流动负债合计 1,494,403,982.44 1,491,159,614.92 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 297,980,000.00 233,980,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 13,224,040.78 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 31,552,760.16 32,552,178.45 递延所得税负债 40,986,649.07 41,278,066.90 其他非流动负债 非流动负债合计 383,743,450.01 307,810,245.35 负债合计 1,878,147,432.45 1,798,969,860.27 所有者权益： 股本 963,309,471.00 963,309,471.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 681,724,638.46 681,724,638.46 减：库存股 34,982,791.65 34,982,791.65 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他综合收益 2,639,543.26 1,614,765.37 专项储备 盈余公积 46,156,497.47 46,156,497.47 一般风险准备 未分配利润 444,083,062.02 393,110,672.74 归属于母公司所有者权益合计 2,102,930,420.56 2,050,933,253.39 少数股东权益 117,588,036.44 113,437,373.52 所有者权益合计 2,220,518,457.00 2,164,370,626.91 负债和所有者权益总计 4,098,665,889.45 3,963,340,487.18 法定代表人：蔡彤主管会计工作负责人：王爱军会计机构负责人：汤小新 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 118,700,836.42 62,575,500.37 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 125,503,000.00 70,490,907.30 应收账款 192,220,871.86 101,637,400.48 应收款项融资 预付款项 16,124,602.36 11,826,845.79 其他应收款 292,407,339.88 340,817,354.74 其中：应收利息 应收股利 存货 126,680,894.20 85,863,271.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 69,272.81 流动资产合计 871,637,544.72 673,280,552.67 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 1,365,659,214.47 1,365,659,214.47 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 333,323,184.96 325,751,670.96 投资性房地产 固定资产 83,163,814.94 86,071,688.86 在建工程 962,649.93 881,559.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,792,110.44 6,845,035.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,760,146.86 2,000,297.61 递延所得税资产 21,884,749.63 21,884,749.63 其他非流动资产 5,256,336.63 2,314,815.58 非流动资产合计 1,818,802,207.86 1,811,409,032.11 资产总计 2,690,439,752.58 2,484,689,584.78 流动负债： 短期借款 327,536,447.15 282,321,000.63 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 87,308,758.50 75,183,415.44 应付账款 166,986,024.49 77,283,196.85 预收款项 合同负债 896,207.15 5,929.20 应付职工薪酬 281,404.13 1,409,265.44 应交税费 5,357,852.71 1,722,432.77 其他应付款 138,971,763.24 104,669,427.76 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 12,237,757.22 22,260,796.11 其他流动负债 29,054,506.93 13,616,678.10 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 流动负债合计 768,630,721.52 578,472,142.30 非流动负债： 长期借款 157,980,000.00 163,980,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 80,956.67 80,956.67 递延所得税负债 4,998,477.74 3,862,750.64 其他非流动负债 非流动负债合计 163,059,434.41 167,923,707.31 负债合计 931,690,155.93 746,395,849.61 所有者权益： 股本 963,309,471.00 963,309,471.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 682,294,479.75 682,294,479.75 减：库存股 34,982,791.65 34,982,791.65 其他综合收益 专项储备 盈余公积 46,156,497.47 46,156,497.47 未分配利润 101,971,940.08 81,516,078.60 所有者权益合计 1,758,749,596.65 1,738,293,735.17 负债和所有者权益总计 2,690,439,752.58 2,484,689,584.78 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 530,442,984.96 470,237,471.67 其中：营业收入 530,442,984.96 470,237,471.67 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 478,270,523.17 401,522,550.22 其中：营业成本 396,131,278.54 336,797,598.