[一季报]爱克股份:2021年第一季度报告全文
深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年 04月 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谢明武、主管会计工作负责人黄鹏及会计机构负责人 (会计主管 人员 )李胜姣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 139,891,756.34 188,182,267.87 -25.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,406,277.54 23,528,850.39 -122.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -14,320,418.06 19,708,292.13 -172.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -125,566,413.56 -90,462,111.48 -40.32% 基本每股收益（元 /股） -0.0347 0.2011 -117.26% 稀释每股收益（元 /股） -0.0347 0.2011 -117.26% 加权平均净资产收益率 -0.35% 5.02% -5.37% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,199,737,032.69 2,177,924,744.47 1.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,532,374,720.29 1,537,780,987.13 -0.35% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -13,259.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,850,200.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,309,987.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 1,392,828.92 减：所得税影响额 1,588,131.11 少数股东权益影响额（税后） 37,485.00 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 合计 8,914,140.52 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,349 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 谢明武境内自然人 29.06% 45,337,500 45,337,500 张锋斌境内自然人 10.58% 16,500,000 16,500,000 冯仁荣境内自然人 6.30% 9,825,000 9,825,000 陈利境内自然人 5.91% 9,225,000 9,225,000 郑闳升境内自然人 4.81% 7,500,000 7,500,000质押 2,300,000 深圳市爱克莱特投 资有限合伙（有限 合伙） 境内非国有法 人 2.98% 4,653,000 4,653,000 何德康境内自然人 2.60% 4,050,000 4,050,000 深圳市高新投人才 股权投资基金管理 有限公司－深圳市 人才创新创业二号 股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 基金、理财产 品等 1.85% 2,880,000 2,880,000 深圳市红土智能股 权投资管理有限公 司－深圳市红土智 能股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 基金、理财产 品等 1.54% 2,400,000 2,400,000 洪茹婷境内自然人 1.44% 2,250,000 2,250,000 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 陶玉春 547,700人民币普通股 547,700 李国强 152,000人民币普通股 152,000 谭蔚然 137,007人民币普通股 137,007 王传统 122,497人民币普通股 122,497 杨再仙 95,018人民币普通股 95,018 吕双 88,900人民币普通股 88,900 李芬 82,199人民币普通股 82,199 姚留荣 80,500人民币普通股 80,500 罗祥 77,000人民币普通股 77,000 陈瑞朋 75,287人民币普通股 75,287 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有） 罗祥通过信用证券账户持有 77,000股，通过普通证券账户持有 0股，合计持有公 司股份 77,000股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 3、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 本期解除限售本期增加限售拟解除限售日 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因 股数股数期 网下发行有限 售条件部分股 东 2,010,426 2,010,426 0 0 网下发行有限 售条件部分 2021年 3月 16 日 合计 2,010,426 2,010,426 0 0 -- 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表财务报表项目2021年 3月 31日2020年 12月 31日增长率说明 应收票据 11,147,453.72 7,432,019.26 49.99%本报告期收到客户商承回款增加。 应收款项融资 18,983,563.96 1,635,631.62 1060.63%本报告期收到客户银承回款增加。 预付款项 4,293,420.92 2,706,750.54 58.62%本报告期预付材料款增加。 其他应收款 21,489,110.89 5,038,168.85 326.53%本报告期租房押金增加，公司员工因公借支款增 加。 存货 129,194,371.56 93,129,634.80 38.73%本报告期订单增加，为满足客户交期，备货增加。 其他流动资产 13,370,674.12 356,150.49 3654.22%本报告期留抵税额增加。 使用权资产 83,698,857.95根据新租赁准则确认。 其他非流动资产 30,354,445.45 12,895,570.39 135.39%本报告期预付长期资产购置款增加。 短期借款 664,580.90 1,821,695.85 -63.52%本报告期有融资款到期。 应付票据 253,885,337.00 177,499,265.00 43.03%本报告期开出的银承票据增加。 合同负债 15,053,774.54 10,851,205.05 38.73%本报告期合同预收款增加。 