[一季报]蠡湖股份:2021年第一季度报告全文
无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-030 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王洪其、主管会计工作负责人吴昌明及会计机构负责人(会计主 管人员)吴昌明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 339,071,251.19 266,839,327.41 27.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,094,002.59 36,221,003.26 -66.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 10,494,735.77 29,939,008.64 -64.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 42,570,659.01 61,259,654.75 -30.51% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.17 -64.71% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.17 -64.71% 加权平均净资产收益率 0.97% 2.93% -1.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,995,436,523.34 1,904,949,793.26 4.75% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,241,587,889.06 1,248,533,055.94 -0.56% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -426,164.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,954,214.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 143,860.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,993.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,241.52 减：所得税影响额 146,878.66 合计 1,599,266.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,308 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 无锡市蠡湖至真 投资有限公司 境内非国有法人 34.75% 74,814,280 74,814,280 质押 10,350,000 无锡金茂二号新 兴产业创业投资 企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.85% 12,585,403 0 王晓君 境内自然人 2.96% 6,383,410 6,383,410 扬州经信新兴产 业创业投资中心 （有限合伙） 境内非国有法人 1.65% 3,549,392 0 江阴安益股权投 资企业（有限合 伙） 境内非国有法人 1.38% 2,972,361 0 陆柯 境内自然人 1.32% 2,851,619 0 质押 2,851,619 刘静华 境内自然人 1.23% 2,644,843 1,983,632 陆瑞兴 境内自然人 0.97% 2,091,146 0 芜湖瑞建汽车产 业创业投资有限 公司 境内非国有法人 0.93% 1,993,290 0 无锡蠡湖增压技 术股份有限公司 回购专用证券账 户 境内非国有法人 0.87% 1,871,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 无锡金茂二号新兴产业创业投资 企业（有限合伙） 12,585,403 人民币普通股 12,585,403 扬州经信新兴产业创业投资中心 （有限合伙） 3,549,392 人民币普通股 3,549,392 江阴安益股权投资企业（有限合 伙） 2,972,361 人民币普通股 2,972,361 陆柯 2,851,619 人民币普通股 2,851,619 陆瑞兴 2,091,146 人民币普通股 2,091,146 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限 公司 1,993,290 人民币普通股 1,993,290 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 回购专用证券账户 1,871,100 人民币普通股 1,871,100 王悍 1,748,079 人民币普通股 1,748,079 王利军 1,390,051 人民币普通股 1,390,051 吴巧惠 935,900 人民币普通股 935,900 上述股东关联关系或一致行动的 说明 （1）王晓君与无锡市蠡湖至真投资有限公司（以下简称“蠡湖至真”）的董事长及股东 王洪其系父女关系、与蠡湖至真的股东徐建伟系夫妻关系，王晓君同时持有蠡湖至真 6.44%的股权并担任其监事职务； （2）无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）和扬州经信新兴产业创业投资 中心（有限合伙）均系西藏金缘投资管理有限公司控制的企业，属一致行动人； （3）江阴安益股权投资企业（有限合伙）和芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司均系 上海安益资产管理集团有限公司控制的企业，属一致行动人； （4）公司未知上述其他股东的关联关系和一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中，自然人股东吴巧惠通过普通证券账户持有0股，通过投资 者信用证账户持有935,900股，合计持有935,900股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 无锡市蠡湖至真 投资有限公司 74,814,280 0 0 74,814,280 控股股东锁定股 2021/10/15 王晓君 6,383,410 0 0 6,383,410 实际控制人锁定 股 2021/10/15 吴昌明 155,470 0 0 155,470 高管锁定股 按规定解锁 刘静华 1,983,632 0 0 1,983,632 高管锁定股 按规定解锁 季梦琛 1,154,166 0 0 1,154,166 IPO承诺锁定 参照高管股份管 理规则执行 合计 84,490,958 0 0 84,490,958 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金相比上年末数增长62.21%，主要系本期储备的用于股份回购、经营付款资金增长所致； 2、交易性金融资产相比上年末数增长66.81%，主要系本期购买的保本理财金额下降所致； 3、应收票据相比上年末数下降77.35%,主要系于本期到期的应收票据托收所致； 4、应收款项融资相比上年末数增长51.63%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致； 5、其他流动资产相比上年末数下降52.52%，主要系前期购买的保本理财于本期到期所致； 6、应付票据相比上年末数增长36.34%，系本期采购规模增长所致； 