[一季报]鸿博股份:2021年第一季度报告全文
原标题:鸿博股份:2021年第一季度报告全文 鸿博股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人毛伟、主管会计工作负责人浦威及会计机构负责人(会计主管人员)林辉妹声 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 163,071,499.60 77,406,261.13 110.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,458,352.92 -16,171,877.96 177.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 10,350,392.39 -19,199,755.78 153.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -55,777,627.27 -66,021,285.73 15.52% 基本每股收益（元/股） 0.0253 -0.0325 177.85% 稀释每股收益（元/股） 0.0253 -0.0325 177.85% 加权平均净资产收益率 0.74% -0.93% 1.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,252,813,510.38 2,138,347,541.25 5.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,690,491,954.39 1,679,893,121.92 0.63% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,720.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 947,565.09 委托他人投资或管理资产的损益 1,699,616.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,112.41 减：所得税影响额 397,260.13 少数股东权益影响额（税后） 115,353.36 合计 2,107,960.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,015 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 河南寓泰控股有 限公司 境内非国有法人 14.30% 71,263,785 0 质押 40,940,000 河南辉熠贸易有 限公司 境内非国有法人 8.03% 40,000,000 0 质押 40,000,000 尤丽娟 境内自然人 6.87% 34,236,250 0 尤友岳 境内自然人 3.30% 16,459,857 0 源鸿 境内自然人 1.20% 5,979,300 0 尤友鸾 境内自然人 1.09% 5,452,000 0 鸿博股份有限公 司回购专用证券 账户 境内非国有法人 1.03% 5,155,550 0 李金兰 境内自然人 0.78% 3,872,439 0 傅永 境内自然人 0.70% 3,473,594 0 殷伟民 境内自然人 0.61% 3,036,115 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南寓泰控股有限公司 71,263,785 人民币普通股 71,263,785 河南辉熠贸易有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 尤丽娟 34,236,250 人民币普通股 34,236,250 尤友岳 16,459,857 人民币普通股 16,459,857 源鸿 5,979,300 人民币普通股 5,979,300 尤友鸾 5,452,000 人民币普通股 5,452,000 鸿博股份有限公司回购专用证券 5,155,550 人民币普通股 5,155,550 账户 李金兰 3,872,439 人民币普通股 3,872,439 傅永 3,473,594 人民币普通股 3,473,594 殷伟民 3,036,115 人民币普通股 3,036,115 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1.本公司前十名股东中尤丽娟、尤友岳、尤友鸾系同一家族成员。 2.本公司前十名股东中河南寓泰控股有限公司、河南辉熠贸易有限公司系同一实际控制 人毛伟先生控制的关联企业。 3.除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 1、前10名无限售流通股东之河南寓泰控股有限公司通过信用证券账户持有本公司股份 30,263,785股，通过普通证券账户持有公司股份41,000,000股，合计持有本公司股份 71,263,785股。 2、前10名无限售流通股东之尤友鸾通过信用证券账户持有本公司股份5,000,000，通 过普通证券账户持有公司股份452,000股，合计持有本公司股份5,452,000股。 3、前10名无限售流通股东之李金兰通过信用证券账户持有本公司股份3,868,439股， 通过普通证券账户持有公司股份4,000股，合计持有本公司股份3,872,439股。 4、前10名无限售流通股东之傅永通过信用证券账户持有本公司股份2,958,394股，通 过普通证券账户持有公司股份515,200股，合计持有本公司股份3,473,594股。 5、前10名无限售流通股东之殷伟民通过信用证券账户持有本公司股份3,036,115股， 通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有本公司股份3,036,115股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 交易性金融资产较上年度期末增长100.00%，主要是本期购买银行理财产品未到期所致； 应收账款较上年度期末增长125.25%，主要是本期本期即开型彩票与酒类包装订单量大幅增长，收入较上 期大幅增加所致； 使用权资产较上年度期末增长100.00%，主要是本期首次执行新租赁准则所致； 短期借款较上年度期末增长60.07%，主要是本期银行贷款增加所致； 合同负债较上年度期末减少35.30%，主要是本期发货实现收入所致； 应交税费较上年度期末增长81.92%，主要是本期收入大幅增长导致增值税、企业所得税等相关税费增长； 其他应付款较上年度期末减少57.64%，主要是本期支付中科彩少数股东股利所致； 租赁负债较上年度期末增长100.00%，主要是本期首次执行新租赁准则所致； 年初至报告期末营业收入较上年同期增长110.67%，主要是由于上年同期受疫情影响销量萎靡，而本期疫 情影响因素已基本消除，且本期即开型彩票与酒类包装订单量大幅增长； 年初至报告期末营业成本较上年同期增长63.40%，主要是由于上年同期受疫情影响销量萎靡，而本期疫情 影响因素已基本消除，且本期即开型彩票与酒类包装订单量大幅增长； 年初至报告期末税金及附加较上年同期增长110.72%，主要是由于本期收入大幅增长所致； 年初至报告期末研发费用较上年同期增长77.56%，主要是由于本期研发投入增加所致； 年初至报告期末财务费用较上年同期减少139.34%，主要是由于本期利息收入增长所致； 年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加121.78%，主要是由于本期期末应收账款余额增长所致； 年初至报告期末所得税费用较上年同期增长222.92%，主要是由于本期收入增长导致利润总额增长所致； 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长82.10%，主要是由于本期购买理财产品支出 减少所致； 年初至报告期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增长81.72%，主要是由于本期购买理财产品支出减 少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于终止智能卡项目的事项 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于终止智能卡项目的议案》，因智能卡市场环境变化， 以及公司业务发展战略调整，智能卡项目不符合公司整体战略布局的安排，因此，提议终止实施该项目。 