应付职工薪酬 14,063,955.27 23,054,291.19 -39.00%本报告期内支付公司员工上年度年终奖金所致 应交税费 3,741,638.34 21,385,114.03 -82.50%本报告期留抵税额增加；利润总额减少，所得税 减少。 一年内到期的非流动负债 18,992,985.81根据新租赁准则确认的一年内到的租赁负债。 其他流动负债 13,966,990.67 33,245,400.61 -57.99%本报告期内支付供应商货款所开出的中企云链 云 信到期所致。 租赁负债 65,550,844.36根据新租赁准则确认 利润表财务报表项目2021年 1-3月2020年 1-3月增长率说明 税金及附加 670,492.69 1,586,902.64 -57.75%本报告期有留抵税额，税金及附加金额减少。 销售费用 28,406,610.07 15,516,030.05 83.08%本报告期销售人员增加，对应的销售费用增加 管理费用 15,409,521.42 6,966,286.33 121.20%本报告期管理人员增加，对应的管理费用增加。 研发费用 15,084,596.35 8,744,284.03 72.51%本报告期研发人员增加，对应的研发费用增加。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 财务费用 -1,302,550.80 -194,531.66 -569.58%本报告期利息收入增加。 加：其他收益 6,931,356.99 3,261,298.56 112.53%本报告期收到的政府补助款增加。 投资收益（损失以 “－”号填 列） 2,309,987.37 331,588.32 596.64%本报告期银行理财收益增加。 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,392,828.92本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。 信用减值损失（损失以 “-” 号填列） -2,060,790.98 -4,229,872.13 51.28%本报告期计提的应收账款坏账准备减少所致。 减：所得税费用 415,951.75 3,511,939.35 -88.16%本报告期利润总额减少所致。 现金流量表财务报表项目2021年 1-3月2020年 1-3月增长率说明 经营活动产生的现金流量净额 -126,934,131.89 -90,462,111.48 -40.32%主要系本报告期内受限资金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 85,871,085.78 -133,616,404.34 164.27%主要系本报告期内短期理财产品到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -6,299,094.52主要系本报告期支付的适用新租赁准则的租赁 款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，营业收入139,891,756.34元，同比下降25.66%。主要原因为2021年一季度全国部分地区（河北、吉林等地） 新冠疫情再次扩散导致项目启动趋于谨慎，叠加春节影响，各地景观亮化项目未能如期开工，导致公司一季度业绩受到较大 影响。进入二季度后各地亮化项目快速启动，预计半年业绩与去年同期相比将实现正增长。 重大已签订单及进展情况 □适用 √不适用 数量分散的订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用 √不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □适用 √不适用 报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响 √适用 □不适用 项目2021年1-3月2020年1-3月 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 前五名供应商合计采购金额（元） 21,021,733.85 8,385,005.44 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例 21.02% 34.49% 前五名供应商采购额中关联方采购额占报告期总额的比例 0% 0% 报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响 √适用 □不适用 项目2021年 1-3月2020年 1-3月 前五大客户合计销售额（元） 51,084,195.96 41,397,610.49 前五大客户合计销售额占报告期销售总额比例 36.56% 22.01% 前五大客户合计销售额中关联方销售额占报告期销售总额比例 0.00 0 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用 □不适用 报告期内，公司紧密围绕年度经营方针，按照年度经营计划切实开展经营管理工作。公司发展战略和各项经营计划在报 告期内均得到了较好的贯彻和执行，未发生变更年度经营计划的情形。 随着陕西省承办的本届全运会日益临近，爱克股份成为西安市整体亮化及地标项目智能控制系统及产品核心供应商。公 司将用智慧景观照明及智慧云控平台助力西安展现其历史古建与园林文化的独特魅力，为全运会灯光提供技术保障支持。报 告期内，公司与西安当地照明工程公司合作签约15项，签约总额12,339,820.00元，后续公司将继续为此次全运会提供产品。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用 □不适用 1.宏观风险：公司为景观亮化项目提供景观照明智能控制系统及LED景观照明灯具，主要应用于城市整体亮化、商业街 区和文旅景观亮化等领域，下游各领域固定资产投资规模、城镇化进程等对景观照明行业市场需求有较大影响。如果未来宏 观经济出现不利变化，下游领域固定资产投资增速放缓，将会影响景观照明行业市场需求，进而对公司业务发展造成不利影 响。公司将一如既往地采取主动评估和预防措施，并积极应对有关风险。 2.政策风险：公司参与的项目中城市整体亮化类项目来源于政府投资，如果未来由于宏观经济增速放缓、产业政策调 整等因素造成政府对景观照明行业投资下降，景观照明市场需求将受到不利影响，公司的经营业绩也将有可能因此下滑。 3.市场竞争风险：景观照明行业经过多年持续发展，已日趋壮大并步入成熟期。随着美丽中国、绿色城市、夜游经济 等理念的深入人心及城市化进程的推进，照明工程行业开始吸引各类社会资本进入，行业内企业数量逐年增加，市场竞争较 为激烈。随着今后市场化程度的不断加深和行业管理体制的逐步完善，景观照明行业竞争将更为激烈，优胜劣汰的局面也将 更加突出。激烈的市场竞争环境可能使公司的市场份额出现下降风险，同时新业务市场拓展存在不确定性风险。 4.重要原材料价格波动的风险：公司生产所需的原材料主要包括LED灯珠、金属型材、驱动IC、PCB、线材等，直接材 料占生产成本的比重较高。公司产品主要根据客户的需求进行个性化定制生产，产品销售价格与主要原材料价格具有一定的 联动性。