7、应付职工薪酬相比上年末数下降36.95%%，主要是报告期内支付上年末年终奖所致； 8、库存股比上年末数增长100%，主要系本期为员工持股计划进行的股份回购所致； 9、营业成本相比上年同期增长41.11%，主要系本期产销规模增长所致； 10、税金及附加相比上年同期下降34.71%，主要本期可抵扣进项税额增加所致； 11、管理费用正比上年同期增长58.59%，主要系本期维修费、环保费、业务招待费增长所致； 12、财务费用相比上年同期增长201.21%，主要系本期汇兑损失增长所致； 13、其他收益相比上年同期下降71.28%，主要系本期政府补助下降所致； 14、投资收益相比上年同期增长1408.13%，主要系本期银行承兑汇票贴现利息增长所致； 15、资产减值损失相比上年同期增长116.74%，主要系本期计提存货跌价准备增长所致； 16、资产处置收益相比上年同期增长5829.66%，主要系本期资产处置损失增长所致； 17、所得税费用相比上年同期下降-56.30%，主要系本期税前利润总额下降所致； 18、经营活动产生的现金流量净额 下比上年同期下降30.51%，主要系本期 购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以 及为职工支付的现金增长所致。 19、投资活动产生的现金流量净额相比上年同期下降165.78%，主要系本期收回到期理财投资金额下降及购建固定资产支付 的现金增长所致。 20、筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期下降155.92%，主要系本期银行贷款规模增长所致； 21、 汇率变动对现金及现金等价物的影响相比上年同期下降72.12%，主要系本期产生的汇兑收益较上年同期有所下降所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 根据中国汽车工业协会统计，1-3月，我国汽车产销分别完成635.2万辆和648.4万辆，同比增长81.7%和75.6%。 报告期内，公司实现营业收入总额 33,907.13万元,同比增长27.07%；实现归属于上市公司股东的净利润1,209.40 万元，同比 下降66.61%；实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润1,049.47万元，同比下降64.95%。 公司本期净利润下降原因主要有： 1、公司采用美元结算的外销收入占比较多，与上年同期相比，美元对人民币汇率下降导致产品毛利率有所下滑； 2、由于产销业务恢复，本期用于维修费、环保费支出、业务招待费等管理费用支出增长较快； 本期非经常性损益对公司净利润的影响为159.93万元，上年同期为628.20万元。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 自公司于2021年1月7日首次回购公司股份至2021年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份1,871,100 股，占公司总股本的0.87%，最高成交价为10.670元/股，最低成交价为9.158 元/股，已支付的资金总额为 19,039,169.47 元（含交易费用）。公司的回购行为符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 44,320.97 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 27,050.91 已累计投入募集资金总额 42,659.87 累计变更用途的募集资金总额比例 61.03% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.年产600万件汽 车涡轮增压器压 气机壳产品建设 项目 是 44,320.97 18,031.34 18,031.34 100.00% 2019年 10月01 日 392.57 4,456.01 否 是 2.研发中心建设 项目 否 3,450 847.14 24.55% 2022年 01月01 日 不适 用 否 3.补充流动资金 项目 否 23,600.91 23,781.39 100.76% 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 44,320.97 45,082.25 0 42,659.87 -- -- 392.57 4,456.01 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 44,320.97 45,082.25 0 42,659.87 -- -- 392.57 4,456.01 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） “年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”未达预计效益，主要系受新冠肺炎疫情和宏观经济 的影响，市场需求出现波动，产销量未达预期，同时项目未达设计产能、材料价格上涨等因素导致产品成 本尚，产品整体毛利率有所下降所致。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 公司“年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”原计划达产后将形成年产600万件压气机壳的 生产规模，该产品配套的涡轮增压器主要下游市场为汽车市场。自公司上市以来，受贸易摩擦和宏观经济 的影响，全球汽车产销量增速低于预期。鉴于下游市场环境发生重大变化，公司存在募投项目新增产能未 来难以及时被全部消化的风险；并且公司目前已建成的募投项目竣工验收后新增年产300万件压气机壳产 能，能够满足未来一定时间内的压气机壳产销需求。本着对投资者负责的原则，为降低投资风险，改善募 投项目投资效率，提高募集资金使用效果，根据2019年11月12日召开的公司第二届董事会第十七次会 议及2019年12月4日召开的2019年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》， 公司终止了“年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”，并将剩余募集资金按照《首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目投资顺序用于“研发中心建设项目”和永久补充流动资 金。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 不适用 目实施地点变更 情况 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 根据2018年11月2日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投 入募投项目自筹资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 7,908.81万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,908.81万元。本公 司于2018年11月进行上述资金结算，截至2018年12月31日，上述资金已支付。上述募集资金置换情 况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2018〕8078号）。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 2020年12月27日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民 币3,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自 公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。