[一季报]陕国投Ａ:2021年第一季度报告全文
陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-26 2021年 4月 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人薛季民、主管会计工作负责人贾少龙及会计机构负责人(会计主 管人员)陈建岐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 347,846,593.63 408,946,780.08 -14.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 172,831,589.63 210,413,218.61 -17.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 158,469,062.98 213,667,537.32 -25.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 717,920,810.96 -229,499,096.92 412.82% 基本每股收益（元 /股） 0.0436 0.0531 -17.89% 稀释每股收益（元 /股） 0.0436 0.0531 -17.89% 加权平均净资产收益率 1.45% 1.91%降低 0.46个百分点 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 15,900,846,810.03 16,517,056,276.04 -3.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,967,880,039.71 11,795,048,450.08 1.47% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） 18,064,385.15出售了抵债房产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,133,103.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,452.70 减：所得税影响额 4,787,508.88 合计 14,362,526.65 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用 □不适用 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 项目涉及金额（元）原因 计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入 113,244,259.62发放贷款为公司主营业务 处置持有的交易性金融资产取得的投资收益 -39,205,242.13投资金融资产为公司主营业务 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 -18,517,501.41投资金融资产为公司主营业务 注：本公司为金融信托企业，发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围之一，故界定为经 常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 102,890 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 陕西煤业化 工集团有限 责任公司 国有法人 34.58% 1,370,585,727 0 陕西省高速 公路建设集 团公司 国有法人 21.62% 857,135,697 0 中央汇金资 产管理有限 责任公司 国有法人 1.31% 52,069,680 0 杨捷境内自然人 0.92% 36,514,300 0 人保投资控 股有限公司 国有法人 0.70% 27,677,000 0 香港中央结 算有限公司 境外法人 0.53% 21,184,023 0 中国农业银 行股份有限 公司－中证 500交易型 开放式指数 基金、理财 产品等 0.24% 9,545,386 0 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 证券投资基 金 华宝信托有 限责任公司 国有法人 0.22% 8,784,000 0 陈克春境内自然人 0.18% 7,310,100 0 张素芬境内自然人 0.18% 7,060,000 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 陕西煤业化工集团有限责 任公司 1,370,585,727人民币普通股 1,370,585,727 陕西省高速公路建设集团 公司 857,135,697人民币普通股 857,135,697 中央汇金资产管理有限责 任公司 52,069,680人民币普通股 52,069,680 杨捷 36,514,300人民币普通股 36,514,300 人保投资控股有限公司 27,677,000人民币普通股 27,677,000 香港中央结算有限公司 21,184,023人民币普通股 21,184,023 中国农业银行股份有限公 司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金 9,545,386人民币普通股 9,545,386 华宝信托有限责任公司 8,784,000人民币普通股 8,784,000 陈克春 7,310,100人民币普通股 7,310,100 张素芬 7,060,000人民币普通股 7,060,000 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。 2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除第二大股东陕西 省高速公路建设集团公司外其他前 10名股东之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 未知前 10名其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10名股东参与融资融券 业务情况说明（如有） 公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 36,514,300股公司股份；公司股东陈克春通过中信证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 7,310,000股公司股份。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 2.