[一季报]浩物股份:2021年第一季度报告全文
原标题:浩物股份:2021年第一季度报告全文 四川浩物机电股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人王春秀及会计机构负责人（会计 主管人员）王春秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,024,610,511.93 497,301,585.10 106.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,768,398.45 -30,419,841.33 90.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -6,236,547.41 -31,968,691.23 80.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -52,183,146.97 -34,438,399.55 -51.53% 基本每股收益（元/股） -0.004 -0.046 91.30% 稀释每股收益（元/股） -0.004 -0.046 91.30% 加权平均净资产收益率 -0.16% -1.86% 1.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,845,912,057.79 3,030,340,975.24 -6.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,697,809,609.87 1,700,578,008.32 -0.16% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,969.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,643,904.81 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -85,880.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 9,856.64 受托经营取得的托管费收入 499,999.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,439.55 减：所得税影响额 559,322.34 合计 3,468,148.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,043 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 天津市浩翎汽车贸易有限公司 国有法人 22.22% 147,715,694 0 天津市浩物机电汽车贸易有限 公司 国有法人 15.18% 100,873,385 100,873,385 申万宏源产业投资管理有限责 任公司 境内非国有法人 8.96% 59,547,738 0 天津市浩诚汽车贸易有限公司 国有法人 7.92% 52,672,232 52,672,232 新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合 伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.55% 16,967,009 0 宁夏宁金基金管理有限公司－ 宁金丰和日利私募证券投资基 金 其他 0.90% 5,951,644 0 潘荣华 境内自然人 0.50% 3,304,400 0 北方国际信托股份有限公司－ 易富证券投资单一资金信托计 划 其他 0.46% 3,069,400 0 张积慧 境内自然人 0.41% 2,700,000 0 赵广莲 境内自然人 0.41% 2,694,347 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津市浩翎汽车贸易有限公司 147,715,694 人民币普通股 147,715,694 申万宏源产业投资管理有限责任公司 59,547,738 人民币普通股 59,547,738 新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业（有限合 伙） 16,967,009 人民币普通股 16,967,009 宁夏宁金基金管理有限公司－宁金丰和日利私 募证券投资基金 5,951,644 人民币普通股 5,951,644 潘荣华 3,304,400 人民币普通股 3,304,400 北方国际信托股份有限公司－易富证券投资单 一资金信托计划 3,069,400 人民币普通股 3,069,400 张积慧 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 赵广莲 2,694,347 人民币普通股 2,694,347 北方国际信托股份有限公司－汇富证券投资单 一资金信托计划 2,384,740 人民币普通股 2,384,740 宁夏宁金基金管理有限公司－宁金华盈6号私募 证券投资基金 2,243,312 人民币普通股 2,243,312 上述股东关联关系或一致行动的说明 天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“浩 诚汽车”）为天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）全 资子公司，构成一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东潘荣华通过普通证券账户持有公司股4,400 股，通过投资者信用证券账 户持有公司股票3,300,000股，合计持有公司股票3,304,400股；股东张积慧 通过普通证券账户持有公司股0股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,700,000股，合计持有公司股票2,700,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 同比增减（%） 变动原因 应收票据 52,679,859.34 81,223,170.29 -35.14% 主要原因系公司本报告期较多采用银行承兑汇 票背书转让支付货款所致。 合同负债 39,302,563.15 56,572,197.01 -30.53% 主要原因系公司因销售商品预收的货款减少所 致。 应付职工薪酬 11,055,654.90 19,034,796.88 -41.92% 主要原因系期初计提的工资、奖金本期发放所 致。 其他流动负债 5,102,462.18 7,550,369.42 -32.42% 主要原因系公司因销售商品预收货款减少导致 预收的销项税金减少所致。 长期应付款 —— 440,000.00 -100.00% 主要原因系应偿付的融资款项重分类为一年以 内到期的非流动负债所致。 （二）利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%） 变动原因 营业收入 1,024,610,511.93 497,301,585.10 106.03% 主要原因系本报告期公司汽车、曲轴销量和后 市场服务业务增加所致。 营业成本 935,098,393.29 458,866,101.70 103.78% 主要原因系本报告期公司汽车、曲轴销量和后 市场服务业务增加所致。 税金及附加 2,410,568.71 1,364,089.71 76.72% 主要原因系本报告期收入增加，税金相应增加 所致。 