[一季报]建新股份:2021年第一季度报告全文
河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-021 2021年 04月 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人 (会计主管 人员 )高辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 159,012,462.67 157,856,922.15 0.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,789,913.09 27,693,911.54 -86.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 3,427,166.39 27,972,159.53 -87.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,895,663.30 -137,441,984.35 106.47% 基本每股收益（元 /股） 0.007 0.050 -86.00% 稀释每股收益（元 /股） 0.007 0.050 -86.00% 加权平均净资产收益率 0.26% 1.57% -1.31% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,624,695,410.53 1,596,913,103.91 1.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,485,584,572.71 1,481,154,766.47 0.30% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 290,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,853.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 247,514.71 减：所得税影响额 64,014.12 合计 362,746.70 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,773 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 朱守琛境内自然人 39.14% 215,768,643 161,826,482 朱泽瑞境内自然人 6.52% 35,961,440 26,971,080 黄吉芬境内自然人 3.62% 19,978,577 14,983,933 中国工商银行 股份有限公司 －富国中证红 利指数增强型 证券投资基金 境内自然人 1.34% 7,375,900 陈学为境内自然人 1.19% 6,573,469 4,930,102 朱秀全境内自然人 1.17% 6,453,224 4,839,918 基本养老保险 基金一零零六 组合 境内自然人 0.67% 3,700,000 中国建设银行 股份有限公司 －大成中证红 利指数证券投 资基金 境内自然人 0.64% 3,529,500 施利勇境内自然人 0.49% 2,692,000 陆轶智境内自然人 0.41% 2,286,828 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 朱守琛 53,942,161人民币普通股 53,942,161 朱泽瑞 8,990,360人民币普通股 8,990,360 中国工商银行股份有限公司富 国中证红利指数增强型证券 投资基金 7,375,900人民币普通股 7,375,900 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 黄吉芬 4,994,644人民币普通股 4,994,644 基本养老保险基金一零零六组 合 3,700,000人民币普通股 3,700,000 中国建设银行股份有限公司大 成中证红利指数证券投资基 金 3,529,500人民币普通股 3,529,500 施利勇 2,692,000人民币普通股 2,692,000 陆轶智 2,286,828人民币普通股 2,286,828 常鑫民 2,000,000人民币普通股 2,000,000 中国银行股份有限公司－易方 达中证红利交易型开放式指数 证券投资基金 1,860,500人民币普通股 1,860,500 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶，朱秀全为朱守琛的侄子； 其他股东关联关系或一致行动性未知。 前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 不适用 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 3、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因 拟解除限售日 期 朱守琛 161,826,482 161,826,482 董监高任期锁 定股 按照相关政策 执行 朱泽瑞 26,971,080 26,971,080 董监高任期锁 定股 按照相关政策 执行 黄吉芬 14,983,933 14,983,933 董监高任期锁 定股 按照相关政策 执行 陈学为 4,930,102 4,930,102 董监高任期锁 定股 按照相关政策 执行 朱秀全 4,839,918 4,839,918董监高任期锁按照相关政策 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 定股执行 王吉文 192,238 192,238 董监高任期锁 定股 按照相关政策 执行 高辉 184,382 184,382 董监高任期锁 定股 按照相关政策 执行 徐光武 157,500 157,500 董监高任期锁 定股 按照相关政策 执行 宋国民 112,500 112,500 董监高任期锁 定股 按照相关政策 执行 彭建民 32,812 32,812 董监高任期锁 定 按照相关政策 执行 合计 214,230,947 0 0 214,230,947 -- 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明： （1）应收账款期末金额为 104,056,818.85元，较期初增加 97.32%，主要是上年末销售回款较多，本季度末销售订单增加所致； （2）应收款项融资期末金额为 15,075,530.69元，较期初增加 41.38%，主要是本期收到的信用级别较高的银行承兑汇票增加 所致； （3）预付款项期末金额为 19,105,699.68元，较期初增加 76.80%，主要是本期预付采购货款增加所致； （4）其他应收款期末金额为 144,342,055.44元，较期初增加 3,000.93%，主要是本期土地保证金增加所致； （5）其他流动资产期末余额为 6,019,566.86元，较期初减少 31.98%，主要是本期待抵扣进项税额减少所致； （6）在建工程期末余额为 54,930,702.71元，较期初增加 79.35%，主要是本期新增在建工程项目所致； （7）递延所得税资产期末余额为 7,575,731.01元，较期初增加 73.82%，主要是本期可抵扣亏损增加所致； （8）其他非流动资产期末余额为 3,838,148.64元，较期初增加 202.95%，主要是本期预付设备款增加所致； （9）短期借款期末余额为 13,142,600.00元，较期初减少 59.72%，主要是本期归还了到期银行借款所致； （10）应付票据期末余额为 47,515,779.55元，期初余额为 0，主要是本期办理银行承兑汇票增加所致； （11）合同负债期末余额为 1,522,310.12元，较期初减少 46.56%，主要是本期收到客户款项、但履约义务未完成的业务减少 所致； （12）应付职工薪酬期末余额为 31,555.95元，较期初减少 99.21%，主要是本期发放了上年末计提的工资所致； （13）其他流动负债期末余额为 197,900.31元，较期初减少 45.31%，主要是本期收到客户款项、但履约义务未完成的业务减 少，相应的税额减少所致； （14）专项储备期末余额为 639,893.15元，期初余额为 0，主要是本期计提安全生产费增加所致。 