公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 报表项目 2021年3月31日 2020年12月31日变动幅度变动原因 货币资金 902,705,066.16 433,396,111.56 108.29% 主要是投资的信托产品 到期收回 买入返售金融资产 147,400,000.00 916,397,000.00 -83.92% 以自有资金投资的国债 逆回购金额减少 持有待售资产 0.00 72,981,697.87 -100.00%相关资产本期已处置 使用权资产 33,424,886.95 - 2021年1月1日执行新租 赁准则增加使用权资产 科目 租赁负债 32,289,675.57 - 2021年1月1日执行新租 赁准则增加租赁负债科 目 报表项目 2021年1-3月 2020年1-3月变动幅度变动原因 利息净收入 19,904,565.95 70,637,810.16 -71.82% 本期合并的结构化主体 支付的利息较上年同期 增加所致 投资收益 9,157,941.50 43,140,412.22 -78.77% 受资本市场行情影响，公 司投资的二级市场股票 收益下降 资产处置收益 18,064,385.15 10,324.23 174870.77% 本期处置了抵债房产所 致 税金及附加 5,279,974.95 3,870,588.76 36.41% 由于本期处置抵债房产 增加了相关税金及附加 营业外支出 47,452.70 5,122,899.00 -99.07% 上年同期为抗击新冠疫 情，公司捐赠较多 经营活动产生的现金流 量净额 717,920,810.96 -229,499,096.92 412.82% 主要是本期以自有资金 投资的国债逆回购金额 较上年同期减少 筹资活动产生的现金流 量净额 -433,939,916.66 27,173,722.22 -1696.91% 主要是本期未申请使用 保障基金公司资金 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2021年1月22日，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意终止前次非公开发行股票事项的 方案及相关议案。同时，审议通过了本次非公开发行股票方案等议案，决定向不超过 35名的特定对象非公 开发行不超过 1,189,203,853股人民币普通股（ A股）。该事项已经公司 2021年第一次临时股东大会审议通 过，并已获得陕西省财政厅批复同意，尚需获得陕西银保监局批准、中国证监会核准后方可实施。 详细内容请查阅公司于 2020年7月7日、 2020年7月24日、 2021年1月23日、 2021年2月10日、 2021年2月 24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1.证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 计入 本期权益 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 公允 价值 变动 的累 计公 允价 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 损益值变 动 境内 外股 票 43020 8 优炫 软件 45,00 0,000. 00 公允 价值 计量 83,88 0,000. 00 0.00 83,88 0,000. 00 交易 性金 融资 产 自有 资金 境内 00202山东 28,28公允 3,192, 5,586, 28,59 3,593, 5,313, 34,04交易自有 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 外股6威达 6,394. 价值000.0 363.9 1,775. 379.0 265.9 2,432. 性金资金 票 29计量 0 9 30 1 8 00融资 产 境内 外股 票 00058 9 黔轮 胎Ａ 28,54 9,949. 33 公允 价值 计量 28,09 9,890. 00 1,974, 267.7 2 6,410, 407.0 0 6,450, 140.3 4 1,894, 271.3 2 29,55 4,167. 01 交易 性金 融资 产 自有 资金 境内 外股 票 00258 5 N双 星材 13,87 9,306. 18 公允 价值 计量 21,93 0,800. 00 3,121, 700.0 0 481,0 00.00 3,121, 579.7 5 25,53 3,500. 00 交易 性金 融资 产 自有 资金 境内 外股 票 30009 5 华伍 股份 26,04 3,580. 15 公允 价值 计量 40,78 8,265. 75 -4,21 8,159. 39 49,35 6,193. 00 66,07 9,663. 22 -4,803 ,083.8 6 23,93 0,267. 54 交易 性金 融资 产 自有 资金 境内 外股 票 30005 9 东方 财富 20,79 7,522. 43 公允 价值 计量 31,10 8,500. 00 -3,04 1,842. 82 51,91 8,418. 49 55,79 2,880. 98 -3,780 ,843.3 8 19,71 1,706. 00 交易 性金 融资 产 自有 资金 境内 外股 票 60337 8 亚士 创能 11,38 7,239. 24 公允 价值 计量 8,072, 190.0 0 4,441, 890.0 0 8,977, 600.0 0 1,348, 499.2 6 4,411, 703.3 3 19,30 2,690. 00 交易 性金 融资 产 自有 资金 境内 外股 票 60368 0 今创 集团 20,08 2,158. 89 公允 价值 计量 -1,29 1,669. 13 20,08 2,158. 89 -1,297 ,091.1 3 18,79 0,489. 76 交易 性金 融资 产 自有 资金 境内 外股 票 60379 9 华友 钴业 16,90 1,992. 57 公允 价值 计量 16,93 0,550. 00 -818, 745.8 4 39,28 8,311. 42 30,67 9,048. 87 -2,758 ,466.6 1 15,81 0,200. 00 交易 性金 融资 产 自有 资金 境内 外股 票 00072 5 京东 方Ａ 16,18 1,630. 46 公允 价值 计量 -551, 905.1 6 21,31 8,656. 00 5,137, 025.5 4 -676,3 00.44 15,80 0,400. 00 交易 性金 融资 产 自有 资金 期末持有的其他证券投 资 511,5 75,14 7.05 -701,7 27,97 5.58 -20,4 77,79 8.15 1,173, 722,9 55.92 1,295, 532,4 09.46 -55,36 3,352. 87 561,5 44,36 2.63 -- 738,6 935,7 -15,2 1,400, 1,464, -53,93 847,9 合计 84,92 -30,17 75,89 0.00 147,4 613,0 8,317. 