[一季报]三木集团:2021年第一季度报告正文
证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2021-21 福建三木集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主 管人员)郑惠芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,762,235,463.77 1,163,060,816.48 51.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,412,320.04 15,381,799.77 6.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 15,379,868.08 85,352.85 17,919.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 86,836,870.46 -259,907,558.21 133.41% 基本每股收益（元/股） 0.0353 0.0330 6.97% 稀释每股收益（元/股） 0.0353 0.0330 6.97% 加权平均净资产收益率 1.17% 1.14% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 9,915,908,965.10 9,182,267,660.55 7.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,410,390,845.09 1,393,977,982.93 1.18% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,613.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,897,165.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 2,040.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -890,876.14 减：所得税影响额 751,678.74 少数股东权益影响额（税后） 1,222,584.24 合计 1,032,451.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,332 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福建三联投资有 限公司 国有法人 18.06% 84,086,401 0 福建阳光集团上 海实业有限公司 境内非国有法人 12.92% 60,138,758 0 质押 60,138,000 林明正 境内自然人 4.96% 23,108,838 0 中意资管－浦发 银行－中意资产 －股票精选19号 资产管理产品 其他 4.56% 21,234,425 0 华润深国投信托 有限公司－华润 信托·捷昀25号 集合资金信托计 划 其他 3.27% 15,207,112 0 林荣 境内自然人 1.77% 8,250,000 0 陈萍 境内自然人 1.67% 7,771,200 0 肖晶晶 境内自然人 1.38% 6,440,000 0 林文融 境内自然人 1.33% 6,203,910 0 上海驰泰资产管 理有限公司－兴 驰一号私募证券 投资基金 其他 1.30% 6,041,006 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建三联投资有限公司 84,086,401 人民币普通股 84,086,401 福建阳光集团上海实业有限公司 60,138,758 人民币普通股 60,138,758 林明正 23,108,838 人民币普通股 23,108,838 中意资管－浦发银行－中意资产 －股票精选19号资产管理产品 21,234,425 人民币普通股 21,234,425 华润深国投信托有限公司－华润 信托·捷昀25号集合资金信托计划 15,207,112 人民币普通股 15,207,112 林荣 8,250,000 人民币普通股 8,250,000 陈萍 7,771,200 人民币普通股 7,771,200 肖晶晶 6,440,000 人民币普通股 6,440,000 林文融 6,203,910 人民币普通股 6,203,910 上海驰泰资产管理有限公司－兴 驰一号私募证券投资基金 6,041,006 人民币普通股 6,041,006 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、上述股东中，福建三联投资有限公司、福建阳光集团上海实业有限公司与其他股东 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》（2020修订）中规定的一致 行动人；2、除此之外，公司董事会未接到其他股东函件，也未接到有关要求披露一致 行动关系的函件；3、除上述情形外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也 未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》（2020修订）中规定的一致行 动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 前10名股东中，林荣通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,250,000股，普通账户持股0股，实际合计持有8,250,000股；陈萍通过长城国瑞证券 有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,962,000股，普通账户持股5,809,200股，实 际合计持有7,771,200股；林文融通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有5,006,300股，普通账户持股1,197,610股，实际合计持有6,203,910股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比例 原因说明 应收账款 244,595,361.00 30,658,487.66 697.81% 主要是本期应收贸易货款增加所致 其他应收款 315,557,800.00 168,884,972.13 86.85% 主要是本期支付土拍保证金所致 合同负债 827,873,831.59 416,212,567.26 98.91% 主要是本期预收贸易货款及购房款增加所致 应交税费 131,263,915.06 193,315,686.07 -32.10% 主要是本期支付土增税等所致 一年内到期的非流 动负债 255,927,996.77 658,234,568.68 -61.12% 主要是归还到期借款所致 长期借款 2,041,175,343.10 1,040,940,790.31 96.09% 主要是新增抵押及保证贷款所致 利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例 原因说明 营业收入 1,762,235,463.77 1,163,060,816.48 51.52% 主要是本期贸易收入增加所致 营业成本 1,703,905,554.44 1,105,002,750.55 54.20% 主要是本期贸易收入增加，贸易成本相应增加 所致 财务费用 45,516,284.13 21,194,088.82 114.76% 主要是本期利息支出增加、利息收入下降所致 其他收益 3,952,399.68 2,150,250.23 83.81% 主要是本期收到贸易政府奖励金所致 投资收益 59,833,468.18 15,379,638.93 289.04% 主要是本期联营公司盈利所致 公允价值变动损益 -5,025,167.53 3,421,155.00 -246.89% 主要是本期金融资产投资公允价值变动所致 信用减值损失 534,791.26 -297,982.65 279.47% 主要是本期转回应收信用减值损失所致 资产处置收益 -1,613.92 20,664,852.30 -100.01% 主要是上期为政府拆迁补偿，本期为零星资产 处置所致 营业外支出 1,090,026.35 37,753.82 2787.19% 主要是本期赔偿金支出增加所致 所得税费用 184,667.62 3,706,809.15 -95.02% 主要是本期应纳税所得额减少所致 现金流量表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例 原因说明 经营活动产生的现 金流量净额 86,836,870.46 -259,907,558.21 133.41% 主要是销售商品及劳务收到的现金与采购商 品及劳务支付的现金净额，及收到其他与经营 活动有关的现金与支付其他经营活动有关的 现金净额增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 -4,426,729.87 -37,570,627.09 88.22% 主要子公司金融投资支付的现金减少所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -9,133,489.83 110,283,692.65 -108.28% 主要是本期取得借款收到的现金与偿还债务 支付的现金净额减少及本期转入受限的货币 资金增加所致 现金及现金等价物 净增加额 73,721,039.21 -187,061,750.43 139.41% 主要是经营活动及投资活动产生的现金流量 净额增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证 券 品 种 证券 代码 证券简 称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本 期 购 买 金 额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计核 算科目 资 金 来 源 基 金 驰泰一 号量化 私募基 金 40,000,000.00 公允 价值 计量 39,801,469.40 -458,366.25 0.00 0.00 0.00 0.00 39,343,103.15 交易性 金融资 产 自 有 资 金 基 金 驰泰卓 越二号 私募投 资基金 20,000,000.00 公允 价值 计量 29,280,000.00 -2,780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,500,000.00 交易性 金融资 产 自 有 资 金 境 内 外 股 票 300577 开润股 份 29,999,987.40 公允 价值 计量 26,477,146.24 -1,786,801.28 0.00 0.00 0.00 0.00 24,690,344.96 交易性 金融资 产 自 有 资 金 债 券 117166 20光线 E2 5,000,000.00 公允 价值 计量 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 交易性 金融资 产 自 有 资 金 合计 94,999,987.40 -- 100,558,615.64 -5,025,167.53 0.00 0.00 0.00 0.00 95,533,448.11 -- -- 证券投资审批董事会公 告披露日期 2020年09月04日 证券投资审批股东会公 告披露日期（如有) 不适用 注：上述证券投资业务由公司控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司开展。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 福建三木集团股份有限公司 2021年4月29日 中财网
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