[一季报]景嘉微:2021年第一季度报告全文
原标题:景嘉微:2021年第一季度报告全文 长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告 公告编号： 2021 - 031 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本 次季报的董事会会议。 公司负责人曾万辉、主管会计工作负责人郭海及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 夏志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 212,374,054.97 118,035,370.40 79.92% 归属于上市 公司股东的净利润（元） 48,858,239.69 25,470,853.44 91.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 46,040,877.19 25,050,515.59 83.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 16,839,302.54 - 74,074,052.69 77.27% 基本每股收益（元 / 股） 0.16 0.08 100.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.16 0.08 100.00% 加权平均净资产收益率 1.88% 1.07% 0.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,125,894,571.19 3,039,205,042.99 2.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,580,094,119.39 2,531,235,879.70 1.93% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,275,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 29,100.00 减：所得税影响额 487,537.50 合计 2,817,362.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,092 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 喻丽丽 境内自然人 32.62% 98,270,087 73,852,565 质押 19,190,000 国家集成电路产 业投资基金股份 有限公司 国有法人 9.14% 27,536,557 27,536,557 曾万辉 境内自然人 4.85% 14,604,898 10,953,673 质押 9,500,000 胡亚华 境内自然人 4.43% 13,360,089 10,020,067 饶先宏 境内自然人 4.42% 13,305,000 11,272,500 乌鲁木齐景嘉合 创股权投资合伙 企业（有限合伙） 国有法人 3.32% 10,000,000 0 中国建设银行股 份有限公司－国 泰中证军工交易 型开放式指数证 券投资基金 境内非国有法人 1.16% 3,504,035 0 中国建设银行股 份有限公司－华 夏国证半导体芯 片交易型开放式 指数证券投资基 金 境内非国有法人 1.03% 3,088,388 0 湖南高新纵横资 产经营有限公司 国有法人 1.02% 3,059,617 3,059,617 质押 3,059,617 陈怒兴 境内自然人 0.93% 2,789,000 2,091,750 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 喻丽丽 24,417,522 人民币 普通股 24,417,522 乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 企业（有限合伙） 曾万辉 3,651,225 人民币普通股 3,651,225 中国建设银行股份有限公司－国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金 3,504,035 人民币普通股 3,504,035 胡亚华 3,340,022 人民币普通股 3,340,022 中国建设银行股份有限公司－华 夏国证半导体芯片交易型开放式 指数证券投资基金 3,088,388 人民币普通股 3,088,388 曹建明 2,330,000 人民币普通股 2,330,000 陈宝民 2,293,700 人民币普通股 2,293,700 香港中央结算有限公司 2,136,309 人民币普通股 2,136,309 饶先宏 2,032,500 人民币普通股 2,032,500 上述股东关联关系或一致行动的 说明 喻丽丽和曾万辉为夫妻关系，曾万辉为乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙） 的普通合伙人，喻丽丽、饶先宏、胡亚华为乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限 合伙）的有限合伙人，喻丽丽、曾万 辉、饶先宏、胡亚华、乌鲁木齐景嘉合创股权投资 合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司股东乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）通过东北证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 10,000,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 售股数 本期增加 限售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 国家集成电路产业 投资基金股份有限 公司 27,536,557 0 0 27,536,557 非公开发行 限售股 2018 年 1 月 18 日，经公司第二届 董事会第二十六次会议和第二届 监事会第十七次会议、 2018 年第 一次临时股东大会、 2018 年第三 次临时股东大会审议通过了《关 于公司非公开发行 A 股股票预案 的议案》等议案，最终向国家集 成电路产业投资基金股份有限公 司授予 27,536,557 股，授予价格 为 35.56 元 / 股， 2018 年 12 月 28 日公司完成非公开发行股票并上 市，限售期 36 个月。 湖南高新纵横资产 经营有限公司 3,059,617 0 0 3,059,617 非公开发行 限售股 2018 年 1 月 18 日，经公司第二届 董事会第二十六次会议和第二届 监事会第十七次会议、 2018 年第 一次临时股东大会、 2018 年第三 次临时股东大会审 议通过了《关 于公司非公开发行 A 股股票预案 的议案》等议案，最终向高新纵 横授予 3,059,617 股，授予价格为 35.56 元 / 股， 2018 年 12 月 28 日 公司完成非公开发行股票并上 市，限售期 36 个月。 中层管理人员、技 术（业务）骨干（ 32 人） 158,750 0 0 158,750 股权激励限 售股 按 2017 年限制性股票激励计划解 除限售。 喻丽丽 75,712,500 1,859,935 0 73,852,565 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解除限 售。 曾万辉 12,318,000 1,364,327 0 10,953,673 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解除限 售。 胡亚华 11,272,567 1,252,500 0 10,020,067 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解除限 售。 