00,21 -- 0.59 1.33 8.78 76.02 46.68 91 4.94 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 证券投资审批董事会公 告披露日期 2021年 04月 28日 2.衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 3.其他金融产品投资情况 单位：万元 项目金融产品金额品种核算科目本期损益 1 84,826.71其他（注）交易性金融资产 312.89 2 3,532.52资管计划交易性金融资产 3 1,623.75基金交易性金融资产 -953.58 4 9,686.09基金交易性金融资产 -9.36 5 1,176.00基金交易性金融资产 6 5,000.00基金交易性金融资产 7 3,000.00其他交易性金融资产 8 69,104.00信托产品交易性金融资产 -231.00 9 100.42信托产品交易性金融资产 0.37 10 1,000.00信托产品交易性金融资产 11 200.00信托产品交易性金融资产 12 32,865.00信托产品交易性金融资产 456.00 13 20,394.73信托产品交易性金融资产 394.73 14 2,230.90信托产品债权投资 333.28 15 2,477.61信托产品债权投资 57.95 16 22,407.50信托产品债权投资 - 17 19,820.87信托产品债权投资 - 18 14,585.43信托产品债权投资 - 19 2,973.13信托产品债权投资 36.83 20 49,552.18信托产品债权投资 214.52 21 29,721.40信托产品债权投资 - 22 445.97信托产品债权投资 11.50 23 99.10信托产品债权投资 1.55 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 24 89,104.73信托产品债权投资 209.04 25 3,756.06信托产品债权投资 89.71 26 47,183.59信托产品债权投资 235.76 27 9,910.44信托产品债权投资 235.00 28 14,667.45信托产品债权投资 270.48 29 19,791.14信托产品债权投资 -99.95 30 4,955.22信托产品债权投资 -3.07 31 81,396.40金融企业股权其他权益工具投资 32 71,925.64金融企业股权其他权益工具投资 33 35,858.72金融企业股权其他权益工具投资 合计 755,372.70 1,562.64 注：根据《信托业保障基金管理办法》规定，截至 2021年一季度末，本公司共计缴纳信托业保障基金的公 允价值为 84,826.71万元，其中①按信托公司上年度末的净资产余额的 1%认购的信托业保障基金公允价值 11,116.31万元；②按照资金信托发行规模的 1%计算缴纳的应由融资人认缴或作为信托财产投资组合的一部 分由信托公司认购，在业务拓展过程中，部分项目的保障基金由我公司垫缴，该类信托保障基金公允价值 73,653.33万元；③《信托业保障基金管理办法》发布后新设立的财产信托按信托公司收取报酬的 5%计算， 由信托公司认购的保障基金公允价值 57.07万元。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用 √不适用 六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □适用 √不适用 七、日常经营重大合同 □适用 √不适用 八、委托理财 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 九、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2021年 01月 --03月本公司电话沟通个人个人（一）谈论的主要内容： 1.公司业务 布局及战略定位； 2.公司经营情况介 绍； 3.关于公司股东人数； 4.对公司 的建议； 5.对公司非公开发行股票事 项的咨询。（二）提供的主要资料： 公司定期报告、临时公告等公开资料。 2021年 01月 --03月本公司网上交流个人个人 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1.合并资产负债表 编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 2021年 03月 31日 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 资产： 货币资金 902,705,066.16 433,396,111.56 结算备付金 贵金属 拆出资金 衍生金融资产 应收款项 合同资产 买入返售金融资产 147,400,000.00 916,397,000.00 持有待售资产 -72,981,697.87 发放贷款和垫款 4,926,035,548.85 4,729,341,190.06 金融投资： 8,202,912,403.43 8,598,533,639.84 交易性金融资产 3,172,992,388.72 3,176,993,417.26 债权投资 3,138,112,378.22 3,529,732,586.09 其他债权投资 其他权益工具投资 1,891,807,636.49 1,891,807,636.49 长期股权投资 3,282,888.18 3,308,179.79 投资性房地产 固定资产 65,250,976.35 66,162,324.17 使用权资产 33,424,886.95 - 在建工程 无形资产 8,835,663.93 8,824,460.45 递延所得税资产 234,046,107.74 273,066,969.50 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他资产 1,376,953,268.44 1,415,044,702.80 资产总计 15,900,846,810.03 16,517,056,276.04 负债： 短期借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 345,531,628.20 492,654,066.98 应交税费 38,838,865.95 32,275,289.82 应付款项 合同负债 76,926,894.91 72,398,500.83 租赁负债 32,289,675.57 - 持有待售负债 预计负债 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 递延所得税负债 33,033,466.93 39,684,964.02 其他负债 3,406,346,238.76 4,084,995,004.31 负债合计 3,932,966,770.32 4,722,007,825.96 股东权益： 股本 3,964,012,846.00 3,964,012,846.