[一季报]北京科锐:2021年第一季度报告全文
北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼） 2021年第一季度报告全文 证券简称：北京科锐 证券代码：002350 披露时间：二〇二一年四月二十八日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人付小东、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人（会计 主管人员）杨浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 280,750,531.80 213,935,879.03 31.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） -25,300,764.95 -45,934,000.93 44.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -25,498,256.47 -46,269,159.24 44.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -132,668,972.27 -62,763,689.90 -111.38% 基本每股收益（元/股） -0.0467 -0.0847 44.94% 稀释每股收益（元/股） -0.0467 -0.0847 44.94% 加权平均净资产收益率 -1.37% -2.62% 1.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,155,457,501.75 3,317,373,546.47 -4.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,847,627,954.32 1,863,426,781.77 -0.85% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -111,699.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 335,504.59 注1 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,324.18 减：所得税影响额 92,539.00 少数股东权益影响额（税后） 115,098.74 合计 197,491.52 -- 注1：报告期内，公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示： 项目 金额（元） 太阳能光电建筑应用示范补助 227,250.00 地源热泵项目政府补贴 46,504.59 省科技项目HIT太阳能电池制造装备技术补助 33,750.00 其他 28,000.00 合计 335,504.59 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,518 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京科锐北方科技发展有限公司 境内非国有法人 27.11% 147,045,953 0 质押 110,284,465 中国电力科学研究院有限公司 国有法人 9.87% 53,550,068 0 上海万吨资产管理有限公司－万 吨和谐一号私募证券投资基金 境内非国有法人 5.00% 27,118,500 0 北京科锐配电自动化股份有限公 司－第一期员工持股计划 境内非国有法人 3.79% 20,570,000 0 付小东 境内自然人 2.86% 15,536,813 11,652,610 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.00% 10,839,343 0 贾颀 境内自然人 1.17% 6,349,550 0 北京天融博汇资本管理有限公司 －天融资本新三板二号基金 境内非国有法人 1.10% 5,984,174 0 李立军 境内自然人 1.08% 5,868,000 0 王亦可 境内自然人 1.04% 5,662,786 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京科锐北方科技发展有限公司 147,045,953 人民币普通股 147,045,953 中国电力科学研究院有限公司 53,550,068 人民币普通股 53,550,068 上海万吨资产管理有限公司－万吨和谐一号私募证券投资基金 27,118,500 人民币普通股 27,118,500 北京科锐配电自动化股份有限公司－第一期员工持股计划 20,570,000 人民币普通股 20,570,000 中央汇金资产管理有限责任公司 10,839,343 人民币普通股 10,839,343 贾颀 6,349,550 人民币普通股 6,349,550 北京天融博汇资本管理有限公司－天融资本新三板二号基金 5,984,174 人民币普通股 5,984,174 李立军 5,868,000 人民币普通股 5,868,000 王亦可 5,662,786 人民币普通股 5,662,786 刘怀宇 5,577,814 人民币普通股 5,577,814 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东， 公司董事长、实际控制人付小东先生为北京科锐北方科技 发展有限公司实际控制人，间接控制北京科锐北方科技发 展有限公司75%的股权；北京科锐北方科技发展有限公司、 付小东与上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） "北京天融博汇资本管理有限公司－天融资本新三板 二号基金"通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司股票5,984,174股，通过普通证券账户持 有公司股票0股，合计持有公司股票5,984,174股；王亦可 通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股票3,212,724股，通过普通证券账户持有公司股票 2,450,062股，合计持有公司股票5,662,786股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末余额较期初减少15,654.78万元，降低38.20%，主要系报告期归还短期贷款及兑付到期自开银行承兑 汇票所致。 2、应收款项融资期末余额较期初增加2,890.74万元，增长50.54%，主要系报告期末尚未转付的低风险承兑汇票增加所 致。 3、预付款项期末余额较期初增加4,859.13万元，增长156.04%，主要系报告期预付铜材及设备供应商款项增加等所致 。 4、长期待摊费用期末余额较期初增加399.88万元，增长31.32%，主要系报告期为获取型式试验报告等支出增加所致。 