饶先宏 11,272,500 0 0 11,272,500 高管锁定股 2020 年 4 月 23 日，公司召开第三 届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于补选非独立董事的议 案》，饶先宏先生因个人原因申请 辞去公司第三届董事会董事职 务，离职后按照高管锁定股份规 定解除限售。 陈怒兴 2,091,750 0 0 2,091,750 高 管锁定股 按照高管锁定股份规定解除限 售。 余圣发 1,908,150 472,500 0 1,435,650 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解除限 售。 田立松 981,019 123,507 0 857,512 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解除限 售。 郭海 16,200 0 0 16,200 股权激励限 售股 按照高管锁定股份规定解除限 售。 罗竞成 45,000 0 0 45,000 高管锁定股 和股权激励 限售股 按照高管锁定股份规定解除限 售。 廖凯 33,750 0 0 33,750 高管锁定 股 和股权激励 限售股 按照高管锁定股份规定解除限 售。 合计 146,406,360 5,072,769 0 141,333,591 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 本报告期末 本报告期初 变动情况 变动原因 预付款项 99,932,798.76 46,752,865.77 113.75% 主要原因是预付的货款增加所致。 其他应收款 32,868,122.02 24,338,214.46 35.05% 主要原因是增值税垫付款增加所致。 开发支出 18,630,016.34 8,517,166.34 118.73% 主要原因是购入暂未达到无形资产确认条 件的资产增加所致。 其他非流动资产 13,342,677.96 9,296,656.04 43.52% 主要原因是新增在途物资按照会计准则重 分类到其他非流动资产科目所致的增加。 应交税费 8,231,292.67 13,303,390.02 -38.13% 主要原因是本报告期应交增值税和计提的 所得税减少所致。 应收款项融资 100,000,000.00 50,000,000.00 100.00% 主要原因是本报告期大额存单增加所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动情况 变动原因 营业收入 212,374,054.97 118,035,370.40 79.92% 主要原因是本报告期图形显控 领域与芯片领域产品销售增加 所致注。 营业成本 80,946,655.11 40,169,019.24 101.52% 主要原因是本期芯片收入大幅 增长导致对应的主营成本随收 入成正比例增长所致。 税金及附加 1,804,174.24 582,052.88 209.97% 主要原因是报告期随着收入的 大幅增长，应交增值税增长导 致的附加税费增加所致。 销售费用 11,897,063.60 6,380,192.53 86.47% 主要是报告期收入较去年同期 大幅增长，相对应的市场人员 差旅费、招待费、售后服务等 费用增加所致。 管理费用 20,181,870.08 13,006,754.09 55.16% 主要原因是本期人员同比增加 导致的薪酬费用增加和折旧摊 销费用增加所致。 研发费用 43,828,978.17 25,907,001.64 69.18% 主要是本报告期研发人员数量 较去年规模增长，从而导致研 发人员薪酬等研发费用增加所 致。 财务费用 -4,279,007.63 -7,087,612.42 39.63% 主要是公司闲置资金使用效率 提高，闲置资金减少，对应产 生的利息收入减少所致。 其他收益 3,422,808.69 300,000.00 1040.94% 主要是公司政府补助确认的其 他收益增加所致。 信用减值损失 -6,715,042.11 -10,538,326.11 36.28% 主要原因是本报告期计提的应 收账款坏账准备较少所致。 所得税费用 5,872,948.29 3,547,419.15 65.56% 主要原因是应交企业所得税增 加所致。 注：公司2021年第1季度营业收入为212,374,054.97元，同比增长79.92%；其中图形显控领域产品收入为：85,063,965.28元， 同比增长4.06%；小型专业化雷达领域产品收入为：33,289,267.02元同比增长19.72%；芯片领域产品收入为93,077,169.53元， 同比增长1,029.62% ,其他领域产品收入为：943,653.14元，同比增长283.51%。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动情况 变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 -16,839,302.54 -74,074,052.69 77.27% 主要原因是本报告期芯片销售 回款以现金收款为主导致销售 商品回款增加所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -102,385,407.66 -36,119,009.90 -183.47% 主要原因是本报告期买入大额 存单导致投资活动现金支出增 加所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -1,187,500.00 0 -100.00% 主要原因是公司支付的长期贷 款利息所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，根据公司的发展目标制定长远发展规划，围绕董事会制定的经营计划开展工作，有效实施各项发展任务，进 一步落实精细化管理的措施，强化生产产能的提高，持续投入研发，增强公司研发实力。前期，公司针对通用市场的大力拓 展取得了明显成效，公司在通用市场产品应用研发与应用生态建设方面拥有一定的技术积累与先发优势，JM7200在通用市 场得到了广泛应用，为公司未来在通用市场的长远发展创下了良好开端。公司2021年第一季度实现营业收入21,237.41万元， 较上年同期增长79.92%，主要原因是公司芯片领域产品较上年同期增长1029.62%，销售大幅度增长。公司实现的归属于上 市公司股东的净利润4885.82万元，较上年同期增长91.82%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内公司全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司签署《采购合同》，相关合同按计划履行。公司全资子公司长 沙景美集成电路设计有限公司于2021年1月22日与某公司签订了《采购合同》，并于2021年1月22日在巨潮资讯网披露了《日 常经营重大合同公告》。截至上述公告披露日，公司及景美连续十二个月内与某公司签订多份日常经营性合同，合同金额累 计达45,838.06万元，合同累计金额超过公司2019年度经审计主营业务收入的50%。 2、公司计划开展2021年股票期权激励计划。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司及子公司核心管理骨干和核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《长沙景嘉微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》，并已 经第三届董事会第二十七次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司于 2021 年 1 月 22 日与某公司签订了《采购合同》，并于 2021 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露了《日常经营重大合同公告》。 