如果未来重要原材料的市场价格出现较大波动，公司的产品销售价格不能同步调整，公司可能会面临原材料价格波 动风险，从而影响公司盈利的稳定性。 5.财务风险：公司的财务风险主要体现在应收账款回款方面，随着公司业务规模不断增长，应收账款总额也在不断的 扩大，特别是回款周期长、回款风险大的问题一直存在。公司一方面组织资源加紧推动客户回款，另一方面加强对客户信用 的评估，选择回款风险较小的项目降低应收账款回款风险。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 98,236.87 本季度投入募集资金总 额 11,157.06报告期内变更用途的募集资金总 额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总 额 22,963.52累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目 和超募资金投 向 是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承诺投资项目 1. LED景观照 明照明灯具和 智慧控制器生 否 50,558.76 50,558.76 2,446.53 5,094.76 10.08% 2022年 12月 0 0不适用否 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 产项目 2.智能研究院 建设项目 否 3,913.99 3,913.99 0 1,203.33 30.74% 2021年 10月 0 0不适用否 3.补充流动资 金 否 30,000 30,000 8,710.53 12,665.43 42.22% 0 0不适用否 承诺投资项目 小计 -84,472.75 84,472.75 11,157.06 18,963.52 -- 0 0 -- 超 募资金投向 1.永久补充流 动资金 否 4,000 4,000 0 4,000 100.00% 0 0不适用否 2.尚未明确投 资方向 否 9,764.12 9,764.12 0 0 0 0不适用否 超募资金投向 小计 -13,764.12 13,764.12 0 4,000 -- 0 0 -- 合 计 -98,236.87 98,236.87 11,157.06 22,963.52 -- 0 0 -- 未 达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） 不适用 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可 [2020]1860号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（ A股） 3,900.00万股，每股发 行价格 27.97元，共募集资金人民币 109,083. 00万元，扣除不含税发行费用人民币 10,846.13万元，实 际募集资金净额为人民币 98,236.87万元，超募资金为 13,764.12万元。 2020年 9月 30日，经公司第四 届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，2020年 10月 16日，经第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000.00万元补充流动资金，占超募资金总额的 29.06%。 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 2020年 12月 30日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金 置换截止 2020年 10月 31日预先已投入募投项目的自筹资金总额 26,355,565.90元及预先已支付发行费 用的自筹资金 26,177,358.50元。 2020年 12月 30日和 31日，公司置换上述预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金总额 26,355,565.90元。于 2021年 1月 20日，公司置换上述预先已支付发行费用的自筹 资金总额 26,177,358.50元。 用闲置募集资不适用 金暂时补充流 动资金情况 项目实施出现不适用 募集资金结余 的金额及原因 尚未使用的募 集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理，未作其他用途。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规 情况。 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳爱克莱特科技股份有限公司 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 561,413,999.30 579,619,999.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 512,221,828.92 623,104,939.62 衍生金融资产 应收票据 11,147,453.72 7,432,019.26 应收账款 619,013,365.18 662,362,386.57 应收款项融资 18,983,563.96 1,635,631.62 预付款项 4,293,420.92 2,706,750.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,489,110.89 5,038,168.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 129,194,371.56 93,129,634.80 合同资产 74,364,455.69 74,142,454.03 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,370,674.12 356,150.49 流动资产合计 1,965,492,244.26 2,049,528,135.74 非流动资产： 发放贷款和垫款 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,002,148.89 6,077,923.52 固定资产 52,504,373.30 52,417,790.31 在建工程 23,677,364.65 19,084,044.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 83,698,857.95 无形资产 16,113,222.95 16,301,972.