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,111,493,528.32 4,111,493,528.32 减：库存股 -- 其他综合收益 356,000,200.99 356,000,200.99 盈余公积 441,922,743.88 441,922,743.88 一般风险准备 140,350,583.88 140,350,583.88 信托赔偿准备金 214,972,325.74 214,972,325.74 未分配利润 2,739,127,810.90 2,566,296,221.27 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 归属于母公司股东权益合计 11,967,880,039.71 11,795,048,450.08 少数股东权益 股东权益合计 11,967,880,039.71 11,795,048,450.08 负债和股东权益总计 15,900,846,810.03 16,517,056,276.04 法定代表人：薛季民主管会计工作负责人：贾少龙会计机构负责人：陈建岐 2.母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 资产： 货币资金 509,662,781.06 371,656,359.54 结算备付金 贵金属 拆出资金 衍生金融资产 应收款项 合同资产 买入返售金融资产 147,400,000.00 916,397,000.00 持有待售资产 -72,981,697.87 发放贷款和垫款 4,749,629,780.93 4,253,640,242.86 金融投资： 6,781,349,861.40 6,847,297,461.07 交易性金融资产 3,177,992,388.72 3,181,993,417.26 债权投资 1,711,549,836.19 1,773,496,407.32 其他债权投资 其他权益工具投资 1,891,807,636.49 1,891,807,636.49 长期股权投资 3,282,888.18 3,308,179.79 投资性房地产 固定资产 65,250,976.35 66,162,324.17 使用权资产 33,424,886.95 - 在建工程 无形资产 8,835,663.93 8,824,460.45 递延所得税资产 230,882,497.09 261,638,055.66 其他资产 1,428,985,871.27 1,476,472,834.44 资产总计 13,958,705,207.16 14,278,378,615.85 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 负债： 短期借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 345,531,628.20 492,654,066.98 应交税费 38,606,263.69 32,275,289.82 应付款项 合同负债 70,296,092.73 57,400,744.50 租赁负债 32,289,675.57 - 持有待售负债 预计负债 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 递延所得税负债 33,033,466.93 39,684,964.02 其他负债 1,471,068,040.33 1,861,315,100.45 负债合计 1,990,825,167.45 2,483,330,165.77 股东权益： 股本 3,964,012,846.00 3,964,012,846.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,111,493,528.32 4,111,493,528.32 减：库存股 -- 其他综合收益 356,000,200.99 356,000,200.99 盈余公积 441,922,743.88 441,922,743.88 一般风险准备 140,350,583.88 140,350,583.88 信托赔偿准备金 214,972,325.74 214,972,325.74 未分配利润 2,739,127,810.90 2,566,296,221.27 股东权益合计 11,967,880,039.71 11,795,048,450.08 负债和股东权益总计 13,958,705,207.16 14,278,378,615.85 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 3.合并利润表 单位：元 项目 2021年 1-3月 2020年 1-3月 一、营业总收入 347,846,593.63 408,946,780.08 利息净收入 19,904,565.95 70,637,810.16 其中：利息收入 119,766,462.99 108,196,707.10 利息支出 99,861,897.04 37,558,896.94 手续费及佣金净收入 317,027,244.04 314,868,336.18 其中：手续费及佣金收入 317,112,273.19 314,997,078.76 手续费及佣金支出 85,029.15 128,742.58 投资收益（损失以 “－”号填列） 9,157,941.50 43,140,412.22 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -25,291.61 -19,560.55 净敞口套期收益（损失以 “－”号 填列） 其他收益 1,133,103.08 773,483.02 公允价值变动收益（损失以 “－” 号填列） -18,517,501.41 -21,562,979.39 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 其他业务收入 1,076,855.32 1,079,393.66 资产处置收益（损失以 “-”号填 列） 18,064,385.15 10,324.23 二、营业总支出 116,472,054.52 123,164,161.13 税金及附加 5,279,974.95 3,870,588.76 业务及管理费 105,123,214.55 113,253,281.10 信用减值损失 5,848,750.84 4,742,285.22 其他资产减值损失 其他业务成本 220,114.18 1,298,006.05 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 231,374,539.11 285,782,618.95 加：营业外收入 -0.14 减：营业外支出 47,452.70 5,122,899.00 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 231,327,086.41 280,659,720.09 减：所得税费用 58,495,496.78 70,246,501.48 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 172,831,589.63 210,413,218.61 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 （一）按经营持续性分类 172,831,589.63 210,413,218.61 1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列） 172,831,589.63 210,413,218.61 2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列） （二）按所有权归属分类 172,831,589.63 210,413,218.61 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以 “-”号填列） 172,831,589.63 210,413,218.61 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 --84,622,799.45（一）归属于母公司股东的其他综 合收益的税后净额 --84,622,799.45 1.