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明： （1）报告期内，税金及附加 441,952.92元，较去年同期减少 77.44%，主要是本期应交增值税减少，致使城建税、教育费附 加减少所致； （2）报告期内，销售费用 443,817.42元，较去年同期减少 56.57%，主要是本期职工薪酬减少、业务招待费减少所致； （3）报告期内，财务费用 -4,735,668.85元，较去年同期增加 48.37%，主要是本期利息收入减少、汇兑收益减少所致； （4）报告期内，其他收益 537,614.71元，较去年同期增加 86.03%，主要是本期收到的个人所得税手续费增加所致； （5）报告期内，投资收益 -5,692.13元，较去年同期减少 101.90%，主要是本期联营企业亏损、理财投资减少所致； （6）报告期内，信用减值损失 -1,159,675.77元，较去年同期增加 23.72%，主要是本期计提应收账款坏账准备增加所致； （7）报告期内，营业外支出 112,853.89元，较去年同期减少 87.61%，主要是本期对外捐赠减少所致； （8）报告期内，利润总额为 3,398,077.19元，较去年同期减少 89.27%，主要是本期主要产品销售价格下降，毛利率降低所致； （9）报告期内，所得税费用为 -391,835.90元，较去年同期减少 109.76%，主要是本期递延所得税费用减少所致； （10）报告期内，净利润为 3,789,913.09元，较去年同期减少 86.30%，主要是本期主要产品销售价格下降，毛利率降低所致。 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明： （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 8,895,663.30元，较去年同期增加 106.47%，主要是本期发生的定期存款业 务减少、缴纳的税金减少所致； （2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 -158,050,816.58元，较去年同期减少 320.90%，主要是本期为购买土地使用 权所支付的现金增加所致； （3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 -69,146,122.08元，较去年同期减少 376.83%，主要是本期支付的承兑保证 金增加、归还短期借款所支付现金增加所致； 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 （4）报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 476,846.70元，较去年同期减少 71.47%，主要是本期汇兑收益减少 所致。 4、财务指标项目大幅变动情况与原因说明： （1）报告期内，基本每股收益、稀释每股收益为 0.007元/股，较去年同期减少 86.00%，主要是本期利润减少所致； （2）报告期内，净资产收益率 0.26%，较去年同期减少 1.31个百分点，主要是因为本期利润减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司结合国内外经济形势，适时调整产品结构及销售策略，增加市场份额，主要产品产销量均有较大幅度增 长，生产成本均不同程度降低，但由于部分产品销售价格同比滑落，毛利率降低，导致公司净利润较上年同期下降。2021 年第一季度，公司营业收入15,901.25万元，较去年同期增加0.73%；利润总额339.81万元，较去年同期下降 89.27%；归属 于上市公司股东的净利润 378.99万元，较去年同期下降86.30%。 报告期内，公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。 重大已签订单及进展情况 □适用 √不适用 数量分散的订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用 √不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □适用 √不适用 报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响 √适用 □不适用 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 前五名供应商合计采购金额（元） 54,277,568.57 49,394,187.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.97% 43.64% 公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商不存在与公司有关联关系的情形，前五大供应商的变动不会对公司生产经 营情况产生重大影响。 报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响 √适用 □不适用 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 前五名客户合计销售金额（元） 52,115,324.33 69,550,336.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.81% 44.20% 公司不存在依赖单个客户的情况，前五大客户不存在与公司有关联关系的情形，前五大客户的变动不会对公司生产经营情况 产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用 □不适用 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 报告期内，公司按照年度生产经营计划，有序推进生产经营管理工作。加强内部规范运作，提高经营管理效率；立足主 营业务，提升全员安全环保理念；致力产品研发和技术创新，增强先进技术和新产品储备优势；强化服务意识，抢抓市场机 遇。 2021年第一季度，公司资产质量良好，财务状况健康，在主营业务方面保持了持续、稳定、健康发展。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用 □不适用 1、宏观政策风险：新冠肺炎疫情对全球经济产生的重大影响以及中美贸易战的复杂性，给世界经济复苏带来了巨大冲 击。虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施，但国际市场需求将受到抑制，产品出口可能受到一定影响。公司将 及时关注国家产业政策，制定具有前瞻性的发展战略，根据国家产业政策及时调整公司发展战略和规划，以防范政策法规变 化所带来的经营风险。 2、市场风险：新冠肺炎疫情的爆发，导致公司上下游客户能否正常生产存在不确定性，部分产品销售量可能达不到预 期。公司将不断提高管理水平，加大研发投入，优化产品结构，全方位提升公司的研发实力和产品的市场竞争力；积极开拓 国内外市场，持续加大对重点客户群的业务聚集，通过提高市场份额，保障公司的盈利能力。 