5、应付职工薪酬期末余额较期初减少2,374.78万元，降低52.16%，主要系报告期支付公司上年末计提的年终奖所致。 6、应交税费期末余额较期初减少1,687.01万元，降低52.15%，主要系报告期缴纳上年末应交增值税及企业所得税所致 。 7、其他应付款期末余额较期初减少1,180.04万元，降低39.91%，主要系报告期支付上年末计提的运费等所致。 8、营业收入本期较上年同期增加6,681.47万元，增长31.23%，主要系报告期实际执行合同额同比增加所致。 9、营业成本本期较上年同期增加5,724.28万元，增长33.56%，主要系报告期营业收入增长同时报告期执行新收入准则 部分费用项目调整至营业成本核算所致。 10、研发费用本期较上年同期增加536.03万元，增长32.00%，主要系上年同期受“新冠”疫情影响，公司复工延迟使得 研发工作延后所致。 11、财务费用本期较上年同期减少81.24万元，降低54.36%，主要系报告期贷款余额下降相应利息支出减少所致。 12、投资净收益本期较上年同期增加100.49万元，增长129.92%，主要系报告期收到所投宁波丰年君盛投资合伙企业（ 有限合伙）项目分红款所致。 13、信用减值损失本期较上年同期减少1,170.96万元，主要系报告期公司回款相对较好冲回应收坏账计提而上年同期受 “新冠”疫情影响回款较少所致。 14、资产减值损失本期较上年同期增加242.18万元，主要系公司执行新收入准则后合同资产项目减值计提调整列示及 报告期内计提的存货跌价准备增加所致。 15、营业外收入本期较上年同期增加8.74万元，增长31.54%，主要系报告期内子公司厦门科锐能源服务有限公司核销 无需支付的应付款项所致。 16、营业外支出本期较上年同期增加21.03万元，增长2047.39%，主要系报告期内公司及子公司处置固定资产损失等所 致。 17、所得税费用本期较上年同期减少68.81万元，降低70.46%，主要系报告期内盈利子公司利润总额减少导致当期计提 的所得税费用减少所致。 18、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增加2,063.32万元，增长44.92%，主要系报告期实际执行合同额同 比增加，而上年同期受“新冠”疫情影响，公司及相关产业链复工延迟，订单交付、验收等工作无法正常开展使得收入较少 所致。 19、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少6,990.53万元，降低111.38%，主要系报告期公司支付铜材及设 备供应商等款项增加所致。 20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,116.02万元，降低313.79%，主要系报告期偿还短期贷款所致 。 21、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少10,181.24万元，降低118.65%，主要系上述两项变动事项综合影 响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2021年1月8日披露《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》，公司已取得由北京市科学技术委员会、 北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011002420；发证日期：2020 年10月21日；有效期：三年。 2、本报告期内，南方电网公司在其电子商务平台公示了“南方电网公司2020年配网设备材料第二批框架招标项目结果公 告”、“海南电网有限责任公司2020年第一批配网设备类物资框架招标项目结果公告”，公司为上述两个项目中标人，中标总 金额合计为15,209.9990万元人民币。 3、公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于减少控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司注册资本的议案》， 同意公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称“普乐新能源”）将注册资本由13,842.9516万元减少至8,842.9516 万元，普乐新能源减资前后所有股东的股权投资比例不变。本次减资完成后，公司持有普乐新能源的出资额由7,003.3860万 元变更为4,473.8005万元，持股比例仍为50.59171%。 4、公司于2021年1月14日披露《关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》，北京海国东兴支持优 质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海国东兴”）通过协议转让方式向上海万吨资产管理有限公司（代表 万吨和谐一号私募证券投资基金）（以下简称“万吨和谐一号”）转让其持有的公司27,118,500股无限售条件流通股股份，占 公司总股本5.00%，转让价格为6.0331元/股，转让总价为人民币163,608,622.35元。海国东兴已于2021年1月13日取得由中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份协议转让事宜已办理完成过户登记手续， 过户日期为2021年1月12日，股份性质为无限售流通股。 5、本报告期内，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）将质押给北京海国东兴支持优 质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）的1,717,295股公司股票解除质押。截至本报告期末，科锐北方所持有公司股份累 计被质押的数量为110,284,465股，占公司总股本的20.33%，占其所持公司股份的比例为75.00%。 6、公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立郑州空港科锐新能源有限公司的议案》， 同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”） 使用自有资金不超过1,000万元投资设立二级全资子公 司郑州空港科锐新能源有限公司，2021年2月23日已完成工商注册手续。 7、公司2021年第一次临时股东大会采用累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选 举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案，同意选举付小东先生、付小莉女士、付静女士、李杉先生、 张礼慧先生、朱明先生为公司第七届董事会非独立董事，选举傅瑜先生、郭随英女士、滕泰先生为公司第七届董事会独立董 事，任期均为自本次股东大会通过之日起至第七届董事会届满；同意选举徐茹婧女士、陈颖达先生为公司第七届监事会非职 工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起至第七届监事会届满。 