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,626,571.76 5,935,552.18 递延所得税资产 15,267,803.48 15,683,755.23 其他非流动资产 30,354,445.45 12,895,570.39 非流动资产合计 234,244,788.43 128,396,608.73 资产总计 2,199,737,032.69 2,177,924,744.47 流动负债： 短期借款 664,580.90 1,821,695.85 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 253,885,337.00 177,499,265.00 应付账款 242,306,682.70 329,292,618.11 预收款项 93,620.00 合同负债 15,053,774.54 10,851,205.05 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 应付职工薪酬 14,063,955.27 23,054,291.19 应交税费 3,741,638.34 21,385,114.03 其他应付款 10,602,692.29 13,785,934.44 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 18,992,985.81 其他流动负债 13,966,990.67 33,245,400.61 流动负债合计 573,278,637.52 611,029,144.28 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 65,550,844.36 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 25,107,784.25 26,052,175.28 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 90,658,628.61 26,052,175.28 负债合计 663,937,266.13 637,081,319.56 所有者权益： 股本 156,000,000.00 156,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 988,336,193.40 988,336,193.40 减：库存股 其他综合收益 -1,542.32 -1,553.02 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 专项储备 盈余公积 41,610,861.95 41,610,861.95 一般风险准备 未分配利润 346,429,207.26 351,835,484.80 归属于母公司所有者权益合计 1,532,374,720.29 1,537,780,987.13 少数股东权益 3,425,046.27 3,062,437.78 所有者权益合计 1,535,799,766.56 1,540,843,424.91 负债和所有者权益总计 2,199,737,032.69 2,177,924,744.47 法定代表人：谢明武主管会计工作负责人：黄鹏会计机构负责人：李胜姣 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 549,020,767.76 568,619,506.59 交易性金融资产 512,221,828.92 623,104,939.62 衍生金融资产 应收票据 10,236,095.83 7,201,372.84 应收账款 642,853,624.89 677,428,811.28 应收款项融资 17,092,802.96 1,363,077.54 预付款项 3,808,051.56 2,280,609.71 其他应收款 77,072,769.35 36,012,183.85 其中：应收利息 应收股利 存货 124,758,155.39 86,533,593.04 合同资产 66,515,473.50 66,003,467.73 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,966,597.48 流动资产合计 2,014,546,167.64 2,068,547,562.20 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期股权投资 33,000,000.00 33,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,002,148.89 6,077,923.52 固定资产 50,029,632.53 49,931,408.79 在建工程 374,750.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 81,082,876.86 无形资产 1,800,514.70 1,914,589.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,978,049.63 5,528,812.09 递延所得税资产 14,460,563.01 14,536,711.62 其他非流动资产 4,299,769.55 5,113,394.49 非流动资产合计 196,653,555.17 116,477,590.41 资产总计 2,211,199,722.81 2,185,025,152.61 流动负债： 短期借款 664,580.90 1,821,695.85 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 253,885,337.00 177,499,265.00 应付账款 237,005,184.59 323,238,705.90 预收款项 93,620.00 合同负债 12,188,099.78 9,217,744.52 应付职工薪酬 11,853,443.74 21,129,974.68 应交税费 4,279,627.03 21,208,315.16 其他应付款 9,707,501.13 12,341,849.10 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 18,375,176.91 其他流动负债 13,594,452.97 33,033,050.74 流动负债合计 561,553,404.05 599,584,220.95 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 63,520,904.16 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 24,093,999.12 24,996,118.72 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 87,614,903.28 24,996,118.72 负债合计 649,168,307.33 624,580,339.67 所有者权益： 股本 156,000,000.00 156,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 988,336,193.40 988,336,193.