[一季报]利德曼:2021年第一季度报告全文
原标题:利德曼:2021年第一季度报告全文 北京利德曼生化股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 - 0 38 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王凯翔、主管会计工作负责人欧阳旭及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 欧阳旭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 115,723,080.99 55,831,860.18 107.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,269,691.46 - 15,472,904.88 140.52 % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 5,769,897.27 - 14,919,538.56 138.67 % 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,336,177.92 - 8,407,421.89 2 82.41% 基本每股收益（元 / 股） 0.0150 - 0.0370 140.54 % 稀释每股收益（元 / 股） 0.0150 - 0.0370 140.54 % 加权平均净资产收益率 0. 50 % - 1.18% 1. 68 % 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,604,638,552.35 1,628,633,453.83 - 1.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,267,911,724.55 1,261,642,033.09 0.50% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,754.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 529,505.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,872.66 减：所得税影响额 90,756.65 少数股东权益影响额（税后） 7,581.84 合计 499,794.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,695 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州高新区科技控股集团有限公司 国有法人 29.91% 125,920,000 0 沈广仟 境内自然人 5.01% 21,101,200 0 成都力鼎银科股权投资基金中心 （有限合伙） 其他 4.07% 17,117,002 0 玲珑集团有限公司 境内非国有法人 3.27% 13,777,700 0 上海赛领并购投资基金合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 2.18% 9,189,213 0 张金钢 境内自然人 1.26% 5,303,302 0 拉萨智度德诚创业投资合伙企业 （有限合伙） 其他 0.97% 4,101,016 0 烟台仕林商贸有限公司 境内非国有法人 0.97% 4,096,000 0 张斌 境内自然人 0.84% 3,545,000 0 张海涛 境内自然人 0.65% 2,732,900 2,049,675 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州高新区科技控股集团有限公司 125,920,000 人民币普通股 125,920,000 沈广仟 21,101,200 人民币普通股 21,101,200 成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙） 17,117,002 人民币普通股 17,117,002 玲珑集团有限公司 13,777,700 人民币普通股 13,777,700 上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） 9,189,213 人民币普通股 9,189,213 张金钢 5,303,302 人民币普通股 5,303,302 拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） 4,101,016 人民币普通股 4,101,016 烟台仕林商贸有限公司 4,096,000 人民币普通股 4,096,000 张斌 3,545,000 人民币普通股 3,545,000 甄文江 2,663,600 人民币普通股 2,663,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东之 间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 张金钢通过普通证券账户持有 4,130,000 股，通过红塔证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 1,173,302 股，实际合计持有 5,303,302 股。张斌通过普通证券账户持有 2,114,600 股，通过中国中 金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,430,400 股， 实际合计持有 3,545,000 股。甄文江通过普通证券账户持有 26,900 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,636,700 股，实际合计持有 2,663,600 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 赵曼君 300,000 75,000 0 225,000 监事离任满 6 个月但处于原 定任期内限售 2022 年 1 月 12 日 张雅丽 1,088,250 195,000 0 893,250 监事离任满 6 个月但处于原 定任期内限售 2022 年 1 月 12 日 张海涛 2,049,675 0 0 2,049,675 高管锁定 高管锁定股每年 初解锁 25% 合计 3,437,925 270,000 0 3,167,925 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 （1）应收票据：期初金额11.33万元，本报告期末金额0.00万元，主要由于公司报告期内商业承兑汇票承兑所致。 （2）应收账款融资：期初金额300.00万元，本报告期末金额169.04万元，降幅43.65%，主要由于公司报告期内银行承 兑汇票承兑所致。 （3）预付账款：期初金额518.89万元，本报告期末金额1,441.87万元，增幅177.88%，主要由于公司报告期内预付原料 采购款所致。 （4）其他流动资产：期初金额608.13万元，本报告期末金额828.52万元，增幅36.24%，主要由于公司报告期内待抵扣 进项税所致。 （5）使用权资产：期初金额0.00万元，本报告期末金额1,434.94万元，主要由于报告期内子公司广州利德曼房租执行新 租赁准则所致。 （6）长期待摊费用：期初金额875.43万元，本报告期末金额449.31万元，降幅48.68%，主要由于公司报告期内调整长 期待摊费用核算内容所致。 （7）短期借款：期初金额3,904.38万元，本报告期末金额0.00万元，主要由于公司报告期内偿还到期银行借款所致。 （8）应付票据：期初金额318.94万元，本报告期末金额0.00万元，主要由于公司报告期内应付票据全部支付所致。 （9）预收账款：期初金额58.97万元，本报告期末金额0.00万元，主要由于公司报告期内预收房租本期计入房租收入所 致。 （10）应付职工薪酬：期初金额1,152.80万元，本报告期末金额181.27万元，降幅84.28%，主要因上年已计提的年终奖 发放所致。 （11）租赁负债：期初金额0.00万元，本报告期末金额1,446.12万元，主要由于公司报告期内子公司广州利德曼房租执 行新租赁准则所致。 （二）利润表项目 （1）营业收入：本期发生额11,572.31万元，上年同期金额5,583.19万元，同期相比增长107.27%，主要由于本期公司业 务基本恢复至疫情前水平。 （2）营业成本：本期发生额5,317.78万元，上年同期金额2,981.36万元，同期相比增长78.37%，主要由于本期销售额增 加导致营业成本相应增加。 （3）营业税金及附加：本期发生额214.42万元，上年同期金额148.47万元，同期相比增长44.42%，主要由于本期收入 较上期相比增加，其税金及附加有所增加。 （4）销售费用：本期发生额2,266.68万元，上年同期金额1,554.23万元，同期相比增长45.84%，主要由于本年市场环境 逐步恢复，收入成本增加，其相关销售费用有所增加。 （5）财务费用：本期发生额-83.54万元，上年同期金额-16.72万元，同期相比增长399.52%，主要由于本期存款利息增 加。 （6）其他收益：本期发生额52.95万元，上年同期金额38.57万元，同期相比增长37.30%，主要由于本期收到稳岗补贴 等政府补助。 （7）信用减值损失：本期发生额-98.95万元，上年同期金额276.22万元，同期相比增长135.69%，主要由于本期应收账 款增加，计提坏账较上年增长。 （8）资产处置收益：本期发生额2.58万元，上年同期金额0.12万元，同期相比增长1964.14%，主要由于本期子公司收 到报废固定资产收益。 （9）营业外收入：本期发生额5.41万元，上年同期金额0万元，主要由于本期收到电费等其他非主营业务收入。 （10）营业外支出：本期发生额1.12万元，上年同期金额100.04万元，同期相比减少98.88%，主要由于上年同期因疫情 公司向武汉捐赠100万，本年为正常营业外支出。 （11）所得税费用：本期发生额265.53万元，上年同期金额-12.62万元，同期相比增长2203.85%，主要由于本年市场环 境逐步恢复，利润增加，相关所得税增长。 （三）现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期为1,553.62万元，上年同期-840.74万元，同比增长282.41%，主要因本报 告期因市场恢复，收入增长，导致本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年相比大幅增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-988.73万元，上年同期-389.76万元，同比下降153.68%，主要由于本 报告期构建固定资产支出现金较上年同期大幅增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为-3,815.36万元，上年同期745.72万元，同比下降611.63%，主要是因本 报告期偿还借款，导致现金流出增加。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年第一季度，公司根据年度经营计划有序地推进各项工作，产品销售、终端市场推广活动等基本恢复至疫情前水平。 公司实现营业收入11,572.31万元，较上年同期增长107.27%；利润总额1,333.92万元，比上年同期增长197.58%；归属于上市 公司股东的净利润626.97万元，与上年同期相比增长140.52%。总资产达160,463.86万元，比年初下降1.47%；归属于上市公 司所有者权益合计126,791.17万元，比年初增长0.50%。体外诊断试剂业务是公司营业收入的主要来源，体外诊断试剂业务 实现收入9,218.38万元，同比增长122.94%，占主营业务收入比重的83.28%；诊断仪器收入1,000.60万元，同比增长77.45%， 占主营业务收入比重9.04%；生物化学原料业务营业收入为849.94万元，同比增长99.17%，占主营业务收入比重7.68%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 前五名供应商合计采购金额（万元） 2,939.57 1,389.53 前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%） 50.94 46.68 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 前五大客户销售收入金额（万元） 3,331.80 828.4 前五大客户销售收入金额占销售收入总额合比例（%） 28.79 14.84 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据2021年经营计划有序地推进各项工作，持续完善公司治理结构，提高公司治理水平；公司各项产品 研发、业务拓展、内部营运管理等工作按计划进行。 