[一季报]凌霄泵业:2021年第一季度报告全文
广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年 04月 1 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王海波、主管会计工作负责人陆凤娟及会计机构负责人 (会计主 管人员 )陆凤娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 431,767,511.20 242,965,910.14 77.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,870,569.85 64,062,849.30 41.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 85,777,368.61 57,189,374.27 49.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,178,559.00 23,976,729.32 5.01% 基本每股收益（元 /股） 0.36 0.29 24.14% 稀释每股收益（元 /股） 0.36 0.29 24.14% 加权平均净资产收益率 4.49% 4.45% 0.04% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,244,479,529.58 2,170,106,636.19 3.43% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,069,748,571.75 1,975,304,246.05 4.78% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 755,012.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 6,035,876.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -797,417.33 减：所得税影响额 900,270.76 合计 5,093,201.24 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 3 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,987 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 王海波境内自然人 29.75% 75,557,921 56,668,441 施宗梅境内自然人 17.07% 43,364,350 0 中国农业银行 股份有限公司 －大成高新技 术产业股票型 证券投资基金 其他 2.93% 7,430,723 0 基本养老保险 基金一零零一 组合 其他 2.77% 7,023,573 0 大成基金管理 有限公司－社 保基金 1101组 合 其他 2.39% 6,074,157 0 大成基金管理 有限公司－社 保基金 17011 组合 其他 2.38% 6,039,262 0 张肃宁境内自然人 2.36% 6,001,436 0 中国工商银行 股份有限公司 －中欧价值智 选回报混合型 证券投资基金 其他 1.54% 3,918,921 0 林振军境内自然人 1.52% 3,851,400 0 4 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 招商银行股份 有限公司－大 成睿鑫股票型 证券投资基金 其他 1.46% 3,705,981 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 施宗梅 43,364,350人民币普通股 43,364,350 王海波 18,889,480人民币普通股 18,889,480 中国农业银行股份有限公司大 成高新技术产业股票型证券 投资基金 7,430,723人民币普通股 7,430,723 基本养老保险基金一零零一组 合 7,023,573人民币普通股 7,023,573 大成基金管理有限公司－社保 基金 1101组合 6,074,157人民币普通股 6,074,157 大成基金管理有限公司－社保 基金 17011组合 6,039,262人民币普通股 6,039,262 张肃宁 6,001,436人民币普通股 6,001,436 中国工商银行股份有限公司中 欧价值智选回报混合型证券 投资基金 3,918,921 境外上市外资 股 3,918,921 林振军 3,851,400人民币普通股 3,851,400 招商银行股份有限公司－大成 睿鑫股票型证券投资基金 3,705,981人民币普通股 3,705,981 上述股东关联关系或一致行动 的说明 王海波与施宗梅为夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行 动人。 前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 前 10名股东林振军通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有无限 售流通股 3,846,300股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 5 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产 2021年3月31日 2020年12月31日 本报告期末 比上年度末 增减 变动原因说明 货币资金 677,202,858.54 497,245,406.88 36.19%主要系本期末银行大额存单增加所致。 应收账款 160,831,057.92 107,863,391.89 49.11%主要系本期销售收入增加，处于信用账期 内的应收账款增加所致。 其他流动资产 809,555.93 7,583,816.66 -89.33%主要系待抵扣进项税减少所致。 递延所得税资产 6,630,780.18 4,963,901.49 33.58%主要系政府补助及股票期权激励产生可 抵扣暂时性差异所致。 其他非流动资产 29,953,750.00 3,994,825.00 649.81%主要系预付设备款增加所致。 应交税费 3,443,089.41 6,940,092.98 -50.39%主要系汇算清缴应退企业所得税，尚未退 税所致。 其他应付款 2,638,966.15 5,011,970.41 -47.35%主要系上期末计提费用在本期已支付所 致。 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 本报告期比 上年同期增 减 变动原因说明 营业收入 431,767,511.20 242,965,910.14 77.71%主要系塑料卫浴泵及不锈钢泵销售收入 增长所致。 营业成本 306,383,706.11 156,265,744.79 96.07%主要系营业收入增长，营业成本相应增加 及主要原材料涨价和执行新会计准则运 费在营业成本中核算所致。 税金及附加 3,062,935.09 2,215,524.44 38.25%主要系营业收入增长，税金及附加相应增 长所致。 销售费用 3,894,100.34 5,614,382.04 -30.64%主要系执行新收入准则，销售费用运费在 营业成本中核算所致。 研发费用 12,979,420.60 6,182,787.00 109.93%主要系公司加大研发投入所致。 投资收益（损失以 “-”号填列） 249,334.64 5,386,136.96 -95.37%按会计准则核算要求，交易性金融资产收 益区分不同情况在公允价值变动收益与 投资收益科目分别核算。 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 5,786,541.78 1,919,141.10 201.52% 信用减值损失（损失以 “－” 号填列） -2,711,811.00 -1,380,422.28 96.45%主要系应收账款计提坏账准备增加所致。 营业外支出 1,060,000.01 300,000.00 253.33%主要系本期捐赠支出增加所致。 所得税费用 14,122,528.55 10,815,184.38 30.58%主要系营业收入增长，利润总额增长所 致。 6 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 外币报表折算差额 10,600.12 49,706.53 -78.67%主要系汇率变动，外币报表折算差额减少 所致。 