[一季报]富春股份:2021年第一季度报告全文
原标题:富春股份:2021年第一季度报告全文 富春科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人缪品章、主管会计工作负责人缪品章及会计机构负责人(会计主 管人员)张树华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 91,754,902.25 105,480,551.71 -13.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,225,070.56 14,892,415.03 -24.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 10,767,989.02 11,505,656.83 -6.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,304,480.72 30,896,950.58 -95.78% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 加权平均净资产收益率 2.47% 2.94% -0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,191,709,525.74 1,172,732,714.42 1.62% 归属于上市公司股东的净资产（元） 460,256,737.80 449,043,530.35 2.50% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 318,440.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,641.02 合计 457,081.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,197 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福建富春投资有限公司 境内非国有法人 14.88% 102,868,158 0 质押 50,833,000 缪品章 境内自然人 7.64% 52,842,879 39,632,159 平潭奥德投资管理有限公司 境内非国有法人 4.99% 34,487,500 0 质押 20,000,000 冯建华 境内自然人 2.49% 17,236,100 0 缪知邑 境内自然人 1.26% 8,677,379 0 宋凤毅 境内自然人 1.21% 8,387,400 0 冯美娟 境内自然人 1.20% 8,273,080 0 上海纯达资产管理有限公司 －纯达飞鹰2号私募证券投 资基金 其他 1.19% 8,200,000 0 顾梅英 境内自然人 0.82% 5,679,000 0 陈德长 境内自然人 0.73% 5,013,657 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建富春投资有限公司 102,868,158 人民币普通股 102,868,158 平潭奥德投资管理有限公司 34,487,500 人民币普通股 34,487,500 冯建华 17,236,100 人民币普通股 17,236,100 缪品章 13,210,720 人民币普通股 13,210,720 缪知邑 8,677,379 人民币普通股 8,677,379 宋凤毅 8,387,400 人民币普通股 8,387,400 冯美娟 8,273,080 人民币普通股 8,273,080 上海纯达资产管理有限公司－纯达飞鹰2号私 募证券投资基金 8,200,000 人民币普通股 8,200,000 顾梅英 5,679,000 人民币普通股 5,679,000 陈德长 5,013,657 人民币普通股 5,013,657 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、缪品章持有富春投资 90%股权，并任执行董事；缪品章持有平潭奥德 95.5%股权，并任执行董事；缪品章与缪知邑为父女关系，上述股东为一 致行动人。 2、除前述股东外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 1、公司股东富春投资除通过普通证券账户持有85,368,158股外，还通过 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,500,000股，实 际合计持有102,868,158股。 2、公司股东平潭奥德除通过普通证券账户持有27,319,000股外，通过中 泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,168,500股，实际 合计持有34,487,500股。 3、公司股东上海纯达资产管理有限公司－纯达飞鹰2号私募证券投资基 金通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,200,000 股，实际合计持有8,200,000股。 4、公司股东冯美娟除通过普通证券账户持有2,623,080股外，还通过海通 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,650,000股，实际合 计持有8,273,080股。 5、公司股东宋凤毅除通过普通证券账户持有4,037,400股外，还通过海通 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,350,000股，实际合 计持有8,387,400股。 6、公司股东顾梅英除通过普通证券账户持有1,570,000股外，还通过广发 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,109,000股，实际合 计持有5,679,000股。 7、公司股东陈德长除通过普通证券账户持有2,462,757股外，还通过广发 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,550,900股，实际合 计持有5,013,657股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 期 缪品章 45,721,109 6,088,950 39,632,159 高管锁定股 根据高管锁定 股相关规定 陈苹 3,196,192 799,048 2,397,144 高管锁定股 根据高管锁定 股相关规定 刘雅惠 2,769,542 619,050 2,150,492 类高管锁定股 根据高管锁定 股相关规定 合计 51,686,843 7,507,048 0 44,179,795 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 长期股权投资 163,478,462.02 97,289,138.44 68.03% 主要系本期子公司上海骏梦增资入股盖姆艾尔所致。 应付职工薪酬 14,957,578.62 27,549,455.45 -45.71% 主要系本期支付上年度计提的员工年终奖金所致。 