符合公司的长期发展规划，不会对公司正常经营造成不利影响。本次终止智能卡项目，已计提资产减值 1,830.45万元。 2、关于设立上海弘博信息技术有限公司的事项 上海弘博信息技术有限公司于2021年3月22日在上海自由贸易试验区注册，主营信息技术、智能科技、 软件科技领域内的技术开发等业务。 3、关于设立珠海寰博科技有限公司的事项 珠海寰博科技有限公司于2021年1月13日在珠海注册，主营软件销售、区块链技术相关软件和服务、 软件开发、网络与信息安全软件开发等业务。 4、关于公司高级管理人员辞职的事项 公司第五届董事会2021年1月6日收到公司副总经理李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女 士的辞职报告。李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女士因个人原因及工作调整原因，申请辞 去公司副总经理职务。辞职后，李云强先生、田志文先生将不在公司担任任何职务；尹路路先生、何爱平 女士仍在公司担任其他职务。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于终止智能卡项目的事项 2021年01月28日 http://www.cninfo.com.cn 关于公司高级管理人员辞职的公告 2021年01月06日 http://www.cninfo.com.cn 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 寓泰控 股、辉熠 贸易、毛 伟 1、确保上市公司人员独立；2、确保上市公司资产独立完整； 3、确保上市公司的财务独立；4、确保上市公司机构独立； 5、确保上市公司业务独立； 2020年11 月19日 长期 严格履行 寓泰控 股、辉熠 贸易、毛 伟 1、本公司、本人及控制的其他企业目前不存在与鸿博股份 有限公司从事相同或相似业务而与鸿博股份构成同业竞争 的情形；2、在本公司直接或间接与上市公司保持实质性股 权控制关系期间，本公司、本人及控制的其他企业将不直接 或间接经营任何与上市公司及其子公司经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的业务。3、本公司、本人保证不利用鸿 博股份的控股股东身份进行损害鸿博股份及鸿博股份中小 股东利益的经营活动。 2020年11 月19日 长期 严格履行 寓泰控 股、辉熠 贸易、毛 伟 1、本次权益变动前，本公司、本人及控制的其他企业与鸿 博股份有限公司不存在关联交易。2、在辉熠贸易、寓泰控 股作为鸿博股份5%以上股东期间，本公司、本人及控制的 其他企业，将尽量减少、避免与鸿博股份之间不必要的关联 交易。 3、对于本公司、本人及控制的其他企业与鸿博股份 发生的关联交易确有必要且无法规避时，将继续遵循公正、 公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关 法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序， 依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，在股东 2020年11 月19日 长期 严格履行 大会以及董事会对有关涉及辉熠贸易、寓泰控股、本人及所 控制的其他企业与鸿博股份的关联交易进行表决时，履行回 避表决的义务，并将督促鸿博股份及时履行信息披露义务， 保证不通过关联交易损害鸿博股份及其他股东特别是中小 股东的利益。 资产重组 时所作承 诺 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 股权激励 承诺 其他对公 司中小股 东所作承 诺 公司全 体董事 公司发行股票并上市后涉及关联交易事项时，全体董事将严 格执行相关回避制度及信息披露制度。 2008年05 月07日 长期 严格履行 公司全 体董事、 监事、高 级管理 人员 1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送 利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、接受对本人的 职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履 行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委 员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 钩；5、如公司未来实施股权激励，本人承诺未来股权激励 方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人 愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的 相应处罚。 2016年01 月29日 长期 严格履行 承诺是否 按时履行 是 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向下降 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净利 润（万元） 934 -- 1,401 2,162.83 下降 35.22% -- 56.82% 基本每股收益（元/股） 0.0190 -- 0.0284 0.046 下降 38.26% -- 58.70% 业绩预告的说明 1、预计2021年上半年公司主营业务收益较上年同期有所增长； 2、上年同期因金融资产评估增值3,552.16万元，导致本年归属于上市公司股东的净利润较上 年同期有所下降。 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金 31,000 31,000 0 合计 31,000 31,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鸿博股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 831,998,102.40 926,780,292.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 90,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 157,212,171.88 69,795,091.24 应收款项融资 4,976.00 666,958.23 预付款项 8,997,942.18 4,075,840.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 22,827,430.41 20,993,327.