[一季报]向日葵:2021年第一季度报告全文
浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曹阳、主管会计工作负责人潘卫标及会计机构负责人(会计主管 人员)吴丹琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 51,002,844.05 69,969,920.23 -27.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,760,063.44 9,876,347.37 -41.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -3,941,927.38 7,855,605.53 -150.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,216,802.30 -38,160,258.74 92.06% 基本每股收益（元/股） 0.0051 0.0088 -42.05% 稀释每股收益（元/股） 0.0051 0.0088 -42.05% 加权平均净资产收益率 3.76% 17.86% -14.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 528,274,562.63 564,444,831.14 -6.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 155,899,808.41 150,165,363.71 3.82% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 672,894.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,263,413.02 主要系本期转回前期计提的预计 负债 减：所得税影响额 3,233,976.94 少数股东权益影响额（税后） 340.00 合计 9,701,990.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 96,815 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吴建龙 境内自然人 18.15% 203,219,417 0 质押 118,800,000 浙江盈凖投资股 份有限公司 境内非国有法人 1.36% 15,279,000 0 中国银行股份有 限公司－华泰柏 瑞中证光伏产业 交易型开放式指 数证券投资基金 其他 1.30% 14,565,400 0 周建禄 境内自然人 0.61% 6,880,400 0 黄豪 境内自然人 0.52% 5,836,200 0 上海一村投资管 理有限公司－一 村椴树1号私募 证券投资基金 其他 0.52% 5,805,992 0 招商银行股份有 限公司－银华中 证光伏产业交易 型开放式指数证 券投资基金 其他 0.36% 3,990,200 0 俞相明 境内自然人 0.30% 3,413,874 2,560,405 董华健 境内自然人 0.27% 3,000,000 0 吴桥辉 境内自然人 0.25% 2,768,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴建龙 203,219,417 人民币普通股 203,219,417 浙江盈凖投资股份有限公司 15,279,000 人民币普通股 15,279,000 中国银行股份有限公司－华泰柏 瑞中证光伏产业交易型开放式指 14,565,400 人民币普通股 14,565,400 数证券投资基金 周建禄 6,880,400 人民币普通股 6,880,400 黄豪 5,836,200 人民币普通股 5,836,200 上海一村投资管理有限公司－一 村椴树1号私募证券投资基金 5,805,992 人民币普通股 5,805,992 招商银行股份有限公司－银华中 证光伏产业交易型开放式指数证 券投资基金 3,990,200 人民币普通股 3,990,200 董华健 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 吴桥辉 2,768,200 人民币普通股 2,768,200 樊雷刚 2,434,345 人民币普通股 2,434,345 上述股东关联关系或一致行动的 说明 浙江盈凖投资股份有限公司为实际控制人吴建龙关联企业。除此之外，公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司股东吴建龙除通过普通证券账户持有公司股份 199,058,817 股外，还通过国元证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,160,600股，实际合计持有公 司股份 203,219,417 股；公司股东吴桥辉东通过吴证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司股份2,768,200股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 俞相明 2,560,405 0 0 2,560,405 高管锁定股 离职后半年内股 份全部锁定限 售；离职半年后 至原聘任期届满 后6个月内每年 初按照上年末持 股数的25%解 锁；之后全部解 锁 合计 2,560,405 0 0 2,560,405 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目变动情况及原因分析 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 （%） 变动原因 应收账款 43,194,809.38 64,913,744.59 -33.46% 主要系本期应收账款回收所致 应收款项融资 16,712,810.57 9,306,074.80 79.59% 主要系本期收到的银行承兑汇票增 加所致 预付款项 7,964,540.09 6,186,429.31 28.74% 主要系本期预付货款增加所致 其他应收款 502,388.78 959,675.14 -47.65% 主要系本期收回部分其他应收款 长期待摊费用 945,476.66 1,278,930.38 -26.07% 主要系本期子公司浙江贝得药业有 限公司车间改造支出摊销所致 应付票据 52,305,358.00 76,077,596.60 -31.25% 主要系本期承兑到期付款增加所致 应付职工薪酬 2,100,886.85 5,556,970.89 -62.19% 主要系期初应付职工薪酬本期支付 所致 应交税费 1,446,686.42 2,648,522.24 -45.38% 主要系本期支付上期税款所致 （二）利润表变动情况及原因分析 单位：元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 （%） 变动原因 营业收入 51,002,844.05 69,969,920.23 -27.11% 主要系本期主营业务收入同比下降所致 营业成本 39,476,380.37 52,090,560.26 -24.22% 主要系本期营业收入减少，营业成本同时减少所致 税金及附加 286,192.35 1,098,798.77 -73.95% 主要系本期主营业务收入减少导致相关税费减少 销售费用 12,216,964.91 