3、核心技术人员缺失风险：公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养，始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人 原则，通过建立一整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一大批专业技术与管理人才，调动了企业员工的主动 性和创造性，增强了企业的凝聚力。随着企业扩展，高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键，从 而对公司未来的发展产生不利影响。公司将通过建立完善的人才梯队培养和创新激励机制，解决发展过程中面临人才问题。 4、汇率风险：由于公司产品的外销比例较大，公司产品出口通常以美元为结算货币，人民币对美元汇率波动不可预测， 这种汇率波动可能对公司的出口业务产生一定影响。公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，并努力通过运用金 融工具等方式降低汇率波动带来的不利影响，尽可能减小汇兑风险。 5、环保风险：公司属于精细化工行业，在生产过程中会产生废水、废气。随着国家环保控制力度不断加强、企业环保 意识的不断提高，未来监管部门可能出台更为严格的环保标准，对化工企业提出更高的环保要求。如果公司不能及时增加环 保投入提高排放标准或通过工艺改进降低有害物含量，均会对公司正常连续的生产经营产生重大影响，进而影响公司盈利水 平。公司将继续加大环保治理资金投入，积极关注学习环保法规，不断提高公司整体的环保意识和工作水平，切实履行社会 责任。 6、安全生产风险：公司作为精细化工行业的生产企业，使用的苯类、醇类等有机原料为易燃易爆化学品，生产过程中 存在一定的安全风险，对公司的生产工艺流程和设备正常运转产生不利的影响。公司建立了完善的安全生产规章制度和安全 生产责任制，改进安全生产条件，保障和降低安全生产事故的发生。公司仍然面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机 器设备故障带来的安全生产风险。公司将持续加大安全投入，利用物联网技术和安全联锁装置进行自动化改造升级，降低安 全隐患，同时进一步加强对于员工的培训和教育，力争把安全隐患消灭在萌芽状态。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2020年11月3日，公司披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号2020-062），公司控股股 东朱守琛先生的一致行动人朱守稳女士（持有公司股份67,500股，占公司总股本比例0.01%）计划自预披露公告之日起十五 个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持部分公司股份。2021年2月24日，公司披露了《关于控股股东的一致行 动人减持股份进展情况的公告》（公告编号2021-003），减持时间过半，朱守稳女士未减持公司股份。 2、公司于2021年3月2日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，拟以自有资金人 民币13,000万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行增资；通过了《关于全资子公 司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意建新瑞祥以自有资金参与竞拍沧州临港经济技术开发区地块的土地使用权。具体内 容详见公司202 1年3月3日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对 全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-00 5）、《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-00 6）。 根据董事会决议，公司对建新瑞祥进行了增资，建新瑞祥办理完成注册资本工商变更登记。具体内容详见公司2021年 3 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 月26日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司增加注册 资本并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-008） ））。 3月18日，建新瑞祥已缴纳竞拍土地保证金14,163万元。 4月26日，公司披露了《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2021-019），建新瑞祥收到《渤海新区挂 牌出让国有建设用地使用权成交通知书》，以人民币14,213万元竞得沧州渤海新区临港经济技术开发区C-2021-12、C-2021-13 两宗土地的使用权。 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 公司控股股东朱守琛先生的一致行动 人朱守稳女士减持计划时间过半未减 持公司股份 2021年 02月 24日 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告 名称：《关于控股股东的一致行动人减 持股份进展情况的公告》（公告编号 2021-003） 2021年 03月 02日 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告 名称：《关于对全资子公司增资的公告》 （公告编号 2021-005） 公司向全资子公司建新瑞祥增资事项 2021年 03月 26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告 名称：《关于全资子公司增加注册资本 并完成工商变更登记的公告》（公告编 号 2021-008） 2021年 03月 02日 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告 名称：《关于全资子公司拟参与竞拍土 地使用权的公告》（公告编号 2021-006） 建新瑞祥参与竞拍土地使用权事项 2021年 04月 15日 巨潮资讯网（www.cninfo.com），《2020 年年度报告》第十二节财务报告“十五、 资产负债表日后事项”（公告编号 2021-011） 2021年 04月 26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告 名称：《关于全资子公司竞得土地使用 权的公告》（公告编号 2021-019） 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 河北建新化公司根据 2013年 12 严格遵守 股权激励承诺工股份有限其他承诺《上市公司 月 06日 长期有效承诺，并正 公司股权激励管 在履行中 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 理办法（试 行）》相关规 定，承诺： 公司未来不 为激励对象 依股权激励 计划获取有 关权益提供 贷款以及其 他任何形式 的财务资 助，包括为 其贷款提供 担保。 