8、公司于2021年3月27日披露《关于选举职工代表监事决议的公告》，同意选举赵孟哲先生为公司第七届监事会职工代 表监事。赵孟哲先生与公司新选举的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会 决议通过之日起至第七届监事会届满。 9、2021年3月26日，公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举 公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的议案》、《关 于变更审计部负责人的议案》等议案，同意选举付小东先生担任公司第七届董事会董事长，选举张礼慧先生担任公司第七届 董事会副董事长，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止；同意聘任申威先生、王建先生、安志钢 先生、李杉先生、李金明先生为公司副总经理，同意聘任李金明先生为公司财务总监，同意续聘郭文亮先生为公司董事会秘 书，任期均为三年；同意聘任张新育先生为公司名誉董事长，任期两年；同意聘任李杉先生为公司审计部负责人。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司通过高新技术企业重新认定 2021年01月08日 《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（编 号：2021-001）刊登于中国证券报（B021版）、证券 时报（B11版）和巨潮资讯网 公司中标南方电网公司项目，中标金额为 15,209.9990万元人民币。 2021年01月08日 《关于项目中标的提示性公告》（编号：2021-002）刊 登于中国证券报（B021版）、证券时报（B11版）和 巨潮资讯网 2021年01月28日 《关于项目中标的提示性公告》（编号：2021-008）刊 登于中国证券报（B021版）、证券时报（B11版）和 巨潮资讯网 公司控股子公司普乐新能源将注册资本由 13,842.9516万元减少至8,842.9516万元，普乐新 能源减资前后所有股东的股权投资比例不变，公 司持持股比例仍为50.59171%。 2021年01月09日 《关于减少控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司 注册资本的公告》（编号：2021-004）刊登于中国证券 报（B053版）、证券时报（B42版）和巨潮资讯网 海国东兴通过协议转让方式向万吨和谐一号转 让其持有的公司27,118,500股无限售条件流通股 股份，占公司总股本5.00%，转让价格为6.0331 元/股，转让总价为人民币163,608,622.35元。上 述股份协议转让事宜已于2021年1月12日完成 过户手续。 2021年01月14日 《关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户 登记的公告》（编号：2021-005）刊登于中国证券报 （B044版）、证券时报（B14版）和巨潮资讯网 科锐北方将质押给海国东兴的1,717,295股公司 股票解除质押。 2021年01月19日 《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（编号： 2021-006）刊登于中国证券报（B040版）、证券时报 （B32版）和巨潮资讯网 全资子公司科锐能源使用自有资金不超过1,000 万元投资设立二级全资子公司郑州空港科锐新 能源有限公司。 2021年02月06日 《关于全资子公司拟投资设立郑州空港科锐新能源 有限公司的公告》（编号：2021-010）刊登于中国证券 报（B050版）、证券时报（B32版）和巨潮资讯网 公司董事会、监事会换届选举。 2021年03月09日 《关于董事会换届选举的公告》（编号：2021-013）刊 登于中国证券报（B018版）、证券时报（B84版）和 巨潮资讯网 2021年03月09日 《关于监事会换届选举的公告》（编号：2021-014）刊 登于中国证券报（B018版）、证券时报（B84版）和 巨潮资讯网 2021年03月27日 《2021年第一次临时股东大会决议公告》（编号： 2021-016）刊登于中国证券报（B148版）、证券时报 （B156版）和巨潮资讯网 选举赵孟哲先生为公司第七届监事会职工代表 监事。 2021年03月27日 《关于选举职工代表监事决议的公告》（编号： 2021-017）刊登于中国证券报（B148版）、证券时报 （B156版）和巨潮资讯网 选举付小东先生担任公司第七届董事会董事长， 选举张礼慧先生担任公司第七届董事会副董事 长。 2021年03月30日 《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的公 告》（编号：2021-020）刊登于中国证券报（B124版）、 证券时报（B141,B142,B143版）和巨潮资讯网 聘任张新育先生为公司名誉董事长。 2021年03月30日 《关于聘任公司名誉董事长的公告》（编号：2021-021） 刊登于中国证券报（B124版）、证券时报 （B141,B142,B143版）和巨潮资讯网 同意聘任申威先生、王建先生、安志钢先生、李 杉先生、李金明先生为公司副总经理，同意聘任 李金明先生为公司财务总监，同意续聘郭文亮先 生为公司董事会秘书，任期均为三年。 2021年03月30日 《关于聘任公司高级管理人员的公告》（编号： 2021-022）刊登于中国证券报（B124版）、证券时报 （B141,B142,B143版）和巨潮资讯网 同意聘任李杉先生为公司审计部负责人。 2021年03月30日 《关于变更审计部负责人的公告》（编号：2021-023） 刊登于中国证券报（B124版）、证券时报 （B141,B142,B143版）和巨潮资讯网 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 253,283,581.21 409,831,417.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 782,672,115.23 982,080,912.63 应收款项融资 86,104,957.12 57,197,557.00 预付款项 79,730,729.42 31,139,399.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 28,971,605.08 26,409,825.