[一季报]赛诺医疗:赛诺医疗2021年第一季度报告
原标题:赛诺医疗:赛诺医疗2021年第一季度报告 公司代码：688108 公司简称：赛诺医疗 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 8 四、 附录 ............................................................... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人孙箭华、主管会计工作负责人沈立华及会计机构负责人（会计主管人员）李美红 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,196,016,419.12 1,217,497,750.16 -1.76 归属于上市公司股东的净 资产 1,036,664,331.81 1,077,867,456.52 -3.82 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额 -33,467,471.76 -2,051,148.03 -1,531.65 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减（%） 营业收入 27,708,180.53 72,121,895.05 -61.58 归属于上市公司股东的净 利润 -41,293,005.23 7,875,169.01 -624.34 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -42,252,199.70 6,608,127.37 -739.40 加权平均净资产收益率 （%） -3.91 0.71 减少4.62个百分点 基本每股收益（元/股） -0.10 0.02 -600.00 稀释每股收益（元/股） -0.10 0.02 -600.00 研发投入占营业收入的比 例（%） 146.00 34.54 增加111.46个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -5,207.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 458,486.88 递延收益摊销及收到财政 补贴款 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 665,288.19 理财产品公允价值变动 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,146.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -169,519.75 合计 959,194.47 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,749 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 包含转融通借 出股份的限售 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 天津伟信阳光企业管理咨询有 限公司 90,902,330 22.17 90,902,330 90,902,330 无 0 境内非国有法人 Great Noble Investment Limited 57,783,982 14.09 57,783,982 57,783,982 无 0 境外法人 CSF Stent Limited 24,458,395 5.97 24,458,395 24,458,395 无 0 境外法人 DENLUX MICROPORT INVEST INC. 24,146,766 5.89 24,146,766 24,146,766 无 0 境外法人 LYFE Capital Blue Rocket（Hong Kong）Limited 21,698,971 5.29 21,698,971 21,698,971 无 0 境外法人 Decheng Capital China Life Sciences USD Fund I, L.P. 20,225,808 4.93 20,225,808 20,225,808 无 0 境外法人 天津阳光广业企业管理合伙企 业（有限合伙） 10,628,155 2.59 10,628,155 10,628,155 无 0 其他 DENLUX CAPITAL INC. 9,463,207 2.31 9,463,207 9,463,207 无 0 境外法人 Champ Star Technology Limited 8,959,995 2.19 8,959,995 8,959,995 无 0 境外法人 天津阳光德业企业管理合伙企 业（有限合伙） 8,208,381 2.00 8,208,381 8,208,381 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 Great Noble Investment Limited 57,783,982 人民币普通股 57,783,982 CSF Stent Limited 24,458,395 人民币普通股 24,458,395 DENLUX MICROPORT INVEST INC. 24,146,766 人民币普通股 24,146,766 LYFE Capital Blue Rocket（Hong Kong） Limited 21,698,971 人民币普通股 21,698,971 Decheng Capital China Life Sciences USD Fund I, L.P. 20,225,808 人民币普通股 20,225,808 DENLUX CAPITAL INC. 9,463,207 人民币普通股 9,463,207 Champ Star Technology Limited 8,959,995 人民币普通股 8,959,995 杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙） 6,419,053 人民币普通股 6,419,053 道远资本管理（北京）有限公司－宁波梅山保 税港区宏远财丰股权投资合伙企业（有限合 伙） 5,942,446 人民币普通股 5,942,446 济宁先锋基石股权投资企业（有限合伙） 5,737,083 人民币普通股 5,737,083 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截止本公告披露日，公司前十名股东中，伟信阳光（孙箭华持股 100%）和阳光广业（孙箭华为普通合伙 人，执行事务合伙人）共同受公司实际控制人孙箭华控制，Denlux Microport和 Denlux Capital均为境外 自然人XU WEI所控制。