不能重分类进损益的其他综合 收益 --84,622,799.45（1）重新计量设定受益计划变 动额 - （2）权益法下不能转损益的其 他综合收益 - （3）其他权益工具投资公允价 值变动 --84,622,799.45（4）企业自身信用风险公允价 值变动 2.将重分类进损益的其他综合收 益 - （1）权益法下可转损益的其他 综合收益 -- （2）其他债权投资公允价值变 动 -- （3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 -- （4）其他债权投资信用损失准 备 -- （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 172,831,589.63 125,790,419.16 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 归属于母公司股东的综合收益总 额 172,831,589.63 125,790,419.16 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元 /股） 0.0436 0.0531（二）稀释每股收益（元 /股） 0.0436 0.0531 法定代表人：薛季民主管会计工作负责人：贾少龙会计机构负责人：陈建岐 4.母公司利润表 单位：元 项目 2021年 1-3月 2020年 1-3月 一、营业总收入 382,319,197.65 408,648,490.95 利息净收入 82,807,849.16 84,620,424.92 其中：利息收入 106,415,711.61 107,834,901.17 利息支出 23,607,862.45 23,214,476.25 手续费及佣金净收入 320,782,742.41 314,946,038.80 其中：手续费及佣金收入 320,867,771.56 315,074,781.38 手续费及佣金支出 85,029.15 128,742.58 投资收益（损失以 “－”号填列） -23,028,236.06 26,729,105.71 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -25,291.61 -19,560.55 净敞口套期收益（损失以 “－”号填 列） 其他收益 1,133,103.08 773,483.02 公允价值变动收益（损失以 “－”号填 列） -18,517,501.41 -19,510,279.39 汇兑收益（损失以 “-”号填列） - 其他业务收入 1,076,855.32 1,079,393.66 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 18,064,385.15 10,324.23 二、营业总支出 151,616,385.49 122,865,872.00 税金及附加 4,762,896.59 3,799,335.46 业务及管理费 105,018,590.52 113,197,846.08 信用减值损失 41,614,784.20 4,570,684.41 其他资产减值损失 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他业务成本 220,114.18 1,298,006.05 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 230,702,812.16 285,782,618.95 加：营业外收入 -0.14 减：营业外支出 47,452.70 5,122,899.00 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 230,655,359.46 280,659,720.09 减：所得税费用 57,823,769.83 70,246,501.48 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 172,831,589.63 210,413,218.61（一）持续经营净利润（净亏损以 “-” 号填列） 172,831,589.63 210,413,218.61（二）终止经营净利润（净亏损以 “-” 号填列） -- 六、其他综合收益的税后净额 --84,622,799.45（一）不能重分类进损益的其他综合收 益 --84,622,799.45 1.重新计量设定受益计划变动额 - 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 - 3.其他权益工具投资公允价值变动 --84,622,799.45 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 - 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 -- 2.其他债权投资公允价值变动 -- 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 -- 4.其他债权投资信用损失准备 -- 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 七、综合收益总额 172,831,589.63 125,790,419.16 5.