其他应付款 99,729,734.44 38,080,101.16 161.89% 主要系本期子公司上海骏梦增资入股盖姆艾尔应付股 权款所致。 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 销售费用 1,699,592.47 22,062,857.85 -92.30% 主要系摩奇卡卡处置，不再投入推广资源所致。 管理费用 11,540,214.85 8,856,111.47 30.31% 主要系上期疫情期间减税降费所致。 研发费用 23,238,360.21 11,419,596.26 103.50% 主要系本期子公司上海骏梦增加投入研发资源所致。 其他收益 453,418.94 3,634,578.56 -87.52% 主要系上期收到政府补助所致。 投资收益 1,205,533.84 -527,267.48 -328.64% 主要系本期权益法核算下的部分参股公司盈利，确认 投资收益所致。 所得税费用 1,933,105.38 1,176,415.05 64.32% 主要系上期享受所得税优惠增加所致。 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 现金流入 133,446,905.65 228,791,119.01 -41.67% 主要系上期销售回款增加所致。 经营活动产生的 现金流出 132,442,424.93 197,894,168.43 -33.07% 主要系上期购买商品及接受劳务支付的现金增加所 致。 筹资活动产生的 现金流入 92,850,000.00 156,160,000.00 -40.54% 主要系本期借款减少所致。 √ 适用 □ 不适用 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司按照发展战略和2021年度经营计划，积极推进加大移动游戏研发、加强通信市场拓 展等一季度的各项工作。游戏板块，上海骏梦受益于新增港澳台地区上线的自研产品《仙境 传说RO：新世代的诞生》，第一季度业绩增厚较多，实现营业收入同比增长超过170%，净利 润同比增长超过110%；通信信息板块，受通信设计、智慧城市项目季节性收入结算的影响， 该板块收入和净利润有所下滑。2021年第一季度，公司实现营业收入9,175.49万元，较上年同 期减少13.01%，主要系公司去年底处置摩奇卡卡股权，不再纳入公司合并报表，如剔除摩奇 卡卡，收入同比增长51.64%；实现归属于上市公司股东的净利润1,122.51万元，较上年同期减 少24.63%。 1、重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 2、数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 3、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4、重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 5、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理 人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 6、报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 7、报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 8、年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕发展战略和2021年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上基本完成2021年第 一季度的经营计划。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。 9、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、市场竞争风险 通信市场上，由于竞争加剧，通信运营商对通信服务技术水平及管理水平的要求不断提高，虽然经过 多年积累，公司已经在国内市场取得了一定的市场份额，但如果公司不能及时跟进客户的需求和市场的变 化，未来将会面临更大的市场竞争压力。游戏业务上，行业动态、热点快速转换，用户、渠道等资源寡头 垄断格局日趋加剧，公司若不能持续的开发出新的精品游戏，利用各种渠道和技术研发优势迅速做大做强， 激烈的市场竞争可能对公司的业绩产生不利影响。 应对措施：通信领域，公司将加强区域市场服务体系建设，紧跟国家政策、行业趋势及运营商发展方 向，紧跟客户需求对自身服务做出调整，及时进行技术升级，努力开拓新的业务领域和市场，降低市场竞 争风险。游戏领域，公司将以游戏研发运营为核心，加大研发投入，获取优质IP，做好用户服务，进一步 提升行业竞争力。同时将努力拓展与文化产业上下游的联系，实现多元化协同发展。 2、行业监管政策的风险 新开发的游戏需要在相关部门备案并通过出版行政部门审批，存在无法上线的风险。随着我国互联网 及文化管理政策的不断完善、行业监管环境不断提升，若公司在今后未能持续拥有、及时拥有需要的相关 批准、许可，将可能会对未来的业务经营产生不利影响。 应对措施：公司将持续关注行业监管政策变化，全力配合政府和管理机构的工作，确保业务和经营的 合法合规，尽可能降低潜在的政策风险。公司将提前按照规定申请相关批准及许可，同时做好自律自查工 作，减少相关风险发生。 3、知识产权风险 公司在进行代理IP、自主研发游戏产品的过程中，可能会因为公司与知识产权方对于知识产权的理解 出现偏差，或调查过程中出现失误，导致面临第三方提出侵犯他人知识产权诉讼的风险。若公司产品进一 步被有权机关认定为侵犯他人知识产权，则可能导致公司承担相应的侵权责任，且必须对原有产品进行修 改或调整，甚至可能导致公司产品下架，从而对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司从源头把控，提高相关员工维护知识产权的意识和相关知识，寻求知识产权清晰的合 作方，规范合同条款，尽可能规避侵犯他人知识产权的可能性。如双方出现纠纷，则积极采取应对措施， 将双方损失降至最低。 4、游戏产品生命周期风险 网络游戏本身具有生命周期，几乎所有游戏均需经历成长期、爆发期和衰退期。若公司不能及时对现 有游戏进行更新维护、版本升级和持续的市场推广，或玩家偏好发生了变化，则公司已上线运营的游戏迅 速进入衰退期，收入迅速下降，导致公司游戏产品有生命周期过短的风险。 应对措施：公司在游戏项目立项时，便针对游戏生命周期进行了策划和预估。公司目前所有的IP 储备 在全球范围内有一定影响力，为可持续经营的优质IP。游戏上线后，公司会及时针对玩家喜好，对游戏进 行更新维护、版本升级和市场推广，尽可能保持产品的生命力和用户活跃度。 5、新游戏开发和运营失败风险 随着网络游戏市场的快速发展，行业竞争日趋激烈，游戏产品大量增加，同质化现象日益严重。在游 戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中对市场偏好的判断出现偏差将直接影响游戏产品的最终品质， 使得新游戏产品盈利水平不能达到预期水平，将导致公司面临新游戏开发和运营失败的风险。 应对措施：公司针对细分游戏市场长期深耕，行业理解透彻，相关资源丰富。