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 朱守琛 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 为了避免损 害股份公司 及其他股东 利益，本公 司控股股东 和实际控制 人朱守琛先 生向公司及 全体股东出 具了《避免 同业竞争的 承诺函 2010年 08 月 20日 长期有效 严格遵守 承诺，并正 在履行中 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当 详细说明未完成履行的具体原因不适用 及下一步的工作计划 五、募集资金使用情况对照表 □适用 √不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 七、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河北建新化工股份有限公司 2021年 04月 28日 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 659,568,069.62 827,392,498.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,017,889.71 11,053,304.52 应收账款 104,056,818.85 52,736,112.57 应收款项融资 15,075,530.69 10,663,221.51 预付款项 19,105,699.68 10,806,385.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 144,342,055.44 4,654,793.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 84,441,186.77 110,803,446.31 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,019,566.86 8,849,880.09 流动资产合计 1,042,626,817.62 1,036,959,642.65 非流动资产： 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 431,190.17 436,882.30 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 445,045,726.46 452,573,552.29 在建工程 54,930,702.71 30,626,883.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 69,184,325.97 69,628,116.18 开发支出 商誉 1,062,767.95 1,062,767.95 长期待摊费用 递延所得税资产 7,575,731.01 4,358,328.55 其他非流动资产 3,838,148.64 1,266,930.84 非流动资产合计 582,068,592.91 559,953,461.26 资产总计 1,624,695,410.53 1,596,913,103.91 流动负债： 短期借款 13,142,600.00 32,624,500.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 47,515,779.55 应付账款 49,001,378.16 50,887,151.55 预收款项 合同负债 1,522,310.12 2,848,597.04 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 代理承销证券款 应付职工薪酬 31,555.95 3,973,996.95 应交税费 843,627.27 692,636.75 其他应付款 367,232.12 417,732.12 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 197,900.31 361,835.25 流动负债合计 112,622,383.48 91,806,449.66 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,140,000.00 7,429,000.00 递延所得税负债 19,348,454.34 16,522,887.78 其他非流动负债 非流动负债合计 26,488,454.34 23,951,887.78 负债合计 139,110,837.82 115,758,337.44 所有者权益： 股本 551,249,622.00 551,249,622.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 210,151,365.83 210,151,365.83 减：库存股 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他综合收益 专项储备 639,893.15 盈余公积 139,606,795.63 139,606,795.63 一般风险准备 未分配利润 583,936,896.10 580,146,983.01 归属于母公司所有者权益合计 1,485,584,572.71 1,481,154,766.47 少数股东权益 所有者权益合计 1,485,584,572.71 1,481,154,766.47 负债和所有者权益总计 1,624,695,410.53 1,596,913,103.91 法定代表人：朱守琛主管会计工作负责人：高辉会计机构负责人：高辉 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 645,474,225.51 818,670,814.47 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,017,889.71 11,053,304.52 应收账款 104,056,818.85 52,736,112.57 应收款项融资 15,075,530.69 10,663,221.51 预付款项 19,105,699.68 10,806,385.69 其他应收款 2,712,055.44 4,654,793.68 其中：应收利息 应收股利 存货 84,441,186.77 110,803,446.31 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,019,566.86 8,849,880.09 流动资产合计 886,902,973.51 1,028,237,958.84 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 177,431,190.17 30,436,882.30 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 445,045,726.46 452,573,552.29 在建工程 54,785,702.71 30,481,883.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 48,671,134.85 49,009,908.80 开发支出 商誉 1,062,767.95 1,062,767.95 长期待摊费用 递延所得税资产 7,575,731.01 4,358,328.55 其他非流动资产 3,838,148.64 1,266,930.84 非流动资产合计 738,410,401.79 569,190,253.88 资产总计 1,625,313,375.30 1,597,428,212.72 流动负债： 短期借款 13,142,600.00 32,624,500.