[一季报]德林海:德林海2021年第一季度报告
公司代码：688069 公司简称：德林海 无锡德林海环保科技股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................... 3 三、 重要事项 ................................................................... 6 四、 附录 ....................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人胡明明、主管会计工作负责人胡明明及会计机构负责人（会计主管人员）季乐华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,692,620,240.77 1,640,227,975.20 3.19 归属于上市公司股东的净资 产 1,452,876,271.48 1,412,759,182.27 2.84 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净 额 -76,455,359.32 -29,377,378.66 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减 （%） 营业收入 115,236,789.04 48,071,442.99 139.72 归属于上市公司股东的净利 润 40,117,089.21 14,018,569.23 186.17 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 35,825,954.81 13,864,176.90 158.41 加权平均净资产收益率（%） 2.80 4.74 减少1.94个百分点 基本每股收益（元/股） 0.67 0.31 116.13 稀释每股收益（元/股） 0.67 0.31 116.13 研发投入占营业收入的比例 （%） 5.55 5.86 减少0.31个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 388,750.84 委托他人投资或管理资产的损益 2,688,520.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 1,690,446.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,955.88 所得税影响额 -456,628.00 合计 4,291,134.40 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 5,126 前十名股东持股情况 股东名称（全 称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押或冻结情况 股东性 质 股 份 状 态 数量 胡明明 23,000,000 38.67 23,000,000 23,000,000 无 0 境内自 然人 陈虹 6,000,000 10.09 6,000,000 6,000,000 无 0 境内自 然人 顾伟 4,400,000 7.40 4,400,000 4,400,000 无 0 境内自 然人 周新颖 2,400,000 4.04 2,400,000 2,400,000 冻 结 1,200,000 境内自 然人 吴广胜 1,200,000 2.02 1,200,000 1,200,000 无 0 境内自 然人 孙阳 1,031,851 1.74 1,000,000 1,000,000 无 0 境内自 然人 李伟 888,007 1.49 800,000 800,000 无 0 境内自 然人 吴震宇 812,676 1.37 800,000 800,000 无 0 境内自 然人 胡云海 800,000 1.35 800,000 800,000 无 0 境内自 然人 无锡金控源悦 投资企业（有 限合伙） 800,000 1.35 800,000 800,000 无 0 其他 中科光荣创业 投资基金管理 （北京）有限 公司－北京中 科光荣创业投 资中心（有限 合伙） 800,000 1.35 800,000 800,000 无 0 其他 交通银行股份 有限公司－汇 丰晋信低碳先 锋股票型证券 投资基金 626,266 1.05 0 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 交通银行股份有限公司－汇 丰晋信低碳先锋股票型证券 投资基金 626,266 人民币普通股 626,266 吴玉芳 461,314 人民币普通股 461,314 中信证券股份有限公司 328,986 人民币普通股 328,986 沈永祥 164,749 人民币普通股 164,749 张科 154,706 人民币普通股 154,706 陶安祥 130,971 人民币普通股 130,971 法国兴业银行 128,005 人民币普通股 128,005 UBS AG 126,124 人民币普通股 126,124 林洁 116,800 人民币普通股 116,800 马万里 111,968 人民币普通股 111,968 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、 上述股东中，胡明明与胡云海系堂兄弟关系。 2、 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 不适用 注：胡云海、无锡金控源悦投资企业（有限合伙）、中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司－北京中科光 荣创业投资中心（有限合伙）并列第九名。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 合并资产负债表 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比率（%） 原因说明 其他应收款 7,786,502.49 5,830,108.01 33.56 主要系本期保证 金、员工备用金及 代垫款增加所致 存货 57,825,348.03 41,020,214.55 40.97 主要系本期在手订 单较多，在建项目 存货较上期有所增 加 其他流动资产 1,550,039.00 1,157,381.34 33.93 主要系下属子公司 本期待抵扣的进项 税增加所致 商誉 2,325,000.00 0.00 不适用 主要系溢价购买子 公司股权所致 短期借款 50,000,000.00 0.00 不适用 本期新增信用借款 合同负债 21,546,909.22 15,143,090.18 42.29 主要系本期预收项 目款增加所致 应付职工薪酬 3,709,881.84 9,954,059.39 -62.73 主要系年初发放年 终奖所致 其他应付款 9,191,055.03 26,928,235.40 -65.87 主要系本期支付往 来款及上年计提的 费用所致 合并利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比率（%） 原因说明 营业收入 115,236,789.04 48,071,442.99 139.72 主要系本期经营规 模扩大，订单增加， 且储备订单及当年 新增订单得到有力 的实施所致 营业成本 55,480,491.82 24,314,610.90 128.18 主要系本期经营规 模扩大，随收入增 加而增加 税金及附加 836,111.15 70,330.82 1088.83 主要系本期收入大 幅增加，相关城建 税、教育费附加等 税费增加所致 管理费用 5,221,616.69 4,000,613.50 30.52 主要系经营规模扩 大，费用增加所致 研发费用 6,390,393.54 2,818,743.57 126.71 主要系研发项目投 入增大所致 财务费用 28,374.46 -51,039.83 不适用 主要系本期偿还借 款利息，导致财务 费用增加 其他收益 388,750.84 77,193.04 403.61 主要系本期增值税 加计减免的收益增 加所致 投资收益 2,688,520.99 128,818.82 1987.06 主要系本期理财收 益增加所致 公允价值变动收 益 1,690,446.45 0.00 不适用 主要系本期未到期 理财产品公允价值 变动 资产减值损失 -5,003,796.98 0.00 不适用 主要系本期计提的 合同资产减值准备 营业外支出 20,000.00 10,633.92 88.08 主要系本期捐赠支 出增加 所得税费用 6,320,833.71 2,495,766.11 153.26 主要系本期利润增 加导致所得税费用 增加 合并现金流量表 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比率（%） 原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 -76,455,359.32 -29,377,378.66 不适用 主要系本期在手订 单较多，项目投入 增大 筹资活动产生的 现金流量净额 49,810,708.34 -694,339.62 不适用 主要系本期取得信 用借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、股权激励计划实施情况 2021年3月24日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告》（公告编号：2021-004）。 2021年4月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过 了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具 体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《德林海关于向激励对象首次授予限制 性股票的公告》（公告编号：2021-014）。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 无锡德林海环保科技股份有限公司 法定代表人 胡明明 日期 2021年4月26日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:无锡德林海环保科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 147,620,455.01 186,134,044.