公司 2021年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的金额为2,500万元理财产品，截至2021年3月31 日，上述2,500万元理财产品尚未到期。 其余募集资金1,995,781.87元存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无。 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：无锡蠡湖增压技术股份有限公司 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 94,174,370.20 58,056,033.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 25,037,933.34 15,010,000.00 衍生金融资产 应收票据 584,270.90 2,579,270.90 应收账款 386,430,014.73 406,574,803.24 应收款项融资 123,156,223.95 81,223,737.67 预付款项 29,642,761.65 31,439,602.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 646,752.65 307,050.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 452,658,594.23 422,175,528.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,615,840.97 32,886,746.87 流动资产合计 1,127,946,762.62 1,050,252,774.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 660,954,550.03 674,590,607.22 在建工程 136,391,197.88 107,307,445.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 46,339,013.08 46,655,913.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 17,387,214.25 19,687,725.31 递延所得税资产 6,417,785.48 6,455,328.17 其他非流动资产 非流动资产合计 867,489,760.72 854,697,019.04 资产总计 1,995,436,523.34 1,904,949,793.26 流动负债： 短期借款 378,735,024.05 311,204,061.10 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 123,533,323.49 90,605,229.59 应付账款 189,497,301.01 177,001,835.45 预收款项 合同负债 102,682.74 13,100.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 24,964,065.72 39,595,451.49 应交税费 1,511,777.20 1,525,686.40 其他应付款 972,455.26 648,792.65 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,703.00 1,703.00 流动负债合计 719,318,332.47 620,595,859.68 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 23,072,505.48 23,984,320.29 递延所得税负债 11,457,796.33 11,836,557.35 其他非流动负债 非流动负债合计 34,530,301.81 35,820,877.64 负债合计 753,848,634.28 656,416,737.32 所有者权益： 股本 215,316,977.00 215,316,977.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 661,814,122.64 661,814,122.64 减：库存股 19,039,169.47 其他综合收益 专项储备 盈余公积 52,482,716.55 52,482,716.55 一般风险准备 未分配利润 331,013,242.34 318,919,239.75 归属于母公司所有者权益合计 1,241,587,889.06 1,248,533,055.94 少数股东权益 所有者权益合计 1,241,587,889.06 1,248,533,055.94 负债和所有者权益总计 1,995,436,523.34 1,904,949,793.26 法定代表人：王洪其 主管会计工作负责人：吴昌明 会计机构负责人：吴昌明 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 66,240,908.89 26,983,753.34 交易性金融资产 25,037,933.34 15,010,000.00 衍生金融资产 应收票据 584,270.90 2,579,270.90 应收账款 207,862,645.79 230,087,251.81 应收款项融资 123,156,223.95 80,223,737.67 预付款项 4,651,564.75 12,513,909.61 其他应收款 101,995,906.65 144,647,819.48 其中：应收利息 应收股利 存货 196,661,324.12 170,571,523.71 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,258,951.60 14,644,595.60 流动资产合计 728,449,729.99 697,261,862.12 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 450,000,000.00 450,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 440,285,183.11 447,591,631.90 在建工程 88,984,714.32 68,555,810.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 44,486,801.38 44,741,425.