2,763,904.58 342.02% 主要系本期公司积极调整市场推广策略，加大推广 投入力度所致 财务费用 -1,283,831.23 423,776.66 -402.95% 主要系本期利息收入同比增加所致 其他收益 672,894.74 2,004,600.00 -66.43% 主要系本期政府补助减少所致 营业外收入 12,482,511.17 0.50 主要系本期转回前期计提的预计负债所致 营业利润 -8,523,176.60 13,939,413.19 -161.14% 主要系本期销售收入、毛利均同比下降所致 利润总额 3,740,236.42 13,925,970.97 -73.14% 主要系本期销售收入、毛利均同比下降且销售费用 同比增加所致 净利润 3,677,221.21 12,691,750.68 -71.03% 主要系本期销售收入、毛利均同比下降且销售费用 同比增加所致 （三）现金流量表变动情况及原因分析 单位：元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 （%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 7,216,802.30 -38,160,258.74 118.91% 主要系本期转回前期计提的预计负债 所致 投资活动产生的现金流量净额 -3,394,816.39 110,683,580.78 -103.07% 主要系上期收到出售浙江向日葵聚辉 新能源科技有限公司股权转让款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -80,488,933.11 100.00% 主要系本期缩减贷款规模所致 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 5,139.22 397,528.70 -98.71% 主要系本期汇率波动产生的汇兑损益 所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 本季度归属于上市公司股东的净利润为5,760,063.44元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为9,876,347.37元，较去 年同期减少41.68%，主要系本期销售收入、毛利率同比下降且销售费用同比增加所致。公司一季度实现营业收入51,002,844.05 元，较去年同期下降27.11%，本期营业成本39,476,380.37元，较去年同期下降24.22%，主要系本期营业收入减少导致营业成 本同时减少所致；本期毛利率较去年同期下降2.95%，主要系本期主要原材料采购价格同比上涨所致；本期销售费用 12,216,964.91元，较去年同期上涨342.02%，主要系本期公司积极调整市场推广策略，加大推广投入力度所致；本期财务费 用-1,283,831.23元，较去年同期下降402.95%，主要系本期利息收入同比增加所致。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司各项经营活动紧紧围绕年度经营计划进行。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、新冠疫情带来的市场需求下降的风险 国外亚太、欧美等国家疫情形势较2020年更为严峻，克拉霉素原料药产品需求下降，对公司产品出口造成不利影响，且 持续时间和影响程度存在不确定性，公司将予以密切关注，尽可能减轻对公司整体业务的不利影响。 随着国内疫情控制形势好转、各行业陆续复工复产以及国家采取一系列促进经济政策，都将助推国内经济得到较快恢复， 公司在国内市场的产销量也相应得到逐步恢复。但受疫情影响，国内民众的自我防护意识加强，出门佩戴口罩，减少人员聚 集，从一定程度上，减少了交叉感染的机会，普遍国内市场的抗生素类产品需求下降，并且药店针对感冒消炎等药品限制购 买条件，医院对部分病症检查等需要增加核酸检测，从多方面影响了民众的用药习惯。无形之中，影响抗感染类产品的药物 市场需求下降，对公司制剂产品的销量产生不利影响。 公司将继续优化市场产品销售占比，持续关注市场动态情况，积极应对国内外市场的变化。 2、医药行业政策改革变化带来的风险 随着国家多个医药政策的改革，仿制药一致性评价、药品集中采购、新《药品管理办法》、化药注册分类改革制度等制 度执行落地，药品监管部门也按照新制度的要求加大飞行检查、样品抽查等检查力度和频次，公司研发、生产、销售等环节 将因为政策的变化而提高企业内部自身的执行标准，对于公司的生产成本、人力支出、资金投入等各方面都会有影响，给企 业经营带来不确定的风险。 各省也陆续出台省级药品集中带量采购政策，其中福建省药品集中带量采购，按照集中采购文件要求，同通用名在本次 集采中采取独家中标的原则，福建市场的医院终端和配送单位在最大程度的控制产品购进，给市场带来了不确定性，影响公 司拉西地平分散片产品在该地区的销售和推广；京津冀“3+N”（山西）联盟药品联合带量采购，按照集中采购文件要求，公 司拉西地平分散片不在采购目录，不能参与本次药品集中带量采购，影响公司产品在上述地区的市场开拓工作，无法继续推 进正在商谈的推广工作，尤其是山西市场，2020年经过服务商的有效市场管理和推广，已经取得较好的市场占比，现因京津 冀“3+N”（山西）联盟药品联合带量采购文件的出台，影响公司拉西地平分散片产品在该地区的销售和推广。 公司将密切关注行业发展变化，持续提高经营管理水平，不断完善研发、生产、质量、销售等各环节的管控体系，积极 采取措施以控制和降低因政策变化引起的经营风险。 3、安全、环保、质量风险 随着国家对生产企业安全、环保的不断重视，医药化工类企业的安全、环保执行标准也是不断提升，包括《全国安全生 产专项整治三年行动计划》、《危险化学品企业安全风险隐患治理导则》、《制药工业大气污染物排放标准》、《挥发性有 机物无组织排放控制标准》等政策执行，安监部门和环保部门的日常监管力度也在持续加大。企业生产医药原料药产品，在 生产过程中涉及易燃易爆化学品和较复杂的化学反应，如操作不当、自然灾害、产生废水废渣等污染物可能会造成安全事故 或对环境会造成一定影响，从而对公司经营产生不利影响。 在严格遵循国家法律法规的基础上，公司同时制定了《质量 管理体系》、《质量风险管理程序》、《质量放行拒收管理程序》、《生产日期、批号与有效期管理》等相关的内部控制制 度，加强了公司对经营全过程的质量控制。截至本报告日，公司未发生重大产品质量事故，但不排除未来可能存在产品出现 质量问题。在采购环节，如果采购的原材料无法满足标的公司的质量标准，或是未能检测出含有缺损、杂质或是其他有害物 质，则可能会严重影响产品的质量。在生产及销售环节，运输、储存及使用过程中的不当处理，如药品被污染或变质，均有 可能对产品质量产生影响，并直接对公司的经营带来重大不利影响。 公司始终将安全、环保、质量放在首位，不断加强管理，优化生产流程，不断完善安全、环保、质量管理体系，确保产 品质量稳定提高。 4、原材料价格波动风险 报告期内，公司原材料成本占生产成本的占比较高。克拉霉素原料药的主要原材料为硫氰酸红霉素，未来如果主要的原 材料价格持续上涨或剧烈波动，公司将面临生产成本上升的风险，会对未来的经营业绩造成不利影响。 公司将加强市场预判及分析，优化原材料库存管理，积极应对，降低原材料价格波动带来的影响。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 河南天中百年新能源有限公司、郑州百年置业有限公司诉公司产品责任纠纷一案，公司部分银行账户被冻结、公司被纳 入失信被执行人名单和限制消费。