[一季报]鸿路钢构:2021年第一季度报告全文
原标题:鸿路钢构:2021年第一季度报告全文 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王军民、主管会计工作负责人万胜平及会计机构负责人(会计主 管人员)张玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 3,287,599,046.76 1,377,376,558.01 138.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 182,215,738.20 41,535,265.09 338.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 126,902,259.87 26,462,011.25 379.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -287,660,032.16 15,311,814.87 -1,978.68% 基本每股收益（元/股） 0.3479 0.0793 338.71% 稀释每股收益（元/股） 0.3479 0.0793 338.71% 加权平均净资产收益率 3.00% 0.84% 2.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 16,782,607,254.75 16,207,311,756.83 3.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,160,192,914.12 5,977,977,175.92 3.05% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 7,341.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 69,945,370.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 -16,347.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,189,018.01 减：所得税影响额 17,811,903.68 合计 55,313,478.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,314 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 商晓波 境内自然人 37.46% 196,205,972 147,154,479 质押 10,000,000 邓烨芳 境内自然人 10.95% 57,367,200 质押 19,000,000 香港中央结算 有限公司 境外法人 3.05% 15,982,084 上海高毅资产 管理合伙企业 （有限合伙） －高毅邻山1 号远望基金 其他 1.43% 7,500,000 中国银行股份 有限公司－嘉 实价值精选股 票型证券投资 基金 其他 1.04% 5,432,916 商晓飞 境内自然人 1.03% 5,400,500 邓滨锋 境内自然人 1.03% 5,400,000 中国工商银行 股份有限公司 －海富通改革 驱动灵活配置 混合型证券投 资基金 其他 0.85% 4,452,286 商晓红 境内自然人 0.84% 4,408,500 3,306,375 招商银行股份 有限公司－嘉 实价值长青混 合型证券投资 基金 其他 0.83% 4,350,669 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邓烨芳 57,367,200 人民币普通股 57,367,200 商晓波 49,051,493 人民币普通股 49,051,493 香港中央结算有限公司 15,982,084 人民币普通股 15,982,084 上海高毅资产管理合伙企业（有 限合伙）－高毅邻山1号远望基 金 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 中国银行股份有限公司－嘉实 价值精选股票型证券投资基金 5,432,916 人民币普通股 5,432,916 商晓飞 5,400,500 人民币普通股 5,400,500 邓滨锋 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 中国工商银行股份有限公司－ 海富通改革驱动灵活配置混合 型证券投资基金 4,452,286 人民币普通股 4,452,286 招商银行股份有限公司－嘉实 价值长青混合型证券投资基金 4,350,669 人民币普通股 4,350,669 中国光大银行股份有限公司－ 国投瑞银创新动力混合型证券 投资基金 3,969,333 人民币普通股 3,969,333 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前十名股东中，商晓波、邓烨芳夫妇为本公司控股股东实际控制人；邓滨锋为本 公司控股股东邓烨芳的弟弟；股东商晓飞、商晓红为本公司控股股东商晓波的姐姐。 前述股东与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 较年初变动 变动原因 应收票据 6,400,000.00 22,388,421.88 -71.41% 主要系本期商业承兑票据方式结 算减少所致。 预付款项 331,687,944.87 238,357,960.47 39.16% 主要系支付采购款增加所致。 其他应收款 142,058,700.92 94,478,852.52 50.36% 主要系支付土地保证金所致。 合同负债 1,378,670,472.19 974,326,764.64 41.50% 主要系季末预收款增加所致。 一年内到期的非流动负债 29,249,516.65 - 100% 主要系一年内到期的长期借款变 动所致。 长期借款 768,341,449.96 496,543,459.28 54.74% 主要本期系长期借款增加所致。 利润表项目 2021年01-03月 2020年01-03月 较上年同期变动 变动原因 营业收入 3,287,599,046.76 1,377,376,558.01 138.69% 主要系本期生产和销售增加所 致。 营业成本 2,859,921,870.42 1,209,411,114.45 136.47% 主要系本期生产和销售增加所 致。 税金及附加 24,839,210.84 15,587,856.13 59.35% 主要系本期销售增加所致。 销售费用 27,413,196.02 9,973,351.87 174.86% 主要系本期销售增加所致。 研发支出 103,474,119.80 25,359,140.71 308.03% 主要系本期加大研发投入所致。 财务费用 33,057,287.48 16,979,654.40 94.69% 主要系本期计提可转债利息所 致。 信用减值损失 -2,516,192.44 -8,357,285.73 -69.89% 主要系销售回款增加应收账款坏 账准备减少所致。 公允价值变动收益 -16,347.93 -49,043.79 -66.67% 主要系市场股价变动所致。 投资收益 -4,834,927.01 -9,381,942.26 -48.47% 主要系本期应收票据贴现减少所 致。 资产处置收益 7,341.42 301,864.90 -97.57% 主要系上年同期处置固定资产增 加所致。 其他收益 68,945,370.51 18,914,114.61 264.52% 主要系本期确认的奖补增加所 致。 营业外支出 1,152,350.34 4,449,096.06 -74.10% 主要系上年同期捐赠支付增加所 致。 