研发期间随时洞察行业 变化，积极学习新技术、新趋势，使得研发团队实力始终处于行业领先地位。 6、业绩补偿风险 根据大华会计师事务所出具的《关于范平等对置入资产2019年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》、 《关于重大资产重组成都摩奇卡卡科技有限责任公司的减值测试报告》以及公司与摩奇卡卡原股东范平等 签署的《支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议》中关于补偿的约定，补偿义务人应按 照约定向公司支付补偿。由于补偿预案金额较大，相关补偿义务人存在不能完全履约的风险。 应对措施：公司将根据相关约定，就具体的补偿方式、还款来源及偿还时间进行沟通和督促；同时，公司 将视最终补偿的履行情况，不排除通过提起诉讼等方式来追偿公司补偿款。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2021年2月，公司全资子公司上海骏梦网络科技有限 公司签署《有关上海盖姆艾尔网络科技有限公司之增 资协议》。上海骏梦增资标的公司7,000万元，对应增 资后10%的盖姆艾尔股权。 2021年02月18日 http://www.cninfo.com.cn/《关于对外投资 暨增资上海盖姆艾尔网络科技有限公司 的公告》（公告编号：2021-012） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺 方 承 诺 类 型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行情 况 资产重组时 所作承诺 范平; 付鹏; 邱晓 霞 业 绩 承 诺 及 补 偿 安 排 （一）业绩承诺金额：2016年度、2017年度、2018年度和 2019年度摩奇卡卡实现的扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润分别不低于6,300万元、7,900万元、9,900 万元和11,450万元。若承诺期内各年度实际实现的净利润 数超出该年度承诺净利润数，超出部分在承诺期内此后年度 实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥补差额。本次 交易完成后，富春通信应在各个承诺期会计年度结束后聘请 具有证券从业资格的会计师事务所对摩奇卡卡实现的业绩 指标情况出具《专项审核报告》，摩奇卡卡承诺净利润数与 实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核 报告》确定。（二）利润补偿具体安排：.1、补偿原则摩奇 卡卡补偿义务人为范平、邱晓霞、付鹏。业绩承诺期内，如 标的公司截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期 末累计承诺净利润数，则摩奇卡卡补偿义务人应承担补偿责 任。摩奇卡卡补偿义务人应按照50%股份和50%现金结合 的方式对富春通信进行补偿，股份补偿按逐年计算、由富春 通信逐年回购应补偿股份并注销的原则执行。范平、邱晓霞、 付鹏持有富春通信股份不足以履行股份补偿义务的，不足部 分以现金方式补偿。摩奇卡卡补偿义务人支付的现金补偿与 股份补偿的总价值合计不超过其于本次交易获得的交易总 对价。范平、邱晓霞、付鹏各自需承担补偿义务的比例等于 其各自所获得交易对价占范平、邱晓霞、付鹏合计获得的对 价总和的比例。资产减值补偿义务的分担与此相同。2、利 润承诺补偿若摩奇卡卡在2016年、2017年、2018年、2019 2016年 12月06 日 2019年 12月31 日 范平、 付鹏、 邱晓霞 未按补 偿安排 在约定 期限内 履行业 绩补偿 义务 年任一年末当年累计实际净利润低于当年累计承诺净利润， 范平、邱晓霞、付鹏按照以下方式进行补偿：（1）股份补偿 当年应补偿股份数＝（截至当期期末累计承诺净利润－截至 当期期末累计实际净利润）÷业绩承诺期内各年的承诺净利 润总和×标的资产交易价格（即88,000万元）×50%÷协议 大宗交易成交价格－已补偿股份数量。 承诺是否按 时履行 否 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划 因摩奇卡卡2018年度和2019年度的业绩补偿义务尚未履行完毕，摩奇卡卡补偿义务人范平、付鹏、邱 晓霞对应的业绩补偿义务超期未履行，公司已诉至福州市中级人民法院。截至本公告日，法院已受理该 案并已开庭，本事项尚未判决。 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：富春科技股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 85,315,397.22 102,759,079.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 47,485,557.00 47,485,557.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 145,408,091.47 182,988,564.23 应收款项融资 预付款项 45,399,710.14 46,902,899.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 120,074,398.64 120,568,749.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 69,059,020.36 58,613,060.99 合同资产 13,706,928.07 15,023,573.62 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 64,955,539.14 60,711,667.51 流动资产合计 591,404,642.04 635,053,152.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 163,478,462.02 97,289,138.44 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 3,000,000.75 3,000,000.75 投资性房地产 173,226,744.01 175,259,483.34 固定资产 15,511,778.08 15,821,103.76 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,634,183.85 10,877,193.64 开发支出 商誉 202,824,871.28 202,824,871.28 长期待摊费用 875,102.66 1,222,459.75 递延所得税资产 30,753,741.05 31,320,091.29 其他非流动资产 65,220.00 非流动资产合计 600,304,883.70 537,679,562.25 资产总计 1,191,709,525.74 1,172,732,714.42 流动负债： 短期借款 228,970,445.49 246,585,984.06 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 