[一季报]中光防雷:2021年第一季度报告全文
原标题:中光防雷:2021年第一季度报告全文 四川中光防雷科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 定 - 2021 - 003 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季 报的董事会会议。 公司负责人王雪颖、主管会计工作负责人汪建华及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 康厚建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 97,777,477.77 56,838,078.13 72.03% 归属于上市公司股 东的净利润（元） 13,260,617.00 14,630,515.63 - 9.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 12,697,981.70 - 3,483,841.25 464.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 7,457,020.19 5,547,224.35 - 234.43% 基本每股收益（元 / 股） 0.0408 0.0451 - 9.53% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0408 0.0451 - 9.53% 加权平均净资产收益率 1.46% 1.65% - 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,075,908,057.83 1,077,013,271.15 - 0.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 919,289,847.33 901,611,706.11 1.96% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 5,594.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或 定量享受的政府补助除外） 670,805.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,497.75 减：所得税影响额 106,214.62 少数股东权益影响额（税后） 39,858.96 合计 562,635.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,289 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 四川中光高技术研 究所有限责 任公司 境内非国有法人 40.98% 133,276,450 上海广信科技发展 有限公司 境内非国有法人 9.61% 31,263,651 质押 24,768,900 王雪颖 境内自然人 6.68% 21,725,241 16,293,931 何亨文 境内自然人 0.37% 1,218,592 浦忠琴 境内自然人 0.32% 1,040,700 史俊伟 境内自然人 0.28% 913,244 邢成 境内自然人 0.28% 895,400 史淑红 境内自然人 0.27% 893,860 潘玲 境内自然人 0.22% 705,100 杨国华 境内自然人 0.18% 570,000 427,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川中光高技术研究所有限责任公司 133,276,450 人民币普通股 133,276,450 上海广信科技发展有限公司 31,263,651 人民币普通股 31,263,651 王雪颖 5,431,310 人民币普通股 5,431,310 何 亨文 1,218,592 人民币普通股 1,218,592 浦忠琴 1,040,700 人民币普通股 1,040,700 史俊伟 913,244 人民币普通股 913,244 邢成 895,400 人民币普通股 895,400 史淑红 893,860 人民币普通股 893,860 潘玲 玲 705,100 人民币普通股 705,100 岳桂英 564,146 人民币普通股 564,146 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人为王雪颖。王雪颖通过股东四川中光高技术研究所有限责任公 司间接 持有公司股份 10630.13 万股，王雪颖直接持有公司股份 21,725,241 股， 合计持有股份占公司总股本的 39.37% 。杨国华与王雪颖系夫妻关系，未知其余 的前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动关 系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有） 公司股东 浦忠琴 通过 申万宏源证券有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 1,040,700 股，实际合计持有 1,040,700 股。公司股东 邢成 通过 申万宏源证券有 限公司 客户信用交易担保证券账户持有 895 , 400 股，实际合计持有 895,400 股 。 公司股东 潘玲玲 除通过普通证券账户持有 68,600 股外，还通过 国信证券股份有 限公司 客户信用交易担保证券账户持有 636,500 股，实际合计持有 705,100 股。 