所得税费用 64,359,124.44 15,012,370.78 328.71% 主要系本期利润增加所致。 现金流量表项目 2021年01-03月 2020年01-03月 较上年同期变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -287,660,032.16 15,311,814.87 -1978.68% 主要系本期采购较大所致。 投资活动产生的现金流量净额 -155,291,001.33 -91,290,578.39 70.11% 主要系本期固定资产投入较大所 致。 筹资活动产生的现金流量净额 70,823,901.90 -99,651,316.58 -171.07% 主要系上年同期偿还到期借款较 多所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 002608 江苏 国信 547,047.46 公允 价值 计量 305,825.91 -16,347.93 0.00 0.00 0.00 0.00 289,477.98 交易 性金 融资 产 债权 抵换 合计 547,047.46 -- 305,825.91 -16,347.93 0.00 0.00 0.00 0.00 289,477.98 -- -- 证券投资审批董事会公 告披露日期 证券投资审批股东会公 告披露日期（如有) 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券 股份有限公司以公开发行方式，向社会公众公开发行可转债数量1,880万张，本次发行的可转债每张面值为人民币100元， 按面值发行，共计募集资金188,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,507.55万元(不含税)后的募集资金为186,492.45万 元，已由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称国元证券公司）于2020年10月15日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用428.30万元(不 含税)后，公司本次募集资金净额为186,064.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕5-13号）。 (二)报告期内募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 186064.15 截至期初累计发生额 项目投入 B1 72733.80 利息收入净额 B2 75.28 本期发生额 项目投入 C1 12271.00 利息收入净额 C2 82.42 截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 85004.80 利息收入净额 D2=B2+C2 157.70 应结余募集资金 E=A-D1+D2 101217.05 实际结余募集资金 F 101293.46 差异[注] G=E-F -76.41 [注]差异系尚未支付的与公开发行可转换公司债券直接相关的费用76.41万元 报告期内，公司实际使用募集资金12,271万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为82.42 万元。累计已使用募集资金85,004.80万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为157.70 万元。截至2021年3月31日，尚未使用募集资金总额为101,293.46万元。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立公司 方名称 合同订立对方 名称 合同标的 合同总金额 合同履行的进 度 本期及累计确 认的销售收入 金额 应收账款回款 情况 安徽鸿路钢结 构（集团）股 份有限公司 安徽长丰双凤 经济开发区管 理委员会 绿洲凤栖苑保 障项目钢结构 产业化项目工 程施工合同 49,860万元 项目进度为 81.28%，正在实 施中。 37,034.30万 元 36,069.9万 元 安徽鸿路钢结 构（集团）股 份有限公司 安徽长丰双凤 经济开发区管 理委员会 绿洲凤栖苑保 障房工程二标 段项目 32,502.50万 元 项目进度为 56.6%，正在实 施中。 16,847.87万 元 17,322万元 安徽鸿路钢结 构（集团）股 份有限公司与 中国电子工程 设计院有限公 司(联合体） 中共汝阳县委 党校 中共汝阳县委 党校新校区建 设项目（设计 施工总承包） 17,000万元 项目进度为 58.2%，正在实 施中。 9,029.14万元 7,650万元 安徽鸿路钢结 构（集团）股 份有限公司与 广东核力工程 勘察院和合肥 工业大学设计 院（集团）有 限公司组成的 联合体 蚌埠禹会建设 投资有限责任 公司 柴油机厂棚户 区安置房（B地 块）勘察、设 计、采购、施 工EPC总承包 项目 45,657.47万 元 项目进度为 63%，正在实施 中。 26,369.96万 元 23,528.92万 元 安徽鸿路钢结 构（集团）股 份有限公司 浙江石油化工 有限公司 浙江石化全厂 钢结构采购框 架合同 117,000万元 项目进度为 71.81%，正在实 施中。 74,352.42万 元 75,097.63万 元 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要 内容及提供 的资料 调研的基本情况索 引 2021年01月 04日 董秘办公室 实地调研 机构 国盛证券 公司经营情 况 详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构： 2021年1月4日投资 者关系活动记录表 2021年01月 05日 电话沟通 电话沟通 机构 瑞银证券 公司经营情 况 详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构： 2021年1月5日投资 者关系活动记录表 2021年01月 06日 董秘办公室 实地调研 机构 兴业证券 公司经营情 况 详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构： 2021年1月6日投资 者关系活动记录表 2021年01月 07日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券；长 江证券；泓德 基金 公司经营情 况 详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构： 2021年1月7日投资 者关系活动记录表 2021年01月 重庆生产基 实地调研 机构 兴业证券；交 公司重庆生 详见巨潮资讯 08日 地 银基金；安信 基金；中欧基 金 产基地经营 情况 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构： 2021年1月8日投资 者关系活动记录表 2021年01月 13日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券；华 安证券；永赢 基金；中信建 投证券；东方 红资管；安徽 明泽投资管 理有限公司 公司经营情 况 详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构： 2021年1月13日投 资者关系活动记录 表 2021年01月 13日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券；嘉 实基金；深圳 裕晋投资；万 家基金；申万 宏源；盘京投 资 公司经营情 况 详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构： 2021年1月13日投 资者关系活动记录 表 2021年01月 19日 电话沟通 电话沟通 机构 Citi group： TX CAPITAL： POLUNIN： OASIS： BRILLIANCE AM:FOUNTAIN CAP： EASTSPRING： OASIS： GOLDMAN SACHS：FUH WAH ASSET MANAGEMENT 公司经营情 况 详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构： 2021年1月19日投 资者关系活动记录 表 2021年01月 20日 董秘办公室 实地调研 机构 富国基金 公司经营情 况 详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构： 2021年1月20日投 资者关系活动记录 表 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,190,275,823.78 2,564,524,697.