[一季报]招商公路:2021年第一季度报告全文
原标题:招商公路:2021年第一季度报告全文 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人刘先福及会计机构负责人(会计主 管人员)李晓艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,938,695,877.71 869,768,997.80 878,840,338.88 120.60% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 1,236,204,885.00 -714,453,483.33 -719,142,956.20 271.90% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 1,222,271,586.18 -719,675,347.84 -719,675,347.84 269.84% 经营活动产生的现金流量净 额（元） 741,095,571.22 249,577,992.81 240,709,551.02 207.88% 基本每股收益（元/股） 0.1910 -0.1156 -0.1164 264.09% 稀释每股收益（元/股） 0.1811 -0.0998 -0.1004 280.38% 加权平均净资产收益率 2.35% -1.46% -1.46% 3.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 94,579,574,659.88 92,842,013,048.00 94,009,174,838.88 0.61% 归属于上市公司股东的净资 产（元） 56,125,143,186.31 48,724,732,942.54 54,953,527,378.00 2.13% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 732,107.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,983,881.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,027,436.46 减：所得税影响额 1,871,083.91 少数股东权益影响额（税后） 939,042.22 合计 13,933,298.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,102 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 招商局集团有限公司 国有法人 68.65% 4,241,425,880 4,241,425,880 四川交投产融控股有 限公司 国有法人 6.37% 393,700,787 0 质押 196,850,000 中新互联互通投资基 金管理有限公司－重 庆中新壹号股权投资 中心（有限合伙） 其他 6.14% 379,160,238 0 泰康人寿保险有限责 任公司－分红－个人 分红-019L-FH002深 其他 3.73% 230,314,961 0 天津市京津塘高速公 路公司 国有法人 2.90% 179,184,167 0 民信（天津）投资有 限公司 境内非国有法人 2.12% 131,233,595 0 泰康人寿保险有限责 任公司－传统－普通 保险产品 -019L-CT001深 其他 1.59% 98,425,197 0 北京首发投资控股有 限公司 国有法人 1.49% 92,046,661 0 芜湖信石天路投资管 理合伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 1.06% 65,616,797 0 泰康人寿保险有限责 任公司－分红－团体 分红-019L-FH001深 其他 0.64% 39,370,079 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川交投产融控股有限公司 393,700,787 人民币普通股 393,700,787 中新互联互通投资基金管理有限公司 －重庆中新壹号股权投资中心（有限合 伙） 379,160,238 人民币普通股 379,160,238 泰康人寿保险有限责任公司－分红－ 个人分红-019L-FH002深 230,314,961 人民币普通股 230,314,961 天津市京津塘高速公路公司 179,184,167 人民币普通股 179,184,167 民信（天津）投资有限公司 131,233,595 人民币普通股 131,233,595 泰康人寿保险有限责任公司－传统－ 普通保险产品-019L-CT001深 98,425,197 人民币普通股 98,425,197 北京首发投资控股有限公司 92,046,661 人民币普通股 92,046,661 芜湖信石天路投资管理合伙企业（有限 合伙） 65,616,797 人民币普通股 65,616,797 泰康人寿保险有限责任公司－分红－ 团体分红-019L-FH001深 39,370,079 人民币普通股 39,370,079 河北省公路开发有限公司 21,430,351 人民币普通股 21,430,351 上述股东关联关系或一致行动的说明 除泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深、泰康人 寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深以及泰康人寿 保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深构成一致行动人外， 前10名中的其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 截至2021年3月31日，资产负债表项目大幅变动原因： 报表项目 2021年3月31日 2021年1月1日 增减幅度% 变动原因 应收票据 32,301,817.00 15,064,641.63 114.42% 主要系招商交科院确认收入取 得的应收票据的增加。 预付款项 114,633,597.88 87,706,002.52 30.70% 主要系招商交科院预付采购材 料款。 存货 371,184,600.33 279,098,615.39 32.99% 主要系根据项目安排提前准备 的材料。 其他权益工具投资 226,599,894.81 64,450,828.85 251.59% 主要系本期认购百度H股股票91 万股。 短期借款 1,695,957,608.49 2,744,635,023.48 -38.21% 主要系本期短期借款的偿还。 应付票据 211,746,412.08 158,629,249.65 33.49% 主要招商交科院采购物料等用 票据结算的增加。 应付职工薪酬 186,573,516.15 287,839,297.69 -35.18% 主要系去年计提的工资及奖金 于本期支付。 长期应付职工薪酬 41,431.61 60,128.58 -31.09% 主要系本期长规院精算内退人 员社保的缴纳和工资的发放。 报告期内利润表项目大幅变动原因： 报表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减幅度% 变动原因 营业收入 1,938,695,877.71 878,840,338.88 120.60% 主要系去年同期受疫情影响以 及2020年2月17日至2020年5月5 日全国免收高速公路通行费，本 期恢复正常。 营业成本 1,085,372,534.18 762,489,163.10 42.35% 主要系本期投资运营板块车流 量增加摊销增加及交通科技板 块项目结算增加。 销售费用 18,537,199.03 9,839,145.47 88.40% 主要系本期发生智翔公司资质 升级费用578万元。 研发费用 39,118,656.36 30,043,026.97 30.21% 主要系本期研发投入增加。 投资收益 966,983,626.21 -402,963,594.55 339.97% 主要系参资公司多为高速公路 公司，上年同期受疫情影响高速 公路收入大幅减少，本年恢复正 常。 