截至本报告期末，该案件已执行完毕结案，并由驻马店市驿城区人民法院出具了《结案证 明》，公司前期被冻结的银行账户已全部解除冻结，驻马店市驿城区人民法院已将公司移出失信被执行人名单，限制消费等 措施也一并解除。具体内容详见公司分别于2020年4月28日、2020年8月28日、2020年10月29日、2021年1月28日、2021年2 月24日、2021年3月1日、2021年3月19日、2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《2019年年度报告》、《2020年半年度报告》、 《2020年第三季度报告》、《2020年度业绩预告》、《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司诉讼事项进展的 公告》、《关于公司银行账户解除冻结暨诉讼事项进展的公告》、《2020年年度报告》。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 201,764,383.38 225,642,535.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 43,194,809.38 64,913,744.59 应收款项融资 16,712,810.57 9,306,074.80 预付款项 7,964,540.09 6,186,429.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 502,388.78 959,675.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 76,004,997.29 74,357,718.99 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,043,101.25 2,006,314.42 流动资产合计 348,187,030.74 383,372,492.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 409,613.26 435,232.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 139,020,368.48 143,025,590.58 在建工程 18,589,908.67 17,115,490.72 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 18,538,661.83 16,633,592.08 开发支出 1,924,528.30 1,924,528.30 商誉 长期待摊费用 945,476.66 1,278,930.38 递延所得税资产 35,683.69 35,683.69 其他非流动资产 623,291.00 623,291.00 非流动资产合计 180,087,531.89 181,072,338.75 资产总计 528,274,562.63 564,444,831.14 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 52,305,358.00 76,077,596.60 应付账款 30,843,440.43 30,842,435.71 预收款项 5,585,688.00 5,585,688.00 合同负债 1,918,449.08 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,100,886.85 5,556,970.89 应交税费 1,446,686.42 2,648,522.24 其他应付款 63,897,251.62 65,051,212.96 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 249,398.38 流动负债合计 156,179,311.32 187,930,273.86 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 65,151,646.88 72,549,660.58 递延收益 32,232,192.93 32,905,087.67 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 97,383,839.81 105,454,748.25 负债合计 253,563,151.13 293,385,022.11 所有者权益： 股本 1,119,800,000.00 1,119,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 249,462,202.04 249,462,202.04 减：库存股 其他综合收益 -7,590,386.74 -7,564,768.00 专项储备 盈余公积 74,841,535.04 74,841,535.04 一般风险准备 未分配利润 -1,280,613,541.93 -1,286,373,605.37 归属于母公司所有者权益合计 155,899,808.41 150,165,363.71 少数股东权益 118,811,603.09 120,894,445.32 所有者权益合计 274,711,411.50 271,059,809.03 负债和所有者权益总计 528,274,562.63 564,444,831.14 法定代表人：曹阳 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人：吴丹琳 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 71,970,693.82 68,950,164.25 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 11,647,992.87 应收款项融资 6,217,852.45 5,453,670.00 预付款项 2,824,911.50 1,082,799.84 其他应收款 344,062.09 579,805.14 其中：应收利息 应收股利 存货 107,939.24 107,939.24 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,043,101.25 2,006,314.42 流动资产合计 83,508,560.35 89,828,685.76 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 194,616,263.23 194,616,263.23 其他权益工具投资 409,613.26 435,232.