[一季报]海思科:2021年第一季度报告全文
海思科医药集团股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年4月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王俊民、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人(会计主管 人员)贺晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 728,110,978.08 588,687,975.24 23.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 287,262,058.71 128,379,959.11 123.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 53,804,686.85 34,848,381.82 54.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,391,504.15 -91,287,408.62 90.81% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.12 125.00% 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.12 125.00% 加权平均净资产收益率 9.43% 5.27% 4.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,140,524,853.74 4,996,569,901.30 2.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,193,400,392.83 2,902,376,915.50 10.03% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 390,810,884.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,627,901.38 委托他人投资或管理资产的损益 8,498,572.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,926.97 减：所得税影响额 931,713.69 少数股东权益影响额（税后） 172,609,199.39 合计 233,457,371.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,866 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王俊民 境内自然人 37.19% 399,550,400 299,662,800 质押 120,935,112 范秀莲 境内自然人 20.80% 223,465,600 167,599,200 质押 88,050,000 郑伟 境内自然人 15.90% 170,877,600 128,158,200 申萍 境内自然人 6.05% 64,997,008 杨飞 境内自然人 3.95% 42,442,286 郝聪梅 境内自然人 0.79% 8,538,000 香港中央结算有 限公司 境外法人 0.73% 7,895,974 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.63% 6,732,700 全国社保基金六 零二组合 其他 0.59% 6,343,643 中国工商银行股 份有限公司－富 国天惠精选成长 混合型证券投资 基金（LOF） 其他 0.58% 6,285,492 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王俊民 99,887,600 人民币普通股 99,887,600 申萍 64,997,008 人民币普通股 64,997,008 范秀莲 55,866,400 人民币普通股 55,866,400 郑伟 42,719,400 人民币普通股 42,719,400 杨飞 42,442,286 人民币普通股 42,442,286 郝聪梅 8,538,000 人民币普通股 8,538,000 香港中央结算有限公司 7,895,974 人民币普通股 7,895,974 中央汇金资产管理有限责任公司 6,732,700 人民币普通股 6,732,700 全国社保基金六零二组合 6,343,643 人民币普通股 6,343,643 中国工商银行股份有限公司－富 国天惠精选成长混合型证券投资 基金（LOF） 6,285,492 人民币普通股 6,285,492 上述股东关联关系或一致行动的 说明 王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲 女儿，郝聪梅系郑伟配偶。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关 系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 申萍通过普通证券账户持有公司股份49,897,008股，通过投资者信用账户持有公司股份 15,100,000股；杨飞通过普通证券账户持有公司股份13,153,803股，通过投资者信用账 户持有公司股份29,288,483股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金2021年3月31日余额为986,965,366.92元，比年初数增加117.41%，本期收回结构性存款本金引起； 2.交易性金融资产2021年3月31日余额为0元，比期初减少100%，本期系收回结构性存款减少引起； 3.应收款项融资2021年3月31日余额为59,245,114.81元，比年初数增加67.44%，主要系本期收到票据增加引起； 4.其他应收款2021年3月31日余额为94,705,494.32元，比年初增加40.52%，主要系本期应收保证金增加引起； 5.其他流动资产2021年3月31日余额为25,695,906.54元，比年初数减少42.75%,主要系本期留抵进项税减少； 6.短期借款2021年3月31日余额为450,000,000.00元，比年初数减少39.19%，主要系本期归还贷款； 7.应付职工薪酬2021年3月31日余额为43,430,023.16元，比期初减少46.98%，主要系本期发放上年年终奖所致； 8.应交税费2021年3月31日余额为24,896,788.72元，比期初减少53.48%，主要系本季度应预缴所得税低于上季度预缴所 得税； 9.一年内到期的非流动负债2021年3月31日余额为95,000,000.00元，比期初增加216.67%，主要系本期长期借款重分类至 一年内到期增加； 10.长期借款2021年3月31日余额为544,900,000.00元，比期初增加62.71%，主要系本期增加长期贷款所致； 11.预计负债2021年3月31日余额为0元，比期初减少100%，主要系本期依法院判决书确认赔偿引起； 12.专项储备2021年3月31日余额为3,933,549.72元，比期初增加78.80%，主要系本期新增计提所致； 13.少数股东权益2021年3月31日余额为24,212,990.00元，比期初增加150.82%，本期系本期出售非全资子公司引起； 14.管理费用2021年1-3月本期数为89,018,525.46元，比期初增加41.58%，主要系本期无形资产摊销增加，以及本期新成 立子公司导致经营费用提高； 15.研发费用2021年1-3月本期数为92,527,164.11元，比期初增加80.34%，主要系公司重视研发和创新，本期研发投入持 续增加所致； 16.其他收益2021年1-3月本期数为7,627,901.38元，比期初减少91.90%，主要系上期收到西藏产业扶持资金； 17.投资收益2021年1-3月本期数为400,486,683.89元，比期初增加23031.19%，主要系处置海外子公司所致； 18.营业外收入2021年1-3月本期数为3,067,074.20元，比期初增加1150.40%，主要系本期收到政府补助引起； 19.营业外支出2021年1-3月本期数为3,006,147.23元，比期初增加352.73%，主要系本期捐赠支出引起增加； 20.收到其他与经营活动有关的现金2021年1-3月本期数为54,712,497.92元，比上年同期数减少51.00%，主要系上期收到 产业扶持资金； 21.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2021年1-3月本期数为151,438,320.49元，比上年同期数增加35.63%， 主要系本期研发投入增大引起资本化增加； 22.偿还债务支付的现金2021年1-3月本期数为545,975,990.00元，比上年同期数增加88.24%，主要系本期偿还贷款本金引 起。