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 41,610,861.95 41,610,861.95 未分配利润 376,084,360.13 374,497,757.59 所有者权益合计 1,562,031,415.48 1,560,444,812.94 负债和所有者权益总计 2,211,199,722.81 2,185,025,152.61 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 139,891,756.34 188,182,267.87 其中：营业收入 139,891,756.34 188,182,267.87 利息收入 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 153,071,291.03 160,606,987.16 其中：营业成本 94,802,621.30 127,988,015.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 670,492.69 1,586,902.64 销售费用 28,406,610.07 15,516,030.05 管理费用 15,409,521.42 6,966,286.33 研发费用 15,084,596.35 8,744,284.03 财务费用 -1,302,550.80 -194,531.66 其中：利息费用 972,054.61 利息收入 2,254,647.32 301,290.27 加：其他收益 6,931,356.99 3,261,298.56 投资收益（损失以 “－”号 填列） 2,309,987.37 331,588.32 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,392,828.92 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） -2,060,790.98 -4,229,872.13 资产减值损失（损失以 “ -” 号填列） -8,305.25 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） -12,722.41 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,627,180.05 26,938,295.46 加：营业外收入 4,314.82 减：营业外支出 537.25 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） -4,627,717.30 26,942,610.28 减：所得税费用 415,951.75 3,511,939.35 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,043,669.05 23,430,670.93（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -5,043,669.05 23,430,670.93 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -5,406,277.54 23,528,850.39 2.少数股东损益 362,608.49 -98,179.46 六、其他综合收益的税后净额 0.79 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 0.79（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 0.79 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 0.79 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 -5,043,668.26 23,430,670.93 归属于母公司所有者的综合收 益总额 -5,406,276.75 23,528,850.39 归属于少数股东的综合收益总 额 362,608.49 -98,179.46 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0347 0.2011（二）稀释每股收益 -0.0347 0.2011 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：谢明武主管会计工作负责人：黄鹏会计机构负责人：李胜姣 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 129,397,476.16 182,969,713.41 减：营业成本 89,179,232.75 124,916,331.42 税金及附加 545,161.25 1,563,271.98 销售费用 24,200,815.88 13,619,236.78 管理费用 11,694,839.73 4,674,522.98 研发费用 12,275,604.59 8,127,527.92 财务费用 -1,314,991.98 -184,207.07 其中：利息费用 940,827.18 利息收入 2,232,261.88 283,357.37 加：其他收益 6,829,356.99 2,953,353.08 投资收益（损失以 “－” 号填列） 2,289,771.47 317,906.52 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以 “ -” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） 1,392,828.92 信用减值损失（损失以 “-” 号填列） -1,644,455.26 -3,777,406.51 资产减值损失（损失以 “-” 号填列） -8,305.25 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） -12,722.41 二、营业利润（亏损以 “－”号填 列） 1,663,288.40 29,746,882.49 加：营业外收入 4,314.82 减：营业外支出 537.25 三、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） 1,662,751.15 29,751,197.31 减：所得税费用 76,148.61 3,575,691.64 四、净利润（净亏损以 “－”号填 列） 1,586,602.54 26,175,505.67（一）持续经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 1,586,602.54 26,175,505.67（二）终止经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 1,586,602.54 26,175,505.67 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 175,517,022.83 110,838,496.70 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 381,497.29 收到其他与经营活动有关的现 金 11,804,665.98 14,841,124.02 经营活动现金流入小计 187,703,186.10 125,679,620.72 购买商品、接受劳务支付的现 金 156,189,141.91 144,381,981.60 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 69,814,524.80 39,469,440.50 支付的各项税费 26,954,050.29 12,366,229.66 支付其他与经营活动有关的现 金 60,311,882.66 19,924,080.44 经营活动现金流出小计 313,269,599.66 216,141,732.20 经营活动产生的现金流量净额 -125,566,413.56 -90,462,111.