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 503,132,115.69 430,038,415.33 合同资产 167,042,018.30 146,101,796.05 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 27,277,943.81 21,223,584.82 流动资产合计 1,928,215,065.86 2,104,022,908.75 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 60,638,459.55 61,199,665.00 其他权益工具投资 56,058,441.29 56,058,441.29 其他非流动金融资产 50,111,207.72 47,111,207.72 投资性房地产 2,182,471.78 2,244,047.68 固定资产 659,574,669.01 661,751,123.35 在建工程 101,573,066.12 93,899,285.11 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 176,837,421.87 177,629,431.71 开发支出 14,645,278.71 12,684,965.63 商誉 46,694,952.19 46,694,952.19 长期待摊费用 16,764,586.95 12,765,742.60 递延所得税资产 33,170,820.06 32,375,551.44 其他非流动资产 8,991,060.64 8,936,224.00 非流动资产合计 1,227,242,435.89 1,213,350,637.72 资产总计 3,155,457,501.75 3,317,373,546.47 流动负债： 短期借款 122,000,000.00 163,566,363.51 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 118,115,471.14 117,974,063.20 应付账款 722,187,522.61 764,540,437.94 预收款项 合同负债 64,883,376.39 71,563,690.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,784,338.48 45,532,115.30 应交税费 15,476,971.01 32,347,108.21 其他应付款 17,767,355.67 29,567,804.12 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 8,270,417.88 10,910,679.25 流动负债合计 1,090,485,453.18 1,236,002,261.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 13,013,224.27 13,320,728.86 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 13,013,224.27 13,320,728.86 负债合计 1,103,498,677.45 1,249,322,990.76 所有者权益： 股本 542,369,011.00 542,369,011.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 722,405,187.45 712,903,249.95 减：库存股 113,392.62 113,392.62 其他综合收益 -14,486,550.00 -14,486,550.00 专项储备 盈余公积 101,381,822.25 101,381,822.25 一般风险准备 未分配利润 496,071,876.24 521,372,641.19 归属于母公司所有者权益合计 1,847,627,954.32 1,863,426,781.77 少数股东权益 204,330,869.98 204,623,773.94 所有者权益合计 2,051,958,824.30 2,068,050,555.71 负债和所有者权益总计 3,155,457,501.75 3,317,373,546.47 法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李金明 会计机构负责人：杨浩 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 54,873,287.08 197,636,754.57 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 622,576,430.44 812,900,139.82 应收款项融资 65,121,805.82 32,392,672.08 预付款项 6,951,022.51 13,497,112.39 其他应收款 32,320,012.35 30,357,661.33 其中：应收利息 应收股利 存货 330,046,087.17 265,730,580.79 合同资产 167,042,018.30 146,101,796.05 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,519,113.05 流动资产合计 1,283,449,776.72 1,498,616,717.03 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 757,468,469.56 757,216,675.01 其他权益工具投资 45,000,000.00 45,000,000.00 其他非流动金融资产 50,111,207.72 47,111,207.72 投资性房地产 717,775.73 717,775.73 固定资产 275,998,122.69 279,078,640.79 在建工程 644,682.96 478,018.86 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 94,686,607.05 95,840,975.76 开发支出 11,352,995.91 8,724,397.25 商誉 长期待摊费用 14,822,819.15 10,577,762.59 递延所得税资产 18,126,197.19 18,126,197.19 其他非流动资产 非流动资产合计 1,268,928,877.96 1,262,871,650.90 资产总计 2,552,378,654.68 2,761,488,367.93 流动负债： 短期借款 74,000,000.00 114,333,500.01 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 97,200,000.00 114,320,000.00 应付账款 636,887,058.50 716,466,290.92 预收款项 合同负债 54,375,366.80 48,042,092.34 应付职工薪酬 10,885,236.08 27,308,256.32 应交税费 6,030,230.76 23,496,006.71 其他应付款 21,935,774.60 61,770,484.12 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7,068,797.68 6,245,472.00 流动负债合计 908,382,464.42 1,111,982,102.42 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 908,382,464.42 1,111,982,102.42 所有者权益： 股本 542,369,011.00 542,369,011.