1、推进新产品研发和技术成果转化 报告期内，公司研发工作重点为推进新产品的立项和新产品注册，其中包括：化学发光试剂新增5项研发项目，生化诊 断试剂以利德曼为主导的新增5项研发项目，仪器研发新增2项诊断仪器研发项目，公司共有60项化学发光试剂项目、51项生 化诊断试剂项目处于产品开发不同阶段，3项诊断仪器项目处于产品开发阶段；新取得化学发光诊断试剂传染病检测类产品 注册证2项，另有处于注册申请中的新产品注册14项；新增1项发明专利授权（抗甘胆酸单克隆抗体及其制备方法，专利号： 201910273817.9）。 子公司德赛系统在报告期内的研发工作重点方向为推进临床生化和免疫比浊系列产品线的开发，有2项临床生化和免疫 比浊产品项目新立项，共有28项临床生化和免疫比浊产品处于产品开发、转化和注册的不同阶段，另有3项创新特色研发项 目在研发阶段。德赛诊断积极与科研院所开展科研合作，着力推进创新研发活动，2021年第一季度，有2项省部级科技项目 正在执行中，另有1项科技项目完成专家验收准备。鉴于在临床研究和技术创新的多年积累,德赛系统研发在临床检验医学顶 级期刊，如Clin Chem.,Adv Clin Chem等，发表多篇具有高影响力的科学论文。在2021年又有一篇与上海交通大学、同仁医 院的合作研究成果见刊于检验医学的知名期刊Clin Lab。 2、完善销售网络、提高营销协同性 后疫情时期，全国疫情呈现整体可控趋势，但医院的诊疗量需较长时间全面恢复。公司借助全国性的营销服务网络及品 牌优势，在已恢复诊疗量的地区和医院积极推广产品，积极应对后疫情形势新变化，调整产品推广策略，重点关注心肌功能、 肾功能、心血管功能等并发症检测指标和慢性病指标的临床应用情况。通过维护客户需求，提供优质学术、技术服务、定期 的培训和考核加强销售人员的业务水平，推进专业知识队伍体系建设。积极关注目前临床有需求的新产品、挖掘市场需求， 为丰富公司产品线做积极应对。 3、深化“学术推广+品牌推广”的市场计划 公司坚持以“学术推广+品牌推广”有效带动整体市场推广。通过学术推广进行临床教育，推动公司产品从临床学术到服 务，从销售到运营的有效转变。公司贯彻以学术推广为先导的营销理念，一如既往大力支持全国检验医学高端活动，巩固品 牌学术形象。结合公司资源提供疾病评估、诊断、治疗新思路，提升临床学术形象，积极参加第十八届中国国际检验医学暨 输血仪器试剂博览会；以“血尿同检+化学发光法ST2”的学术推广为基础，带动整体市场推广工作的同时，进一步提升公司 的品牌认知度和美誉度。子公司德赛系统通过定期分享前沿学术信息、已有产品最新研究动态，加强与医院科室的学术沟通， 积极参与全国检验医学学术会议、中国医师协会检验医师年会等学术会议的筹备，多方信息传达营销理念、巩固品牌形象。 4、持续提升公司治理和管理水平 公司不断加强规范运作，持续提升公司治理水平和规范运作水平，完成对董事会成员空缺董事的补选工作。公司逐步构 建集团管控模式，加强对投资企业的管理；在保证各子公司独立的运营模式下，按照集团化管控制度要求，加强对各业务的 统一规划和资源调配，完善内部控制流程。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、行业政策变化的风险及应对措施 随着国家医药卫生体制改革的深入，行政监管部门推出了一系统的改革措施并逐步开始实施，如“分级诊疗”、“两票制”、 “单病种收费”、“医保控费”、“阳光采购”、“集中采购”等，我国医药卫生市场的发展面临着新的变化，对体外诊断行业的产 品定价等多个方面将产生影响。 应对措施：公司将时刻密切关注行业政策变化、了解变动趋势，建立快速的市场政策分析与监测机制以有效捕捉政策动 态，提前制定应对措施、积极主动调整营销政策和策略，以应对政策变化带来的风险，最大限度确保公司生产经营稳定。 2、应收账款回收的风险及应对措施 虽然公司销售模式以“经销与直销相结合，经销为主”，但仍然会受到行业终端客户回款周期变长的影响，公司应收账款 净额占近几年各期末流动资产总额的比例较高。公司不断强化对客户的跟踪分析，制定合理的信用政策，加强合同管理和应 收账款催收力度，积极控制应收账款风险；同时，严格执行坏账准备计提政策，足额计提坏账准备，但公司仍然难以完全避 免下游经销商客户因经营困难、现金流短缺等而发生相应的坏账损失，存在应收账款无法及时收回或无法全部收回的风险。 应对措施：公司将采取加强客户资信调查，进一步完善信用政策，加强合同管理，建立催款责任制等系列措施，必要时 积极采取法律手段维护企业合法权益。 3、市场竞争加剧的风险及应对措施 体外诊断行业近年来吸引了众多国内外企业的加入，市场竞争进一步加剧。公司目前主营业务收入主要来自于生化诊断 试剂产品。随着体外诊断行业的不断发展，医疗机构终端用户对检测需求不断提高，如公司诊断产品性能和检测菜单项目不 能满足终端客户需求，则可能出现公司产品销量不达预期和现有产品或技术被替代的风险。 应对措施：公司将继续聚焦主业，积累产品与技术储备，丰富产品结构，优化产品品质，加强产品和品牌推广营销，强 化核心竞争力。此外，公司加强对体外诊断行业的市场预判，通过对新技术、新产品的研发，尽快将新产品导入市场，提高 产业化速度。 4、资产减值的风险及应对措施 公司因重大资产重组和外延式发展在合并资产负债表中形成商誉，受产业政策调整、行业竞争格局变化、疫情等影响， 公司前期已并购的企业可能存在无法保持业绩稳定增长进而导致商誉减值。 应对措施：公司将积极采取各种措施控制风险，加强经营管理和市场营销，合理统筹，增强整合双方的协同效应，促进 已投资企业的经营业绩稳定增长。 5、管理及运营的风险及应对措施 随着行业竞争的加剧，公司的资产、人员、部门机构规模进一步扩大，对公司的经营决策、管理运作、风险控制等提出 了更高的要求。如果公司现有的管理模式和管理能力等无法与公司的快速发展相适应，将会对公司的正常运营造成不利影响。 应对措施：公司将持续完善现代法人治理结构、内部控制体系及规范运作体系，加强内部控制及风险防范机制，提高核 心管理团队的管理水平和决策能力，满足公司快速发展的需要。 