[年报]二六三:2020年年度报告
原标题:二六三:2020年年度报告 二六三网络通信股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主 管人员)孟雪霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，请查阅本 报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资 者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 1,362,822,373股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送 红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司利润分配预案发布至实施前， 若公司总股本因限制性股票激励计划和股票期权激励计划发生变动的，依照未 来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变 对总额进行调整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 58 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 59 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 60 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 70 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 76 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 77 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 193 释义 释义项 指 释义内容 二六三/本公司/公司 指 二六三网络通信股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《二六三网络通信股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 如无说明，指人民币元、人民币万元 深圳日升/日升科技 指 深圳市日升科技有限公司 致远互联 指 北京致远互联软件股份有限公司 首都在线 指 北京首都在线科技股份有限公司 263 环球通信/原I-ACCESS 指 263 GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED（263环球通信有限公 司），原“I-ACCESS NETWORK LIMITED” iTalk BB 指 iTalk Global Communications,Inc. iTalk Media 指 iTalkBB Media Inc. 联通/中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 二六三 股票代码 002467 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 二六三网络通信股份有限公司 公司的中文简称 二六三网络通信 公司的外文名称（如有） NET263 Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NET263 公司的法定代表人 李小龙 注册地址 北京市昌平区城区镇超前路13号 注册地址的邮政编码 102200 办公地址 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦16-18层 办公地址的邮政编码 100013 公司网址 www.net263.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李波 孙丹洪 联系地址 北京市朝阳区和平里东土城路14号建 达大厦18层 北京市朝阳区和平里东土城路14号建 达大厦18层 电话 010-64260109 010-64260109 传真 010-64260109 010-64260109 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司法务证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91110000700347267E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海市延安路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名 童传江、呼延雅琪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因（2018年年度权益分派实施，以资本公积向全体股东每10 股转增7股，2018年基本每股收益和稀释每股收益进行 追溯调整） 2020年 2019年 本年比 上年增 减 2018年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 969,995,257.17 1,013,565,798.16 1,013,565,798.16 -4.30% 928,733,524.63 928,733,524.63 归属于上市公司股东的 净利润（元） 348,325,249.39 174,612,994.49 174,612,994.49 99.48% 86,042,223.02 86,042,223.02 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 44,624,544.43 36,671,967.01 36,671,967.01 21.69% 79,138,319.07 79,138,319.07 经营活动产生的现金流 量净额（元） 220,933,220.19 146,243,612.74 146,243,612.74 51.07% 127,495,669.92 127,495,669.92 基本每股收益（元/股） 0.26 0.13 0.13 100.00% 0.11 0.06 