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 112,486,937.31 109,056,467.22 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,565,211.92 5,616,783.81 流动资产合计 1,229,092,772.10 1,136,984,761.49 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 368,186,169.46 368,186,169.46 投资性房地产 18,875,892.36 19,580,692.38 固定资产 458,475,817.02 467,197,104.76 在建工程 38,613.86 392,831.55 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 34,659,003.36 无形资产 52,097,006.00 52,681,488.32 开发支出 商誉 40,359,243.33 40,359,243.33 长期待摊费用 21,742,125.95 23,975,735.51 递延所得税资产 29,233,886.94 28,870,534.45 其他非流动资产 52,980.00 118,980.00 非流动资产合计 1,023,720,738.28 1,001,362,779.76 资产总计 2,252,813,510.38 2,138,347,541.25 流动负债： 短期借款 197,142,058.40 123,158,231.94 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 22,480,091.33 23,100,129.15 应付账款 75,575,372.94 58,519,859.25 预收款项 9,423.33 合同负债 17,976,554.70 27,783,678.61 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,078,584.83 24,253,668.50 应交税费 17,267,119.95 9,491,468.24 其他应付款 17,305,342.46 40,853,773.41 其中：应付利息 应付股利 23,275,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 778,594.59 106,880.78 流动负债合计 365,603,719.20 307,277,113.21 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 37,261,514.48 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 10,442,914.10 10,442,914.10 递延收益 10,154,163.43 10,351,655.69 递延所得税负债 34,834,205.10 34,777,891.86 其他非流动负债 非流动负债合计 92,692,797.11 55,572,461.65 负债合计 458,296,516.31 362,849,574.86 所有者权益： 股本 498,344,263.00 498,344,263.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 875,577,669.05 875,577,669.05 减：库存股 40,518,032.85 40,518,032.85 其他综合收益 专项储备 盈余公积 65,405,955.59 65,405,955.59 一般风险准备 未分配利润 291,682,099.60 281,083,267.13 归属于母公司所有者权益合计 1,690,491,954.39 1,679,893,121.92 少数股东权益 104,025,039.68 95,604,844.47 所有者权益合计 1,794,516,994.07 1,775,497,966.39 负债和所有者权益总计 2,252,813,510.38 2,138,347,541.25 法定代表人：毛伟 主管会计工作负责人：浦威 会计机构负责人：林辉妹 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 494,187,271.43 544,889,235.39 交易性金融资产 60,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 27,017,837.46 35,145,180.40 应收款项融资 预付款项 4,299,003.93 2,296,721.26 其他应收款 214,831,494.77 127,664,123.06 其中：应收利息 应收股利 存货 17,178,058.90 10,387,166.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,565,849.88 3,557,764.76 流动资产合计 821,079,516.37 723,940,191.14 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 986,633,814.83 986,633,814.83 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 362,186,169.46 362,186,169.46 投资性房地产 16,147,388.09 16,794,446.48 固定资产 77,093,323.14 78,445,090.30 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 15,285,388.87 无形资产 2,084,912.52 2,229,064.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,417,365.12 8,080,434.96 递延所得税资产 9,692,535.39 9,561,841.45 其他非流动资产 非流动资产合计 1,476,540,897.42 1,463,930,861.80 资产总计 2,297,620,413.79 2,187,871,052.94 流动负债： 短期借款 197,142,058.40 123,158,231.94 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 12,340,492.85 12,933,591.86 应付账款 22,879,347.86 26,647,815.95 预收款项 合同负债 6,526,093.75 13,992,049.75 应付职工薪酬 2,097,303.86 6,486,522.25 应交税费 2,735,270.17 2,796,557.29 其他应付款 211,892,532.92 174,329,544.24 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 455,613,099.81 360,344,313.28 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 16,574,540.95 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 29,188,022.85 29,131,709.61 其他非流动负债 非流动负债合计 45,762,563.80 29,131,709.61 负债合计 501,375,663.61 389,476,022.89 所有者权益： 股本 498,344,263.00 498,344,263.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 892,670,004.94 892,670,004.94 减：库存股 40,518,032.85 40,518,032.85 其他综合收益 专项储备 盈余公积 64,168,657.83 64,168,657.83 未分配利润 381,579,857.26 383,730,137.13 所有者权益合计 1,796,244,750.18 1,798,395,030.05 负债和所有者权益总计 2,297,620,413.79 2,187,871,052.94 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 163,071,499.60 77,406,261.13 其中：营业收入 163,071,499.60 77,406,261.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 136,025,767.01 99,307,611.50 其中：营业成本 104,952,045.02 64,230,096.