6、新冠肺炎疫情影响的风险及应对措施 虽然目前国内新冠肺炎疫情逐步得到有效控制，但疫情对全球经济和体外诊断行业发展的不确定性仍在，对公司部分产 品原材料或产品的供应链产生一定程度的负面影响。 应对措施：公司将密切关注疫情发展，做好应对预案，做好相关货物库存管理，积极配合和落实政府的各项防疫措施， 统筹做好疫情防控和生产经营。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、向特定对象发行A股股票事宜 2020年6月15日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合创 业板向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司创业板 向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟向特定对象发行股票（不超过126,315,595股）募集资金（不超过人民 币55,705.18万元），募集资金净额拟全部用于补充流动资金。2020年7月8日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过 了上述事项。后公司根据监管机构关于财务性投资的相关规定，将本次向特定对象发行股票方案进的相应内容进行了调整。 2021年1月8日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对 象发行A股股票方案的议案》等相关议案，调整后的发行股票数量不超过126,213,152股，募集资金总额不超过55,660.00万元。 2021年1月13日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京利德曼生化股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2021年2月19日，公 司收到中国证监会出具的《关于同意北京利德曼生化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号）），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本报告期末，公司尚未完成股票发行。 2、根据财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号，简称“新租赁准则”） 相关要求，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。 3、子公司广州利德曼医疗科技有限公司（简称“广州利德曼”）因经营所需，于2020年11月16日签订房屋租赁等合同， 向关联方广州开发区控股集团有限公司（简称“开发区控股”）租赁位于广州市黄埔区开源大道11号C6栋801室和C6栋901 室房屋（厂房），面积共计6,532.7平米，免租筹建期90天，首年租金287,438.80元/月，租金按每年递增3%计，由关联方广 州凯云物业服务有限公司（简称“凯云物业”）负责提供物业管理服务；同日，广州利德曼与凯云物业签订了《物业管理服 务合同》，管理费为39,196.20元/月。后因广州利德曼实际经营发展需要，为保证租赁房屋长期稳定性和公司已投入资源的 使用率，广州利德曼于2021年3月1日与开发区控股重新签订了《房屋租赁合同》、与凯云物业重新签订了《物业管理服务合 同》，原合同同时一并终止。租赁期限变更为自2021年3月1日起至2025年11月15日止。 4、报告期内，公司控股子公司德赛系统收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于上海市 2020 年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔 2021 〕 29 号）， 德赛系统 再次通过高新技术企业的认定，高新技术企业证书 编号为GR202031006295，发证日期为2020年11月18日，有效期为三年，在有效期内将继续享受国家关于高新技术企业的相 关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 股 份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性 占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京利德曼生化股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 319,826,863.94 352,531,610.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 113,334.80 应收账款 217,186,384.01 234,409,268.30 应收款项融资 1,690,406.43 3,000,000.00 预付款项 14,418,697.99 5,188,898.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,982,771.16 7,867,197.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 93,435,096.84 78,911,957.90 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,285,189.08 6,081,337.33 流动资产合计 663,825,409.45 688,103,604.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 965,253.82 965,253.82 投资性房地产 66,559,649.05 67,571,389.54 固定资产 568,739,246.80 575,942,131.08 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 14,349,353.50 无形资产 44,793,058.50 46,005,395.19 开发支出 商誉 210,485,391.16 210,485,391.16 长期待摊费用 4,493,060.11 8,754,321.31 递延所得税资产 23,404,918.98 23,387,693.18 其他非流动资产 7,023,210.98 7,418,273.58 非流动资产合计 940,813,142.90 940,529,848.86 资产总计 1,604,638,552.35 1,628,633,453.83 流动负债： 短期借款 39,043,791.