16,000,000.00 16,000,000.00 应付账款 145,157,577.13 162,332,826.47 预收款项 7,000.00 3,000.00 合同负债 75,971,105.21 80,802,926.58 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,957,578.62 27,549,455.45 应交税费 17,719,757.59 18,617,675.67 其他应付款 99,729,734.44 38,080,101.16 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,014,972.22 10,171,557.60 其他流动负债 6,986,721.93 7,777,664.50 流动负债合计 615,514,892.63 607,921,191.49 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 104,740,508.38 104,583,923.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 82,000.00 92,000.00 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 651,688.17 非流动负债合计 104,822,508.38 105,327,611.17 负债合计 720,337,401.01 713,248,802.66 所有者权益： 股本 691,229,485.00 691,229,485.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 207,017,874.77 207,017,874.77 减：库存股 其他综合收益 340,132.47 351,995.58 专项储备 盈余公积 17,963,300.94 17,963,300.94 一般风险准备 未分配利润 -456,294,055.38 -467,519,125.94 归属于母公司所有者权益合计 460,256,737.80 449,043,530.35 少数股东权益 11,115,386.93 10,440,381.41 所有者权益合计 471,372,124.73 459,483,911.76 负债和所有者权益总计 1,191,709,525.74 1,172,732,714.42 法定代表人：缪品章 主管会计工作负责人：缪品章 会计机构负责人：张树华 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 37,031,119.74 75,937,167.24 交易性金融资产 47,485,557.00 47,485,557.00 衍生金融资产 应收票据 121,584.90 应收账款 25,107,575.11 29,412,843.87 应收款项融资 预付款项 75,538,086.20 51,670,585.70 其他应收款 156,492,902.44 152,905,879.82 其中：应收利息 应收股利 存货 5,618,254.18 4,502,835.49 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,534,668.21 31,803,132.50 流动资产合计 379,808,162.88 393,839,586.52 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 645,918,069.89 649,680,840.02 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 3,000,000.75 3,000,000.75 投资性房地产 804,294.18 1,181,359.90 固定资产 12,527,268.85 12,603,283.77 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 46,264,052.17 无形资产 1,780,318.48 1,912,021.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 4,579,047.49 非流动资产合计 714,873,051.81 668,377,506.08 资产总计 1,094,681,214.69 1,062,217,092.60 流动负债： 短期借款 217,980,445.49 235,705,286.30 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 16,000,000.00 16,000,000.00 应付账款 93,756,347.14 76,427,729.30 预收款项 7,000.00 3,000.00 合同负债 52,945,411.92 58,104,024.94 应付职工薪酬 613,845.67 2,782,019.30 应交税费 741,591.01 876,456.53 其他应付款 311,409,429.81 315,505,440.80 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,600,948.66 7,297,699.87 流动负债合计 700,055,019.70 712,701,657.04 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 51,750,985.74 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 51,750,985.74 负债合计 751,806,005.44 712,701,657.04 所有者权益： 股本 691,229,485.00 691,229,485.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 206,943,785.04 206,943,785.04 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 19,942,430.87 19,942,430.87 未分配利润 -575,240,491.66 -568,600,265.35 所有者权益合计 342,875,209.25 349,515,435.56 负债和所有者权益总计 1,094,681,214.69 1,062,217,092.60 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 91,754,902.25 105,480,551.71 其中：营业收入 91,754,902.25 105,480,551.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 82,207,837.19 95,468,512.76 其中：营业成本 40,321,606.14 46,832,685.