截至上述公告披露日，公司及景美连续十二个月内与某公 司签订多份日常经营性合同，合同金额累计达 45,838.06 万元，合同累计金额超过公司 2019 年度经审计主营业务 收入的 50% 。 2021 年 01 月 22 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《日常 经营重大合同公告》（公告编号： 2021 - 001 ） 公司第三届董事会第二十七次会议、 2021 年第一次临时股 东大会审议通过了《长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》，拟向符合要求的激励对象 授予股票期权，在充分保障股东利益的前提下，实现员工 与公司的共同成长。 2021 年 01 月 25 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《 2021 年股票期权激励计划（草案）》 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采 用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 147,390.78 本季度投入募集资金总额 179.1 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 62,389.96 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 科研生产基地建设 项目（一期） 否 23,667 23,667 0 23,927. 57 101.10% 2020 年 12 月 31 日 不适用 不适用 不适用 否 JM5400 型图形芯片 研发 否 5,758 5,758 0 5,758 100.00% 2015 年 12 月 31 日 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 10,000 10,000 0 10,003. 03 100.03% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 10,000 10,000 0 10,442. 43 104.42% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 面向消费电子领域 的通用类芯片研发 及产业化项目 否 10,800 10,800 129.6 129.6 1.20% 2021 年 12 月 31 日 不适用 不适用 不适用 否 高性能通用图形处 理器研发及产业化 项目 否 87,166.75 87,166. 75 49.5 12,129. 33 13.92% 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 147,391.7 5 147,39 1.75 179.1 62,389. 96 -- -- 不适用 不适用 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 147,391.7 5 147,39 1.75 179.1 62,389. 96 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目：根据公司对消费类芯片业务的发展规划，综合考 量公司现有产品和技术的发展及储备情况、财务状况、市场需求情况等多种因素，为保证募投资金使 用效益，避免募集资金投入对公司经营业绩产生重大不利影响，公司对募集资金投入采取审慎态度， 因此项目投入进度未达到预期。随着公司产品及技术 迭代升级、研发人员队伍不断壮大、市场开拓逐 步深入，公司募投项目的投入力度将不断增大，投资效率有望显著提升。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 12,032.00 万元，天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了天职业字 [2016]11239 号《关 于长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》。公司第二届 董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,032.00 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。 公司独立董事、监事会对公司使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意意见，保荐机构对公司使 用募集资金置换先期投入的事项无异议。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原 因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 01 月 06 日 公司 实地调研 机构 安信证券、中信建投、新 华基金、广发基金、华夏 基金、南方资产、汇添富 基金、德邦基金、睿远基 金、创金合信基金、横琴 人寿、国富基金、红塔红 土基金等 59 家机构共 81 位投资者 主要了解了公司概况 及业务发展情况 具体内容详见 2021 年 1 月 8 日在巨潮资 讯网披露的《 2021 年 1 月 6 日 - 7 日投资者 关系活动记录表》 2021 年 01 月 29 日 公司 实地调研 机构 中信建投证券、中泰证 券、博时基金、华夏基金、 易方达基金、富国基金、 华商基金、建信基金、国 泰基金、平安基金、鹏华 基金、东方红等 20 家机 构共 42 位投资者 主要了解了公司概况 及业务发展情况 具体内容详见 2021 年 2 月 3 日在巨潮资 讯网披露的《 2021 年 1 月 29 日、 2 月 1 日 - 2 日投资者关系活动 记录表》 2021 年 03 月 14 日 公司 实地调研 机构 国盛证券、天风证券、富 国基金、长信基金、博时 基金、宝盈基金、银华基 金、嘉实基金、华夏基金、 诺安基金、鸿道投资、淡 水泉投资、华安资产、富 安达基金等 72 家机构共 80 位投 资者 主要了解了公司概况 及业务发展情况 具体内容详见 2021 年 3 月 18 日在巨潮资 讯网披露的《 2021 年 3 月 14 日 - 15 日投资 者关系活动记录表》 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,120,941,806.22 1,241,353,633.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 289,004,994.11 325,010,942.37 应收账款 456,251,657.58 387,558,620.06 应收款项融资 100,000,000.00 50,000,000.00 预付款项 99,932,798.76 46,752,865.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他 应收款 32,868,122.02 24,338,214.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 325,660,057.66 294,077,223.39 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,932,816.89 10,925,855.84 流动资产合计 2,433,592,253.24 2,380,017,355.88 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权 投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 100,916,293.60 80,916,293.60 其他权益工具投资 4,800,000.00 4,800,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 245,278,734.91 249,762,075.49 在建工程 102,226,971.74 99,001,995.