合并现金流量表 单位：元 项目 2021年 1-3月 2020年 1-3月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 466,173,330.32 388,539,851.31 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 768,997,000.00 50,587,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 2,263,801.17 12,206,846.50 经营活动现金流入小计 1,237,434,131.49 451,333,697.81 客户贷款及垫款净增加额 198,000,000.00 -20,000,000.00 为交易目的而持有的金融资产净增加额 -33,891,638.48 -40,928,644.83 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 110,457.44 129,313.83 支付给职工及为职工支付的现金 226,803,723.63 201,520,100.40 支付的各项税费 21,126,774.63 66,841,938.86 支付其他与经营活动有关的现金 107,364,003.31 473,270,086.47 经营活动现金流出小计 519,513,320.53 680,832,794.73 经营活动产生的现金流量净额 717,920,810.96 -229,499,096.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 876,568,602.37 579,135,544.25 取得投资收益收到的现金 47,845,652.24 47,623,940.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 92,107,883.19 45,220.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,016,522,137.80 628,804,704.36 投资支付的现金 479,700,000.00 389,484,997.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 873,145.20 2,321,075.78 支付其他与投资活动有关的现金 350,620,932.30 16,414,646.84 投资活动现金流出小计 831,194,077.50 408,220,720.29 投资活动产生的现金流量净额 185,328,060.30 220,583,984.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 -570,000,000.00 筹资活动现金流入小计 -570,000,000.00 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,939,916.66 22,826,277.78 支付其他与筹资活动有关的现金 410,000,000.00 520,000,000.00 筹资活动现金流出小计 433,939,916.66 542,826,277.78 筹资活动产生的现金流量净额 -433,939,916.66 27,173,722.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 469,308,954.60 18,258,609.37 加：期初现金及现金等价物余额 433,396,111.56 827,053,835.34 六、期末现金及现金等价物余额 902,705,066.16 845,312,444.71 6.母公司现金流量表 单位：元 项目 2021年 1-3月 2020年 1-3月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收取利息、手续费及佣金的现金 462,533,048.65 388,435,763.24 拆入资金净增加额 - 回购业务资金净增加额 768,997,000.00 50,587,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 2,263,801.17 12,206,846.50 经营活动现金流入小计 1,233,793,849.82 451,229,609.74 客户贷款及垫款净增加额 500,000,000.00 -20,000,000.00 为交易目的而持有的金融资产净 增加额 -33,891,638.48 -40,928,644.83 拆出资金净增加额 - 支付利息、手续费及佣金的现金 110,457.44 129,313.83 支付给职工及为职工支付的现金 226,803,723.63 201,520,100.40 支付的各项税费 20,842,298.53 66,770,685.56 支付其他与经营活动有关的现金 120,588,786.24 473,214,651.45 经营活动现金流出小计 834,453,627.36 680,706,106.41 经营活动产生的现金流量净额 399,340,222.46 -229,476,496.67 二、投资活动产生的现金流量： 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 收回投资收到的现金 443,909,950.48 579,135,544.25 取得投资收益收到的现金 17,461,427.25 31,212,633.60 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 92,107,883.19 45,220.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 553,479,260.92 610,393,397.85 投资支付的现金 380,000,000.00 387,484,997.67 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 873,145.20 2,321,075.78 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 380,873,145.20 389,806,073.45 投资活动产生的现金流量净额 172,606,115.72 220,587,324.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 -570,000,000.00 筹资活动现金流入小计 -570,000,000.00 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 23,939,916.66 22,826,277.78 支付其他与筹资活动有关的现金 410,000,000.00 520,000,000.00 筹资活动现金流出小计 433,939,916.66 542,826,277.78 筹资活动产生的现金流量净额 -433,939,916.66 27,173,722.