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,137,905.22 1,014,588.12 销售费用 5,549,518.90 5,704,558.67 管理费用 19,453,384.33 24,918,122.71 研发费用 4,327,528.87 2,437,232.80 财务费用 -394,615.33 1,003,012.22 其中：利息费用 1,451,434.21 1,375,143.06 利息收入 1,969,311.82 513,889.07 加：其他收益 962,320.27 1,348,096.95 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,699,616.77 2,051,190.75 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -3,338,876.91 -1,505,492.30 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -1,258.34 221,655.03 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -27,366.30 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,340,168.08 -19,785,899.94 加：营业外收入 661.54 30,000.00 减：营业外支出 14,676.25 15,221.70 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,326,153.37 -19,771,121.64 减：所得税费用 4,158,771.73 -3,383,386.90 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,167,381.64 -16,387,734.74 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 22,167,381.64 -16,387,734.74 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 12,458,352.92 -16,171,877.96 2.少数股东损益 9,709,028.72 -215,856.78 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 22,167,381.64 -16,387,734.74 归属于母公司所有者的综合收益 总额 12,458,352.92 -16,171,877.96 归属于少数股东的综合收益总额 9,709,028.72 -215,856.78 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0253 -0.0325 （二）稀释每股收益 0.0253 -0.0325 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：毛伟 主管会计工作负责人：浦威 会计机构负责人：林辉妹 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 14,940,126.21 12,998,300.38 减：营业成本 9,023,425.43 9,781,702.58 税金及附加 365,002.79 282,395.21 销售费用 1,065,780.66 1,696,399.08 管理费用 5,884,262.85 7,620,807.22 研发费用 1,131,271.92 1,073,828.38 财务费用 232,829.56 1,126,946.75 其中：利息费用 1,451,434.21 1,375,143.06 利息收入 1,238,990.12 368,406.55 加：其他收益 12,409.25 555,525.83 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,430,438.69 1,518,842.08 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -361,685.51 -754,184.67 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -16,510.55 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,697,795.12 -7,263,595.60 加：营业外收入 减：营业外支出 8,783.95 8,471.40 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -1,706,579.07 -7,272,067.00 减：所得税费用 -74,380.70 -1,090,810.05 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,632,198.37 -6,181,256.95 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -1,632,198.37 -6,181,256.95 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -1,632,198.37 -6,181,256.95 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 107,807,729.32 58,952,372.06 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,298,040.18 1,988,389.31 收到其他与经营活动有关的现金 69,948,160.57 23,245,926.08 经营活动现金流入小计 179,053,930.07 84,186,687.45 购买商品、接受劳务支付的现金 90,350,789.11 89,986,610.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 40,601,543.11 33,503,267.67 支付的各项税费 11,903,772.03 7,320,373.85 支付其他与经营活动有关的现金 91,975,453.09 19,397,720.76 经营活动现金流出小计 234,831,557.34 150,207,973.18 经营活动产生的现金流量净额 -55,777,627.27 -66,021,285.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 320,000,000.00 331,151,972.60 取得投资收益收到的现金 1,954,336.42 532,348.67 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,195.00 9,080.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 321,956,531.42 331,693,401.27 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,137,023.78 763,630.68 投资支付的现金 410,000,000.00 834,678,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 412,137,023.78 835,441,630.68 投资活动产生的现金流量净额 -90,180,492.36 -503,748,229.