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 47,515,779.55 应付账款 48,996,984.72 50,882,758.11 预收款项 合同负债 1,522,310.12 2,848,597.04 应付职工薪酬 31,555.95 3,973,996.95 应交税费 843,627.27 692,636.75 其他应付款 367,232.12 417,732.12 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 197,900.31 361,835.25 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 流动负债合计 112,617,990.04 91,802,056.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,140,000.00 7,429,000.00 递延所得税负债 19,348,454.34 16,522,887.78 其他非流动负债 非流动负债合计 26,488,454.34 23,951,887.78 负债合计 139,106,444.38 115,753,944.00 所有者权益： 股本 551,249,622.00 551,249,622.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 210,151,365.83 210,151,365.83 减：库存股 其他综合收益 专项储备 639,893.15 盈余公积 139,606,795.63 139,606,795.63 未分配利润 584,559,254.31 580,666,485.26 所有者权益合计 1,486,206,930.92 1,481,674,268.72 负债和所有者权益总计 1,625,313,375.30 1,597,428,212.72 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 159,012,462.67 157,856,922.15 其中：营业收入 159,012,462.67 157,856,922.15 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 154,875,778.40 124,928,077.58 其中：营业成本 140,484,228.52 112,360,915.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 441,952.92 1,958,639.64 销售费用 443,817.42 1,021,928.24 管理费用 11,345,602.98 11,859,991.43 研发费用 6,895,845.41 6,899,628.17 财务费用 -4,735,668.85 -9,173,025.81 其中：利息费用 189,722.08 利息收入 4,164,626.09 6,595,172.08 加：其他收益 537,614.71 289,000.00 投资收益（损失以 “－”号 填列） -5,692.13 299,795.07 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -5,692.13 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） -1,159,675.77 -937,316.18 资产减值损失（损失以 “ -” 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 号填列） 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,508,931.08 32,580,323.46 加：营业外收入 2,000.00 420.00 减：营业外支出 112,853.89 910,746.92 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 3,398,077.19 31,669,996.54 减：所得税费用 -391,835.90 4,014,335.13 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,789,913.09 27,655,661.41（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 3,789,913.09 27,655,661.41 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 3,789,913.09 27,693,911.54 2.少数股东损益 -38,250.13 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 3,789,913.09 27,655,661.41 归属于母公司所有者的综合收 益总额 3,789,913.09 27,693,911.54 归属于少数股东的综合收益总 额 -38,250.13 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.007 0.050（二）稀释每股收益 0.007 0.050 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。 法定代表人：朱守琛主管会计工作负责人：高辉会计机构负责人：高辉 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 159,012,462.67 157,856,922.15 减：营业成本 140,484,228.52 112,360,915.91 税金及附加 438,200.42 1,903,651.74 销售费用 443,817.42 1,021,928.24 管理费用 11,240,586.72 11,718,920.24 研发费用 6,895,845.41 6,899,628.17 财务费用 -4,729,756.05 -9,161,228.38 其中：利息费用 189,722.08 利息收入 4,157,952.62 6,582,402.85 加：其他收益 537,614.71 289,000.00 投资收益（损失以 “－” -5,692.13 286,685.49 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -5,692.13 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以 “ -” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-” 号填列） -1,159,675.77 -937,316.18 资产减值损失（损失以 “-” 号填列） 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） 二、营业利润（亏损以 “－”号填 列） 3,611,787.04 32,751,475.54 加：营业外收入 2,000.00 420.00 减：营业外支出 112,853.89 910,746.92 三、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） 3,500,933.15 31,841,148.62 减：所得税费用 -391,835.90 4,014,335.13 四、净利润（净亏损以 “－”号填 列） 3,892,769.05 27,826,813.49（一）持续经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 3,892,769.05 27,826,813.49（二）终止经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 3,892,769.05 