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.13 0.13 100.00% 0.11 0.06 加权平均净资产收益率 15.74% 8.72% 8.72% 7.02% 4.63% 4.63% 2020年末 2019年末 本年末 比上年 末增减 2018年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,947,182,710.81 2,708,651,589.48 2,708,651,589.48 8.81% 2,539,538,499.89 2,539,538,499.89 归属于上市公司股东的 净资产（元） 2,368,688,927.17 2,062,692,811.76 2,062,692,811.76 14.83% 1,902,702,794.12 1,902,702,794.12 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 247,129,628.00 241,605,270.51 246,577,781.77 234,682,576.89 归属于上市公司股东的净利润 35,647,633.96 96,356,215.23 264,680,893.44 -48,359,493.24 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 29,110,429.26 49,631,556.62 31,825,661.43 -65,943,102.88 经营活动产生的现金流量净额 25,114,823.31 68,131,977.44 39,728,416.63 87,958,002.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 3,895,176.99 -1,425,364.89 -3,366,724.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 8,354,247.18 3,091,847.09 4,257,261.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 360,806,901.04 186,011,895.49 5,016,401.34 主要系本报告期内， 交易性金融资产、其 他非流动金融资产、 收购263环球通信形 成的或有对价的公 允价值变动及交易 性金融资产、其他非 流动金融资产处置 收益。 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 1,993,045.97 2,054,025.60 338,349.92 主要系本报告期内， 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款收回578万 美金。 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 1,492,806.91 -6,172,612.01 870,227.28 减：所得税影响额 72,835,177.49 45,612,255.62 204,657.47 少数股东权益影响额（税后） 6,295.64 6,508.18 6,954.67 合计 303,700,704.96 137,941,027.48 6,903,903.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司秉承“连接世界、沟通你我”的企业使命，深耕互联网通信服务二十余年。凭借在云计算、大数据、智能连接、信息 安全等领域的技术沉淀，公司着力打造覆盖“云+网+端”多位一体的互联网通信应用，持续为企业、政府以及个人提供全面、 优质、便捷的沟通协作服务，致力成为领先的互联网通信专家。在国内市场，基于多年的企业通信服务技术和客户运营经验 积累，公司为用户提供云视频、电话会议和企业邮箱三大综合云服务，让用户在通信、会议、协作等办公全场景获得极致的 个性化体验。在国际市场，公司利用通信基础网络构建能力和跨境通信构建能力，为全球用户提供企业数据、企业语音和IDC 等通信服务。同时，公司提供的家庭及个人服务业务，主要为北美华人提供家庭安防（AIjia）、家庭电话（VoIP）以及多平 台、多终端的中文视频等个人信息消费服务。 围绕加快推动公司“云+网+端”一体化战略落地，公司形成三大主要业务板块及以资本手段加强主营业务、培育新业务的 对外投资部门的架构，据此公司以事业部的组织形式进行管理，具体分为：企业通信服务事业部、国际通信服务事业部、北 美互联网综合服务事业部和投资事业部。企业通信服务事业部凭借公司在互联网通信领域长期积累的技术、资源和客户服务 等能力，在企业通信和协同办公领域为国内各类企业客户提供视频、语音和数据等企业级SaaS服务，含云视频、云会议、云 邮箱；同时，将音视频基础资源融合于APaaS、SaaS中向客户提供基础和增值服务，着力打造视频中台，共推行业升级。国 际通信服务事业部积极顺应国家“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，开展与国际运营商的战略合 作，深入挖掘企业国内和国际化通信需求，开展企业数据业务（含跨境专网专线业务）、企业语音业务以及与日本NTT公司 在国内共同投资设立互联网数据中心（IDC），面向国内外中高端用户提供IDC业务。北美互联网综合服务事业部秉承“为海 外华人带来更美好生活”的理念，主要向北美华人家庭用户提供家庭安防系统（AIjia）、家庭电话（VoIP）、多平台多终端 的中文视频内容服务等个人信息消费服务。投资事业部根据公司战略以资本手段加强主营业务、培育新业务，通过收购兼并 促进和拓展业务的发展，同时在满足战略投资的前提下兼顾财务投资以获得丰厚的投资收益。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期末较年初增加29,235万元，增加比例63.99%，主要原因为：本报告期持有的非流动金融资 产公允价值上升28,783万元及对苏州龙遨实缴投资1,800万元。 固定资产 未发生重大变化 无形资产 本期末较年初增加 576万元，增加比例27.91%，主要系本报告期香港爱涛购买节目播放权、263 云视系统完成开发转入无形资产及无形资产摊销所致。 在建工程 本期末较年初增加922万元，增加比例645.49%，主要系本报告期国际业务骨干平台建设新增 投入所致。 