公司股东岳桂英通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 564,146 股，实际合计持有 564,146 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限售 股数 本期增加限 售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王雪颖 18,714,106 2,420,175 0 16,293,931 高管锁定 2022 - 1 - 01 ，解除数量为所持股份的 25% 。 杨国华 427,500 0 0 427,500 高管锁定 2022 - 1 - 01 ，解除数量为所持股份的 25% 。 周辉 320,625 80,156 0 240,469 高管锁定 2022 - 1 - 01 ，解除数量为所持股份的 25% 。 汪建华 270,750 67,688 0 203,062 高管锁定 2022 - 1 - 01 ，解除数量为所持股份的 25% 。 许慧民 120,234 30,000 0 90,234 高管锁定 2022 - 1 - 01 ，解除数量为所持股份的 25% 。 雷成勇 16,125 0 0 16,125 高管锁定 2022 - 1 - 01 ，解除数量为所持股份的 25% 。 合计 19,869,340 2,598,019 0 17,271,321 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减比例 变动原因 应收票据 13,247,353.41 26,546,115.80 - 50.10% 主要系期初应收票据大部 分 已到账，本报告期收到的银行承兑 汇票按照金融工具准则将相关 应收票据重分类到应收款项融资 所致。 应收款项融资 12,149,976.62 3,214,603.73 277.96% 主要系本报告期收到的银行承兑汇票按照金融工具准则将相关 应收票据重分类到应收款项融资所致。 其他应收款 11,419,965.17 8,539,911.31 33.72% 主要系本期支付的投标保证金和应收的存款利息增加所致。 合同资产 2,683,637.29 4,328,827.73 - 38.01% 主要系本期收回前期工程质量保金增加所 致。 在建工程 - 143,267.69 - 100.00% 主要系自制设备本期完工转固所致。 合同负债 4,718,175.43 2,566,388.51 83.84% 主要系本期收到的预收款项增加所致。 其他流动负债 566,463.44 336,984.24 68.10% 主要系本期收到的预收款项增加，相应列示的增值税税金增加 所致。 利润表项目 2021 年 1 - 3 月 2020 年 1 - 3 月 增减比例 变动原因 营业收 入 97,777,477.77 56,838,078.13 72.03% 主要系公司本报告期销售收入增加，特别是外销收入增加较大， 相应营业收入增加所致。 营业成本 63,301,218.28 42,802,613.15 47.89% 主要系公司本报告期营业收入增加，相应营业成本增加所致。 销售费用 9,196,574.57 6,812,750.36 34.99% 主要系公司本报告期营业收入增加，营销力度加强，相应销售 费用增加所致。 研发费用 11,747,711.92 8,598,768.94 36.62% 主要系本期继续增加对射频器件、磁性器件和无线通信产品如 小基站等新产品的投入，研发人员增加，研发费用增加所致。 其他收益 670,805.99 1,155,574.44 - 41.95% 主要系本期收到的的政府补助较上期减少所致。 投资收益（损失以 “ － ” 号填列） 2,251,965.93 584,840.56 285.06% 主要系公司 本 报告期收到的银行理财收益较上期增加所致。 信用减值损 失（损失 以 “ - ” 号填列） 786,343.17 - 1,865,756.50 - 142.15% 主要系公司本报告期应收账款回款较好，相应冲回的坏账准备 增加所致。 营业外收入 47,637.75 20,155,433.65 - 99.76% 主要系公司上年同期按照《重大资产重组终止协议之补充协议》 确认应收赔偿金 2000 万元。 现金流量表项目 2021 年 1 - 3 月 2020 年 1 - 3 月 增减比例 变动原因 销售商品、提供劳务 收到的现金 117,281,791.73 89,553,510.01 30.96 % 主要系公司 2020 年第四季度的营业收入较 2019 年第四季度大幅 增加，按照平均帐期计算，本报告期到期收回的款项较上年同 期增加所致。 收到的税费返还 2,200,241.58 794,352.37 176.99% 主要系公司本报告期收到的出口退税较上年同期增加所致。 收到其他与经营活动 有关的现金 2,254,314.59 1,563,078.55 44.22% 主要系公司本报告期收回投标或者履约保证金较上期增加所 致。 购买 商品、接受劳务 支付的现金 84,388,531.01 49,230,315.54 71.42% 主要系公司本报告期销售收入增加，相应为采购原材料支付的 货款增加所致。 支付给职工以及为职 工支付的现金 26,904,022.25 20,445,321.34 31.59% 主要系公司本报告期订单增加，员工人数增加，相应支付的职 工薪酬增加所致。 支付其他与投资活动 有关的现金 214,000,000.00 102,100,000.00 109.60% 主要系本期购买的银行理财产品较 上年同期增加所致。 