销售费用 28,511,745.79 16,747,801.74 70.24% 主要原因系本报告期收入增加，销售费用相应 增加所致。 管理费用 53,834,359.73 40,261,206.21 33.71% 主要原因系本报告期职工薪酬增加以及上年同 期社保减免所致。 研发费用 4,075,492.38 3,127,916.35 30.29% 主要原因系本报告期研发投入增加所致。 其他收益 3,643,904.81 640,876.07 468.58% 主要原因系本报告期政府补助确认收益增加所 致。 公允价值变动收益 9,856.64 —— 100.00% 主要原因系本报告期交易性金融资产公允价值 变动所致。 信用减值损失 103,453.47 -1,742,072.47 -105.94% 主要原因系本报告期计提坏账较上年同期减少 所致。 资产处置收益 -30,969.89 168,772.96 -118.35% 主要原因系本报告期处置固定资产产生净损失 所致。 营业利润 -349,748.31 -31,059,205.07 98.87% 主要原因系本报告期收入增加所致。 营业外收入 23,038.85 623,634.61 -96.31% 主要原因系上年同期收到社保减免退款所致。 营业外支出 118,359.04 193,761.04 -38.91% 主要原因系上年同期子公司支付离职员工补偿 金所致。 利润总额 -445,068.50 -30,629,331.50 98.55% 主要原因系本报告期营业利润增加所致。 所得税费用 2,323,923.07 -202,880.72 1245.46% 主要原因系本报告期部分子公司盈利计提所得 税费用所致。 净利润 -2,768,991.57 -30,426,450.78 90.90% 主要原因系本报告期利润总额增加所致。 （三）现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%） 变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 -52,183,146.97 -34,438,399.55 -51.53% 主要原因系本报告期公司支付的职工工资以 及税费增加所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -14,115,742.18 -6,341,855.39 -122.58% 主要原因系本报告期公司购建长期资产支付 现金增加所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -11,471,759.41 -58,508,919.96 80.39% 主要原因系本报告期公司偿还融资款支付的 现金减少所致。 现金及现金等价物净 增加额 -77,877,388.15 -98,182,009.09 20.68% 主要原因系本报告期公司经营活动、投资活 动、筹资活动综合产生的影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 详见下表： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 持有公司59,547,738股，占公司总股本8.96%的股东申万宏源产业 投资管理有限责任公司（以下简称“申宏产投”）因自身资金需求 计划在限售期2021年1月15日届满后于2021年1月25日起6个 月内减持其持有的公司股份，合计不超过公司总股本的3%即 19,941,435股。 2021年01月04日 http://www.cninfo.com.cn 申宏产投以人民币236,999,997.24元认购的公司非公开发行境内上 市人民币普通股（A股）59,547,738股于2021年1月18日解除限 售，上市流通。 2021年01月05日 http://www.cninfo.com.cn 公司向交易对方浩物机电及浩诚汽车发行股份及支付现金购买内 2021年03月31日 http://www.cninfo.com.cn 江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）100%股权，并签 署了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》。 根据协议内容，2020年度业绩承诺金额为7,566.72万元，内江鹏翔 2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 775.59 万元，2020年度的业绩承诺未达标，公司后续将与交易对 方浩物机电及浩诚汽车协商调整内江鹏翔2020年度业绩承诺事项 的方案。 公司根据中华人民共和国财政部于2018年12月7日发布的《关于 修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会【2018】 35号，以下简称“新租赁准则”），根据新旧准则衔接规定，公司 自2021年1月1日起施行新租赁准则。 2021年03月31日 http://www.cninfo.com.cn 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：扭亏为盈 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净利 润（万元） 2,900 -- 3,900 -2,117.66 增长 236.94% -- 284.17% 基本每股收益（元/股） 0.04 -- 0.06 -0.03 增长 233.33% -- 300.00% 业绩预告的说明 预计公司乘用车经销及汽车后市场服务业务和曲轴业务收入较上年同期均有大幅度增加，盈 利较上年同期亦大幅度增加。 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本 情况索引 2021年01月07日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司间接控股股东及其母公司重 整情况 不适用 2021年01月14日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司全资子公司内江鹏翔投资建 设的“曲轴生产线项目（二期）” 施工进度 不适用 2021年02月25日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司持股5%以上股东申宏产投 的减持情况 不适用 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川浩物机电股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 491,778,404.86 560,244,427.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 82,703.37 72,846.73 衍生金融资产 应收票据 52,679,859.34 81,223,170.29 应收账款 174,180,382.04 173,298,706.50 应收款项融资 130,484,452.19 101,627,079.73 预付款项 230,630,253.63 298,703,172.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 116,056,512.59 105,133,890.94 其中：应收利息 79,890.42 应收股利 买入返售金融资产 存货 617,695,934.54 663,817,004.63 合同资产 1,136,460.00 1,136,460.