[一季报]东鹏控股:2021年第一季度报告正文
证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2021-021 广东东鹏控股股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何新明、主管会计工作负责人包建永及会计机构负责人(会计主 管人员)罗麟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 1,133,089,234.23 481,593,432.17 135.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,974,744.97 -109,308,096.01 147.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 18,741,909.89 -108,429,553.51 117.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 36,906,382.07 -755,356,302.50 104.89% 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.11 136.36% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.11 136.36% 加权平均净资产收益率 0.69% -2.14% 2.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 12,318,126,384.87 12,543,850,395.22 -1.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,554,655,023.88 7,502,680,278.91 0.69% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -281,458.02 主要系固定资产处置。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 30,614,442.42 主要系收到政府奖励及补助。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,464,021.70 主要系资金占用费收入。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 1,339,273.12 主要系金融资产终止确认损 益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,307,351.42 主要系收取合同违约金。 减：所得税影响额 4,258,214.56 少数股东权益影响额（税后） -47,419.00 合计 33,232,835.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,791 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宁波利坚创业 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 29.87% 350,379,778 350,379,778 0 佛山华盛昌陶 瓷有限公司 境内非国有法 人 13.81% 162,000,000 162,000,000 0 宁波鸿益升股 权投资合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法 人 11.55% 135,482,100 135,482,100 0 SCC Growth I Holdco B, Ltd. 境外法人 6.76% 79,237,555 79,237,555 0 北京红杉坤德 投资管理中心 （有限合伙）- 上海喆德投资 中心（有限合 伙） 境内非国有法 人 6.54% 76,670,467 76,670,467 0 宁波东智瑞投 资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 5.07% 59,416,600 59,416,600 0 宁波客喜徕投 资合伙企业 境内非国有法 人 3.63% 42,608,500 42,608,500 0 （有限合伙） 宁波裕芝创业 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 2.80% 32,831,000 32,831,000 0 堆龙德庆睿盈 创业投资合伙 企业（有限合 伙） 境内非国有法 人 2.09% 24,500,000 24,500,000 0 广东裕和商贸 有限公司 境内非国有法 人 1.53% 18,000,000 18,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波银行股份有限公司－汇添 富优质成长混合型证券投资基 金 7,754,772 人民币普通股 7,754,772 上海浦东发展银行股份有限公 司－易方达创新未来18个月封 闭运作混合型证券投资基金 5,431,658 人民币普通股 5,431,658 全国社保基金一一一组合 5,162,226 人民币普通股 5,162,226 嘉实基金－国新投资有限公司 －嘉实基金－国新2号单一资产 管理计划 4,532,200 人民币普通股 4,532,200 华夏银行股份有限公司－南方 消费升级混合型证券投资基金 3,874,000 人民币普通股 3,874,000 中国银行股份有限公司－招商 丰盈积极配置混合型证券投资 基金 3,795,163 人民币普通股 3,795,163 中国工商银行股份有限公司－ 易方达科翔混合型证券投资基 金 3,101,700 人民币普通股 3,101,700 中国工商银行股份有限公司－ 招商大盘蓝筹混合型证券投资 基金 2,536,870 人民币普通股 2,536,870 全国社保基金六零三组合 2,086,300 人民币普通股 2,086,300 中国工商银行－招商核心价值 混合型证券投资基金 2,023,003 人民币普通股 2,023,003 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）、佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商 贸有限公司为实际控制人控制的公司。2、堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业（有限合 伙）、宁波鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波东智瑞投资合伙企业（有限合 伙）、宁波客喜徕投资合伙企业（有限合伙）系董事陈昆列实际控制的公司。3、宁波 裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）系董事包建永实际控制的公司。4、上海喆德的 普通合伙人为宁波梅山保税港区红杉荟德投资管理合伙企业（有限合伙），其委托北 京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）作为上海喆德的管理人；SCC Growth I Holdco B, Ltd.的股东为SCC Fund，SCC Fund 的普通合伙人为SCC Management，其中北京 红杉坤德投资管理中心（有限合伙）下设的投资决策委员会成员和SCC Management 指定的管理人下设的投资决策委员会成员存在重合。