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,732,383.19 3,051,801.06 销售费用 3,461,464.46 3,056,242.54 管理费用 42,031,848.98 33,131,511.27 研发费用 24,557,944.82 24,917,567.00 财务费用 9,355,603.18 567,830.04 其中：利息费用 13,203,724.93 9,325,043.90 利息收入 511,021.86 550,279.10 加：其他收益 1,559,362.88 1,417,510.82 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,633,040.26 535,327.09 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 7,042,804.33 -3,499,603.72 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -377,332.52 1,836,128.46 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 47,530.42 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 47,208.93 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,077,545.67 69,051,814.52 加：营业外收入 5,835.01 33.86 减：营业外支出 540.00 4,348,253.98 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 62,082,840.68 64,703,594.40 减：所得税费用 7,048,584.99 7,730,293.65 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,034,255.69 56,973,300.75（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） 55,034,255.69 56,973,300.75 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 50,972,389.28 56,678,189.03 2.少数股东损益 4,061,866.41 295,111.72 六、其他综合收益的税后净额 1,024,777.89 3,245,531.61 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1,024,777.89 3,245,531.61（一）不能重分类进损益的其他综 合收益 -18,874.47 30,390.04 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 -18,874.47 30,390.04 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1,043,652.36 3,215,141.57 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 1,043,652.36 3,215,141.57 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 56,059,033.58 60,218,832.36 归属于母公司所有者的综合收益 总额 51,997,167.17 59,923,720.64 归属于少数股东的综合收益总额 4,061,866.41 295,111.72 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0532 0.0588（二）稀释每股收益 0.0532 0.0588 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：蔡彤主管会计工作负责人：王爱军会计机构负责人：汤小新 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 227,813,454.37 53,277,505.43 减：营业成本 200,118,733.10 47,572,249.39 税金及附加 720,926.06 71,732.21 销售费用 105,055.99 75,082.02 管理费用 5,331,661.19 7,951,363.22 研发费用 2,634,930.29 1,567,256.96 财务费用 5,541,606.95 3,773,822.81 其中：利息费用 7,333,053.54 4,269,238.08 利息收入 1,250,991.53 107,435.32 加：其他收益 10,000.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 617,000.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 7,571,514.00 -3,188,509.27 信用减值损失（损失以 “-”号 填列） 资产减值损失（损失以 “-”号 填列） 资产处置收益（损失以 “-”号 填列） 42,533.79 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,591,588.58 -10,912,510.45 加：营业外收入 减：营业外支出 3,292.03 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 21,591,588.58 -10,915,802.48 减：所得税费用 1,135,727.10 -1,637,370.37 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,455,861.48 -9,278,432.11（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 20,455,861.48 -9,278,432.11（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 20,455,861.48 -9,278,432.11 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 453,402,234.42 650,522,505.80 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 31,902,632.30 21,612,324.42 收到其他与经营活动有关的现金 1,219,381.39 12,584,410.43 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 经营活动现金流入小计 486,524,248.11 684,719,240.65 购买商品、接受劳务支付的现金 386,795,408.99 231,349,145.60 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 55,061,103.33 47,781,928.87 支付的各项税费 16,663,628.59 33,265,795.35 支付其他与经营活动有关的现金 45,188,637.75 73,997,477.47 经营活动现金流出小计 503,708,778.66 386,394,347.29 经营活动产生的现金流量净额 -17,184,530.55 298,324,893.