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 券商理财产品 自有资金 29,160 29,160 0 合计 29,160 29,160 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021年01月19 日 公司 电话沟通 机构 机构投资者 公司研发布局 详见巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn） 《海思科：2021年1 月19日投资者关系活 动记录表 》 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海思科医药集团股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 986,965,366.92 453,972,401.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 370,316,972.21 衍生金融资产 应收票据 应收账款 429,422,945.52 452,228,576.02 应收款项融资 59,245,114.81 35,383,192.10 预付款项 46,856,107.20 37,649,308.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 94,705,494.32 67,398,659.45 其中：应收利息 3,208.33 应收股利 买入返售金融资产 存货 241,355,250.99 223,901,428.48 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 291,600,000.00 410,000,000.00 其他流动资产 25,695,906.54 44,880,581.01 流动资产合计 2,175,846,186.30 2,095,731,119.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 245,311,657.50 251,602,374.35 其他权益工具投资 147,474,124.47 147,230,007.17 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,996,902.54 11,181,332.52 固定资产 775,346,158.38 791,027,733.98 在建工程 362,454,811.89 335,204,021.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 20,566,488.88 无形资产 605,486,687.69 599,982,950.62 开发支出 617,992,889.31 584,441,832.75 商誉 长期待摊费用 2,076,484.35 2,717,860.26 递延所得税资产 72,686,972.56 80,601,833.27 其他非流动资产 104,285,489.87 96,848,835.28 非流动资产合计 2,964,678,667.44 2,900,838,781.33 资产总计 5,140,524,853.74 4,996,569,901.30 流动负债： 短期借款 450,000,000.00 740,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 336,474,625.24 419,952,574.55 预收款项 360,983.95 743,206.18 合同负债 24,395,114.45 25,276,942.87 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 43,430,023.16 81,908,814.12 应交税费 24,896,788.72 53,515,895.63 其他应付款 103,148,895.96 134,386,993.93 其中：应付利息 1,081,397.36 8,038,266.82 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 95,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 189,631,396.99 230,447,589.45 流动负债合计 1,267,337,828.47 1,716,232,016.73 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 544,900,000.00 334,900,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 20,600,363.70 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,233,595.01 递延收益 88,674,708.62 87,140,708.80 递延所得税负债 1,398,570.12 1,332,752.07 其他非流动负债 非流动负债合计 655,573,642.44 425,607,055.88 负债合计 1,922,911,470.91 2,141,839,072.61 所有者权益： 股本 1,074,479,620.00 1,074,479,620.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 82,421,555.42 78,567,565.23 减：库存股 24,764,548.23 24,764,548.23 其他综合收益 -17,330,302.96 -15,504,134.21 专项储备 3,933,549.72 2,199,952.54 盈余公积 313,925,342.27 313,925,342.27 一般风险准备 未分配利润 1,760,735,176.61 1,473,473,117.90 归属于母公司所有者权益合计 3,193,400,392.83 2,902,376,915.50 少数股东权益 24,212,990.00 -47,646,086.81 所有者权益合计 3,217,613,382.83 2,854,730,828.69 负债和所有者权益总计 5,140,524,853.74 4,996,569,901.30 法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：段鹏 会计机构负责人：贺晓梅 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 184,576,481.40 105,048,658.23 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 495,408,792.72 512,172,032.69 应收款项融资 57,677,457.81 33,815,535.10 预付款项 675,269,259.93 14,952,379.73 其他应收款 45,577,394.08 732,996,201.61 其中：应收利息 应收股利 存货 22,187,970.07 28,528,891.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,447,758.65 39,707,047.71 流动资产合计 1,502,145,114.66 1,467,220,746.77 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,829,220,399.97 2,815,669,039.21 其他权益工具投资 22,971,000.99 22,971,000.99 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,112,239.78 5,752,324.91 固定资产 32,349,992.90 33,248,252.84 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 37,859,022.34 无形资产 149,060,783.03 126,491,822.50 开发支出 231,299,230.37 222,182,349.69 商誉 长期待摊费用 724,871.94 16,944,639.44 递延所得税资产 46,654,701.18 52,548,365.41 其他非流动资产 34,237,962.15 36,032,846.31 非流动资产合计 3,390,490,204.65 3,331,840,641.30 资产总计 4,892,635,319.31 