信用减值损失 26,773,574.28 -7,078,140.28 478.26% 主要系本期京津塘高速本期收 回应收天津18公里高架断交施 工补偿款1,935万元，同时转回 坏账准备。 资产处置收益 842,219.56 -41,593.45 2124.89% 主要系本年固定资产处置收益 多于上年。 营业外收入 6,277,253.33 15,631,200.89 -59.84% 主要系本期计入营业外收入的 政府补助同比减少。 营业外支出 1,901,929.18 14,723,113.76 -87.08% 主要系本期捐赠支出同比减少。 所得税费用 122,790,834.75 33,019,582.53 271.87% 主要系营业毛利及投资收益较 上年同期大幅增加。 净利润 1,371,842,712.30 -719,661,487.93 290.62% 主要系营业毛利及投资收益较 上年同期大幅增加。 归母净利润 1,236,204,885.00 -719,142,956.20 271.90% 主要系营业毛利及投资收益较 上年同期大幅增加。 少数股东损益 135,637,827.30 -518,531.73 26258.06% 主要系营业毛利及投资收益较 上年同期大幅增加。 其他综合收益的税 后净额 -32,615,035.12 -15,315,033.83 -112.96% 主要系本期确认公允价值变动 损失。 报告期内现金流量表项目变动原因分析： 报表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减幅度% 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 741,095,571.22 240,709,551.02 207.88% 主要系上年受疫情及停止收费 影响，通行费收入大幅减少，本 期恢复正常。 投资活动产生的现 金流量净额 -561,891,739.76 -5,508,733,325.30 -89.80% 主要系本期取得投资收益同比 大幅增加。 筹资活动产生的现 金流量净额 -1,203,925,757.19 4,347,390,500.16 -127.69% 主要系本期取得银行借款同比 减少，偿还银行债务同比增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金 来源 境内 外股 票 09888 百度集 团-SW 194,639,409.67 公允 价值 计量 0.00 0.00 -31,764,060.67 194,639,409.67 0.00 0.00 162,875,349.00 其他权 益工具 投资 自有 资金 合计 194,639,409.67 -- 0.00 0.00 -31,764,060.67 194,639,409.67 0.00 0.00 162,875,349.00 -- -- 证券投资审批董事会 公告披露日期 证券投资审批股东会 公告披露日期（如有) 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 调研的基本 情况索引 2021年01月05日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司经营情况，及 未来发展规划 - 2021年01月13日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司光伏项目处置 情况 - 2021年01月21日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司2020年经营业 绩完成情况 - 2021年01月29日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询疫情免收通行费补 偿政策进展情况 - 2021年02月24日 公司本部 电话沟通 机构 机构投资者 咨询公司REITs项目进 展情况 - 2021年03月15日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司光伏处置情况 - 2021年03月16日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司路产项目车流 量情况 - 2021年03月26日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司智慧交通业务 发展情况 - 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 5,793,659,241.17 6,797,697,471.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 32,301,817.00 15,064,641.63 应收账款 1,376,099,905.96 1,195,227,856.17 应收款项融资 10,427,585.00 12,140,000.00 预付款项 114,633,597.88 88,106,610.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 402,212,356.72 490,252,398.24 其中：应收利息 应收股利 49,475,498.24 122,975,498.24 买入返售金融资产 存货 371,184,600.33 279,098,615.39 合同资产 1,852,246,710.24 1,843,324,237.43 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 17,444,263.10 17,444,263.10 其他流动资产 202,881,037.14 177,506,041.56 流动资产合计 10,173,091,114.54 10,915,862,134.92 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 3,259,160,322.20 3,221,499,760.53 长期股权投资 39,376,905,237.12 38,188,962,222.83 其他权益工具投资 226,599,894.81 64,450,828.85 其他非流动金融资产 2,510,000.00 2,510,000.00 投资性房地产 179,855,662.41 183,332,842.06 固定资产 1,290,529,185.17 1,310,836,336.05 在建工程 709,249,485.36 556,268,871.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 224,933,249.85 无形资产 38,785,896,983.38 39,188,442,335.86 开发支出 20,479,890.56 19,207,280.15 商誉 18,970,982.26 18,970,982.26 长期待摊费用 105,897,681.90 109,122,443.44 递延所得税资产 76,270,808.04 88,720,617.12 其他非流动资产 129,224,162.28 140,988,183.79 非流动资产合计 84,406,483,545.34 83,093,312,703.96 资产总计 94,579,574,659.88 94,009,174,838.88 流动负债： 短期借款 1,695,957,608.49 2,744,635,023.48 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 54,610,000.00 54,610,000.00 衍生金融负债 应付票据 211,746,412.08 158,629,249.65 应付账款 1,475,360,222.29 1,714,788,805.66 预收款项 6,999,851.18 7,091,759.80 合同负债 1,105,334,958.24 950,448,402.