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 46,607,494.37 47,585,153.00 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 271,844.26 410,101.09 递延所得税资产 其他非流动资产 359,291.00 359,291.00 非流动资产合计 242,264,506.12 243,406,040.32 资产总计 325,773,066.47 333,234,726.08 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,790,404.47 2,530,608.06 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 291,884.85 1,607,968.89 应交税费 85,159.01 95,387.93 其他应付款 51,923,111.33 60,106,053.99 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 56,090,559.66 64,340,018.87 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 65,151,646.88 72,549,660.58 递延收益 32,232,192.93 32,905,087.67 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 97,383,839.81 105,454,748.25 负债合计 153,474,399.47 169,794,767.12 所有者权益： 股本 1,119,800,000.00 1,119,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 43,939,602.99 43,939,602.99 减：库存股 其他综合收益 -7,590,386.74 -7,564,768.00 专项储备 盈余公积 71,688,682.29 71,688,682.29 未分配利润 -1,055,539,231.54 -1,064,423,558.32 所有者权益合计 172,298,667.00 163,439,958.96 负债和所有者权益总计 325,773,066.47 333,234,726.08 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 51,002,844.05 69,969,920.23 其中：营业收入 51,002,844.05 69,969,920.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 59,662,225.69 58,992,947.11 其中：营业成本 39,476,380.37 52,090,560.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 286,192.35 1,098,798.77 销售费用 12,216,964.91 2,763,904.58 管理费用 7,347,309.17 8,192,717.47 研发费用 1,619,210.12 2,006,357.93 财务费用 -1,283,831.23 423,776.66 其中：利息费用 1,870,926.93 利息收入 1,327,212.04 682,844.65 加：其他收益 672,894.74 2,004,600.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 678,953.23 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -8,938.83 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -527,750.87 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 278,886.84 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,523,176.60 13,939,413.19 加：营业外收入 12,482,511.17 0.50 减：营业外支出 219,098.15 13,442.72 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,740,236.42 13,925,970.97 减：所得税费用 63,015.21 1,234,220.29 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,677,221.21 12,691,750.68 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 3,677,221.21 12,691,750.68 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 5,760,063.44 9,876,347.37 2.少数股东损益 -2,082,842.23 2,815,403.31 六、其他综合收益的税后净额 -25,618.74 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -25,618.74 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 -25,618.74 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 -25,618.74 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 3,651,602.47 12,691,750.68 归属于母公司所有者的综合收益 总额 5,734,444.70 9,876,347.37 归属于少数股东的综合收益总额 -2,082,842.23 2,815,403.31 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0051 0.0088 （二）稀释每股收益 0.0051 0.0088 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：曹阳 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人：吴丹琳 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 280,776.14 306,394.38 减：营业成本 913,471.65 248,275.17 税金及附加 2,219.00 5,244.00 销售费用 13,998.71 管理费用 3,129,607.90 2,027,739.81 研发费用 财务费用 -304,307.51 1,386,869.78 其中：利息费用 1,868,421.37 利息收入 322,906.99 236,761.29 加：其他收益 672,894.74 488,000.