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 731,420,857.40 733,004,100.71 衍生金融资产 应收票据 应收账款 525,066,315.70 460,813,664.24 应收款项融资 预付款项 9,475,763.83 7,948,257.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,786,502.49 5,830,108.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 57,825,348.03 41,020,214.55 合同资产 83,998,017.08 79,841,847.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,550,039.00 1,157,381.34 流动资产合计 1,564,743,298.54 1,515,749,618.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 10,009,871.00 10,452,518.89 在建工程 60,140,241.75 56,727,598.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 9,080,311.53 9,171,959.46 开发支出 商誉 2,325,000.00 长期待摊费用 17,897.08 17,897.08 递延所得税资产 4,624,126.36 3,877,598.54 其他非流动资产 41,679,494.51 44,230,784.25 非流动资产合计 127,876,942.23 124,478,356.50 资产总计 1,692,620,240.77 1,640,227,975.20 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 122,315,878.49 129,579,801.26 预收款项 合同负债 21,546,909.22 15,143,090.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,709,881.84 9,954,059.39 应交税费 32,592,548.42 45,538,421.86 其他应付款 9,191,055.03 26,928,235.40 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 239,356,273.00 227,143,608.09 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 288,128.61 225,615.11 其他非流动负债 非流动负债合计 288,128.61 225,615.11 负债合计 239,644,401.61 227,369,223.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 59,470,000.00 59,470,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 994,641,695.99 994,641,695.99 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,173,615.00 28,173,615.00 一般风险准备 未分配利润 370,590,960.49 330,473,871.28 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 1,452,876,271.48 1,412,759,182.27 少数股东权益 99,567.68 99,569.73 所有者权益（或股东权益）合 计 1,452,975,839.16 1,412,858,752.00 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,692,620,240.77 1,640,227,975.20 公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：胡明明 会计机构负责人：季乐华 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:无锡德林海环保科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 139,121,114.71 171,712,287.32 交易性金融资产 721,881,971.39 721,479,473.97 衍生金融资产 应收票据 应收账款 381,632,959.91 307,726,225.58 应收款项融资 预付款项 7,968,922.17 6,510,044.48 其他应收款 37,300,753.76 25,376,256.86 其中：应收利息 应收股利 存货 45,943,430.52 34,751,978.32 合同资产 83,906,032.08 79,828,862.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,417,755,184.54 1,347,385,129.39 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 50,692,800.00 48,157,800.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,845,152.66 3,646,389.72 在建工程 50,233,886.38 49,279,456.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 9,080,311.53 9,171,959.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,157,041.31 3,404,066.73 其他非流动资产 非流动资产合计 118,009,191.88 113,659,672.51 资产总计 1,535,764,376.42 1,461,044,801.90 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 114,231,757.05 107,970,450.54 预收款项 合同负债 21,203,296.53 15,129,883.13 应付职工薪酬 1,239,629.20 6,628,040.26 应交税费 18,904,731.09 22,447,001.45 其他应付款 8,954,544.49 26,657,659.44 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 214,533,958.36 178,833,034.82 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 282,295.71 221,921.10 其他非流动负债 非流动负债合计 282,295.71 221,921.10 负债合计 214,816,254.07 179,054,955.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 59,470,000.00 59,470,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 994,641,695.99 994,641,695.99 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,173,615.00 28,173,615.00 未分配利润 238,662,811.36 199,704,534.99 所有者权益（或股东权益）合 计 1,320,948,122.35 1,281,989,845.98 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,535,764,376.42 1,461,044,801.90 公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：胡明明 会计机构负责人：季乐华 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 115,236,789.04 48,071,442.99 其中：营业收入 115,236,789.04 48,071,442.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 68,363,595.84 31,549,614.83 其中：营业成本 55,480,491.82 24,314,610.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 836,111.15 70,330.82 销售费用 406,608.18 396,355.87 管理费用 5,221,616.69 4,000,613.50 研发费用 6,390,393.54 2,818,743.57 财务费用 28,374.46 -51,039.83 其中：利息费用 189,291.66 利息收入 173,277.17 63,585.80 加：其他收益 388,750.84 77,193.04 投资收益（损失以“－”号填列） 2,688,520.99 128,818.82 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 1,690,446.45 信用减值损失（损失以“-”号填列） -179,237.75 -202,870.76 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,003,796.98 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,457,876.75 16,524,969.26 加：营业外收入 44.12 减：营业外支出 20,000.00 10,633.92 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,437,920.87 16,514,335.34 减：所得税费用 6,320,833.71 2,495,766.11 