货币资金 本期末较年初增加17,782万元，增加比例61.56%，变动原因详见第四节经营情况讨论与分析二、 （5）现金流。 其他应收款 本期末较年初增加404万元，增加比例25.91%，主要系本报告期期末支付的投资中科国力的诚 意金300万元。 主要资产 重大变化说明 商誉 本期末较年初减少9,944万元，减少比例9.62%，主要系本报告期对迪讯业务资产组和VoIP及 IPTV业务资产组计提商誉减值准备所致。 递延所得税资产 本期末较年初减少1,229万元，减少比例32.58%，主要系本报告期可抵扣亏损相关递延所得税 资产减少及上年末预计负债于本期支付相关递延所得税资产冲回所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益 状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 货币资金 注资及境外 经营累计 12,902万元 美国、香港、 加拿大、澳 大利亚 经营积累 银行保存 5.45% 否 应收账款 境外业务经 营应收款 4,700万元 美国、加拿 大、澳大利 亚、香港 网络电话 (VoIP)及网络 电视(IPTV) 业务、系统业 务发展 及时催收，降 低账龄 1.98% 否 合同资产 境外业务经 营 709万元 香港 系统漫游业 务发展 尽快与客户 确认 0.30% 否 投资性房地 产 境外收购形 成 3,592万元 美国 长期持有、保 值增值 产权过户、关 注业务发展 1.52% 否 其他权益工 具投资 境外收购形 成 758万元 香港、美国 长期持有 产权过户、关 注业务发展 0.32% 否 其他非流动 金融资产 境外收购形 成 5,750万元 开曼 长期持有 产权过户、关 注业务发展 2.43% 否 三、核心竞争力分析 1、资源技术能力 公司长期专注于虚拟运营通信服务领域，在互联网通信和通信转售方面长期积累，形成了独特的资源和技术能力。凭 借多年来在通信服务领域的守法经营和良好业绩，公司获得多项电信业务经营许可证书，丰富的牌照资源为公司开展通信服 务业务、特别是开展融合业务提供了保障；基于对基础电信运营商业务体系及运作方式的深刻理解，公司在长期的通信服务 经营过程中不断维护、深化与国内外基础电信运营商的良好合作关系，与其建立了类型丰富、资源完整、独立运营、互联互 通的通信资源体系；公司在长期的通信服务经营过程中注重技术研发、不断积累提升通信业务技术能力，并在互联网通信、 通信转售方面拥有多项核心技术并获得多项专利。 2、产品创新能力 通信行业不变的特点是“变”，市场、技术、用户需求、行业监管政策等的快速变化决定了唯有顺应变化、不断创新才 能在本行业立足、生存和发展。在多年的业务经营过程中，伴随着对行业、市场、运营商体系了解的加深，凭借对细分用户 群通信需求、应用场景、使用习惯、消费心态和文化差异等的深度挖掘和掌握，公司积累了丰富的通信服务产品创新经验， 从洞悉市场需求变化开始，到最终推出新的产品或增加新的功能，公司内部形成了高效的产品创新机制。 3、运营服务能力 通信服务商必须具备成熟稳定的运营体系，才能为用户提供24小时不间断的运营型服务，并能及时有效的处理故障、 用户投诉及各种突发事件。所以运营水平是决定通信服务业务经营成败的核心要素之一，且通信企业的运营服务能力需要在 长期的运营实践中逐渐积累，无法通过短期的学习和简单的复制而快速获得。公司长期专注于通信运营服务，在多年的经营 过程中积累了丰富的通信服务运营经验，形成了成熟的运营体系和运营文化，建立了成熟稳定的运营能力并不断提升，确保 了公司为用户提供稳定、持续、高效的服务。 4、营销能力 公司在面向企业客户的产品营销中，积累和形成了遍布全国主要市场领域的营销渠道，发展了上百家一级合作代理商， 这些渠道广泛接触客户，拥有有效的产品推介能力，有助于公司各项通信服务产品的迅速拓展。 在个人客户市场，公司长期积累形成了独特的面向海外华人的营销渠道。公司与海外的华文媒体建立了良好的长期合 作关系，和全球超过百万的海外华人终端用户建立了良好的信任关系，“iTalkBB蜻蜓”品牌在海外华人特别是北美华人群体 中树立了良好的品牌形象。公司在美国、加拿大等地开设了近30家线下实体店，在海外华人及亚裔集中区域抢占了有利的战 略位置。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司秉承“连接世界、沟通你我”的企业使命，深耕互联网通信服务二十余年。凭借在云计算、大数据、智能连接、信息 安全等领域的技术沉淀，公司着力打造覆盖“云+网+端”多位一体的互联网通信应用，持续为企业、政府以及个人提供全面、 优质、便捷的沟通协作服务，致力成为领先的互联网通信专家。在国内市场，基于多年的企业通信服务技术和客户运营经验 积累，公司为用户提供云视频、电话会议和企业邮箱三大综合云服务，让用户在通信、会议、协作等办公全场景获得极致的 个性化体验。在国际市场，公司利用通信基础网络构建能力和跨境通信构建能力，为全球用户提供企业数据、企业语音和IDC 等通信服务。同时，公司提供的家庭及个人服务业务，主要为北美华人提供家庭安防（AIjia）、家庭电话（VoIP）以及多平 台、多终端的中文视频等个人信息消费服务。 围绕加快推动公司“云+网+端”一体化战略落地，公司形成三大主要业务板块及以资本手段加强主营业务、培育新业务的 对外投资部门的架构，据此公司以事业部的组织形式进行管理，具体分为：企业通信服务事业部、国际通信服务事业部、北 美互联网综合服务事业部和投资事业部。企业通信服务事业部凭借公司在互联网通信领域长期积累的技术、资源和客户服务 等能力，在企业通信和协同办公领域为国内各类企业客户提供视频、语音和数据等企业级SaaS服务，含云视频、云会议、云 邮箱；同时，将音视频基础资源融合于APaaS、SaaS中向客户提供基础和增值服务，着力打造视频中台，共推行业升级。国 际通信服务事业部积极顺应国家“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，开展与国际运营商的战略合 作，深入挖掘企业国内和国际化通信需求，开展企业数据业务（含跨境专网专线业务）、企业语音业务以及与日本NTT公司 在国内共同投资设立互联网数据中心（IDC），面向国内外中高端用户提供IDC业务。北美互联网综合服务事业部秉承“为海 外华人带来更美好生活”的理念，主要向北美华人家庭用户提供家庭安防系统（AIjia）、家庭电话（VoIP）、多平台多终端 的中文视频内容服务等个人信息消费服务。