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 466,946,438.36 2,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,468,488.63 488,998.31 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 233,961.35 315,820.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 468,648,888.34 2,804,818.31 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 28,948,802.56 7,011,978.65 投资支付的现金 353,829,000.00 129,409,244.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 382,777,802.56 136,421,222.65 投资活动产生的现金流量净额 85,871,085.78 -133,616,404.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 664,580.90 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 664,580.90 偿还债务支付的现金 1,821,695.85 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 5,141,979.57 筹资活动现金流出小计 6,963,675.42 筹资活动产生的现金流量净额 -6,299,094.52 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 135,060.87 127,051.61 五、现金及现金等价物净增加额 -45,859,361.43 -223,951,464.21 加：期初现金及现金等价物余 额 538,532,965.44 262,108,499.68 六、期末现金及现金等价物余额 492,673,604.01 38,157,035.47 6、母公司现金流量表 单位：元 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 159,921,502.29 107,673,597.28 收到的税费返还 381,497.29 收到其他与经营活动有关的现 金 11,685,799.95 14,513,407.07 经营活动现金流入小计 171,988,799.53 122,187,004.35 购买商品、接受劳务支付的现 金 155,144,290.29 137,479,656.45 支付给职工以及为职工支付的 现金 62,330,073.53 33,961,149.81 支付的各项税费 25,703,846.42 10,474,990.55 支付其他与经营活动有关的现 金 56,102,230.37 18,952,066.71 经营活动现金流出小计 299,280,440.61 200,867,863.52 经营活动产生的现金流量净额 -127,291,641.08 -78,680,859.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 463,946,438.36 取得投资收益收到的现金 1,448,272.73 473,760.95 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 233,961.35 315,820.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 465,628,672.44 789,580.95 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 4,184,234.01 6,244,265.65 投资支付的现金 350,829,000.00 120,409,244.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 24,436,000.00 投资活动现金流出小计 379,449,234.01 126,653,509.65 投资活动产生的现金流量净额 86,179,438.43 -125,863,928.70 三、筹资活动产生的现金流量： 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 664,580.90 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 664,580.90 偿还债务支付的现金 1,821,695.85 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 支付其他与筹资活动有关的现 金 5,117,379.57 筹资活动现金流出小计 6,939,075.42 筹资活动产生的现金流量净额 -6,274,494.52 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 134,597.57 126,778.87 五、现金及现金等价物净增加额 -47,252,099.60 -204,418,009.00 加：期初现金及现金等价物余 额 528,900,190.40 236,611,359.23 六、期末现金及现金等价物余额 481,648,090.80 32,193,350.23 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 579,619,999.96 579,619,999.96 交易性金融资产 623,104,939.62 623,104,939.62 应收票据 7,432,019.26 7,432,019.26 应收账款 662,362,386.57 662,362,386.57 应收款项融资 1,635,631.62 1,635,631.62 预付款项 2,706,750.54 2,706,750.54 其他应收款 5,038,168.85 5,038,168.85 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 存货 