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 2、公司未知悉流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理方法》中规 定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）资产负债表项目 项目名称 2021年3月31日 2020年12月31日 变化比% 变动原因 货币资金 367,550,328.84 544,664,800.71 -32.52 主要系营业收入降低及支付购买理财 产品款所致 交易性金融 资产 110,665,288.19 100.00 主要系购买保本浮动收益理财产品增 加所致 应收票据 750,000.00 1,650,000.00 -54.55 主要系汇票到期承兑所致 应收账款 40,802,548.50 65,023,708.63 -37.25 主要系营业收入下降所致 其他权益工 具投资 10,000,000.00 5,000,000.00 100.00 主要系支付购买谱创4.2363%股权尾款 所致 长期待摊费 用 34,302,112.64 25,824,463.19 32.83 主要系洁净间装修工程完工所致 使用权资产 50,804,234.95 100.00 主要系执行新租赁准则所致 其他非流动 资产 11,356,371.49 6,338,644.14 79.16 主要系由于扩大神经介入业务生产规 模，预付固定资产款增加所致 应付账款 25,297,715.19 40,965,583.58 -38.25 主要系应付临床试验费到期支付所致 合同负债 4,991,429.43 790,327.63 531.56 主要系预收货款增加所致 应付职工薪 酬 10,987,932.97 21,378,700.32 -48.60 主要系年初支付员工年终金奖所致 应交税费 537,674.26 2,941,000.75 -81.72 主要系由于营业收入下降，应交增值 税及所得税减少所致 其他流动负 债 808,521.45 93,488.32 764.84 主要系预收货款增加所致 一年内到期 的非流动负 债 15,047,830.32 100 主要系执行新租赁准则所致 租赁负债 38,085,308.75 100 主要系执行新租赁准则所致 预计负债 21,370,007.49 27,442,944.09 -22.13 主要系已完成部分销售退回所致 （二）利润表项目 利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变化比% 变化原因 营业收入 27,708,180.53 72,121,895.05 -61.58 主要系受集采政策影响，冠脉支架产 品销量大幅下降所致 营业成本 10,289,918.73 14,426,984.24 -28.68 主要系冠脉支架产品销量大幅下降， 公司生产产品的规模效应降低，产品 生产成本未能与之同比例下降所致 税金及附加 642,149.13 936,849.90 -31.46 主要系营业收入下降，应交增值税减 少所致 管理费用 19,565,390.07 13,115,597.42 49.18 主要系因拓展神经介入业务租赁厂房 和团队扩张，以及新产品取得注册证 后无形资产摊销增加所致； 研发费用 30,546,021.94 19,268,529.24 58.53 主要系为夯实公司产品核心竞争力， 不断丰富公司各业务板块产品线，公 司持续保持较强的研发投入所致 公允价值变 动收益 665,288.19 1,912,423.54 -65.21 主要系购买理财产品金额减少所致 信用减值损 失 231,043.81 49,785.48 364.08 主要系受集采政策影响，部分客户回 款延迟，应收账款账龄增加所致 资产减值损 失 -450,488.72 -342,788.25 31.42 主要系由于销售退回过期产成品增加 所致 其他收益 278,063.86 544,809.26 -48.96 主要系收到与生产经营相关的财政补 贴收入减少所致 营业外收入 211,786.53 97,977.96 116.16 主要系收到与生产经营无关的财政补 贴款增加所致 营业外支出 9,026.36 1,062,956.82 -99.15 主要系捐赠支出减少所致 所得税费用 -3,270,046.72 3,165,834.86 -203.29 主要系营业利润的减少及研发投入增 加所致 净利润 -41,293,005.23 7,875,169.01 -624.34 主要系以上因素综合影响所致 （三）现金流量表项目 现金流项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变化比% 变动原因 销售商品、提供劳 务收到的现金 56,469,748.60 98,347,324.15 -42.58 主要系营业收入减少所致 收到其他与经营活 动有关的现金 2,964,101.89 4,752,775.75 -37.63 主要系收取的备货保证金减少所致 经营活动现金流入 小计 59,435,946.09 103,100,099.90 -42.35 主要系营业收入及收取的备货保证 金减少所致 购买商品、接受劳 务支付的现金 14,478,530.47 21,292,589.46 -32.00 主要系因产品销量大幅下降采购原 材料减少所致 支付的各项税费 7,172,065.98 15,259,717.77 -53.00 主要系缴纳企业所得税及增值税减 少所致 经营活动产生的现 金流量净额 -33,467,471.76 -2,051,148.03 -1,531.65 主要系以上因素综合影响所致 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 28,641,160.70 12,195,657.01 134.85 主要系因扩大神经介入产品生产规 模，固定资产投入增加所致 投资支付的现金 115,000,000.00 240,000,000.00 -52.08 主要系购买理财产品金额减少所致 投资活动现金流出 小计 143,641,160.70 252,195,657.01 -43.04 主要系固定资产投入增加及购买理 财产品金额减少所致 投资活动现金流量 净额 - 143,641,160.70 - 252,195,657.01 -43.04 主要系固定资产投入增加及购买理 财产品金额减少所致 汇率变动对现金的 影响 -5,839.41 31,645.16 -118.45 主要系外币业务交易额减少及汇率 波动所致 现金及现金等价物 净增加额 - 177,114,471.87 - 254,215,159.88 -30.33 主要系以上因素综合影响所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 截止日期：2021年3月31日 单位：人民币万元 承诺投资项目 预计投资总额 拟投入募集资 金的金额 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额 高端介入治疗器械扩能升级项目 14,430.76 14,430.76 240.43 3,011.63 研发中心建设项目 2,267.58 2,267.58 76.78 1,950.80 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 3,385.67 3,385.67 超募资金项目 3,991.85 3,991.85 - - 合计 30,690.19 30,690.19 3,702.89 8,348.11 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 国家冠脉支架带量集采政策于2021年1月1日起执行，公司在售第一代冠脉支架产品未被纳入 冠脉支架国家集采范围之内，预计截止到下一报告期期末，冠脉支架产品销量与上年同期相比 仍呈大幅下降趋势，因此公司预计在下一个报告期期末的累计净利润仍为亏损，与上年同期相比 可能发生大幅度变动。 