4,799,061,388.07 流动负债： 短期借款 450,000,000.00 600,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 327,732,194.33 298,850,441.37 预收款项 360,983.95 743,206.18 合同负债 22,380,145.04 23,280,348.30 应付职工薪酬 18,243,109.57 43,821,039.90 应交税费 11,559,142.14 37,305,194.95 其他应付款 152,603,349.43 228,858,943.83 其中：应付利息 801,423.61 7,795,451.40 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 188,697,683.93 224,722,491.14 流动负债合计 1,231,576,608.39 1,467,581,665.67 非流动负债： 长期借款 385,000,000.00 185,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 22,828,654.19 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,233,595.01 递延收益 17,849,999.71 18,199,999.72 递延所得税负债 3,248,271.32 其他非流动负债 非流动负债合计 428,926,925.22 205,433,594.73 负债合计 1,660,503,533.61 1,673,015,260.40 所有者权益： 股本 1,074,479,620.00 1,074,479,620.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 34,910,813.24 31,056,823.06 减：库存股 24,764,548.23 24,764,548.23 其他综合收益 -2,258,021.10 5,152,650.75 专项储备 盈余公积 313,439,323.28 313,439,323.28 未分配利润 1,836,324,598.51 1,726,682,258.81 所有者权益合计 3,232,131,785.70 3,126,046,127.67 负债和所有者权益总计 4,892,635,319.31 4,799,061,388.07 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 728,110,978.08 588,687,975.24 其中：营业收入 728,110,978.08 588,687,975.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 668,571,175.85 547,535,160.46 其中：营业成本 224,031,877.41 182,012,663.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,118,143.19 6,071,729.22 销售费用 254,029,731.25 239,946,269.19 管理费用 89,018,525.46 62,873,641.31 研发费用 92,527,164.11 51,306,912.81 财务费用 3,845,734.43 5,323,944.57 其中：利息费用 4,289,083.22 6,550,973.60 利息收入 1,232,629.29 1,699,965.97 加：其他收益 7,627,901.38 94,185,513.35 投资收益（损失以“－”号填 列） 400,486,683.89 -1,746,471.11 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 1,115,830.21 -11,810,137.60 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -960,103.74 -462,579.14 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -3,584.29 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -61,397.09 -420,630.51 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 466,629,302.38 132,708,647.37 加：营业外收入 3,067,074.20 245,287.30 减：营业外支出 3,006,147.23 664,011.32 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 466,690,229.35 132,289,923.35 减：所得税费用 10,598,350.50 13,932,297.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 456,091,878.85 118,357,625.38 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 287,262,058.71 128,379,959.11 2.少数股东损益 168,829,820.14 -10,022,333.73 六、其他综合收益的税后净额 -501,462.89 -4,408,535.06 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -1,826,168.75 -3,587,909.24 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -1,826,168.75 -3,587,909.24 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 -7,410,671.85 -1,902,379.78 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 5,584,503.10 -1,685,529.46 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 1,324,705.86 -820,625.82 七、综合收益总额 455,590,415.96 113,949,090.32 归属于母公司所有者的综合收益 总额 285,435,889.96 124,792,049.87 归属于少数股东的综合收益总额 170,154,526.00 -10,842,959.55 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.27 0.12 （二）稀释每股收益 0.27 0.12 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：段鹏 会计机构负责人：贺晓梅 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 708,018,397.03 523,777,558.26 减：营业成本 282,155,286.65 176,829,966.70 税金及附加 2,970,396.35 4,498,271.13 销售费用 253,753,243.58 214,533,564.22 管理费用 22,870,174.42 14,694,838.37 研发费用 59,203,734.07 18,037,625.37 财务费用 3,998,936.42 6,427,525.65 其中：利息费用 3,824,791.68 6,468,473.60 利息收入 457,443.84 428,049.23 加：其他收益 698,647.17 89,279,146.01 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,115,830.21 -11,810,137.60 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 1,115,830.21 -11,810,137.60 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -1,319,091.15 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 37,422,009.11 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 1,477.88 