吸收投资收到的现金 4,405,941.00 503,442.00 775.16% 主要系子公司部 分 员工在本期进行股票期权行权，公司收到的 投资款增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司报告期内实现营业收入 9777.75 万 元，比上年同期增加 4093.94 万 元 ，增长 72.03% ， 主要系 出口收入增加 2573.77 万元，增长 244.56% ； 归属于上市公司股东净利润 1326.06 万 元，比上年同期下降 9.36% ； 归属于上市公司股东的扣除非经 常 性损益 的 净利润 为 1269.80 万 元，比上年同期增加 464.48% 。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 研发内容及目标 目前进展 1 5G AC防雷模块 根据通信行业某客户定制需求，研发5G专用AC防雷模块。 批量交付 2 AC防雷模块 根据通信行业某客户定制需求，研发AC防雷模块。 设计定型，小批交付 3 5G AC防雷模块 根据通信行业某客户定制需求，研发AC防雷模块。 批量交付 4 5G DC防雷产品 根据通信行业某客户定制需求，研发5G专用产品。 大批量销售 5 5G DC防雷模块 根据通信行业某客户定制需求，研发5G专用防雷模块。 小批量阶段 6 5G DCDU 根据通信行业某客户定制需求，研发5G专用DCDU。 大批量阶段 7 雷电预警系统 完成了军工定型准备工作。 小批量阶段 8 强电磁脉冲防护 与军工合作研发强电磁脉冲防护产品。 设计定型 9 军用电源防雷箱 根据军方要求完成多款产品。 设计定型 10 铁道专用防雷模块 多款产品研发及多款产品CRCC认证资料提交。 批量生产 11 铁道专用防雷箱（柜） 多款产品研发。 批量生产 12 雷电监测关键技术 研究 开展高性能雷电流探测、传感相关技术、故障定位、故障类型判定等雷 电监测关键技术的研究，进一步提升公司雷电监测等产品的产品性能。 批量生产 13 雷电监测产品 采集雷电流的峰值或波形，实现雷电流的全参数监测。在供电方式，雷 电信号处理、监控组网形式等方法进行研究。研发适合不同系统的雷电 监测产品，针对新能源、电力、石化、通信、建筑等行业需求研发系列 化产品。 批量生产 14 智能SPD 开发具有雷电检测、集中告警等功能的一体化或分体式智能化SPD。并根 据市场需求进行定制化开发。 小批量生产 15 分布式故障定位系 统 根据电力行业需求，研发一款适用于配网的输电线路故障定位、故障类 型识别、雷击类型识别功能的产品，产品正在研究研发中。 样机研发 16 铁路系统防雷监测 系统 系统能够实时、准确地监测到铁路防雷系统的工作状态及参数，采集电 缆温度、地线的工频电流、雷电流参数、防雷器状态参数等，并通过本 地及远程实时告警，实现铁路防雷系统的智能监测，故障原因分析。 批量生产 17 小型化电源SPD 研发系列小型化SPD产品，满足被保护电子设备日益小型化的发展需求。 批量生产 18 风电系统专用SPD 满足风电客户雷电防护定制需求。 批量生产 19 光伏电源浪涌保护 器 提供一种用于光伏电源的小型化浪涌保护器，通过欧盟及北美认证，可 全球广泛销售。 批量生产 20 内置过流保护器的 SPD产品开发 SPD具有内部过流保护装置，不需要外部断路器或后备保护装置。 小批量生产 21 通信磁性元件 为5G基站研发磁性元器件。 大批量生产 22 汽车磁性元件 为车载DC/DC及OBC提供磁性元器件。 小批量生产 23 防护元件开发 开发满足通用市场需求以及大客户定制的元件类电磁防护系列产品。 样品及测试阶段 24 无线产品 完成多款无线产品设计，开始批量销售。 批量生产 25 充电基础设施雷电 防护产品开发 针对充电基础设施的防雷需求，在常规产品基础上开展系统解决方案研 究及产品的系列化开发，满足不同客户群的差异化需求。 小批量生产 26 移动车辆雷电防护 装置 针对特殊移动车辆，结合其整体防雷需求，将直击雷防护和过电压/过电 流防护系统考虑，相关产品根据被保护对象的具体需求，以产品组合的 方式为设备提供全方位保护。 小批量生产 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大 变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前五大供应商采购金额1409.79万元，占报告期内采购总额的比例为21.75%。2020年同期，公司前五大供 应商采购金额为1071.61万元，占采购总额的比例为26.70%。报告期内，公司前五大供应商与上年同期相比有一名发生变化。 前五大供应商的变化情况不会对公司未来经营情况产生重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前五大客户销售收入的合计金额为4961.48万元，占报告期营业收入的比例为50.74%。2020年同期，前 五大客户销售收入的合计金额为3115.43万元，占上年同期营业收入的比例为54.81%。报告期内，公司前五大客户与上年相 比有一家客户发生变化。本期前五大客户的销售额较上年同期增加，前五大客户的变化情况不会对公司未来经营情况产生重 大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1. 宏观经济波动风险 通信产业是国家战略性基础产业，铁路建设及铁路网络的搭建是国家战略性、先导性、关键性重大基础设施工程，行业 发展会受到国家宏观经济波动的影响。公司的主营业务和主要市场拓展领域都涉及上述行业，业绩会受到宏观经济波动和下 游行业周期性波动的影响，如果上述行业 的投入放缓，下游客户削减设备采购规模，则将对公司产品制造业务产生不利影响， 从而对公司未来的销售产生不利影响。 