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 186,573,516.15 287,839,297.69 应交税费 451,187,561.60 383,707,742.47 其他应付款 984,973,474.09 978,811,230.49 其中：应付利息 应付股利 365,768,625.16 348,373,474.46 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,807,629,445.68 3,761,243,307.74 其他流动负债 14,460,290.50 15,019,383.67 流动负债合计 9,994,833,340.30 11,056,824,203.64 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 11,745,219,720.04 11,690,463,537.90 应付债券 7,477,378,152.31 7,439,262,404.94 其中：优先股 永续债 租赁负债 235,382,846.13 长期应付款 485,106,579.00 485,106,579.00 长期应付职工薪酬 41,431.61 60,128.58 预计负债 20,463,778.54 23,136,325.26 递延收益 224,436,418.15 209,873,307.91 递延所得税负债 3,355,727,333.18 3,370,716,926.64 其他非流动负债 非流动负债合计 23,543,756,258.96 23,218,619,210.23 负债合计 33,538,589,599.26 34,275,443,413.87 所有者权益： 股本 6,178,228,658.00 6,178,228,432.00 其他权益工具 6,190,885,380.89 6,152,249,816.17 其中：优先股 永续债 5,376,712,095.09 5,338,076,204.70 资本公积 28,859,690,034.76 28,850,562,496.36 减：库存股 其他综合收益 -681,222,550.93 -648,607,515.81 专项储备 17,185,116.01 15,190,386.44 盈余公积 1,388,916,256.95 1,391,486,362.87 一般风险准备 未分配利润 14,171,460,290.63 13,014,417,399.97 归属于母公司所有者权益合计 56,125,143,186.31 54,953,527,378.00 少数股东权益 4,915,841,874.31 4,780,204,047.01 所有者权益合计 61,040,985,060.62 59,733,731,425.01 负债和所有者权益总计 94,579,574,659.88 94,009,174,838.88 法定代表人：王秀峰 主管会计工作负责人：刘先福 会计机构负责人：李晓艳 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,845,929,435.36 3,891,750,001.95 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 21,571,264.84 20,465,253.58 应收款项融资 预付款项 2,807,799.93 4,462,689.44 其他应收款 5,705,378,416.55 4,839,841,227.93 其中：应收利息 应收股利 103,047,424.17 176,547,424.17 存货 826,173.85 857,608.73 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 8,576,513,090.53 8,757,376,781.63 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 6,352,267,217.55 6,318,104,927.36 长期股权投资 54,890,837,745.42 53,786,356,205.68 其他权益工具投资 20,294,152.96 20,294,152.96 其他非流动金融资产 2,510,000.00 2,510,000.00 投资性房地产 固定资产 227,505,135.02 240,146,511.14 在建工程 2,205,526.80 1,549,248.56 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 217,809,878.65 无形资产 942,206,083.71 955,658,995.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,801,062.32 7,638,562.32 其他非流动资产 非流动资产合计 62,658,436,802.43 61,332,258,603.45 资产总计 71,234,949,892.96 70,089,635,385.08 流动负债： 短期借款 1,551,515,020.84 1,551,610,354.17 交易性金融负债 54,610,000.00 54,610,000.00 衍生金融负债 应付票据 应付账款 59,369,428.64 61,596,278.35 预收款项 2,940.00 2,940.00 合同负债 应付职工薪酬 50,637,870.42 64,660,449.07 应交税费 8,270,111.14 17,163,313.48 其他应付款 8,241,844,956.48 8,221,500,113.82 其中：应付利息 应付股利 18,348,999.23 953,848.53 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,212,922,587.69 3,132,106,777.84 其他流动负债 流动负债合计 13,179,172,915.21 13,103,250,226.73 非流动负债： 长期借款 应付债券 7,477,378,152.31 7,439,262,404.94 其中：优先股 永续债 租赁负债 228,634,582.83 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 490,195.67 516,879.87 递延收益 19,318,887.94 21,085,868.83 递延所得税负债 705,761,189.79 705,761,189.79 其他非流动负债 非流动负债合计 8,431,583,008.54 8,166,626,343.43 负债合计 21,610,755,923.75 21,269,876,570.16 所有者权益： 股本 6,178,228,658.00 6,178,228,432.00 其他权益工具 6,190,885,380.89 6,152,249,816.17 其中：优先股 永续债 5,376,712,095.09 5,338,076,204.70 资本公积 30,240,713,453.90 30,231,587,058.07 减：库存股 其他综合收益 80,819,076.14 80,819,076.14 专项储备 382,485.95 182,321.33 盈余公积 1,185,811,673.69 1,188,381,779.61 未分配利润 5,747,353,240.64 4,988,310,331.60 所有者权益合计 49,624,193,969.21 48,819,758,814.92 负债和所有者权益总计 71,234,949,892.96 70,089,635,385.08 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,938,695,877.71 878,840,338.88 其中：营业收入 1,938,695,877.71 878,840,338.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,454,557,532.87 1,169,776,002.98 其中：营业成本 1,085,372,534.18 762,489,163.