27,826,813.49 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 63,581,420.77 95,208,058.68 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 10,862,160.96 3,120,480.66 收到其他与经营活动有关的现 金 164,394,740.80 345,191,293.48 经营活动现金流入小计 238,838,322.53 443,519,832.82 购买商品、接受劳务支付的现 金 37,727,687.85 34,619,555.69 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 24,572,602.50 20,361,427.77 支付的各项税费 985,152.30 8,806,106.42 支付其他与经营活动有关的现 金 166,657,216.58 517,174,727.29 经营活动现金流出小计 229,942,659.23 580,961,817.17 经营活动产生的现金流量净额 8,895,663.30 -137,441,984.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 165,600,000.00 取得投资收益收到的现金 299,795.07 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 22,597.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 100,737,083.33 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 投资活动现金流入小计 266,659,475.40 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 158,050,816.58 29,010,251.73 投资支付的现金 166,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 158,050,816.58 195,110,251.73 投资活动产生的现金流量净额 -158,050,816.58 71,549,223.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 457,500.00 141,284.08 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 14,170,200.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 10,666,160.93 筹资活动现金流入小计 457,500.00 24,977,645.01 偿还债务支付的现金 19,413,900.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 189,722.08 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 50,000,000.00 筹资活动现金流出小计 69,603,622.08 筹资活动产生的现金流量净额 -69,146,122.08 24,977,645.01 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 476,846.70 1,671,335.22 五、现金及现金等价物净增加额 -217,824,428.66 -39,243,780.45 加：期初现金及现金等价物余 额 567,392,498.28 599,254,562.78 六、期末现金及现金等价物余额 349,568,069.62 560,010,782.33 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 63,581,420.77 95,208,058.68 收到的税费返还 10,862,160.96 3,120,480.66 收到其他与经营活动有关的现 金 164,388,067.33 345,178,524.25 经营活动现金流入小计 238,831,649.06 443,507,063.59 购买商品、接受劳务支付的现 金 37,727,687.85 34,175,555.69 支付给职工以及为职工支付的 现金 24,572,602.50 20,361,427.77 支付的各项税费 981,399.80 8,751,118.52 支付其他与经营活动有关的现 金 166,656,455.91 517,172,955.49 经营活动现金流出小计 229,938,146.06 580,461,057.47 经营活动产生的现金流量净额 8,893,503.00 -136,953,993.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 111,600,000.00 取得投资收益收到的现金 286,685.49 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 22,597.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 100,737,083.33 投资活动现金流入小计 212,646,365.82 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 16,420,816.58 6,756,251.73 投资支付的现金 147,000,000.00 182,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 河北建新化工股份有限公司 2021年第一季度报告全文 投资活动现金流出小计 163,420,816.58 188,856,251.73 投资活动产生的现金流量净额 -163,420,816.58 23,790,114.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 457,500.00 141,284.08 取得借款收到的现金 14,170,200.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 10,666,160.93 筹资活动现金流入小计 457,500.00 24,977,645.01 偿还债务支付的现金 19,413,900.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 189,722.08 支付其他与筹资活动有关的现 金 50,000,000.00 筹资活动现金流出小计 69,603,622.08 筹资活动产生的现金流量净额 -69,146,122.08 24,977,645.01 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 476,846.70 1,671,335.22 五、现金及现金等价物净增加额 -223,196,588.96 -86,514,899.56 加：期初现金及现金等价物余 额 558,670,814.47 583,783,379.27 六、期末现金及现金等价物余额 335,474,225.51 497,268,479.71 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是√否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
 |