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 718,153,922.10 708,651,984.60 减：库存股 113,392.62 113,392.62 其他综合收益 -14,486,550.00 -14,486,550.00 专项储备 盈余公积 96,387,618.73 96,387,618.73 未分配利润 301,685,581.05 316,697,593.80 所有者权益合计 1,643,996,190.26 1,649,506,265.51 负债和所有者权益总计 2,552,378,654.68 2,761,488,367.93 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 280,750,531.80 213,935,879.03 其中：营业收入 280,750,531.80 213,935,879.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 319,367,164.14 263,830,146.34 其中：营业成本 227,812,063.81 170,569,310.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,172,402.85 2,441,316.31 销售费用 28,408,019.22 37,366,060.35 管理费用 38,183,204.99 35,209,938.09 研发费用 22,109,505.82 16,749,171.70 财务费用 681,967.45 1,494,349.61 其中：利息费用 1,019,730.31 3,080,987.94 利息收入 537,986.52 1,626,824.65 加：其他收益 6,630,806.82 6,939,620.98 投资收益（损失以“－”号填列） 231,434.32 -773,498.03 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -561,205.45 -773,498.03 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 9,125,144.43 -2,584,450.56 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,820,127.76 -398,377.11 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,449,374.53 -46,710,972.03 加：营业外收入 364,683.68 277,238.99 减：营业外支出 220,554.42 10,270.79 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,305,245.27 -46,444,003.83 减：所得税费用 288,423.64 976,503.18 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,593,668.91 -47,420,507.01 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -25,593,668.91 -47,420,507.01 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -25,300,764.95 -45,934,000.93 2.少数股东损益 -292,903.96 -1,486,506.08 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -25,593,668.91 -47,420,507.01 归属于母公司所有者的综合收益总额 -25,300,764.95 -45,934,000.93 归属于少数股东的综合收益总额 -292,903.96 -1,486,506.08 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0467 -0.0847 （二）稀释每股收益 -0.0467 -0.0847 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李金明 会计机构负责人：杨浩 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 216,693,597.17 167,950,449.42 减：营业成本 178,210,198.32 139,104,199.01 税金及附加 776,184.43 743,053.35 销售费用 22,957,586.40 32,880,194.32 管理费用 24,268,006.25 17,924,938.71 研发费用 13,156,905.80 10,699,553.47 财务费用 306,482.04 1,824,515.78 其中：利息费用 824,083.35 3,067,142.37 利息收入 570,874.84 1,313,322.42 加：其他收益 3,072,380.29 5,396,341.89 投资收益（损失以“－”号填列） 231,434.32 -773,498.03 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -561,205.45 -773,498.03 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,801,386.12 -2,394,908.08 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,821,631.43 -398,377.11 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,698,196.77 -33,396,446.55 加：营业外收入 3,000.00 5,000.00 减：营业外支出 