除上述情形外，上海喆德和SCC Growth I Holdco B, Ltd. 不存在其他关联关系。5、公司未知前10名无限售流通股股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。6、公司前10名股东与公司 前10名无限售流通股股东不存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目变动的原因说明： 项目 报告期末余额 上年末余额 变动比率 变动原因说明 交易性金融资产 396,692,933.11 187,305,000.00 111.79% 主要系报告期内增加结构性存款购买。 在建工程 58,165,339.10 117,831,102.71 -50.64% 主要系报告期内清远基地与丰城基地的在 建工程完工转固。 使用权资产 198,350,294.26 主要系本报告期执行新租赁准则影响。 长期待摊费用 17,156,550.75 11,765,206.20 45.82% 主要系报告期内门店装修费用增加。 短期借款 100,000,000.00 210,000,000.00 -52.38% 主要系借款到期还款所致。 应付职工薪酬 99,494,422.56 161,273,796.64 -38.31% 主要系发放2020年年终绩效奖励。 应交税费 55,619,692.45 140,676,330.66 -60.46% 主要系本报告期期末应交增值税和所得税 减少。 其他流动负债 37,389,221.31 27,816,816.44 34.41% 主要系合同负债增加。 其他应收款 344,034,522.21 28,121,590.07 1123.38% 主要系报告期内支付履约保证金增加。 （二）利润表项目变动的原因说明： 项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因说明 营业收入 1,133,089,234.23 481,593,432.17 135.28% 主要系报告期内国内疫情受到控制，经济社 会秩序恢复正常；“经销+工程”双轮驱动营 销政策推动，新品上市，收入增长。 营业成本 833,340,441.64 342,399,538.15 143.38% 主要系营业收入增长致营业成本同步增长。 税金及附加 14,186,046.47 9,186,939.95 54.42% 主要系营业收入增长，税金及附加同步增 长。 研发费用 27,315,802.48 15,765,940.22 73.26% 主要系新产品研发支出增加所致。 财务费用 -14,811,282.48 -1,685,576.32 778.71% 主要系报告期内利息收入增加所致。 信用减值损失 -4,806,485.26 4,096,304.92 -217.34% 主要系报告期内计提应收款减值准备。 资产减值损失 -2,159,691.25 -17,993,346.83 -88.00% 主要系报告期库存结构同比去年同期较为 良性。 营业外收入 3,271,011.36 1,134,558.67 188.31% 主要系没收报备费金额增加所致。 营业外支出 2,245,117.96 31,675,728.49 -92.91% 主要系去年同期受疫情影响停工损失较大。 （三）现金流量表项目变动的原因说明： 项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因说明 经营活动产生的现金 流量净额 36,906,382.07 -755,356,302.50 104.89% 主要系销售收入增长。 投资活动产生的现金 -745,192,132.69 -119,665,518.45 522.73% 主要系支付履约保证金所致。 流量净额 筹资活动产生的现金 流量净额 -221,016,631.55 302,939,620.10 172.96% 主要系报告期内偿还银行长短期借款支付 现金所致。 期末现金及现金等价 物余额 2,483,697,713.60 1,009,890,287.66 145.94% 主要系报告期生产经营、销售规模扩张所 致。 新旧收入准则计算的毛利率： 2021年第一季度 2020年第一季度 2020年度 2019年度 以新收入准则计 26.45% 22.34% 32.42% 不适用 以原收入准则计 30.29% 28.90% 36.50% 35.69% 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 承诺投资项目和超募资金 投向 募集资金承 诺投资总额 截至2020年期末 累计投入金额(2) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(3)＝(2)/(1) 截止期末尚未使 用余额 年产315万平方米新型环 180,067,000 351,510 1,581,316 1,932,826 1.07% 178,134,174 保生态石板材改造项目 扩建4条陶瓷生产线项目 600,000,000 488,337,772.86 745,528.65 489,083,302 81.51% 110,916,698 澧县新鹏陶瓷有限公司二 期扩建项目 100,000,000 81,900,195.81 0.00 81,900,196 81.90% 18,099,804 年产260万件节水型卫生 洁具及100万件五金龙头 建设项目 450,000,000 310,520,774.05 2,303,210.15 312,823,984 69.52% 137,176,016 东鹏信息化设备及系统升 级改造项目 100,000,000 20,849,683.16 3,409,511.10 24,259,194 24.26% 75,740,806 智能化产品展示厅建设项 目 50,000,000 34,962,972.68 38,436.60 35,001,409 70.00% 14,998,591 承诺投资项目小计 1,480,067,000 936,922,908.56 8,078,002.94 945,000,911.50 -- 535,066,088.50 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要 内容及提供 的资料 调研的基本情况索 引 2021年01月 13日 线上交流电 话会议 电话沟通 机构 中金公司、南 方基金、汇添 富基金、富国 基金、大成基 金、鹏华基 金、平安基 金、天弘基 金、嘉实基金 等73人 公司核心竞 争力、主营业 务概况等 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《东鹏控股投资者 关系活动记录表》 （编号：2021-01） 2021年02月 24日 公司及线上 电话交流 实地调研 机构 中金公司、西 南证券、长江 证券、招商基 金、国泰基 金、南方基 金、博时基 金、上银基 金、诺安基 金、工银安盛 基金、广发基 金等59人 公司核心竞 争力、主营业 务概况等 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《东鹏控股投资者 关系活动记录表》 （编号：2021-02） 2021年03月 12日 公司及线上 电话交流 实地调研 机构 长盛基金、交 银施罗德基 金、华夏基 金、兴业基金 等49人 公司核心竞 争力、主营业 务概括况等 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《东鹏控股投资者 关系活动记录表》 （编号：2020-03） 广东东鹏控股股份有限公司 法定代表人：何新明 2021年4月28日 中财网
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