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 60,000,000.00 70,000,000.00 取得投资收益收到的现金 289,454.64 876,776.94 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 19,307.19 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 60,308,761.83 70,876,776.94 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 37,289,675.97 39,687,025.05 投资支付的现金 18,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 75,000,000.00 29,300,000.00 投资活动现金流出小计 112,289,675.97 86,987,025.05 投资活动产生的现金流量净额 -51,980,914.14 -16,110,248.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 50,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 50,000.00 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 收到的现金 取得借款收到的现金 264,000,000.00 136,474,165.85 收到其他与筹资活动有关的现金 40,990,952.59 199,909,662.03 筹资活动现金流入小计 305,040,952.59 336,383,827.88 偿还债务支付的现金 257,937,170.87 158,472,273.75 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 8,742,758.91 15,093,934.33 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 49,553,020.71 226,153,098.94 筹资活动现金流出小计 316,232,950.49 399,719,307.02 筹资活动产生的现金流量净额 -11,191,997.90 -63,335,479.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 11,392,948.35 11,791,243.01 五、现金及现金等价物净增加额 -68,964,494.24 230,670,409.12 加：期初现金及现金等价物余额 480,390,664.62 280,427,666.33 六、期末现金及现金等价物余额 411,426,170.38 511,098,075.45 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 128,382,160.59 35,216,669.04 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 84,319,821.21 381,515.17 经营活动现金流入小计 212,701,981.80 35,598,184.21 购买商品、接受劳务支付的现金 162,319,672.29 95,407,979.57 支付给职工以及为职工支付的现 金 7,476,183.87 5,686,520.12 支付的各项税费 2,297,481.44 1,348,667.11 支付其他与经营活动有关的现金 5,546,427.79 6,482,199.75 经营活动现金流出小计 177,639,765.39 108,925,366.55 经营活动产生的现金流量净额 35,062,216.41 -73,327,182.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 取得投资收益收到的现金 617,000.00 34,488,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 6,823.01 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 40,227,962.24 投资活动现金流入小计 623,823.01 74,715,962.24 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 3,645,956.73 4,717,526.98 投资支付的现金 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 17,725,509.28 投资活动现金流出小计 3,645,956.73 32,443,036.26 投资活动产生的现金流量净额 -3,022,133.72 42,272,925.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 164,000,000.00 70,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 422,237,991.25 筹资活动现金流入小计 164,000,000.00 492,237,991.25 偿还债务支付的现金 136,000,000.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 4,019,112.56 3,033,170.76 支付其他与筹资活动有关的现金 2,283,160.89 335,059,752.52 筹资活动现金流出小计 142,302,273.45 418,092,923.28 筹资活动产生的现金流量净额 21,697,726.55 74,145,067.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 104,365.92 175,991.10 五、现金及现金等价物净增加额 53,842,175.16 43,266,802.71 加：期初现金及现金等价物余额 55,298,068.53 17,795,225.81 六、期末现金及现金等价物余额 109,140,243.69 61,062,028.52 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □不适用 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 625,757,726.73 625,757,726.73 交易性金融资产 40,528,709.67 40,528,709.67 应收票据 18,889,053.01 18,889,053.01 应收账款 552,030,380.70 552,030,380.70 应收款项融资 15,299,711.40 15,299,711.40 预付款项 68,666,707.82 68,666,707.82 其他应收款 45,744,009.17 45,744,009.17 存货 378,212,352.54 378,212,352.54 合同资产 67,671,522.84 67,671,522.84 其他流动资产 