93,129,634.80 93,129,634.80 合同资产 74,142,454.03 74,142,454.03 其他流动资产 356,150.49 356,150.49 流动资产合计 2,049,528,135.74 2,049,528,135.74 非流动资产： 投资性房地产 6,077,923.52 6,077,923.52 固定资产 52,417,790.31 52,417,790.31 在建工程 19,084,044.53 19,084,044.53 使用权资产 88,862,234.61 88,862,234.61 无形资产 16,301,972.57 16,301,972.57 长期待摊费用 5,935,552.18 5,935,552.18 递延所得税资产 15,683,755.23 15,683,755.23 其他非流动资产 12,895,570.39 12,895,570.39 非流动资产合计 128,396,608.73 217,258,843.34 88,862,234.61 资产总计 2,177,924,744.47 2,266,786,979.08 88,862,234.61 流动负债： 短期借款 1,821,695.85 1,821,695.85 应付票据 177,499,265.00 177,499,265.00 应付账款 329,292,618.11 329,292,618.11 预收款项 93,620.00 93,620.00 合同负债 10,851,205.05 10,851,205.05 应付职工薪酬 23,054,291.19 23,054,291.19 应交税费 21,385,114.03 21,385,114.03 其他应付款 13,785,934.44 13,785,934.44 其他流动负债 33,245,400.61 33,245,400.61 流动负债合计 611,029,144.28 611,029,144.28 非流动负债： 租赁负债 88,862,234.61 88,862,234.61 预计负债 26,052,175.28 26,052,175.28 非流动负债合计 26,052,175.28 114,914,409.89 88,862,234.61 负债合计 637,081,319.56 725,943,554.17 88,862,234.61 所有者权益： 股本 156,000,000.00 156,000,000.00 资本公积 988,336,193.40 988,336,193.40 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他综合收益 -1,553.02 -1,553.02 盈余公积 41,610,861.95 41,610,861.95 未分配利润 351,835,484.80 351,835,484.80 归属于母公司所有者权益 合计 1,537,780,987.13 1,537,780,987.13 少数股东权益 3,062,437.78 3,062,437.78 所有者权益合计 1,540,843,424.91 1,540,843,424.91 负债和所有者权益总计 2,177,924,744.47 2,266,786,979.08 88,862,234.61 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 568,619,506.59 568,619,506.59 交易性金融资产 623,104,939.62 623,104,939.62 应收票据 7,201,372.84 7,201,372.84 应收账款 677,428,811.28 677,428,811.28 应收款项融资 1,363,077.54 1,363,077.54 预付款项 2,280,609.71 2,280,609.71 其他应收款 36,012,183.85 36,012,183.85 存货 86,533,593.04 86,533,593.04 合同资产 66,003,467.73 66,003,467.73 流动资产合计 2,068,547,562.20 2,068,547,562.20 非流动资产： 长期股权投资 33,000,000.00 33,000,000.00 投资性房地产 6,077,923.52 6,077,923.52 固定资产 49,931,408.79 49,931,408.79 在建工程 374,750.59 374,750.59 使用权资产 86,072,633.46 86,072,633.46 无形资产 1,914,589.31 1,914,589.31 长期待摊费用 5,528,812.09 5,528,812.09 递延所得税资产 14,536,711.62 14,536,711.62 其他非流动资产 5,113,394.49 5,113,394.49 非流动资产合计 116,477,590.41 202,550,223.87 86,072,633.46 资产总计 2,185,025,152.61 2,271,097,786.07 86,072,633.46 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 流动负债： 短期借款 1,821,695.85 1,821,695.85 应付票据 177,499,265.00 177,499,265.00 应付账款 323,238,705.90 323,238,705.90 预收款项 93,620.00 93,620.00 合同负债 9,217,744.52 9,217,744.52 应付职工薪酬 21,129,974.68 21,129,974.68 应交税费 21,208,315.16 21,208,315.16 其他应付款 12,341,849.10 12,341,849.10 其他流动负债 33,033,050.74 33,033,050.74 流动负债合计 599,584,220.95 599,584,220.95 非流动负债： 租赁负债 86,072,633.46 86,072,633.46 预计负债 24,996,118.72 24,996,118.72 非流动负债合计 24,996,118.72 111,068,752.18 86,072,633.46 负债合计 624,580,339.67 710,652,973.13 86,072,633.46 所有者权益： 股本 156,000,000.00 156,000,000.00 资本公积 988,336,193.40 988,336,193.40 盈余公积 41,610,861.95 41,610,861.95 未分配利润 374,497,757.59 374,497,757.59 所有者权益合计 1,560,444,812.94 1,560,444,812.94 负债和所有者权益总计 2,185,025,152.61 2,271,097,786.07 86,072,633.46 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是√否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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