投资事业部根据公司战略以资本手段加强主营业务、培育新业务，通过收购兼并 促进和拓展业务的发展，同时在满足战略投资的前提下兼顾财务投资以获得丰厚的投资收益。 2020年度即报告期内，公司实现收入96,999.53万元，较上年同期下降4.30%，主要原因为：（1）受国内疫情影响，企 业通信业务中的云视频（包括企业直播和视频会议）、云会议等业务同比增长；（2）VOIP及IPTV资产组的北美互联网综 合服务业务受北美疫情影响，当地部分实体店暂时关闭，销售工作受到影响，业务量及营业收入下降；（3）企业邮箱业务 因市场竞争加剧，新增用户数不及预期，业务量及营业收入下降；（4）迪讯业务资产组的为运营商提供的漫游系统服务受 技术迭代影响，营业收入下降。公司报告期内营业利润41,281.59万元，比上年同期上升98.69%；利润总额42,076.06万元， 比上年同期上升108.42%；实现归属于上市公司股东的净利润34,832.52万元，比上年同期上升99.48%，业绩变动的主要原因 为：（1）受国内疫情影响，企业通信业务中的云视频（包括企业直播和视频会议）、云会议等业务同比增长；（2）疫情期 间政府减免社保，同时公司加强销售费用和管理费用控制，相关费用降低；（3）非流动金融资产下的权益投资本期公允价 值收益增长较大；（4）公司前期收购资产形成的迪讯业务资产组、VOIP及IPTV资产组存在商誉减值迹象，计提商誉减值 损失。 报告期内，在云视频的战略布局上，公司深入拓展“视频+”赋能战略，实现云计算资源、视频会议软件、智能硬件终端 的融合，满足企业办公、在线教育、在线营销、远程医疗、智慧党建等业务需求。从产品与人工智能、AR的增强现实结合 出发，拓展最适合的场景去进行客户化，把实际客户需求和产品设计使用场景相结合。公司打造的云视频平台，依托于VSDN 专属安全云视频、RTC实时音视频互动和SVC柔性编解码技术，以创新型的设计架构，致力打造一个可以给客户提供亿级并 发、IM、文档和应用深度融合的创新互动平台，大力赋能垂直行业，打通全场景应用，真正实现“视频+”为企业连接赋能， 助力数字化转型，创造巨大商业价值。 报告期内，公司云会议使用业界先进的专业电话会议平台，提供覆盖全球100多个国家和地区的国际免费接入号及本地 号接入能力，7*24的SLA及时服务，为企业客户提供成本可控的高质量电话会议服务。263会议移动端（263 Meet）作为会 议产品的移动门户，可以在APP内一键入会（包括电话、视频在内的各类会议），实现VOIP与PSTN的融合互通，视频与音 频的融合共享。同时，通过深度分析不同行业的使用场景，公司持续优化产品功能，系列推出的263人工会议、263畅听、263 大方数会议产品，从不同维度满足用户对安全类、大方数类电话会议的高端专业会议需求。 263云邮箱20余年来始终专注于企业邮箱服务，市场占有率连续多年保持领先，持续为13万家企业，超过600万企业用户 提供快速、安全、稳定的企业邮箱服务。多年来，历经客户和市场的严苛考验，263企业邮箱仍稳居行业第一梯队。 报告期内，公司企业国际业务在国际大环境及疫情的影响下，积极围绕国家“国内大循环为主体、国内国际双循环相互 促进的新发展格局”的战略部署，进行业务布局调整。公司国际业务事业部基本形成了以企业数据业务为主，企业语音业务 和企业IDC业务共同发展的业务结构。国际业务事业部在经营理念上坚持以客户为中心，通过多年同NTT的战略合作完成了 面向企业客户提供高品质服务的能力建设，同时通过不断优化资源获取能力，降低营运成本，面向市场持续提升综合竞争力， 夯实企业用户经营客群。 报告期内，公司北美互联网综合服务业务在为北美华人提供家庭电话，中文电视等服务的同时，继续推广中文电视新平 台和全新智能家庭安防服务，为海外华人提供更多更好的智能家居服务。 报告期内，公司旗下北美子公司iTalkBB继续聘请世界著名女排教练郎平为iTalkBB在美国和加拿大的品牌和产品代言。 借助郎平的影响进行产品代言，iTalkBB的品牌在北美市场得到进一步提升。 报告期内，iTalkBB正式在美国、加拿大市场推出了全新家庭安防系统（AIjia）。该服务是针对北美华人家庭的独特需 求而打造的全新安防服务，为海外华人家居生活提供了更多的安全保障。该服务整合了智能人形识别技术、云视频存储技术 和一键防盗报警技术，给用户的住宅周边筑起隐形的智能安防围栏。全新家庭安防系统（AIjia）一经推出，便受到了美国 华人的高度欢迎。 报告期内，iTalkBB在北美地区继续大力推广中文电视新平台。新的中文电视平台增加了手机APP播放器和计算机Web 播放器，用户可以通过多种方式观看喜爱的中文电视节目。同时通过新平台的推出，iTalkBB打造了一个多平台数字广告系 统，为iTalkBB的广告业务拓宽全新的广告平台。 报告期内，公司参股的首都在线公司成功登陆创业板，该公司的成功上市不仅为其自身发展壮大创造了更好的条件，也 与公司现有业务产生更广阔的协同效应，并使公司获取相关投资收益。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 969,995,257.17 100% 1,013,565,798.16 100% -4.30% 分行业 通信行业 969,995,257.17 100.00% 1,013,565,798.16 100.00% -4.30% 分产品 企业业务 621,001,607.45 64.02% 606,493,786.02 59.84% 2.39% 个人业务 338,765,266.60 34.93% 393,611,412.20 38.83% -13.93% 其他业务 10,228,383.12 1.05% 13,460,599.94 1.33% -24.01% 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 分地区 中国大陆内 465,383,150.31 47.98% 496,707,634.39 49.01% -6.31% 中国大陆外 504,612,106.86 52.02% 516,858,163.77 50.99% -2.37% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 通信行业 969,995,257.17 433,817,978.90 55.28% -4.30% -2.55% -0.80% 分产品 企业业务 621,001,607.45 311,827,951.94 49.79% 2.39% 3.50% -0.53% 个人业务 338,765,266.60 