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 349,291.74 374,603.69 销售费用 1,699,592.47 22,062,857.85 管理费用 11,540,214.85 8,856,111.47 研发费用 23,238,360.21 11,419,596.26 财务费用 5,058,771.78 5,922,657.62 其中：利息费用 3,620,869.71 5,996,627.73 利息收入 452,379.28 145,802.99 加：其他收益 453,418.94 3,634,578.56 投资收益（损失以“－”号填列） 1,205,533.84 -527,267.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,212,677.00 2,481,127.24 资产减值损失（损失以“-”号填列） 410,824.02 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,829,518.86 15,600,477.27 加：营业外收入 19,931.54 4,961.80 减：营业外支出 16,268.94 99,833.33 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,833,181.46 15,505,605.74 减：所得税费用 1,933,105.38 1,176,415.05 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,900,076.08 14,329,190.69 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11,900,076.08 7,070,839.35 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,258,351.34 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 11,225,070.56 14,892,415.03 2.少数股东损益 675,005.52 -563,224.34 六、其他综合收益的税后净额 4,783.99 -54,985.79 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 4,783.99 -54,985.79 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 4,783.99 -54,985.79 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 4,783.99 -54,985.79 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 11,904,860.07 14,274,204.90 归属于母公司所有者的综合收益总额 11,229,854.55 14,837,429.24 归属于少数股东的综合收益总额 675,005.52 -563,224.34 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 0.02 （二）稀释每股收益 0.02 0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：缪品章 主管会计工作负责人：缪品章 会计机构负责人：张树华 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 10,141,446.63 12,089,490.34 减：营业成本 10,152,991.95 8,397,338.08 税金及附加 65,267.70 53,522.27 销售费用 218,470.17 162,334.48 管理费用 2,684,443.06 2,481,554.40 研发费用 848,729.77 1,031,873.99 财务费用 3,387,405.88 5,886,198.38 其中：利息费用 3,518,506.91 5,579,836.19 利息收入 424,054.28 42,816.57 加：其他收益 41,187.20 2,555,300.00 投资收益（损失以“－”号填列） 1,237,229.87 -527,267.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -702,781.48 3,715,854.93 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,640,226.31 -179,443.81 加：营业外收入 减：营业外支出 100.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,640,226.31 -179,543.81 减：所得税费用 18.08 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,640,226.31 -179,561.89 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -6,640,226.31 -179,561.89 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -6,640,226.31 -179,561.89 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 118,346,186.03 212,640,743.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,367.73 收到其他与经营活动有关的现金 15,099,351.89 16,150,375.09 经营活动现金流入小计 133,446,905.65 228,791,119.01 购买商品、接受劳务支付的现金 57,395,396.72 155,883,368.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 60,928,002.75 37,476,001.79 支付的各项税费 3,516,668.18 3,683,745.67 支付其他与经营活动有关的现金 10,302,357.28 851,051.98 经营活动现金流出小计 132,142,424.93 197,894,168.43 经营活动产生的现金流量净额 1,304,480.72 30,896,950.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,000,000.00 9,100,000.00 取得投资收益收到的现金 70,055.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 307,781.17 投资活动现金流入小计 7,307,781.17 9,170,055.