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 289,477.98 305,825.91 衍生金融资产 应收票据 6,400,000.00 22,388,421.88 应收账款 1,494,092,195.64 1,548,497,514.86 应收款项融资 40,446,512.71 56,243,870.99 预付款项 331,687,944.87 238,357,960.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 142,058,700.92 94,478,852.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 6,485,544,424.86 5,743,166,660.25 合同资产 484,043,061.61 399,113,798.42 持有待售资产 51,801,980.67 51,801,980.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 139,947,540.15 113,894,789.42 流动资产合计 11,366,587,663.19 10,832,774,373.28 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 15,033,833.53 16,250,899.00 其他权益工具投资 21,000,000.00 21,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 37,185,375.52 37,694,772.61 固定资产 3,707,288,005.88 3,733,567,847.60 在建工程 320,532,321.30 295,440,502.20 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 807,341,005.37 793,984,519.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 333,959,928.61 301,788,152.29 其他非流动资产 173,679,121.35 174,810,689.86 非流动资产合计 5,416,019,591.56 5,374,537,383.55 资产总计 16,782,607,254.75 16,207,311,756.83 流动负债： 短期借款 1,749,927,929.46 1,939,481,223.31 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,470,047,731.78 2,276,139,475.77 应付账款 934,056,172.86 1,219,549,501.40 预收款项 合同负债 1,378,670,472.19 974,326,764.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 203,094,147.78 205,400,779.39 应交税费 282,394,507.66 373,226,016.65 其他应付款 204,652,063.18 217,047,004.02 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 29,249,516.65 其他流动负债 298,312,786.47 321,961,588.09 流动负债合计 7,550,405,328.03 7,527,132,353.27 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 768,341,449.96 496,543,459.28 应付债券 1,551,662,585.05 1,532,884,220.86 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 519,979,649.45 456,975,634.45 递延所得税负债 12,591,365.86 12,591,365.86 其他非流动负债 219,433,962.28 203,207,547.19 非流动负债合计 3,072,009,012.60 2,702,202,227.64 负债合计 10,622,414,340.63 10,229,334,580.91 所有者权益： 股本 523,718,853.00 523,718,853.00 其他权益工具 346,535,652.76 346,535,652.76 其中：优先股 永续债 资本公积 2,129,615,294.00 2,129,615,294.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 134,991,578.91 134,991,578.91 一般风险准备 未分配利润 3,025,331,535.45 2,843,115,797.25 归属于母公司所有者权益合计 6,160,192,914.12 5,977,977,175.92 少数股东权益 所有者权益合计 6,160,192,914.12 5,977,977,175.92 负债和所有者权益总计 16,782,607,254.75 16,207,311,756.83 法定代表人：王军民 主管会计工作负责人：万胜平 会计机构负责人：张玲 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 659,782,005.70 671,439,397.79 交易性金融资产 289,477.98 305,825.91 衍生金融资产 应收票据 4,400,000.00 3,322,201.61 应收账款 2,397,129,634.93 2,769,220,782.79 应收款项融资 40,801,263.34 17,052,253.02 预付款项 45,735,004.40 12,922,885.48 其他应收款 3,792,273,708.85 3,130,760,475.04 其中：应收利息 应收股利 存货 1,043,085,607.66 861,529,132.37 合同资产 483,383,532.06 399,113,798.42 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,592,900.57 1,345,398.95 流动资产合计 8,468,473,135.49 7,867,012,151.38 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,886,507,252.73 1,704,724,318.20 其他权益工具投资 21,000,000.00 21,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 37,185,375.52 37,694,772.61 固定资产 568,640,234.35 585,668,691.04 在建工程 6,191,247.71 2,664,066.