117,941,860.78 65.18% -13.93% -14.90% 0.39% 分地区 中国大陆内 465,383,150.31 203,002,708.15 56.38% -6.31% -15.51% -4.75% 中国大陆外 504,612,106.86 230,815,270.75 54.26% -2.37% 12.64% -6.10% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 通信行业 通信行业 433,817,978.90 100.00% 445,169,991.08 100.00% -2.55% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 企业业务 企业业务 311,827,951.94 71.88% 301,280,686.79 67.68% 3.50% 个人业务 个人业务 117,941,860.78 27.19% 138,586,908.27 31.13% -14.90% 其他业务 其他业务 4,048,166.18 0.93% 5,302,396.02 1.19% -23.65% 说明：无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本集团于2020年4月、9月分别投资设立北京二六三通信技术有限公司及海南二六三投资有限公司； 广州二六三通信有限公司已于2020年8月被本公司吸收合并，工商手续尚在办理中； iTalkBB VIP, Inc.已于2020年12月注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 125,851,025.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.97% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 66,656,666.80 6.87% 2 客户2 20,466,014.46 2.11% 3 客户3 16,983,917.00 1.75% 4 客户4 11,424,655.29 1.18% 5 客户5 10,319,772.12 1.06% 合计 -- 125,851,025.67 12.97% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 54,136,059.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 12,927,300.21 3.86% 2 供应商2 10,687,864.91 3.19% 3 供应商3 10,625,524.92 3.17% 4 供应商4 10,074,027.45 3.00% 5 供应商5 9,821,341.75 2.93% 合计 -- 54,136,059.24 16.15% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 142,714,202.33 176,741,431.04 -19.25% 疫情期间政府减免社保，同时公司加强费用 控制，相关费用降低。 管理费用 137,430,846.68 176,692,381.52 -22.22% 疫情期间政府减免社保，同时公司加强费用 控制，相关费用降低；上年同期因IQIYI案 件律师费用较大，本年降低。 财务费用 -1,600,576.43 -9,669,411.47 83.45% 主要系本报告期存款比上年同期减少导致利 息收入减少所致。 研发费用 106,147,758.46 117,903,664.82 -9.97% 疫情期间政府减免社保，同时公司加强费用 控制，相关费用降低。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本公司注重技术研发、不断积累提升通信业务技术能力。报告期内公司结合业务发展目标，扩大研发队伍的同时，保 持研发上一定规模的投入，主要投入到家庭安防(AIjia)App、TV多终端开发及云视项目方面。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 370 595 -37.82% 研发人员数量占比 34.51% 56.13% -21.62% 研发投入金额（元） 111,891,467.39 125,406,066.57 -10.78% 研发投入占营业收入比例 11.54% 12.37% -0.83% 研发投入资本化的金额（元） 10,442,075.67 9,170,768.88 13.86% 资本化研发投入占研发投入 的比例 9.33% 7.31% 2.02% 注：研发人员数量同比降幅较大系公司调整了对于研发人员的界定标准，将部分技术人员不再界定为研发人员，该调整并不 涉及研发费用的调整。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,060,093,637.88 1,048,583,626.99 1.10% 经营活动现金流出小计 839,160,417.69 902,340,014.25 -7.00% 经营活动产生的现金流量净额 220,933,220.19 146,243,612.74 51.07% 投资活动现金流入小计 1,846,333,627.66 869,153,942.93 112.43% 投资活动现金流出小计 1,858,927,435.95 1,276,085,194.26 45.67% 投资活动产生的现金流量净额 -12,593,808.29 -406,931,251.33 96.91% 筹资活动现金流入小计 41,579,074.39 10,799,745.95 285.00% 筹资活动现金流出小计 68,050,128.65 79,598,921.60 -14.51% 筹资活动产生的现金流量净额 -26,471,054.26 -68,799,175.65 61.52% 现金及现金等价物净增加额 171,321,710.45 -326,857,214.67 154.41% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期国际专线、数据中心、企业会议、直播业务发展带来的现金流增加及 疫情期间社保减免导致； 2）投资活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期赎回理财产品及获得收益金额较上年同期增加； 