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,184,212.90 12,699,537.27 递延所得税资产 6,417,785.48 6,455,328.17 其他非流动资产 非流动资产合计 1,041,358,697.19 1,030,043,733.23 资产总计 1,769,808,427.18 1,727,305,595.35 流动负债： 短期借款 214,711,635.08 187,768,002.56 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 50,312,234.26 38,661,589.70 应付账款 95,642,261.99 75,416,803.39 预收款项 合同负债 13,100.00 13,100.00 应付职工薪酬 15,486,368.77 26,674,658.71 应交税费 1,356,372.26 1,431,296.83 其他应付款 630,496.83 262,508.74 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,703.00 1,703.00 流动负债合计 378,154,172.19 330,229,662.93 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 13,027,672.04 13,425,486.83 递延所得税负债 11,457,796.33 11,836,557.35 其他非流动负债 非流动负债合计 24,485,468.37 25,262,044.18 负债合计 402,639,640.56 355,491,707.11 所有者权益： 股本 215,316,977.00 215,316,977.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 661,814,122.64 661,814,122.64 减：库存股 19,039,169.47 其他综合收益 专项储备 盈余公积 52,482,716.55 52,482,716.55 未分配利润 456,594,139.90 442,200,072.05 所有者权益合计 1,367,168,786.62 1,371,813,888.24 负债和所有者权益总计 1,769,808,427.18 1,727,305,595.35 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 339,071,251.19 266,839,327.41 其中：营业收入 339,071,251.19 266,839,327.41 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 318,177,874.27 229,275,594.77 其中：营业成本 277,093,674.43 196,366,847.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,425,412.54 2,183,085.63 销售费用 6,351,394.72 7,354,245.83 管理费用 18,024,988.94 11,365,664.35 研发费用 12,647,743.97 11,131,066.96 财务费用 2,634,659.67 874,684.45 其中：利息费用 2,015,166.96 3,963,295.85 利息收入 75,246.28 337,255.63 加：其他收益 1,959,456.02 6,823,328.08 投资收益（损失以“－”号填 列） -1,193,749.14 -79,154.48 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 27,933.34 -50,319.45 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 1,185,733.57 1,560,245.39 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -8,344,711.19 -3,850,080.48 资产处置收益（损失以“-”号填 -426,164.84 -7,187.00 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,101,874.68 41,960,564.70 加：营业外收入 68,993.32 19,387.20 减：营业外支出 1,006,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,170,868.00 40,973,951.90 减：所得税费用 2,076,865.41 4,752,948.64 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,094,002.59 36,221,003.26 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 12,094,002.59 36,221,003.26 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 12,094,002.59 36,221,003.26 归属于母公司所有者的综合收益 总额 12,094,002.59 36,221,003.26 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.06 0.17 （二）稀释每股收益 0.06 0.17 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王洪其 主管会计工作负责人：吴昌明 会计机构负责人：吴昌明 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 203,946,510.81 165,036,603.47 减：营业成本 152,747,030.96 107,232,354.79 税金及附加 1,391,546.59 2,156,235.23 销售费用 5,829,750.80 6,244,479.53 管理费用 14,588,489.73 9,447,612.06 研发费用 8,361,006.25 7,181,015.73 财务费用 1,620,298.80 812,813.40 其中：利息费用 1,169,567.22 2,319,328.98 利息收入 38,044.80 245,981.61 加：其他收益 1,120,014.48 1,226,925.46 投资收益（损失以“－”号填 列） -1,193,749.14 -37,881.34 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 27,933.34 -50,319.45 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 1,400,601.61 1,066,836.61 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -4,007,570.33 -1,620,811.35 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -320,403.38 -7,187.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,435,214.26 32,539,655.66 加：营业外收入 35,719.00 18,249.20 减：营业外支出 1,006,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 16,470,933.26 31,551,904.86 减：所得税费用 2,076,865.41 4,752,948.64 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,394,067.85 26,798,956.22 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 14,394,067.85 26,798,956.22 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 14,394,067.85 26,798,956.22 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 339,618,132.50 310,921,751.32 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 17,644,560.63 12,105,375.25 收到其他与经营活动有关的现金 19,225,644.13 37,568,851.51 经营活动现金流入小计 376,488,337.26 360,595,978.08 购买商品、接受劳务支付的现金 202,058,328.91 171,580,336.