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 33,228,921.05 66,296,084.28 流动资产合计 1,847,953,883.61 2,051,552,843.67 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 8,530,000.00 8,530,000.00 长期股权投资 89,340,601.29 89,440,020.06 其他权益工具投资 689,650.60 689,650.60 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 679,576,935.68 698,690,573.89 在建工程 54,865,106.14 45,904,775.80 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 81,510,419.82 无形资产 32,132,763.18 32,420,331.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 25,719,741.67 27,081,915.05 递延所得税资产 15,622,904.96 15,045,181.43 其他非流动资产 9,970,050.84 60,985,682.84 非流动资产合计 997,958,174.18 978,788,131.57 资产总计 2,845,912,057.79 3,030,340,975.24 流动负债： 短期借款 603,213,189.03 752,207,930.35 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 37,740,000.00 35,380,000.00 应付账款 180,027,303.14 185,628,903.00 预收款项 合同负债 39,302,563.15 56,572,197.01 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,055,654.90 19,034,796.88 应交税费 49,273,665.14 50,159,640.74 其他应付款 85,027,994.79 98,214,205.59 其中：应付利息 36,438.99 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 43,233,907.58 40,306,413.28 其他流动负债 5,102,462.18 7,550,369.42 流动负债合计 1,053,976,739.91 1,245,054,456.27 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 35,323,237.00 45,105,527.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 14,976,320.63 长期应付款 440,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 4,778,423.65 4,692,543.01 递延收益 23,756,125.49 18,713,042.06 递延所得税负债 13,891,119.12 14,356,323.34 其他非流动负债 非流动负债合计 92,725,225.89 83,307,435.41 负债合计 1,146,701,965.80 1,328,361,891.68 所有者权益： 股本 664,714,511.00 664,714,511.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,360,672,795.20 1,360,672,795.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 67,948,162.86 67,948,162.86 一般风险准备 未分配利润 -395,525,859.19 -392,757,460.74 归属于母公司所有者权益合计 1,697,809,609.87 1,700,578,008.32 少数股东权益 1,400,482.12 1,401,075.24 所有者权益合计 1,699,210,091.99 1,701,979,083.56 负债和所有者权益总计 2,845,912,057.79 3,030,340,975.24 法定代表人：颜广彤 主管会计工作负责人：王春秀 会计机构负责人：王春秀 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 54,164,073.65 53,312,360.47 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,117,838.23 2,576,946.62 应收款项融资 预付款项 其他应收款 159,648,891.09 159,515,673.73 其中：应收利息 79,890.42 应收股利 16,671,320.35 16,671,320.35 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 842,693.50 1,115,699.97 流动资产合计 215,773,496.47 216,520,680.79 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,100,335,151.33 1,100,434,570.10 其他权益工具投资 689,650.60 689,650.60 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 728,314.64 692,864.61 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 440,448.12 482,002.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 16,000.00 非流动资产合计 1,102,193,564.69 1,102,315,087.87 资产总计 1,317,967,061.16 1,318,835,768.66 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 1,516,220.00 1,837,026.67 应交税费 22,693.48 28,027.84 其他应付款 60,667.31 207,956.27 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,599,580.79 2,073,010.78 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,599,580.79 2,073,010.78 所有者权益： 股本 664,714,511.00 664,714,511.