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 517,067.34 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -527,750.87 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 278,886.84 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,315,071.03 5,491,389.65 加：营业外收入 12,481,511.17 减：营业外支出 219,098.15 394.18 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 8,947,341.99 5,490,995.47 减：所得税费用 63,015.21 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,884,326.78 5,490,995.47 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 8,884,326.78 5,490,995.47 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -25,618.74 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 -25,618.74 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 -25,618.74 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 8,858,708.04 5,490,995.47 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 50,495,120.75 63,151,730.52 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 553,351.33 收到其他与经营活动有关的现金 49,440,145.40 2,833,971.75 经营活动现金流入小计 100,488,617.48 65,985,702.27 购买商品、接受劳务支付的现金 47,954,304.25 21,549,026.55 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 13,195,818.90 8,680,020.61 支付的各项税费 3,525,062.94 11,451,334.39 支付其他与经营活动有关的现金 28,596,629.09 62,465,579.46 经营活动现金流出小计 93,271,815.18 104,145,961.01 经营活动产生的现金流量净额 7,216,802.30 -38,160,258.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 92,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,314,974.99 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 119,210,501.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 212,525,475.99 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 3,394,816.39 341,895.21 投资支付的现金 47,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 54,000,000.00 投资活动现金流出小计 3,394,816.39 101,841,895.21 投资活动产生的现金流量净额 -3,394,816.39 110,683,580.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 197,494.44 筹资活动现金流入小计 30,197,494.44 偿还债务支付的现金 92,670,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 17,823,198.40 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 193,229.15 筹资活动现金流出小计 110,686,427.55 筹资活动产生的现金流量净额 -80,488,933.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 5,139.22 397,528.70 五、现金及现金等价物净增加额 3,827,125.13 -7,568,082.37 加：期初现金及现金等价物余额 111,861,749.06 148,791,731.42 六、期末现金及现金等价物余额 115,688,874.19 141,223,649.05 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,794,105.83 15,639,223.83 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 16,936,997.50 1,035,230.97 经营活动现金流入小计 27,731,103.33 16,674,454.80 购买商品、接受劳务支付的现金 1,390,063.78 17,007,919.35 支付给职工以及为职工支付的现 金 3,104,477.86 1,386,703.29 支付的各项税费 3,034.58 1,760,064.53 支付其他与经营活动有关的现金 16,265,469.26 54,743,941.89 经营活动现金流出小计 20,763,045.48 74,898,629.06 经营活动产生的现金流量净额 6,968,057.85 -58,224,174.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 119,210,001.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 119,210,001.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 115,199.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 115,199.00 投资活动产生的现金流量净额 119,094,802.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 92,670,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,823,198.40 支付其他与筹资活动有关的现金 193,229.15 筹资活动现金流出小计 95,686,427.55 筹资活动产生的现金流量净额 -65,686,427.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -14,488.98 68,005.97 五、现金及现金等价物净增加额 6,953,568.87 -4,747,793.84 加：期初现金及现金等价物余额 31,838,315.65 106,998,682.42 六、期末现金及现金等价物余额 38,791,884.52 102,250,888.58 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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