163,577.18 10,220.79 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,858,773.95 -33,401,667.34 减：所得税费用 153,238.80 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,012,012.75 -33,401,667.34 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -15,012,012.75 -33,401,667.34 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -15,012,012.75 -33,401,667.34 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 500,512,641.53 460,344,719.80 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,394,425.53 6,118,997.87 收到其他与经营活动有关的现金 26,915,334.66 40,639,340.54 经营活动现金流入小计 531,822,401.72 507,103,058.21 购买商品、接受劳务支付的现金 429,516,939.63 366,983,153.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 87,357,814.96 77,573,804.13 支付的各项税费 29,803,077.48 25,091,622.90 支付其他与经营活动有关的现金 117,813,541.92 100,218,167.70 经营活动现金流出小计 664,491,373.99 569,866,748.11 经营活动产生的现金流量净额 -132,668,972.27 -62,763,689.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 792,639.77 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 400.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,839,391.95 投资活动现金流入小计 792,639.77 1,839,791.95 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 11,654,137.47 14,954,370.99 投资支付的现金 3,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,654,137.47 14,954,370.99 投资活动产生的现金流量净额 -13,861,497.70 -13,114,579.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,090,333.10 3,080,388.20 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,849,731.54 筹资活动现金流出小计 41,090,333.10 9,930,119.74 筹资活动产生的现金流量净额 -41,090,333.10 -9,930,119.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -187,620,803.07 -85,808,388.68 加：期初现金及现金等价物余额 382,304,094.04 398,782,775.68 六、期末现金及现金等价物余额 194,683,290.97 312,974,387.00 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 411,931,933.06 403,978,724.22 收到的税费返还 3,077,856.35 5,520,717.08 收到其他与经营活动有关的现金 24,741,971.86 36,984,249.08 经营活动现金流入小计 439,751,761.27 446,483,690.38 购买商品、接受劳务支付的现金 368,173,154.47 376,035,233.34 支付给职工以及为职工支付的现 金 51,022,450.18 47,718,217.79 支付的各项税费 21,294,734.72 16,297,486.88 支付其他与经营活动有关的现金 119,916,643.61 79,101,855.89 经营活动现金流出小计 560,406,982.98 519,152,793.90 经营活动产生的现金流量净额 -120,655,221.71 -72,669,103.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 792,639.77 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 792,639.77 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,656,651.97 401,801.00 投资支付的现金 3,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,656,651.97 401,801.00 投资活动产生的现金流量净额 -3,864,012.20 -401,801.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 873,625.00 3,073,184.03 支付其他与筹资活动有关的现金 6,849,731.54 筹资活动现金流出小计 40,873,625.00 9,922,915.57 筹资活动产生的现金流量净额 -40,873,625.00 -9,922,915.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -165,392,858.91 -82,993,820.09 加：期初现金及现金等价物余额 179,527,375.75 234,141,394.85 六、期末现金及现金等价物余额 14,134,516.84 151,147,574.76 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 不适用。 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 北京科锐配电自动化股份有限公司 法定代表人：付小东 二〇二一年四月二十七日 中财网
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