[一季报]莱伯泰科:2021年第一季度报告正文
公司代码：688056 公司简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人胡克、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 856,543,844.97 852,373,343.14 0.49 归属于上市公司 股东的净资产 755,274,907.78 740,055,405.51 2.06 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -1,042,761.18 -3,079,936.91 66.14 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 79,544,767.79 44,784,336.77 77.62 归属于上市公司 股东的净利润 14,534,856.33 -319,629.05 不适用 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 13,966,512.93 1,613,050.28 765.84 加权平均净资产 收益率（%） 1.87 0.50 增加1.37个百分点 基本每股收益 0.22 -0.01 不适用 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 0.22 -0.01 不适用 研发投入占营业 收入的比例（%） 9.62 14.23 减少4.61个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 0 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 0 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 25,143.30 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 671,666.88 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,287.52 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -127,179.25 合计 568,343.41 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 4,177 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 北京莱伯泰科管理 咨询有限公司 24,177,000 36.09 24,177,000 24,177,000 无 0 境内 非国 有法 人 LabTech Holdings, Inc. 16,118,000 24.06 16,118,000 16,118,000 无 0 境外 法人 北京宏景浩润管理 顾问有限公司 5,500,000 8.21 5,500,000 5,500,000 无 0 境内 非国 有法 人 WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED 3,705,000 5.53 3,705,000 3,705,000 无 0 境外 法人 中国工商银行股份 有限公司－中欧价 值智选回报混合型 证券投资基金 1,241,836 1.85 0 1,241,836 无 0 境内 非国 有法 人 广发证券股份有限 公司－中庚小盘价 值股票型证券投资 基金 1,220,772 1.82 0 1,220,772 无 0 境内 非国 有法 人 招商证券投资有限 公司 568,600 0.85 568,600 850,000 无 0 境内 非国 有法 人 北京兢业诚成咨询 服务有限公司 500,000 0.75 500,000 500,000 无 0 境内 非国 有法 人 招商银行股份有限 公司－鹏华弘嘉灵 活配置混合型证券 投资基金 435,030 0.65 0 435,030 无 0 境内 非国 有法 人 招商银行股份有限 公司－泰康品质生 活混合型证券投资 基金 410,000 0.61 0 410,000 无 0 境内 非国 有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国工商银行股份有限公司－中欧 价值智选回报混合型证券投资基金 1,241,836 人民币普通股 1,241,836 广发证券股份有限公司－中庚小盘 价值股票型证券投资基金 1,220,772 人民币普通股 1,220,772 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉 灵活配置混合型证券投资基金 435,030 人民币普通股 435,030 招商银行股份有限公司－泰康品质 生活混合型证券投资基金 410,000 人民币普通股 410,000 泰康人寿保险有限责任公司－投连 －多策略优选 312,970 人民币普通股 312,970 九坤投资（北京）有限公司－九坤 私享23号私募证券投资基金 243,277 人民币普通股 243,277 孙阳年 234,850 人民币普通股 234,850 泰康人寿保险有限责任公司－投连 －行业配置 209,101 人民币普通股 209,101 陆勇 201,191 人民币普通股 201,191 泰康资产管理有限责任公司－泰康 资产－积极配置投资产品 195,160 人民币普通股 195,160 上述股东关联关系或一致行动的说 明 北京兢业诚成咨询服务有限公司为公司实际控制人胡克持股 100%的公司；北京兢业诚成咨询服务有限公司持有北京莱伯 泰科管理咨询有限公司66.54%的股权；LabTech Holdings, Inc.为公司实际控制人胡克持股66.54%的公司。除此之外， 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：万元 项目 2021年3 月31日 2021年3月 31日 变动比例 增减比 例 变动金额 主要原因 交易性金 融资产 7,000.00 - 不适用 不适用 7,000.00 公司购买理财 产品的影响 在建工程 745.83 110.06 677.69% 577.69% 635.78 主要是本报告 期天津子公司 宝坻项目工程 款支出610.5万 元 其他应收 款 1,027.95 318.90 322.35% 222.35% 709.05 本报告期天津 子公司宝坻项 目支付的农民 工保证金610.5 万元 其他流动 资产 426.42 159.20 267.86% 167.86% 267.22 主要是待抵扣 增值税及预缴 增值税比上年 同期增加 其他综合 收益 -97.10 -165.57 58.65% -41.35% 68.46 因汇率变动产 生的外币报表 折算差异变动 项目 2021年 1-3月 2020年1-3 月 变动比例 增减比例 变动金额 主要原因 营业收入 7,954.48 4,478.43 177.62% 77.62% 3,476.04 上年同期因疫情 关系业绩受到影 响，本报告期业 绩恢复并稳定增 长 营业成本 4,023.81 2,248.29 178.97% 78.97% 1,775.52 与营业收入变动 一致 税金及附 加 76.67 40.61 188.82% 88.82% 36.07 与营业收入变动 一致 销售费用 1,215.22 987.00 123.12% 23.12% 228.22 上年同期因疫情 关系市场活动及 销售人员开展业 务都受到影响， 本报告期业绩稳 定增长，销售费 用占收入比恢复 正常水平。 财务费用 -205.24 -15.46 1327.59% 1227.59% -189.78 现金管理产生的 利息收入增长 加：其他收 益 33.84 55.48 61.00% -39.00% -21.64 主要是本报告期 产生的软件退税 收益变动 信用减值 损失（损失 以“-”号 填列） 32.64 7.55 432.19% 332.19% 25.09 应收账款账面余 额较上年同期下 降，信用减值损 失也减少。 资产减值 损失（损失 以“-”号 填列） 0.10 -4.74 -2.06% -102.06% 4.84 本报告期资产减 值项目减少。 加：营业外 收入 5.19 10.00 51.86% -48.14% -4.81 上年同期有政府 补助项目，本报 告期无此事项。 减：营业外 支出 2.80 206.90 1.35% -98.65% -204.10 上年同期因未决 诉讼计入营业外 支出200万元， 本报告期无此事 项。 减：所得税 费用 337.67 23.27 1450.77% 1350.77% 314.39 上年同期净利润 为负数，本报告 期按实现营业利 润正常计提所得 税。 项目 2021年1-3 月 2020年 1-3月 变动比例 增减比例 变动金额 主要原因 经营活 动产生 的现金 流量净 额 -104.28 -307.99 33.86% -66.14% 203.72 经营活动产生的 现金流量净额与 本报期净利润变 动一致，比上年同 期有所增加。 投资活 动产生 的现金 流量净 额 -8,467.15 -74.66 11341.65% 11241.65% -8,392.49 本报告期天津子 公司宝坻项目固 定资产投资增加， 另有7000万元为 现金管理相关的 理财产品支出。 筹资活 动产生 的现金 流量净 额 - -978.46 0.00% -100.00% 978.46 上年同期发生额 为归还银行短期 借款768.46万 元，支付IPO中介 费税款210万元， 本报告期无此类 事项 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2021年1月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》。同日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2021年1月13日为首次授予日，向41名激 励对象授予67.40万股第二类限制性股票，授予价格为19.51元/股。公司独立董事对该事项发表了 同意的独立意见，监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021年1 月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-006。） 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 北京莱伯泰科仪器股份有 限公司 法定代表人 胡克 日期 2021年4月27日 中财网
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