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 88,728,174.27 62,176,683.99 支付的各项税费 2,100,763.06 12,747,783.74 支付其他与经营活动有关的现金 41,030,412.01 52,831,519.40 经营活动现金流出小计 333,917,678.25 299,336,323.33 经营活动产生的现金流量净额 42,570,659.01 61,259,654.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25,000,000.00 140,000,000.00 取得投资收益收到的现金 115,927.64 623,571.79 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 38,026.82 2,300.40 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 25,153,954.46 140,625,872.19 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 58,274,757.59 27,270,311.50 投资支付的现金 25,000,000.00 25,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 83,274,757.59 52,270,311.50 投资活动产生的现金流量净额 -58,120,803.13 88,355,560.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 158,309,225.00 127,035,030.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 158,309,225.00 127,035,030.00 偿还债务支付的现金 92,593,860.28 202,653,749.45 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,066,873.28 4,159,888.18 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 19,039,169.47 筹资活动现金流出小计 113,699,903.03 206,813,637.63 筹资活动产生的现金流量净额 44,609,321.97 -79,778,607.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 321,720.97 1,153,815.39 五、现金及现金等价物净增加额 29,380,898.82 70,990,423.20 加：期初现金及现金等价物余额 29,084,664.04 45,613,447.07 六、期末现金及现金等价物余额 58,465,562.86 116,603,870.27 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 195,755,120.85 200,145,803.24 收到的税费返还 7,279,935.49 1,819,510.94 收到其他与经营活动有关的现金 11,280,871.05 15,985,690.70 经营活动现金流入小计 214,315,927.39 217,951,004.88 购买商品、接受劳务支付的现金 100,845,731.10 89,109,818.85 支付给职工以及为职工支付的现 金 59,272,902.60 44,754,720.69 支付的各项税费 2,059,371.87 12,650,750.35 支付其他与经营活动有关的现金 28,271,267.58 27,632,324.21 经营活动现金流出小计 190,449,273.15 174,147,614.10 经营活动产生的现金流量净额 23,866,654.24 43,803,390.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25,000,000.00 140,000,000.00 取得投资收益收到的现金 115,927.64 623,571.79 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 22,097.62 2,300.40 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 42,756,882.39 投资活动现金流入小计 67,894,907.65 140,625,872.19 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 33,610,727.00 23,372,762.21 投资支付的现金 25,000,000.00 25,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,818,486.79 投资活动现金流出小计 58,610,727.00 52,191,249.00 投资活动产生的现金流量净额 9,284,180.65 88,434,623.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 89,585,000.00 68,252,580.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 89,585,000.00 68,252,580.00 偿还债务支付的现金 63,300,970.00 131,159,570.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,500,974.70 2,502,399.55 支付其他与筹资活动有关的现金 19,039,169.47 筹资活动现金流出小计 83,841,114.17 133,661,969.55 筹资活动产生的现金流量净额 5,743,885.83 -65,409,389.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 362,434.83 927,932.94 五、现金及现金等价物净增加额 39,257,155.55 67,756,557.36 加：期初现金及现金等价物余额 13,635,587.78 35,548,814.61 六、期末现金及现金等价物余额 52,892,743.33 103,305,371.97 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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