公司名称 赛诺医疗科学技术股份有限公司 法定代表人 孙箭华 日期 2021年4月26日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:赛诺医疗科学技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 367,550,328.84 544,664,800.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 110,665,288.19 衍生金融资产 应收票据 750,000.00 1,650,000.00 应收账款 40,802,548.50 65,023,708.63 应收款项融资 预付款项 14,442,259.42 12,226,246.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,769,610.27 17,633,351.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 66,364,694.94 64,748,983.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,676,624.58 17,486,728.31 流动资产合计 638,021,354.74 723,433,818.99 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 10,000,000.00 5,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 93,226,325.00 98,218,116.33 在建工程 35,665,365.47 40,941,764.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 50,804,234.95 无形资产 75,932,163.24 82,067,762.90 开发支出 237,144,761.24 227,236,058.34 商誉 2,575,265.08 2,575,265.08 长期待摊费用 34,302,112.64 25,824,463.19 递延所得税资产 6,988,465.27 5,861,856.69 其他非流动资产 11,356,371.49 6,338,644.14 非流动资产合计 557,995,064.38 494,063,931.17 资产总计 1,196,016,419.12 1,217,497,750.16 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 25,297,715.19 40,965,583.58 预收款项 合同负债 4,991,429.43 790,327.63 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,987,932.97 21,378,700.32 应交税费 537,674.26 2,941,000.75 其他应付款 24,511,026.50 26,006,579.79 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 15,047,830.32 其他流动负债 808,521.45 93,488.32 流动负债合计 82,182,130.12 92,175,680.39 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 38,085,308.75 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 21,370,007.49 27,442,944.09 递延收益 2,463,869.11 2,480,843.35 递延所得税负债 15,250,771.84 17,530,825.81 其他非流动负债 非流动负债合计 77,169,957.19 47,454,613.25 负债合计 159,352,087.31 139,630,293.64 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 410,000,000.00 410,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 545,227,768.69 545,227,768.69 减：库存股 其他综合收益 399,654.64 309,774.13 专项储备 盈余公积 33,792,200.70 33,792,200.70 一般风险准备 未分配利润 47,244,707.78 88,537,713.00 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 1,036,664,331.81 1,077,867,456.52 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）合计 1,036,664,331.81 1,077,867,456.52 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,196,016,419.12 1,217,497,750.16 公司负责人：孙箭华 主管会计工作负责人：沈立华 会计机构负责人：李美红 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:赛诺医疗科学技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 207,332,699.73 394,908,882.43 交易性金融资产 110,665,288.19 衍生金融资产 应收票据 750,000.00 1,650,000.00 应收账款 82,736,343.84 41,739,293.42 应收款项融资 预付款项 11,186,120.59 11,194,754.60 其他应收款 6,626,584.96 6,798,296.83 其中：应收利息 应收股利 存货 60,944,317.82 63,301,740.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,099,546.23 12,867,315.83 流动资产合计 492,340,901.36 532,460,283.37 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 371,644,192.53 345,466,942.53 其他权益工具投资 10,000,000.00 5,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 75,609,999.56 96,559,015.41 在建工程 15,533,938.06 26,170,828.