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,872,489.28 9,645,751.31 销售费用 18,537,199.03 9,839,145.47 管理费用 102,911,832.24 84,715,996.88 研发费用 39,118,656.36 30,043,026.97 财务费用 199,744,821.78 273,042,919.25 其中：利息费用 255,328,139.01 339,052,996.71 利息收入 59,012,232.02 71,924,229.35 加：其他收益 11,525,881.24 13,468,999.85 投资收益（损失以 “－”号填列） 966,983,626.21 -402,963,594.55 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 948,185,009.10 -402,963,594.55 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失 以“－”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 26,773,574.28 -7,078,140.28 资产减值损失（损失以 -5,423.23 “-”号填列） 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 842,219.56 -41,593.45 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 1,490,258,222.90 -687,549,992.53 加：营业外收入 6,277,253.33 15,631,200.89 减：营业外支出 1,901,929.18 14,723,113.76 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 1,494,633,547.05 -686,641,905.40 减：所得税费用 122,790,834.75 33,019,582.53 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 1,371,842,712.30 -719,661,487.93 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 1,371,842,712.30 -719,661,487.93 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利 润 1,236,204,885.00 -719,142,956.20 2.少数股东损益 135,637,827.30 -518,531.73 六、其他综合收益的税后净额 -32,615,035.12 -15,315,033.83 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 -32,615,035.12 -15,315,033.83 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 -32,381,401.25 -47,994,729.23 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 -32,381,401.25 -47,994,729.23 4.企业自身信用风险 公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 -233,633.87 32,679,695.40 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 2.其他债权投资公允 价值变动 3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用 减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算 差额 -233,633.87 32,679,695.40 7.其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 1,339,227,677.18 -734,976,521.76 归属于母公司所有者的综合 收益总额 1,203,589,849.88 -734,457,990.03 归属于少数股东的综合收益 总额 135,637,827.30 -518,531.73 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1910 -0.1164 （二）稀释每股收益 0.1811 -0.1004 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00元。 法定代表人：王秀峰 主管会计工作负责人：刘先福 会计机构负责人：李晓艳 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 98,753,847.72 27,925,199.80 减：营业成本 76,071,481.41 64,611,344.28 税金及附加 1,305,891.60 3,876,414.48 销售费用 管理费用 20,850,257.17 15,198,977.11 研发费用 569,946.50 8,840.82 财务费用 37,496,417.30 105,089,581.01 其中：利息费用 124,545,680.57 197,328,322.58 利息收入 82,820,789.30 92,387,999.80 加：其他收益 1,849,204.78 968,043.78 投资收益（损失以 “－”号填列） 858,454,419.68 -51,532,860.58 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 858,454,419.68 -369,377,775.95 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失 以“－”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 19,350,000.00 资产减值损失（损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 387,244.59 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 842,500,722.79 -211,424,774.70 加：营业外收入 588,890.46 312,767.79 减：营业外支出 47,209.87 12,949,285.00 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 843,042,403.38 -224,061,291.91 减：所得税费用 4,837,500.00 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 838,204,903.38 -224,061,291.91 （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 838,204,903.38 -224,061,291.91 （二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -47,521,842.07 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 -47,521,842.07 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 -47,521,842.07 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 六、综合收益总额 838,204,903.38 -271,583,133.98 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 1,907,864,539.81 1,136,520,412.26 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 1,697,023.97 5,985,842.67 收到其他与经营活动有关 的现金 237,761,273.96 659,444,574.73 经营活动现金流入小计 2,147,322,837.74 1,801,950,829.66 购买商品、接受劳务支付的 现金 624,112,666.91 434,570,300.