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,189,447.77 应付账款 33,747,778.74 28,725,829.52 预收款项 589,680.00 合同负债 9,148,296.10 7,775,368.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,812,722.28 11,528,047.31 应交税费 7,692,593.29 8,740,073.64 其他应付款 36,809,245.42 37,500,782.20 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 24,922,079.14 24,922,079.14 其他流动负债 1,034,295.59 869,855.49 流动负债合计 115,167,010.56 162,884,955.07 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 14,461,247.95 长期应付款 60,568,093.05 62,956,771.80 长期应付职工薪酬 预计负债 343,442.73 343,442.73 递延收益 20,084,860.34 20,246,328.68 递延所得税负债 3,371,738.03 3,493,238.60 其他非流动负债 非流动负债合计 98,829,382.10 87,039,781.81 负债合计 213,996,392.66 249,924,736.88 所有者权益： 股本 421,051,985.00 421,051,985.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 242,743,469.60 242,743,469.60 减：库存股 19,363,673.00 19,363,673.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 69,782,106.65 69,782,106.65 一般风险准备 未分配利润 553,697,836.30 547,428,144.84 归属于母公司所有者权益合计 1,267,911,724.55 1,261,642,033.09 少数股东权益 122,730,435.14 117,066,683.86 所有者权益合计 1,390,642,159.69 1,378,708,716.95 负债和所有者权益总计 1,604,638,552.35 1,628,633,453.83 法定代表人：王凯翔 主管会计工作负责人：欧阳旭 会计机构负责人：欧阳旭 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 132,197,046.48 168,473,423.95 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 131,351,265.45 148,285,449.96 应收款项融资 1,690,406.43 3,000,000.00 预付款项 2,380,622.04 590,605.74 其他应收款 8,377,030.67 8,601,397.21 其中：应收利息 应收股利 存货 66,718,631.51 55,492,711.53 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 739,755.14 739,755.14 流动资产合计 343,454,757.72 385,183,343.53 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 641,146,779.16 639,846,279.16 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 965,253.82 965,253.82 投资性房地产 66,559,649.05 67,571,389.54 固定资产 527,467,692.57 533,739,296.10 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 16,927,078.10 17,088,671.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,111,703.14 6,517,770.74 递延所得税资产 21,972,227.48 21,987,773.42 其他非流动资产 7,023,210.98 7,041,105.43 非流动资产合计 1,284,173,594.30 1,294,757,540.07 资产总计 1,627,628,352.02 1,679,940,883.60 流动负债： 短期借款 39,043,791.67 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,189,447.77 应付账款 16,621,961.09 14,578,343.86 预收款项 589,680.00 合同负债 6,837,975.91 4,795,893.37 应付职工薪酬 1,357,177.94 9,827,579.05 应交税费 3,619,421.29 4,141,938.89 其他应付款 61,513,723.38 63,132,808.76 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 24,922,079.14 24,922,079.14 其他流动负债 1,113,310.07 468,483.23 流动负债合计 115,985,648.82 164,690,045.