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 18,064,380.07 无形资产 66,244,873.98 72,159,086.96 开发支出 217,267,100.70 209,433,002.06 商誉 长期待摊费用 33,853,569.38 25,301,162.72 递延所得税资产 3,699,306.73 4,462,973.83 其他非流动资产 5,008,008.53 2,372,576.73 非流动资产合计 816,925,369.54 786,925,589.18 资产总计 1,309,266,270.90 1,319,385,872.55 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 10,669,079.06 19,663,859.14 预收款项 合同负债 4,892,138.49 631,088.40 应付职工薪酬 6,752,587.86 18,221,354.93 应交税费 120,284.42 2,015,731.66 其他应付款 15,405,895.23 20,601,182.28 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,213,242.00 其他流动负债 635,978.00 72,880.53 流动负债合计 46,689,205.06 61,206,096.94 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 租赁负债 12,263,828.69 预计负债 9,538,423.73 15,116,457.66 递延收益 2,463,869.11 2,480,843.35 递延所得税负债 9,880,771.42 12,388,641.85 其他非流动负债 非流动负债合计 34,146,892.95 29,985,942.86 负债合计 80,836,098.01 91,192,039.80 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 410,000,000.00 410,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 521,271,825.83 521,271,825.83 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,792,200.70 33,792,200.70 未分配利润 263,366,146.36 263,129,806.22 所有者权益（或股东权 益）合计 1,228,430,172.89 1,228,193,832.75 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,309,266,270.90 1,319,385,872.55 公司负责人：孙箭华 主管会计工作负责人：沈立华 会计机构负责人：李美红 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 27,708,180.53 72,121,895.05 其中：营业收入 27,708,180.53 72,121,895.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 73,197,899.79 62,280,142.35 其中：营业成本 10,289,918.73 14,426,984.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 642,149.13 936,849.90 销售费用 13,588,908.56 15,866,595.25 管理费用 19,565,390.07 13,115,597.42 研发费用 30,546,021.94 19,268,529.24 财务费用 -1,434,488.64 -1,334,413.70 其中：利息费用 利息收入 1,476,829.54 1,479,340.60 加：其他收益 278,063.86 544,809.26 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 665,288.19 1,912,423.54 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 231,043.81 49,785.48 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -450,488.72 -342,788.25 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -44,765,812.12 12,005,982.73 加：营业外收入 211,786.53 97,977.96 减：营业外支出 9,026.36 1,062,956.82 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -44,563,051.95 11,041,003.87 减：所得税费用 -3,270,046.72 3,165,834.86 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -41,293,005.23 7,875,169.01 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -41,293,005.23 7,875,169.01 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） -41,293,005.23 7,875,169.01 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） 六、其他综合收益的税后净额 89,880.51 241,060.26 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 89,880.51 241,060.26 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 89,880.51 241,060.26 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 89,880.51 241,060.26 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 -41,203,124.72 8,116,229.27 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 -41,203,124.72 8,116,229.27 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.10 0.02 （二）稀释每股收益(元/股) -0.10 0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上 期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 公司负责人：孙箭华 主管会计工作负责人：沈立华 会计机构负责人：李美红 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 52,252,561.33 64,721,069.31 减：营业成本 16,446,011.36 14,619,637.44 税金及附加 567,376.83 812,149.32 销售费用 7,055,522.76 9,490,883.16 管理费用 12,464,973.29 8,987,621.93 研发费用 18,757,735.82 14,070,204.11 财务费用 -1,008,389.32 -1,410,002.14 其中：利息费用 利息收入 1,153,763.38 1,452,804.45 加：其他收益 258,486.88 544,809.26 