3）筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期期权行权、取得借款较上年同期增加及分配股利较上年同期减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内本公司实现净利润35,212.33万元，经营性活动产生的现金流量净额为22,093.32万元，主要差异原因：公允价值上升 34,275.84万元，资产减值损失和信用减值损失计提10,041.43万元，长期资产计提折旧、摊销6,856.11万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 14,993,116.83 3.56% 主要系购买理财产品取得的收益1,122.65万元 否 公允价值变动损益 342,758,431.01 81.46% 主要系交易性金融资产、其他非流动金融资产、或 有对价公允价值变动所致 否 资产减值 -100,414,317.53 -23.86% 主要系计提了商誉减值损失9,490.83万元 否 营业外收入 8,924,045.59 2.12% 主要系收到与日常经营无关的政府补助689.94万 元、收到客户违约金赔偿款185.97万元 否 营业外支出 979,296.59 0.23% 主要为补记IQIYI诉讼和解费用差额49.03万元、长 期待摊费用报废损失41.14万元 否 资产处置损益 4,342,682.08 1.03% 主要系处置IP地址使用权收益443.40万元 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 466,687,139.78 15.84% 288,867,732.39 10.65% 5.19% 变动原因详见本节二、（5）现金 流。 应收账款 74,084,692.51 2.51% 90,572,551.93 3.34% -0.83% 未发生重大变化 存货 8,578,210.08 0.29% 5,170,929.45 0.19% 0.10% 未发生重大变化 投资性房地产 35,923,160.39 1.22% 39,264,186.50 1.45% -0.23% 未发生重大变化 长期股权投资 50,875,073.75 1.73% 35,930,426.95 1.32% 0.41% 主要系本报告期对苏州龙遨投资 1,800万元所致。 固定资产 125,339,190.74 4.25% 138,560,499.70 5.11% -0.86% 主要系固定资产正常计提折旧所 致。 在建工程 10,646,171.66 0.36% 1,428,072.55 0.05% 0.31% 主要系本报告期国际业务骨干平 台建设新增投入所致。 短期借款 10,601,966.27 0.36% 0.00 0.00% 0.36% 主要系本报告期集团美国子公司 在新冠疫情期间从政府取得的补 贴性贷款所致。 交易性金融资 产 320,907,196.67 10.89% 402,244,369.44 14.82% -3.93% 主要系本报告期购买银行理财产 品减少所致。 其他非流动金 融资产 690,741,804.13 23.44% 406,952,801.34 15.00% 8.44% 主要系本报告期持有的非流动金 融资产公允价值上升所致。 商誉 934,645,579.30 31.71% 1,034,080,848.65 38.11% -6.40% 主要系本报告期对迪讯业务资产 组和VoIP及IPTV业务资产组计 提商誉减值准备所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含 衍生金融资产） 809,197,170.78 286,588,031.01 549,005,574.42 1,739,110,050.00 1,820,722,050.00 -2,524,200.99 1,011,649,000.80 4.其他权益工具投资 13,955,888.10 0.00 -9,583,160.89 -6,379,826.71 7,576,061.39 金融资产小计 823,153,058.88 286,588,031.01 539,422,413.53 1,739,110,050.00 1,820,722,050.00 -8,904,027.70 1,019,225,062.19 上述合计 823,153,058.88 286,588,031.01 539,422,413.53 0.00 1,739,110,050.00 1,820,722,050.00 -8,904,027.70 1,019,225,062.19 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 1）交易性金融资产（不含衍生金融资产）的其他变动为汇率变动； 2）其他权益工具投资的其他变动为：其他权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益-5,760,970.08元；汇率变动-618,856.63元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末余额（元） 年初余额（元） 用于担保的存款 6,797,772.71 300,075.77 合计 6,797,772.71 300,075.77 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,858,927,435.95 1,276,085,194.26 45.67% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 报告期内变更用途 的募集资金总额 累计变更用途的 募集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资金用 途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 非公 开发 行 76,523.31 14,592.55 59,136.72 8,282.12 60,854.12 79.52% 17,747.76 银行专户活期存储、购 买银行大额存单、结构 性存款及银行理财产 品 0.00 合计 -- 76,523.31 14,592.55 59,136.72 8,282.12 60,854.12 79.52% 17,747.76 -- 0.00 募集资金总体使用情况说明 截止 2020年 12 月 31 日，报告期投入募集资金为14,592.55万元，已累计投入金额为59,136.72万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1.