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 本报告期比 上年同期增 减 变动原因说明 经营活动现金流入小计 409,288,636.17 231,801,787.41 76.57%主要系销售收款增加所致。 经营活动现金流出小计 384,110,077.17 207,825,058.09 84.82%主要系支付购买材料款增加所致。 投资活动产生的现金流量净 额 152,909,787.05 -121,158,412.04 -226.21%主要系各期购买理财产品金额及到期时 间差异所。 筹资活动产生的现金流量净 额 1,850,013.25 458,209,702.52 -99.60%主要系上年同期配股，收到募集资金所 致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2018年9月18日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》，独立董事发表了独立意见，公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。 2、2018年10月12日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于授权董事会办理公司2018年股票期 权激励计划相关事宜的议案》。 3、2018年10月15日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年股权激励计划授予相关事项议案》。 独立董事发表了独立意见，公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。 4、2018年12月6日，公司披露了《广东凌霄泵业股份有限公司关于2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告》 （2018-151），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2018年12月5日完成了向204名激励对象授予296.80 万份股票期权的授予登记工作，期权简称：凌霄JLC1，期权代码：037799，股票期权的行权价格为19.84元/股。上述相关股 票期权激励事项已在临时报告中予以披露，详情请参看巨潮资讯网。 5、2019年10月15日，公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司2018 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销 2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司实施 2018 年度权益分派后将2018年股权激励计划股票期权授予数量由2,968,000份调整为 4,748,800份，行权价格由 19.84元/股 调整为 11.46元/股，同时公司注销 5名已离职激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权共计 83,200份。2018年股 票期权激励计划授予股票期权数量由原来的 4,748,800份变更为4,665,600份，激励对象人数由 204人变更为 199人。 2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象人数由 204人调整为 199人，可行权股票期权数量由 1,899,520 份调整为 1,866,240份。 6、2019年10月29日召开的第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2018 年股票期权激励计划行权数量暨注销部分股票期权的议案》，鉴于公司授予股票期权的1名激励对象因个人原因离职，自愿放 弃公司2018年股票期权激励计划授予的股票期权，公司董事会对本次股权激励计划激励对象数量及授予权益数量进行相应调 整，原激励对象人数由199名调整为198名，原股票期权数量4,665,600份调整为4,652,800份。公司2018年股票期权激励计划 第一次行权人数相应由199名调整为198名，第一次行权的股票期权数量相应由原来的1,866,240份调整为1,861,120份，并将 对上述1名激励对象所持有的已获授但尚未行权的12,800份股票期权进行注销。 7、截止至2019年12月3日，2018年股票期权激励计划第一个行权期期权已全部行权完毕，行权增发股份1,861,120股。 行权资金及其利息共计人民币21,335,497.27元，扣除向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司缴纳的股票登记费人民 币 1,861.12元，2020年1月7日实际到账人民币21,333,636.15元。 8、截至2020年1月10日，已完成了2018年股票期权激励计划第一个行权期的相关的工商变更登记手续及章程变更事宜。 7 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 9、2020年10月15日召开的第十届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权 激励计划部分股票期权的议案》和《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，鉴于公司授予 股票期权的6名激励对象因个人原因离职，及1人因退休离职，公司董事会对本次股权激励计划激励对象数量及授予权益数量 进行相应调整，原激励对象人数由198名调整为192名，原股票期权数量3,165,469份调整为3,078,386份。公司2018年股票期 权激励计划第二次行权的股票期权数量为1,541,370份，并将对 6名因个人原因离职激励对象所持有的已获授但尚未行权 的 82,729份股票期权及对 1人因退休离职激励对象所持有第三个行权期已获授但尚未行权的 4,354份股票期权进行注 销。（根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果，本次实际注销的股票期权数量合计为87,084份，其中注销 上述6名因个人原因离职激励对象所持有的已获授但尚未行权的82,730份，注销 1人因退休离职激励对象所持有第三个行 权期已获授但尚未行权的4,354份） 10、截止2020年12月31日，第二个行权期已行权的期权数量为1,420,117份，公司已收到行权增发股份1,238,259股的扣除 股票登记费后的行权资金及其利息11,282,626.02元。 11、截止2021年3月31日，第二个行权期已行权的期权数量为1,521,098份，公司已收到行权增发股份1,441,334股的扣除 股票登记费后的行权资金及其利息13,136,622.94元。 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用 □不适用 （一）募集资金的总体情况 1、首次公开发行股份募集资金 8 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 2017年6月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可[2017]885号）批准，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股股票1,937万股， 发行价为每股人民币29.11元。本次发行募集资金总额为56,386.07万元，扣除发行费用5,693.92万元，募集资金净额 50,692.15万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00094号《验资报 告》验证。 2、配股公开发行股份募集资金 2019年11月29日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司配股的批复》（证监许可 [2019]2282号）批准，公司向截至股权登记日2020年3月20日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东，按照每10股配3股的比例配售，配售价格为7.71元/股。公司实际已配售人 民币普通股（A股）57,909,102股，募集资金总额为人民币44,647.92万元，扣除发行费用1,033.29万元（不含税），募集资 金净额43,614.62万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00018号《验 资报告》验证。 （二）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 项目可行性 是否发生重 大变化 不锈钢离心泵扩建项 目 否 17,231.78 17,231.78 44.92 15,744.98 91.37%2019年10月 17日 否 年产 60万台塑料卫浴 泵扩建项目 否 14,343.2 14,343.2 10,274.25 71.63%2019年10月 17日 否 年产 100万台潜水泵及 清水泵扩建项目 是 9,104.15 1,375.71 1,375.71 100.00%否 技术中心建设与信息 管理系统升级项目 是 4,967.12 3,160.64 3,160.64 100.00%2018年09月 14日 否 营销网络升级及建设 项目 是 5,045.9 615.18 615.18 100.00%2018年09月 14日 否 民用离心泵产业化项 目一期建设项目 是 13,965.64 1,804.27 9,856.80 70.58%2021年06月 30日 否 补充流动资金否 43,614.62 43,614.62 43,614.62 100.00%否 承诺投资项目小计 -94,306.77 94,306.77 1,849.19 84,642.18 -- - 无 合计 -94,306.77 94,306.77 1,849.19 84,642.18 -- - 9 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、日常经营重大合同 □适用 √不适用 八、委托理财 √适用 □不适用 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品自有资金 102,200 80,200 0 合计 102,200 80,200 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 九、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要 接待对象类调研的基本情况索 接待时间接待地点接待方式接待对象内容及提供 型引 的资料 2021年 03月 04日 公司展厅实地调研机构 民生证券关 启亮 公司的经营 情况 巨潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn/）《2021年 3 月 4日投资者关系活 动记录表》 10 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 2021年 03月 11日 公司展厅实地调研机构 长城基金杨 维维、翁善 根；大成基金 刘旭、黄海 昕、朱倩；招 商证券刘荣 公司的经营 情况 巨潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn/）《2021年 3 月 11日-2021年 3月 18日投资者关系活 动记录表》 11 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东凌霄泵业股份有限公司 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 677,202,858.54 497,245,406.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 808,065,839.23 1,000,213,778.80 衍生金融资产 应收票据 应收账款 160,831,057.92 107,863,391.89 应收款项融资 2,580,961.48 3,422,600.00 预付款项 39,746,376.22 33,285,440.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,377,075.19 1,097,362.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 295,899,327.79 286,227,809.02 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 809,555.93 7,583,816.66 流动资产合计 1,986,513,052.30 1,936,939,606.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 12 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 207,282,329.35 210,039,662.85 在建工程 7,876,106.50 7,876,106.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,223,511.25 6,292,534.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,630,780.18 4,963,901.49 其他非流动资产 29,953,750.00 3,994,825.00 非流动资产合计 257,966,477.28 233,167,030.10 资产总计 2,244,479,529.58 2,170,106,636.19 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 84,933,936.10 99,999,333.86 预收款项 合同负债 47,409,523.44 43,721,486.94 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 13 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 应付职工薪酬 10,641,219.05 13,861,353.95 应交税费 3,443,089.41 6,940,092.98 其他应付款 2,638,966.15 5,011,970.41 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,797,748.52 1,501,028.75 流动负债合计 150,864,482.67 171,035,266.89 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,021,379.85 12,544,099.88 递延所得税负债 11,845,095.31 11,223,023.37 其他非流动负债 非流动负债合计 23,866,475.16 23,767,123.25 负债合计 174,730,957.83 194,802,390.14 所有者权益： 股本 253,898,352.00 253,695,277.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 776,837,900.93 773,368,473.74 减：库存股 其他综合收益 -107,272.81 -117,872.93 14 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 专项储备 1,925,477.79 2,034,824.25 盈余公积 208,329,038.29 208,329,038.29 一般风险准备 未分配利润 828,865,075.55 737,994,505.70 归属于母公司所有者权益合计 2,069,748,571.75 1,975,304,246.05 少数股东权益 所有者权益合计 2,069,748,571.75 1,975,304,246.05 负债和所有者权益总计 2,244,479,529.58 2,170,106,636.19 法定代表人：王海波主管会计工作负责人：陆凤娟会计机构负责人：陆凤娟 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 669,991,379.06 490,099,947.47 交易性金融资产 806,044,279.49 998,204,718.56 衍生金融资产 应收票据 应收账款 162,029,001.94 107,881,655.45 应收款项融资 2,580,961.48 3,422,600.00 预付款项 39,738,938.27 33,277,823.70 其他应收款 1,360,071.43 1,080,926.21 其中：应收利息 应收股利 存货 295,899,327.79 286,227,809.02 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 809,555.93 7,583,816.66 流动资产合计 1,978,453,515.39 1,927,779,297.07 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 15 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期股权投资 7,644,200.00 7,644,200.