受全球宏观流动性及供求关系影响，有色金属、原油、电子元器件等制造业材料成本已经出现上涨，导致生产企业的产 品成本和物流成本增加。公司产品的主要原材料为电子元器件、印制板、塑胶件、五金材料，如果主要原材料价格保持长期 上涨趋势，则将导致公司产品成本持续增加，从而对公司未来的经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将密切关注国家政策导向，在巩固已有市场的前提下，采取加大市场开发力度等措施，同时公司 已经进 一步加强业务结构调整，努力降低公司业务对特定行业的依赖，不断提升已有产品的运用领域和市场占有率，同时密切关注 原材料的价格趋势，科学合理地采取成本控制措施，努力降低产品成本。 2. 新冠肺炎疫情持续影响风险 公司报告期内营业收入按地区分为内销和出口，占比约为 63%:37% ，新冠肺炎疫情对公司报告期内业绩的影响客观存在。 虽然世界各国都在采取防疫措施，但是疫情结束时间和经济运行恢复时间仍不能确定，未来新冠肺炎疫情仍有可能会对公司 经营业绩造成不利影响。 应对措施：公司将积极响应和落实疫情防控要求， 做好公司的疫情防控工作，努力克服疫情带来的不利影响，确保公司 生产经营有序进行。 3. 汇率风险 公司产品出口主要采用美元结算，通常收到货款后进行即时结汇，由于出口的应收账款都存在账期，该期间的汇率波动 可能会产生一定的汇兑损失风险。受美国经济刺激政策、新冠疫情和美国经济复苏动能趋缓等因素影响，汇率存在大幅波动 的可能，若人民币对美元的汇率波动持续加大，会对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司会进一步加强自身的金融风险管理能力，密切关注新冠疫情下全球政策经济局势变化，加强汇率的预判分 析，应对汇率波动风 险。 4. 客户相对集中风险 公司前五大客户销售收入占报告期营业收入总额的 50.74% ，客户集中度较高主要是由下游客户行业特征决定的。公司产 品销售主要面对通信设备制造商及其配套企业，从全球市场来看，通信设备制造行业集中度较高，主要为国际知名通信设备 制造商，如爱立信、中兴通讯、诺基亚等。虽然公司在铁路与轨道交通、航天国防、新能源行业进行了市场拓展，开拓新客 户，但是通信行业客户相对集中的风险并不能完全化解。未来如果上述通信领域客户的经营效益波动，或者因公司产品出现 质量问 题或其他原因导致上述客户的满意度大幅下降甚至终止与公司的客户关系，将给公司的经营业绩造成较大不利影响。 应对措施：公司将优化上市公司业务结构，加强铁路与轨道交通、航天国防、新能源行业等行业的市场开拓力度，以产 业并购的方式推进与雷电防护细分市场的企业以及电磁防护企业的合作，实现雷电产业各主要细分领域全覆盖的战略规划， 进一步开拓盈利来源，降低公司经营风险，增强公司的市场竞争力。 5. 毛利率下滑的风险 公司主导产品为 SPD 产品，因此 SPD 产品 毛利率水平及波动状况直接决定了公司综合毛利率的水平及波动状况。在 SPD 产品定价上，定型产品参考原有价格下调一定比例确定；升级产品或新产品按照由公司按成本加成法原则与客户协商确定销 售价格。 SPD 产品为电子类产品，多为定制产品，公司的采购和生产模式主要是以销定产，以营销中心的客户订单为基础， 根据销售情况和客户需求预测统筹安排所需原材料及原材料安全库存量，制定采购计划进行采购。因此，公司 SPD 产品毛 利率波动主要受三方面因素影响：一是公司产品价格与原材料价格能否保持同向波动且幅度大致相当；二是定型产品的规模 化生产带 来的制造费用摊薄能否覆盖产品价格下降的幅度；三是升级产品或新产品的销售占比情况。 如果公司 SPD 产品价格确定后，原材料价格出现大幅度上涨；定型产品的规模化生产带来的制造费用摊薄不能覆盖产品 价格下降幅度，以及升级产品或新产品销售比例下降等情况下，公司产品毛利率将存在下滑的风险。 应对措施：公司将根据产品结构及原材料采购的具体情况，通过产品及技术研发、生产技改、多元化的原材料采购模式 和渠道的供应链管理、加强招投标管理等合理化措施，及时有效地控制原材料采购构成及价格波动风险，降低毛利率下滑的 风险。 6. 新业务拓展风险 公司在保持主营业务的稳定发展外，探索在通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸和拓展，这些新业务拓展 对公司的能力及投入提出更高的要求，如果公司不能够紧跟技术演进，客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售 的产品或服务，将面临新业务拓展不达预期或失败的风险。 应对措施：公司充分调动公司资源，激发公司核心员工创造力，充分推动公司新业务的拓展，最大程度保证可行性及效 益。 同时，公司将密切关注技术变化和客户需求，不断提升竞争力，实施稳健的市场开发策略。 7. 商誉减值风险 公司发行股份购买铁创科技资产，收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形 成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果标的公司未来经营状况不佳，将有可能出现商誉减值， 从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。 应对措施：针对收购后形成的潜在的商誉减值风险，公司将持续加强并购后的整合和融合，在战略、资源、管理与协作 等方面，对子公司予以全力支持，保障子公司健康发展，提升公司的整体盈利能力。