[一季报]招商公路:2021年第一季度报告正文
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-28 招商局公路网络科技控股股份有限公司2021年第一季度报告 正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人刘先福及会计机构负责人(会计主 管人员)李晓艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,938,695,877.71 869,768,997.80 878,840,338.88 120.60% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 1,236,204,885.00 -714,453,483.33 -719,142,956.20 271.90% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 1,222,271,586.18 -719,675,347.84 -719,675,347.84 269.84% 经营活动产生的现金流量净 额（元） 741,095,571.22 249,577,992.81 240,709,551.02 207.88% 基本每股收益（元/股） 0.1910 -0.1156 -0.1164 264.09% 稀释每股收益（元/股） 0.1811 -0.0998 -0.1004 280.38% 加权平均净资产收益率 2.35% -1.46% -1.46% 3.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 94,579,574,659.88 92,842,013,048.00 94,009,174,838.88 0.61% 归属于上市公司股东的净资 产（元） 56,125,143,186.31 48,724,732,942.54 54,953,527,378.00 2.13% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 732,107.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,983,881.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,027,436.46 减：所得税影响额 1,871,083.91 少数股东权益影响额（税后） 939,042.22 合计 13,933,298.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,102 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 招商局集团有限公司 国有法人 68.65% 4,241,425,880 4,241,425,880 四川交投产融控股有 限公司 国有法人 6.37% 393,700,787 0 质押 196,850,000 中新互联互通投资基 金管理有限公司－重 庆中新壹号股权投资 中心（有限合伙） 其他 6.14% 379,160,238 0 泰康人寿保险有限责 任公司－分红－个人 分红-019L-FH002深 其他 3.73% 230,314,961 0 天津市京津塘高速公 路公司 国有法人 2.90% 179,184,167 0 民信（天津）投资有 限公司 境内非国有法人 2.12% 131,233,595 0 泰康人寿保险有限责 任公司－传统－普通 保险产品 -019L-CT001深 其他 1.59% 98,425,197 0 北京首发投资控股有 限公司 国有法人 1.49% 92,046,661 0 芜湖信石天路投资管 理合伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 1.06% 65,616,797 0 泰康人寿保险有限责 任公司－分红－团体 分红-019L-FH001深 其他 0.64% 39,370,079 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川交投产融控股有限公司 393,700,787 人民币普通股 393,700,787 中新互联互通投资基金管理有限公司 －重庆中新壹号股权投资中心（有限合 伙） 379,160,238 人民币普通股 379,160,238 泰康人寿保险有限责任公司－分红－ 个人分红-019L-FH002深 230,314,961 人民币普通股 230,314,961 天津市京津塘高速公路公司 179,184,167 人民币普通股 179,184,167 民信（天津）投资有限公司 131,233,595 人民币普通股 131,233,595 泰康人寿保险有限责任公司－传统－ 普通保险产品-019L-CT001深 98,425,197 人民币普通股 98,425,197 北京首发投资控股有限公司 92,046,661 人民币普通股 92,046,661 芜湖信石天路投资管理合伙企业（有限 合伙） 65,616,797 人民币普通股 65,616,797 泰康人寿保险有限责任公司－分红－ 团体分红-019L-FH001深 39,370,079 人民币普通股 39,370,079 河北省公路开发有限公司 21,430,351 人民币普通股 21,430,351 上述股东关联关系或一致行动的说明 除泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深、泰康人 寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深以及泰康人寿 保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深构成一致行动人外， 前10名中的其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 截至2021年3月31日，资产负债表项目大幅变动原因： 报表项目 2021年3月31日 2021年1月1日 增减幅度% 变动原因 应收票据 32,301,817.00 15,064,641.63 114.42% 主要系招商交科院确认收入取 得的应收票据的增加。 预付款项 114,633,597.88 87,706,002.52 30.70% 主要系招商交科院预付采购材 料款。 