[一季报]有友食品:有友食品2021年第一季度报告正文
公司代码：603697 公司简称：有友食品 有友食品股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人鹿有忠、主管会计工作负责人崔海彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡世 平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 2,020,012,934.52 1,921,211,975.28 5.14 归属于上市公司股东的净资产 1,827,957,901.60 1,767,154,921.12 3.44 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 96,711,751.73 96,369,041.37 0.36 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 281,254,936.68 209,981,609.11 33.94 归属于上市公司股东的净利润 60,061,024.26 41,095,534.99 46.15 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 56,244,333.08 40,992,908.68 37.21 加权平均净资产收益率（%） 3.34 2.59 增加0.75个百分点 基本每股收益（元/股） 0.20 0.13 53.85 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.13 53.85 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -43,892.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 725,973.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,765,317.35 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,826.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -673,533.74 合计 3,816,691.18 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 27,544 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 鹿有忠 151,933,520 49.31 151,933,520 无 0 境内自然人 赵英 39,572,667 12.84 39,572,667 无 0 境内自然人 鹿新 15,711,776 5.10 15,711,776 无 0 境内自然人 鹿有贵 3,856,308 1.25 3,856,308 无 0 境内自然人 鹿有明 3,567,807 1.16 3,567,807 无 0 境内自然人 高辰宇 1,748,900 0.57 0 无 0 境内自然人 丁湧美 1,050,000 0.34 0 无 0 境内自然人 北京磐沣投资管理合 伙企业（有限合伙）－ 磐沣－实投2号私募证 券投资基金 721,776 0.23 0 无 0 其他 北京国世通资产管理 有限公司－国世通价 值精选一期基金 720,000 0.23 0 无 0 其他 国世通控股有限公司 700,000 0.23 0 无 0 境内非国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 高辰宇 1,748,900 人民币普通股 1,748,900 丁湧美 1,050,000 人民币普通股 1,050,000 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合 伙）－磐沣－实投2号私募证券投资 基金 721,776 人民币普通股 721,776 北京国世通资产管理有限公司－国世 通价值精选一期基金 720,000 人民币普通股 720,000 国世通控股有限公司 700,000 人民币普通股 700,000 宋晓明 649,500 人民币普通股 649,500 张宬铭 645,000 人民币普通股 645,000 孙丽君 550,000 人民币普通股 550,000 赵长霞 539,108 人民币普通股 539,108 陈碧雯 532,100 人民币普通股 532,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，鹿有忠与赵英为夫妻关系，与鹿新为 父女关系，与鹿有明、鹿有贵为兄弟关系。除此之外，公 司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 会计报表项目 期末余额 上年度期末余额 变动比例 变动说明 预付款项 25,011,869.90 16,223,259.65 54.17% 主要系原材料预付款增加 所致 其他流动资产 1,702,038.04 2,502,497.29 -31.99% 主要系待抵扣进项增值税 减少所致 使用权资产 201,090.41 100.00% 主要系执行新租赁准则， 新确认的使用权资产 其他非流动资产 2,873,636.60 987,550.00 190.99% 主要系预付的长期资产款 项增加所致 预收款项 172,479.37 100.00% 主要系预收租金 合同负债 32,327,910.45 24,301,467.91 33.03% 主要系预收货款增加所致 租赁负债 159,609.84 100.00% 主要系执行新租赁准则， 新确认的租赁负债 应付职工薪酬 9,015,551.81 19,884,783.33 -54.66% 主要系上年度期末计提了 年终奖所致 其他应付款 43,051,745.33 11,954,290.54 260.14% 主要系限制性股票回购义 务增加所致 库存股 30,931,200.00 100.00% 主要系限制性股票回购义 务增加所致 会计报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动说明 营业收入 281,254,936.68 209,981,609.11 33.94% 主要系上年同期销售受疫 情影响所致 税金及附加 2,250,699.94 1,567,449.86 43.59% 主要系销售增长所致 销售费用 25,946,803.96 17,524,557.62 48.06% 主要系上年同期受疫情影 响费用投入减少所致 其他收益 179,587.95 99,746.86 80.04% 主要系三代手续费增加所 致 投资收益 3,871,807.68 5,695,554.11 -32.02% 主要系银行理财投资收益 减少所致 信用减值损失 -730.12 -61,227.12 -98.81% 主要系计提的坏账准备减 少所致 营业外收入 589,300.57 1,585,684.68 -62.84% 主要系政府补助收入减少 所致 营业外支出 43,980.95 1,564,694.71 -97.19% 主要系上年同期疫情防控 定向捐赠增加所致 所得税费用 10,492,244.01 5,992,716.85 75.08% 主要系利润总额增加所致 会计报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动说明 收到其他与经营活 动有关的现金 1,969,891.52 3,938,913.96 -49.99% 主要系经销商保证金及政 府补助减少所致 支付给职工以及为 职工支付的现金 39,520,578.96 29,981,937.30 31.81% 主要系工资及社保增加所 致 支付的各项税费 24,735,374.92 15,386,002.03 60.77% 主要系增值税和企业所得 税支付增加所致 支付其他与经营活 动有关的现金 14,157,815.81 9,470,497.89 49.49% 主要系上年同期受疫情影 响经营活动费用支出减少 所致 收回投资收到的现 金 440,000,000.00 680,000,000.00 -35.29% 主要系银行理财产品未到 期赎回所致 取得投资收益收到 的现金 3,868,343.24 5,596,926.03 -30.88% 主要系银行理财收益减少 所致 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 6,863,781.49 1,839,766.19 273.08% 主要系有友产业园二期工 程及车间改造增加所致 吸收投资收到的现 金 30,931,200.00 100.00% 主要系限制性股票认购款 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于2021年3月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2021年限制性股 票激励计划的相关议案。根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，公司向207名激励对 象授予限制性股票358万股，并于 2021年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成登记手续。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 有友食品股份有限公司 法定代表人 鹿有忠 日期 2021年4月27日 中财网
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