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 99,624,091.22 100,388,290.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 97,335,684.42 98,237,398.47 其他非流动资产 142,015,235.35 157,150,689.86 非流动资产合计 2,858,499,121.30 2,707,528,227.01 资产总计 11,326,972,256.79 10,574,540,378.39 流动负债： 短期借款 761,708,150.29 814,009,521.94 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,620,684,917.90 1,317,797,406.85 应付账款 765,029,194.68 944,859,940.84 预收款项 合同负债 584,501,050.27 449,493,203.19 应付职工薪酬 21,999,960.01 30,958,398.96 应交税费 47,489,904.42 67,931,750.82 其他应付款 1,490,053,877.42 1,140,620,978.91 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,249,516.65 0.00 其他流动负债 173,593,996.37 180,228,937.21 流动负债合计 5,466,310,568.01 4,945,900,138.72 非流动负债： 长期借款 206,250,845.81 0.00 应付债券 1,551,662,585.05 1,532,884,220.86 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,429,810.00 8,349,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 44,433,962.28 48,207,547.19 非流动负债合计 1,809,777,203.14 1,589,440,768.05 负债合计 7,276,087,771.15 6,535,340,906.77 所有者权益： 股本 523,718,853.00 523,718,853.00 其他权益工具 346,535,652.76 346,535,652.76 其中：优先股 永续债 资本公积 2,128,836,678.22 2,128,836,678.22 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 134,991,578.91 134,991,578.91 未分配利润 916,801,722.75 905,116,708.73 所有者权益合计 4,050,884,485.64 4,039,199,471.62 负债和所有者权益总计 11,326,972,256.79 10,574,540,378.39 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,287,599,046.76 1,377,376,558.01 其中：营业收入 3,287,599,046.76 1,377,376,558.01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,106,798,446.68 1,322,837,634.75 其中：营业成本 2,859,921,870.42 1,209,411,114.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 24,839,210.84 15,587,856.13 销售费用 27,413,196.02 9,973,351.87 管理费用 58,092,762.12 45,526,517.19 研发费用 103,474,119.80 25,359,140.71 财务费用 33,057,287.48 16,979,654.40 其中：利息费用 36,608,744.53 17,651,316.58 利息收入 4,545,611.35 2,925,500.39 加：其他收益 68,945,370.51 18,914,114.61 投资收益（损失以“－”号 填列） -4,834,927.01 -9,381,942.26 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -1,217,065.47 -233,573.90 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -16,347.93 -49,043.79 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -2,516,192.44 -8,357,285.73 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 7,341.42 301,864.90 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 242,385,844.63 55,966,630.99 加：营业外收入 5,341,368.35 5,030,100.94 减：营业外支出 1,152,350.34 4,449,096.06 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 246,574,862.64 56,547,635.87 减：所得税费用 64,359,124.44 15,012,370.78 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 182,215,738.20 41,535,265.09 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 182,215,738.20 41,535,265.09 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 182,215,738.20 41,535,265.09 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 182,215,738.20 41,535,265.09 归属于母公司所有者的综合收 益总额 182,215,738.20 41,535,265.09 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3479 0.0793 （二）稀释每股收益 0.3479 0.0793 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王军民 主管会计工作负责人：万胜平 会计机构负责人：张玲 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,420,252,246.28 731,011,250.12 减：营业成本 1,303,765,747.92 643,166,702.34 税金及附加 3,960,159.12 2,986,151.71 销售费用 7,628,672.64 4,240,563.19 