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 665,288.19 1,912,423.54 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -1,097,535.14 -1,242,118.60 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -469,078.02 -374,745.70 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 1,090,672.11 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,582,835.39 18,990,943.99 加：营业外收入 211,563.95 86,993.72 减：营业外支出 8,824.36 1,052,521.62 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,380,095.80 18,025,416.09 减：所得税费用 -1,616,435.94 2,703,812.41 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 236,340.14 15,321,603.68 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 236,340.14 15,321,603.68 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 236,340.14 15,321,603.68 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.00 0.03 （二）稀释每股收益(元/股) 0.00 0.03 公司负责人：孙箭华 主管会计工作负责人：沈立华 会计机构负责人：李美红 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 56,469,748.60 98,347,324.15 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,095.60 收到其他与经营活动有关的现金 2,964,101.89 4,752,775.75 经营活动现金流入小计 59,435,946.09 103,100,099.90 购买商品、接受劳务支付的现金 14,478,530.47 21,292,589.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 43,165,898.77 41,660,488.49 支付的各项税费 7,172,065.98 15,259,717.77 支付其他与经营活动有关的现金 28,086,922.63 26,938,452.21 经营活动现金流出小计 92,903,417.85 105,151,247.93 经营活动产生的现金流量净额 -33,467,471.76 -2,051,148.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 28,641,160.70 12,195,657.01 投资支付的现金 115,000,000.00 240,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 143,641,160.70 252,195,657.01 投资活动产生的现金流量净额 -143,641,160.70 -252,195,657.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -5,839.41 31,645.16 五、现金及现金等价物净增加额 -177,114,471.87 -254,215,159.88 加：期初现金及现金等价物余额 544,664,800.71 638,380,397.83 六、期末现金及现金等价物余额 367,550,328.84 384,165,237.95 公司负责人：孙箭华 主管会计工作负责人：沈立华 会计机构负责人：李美红 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 30,945,177.54 70,318,799.15 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,407,575.07 4,717,884.45 经营活动现金流入小计 32,352,752.61 75,036,683.60 购买商品、接受劳务支付的现金 3,251,827.78 10,550,731.71 支付给职工及为职工支付的现金 33,490,649.20 31,741,538.35 支付的各项税费 6,761,959.40 12,887,215.63 支付其他与经营活动有关的现金 17,412,207.81 15,522,580.24 经营活动现金流出小计 60,916,644.19 70,702,065.93 经营活动产生的现金流量净额 -28,563,891.58 4,334,617.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 17,886,575.11 11,168,002.14 投资支付的现金 115,000,000.00 240,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 26,177,250.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 159,063,825.11 251,168,002.14 投资活动产生的现金流量净额 -159,063,825.11 -251,168,002.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 51,533.99 31,645.16 五、现金及现金等价物净增加额 -187,576,182.70 -246,801,739.31 加：期初现金及现金等价物余额 394,908,882.43 527,424,546.03 六、期末现金及现金等价物余额 207,332,699.73 280,622,806.72 公司负责人：孙箭华 主管会计工作负责人：沈立华 会计机构负责人：李美红 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 544,664,800.71 544,664,800.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,650,000.00 1,650,000.00 应收账款 65,023,708.63 65,023,708.63 应收款项融资 预付款项 12,226,246.68 12,226,246.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,633,351.01 17,633,351.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 64,748,983.65 64,748,983.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 17,486,728.31 （未完）  |