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 60,568,093.05 62,956,771.80 长期应付职工薪酬 预计负债 343,442.73 343,442.73 递延收益 20,084,860.34 20,246,328.68 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 80,996,396.12 83,546,543.21 负债合计 196,982,044.94 248,236,588.95 所有者权益： 股本 421,051,985.00 421,051,985.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 523,648,917.02 523,648,917.02 减：库存股 19,363,673.00 19,363,673.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 69,782,106.65 69,782,106.65 未分配利润 435,526,971.41 436,584,958.98 所有者权益合计 1,430,646,307.08 1,431,704,294.65 负债和所有者权益总计 1,627,628,352.02 1,679,940,883.60 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 115,723,080.99 55,831,860.18 其中：营业收入 115,723,080.99 55,831,860.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 101,996,186.58 71,650,741.41 其中：营业成本 53,177,831.87 29,813,554.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,144,186.26 1,484,698.57 销售费用 22,666,831.23 15,542,294.49 管理费用 15,583,401.27 13,781,885.89 研发费用 9,259,306.78 11,195,543.31 财务费用 - 835,370.83 - 167,235.34 其中：利息费用 681,487.47 542,783.34 利息收入 1,161,703.59 628,554.38 加：其他收益 529,505.63 385,653.33 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 985,805.88 2,762,201.56 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） 25,754.84 1,247.73 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 13,296,349.00 - 12,669,778.61 加：营业外收入 54,074.67 减：营业外支出 11,201.42 1,000,430.96 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 13,339,222.25 - 13,670,209.57 减：所得税费用 2,655,279.52 - 126,210.26 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 10,683,942.73 - 13,543,999.31 （一）按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 10,683,942.73 - 13,543,999.31 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） （二）按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 6,269,691.46 - 15,472,904.88 2. 少数股东损益 4,414,251.27 1,928,905.57 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1. 重新计量设定受益计划变 动额 2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价 值变动 4. 企业自身信用风险公允价 值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1. 权益法下可转损益的其他 综合收益 2. 其他债权投资公允价值变 动 3. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准 备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 10,683,942.73 - 13,543,999.31 归属于母公司所有者的综合收益 总额 6,269,691.46 - 15,472,904.88 归属于少数股东的综合收益总额 4,414,251.27 1,928,905.57 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0150 - 0.0370 （二）稀释每股收益 0.0150 - 0.0370 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。 法定代表人：王凯翔 主管会计工作负责人：欧阳旭 会计机构负责人：欧阳旭 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 46,521,969.72 9,922,335.79 减：营业成本 17,180,354.31 5,351,094.42 税金及附加 1,535,827.24 1,158,375.89 销售费用 15,621,672.52 10,627,393.75 管理费用 8,917,270.43 7,442,934.31 研发费用 （未完）  |