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,117,087.16 14,018,569.23 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 40,117,087.16 14,018,569.23 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 40,117,089.21 14,018,569.23 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） -2.05 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 40,117,087.16 14,018,569.23 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 40,117,089.21 14,018,569.23 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -2.05 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.67 0.31 （二）稀释每股收益(元/股) 0.67 0.31 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：胡明明 会计机构负责人：季乐华 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 107,930,338.78 43,582,524.36 减：营业成本 52,480,359.13 23,239,369.29 税金及附加 773,793.29 57,951.65 销售费用 400,216.93 353,637.42 管理费用 2,541,541.78 2,475,303.36 研发费用 6,021,573.72 2,537,926.28 财务费用 31,006.68 -42,038.29 其中：利息费用 189,291.66 利息收入 164,782.20 50,356.26 加：其他收益 50,000.00 14,600.00 投资收益（损失以“－”号填列） 2,651,808.11 128,818.82 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 1,654,617.97 信用减值损失（损失以“-”号填列） -16,033.53 -213,276.52 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,003,796.98 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,018,442.82 14,890,516.95 加：营业外收入 减：营业外支出 10,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,018,442.82 14,880,516.95 减：所得税费用 6,060,166.45 2,292,475.90 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,958,276.37 12,588,041.05 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 38,958,276.37 12,588,041.05 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 38,958,276.37 12,588,041.05 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：胡明明 会计机构负责人：季乐华 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 57,788,014.32 29,686,478.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,401,196.96 11,698,120.36 经营活动现金流入小计 61,189,211.28 41,384,598.64 购买商品、接受劳务支付的现金 83,746,457.44 45,422,449.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 15,076,718.28 8,872,260.98 支付的各项税费 28,337,037.66 5,202,262.99 支付其他与经营活动有关的现金 10,484,357.22 11,265,003.75 经营活动现金流出小计 137,644,570.60 70,761,977.30 经营活动产生的现金流量净额 -76,455,359.32 -29,377,378.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 410,000,000.00 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,962,210.75 128,818.82 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 413,962,210.75 20,128,818.82 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 16,959,709.03 2,296,820.69 投资支付的现金 408,000,000.00 30,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 1,500,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 426,459,709.03 32,296,820.69 投资活动产生的现金流量净额 -12,497,498.28 -12,168,001.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 189,291.66 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 694,339.62 筹资活动现金流出小计 189,291.66 694,339.62 筹资活动产生的现金流量净额 49,810,708.34 -694,339.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -39,142,149.26 -42,239,720.15 加：期初现金及现金等价物余额 184,951,534.21 118,623,494.11 六、期末现金及现金等价物余额 145,809,384.95 76,383,773.96 公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：胡明明 会计机构负责人：季乐华 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 41,017,215.65 19,955,253.97 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 48,372,544.94 7,548,527.93 经营活动现金流入小计 89,389,760.59 27,503,781.90 购买商品、接受劳务支付的现金 70,799,691.82 28,734,801.58 支付给职工及为职工支付的现金 8,086,443.05 4,195,977.54 支付的各项税费 18,201,517.65 2,362,019.95 支付其他与经营活动有关的现金 64,244,979.23 18,824,337.92 经营活动现金流出小计 161,332,631.75 54,117,136.99 经营活动产生的现金流量净额 -71,942,871.16 -26,613,355.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 400,000,000.00 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,903,928.66 128,818.82 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 403,903,928.66 20,128,818.82 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 13,281,497.97 2,198,362.04 投资支付的现金 401,710,000.00 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 414,991,497.97 22,198,362.04 投资活动产生的现金流量净额 -11,087,569.31 -2,069,543.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 189,291.66 支付其他与筹资活动有关的现金 694,339.62 筹资活动现金流出小计 189,291.66 694,339.62 筹资活动产生的现金流量净额 49,810,708.34 -694,339.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -33,219,732.13 -29,377,237.93 加：期初现金及现金等价物余额 170,529,776.78 99,554,111.75 六、期末现金及现金等价物余额 137,310,044.65 70,176,873.82 公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：胡明明 会计机构负责人：季乐华 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 根据2018年12月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财 会［2018］35号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，不涉及对2021年年初数 进行调整。 4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 中财网
 |