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 207,218,775.67 209,972,335.67 在建工程 7,876,106.50 7,876,106.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,223,511.25 6,292,534.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,613,014.13 4,938,281.65 其他非流动资产 29,953,750.00 3,994,825.00 非流动资产合计 265,529,357.55 240,718,283.08 资产总计 2,243,982,872.94 2,168,497,580.15 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 88,167,986.50 103,331,576.52 预收款项 合同负债 47,231,930.15 43,013,823.00 应付职工薪酬 8,517,907.15 11,078,643.55 应交税费 3,027,516.88 6,497,978.37 其他应付款 2,422,075.05 4,736,669.71 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,797,748.52 1,501,028.75 流动负债合计 151,165,164.25 170,159,719.90 16 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,021,379.85 12,544,099.88 递延所得税负债 11,839,705.38 11,220,758.31 其他非流动负债 非流动负债合计 23,861,085.23 23,764,858.19 负债合计 175,026,249.48 193,924,578.09 所有者权益： 股本 253,898,352.00 253,695,277.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 776,837,900.93 773,368,473.74 减：库存股 其他综合收益 专项储备 1,925,477.79 2,034,824.25 盈余公积 208,329,038.29 208,329,038.29 未分配利润 827,965,854.45 737,145,388.78 所有者权益合计 2,068,956,623.46 1,974,573,002.06 负债和所有者权益总计 2,243,982,872.94 2,168,497,580.15 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 431,767,511.20 242,965,910.14 其中：营业收入 431,767,511.20 242,965,910.14 利息收入 17 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 330,182,094.51 174,794,413.89 其中：营业成本 306,383,706.11 156,265,744.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,062,935.09 2,215,524.44 销售费用 3,894,100.34 5,614,382.04 管理费用 6,233,776.53 6,372,481.56 研发费用 12,979,420.60 6,182,787.00 财务费用 -2,371,844.16 -1,856,505.94 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 881,033.62 850,855.63 投资收益（损失以 “－”号 填列） 249,334.64 5,386,136.96 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 5,786,541.78 1,919,141.10 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） -2,711,811.00 -1,380,422.28 资产减值损失（损失以 “ -” 号填列） 18 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,790,515.73 74,947,207.66 加：营业外收入 262,582.68 230,826.02 减：营业外支出 1,060,000.01 300,000.00 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 104,993,098.40 74,878,033.68 减：所得税费用 14,122,528.55 10,815,184.38 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,870,569.85 64,062,849.30（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 90,870,569.85 64,062,849.30 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 90,870,569.85 64,062,849.30 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 10,600.12 49,706.53 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 10,600.12 49,706.53（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 10,600.12 49,706.53 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 19 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 10,600.12 49,706.53 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 90,881,169.97 64,112,555.83 归属于母公司所有者的综合收 益总额 90,881,169.97 64,112,555.83 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.36 0.29（二）稀释每股收益 0.36 0.29 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王海波主管会计工作负责人：陆凤娟会计机构负责人：陆凤娟 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 431,767,665.90 242,877,694.59 减：营业成本 306,793,222.62 156,592,994.79 税金及附加 2,951,609.12 2,133,201.50 销售费用 3,894,100.34 5,614,382.04 管理费用 5,855,241.59 6,099,206.06 研发费用 12,979,420.60 6,182,787.00 财务费用 -2,368,772.41 -1,856,382.44 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 755,012.91 846,448.39 投资收益（损失以 “－” 号填列） 249,334.64 5,386,136.96 20 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以 “ -” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） 5,774,042.28 1,919,141.10 信用减值损失（损失以 “-” 号填列） -2,711,840.48 -1,380,436.11 资产减值损失（损失以 “-” 号填列） 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） 二、营业利润（亏损以 “－”号填 列） 105,729,393.39 74,882,795.98 加：营业外收入 262,582.68 230,826.02 减：营业外支出 1,060,000.01 300,000.00 三、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） 104,931,976.06 74,813,622.00 减：所得税费用 14,111,510.39 10,799,455.89 四、净利润（净亏损以 “－”号填 列） 90,820,465.67 64,014,166.11（一）持续经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 90,820,465.67 64,014,166.11（二）终止经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 21 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 90,820,465.67 64,014,166.11 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 396,833,398.30 228,383,503.89 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 22 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 8,784,978.83 1,987,748.13 收到其他与经营活动有关的现 金 3,670,259.04 1,430,535.39 经营活动现金流入小计 409,288,636.17 231,801,787.41 购买商品、接受劳务支付的现 金 319,095,805.18 166,898,759.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 28,760,162.98 16,714,145.12 支付的各项税费 18,957,898.83 12,455,877.39 支付其他与经营活动有关的现 金 17,296,210.18 11,756,276.58 经营活动现金流出小计 384,110,077.17 207,825,058.09 经营活动产生的现金流量净额 25,178,559.00 23,976,729.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 405,000,000.00 485,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,183,815.99 5,386,136.96 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 408,183,815.99 490,386,136.96 23 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 45,274,028.94 31,544,549.00 投资支付的现金 210,000,000.00 580,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 255,274,028.94 611,544,549.00 投资活动产生的现金流量净额 152,909,787.05 -121,158,412.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,850,013.25 458,209,702.52 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 1,850,013.25 458,209,702.52 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 1,850,013.25 458,209,702.52 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 19,092.36 67,021.87 五、现金及现金等价物净增加额 179,957,451.66 361,095,041.67 加：期初现金及现金等价物余 额 497,245,406.88 166,801,015.38 六、期末现金及现金等价物余额 677,202,858.54 527,896,057.05 6、母公司现金流量表 单位：元 24 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 392,732,682.74 227,428,584.50 收到的税费返还 8,784,978.83 1,987,748.13 收到其他与经营活动有关的现 金 3,143,894.09 1,138,086.24 经营活动现金流入小计 404,661,555.66 230,554,418.87 购买商品、接受劳务支付的现 金 323,171,360.85 170,883,846.57 支付给职工以及为职工支付的 现金 21,799,104.38 12,673,599.25 支付的各项税费 17,930,218.67 11,940,204.59 支付其他与经营活动有关的现 金 16,629,240.47 10,894,482.82 经营活动现金流出小计 379,529,924.37 206,392,133.23 经营活动产生的现金流量净额 25,131,631.29 24,162,285.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 405,000,000.00 485,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,183,815.99 5,386,136.96 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 408,183,815.99 490,386,136.96 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 45,274,028.94 31,544,549.00 投资支付的现金 210,000,000.00 580,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 255,274,028.94 611,544,549.00 投资活动产生的现金流量净额 152,909,787.05 -121,158,412.04 三、筹资活动产生的现金流量： 25 广东凌霄泵业股份有限公司 2021年第一季度报告全文 吸收投资收到的现金 1,850,013.25 458,209,702.52 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 1,850,013.25 458,209,702.52 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 1,850,013.25 458,209,702.52 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 179,891,431.59 361,213,576.12 加：期初现金及现金等价物余 额 490,099,947.47 160,181,842.08 六、期末现金及现金等价物余额 669,991,379.06 521,395,418.20 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □是√否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 本公司租赁均为短期租赁。 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是√否 公司第一季度报告未经审计。 26 中财网
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