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 401,968,503.88 371,409,811.48 支付的各项税费 146,089,224.13 146,181,221.97 支付其他与经营活动有关 的现金 234,056,871.60 609,079,945.19 经营活动现金流出小计 1,406,227,266.52 1,561,241,278.64 经营活动产生的现金流量净额 741,095,571.22 240,709,551.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 163,881,771.33 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 1,927,246.07 323,504.40 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 165,809,017.40 323,504.40 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 271,905,739.48 285,792,376.87 投资支付的现金 432,858,749.02 5,139,680,567.02 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 22,936,268.66 83,583,885.81 投资活动现金流出小计 727,700,757.16 5,509,056,829.70 投资活动产生的现金流量净额 -561,891,739.76 -5,508,733,325.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,460,145,425.79 4,724,000,000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 1,460,145,425.79 4,724,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,487,615,000.00 169,687,500.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 157,441,778.10 206,921,999.84 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 19,014,404.88 筹资活动现金流出小计 2,664,071,182.98 376,609,499.84 筹资活动产生的现金流量净额 -1,203,925,757.19 4,347,390,500.16 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -351,135.24 6,101,420.29 五、现金及现金等价物净增加额 -1,025,073,060.97 -914,531,853.83 加：期初现金及现金等价物 余额 6,777,337,692.36 6,605,437,393.11 六、期末现金及现金等价物余额 5,752,264,631.39 5,690,905,539.28 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 119,932,479.32 61,686,694.21 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 768,059,739.57 617,280,828.61 经营活动现金流入小计 887,992,218.89 678,967,522.82 购买商品、接受劳务支付的 现金 16,827,763.52 9,400,990.65 支付给职工以及为职工支 付的现金 56,798,649.79 55,744,369.21 支付的各项税费 17,773,435.32 11,166,643.81 支付其他与经营活动有关 的现金 1,634,400,246.12 511,726,351.05 经营活动现金流出小计 1,725,800,094.75 588,038,354.72 经营活动产生的现金流量净额 -837,807,875.86 90,929,168.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 73,500,000.00 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 1,434,546.07 51,915.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 360,000,000.00 投资活动现金流入小计 74,934,546.07 360,051,915.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 1,023,995.79 1,724,836.18 投资支付的现金 238,219,339.35 5,100,556,566.93 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 100,000,000.00 投资活动现金流出小计 239,243,335.14 5,202,281,403.11 投资活动产生的现金流量净额 -164,308,789.07 -4,842,229,488.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,200,000,000.00 4,337,000,000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 1,200,000,000.00 4,337,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 27,739,496.78 81,789,806.71 支付其他与筹资活动有关 的现金 15,964,404.88 筹资活动现金流出小计 1,243,703,901.66 81,789,806.71 筹资活动产生的现金流量净额 -43,703,901.66 4,255,210,193.29 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,045,820,566.59 -496,090,126.72 加：期初现金及现金等价物 余额 3,891,750,001.95 2,376,179,342.97 六、期末现金及现金等价物余额 2,845,929,435.36 1,880,089,216.25 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 6,797,697,471.17 6,797,697,471.17 0.00 结算备付金 0.00 拆出资金 0.00 交易性金融资产 0.00 衍生金融资产 0.00 应收票据 15,064,641.63 15,064,641.63 0.00 应收账款 1,195,227,856.17 1,195,227,856.17 0.00 应收款项融资 12,140,000.00 12,140,000.00 0.00 预付款项 88,106,610.23 87,706,002.52 -400,607.71 应收保费 0.00 应收分保账款 0.00 应收分保合同准备金 0.00 其他应收款 490,252,398.24 490,252,398.24 （未完）  |