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,728,232.05 5,014,489.26 投资支付的现金 2,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,728,232.05 5,014,489.26 投资活动产生的现金流量净额 3,579,549.12 4,155,565.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 440,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 92,850,000.00 155,720,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 26,550.91 筹资活动现金流入小计 92,876,550.91 156,160,000.00 偿还债务支付的现金 110,078,415.10 148,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,972,573.88 4,447,284.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 15,300,000.00 筹资活动现金流出小计 130,350,988.98 153,147,284.81 筹资活动产生的现金流量净额 -37,474,438.07 3,012,715.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 173,276.70 -67,139.37 五、现金及现金等价物净增加额 -32,417,131.53 37,998,092.16 加：期初现金及现金等价物余额 95,565,996.35 122,533,608.99 六、期末现金及现金等价物余额 63,148,864.82 160,531,701.15 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,783,651.18 94,207,526.79 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 16,430,185.88 26,433,361.82 经营活动现金流入小计 25,213,837.06 120,640,888.61 购买商品、接受劳务支付的现金 26,746,758.83 52,362,358.70 支付给职工以及为职工支付的现金 4,761,666.90 4,684,495.03 支付的各项税费 172,985.44 134,835.57 支付其他与经营活动有关的现金 16,712,175.65 8,917,985.39 经营活动现金流出小计 48,393,586.82 66,099,674.69 经营活动产生的现金流量净额 -23,179,749.76 54,541,213.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,000,000.00 9,100,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 307,781.17 投资活动现金流入小计 7,307,781.17 9,100,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 184,990.00 208,619.00 投资支付的现金 2,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,184,990.00 208,619.00 投资活动产生的现金流量净额 5,122,791.17 8,891,381.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 82,850,000.00 127,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 26,680.07 筹资活动现金流入小计 82,876,680.07 127,200,000.00 偿还债务支付的现金 100,200,000.00 128,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,199,088.91 4,298,402.86 支付其他与筹资活动有关的现金 15,300,000.00 - 筹资活动现金流出小计 118,699,088.91 132,998,402.86 筹资活动产生的现金流量净额 -35,822,408.84 -5,798,402.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -53,879,367.43 57,634,192.06 加：期初现金及现金等价物余额 68,909,487.17 34,118,431.67 六、期末现金及现金等价物余额 15,030,119.74 91,752,623.73 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 102,759,079.66 102,759,079.66 交易性金融资产 47,485,557.00 47,485,557.00 应收账款 182,988,564.23 182,988,564.23 预付款项 46,902,899.98 46,902,899.98 其他应收款 120,568,749.18 120,568,749.18 存货 58,613,060.99 58,613,060.99 合同资产 15,023,573.62 15,023,573.62 其他流动资产 60,711,667.51 60,711,667.51 流动资产合计 635,053,152.17 635,053,152.17 非流动资产： 长期股权投资 97,289,138.44 97,289,138.44 其他非流动金融资产 3,000,000.75 3,000,000.75 投资性房地产 175,259,483.34 175,259,483.34 固定资产 15,821,103.76 15,821,103.76 无形资产 10,877,193.64 10,877,193.64 商誉 202,824,871.28 202,824,871.28 长期待摊费用 1,222,459.75 1,222,459.75 递延所得税资产 31,320,091.29 31,320,091.29 其他非流动资产 65,220.00 65,220.00 非流动资产合计 537,679,562.25 537,679,562.25 资产总计 1,172,732,714.42 1,172,732,714.42 流动负债： 短期借款 246,585,984.06 246,585,984.06 应付票据 16,000,000.00 16,000,000.00 应付账款 162,332,826.47 162,332,826.47 预收款项 3,000.00 3,000.00 合同负债 80,802,926.58 80,802,926.58 应付职工薪酬 27,549,455.45 27,549,455.45 应交税费 18,617,675.67 18,617,675.67 其他应付款 38,080,101.16 38,080,101.16 （未完）  |