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2020年12月17日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权 的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划第一 个行权期行权条件成就的议案》。 目前，铁创科技第一个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象共计26人，可申请行权的股票期权数量为129万份，占 目前公司总股本比例约为0.40%，股票期权的行权价格为9.60元/份。股票期权第一个行权期实际可行权期限为2021年1月6日 至2021年12月23日止，满足行权条件的股票期权采用自主行权模式。截至2021年3月31日，铁创科技累计行权45.9万份，占 第一个行权期可行权股票期权总量的35.58%。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联 方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川中光防雷科技股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 291,992,331.93 307,701,933.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 13,247,353.41 26,546,115.80 应收账款 230,074,566.31 244,337,704.88 应收款项融资 12,149,976.62 3,214,603.73 预付款项 9,717,613.87 8,222,137.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,419,965.17 8,539,911.31 其中：应收利息 4,256,792.30 3,706,173.69 应收股利 买入返售金融资产 存货 148,798,441.39 128,429,630.05 合同资产 2,683,637.29 4,328,827.73 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 205,436,859.88 195,165,604.07 流动资产合计 925,520,745.87 926,486,468.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 10,575,365.00 10,575,365.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 78,883,634.39 76,881,479.41 在建工程 143,267.69 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 13,033,893.79 13,464,688.02 开发支出 商誉 32,023,653.78 32,023,653.78 长期待摊费用 6,788,318.78 7,174,859.12 递延所得税资产 5,334,300.22 5,474,712.64 其他非流动资产 3,748,146.00 4,788,776.60 非流动资产合计 150,387,311.96 150,526,802.26 资产总计 1,075,908,057.83 1,077,013,271.15 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 29,203,494.00 45,855,196.00 应付账款 102,151,630.22 99,685,697.59 预收款项 合同负债 4,718,175.43 2,566,388.51 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,819,010.77 14,790,050.45 应交税费 4,269,258.55 5,418,452.36 其他应付款 2,836,508.82 2,739,145.02 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 566,463.44 336,984.24 流动负债合计 155,564,541.23 171,391,914.17 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,723,145.66 10,283,943.71 递延所得税负债 其他非流动负债 508,918.04 508,918.04 非流动负债合计 10,232,063.70 10,792,861.75 负债合计 165,796,604.93 182,184,775.92 所有者权益： 股本 325,192,466.00 324,733,466.