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,490,463,869.04 1,490,463,869.04 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 67,948,162.86 67,948,162.86 未分配利润 -906,759,062.53 -906,363,785.02 所有者权益合计 1,316,367,480.37 1,316,762,757.88 负债和所有者权益总计 1,317,967,061.16 1,318,835,768.66 法定代表人：颜广彤 主管会计工作负责人：王春秀 会计机构负责人：王春秀 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,024,610,511.93 497,301,585.10 其中：营业收入 1,024,610,511.93 497,301,585.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,029,868,143.02 528,511,300.08 其中：营业成本 935,098,393.29 458,866,101.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,410,568.71 1,364,089.71 销售费用 28,511,745.79 16,747,801.74 管理费用 53,834,359.73 40,261,206.21 研发费用 4,075,492.38 3,127,916.35 财务费用 5,937,583.12 8,144,184.37 其中：利息费用 6,198,512.15 9,836,996.72 利息收入 1,203,564.52 1,029,606.40 加：其他收益 3,643,904.81 640,876.07 投资收益（损失以“－”号填 列） -99,418.77 -125,770.54 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -99,418.77 -125,770.54 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 9,856.64 信用减值损失（损失以“-”号 103,453.47 -1,742,072.47 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 1,281,056.52 1,208,703.89 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -30,969.89 168,772.96 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -349,748.31 -31,059,205.07 加：营业外收入 23,038.85 623,634.61 减：营业外支出 118,359.04 193,761.04 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -445,068.50 -30,629,331.50 减：所得税费用 2,323,923.07 -202,880.72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,768,991.57 -30,426,450.78 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -2,768,991.57 -30,426,450.78 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -2,768,398.45 -30,419,841.33 2.少数股东损益 -593.12 -6,609.45 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 -2,768,991.57 -30,426,450.78 归属于母公司所有者的综合收益总 额 -2,768,398.45 -30,419,841.33 归属于少数股东的综合收益总额 -593.12 -6,609.45 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.004 -0.046 （二）稀释每股收益 -0.004 -0.046 法定代表人：颜广彤 主管会计工作负责人：王春秀 会计机构负责人：王春秀 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,915,094.23 2,006,438.93 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 2,291.50 720.00 销售费用 管理费用 2,425,652.46 2,393,962.42 研发费用 财务费用 -165,291.60 -178,064.84 其中：利息费用 利息收入 174,317.96 180,849.68 加：其他收益 12,137.08 4,002.99 投资收益（损失以“－”号 -99,418.77 -125,770.54 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -99,418.77 -125,770.54 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 39,562.31 74,755.99 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -395,277.51 -257,190.21 加：营业外收入 98.00 减：营业外支出 5,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -395,277.51 -262,092.21 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -395,277.51 -262,092.21 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -395,277.51 -262,092.21 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：颜广彤 主管会计工作负责人：王春秀 会计机构负责人：王春秀 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,105,688,975.47 540,160,523.86 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 562.61 收到其他与经营活动有关的现金 57,516,921.55 130,482,864.84 经营活动现金流入小计 1,163,205,897.02 670,643,951.31 购买商品、接受劳务支付的现金 1,035,832,477.71 529,503,457.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 63,047,425.73 48,256,766.88 支付的各项税费 25,291,392.79 14,220,081.56 支付其他与经营活动有关的现金 91,217,747.76 113,102,045.38 经营活动现金流出小计 1,215,389,043.99 705,082,350.86 经营活动产生的现金流量净额 -52,183,146.97 -34,438,399.