26,665,434.89 26,665,434.89 流动资产合计 1,839,465,608.77 1,839,465,608.77 非流动资产： 长期股权投资 20,479,109.83 20,479,109.83 其他权益工具投资 2,409,133.12 2,409,133.12 其他非流动金融资产 325,751,670.96 325,751,670.96 固定资产 1,012,801,850.39 1,012,801,850.39 在建工程 126,928,227.47 126,928,227.47 使用权资产 13,715,712.72 13,715,712.72 无形资产 190,782,536.71 190,782,536.71 商誉 374,264,348.02 374,264,348.02 长期待摊费用 4,480,162.09 3,455,941.68 -1,024,220.41 递延所得税资产 48,951,629.89 48,951,629.89 其他非流动资产 17,026,209.93 17,026,209.93 非流动资产合计 2,123,874,878.41 2,136,566,370.72 12,691,492.31 资产总计 3,963,340,487.18 3,976,031,979.49 12,691,492.31 流动负债： 短期借款 825,909,338.10 825,909,338.10 应付票据 250,751,089.24 250,751,089.24 应付账款 302,767,599.20 301,945,031.72 -822,567.48 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 合同负债 30,323,855.38 30,323,855.38 应付职工薪酬 9,855,108.55 9,855,108.55 应交税费 8,923,263.84 8,923,263.84 其他应付款 13,603,406.09 13,603,406.09 一年内到期的非流动 负债 32,325,379.44 32,571,232.81 245,853.37 其他流动负债 16,700,575.08 16,700,575.08 流动负债合计 1,491,159,614.92 1,490,582,900.81 -576,714.11 非流动负债： 长期借款 233,980,000.00 233,980,000.00 租赁负债 13,268,206.42 13,268,206.42 递延收益 32,552,178.45 32,552,178.45 递延所得税负债 41,278,066.90 41,278,066.90 非流动负债合计 307,810,245.35 321,078,451.77 13,268,206.42 负债合计 1,798,969,860.27 1,811,661,352.58 12,691,492.31 所有者权益： 股本 963,309,471.00 963,309,471.00 资本公积 681,724,638.46 681,724,638.46 减：库存股 34,982,791.65 34,982,791.65 其他综合收益 1,614,765.37 1,614,765.37 盈余公积 46,156,497.47 46,156,497.47 未分配利润 393,110,672.74 393,110,672.74 归属于母公司所有者权益 合计 2,050,933,253.39 2,050,933,253.39 少数股东权益 113,437,373.52 113,437,373.52 所有者权益合计 2,164,370,626.91 2,164,370,626.91 负债和所有者权益总计 3,963,340,487.18 3,963,340,487.18 调整情况说明 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 62,575,500.37 62,575,500.37 应收票据 70,490,907.30 70,490,907.30 应收账款 101,637,400.48 101,637,400.48 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 预付款项 11,826,845.79 11,826,845.79 其他应收款 340,817,354.74 340,817,354.74 存货 85,863,271.18 85,863,271.18 其他流动资产 69,272.81 69,272.81 流动资产合计 673,280,552.67 673,280,552.67 非流动资产： 长期股权投资 1,365,659,214.47 1,365,659,214.47 其他非流动金融资产 325,751,670.96 325,751,670.96 固定资产 86,071,688.86 86,071,688.86 在建工程 881,559.04 881,559.04 无形资产 6,845,035.96 6,845,035.96 长期待摊费用 2,000,297.61 2,000,297.61 递延所得税资产 21,884,749.63 21,884,749.63 其他非流动资产 2,314,815.58 2,314,815.58 非流动资产合计 1,811,409,032.11 1,811,409,032.11 资产总计 2,484,689,584.78 2,484,689,584.78 流动负债： 短期借款 282,321,000.63 282,321,000.63 应付票据 75,183,415.44 75,183,415.44 应付账款 77,283,196.85 77,283,196.85 合同负债 5,929.20 5,929.20 应付职工薪酬 1,409,265.44 1,409,265.44 应交税费 1,722,432.77 1,722,432.77 其他应付款 104,669,427.76 104,669,427.76 一年内到期的非流动 负债 22,260,796.11 22,260,796.11 其他流动负债 13,616,678.10 13,616,678.10 流动负债合计 578,472,142.30 578,472,142.30 非流动负债： 长期借款 163,980,000.00 163,980,000.00 递延收益 80,956.67 80,956.67 递延所得税负债 3,862,750.64 3,862,750.64 非流动负债合计 167,923,707.31 167,923,707.31 负债合计 746,395,849.61 746,395,849.61 雅本化学股份有限公司 2021年第一季度报告全文 所有者权益： 股本 963,309,471.00 963,309,471.00 资本公积 682,294,479.75 682,294,479.75 减：库存股 34,982,791.65 34,982,791.65 盈余公积 46,156,497.47 46,156,497.47 未分配利润 81,516,078.60 81,516,078.60 所有者权益合计 1,738,293,735.17 1,738,293,735.17 负债和所有者权益总计 2,484,689,584.78 2,484,689,584.78 调整情况说明 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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