企业云统一通信 是 34,000 10,696.39 10,696.39 100.00% 2018年03月30日 0 不适用 是 2.全球华人移动通信业务 是 42,500 4,949.49 4,949.49 100.00% 2018年03月30日 0 不适用 是 3.收购上海奈盛通信科技 有限公司51%股权项目 是 0 9,000 9,000 100.00% 2016年12月01日 394.80 否 否 4.收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目 是 0 31,000 3,255.05 23,015.46 74.24% 2018年07月05日 5,117.66 是 否 5.云视频服务项目 是 0 7,572 1,261.09 1,398.97 18.48% 2022年12月31日 -289.58 否 否 6.基于SDN-SR技术的企 业全球数据专网服务项目 是 0 5,000 1,794.29 1,794.29 35.89% 2022年12月31日 -1,161.21 否 否 7.永久补充流动资金 是 0 8,282.12 8,282.12 8,282.12 100.00% 2020年05月25日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 76,500 76,500 14,592.55 59,136.72 -- -- 4,061.67 -- -- 超募资金投向 无 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 76,500 76,500 14,592.55 59,136.72 -- -- 4,061.67 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 1、收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目：截至2020年12月31日，累计投资损失为 1,006.11 万元，项目效益未达预期的原因如下： (1) 由于行业主管部门对于申请主体中有外资成分的情况审核较为严苛，原计划 2016 年底获得 IDC 牌照的设想未能实现。直至 2017 年 6 月下旬，上 海奈盛公司才获得 IDC 牌照，比预计迟延了半年的时间，造成上海奈盛公司正式开展业务时间的延后，使得投资效益未达到预期。 (2) IDC 业务特点决定了其固定成本高占比的成本构成，且公司 IDC 业务定位于向高端跨国企业客户提供服务，因此存在签约及入驻周期较长的特点。 (3) 由于受到国内外新冠肺炎疫情影响，部分客户入驻延期。 2、云视频服务项目：截至2020年12月31日，累计确认投资损失为人民币310.32万元，项目效益未达预期的原因是：受疫情影响，项目开发及部署进 度延后，导致新产品上线延期。 3、基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目：截至2020年12月31日，累计确认投资损失为人民币1,161.21万元，项目效益未达预期的原因是： 由于受到国内外新冠肺炎疫情影响，人员、货物流动受阻，项目涉及的主要设备采购虽然已经到位，但计划中的国内外业务节点相应的运输、安装、部 署、调试均受到严重影响，无法按期实施交付。除此之外，近期因受国际政治环境影响，个别国家所涉项目存在项目取消的风险。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 适用 以前年度发生 于 2016 年 1 月 18 日，本公司发布了关于公司募集资金投资项目增加实施主体的公告，将上海二六三通信有限公司增加为企业云统一通信项目的实施 主体，因此增加了上海为募集资金投资项目实施地点。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 适用 经公司 2015 年 3 月 19 日第四届董事会第二十九次会议决议(公告编号：2015-022)：在非公开发行 A 股股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的 实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。其中： （1）截至 2016 年 01 月 31 日，全球华人移动通信业务以自有资金先行投入的金额为人民币 1,021.44 万元； （2）截至 2016 年 01 月 31 日，企业云统一通信以自有资金先行投入的金额为人民币 2,238.47 万元；经公司 2016 年 3 月 29 日第五届董事会第二 十次会议批准，上述项目投入的自有资金用募集资金予以置换；该事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 3 月 29 日出具的大华核字 [2016]001271 号《二六三网络通信股份有限公司以自筹资金先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予以鉴证。2016 年 3 月 31 日，上述累计支出已经 置换入自有资金账户。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募集资金主要用于以下用途： (1) 人民币15,040.00万元用于购买结构性存款，具体包括： 2020年11月6日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计人民币10,000.00万元的结构性存款，预期收益率为2.65%，到期 日为2021年02月04日。 2020年12月24日，公司使用闲置募集资金向宁波银行股份有限公司认购共计人民币5,040.00万元的结构性存款，预期收益率为3.10%，到期日为2021 年03月26日。 (2) 其余未使用的募集资金人民币27,077,566.60元存放于公司的募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度(3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 收购上海奈盛通信科技有 限公司 51%股权项目 企业云统一通信 9,000 0 9,000 100.00% 2016年12月 01日 394.8 否 否 收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目 企业云统一通信/全球华 人移动通信业务 31,000 3,255.05 23,015.46 74.24% 2018年07月 05日 5,117.66 是 否 云视频服务项目 企业云统一通信/全球华 人移动通信业务 7,572 1,261.09 1,398.97 18.48% 2022年12月 31日 -289.58 否 否 基于 SDN-SR 技术的企 业全球数据专网服务项目 企业云统一通信/全球华 人移动通信业务 5,000 1,794.29 1,794.29 35.89% 2022年12月 31日 -1,161.21 否 否 永久补充流动资金 企业云统一通信/全球华 人移动通信业务 8,282.12 8,282.12 8,282.12 100.00% 2020年05月 25日 不适用 否 合计 -- 60,854.12 14,592.55 43,490.84 -- -- 4,061.67 -- -- 变更原因、决策程序及信 息披露情况说明(分具体 项目) 1.为提高募集资金使用效率和投资回报，考虑到客户需求变化、技术方案调整，以及公司并购进展等因素，公司将原募投项目“企业云统一通信”投资金 额由总计人民币34,000.00万元变更为总计人民币25,000.00万元。变更的募集资金人民币9,000.00万元拟用于收购上海奈盛51%股权，从而与NTT COM Asia Limited合资成立中外合资公司，收购价格为人民币9,125.00万元，计划使用募集资金人民币9,000.00万元，其余资金拟由公司以自有资金支付。 通过收购上海奈盛51%股权成立合资公司，公司可进入IDC云计算服务领域，有利于公司在企业通信领域的整体布局和增加公司企业通信业务对全球 大客户开发的广度和深度，同时为公司与NTT COM Asia Limited所在的NTT集团(日本电报电话公司)在其他通信业务领域开展进一步的战略合作打下 基础。 本次募投项目变更事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批程 序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见， 认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公 司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。 2.为了完善整体战略布局和业务线、与既有业务产生协同效应，公司将原募投项目“企业云统一通信”、“全球华人移动通信业务”终止后结余资金中的 31,000.00万元用于收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权，收购价格为人民币31,000.00万元，计划使用募集资金人民币31,000.00万元。 截至2020年12月31日，公司已支付的股权转让款人民币23,015.46万元。本次募投变更事项已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第 二十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而 做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机 构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。 3.为了强化企业通信战略布局，加强云视频核心技术平台构建能力和教育行业产品研发能力，以逐步实现业务升级，公司将原募投项目“企业云统一通信”、 “全球华人移动通信业务”终止后结余资金中的人民币7,572.00万元用于新募集资金投资项目--“云视频服务项目”，新募集资金投资项目占本次募集资金 总金额的比例为 9.90%。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，履 行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目 事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司 长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。 4.为了强化公司全球战略布局，参与全球企业通信服务市场，将公司的企业数据通信业务拓展到新一代基于SR技术的SDN服务领域，公司将原募投项 目“企业云统一通信”、“ 全球华人移动通信业务”终止后结余资金中的人民币5,000.00万元用于新募集资金投资项目--“基于SDN-SR 技术的企业全球数据 专网服务项目”，新募集资金投资项目占本次募集资金总金额的比例为6.53%。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会 第十次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做 出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构 对公司就本次变更募投项目的事项无异议。 5.为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一 通信服务项目”剩余资金及结存利息16,837.57万元永久补充流动资金，(其中，募集资金本金为8,282.12万元，其余为初始募集资金时的发行费用结余 23.31万元和募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益8,532.14万元)。永久补充公司流动资 金中的募投本金占本次募集资金总金额的比例为10.82%。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议、2019 年年度股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保（未完）  |