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 26,296.20 9,902.95 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 26,296.20 9,902.95 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 14,142,038.38 1,134,582.06 投资支付的现金 5,217,176.28 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,142,038.38 6,351,758.34 投资活动产生的现金流量净额 -14,115,742.18 -6,341,855.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 57,881,921.38 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,732,484.14 4,809,473.14 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 8,739,275.27 15,817,525.44 筹资活动现金流出小计 31,471,759.41 78,508,919.96 筹资活动产生的现金流量净额 -11,471,759.41 -58,508,919.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -106,739.59 1,107,165.81 五、现金及现金等价物净增加额 -77,877,388.15 -98,182,009.09 加：期初现金及现金等价物余额 524,315,901.89 593,723,917.66 六、期末现金及现金等价物余额 446,438,513.74 495,541,908.57 法定代表人：颜广彤 主管会计工作负责人：王春秀 会计机构负责人：王春秀 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,500,000.00 1,516,758.16 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 197,887.21 162,223.35 经营活动现金流入小计 3,697,887.21 1,678,981.51 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 1,309,919.95 1,385,169.31 支付的各项税费 23,202.44 43,216.78 支付其他与经营活动有关的现金 1,439,737.64 13,435,135.22 经营活动现金流出小计 2,772,860.03 14,863,521.31 经营活动产生的现金流量净额 925,027.18 -13,184,539.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 73,314.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 73,314.00 投资活动产生的现金流量净额 -73,314.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 59,547.74 筹资活动现金流出小计 59,547.74 筹资活动产生的现金流量净额 -59,547.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 851,713.18 -13,244,087.54 加：期初现金及现金等价物余额 53,312,360.47 72,204,806.16 六、期末现金及现金等价物余额 54,164,073.65 58,960,718.62 法定代表人：颜广彤 主管会计工作负责人：王春秀 会计机构负责人：王春秀 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 560,244,427.90 560,244,427.90 交易性金融资产 72,846.73 72,846.73 应收票据 81,223,170.29 81,223,170.29 应收账款 173,298,706.50 173,298,706.50 应收款项融资 101,627,079.73 101,627,079.73 预付款项 298,703,172.67 298,703,172.67 其他应收款 105,133,890.94 105,133,890.94 存货 663,817,004.63 663,817,004.63 合同资产 1,136,460.00 1,136,460.00 其他流动资产 66,296,084.28 46,624,748.05 -19,671,336.23 流动资产合计 2,051,552,843.67 2,031,881,507.44 -19,671,336.23 非流动资产： 长期应收款 8,530,000.00 8,530,000.00 长期股权投资 89,440,020.06 89,440,020.06 其他权益工具投资 689,650.60 689,650.60 固定资产 698,690,573.89 698,690,573.89 在建工程 45,904,775.80 45,904,775.80 使用权资产 87,372,097.80 87,372,097.80 无形资产 32,420,331.90 32,420,331.90 长期待摊费用 27,081,915.05 27,081,915.05 递延所得税资产 15,045,181.43 15,045,181.43 其他非流动资产 60,985,682.84 8,967,122.23 -52,018,560.61 非流动资产合计 978,788,131.57 1,014,141,668.76 35,353,537.19 资产总计 3,030,340,975.24 3,046,023,176.20 15,682,200.96 流动负债： 短期借款 752,207,930.35 752,207,930.35 应付票据 35,380,000.00 35,380,000.00 应付账款 185,628,903.00 185,628,903.00 合同负债 56,572,197.01 56,572,197.01 应付职工薪酬 19,034,796.88 19,034,796.88 应交税费 50,159,640.74 50,159,640.74 其他应付款 98,214,205.59 98,214,205.59 一年内到期的非流动负 债 40,306,413.28 40,306,413.28 其他流动负债 7,550,369.42 7,550,369.42 流动负债合计 1,245,054,456.27 1,245,054,456.27 非流动负债： 长期借款 45,105,527.00 45,105,527.00 租赁负债 15,682,200.96 15,682,200.96 长期应付款 440,000.00 440,000.00 预计负债 4,692,543.01 4,692,543.01 递延收益 18,713,042.06 18,713,042.06 递延所得税负债 14,356,323.34 14,356,323.34 非流动负债合计 83,307,435.41 98,989,636.37 （未完）  |