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 167, 793,840.67 169,855,764.94 开发支出 18,630,016.34 8,517,166.34 商誉 长期待摊费用 5,408,936.62 5,168,454.96 递延所得税资产 33,904,846.11 31,869,280.17 其他非流动资产 13,342,677.96 9,296,656.04 非流动资产合计 692,302,317.95 659,187,687.11 资产总计 3,125,894,571.19 3,039,205,042.99 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 23,883,976.68 24,753,412.70 应付账款 203,246,689.56 172,550,084.38 预收款项 合同负债 18,095,539.87 21,022,668.87 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券 款 应付职工薪酬 60,209,921.76 70,153,099.84 应交税费 8,231,292.67 13,303,390.02 其他应付款 36,121,356.83 30,274,701.33 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,551,105.07 3,887,469.03 流动负债合计 353,339,882.44 335,944,826.17 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 100,000,000.00 100,136,342.59 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 20,347,991.23 15,765,401.51 递延收益 72,112,578.13 56,122,593.02 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 192,460,569.36 172,024,337.12 负债合计 545,800,451.80 507,969,163.29 所有者权益： 股本 301,248,278.00 301,248,278.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,373,360,955.99 1,373,360,955.99 减：库存股 28,813,677.52 28,813,677.52 其他综合收益 专项储备 盈余 公积 116,241,371.27 116,241,371.27 一般风险准备 未分配利润 818,057,191.65 769,198,951.96 归属于母公司所有者权益合计 2,580,094,119.39 2,531,235,879.70 少数股东权益 所有者权益合计 2,580,094,119.39 2,531,235,879.70 负债和所有者权益总计 3,125,894,571.19 3,039,205,042.99 法定代表人：曾万辉 主管会计工作负责人：郭海 会计机构负责人：夏志强 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 857,601,197.50 1,026,778,183.88 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 264,719,694.11 301,859,106.86 应收账款 405,838,087.82 348,923,567.20 应收款项融资 100,000,000.00 50,000,000.00 预付款项 26,763,441.74 6,604,336.30 其他应收款 109,323,735.62 100,992,429.09 其中：应收利息 应收股利 存货 351,899,510.33 303,461,872.24 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,540,418.27 4,161,955.36 流动资产合计 2,122,686,085.39 2,142,781,450.93 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 307,635,802.70 287,635,802.70 其他权益工具投资 4,800,000.00 4,800,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 221,220,516.32 224,107,284.55 在建工程 102,226,971.74 99,001,995.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 96,286,394.85 96,462,038.85 开发支出 10,112,850.00 商誉 长期待摊费用 512,112.86 580,469.37 递延所得税资产 14,954,314.57 15,022,279.02 其他非流动资产 13,342,677.96 3,046,300.90 非流动资产合计 771,091,641.00 730,656,170.96 资产总计 2,893,777,726.39 2,873,437,621.89 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 21,403,000.39 22,587,532.70 应付账款 328,327,908.66 306,271,654.51 预收款项 合同负债 23,225,676.31 24,865,029.33 应付职工薪酬 46,981,707.86 54,420,358.26 应交税费 467,285.35 7,471,092.07 其他应付款 28,047,139.45 29,933,163.74 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,551,105.07 3,887,469.03 流动负债合计 452,003,823.09 449,436,299.64 非流动负债： 长期借款 100,000,000.00 100,136,342.59 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 15,671,456.45 11,671,456.45 递延收益 62,176,493.02 56,122,593.02 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 177,847,949.47 167,930,392.06 负债合计 629,851,772.56 617,366,691.70 所有者权益： 股本 301,248,278.00 301,248,278.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,380,347,745.77 1,380,347,745.77 减：库存股 28,813,677.52 28,813,677.52 其他综合收益 专项储备 盈余公积 115,241,344.31 115,241,344.31 未分配利润 495,902,263.27 488,047,239.63 所有者权益合计 2,263,925,953.83 2,256,070,930.19 负债和所有者权益总计 2,893,777,726.39 2,873,437,621.89 （未完）  |