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 136,934,930.60 63,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 136,934,930.60 63,000,000.00 偿还债务支付的现金 63,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 24,478,202.79 1,260,554.15 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 23,275,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 87,478,202.79 21,260,554.15 筹资活动产生的现金流量净额 49,456,727.81 41,739,445.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 476.26 -2,751.31 五、现金及现金等价物净增加额 -96,500,915.56 -528,032,820.60 加：期初现金及现金等价物余额 904,973,363.58 819,563,450.85 六、期末现金及现金等价物余额 808,472,448.02 291,530,630.25 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 37,583,712.49 10,498,980.15 收到的税费返还 1,298,040.18 1,988,389.31 收到其他与经营活动有关的现金 116,078,469.89 145,424,851.52 经营活动现金流入小计 154,960,222.56 157,912,220.98 购买商品、接受劳务支付的现金 39,711,890.08 33,325,916.89 支付给职工以及为职工支付的现 金 10,955,268.58 9,297,250.99 支付的各项税费 2,079,967.43 958,911.81 支付其他与经营活动有关的现金 168,889,555.46 138,195,403.80 经营活动现金流出小计 221,636,681.55 181,777,483.49 经营活动产生的现金流量净额 -66,676,458.99 -23,865,262.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 250,000,000.00 271,151,972.60 取得投资收益收到的现金 1,506,563.01 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,535.00 9,080.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 251,508,098.01 271,161,052.60 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 11,471.00 投资支付的现金 310,000,000.00 624,678,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 310,011,471.00 624,678,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -58,503,372.99 -353,516,947.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 136,934,930.60 63,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 136,934,930.60 63,000,000.00 偿还债务支付的现金 63,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,203,202.79 1,260,554.15 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 64,203,202.79 21,260,554.15 筹资活动产生的现金流量净额 72,731,727.81 41,739,445.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 476.26 -2,751.31 五、现金及现金等价物净增加额 -52,447,627.91 -335,645,515.37 加：期初现金及现金等价物余额 534,291,464.78 512,751,672.53 六、期末现金及现金等价物余额 481,843,836.87 177,106,157.16 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 926,780,292.82 926,780,292.82 应收账款 69,795,091.24 69,795,091.24 应收款项融资 666,958.23 666,958.23 预付款项 4,075,840.58 4,075,840.58 其他应收款 20,993,327.59 20,993,327.59 存货 109,056,467.22 109,056,467.22 其他流动资产 5,616,783.81 5,616,783.81 流动资产合计 1,136,984,761.49 1,136,984,761.49 非流动资产： 其他非流动金融资产 368,186,169.46 368,186,169.46 投资性房地产 19,580,692.38 19,580,692.38 固定资产 467,197,104.76 467,197,104.76 在建工程 392,831.55 392,831.55 使用权资产 32,140,200.89 32,140,200.89 无形资产 52,681,488.32 52,681,488.32 商誉 40,359,243.33 40,359,243.33 长期待摊费用 23,975,735.51 23,975,735.51 递延所得税资产 28,870,534.45 28,870,534.45 其他非流动资产 118,980.00 118,980.00 非流动资产合计 1,001,362,779.76 1,033,502,980.65 32,140,200.89 资产总计 2,138,347,541.25 2,170,487,742.14 32,140,200.89 流动负债： 短期借款 123,158,231.94 123,158,231.94 应付票据 23,100,129.15 23,100,129.15 应付账款 58,519,859.25 58,258,217.75 -261,641.50 预收款项 9,423.33 9,423.33 合同负债 27,783,678.61 27,783,678.61 应付职工薪酬 24,253,668.50 24,253,668.50 应交税费 9,491,468.24 9,491,468.24 其他应付款 40,853,773.41 38,999,183.83 -1,854,589.58 应付股利 23,275,000.00 23,275,000.00 其他流动负债 106,880.78 106,880.78 流动负债合计 307,277,113.21 305,160,882.13 -2,116,231.08 非流动负债： 租赁负债 37,404,785.93 37,404,785.93 预计负债 10,442,914.10 10,442,914.10 递延收益 10,351,655.69 10,351,655.69 递延所得税负债 34,777,891.86 34,777,891.86 非流动负债合计 55,572,461.65 92,977,247.58 37,404,785.93 负债合计 362,849,574.86 398,138,129.71 35,288,554.85 所有者权益： 股本 498,344,263.00 498,344,263.00 资本公积 875,577,669.05 875,577,669.05 减：库存股 40,518,032.85 40,518,032.85 盈余公积 65,405,955.59 （未完）  |