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,303,112.03 164,907,161.96 加：营业外收入 30,947.22 11,778.26 减：营业外支出 2,128,129.93 744,075.33 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 120,205,929.32 164,174,864.89 减：所得税费用 10,563,589.62 14,384,566.98 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,642,339.70 149,790,297.91 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -7,410,671.85 161,740.17 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -7,410,671.85 161,740.17 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 -7,410,671.85 161,740.17 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 102,231,667.85 149,952,038.08 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 809,661,118.30 756,251,730.98 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 54,712,497.92 111,648,295.97 经营活动现金流入小计 864,373,616.22 867,900,026.95 购买商品、接受劳务支付的现金 515,594,838.58 635,681,706.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 161,757,405.21 136,161,430.71 支付的各项税费 65,830,905.84 79,261,126.08 支付其他与经营活动有关的现金 129,581,970.74 108,083,172.12 经营活动现金流出小计 872,765,120.37 959,187,435.57 经营活动产生的现金流量净额 -8,391,504.15 -91,287,408.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 590,400,000.00 取得投资收益收到的现金 9,403,616.41 10,066,445.81 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 71,370.60 2,834.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 178,367,784.70 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 778,242,771.71 10,069,279.81 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 151,438,320.49 111,654,271.19 投资支付的现金 305,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 2,014,000.00 投资活动现金流出小计 152,438,320.49 418,668,271.19 投资活动产生的现金流量净额 625,804,451.22 -408,598,991.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 530,000,000.00 591,979,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 42,427,649.76 筹资活动现金流入小计 572,427,649.76 591,979,000.00 偿还债务支付的现金 545,975,990.00 290,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 8,602,318.34 9,920,438.67 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 345,143.33 筹资活动现金流出小计 557,578,308.34 300,315,582.00 筹资活动产生的现金流量净额 14,849,341.42 291,663,418.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 2,730,676.46 -3,082,892.43 五、现金及现金等价物净增加额 634,992,964.95 -211,305,874.43 加：期初现金及现金等价物余额 341,972,401.97 887,750,404.63 六、期末现金及现金等价物余额 976,965,366.92 676,444,530.20 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 784,996,269.97 684,342,469.64 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 349,841,385.51 134,139,071.25 经营活动现金流入小计 1,134,837,655.48 818,481,540.89 购买商品、接受劳务支付的现金 683,238,257.45 351,857,306.88 支付给职工以及为职工支付的现 金 75,285,539.74 61,702,394.57 支付的各项税费 51,203,281.94 67,654,497.18 支付其他与经营活动有关的现金 256,548,780.46 494,070,875.58 经营活动现金流出小计 1,066,275,859.59 975,285,074.21 经营活动产生的现金流量净额 68,561,795.89 -156,803,533.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 61,200.02 2,834.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 61,200.02 2,834.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 66,486,462.28 7,236,459.76 投资支付的现金 19,000,000.00 2,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 投资活动现金流出小计 85,486,462.28 11,236,459.76 投资活动产生的现金流量净额 -85,425,262.26 -11,233,625.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 500,000,000.00 400,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,915,664.54 筹资活动现金流入小计 501,915,664.54 400,000,000.00 偿还债务支付的现金 400,000,000.00 290,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 5,524,375.00 8,107,083.32 支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 226,810.00 筹资活动现金流出小计 408,524,375.00 298,333,893.32 筹资活动产生的现金流量净额 93,391,289.54 101,666,106.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 76,527,823.17 -66,371,052.40 加：期初现金及现金等价物余额 99,048,658.23 244,514,878.21 六、期末现金及现金等价物余额 175,576,481.40 178,143,825.81 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 海思科医药集团股份有限公司 法定代表人：王俊民 2021年04月28日 中财网
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