管理费用 20,421,683.62 17,075,948.05 研发费用 57,082,716.54 16,011,438.78 财务费用 16,105,071.95 10,631,307.43 其中：利息费用 17,721,598.70 11,086,933.54 利息收入 1,887,457.43 1,996,634.53 加：其他收益 919,190.00 3,351,470.00 投资收益（损失以“－” -1,219,402.11 -233,573.90 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -1,217,065.47 -233,573.90 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -16,347.93 -49,043.79 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 1,335,000.00 -485,735.29 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 7,341.42 -4,143.71 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 12,313,975.87 39,478,111.93 加：营业外收入 2,482,644.63 407,645.75 减：营业外支出 252.28 3,046,625.72 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 14,796,368.22 36,839,131.96 减：所得税费用 3,111,354.20 5,631,289.38 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 11,685,014.02 31,207,842.58 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 11,685,014.02 31,207,842.58 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 11,685,014.02 31,207,842.58 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 3,624,817,250.55 2,089,059,822.91 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 728,751,404.16 361,650,168.65 经营活动现金流入小计 4,353,568,654.71 2,450,709,991.56 购买商品、接受劳务支付的现 金 3,289,111,728.19 1,819,214,140.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 366,772,710.29 192,484,141.83 支付的各项税费 238,686,112.97 88,180,145.41 支付其他与经营活动有关的现 金 746,658,135.42 335,519,748.50 经营活动现金流出小计 4,641,228,686.87 2,435,398,176.69 经营活动产生的现金流量净额 -287,660,032.16 15,311,814.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,124,178.44 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 40,000,000.00 投资活动现金流入小计 41,124,178.44 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 155,291,001.33 132,414,756.83 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 155,291,001.33 132,414,756.83 投资活动产生的现金流量净额 -155,291,001.33 -91,290,578.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 818,000,000.00 951,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 818,000,000.00 951,000,000.00 偿还债务支付的现金 727,358,490.57 1,033,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 19,817,607.53 17,651,316.58 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 747,176,098.10 1,050,651,316.58 筹资活动产生的现金流量净额 70,823,901.90 -99,651,316.58 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 336,667.98 782,161.08 五、现金及现金等价物净增加额 -371,790,463.61 -174,847,919.02 加：期初现金及现金等价物余 额 1,710,661,926.26 392,584,742.36 六、期末现金及现金等价物余额 1,338,871,462.65 217,736,823.34 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,685,882,928.11 912,701,263.29 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 684,750,875.31 348,814,809.03 经营活动现金流入小计 2,370,633,803.42 1,261,516,072.32 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,238,874,175.87 799,862,294.09 支付给职工以及为职工支付的 现金 51,230,310.36 39,131,686.06 支付的各项税费 24,216,422.29 26,748,122.24 支付其他与经营活动有关的现 金 1,081,560,226.09 330,905,888.06 经营活动现金流出小计 2,395,881,134.61 1,196,647,990.45 经营活动产生的现金流量净额 -25,247,331.19 64,868,081.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,124,178.44 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 1,124,178.44 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 768,422.68 5,224,338.85 投资支付的现金 183,000,000.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 183,768,422.68 5,224,338.85 投资活动产生的现金流量净额 -183,768,422.68 -4,100,160.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 （未完）  |