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 138,006,421.52 18,284,549.95 加：期初现金及现金等价物余额 371,656,359.54 803,505,648.42 六、期末现金及现金等价物余额 509,662,781.06 821,790,198.37 二、财务报表调整情况说明 1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是 □否 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 资产： 货币资金 433,396,111.56 433,396,111.56 买入返售金融资 产 916,397,000.00 916,397,000.00 持有待售资产 72,981,697.87 72,981,697.87 发放贷款和垫款 4,729,341,190.06 4,729,341,190.06 金融投资： 8,598,533,639.84 8,598,533,639.84 交易性金融资 产 3,176,993,417.26 3,176,993,417.26 债权投资 3,529,732,586.09 3,529,732,586.09 其他权益工具 投资 1,891,807,636.49 1,891,807,636.49 长期股权投资 3,308,179.79 3,308,179.79 固定资产 66,162,324.17 66,162,324.17 使用权资产 29,549,345.22 -29,549,345.22 无形资产 8,824,460.45 8,824,460.45 递延所得税资产 273,066,969.50 273,066,969.50 其他资产 1,415,044,702.80 1,412,687,124.08 2,357,578.72 资产总计 16,517,056,276.04 16,544,248,042.54 -27,191,766.50 负债： 合同负债 72,398,500.83 72,398,500.83 应付职工薪酬 492,654,066.98 492,654,066.98 应交税费 32,275,289.82 32,275,289.82 租赁负债 26,809,928.90 -26,809,928.90 递延所得税负债 39,684,964.02 39,684,964.02 其他负债 4,084,995,004.31 4,085,376,841.91 -381,837.60 负债合计 4,722,007,825.96 4,749,199,592.46 -27,191,766.50 股东权益： 股本 3,964,012,846.00 3,964,012,846.00 资本公积 4,111,493,528.32 4,111,493,528.32 其他综合收益 356,000,200.99 356,000,200.99 信托赔偿准备金 214,972,325.74 214,972,325.74 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 盈余公积 441,922,743.88 441,922,743.88 一般风险准备 140,350,583.88 140,350,583.88 未分配利润 2,566,296,221.27 2,566,296,221.27 归属于母公司股东权 益合计 11,795,048,450.08 11,795,048,450.08 少数股东权益 股东权益合计 11,795,048,450.08 11,795,048,450.08 负债和股东权益总计 16,517,056,276.04 16,544,248,042.54 -27,191,766.50 调整情况说明： 2021年 1月 1日执行新租赁准则后，调整增加使用权资产 2954.93万元，调整减少预付款 项 235.76万元，调整增加租赁负债 2680.99万元，调整增加其他应付款 38.18万元。 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 资产： 货币资金 371,656,359.54 371,656,359.54 持有待售资产 72,981,697.87 72,981,697.87 买入返售金融资 产 916,397,000.00 916,397,000.00 发放贷款和垫款 4,253,640,242.86 4,253,640,242.86 金融投资： 6,847,297,461.07 6,847,297,461.07 交易性金融资 产 3,181,993,417.26 3,181,993,417.26 债权投资 1,773,496,407.32 1,773,496,407.32 其他权益工具 投资 1,891,807,636.49 1,891,807,636.49 长期股权投资 3,308,179.79 3,308,179.79 固定资产 66,162,324.17 66,162,324.17 使用权资产 29,549,345.22 -29,549,345.22 无形资产 8,824,460.45 8,824,460.45 递延所得税资产 261,638,055.66 261,638,055.66 其他资产 1,476,472,834.44 1,474,115,255.72 2,357,578.72 资产总计 14,278,378,615.85 14,305,570,382.35 -27,191,766.50 负债： 合同负债 57,400,744.50 57,400,744.50 应付职工薪酬 492,654,066.98 492,654,066.98 应交税费 32,275,289.82 32,275,289.82 陕西省国际信托股份有限公司 2021年第一季度报告全文 租赁负债 26,809,928.90 -26,809,928.90 递延所得税负债 39,684,964.02 39,684,964.02 其他负债 1,861,315,100.45 1,861,696,938.05 -381,837.60 负债合计 2,483,330,165.77 2,510,521,932.27 -27,191,766.50 股东权益： 股本 3,964,012,846.00 3,964,012,846.00 资本公积 4,111,493,528.32 4,111,493,528.32 其他综合收益 356,000,200.99 356,000,200.99 信托赔偿准备金 214,972,325.74 214,972,325.74 盈余公积 441,922,743.88 441,922,743.88 一般风险准备 140,350,583.88 140,350,583.88 未分配利润 2,566,296,221.27 2,566,296,221.27 股东权益合计 11,795,048,450.08 11,795,048,450.08 负债和高度权益总计 14,278,378,615.85 14,305,570,382.35 -27,191,766.50 调整情况说明： 2021年 1月 1日执行新租赁准则后，调整增加使用权资产 2954.93万元，调整减少预付款 项 235.76万元，调整增加租赁负债 2680.99万元，调整增加其他应付款 38.18万元。 2.2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。 陕西省国际信托股份有限公司 董事长：薛季民 2021年4月28日 中财网
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