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 125,965,101.73 122,018,160.73 减：库存股 其他综合收益 - 224,561.96 - 236,145.18 专项储备 盈余公积 51,704,897.68 51,704,897.68 一般风险准备 未分配利润 416,651,943.88 403,391,326.88 归属于母公司所有者权益合计 919,289,847.33 901,611,706.11 少数股东权益 - 9,178,394.43 - 6,783,210.88 所有者权益合计 910,111,452.90 894,828,495.23 负债和所有者权益总计 1,075,908,057.83 1,077,013,271.15 法定代表人：王雪颖 主管会计工作负责人：汪建华 会计机构负责人：康厚建 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 239,296,838.21 266,508,833.75 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 12,809,750.17 24,675,301.22 应收账款 133,368,721.13 132,422,613.66 应收款项融资 12,149,976.62 3,134,603.73 预付款项 4,113,012.27 5,198,865.11 其他应收款 47,486,036.74 35,525,427.86 其中：应收利息 5,866,768.37 4,961,714.14 应收股利 存货 106,863,986.89 86,975,725.42 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 190,063,558.28 180,111,652.95 流动资产合计 746,151,880.31 734,553,023.70 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应 收款 长期股权投资 166,393,498.66 166,393,498.66 其他权益工具投资 10,575,365.00 10,575,365.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 76,598,859.01 74,389,068.46 在建工程 143,267.69 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 11,909,679.96 12,201,872.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,715,628.88 6,077,049.20 递延所得税资产 1,984,985.44 1,958,908.41 其他非流动资产 3,723,346.00 5,163,976.60 非流动资产合计 276,901,362.95 276,903,006.90 资产总计 1,023,053,243.26 1,011,456,030.60 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 29,203,494.00 45,855,196.00 应付账款 79,776,359.56 74,649,140.48 预收款项 合同负债 3,471,858.08 817,263.71 应付职工薪酬 9,046,567.78 11,205,538.37 应交税费 3,544,166.41 2,132,657.96 其他应付款 2,660,506.17 2,174,580.85 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 451,341.55 120,969.62 流动负债合计 128,154,293.55 136,955,346.99 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,723,145.66 10,283,943.71 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,723,145.66 10,283,943.71 负债合计 137,877,439.21 147,239,290.70 所有者权益： 股本 325,192,466.00 324,733,466.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 125,965,101.73 122,018,160.73 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 51,704,897.68 51,704,897.68 未分配利润 382,313,338.64 365,760,215.49 所有者权益合计 885,175,804.05 864,216,739.90 负债和所有者权益总计 1,023,053,243.26 1,011,456,030.60 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 97,777,477.77 56,838,078.13 其中：营业收入 97,777,477.77 56,838,078.13 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 88,568,022.90 61,081,735.93 其中：营业成本 63,301,218.28 42,802,613.15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 779,028.59 748,067.22 销售费用 9,196,574.57 6,812,750.36 管理费用 6,047,767.82 5,066,090.97 研发费用 11,747,711.92 8,598,768.94 财务费用 - 2,504,278.27 - 2,946,554.71 其中：利息费用 利息收入 1,180,294.93 1,185,132.95 （未完）  |