存货 371,184,600.33 279,098,615.39 32.99% 主要系根据项目安排提前准备 的材料。 其他权益工具投资 226,599,894.81 64,450,828.85 251.59% 主要系本期认购百度H股股票91 万股。 短期借款 1,695,957,608.49 2,744,635,023.48 -38.21% 主要系本期短期借款的偿还。 应付票据 211,746,412.08 158,629,249.65 33.49% 主要招商交科院采购物料等用 票据结算的增加。 应付职工薪酬 186,573,516.15 287,839,297.69 -35.18% 主要系去年计提的工资及奖金 于本期支付。 长期应付职工薪酬 41,431.61 60,128.58 -31.09% 主要系本期长规院精算内退人 员社保的缴纳和工资的发放。 报告期内利润表项目大幅变动原因： 报表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减幅度% 变动原因 营业收入 1,938,695,877.71 878,840,338.88 120.60% 主要系去年同期受疫情影响以 及2020年2月17日至2020年5月5 日全国免收高速公路通行费，本 期恢复正常。 营业成本 1,085,372,534.18 762,489,163.10 42.35% 主要系本期投资运营板块车流 量增加摊销增加及交通科技板 块项目结算增加。 销售费用 18,537,199.03 9,839,145.47 88.40% 主要系本期发生智翔公司资质 升级费用578万元。 研发费用 39,118,656.36 30,043,026.97 30.21% 主要系本期研发投入增加。 投资收益 966,983,626.21 -402,963,594.55 339.97% 主要系参资公司多为高速公路 公司，上年同期受疫情影响高速 公路收入大幅减少，本年恢复正 常。 信用减值损失 26,773,574.28 -7,078,140.28 478.26% 主要系本期京津塘高速本期收 回应收天津18公里高架断交施 工补偿款1,935万元，同时转回 坏账准备。 资产处置收益 842,219.56 -41,593.45 2124.89% 主要系本年固定资产处置收益 多于上年。 营业外收入 6,277,253.33 15,631,200.89 -59.84% 主要系本期计入营业外收入的 政府补助同比减少。 营业外支出 1,901,929.18 14,723,113.76 -87.08% 主要系本期捐赠支出同比减少。 所得税费用 122,790,834.75 33,019,582.53 271.87% 主要系营业毛利及投资收益较 上年同期大幅增加。 净利润 1,371,842,712.30 -719,661,487.93 290.62% 主要系营业毛利及投资收益较 上年同期大幅增加。 归母净利润 1,236,204,885.00 -719,142,956.20 271.90% 主要系营业毛利及投资收益较 上年同期大幅增加。 少数股东损益 135,637,827.30 -518,531.73 26258.06% 主要系营业毛利及投资收益较 上年同期大幅增加。 其他综合收益的税 后净额 -32,615,035.12 -15,315,033.83 -112.96% 主要系本期确认公允价值变动 损失。 报告期内现金流量表项目变动原因分析： 报表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减幅度% 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 741,095,571.22 240,709,551.02 207.88% 主要系上年受疫情及停止收费 影响，通行费收入大幅减少，本 期恢复正常。 投资活动产生的现 金流量净额 -561,891,739.76 -5,508,733,325.30 -89.80% 主要系本期取得投资收益同比 大幅增加。 筹资活动产生的现 金流量净额 -1,203,925,757.19 4,347,390,500.16 -127.69% 主要系本期取得银行借款同比 减少，偿还银行债务同比增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金 来源 境内 外股 票 09888 百度集 团-SW 194,639,409.67 公允 价值 计量 0.00 0.00 -31,764,060.67 194,639,409.67 0.00 0.00 162,875,349.00 其他权 益工具 投资 自有 资金 合计 194,639,409.67 -- 0.00 0.00 -31,764,060.67 194,639,409.67 0.00 0.00 162,875,349.00 -- -- 证券投资审批董事会 公告披露日期 证券投资审批股东会 公告披露日期（如有) 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 调研的基本 情况索引 2021年01月05日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司经营情况，及未 来发展规划 - 2021年01月13日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司光伏项目处置 情况 - 2021年01月21日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司2020年经营业 绩完成情况 - 2021年01月29日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询疫情免收通行费补 偿政策进展情况 - 2021年02月24日 公司本部 电话沟通 机构 机构投资者 咨询公司REITs项目进 展情况 - 2021年03月15日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司光伏处置情况 - 2021年03月16日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司路产项目车流 量情况 - 2021年03月26日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司智慧交通业务 发展情况 - 中财网
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