[一季报]中青宝:2021年第一季度报告全文
原标题:中青宝:2021年第一季度报告全文 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-027 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人张思群及会计机构负责人(会计主 管人员)朱丹平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 79,875,438.03 66,399,829.54 20.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,496,626.74 5,088,055.82 47.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 5,873,310.93 1,396,208.99 320.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,652,617.08 -12,617,906.10 128.95% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 加权平均净资产收益率 1.07% 0.61% 0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,010,208,042.51 1,054,418,691.45 -4.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 703,677,742.11 696,528,257.00 1.03% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,266,099.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,003.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 553,280.19 减：所得税影响额 183,785.89 少数股东权益影响额（税后） 1,275.04 合计 1,623,315.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,273 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市宝德科技 有限公司 境内非国有法人 12.44% 32,763,400 质押 2,200,000 深圳市宝德投资 控股有限公司 境内非国有法人 7.27% 19,141,478 质押 6,000,000 闫明 境内自然人 0.41% 1,088,800 潘庆峰 境内自然人 0.41% 1,087,500 乌鲁木齐南博股 权投资管理合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.36% 952,428 曲贵田 境内自然人 0.34% 906,600 郭振忠 境内自然人 0.33% 856,745 童凤美 境内自然人 0.32% 845,500 李瑞杰 境内自然人 0.32% 833,943 625,457 质押 800,000 李梅 境内自然人 0.30% 799,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市宝德科技有限公司 32,763,400 人民币普通股 32,763,400 深圳市宝德投资控股有限公司 19,141,478 人民币普通股 19,141,478 闫明 1,088,800 人民币普通股 1,088,800 潘庆峰 1,087,500 人民币普通股 1,087,500 乌鲁木齐南博股权投资管理合伙 企业（有限合伙） 952,428 人民币普通股 952,428 曲贵田 906,600 人民币普通股 906,600 郭振忠 856,745 人民币普通股 856,745 童凤美 845,500 人民币普通股 845,500 李梅 799,000 人民币普通股 799,000 金岩 732,600 人民币普通股 732,600 上述股东关联关系或一致行动的 说明 股东深圳市宝德投资控股有限公司和深圳市宝德科技有限公司(最终)实际控制人均为李 瑞杰、张云霞夫妇。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 1、股东深圳市宝德科技有限公司通过普通证券账户持有2,200,000股，通过渤海证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,563,400.00 股，实际合计持有 32,763,400股； 2、股东深圳市宝德投资控股有限公司通过普通证券账户持有6,000,000股，通过国泰君 安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,141,478股，实际合计持有 19,141,478股； 3、股东闫明通过普通证券账户持有227,100股，通过中泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有861,700股，实际合计持有1,088,800股； 4、股东郭振忠通过普通证券账户持有0股，通过粤开证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有856,745股，实际合计持有856,745股； 5、、股东童凤美通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有845,500股，实际合计持有845,500股； 6、股东李梅通过普通证券账户持有205,800股，通过光大证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有593,200股，实际合计持有799,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李瑞杰 625,457 625,457 高管锁定股 按高管锁定股相 关规定执行 张思群 7,500 7,500 高管锁定股 按高管锁定股相 关规定执行 张思群 24,000 24,000 股权激励限售股 限制性股票满足 解锁条件后，按 照30%，30%， 40%比例分三年 解锁。在公司担 任高管的任期 内，每年可解锁 其持有公司股票 的25%。 文毅 12,500 17,500 30,000 高管锁定股 满足董监高离职 解锁的相关规定 后解锁 文毅 40,000 40,000 股权激励限售股 限制性股票满足 解锁条件后，按 照30%，30%， 40%比例分三年 解锁。在公司担 任高管的任期 内，每年可解锁 其持有公司股票 的25%。 2018年限制性股 票首次授予部分 激励对象及预留 授予部分激励对 象 1,346,590 1,346,590 股权激励限售股 限制性股票满足 解锁条件后，按 照30%，30%， 40%比例分三年 解锁。在公司担 任高管的任期 内，每年可解锁 其持有公司股票 的25%。 合计 2,056,047 0 17,500 2,073,547 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初减少36.27%，主要系本期归还流动资金借款所致； 2、预付账款较年初增加24.11%，主要系本期云通信业务预存款增加所致； 3、存货较年初减少100.00%，主要系本期实现销售结转成本所致； 4、短期借款较年初减少27.02%，主要系本期归还流动资金借款所致； 5、营业收入较上年同期增加20.29%，主要系本期新建的IDC三期上柜率增长、云增值服务收入增长所致； 6、营业成本较上年同期增加19.43%，主要系本期IDC业务云增值服务收入增长带动相关成本增加所致； 7、销售费用较上年同期减少35.05%，主要系本期广告投入减少所致； 8、研发费用较上年同期增加36.17%，主要系本期研发投入增加所致； 9、财务费用较上年同期减少46.33%，主要系本期流动资金借款减少所致； 10、其他收益较上年同期减少50.59%，主要系本期确认进项税额加计收益减少所致； 11、投资收益较上年同期减少98.42%，主要系本期确认投资公司分红减少所致； 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加128.95%，主要系报告期销售回款增加及各项支出持续优化减少所致； 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.07%，主要系报告期投资活动现金流入减少所致； 14、筹资活动产生的现金流量净额用较上年同期增加78.54%，主要系报告期同一控制下企业合并股权收购款在上年同期支 付完毕所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入7,987.54 万元，同比增长20.29%；实现营业利润1,086.32万元，同比增长238.10%；实现 利润总额1,164.10 万元，同比增长 112.66%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润749.66万元，同比增长47.34%。公司 营业收入、利润总额与去年同期相比均有较大幅度提升，主要影响因素如下： 1、报告期内，公司在游戏发行与运营方面，继续深耕红色爱国题材游戏和体育竞技游戏等细分市场，持续迭代更新和 维护己上线产品，不断延续老产品生命周期，持续为公司贡献流水。同时，公司积极进行新产品的上线发行准备。 2、随着国内疫情防控形势的持续向好及IDC行业的回暖，公司子公司宝腾互联机柜出租数量和宽带销售额大幅提升； 3、公司子公司宝腾互联充分利用自身行业优势，不断拓展专有云、智慧党建等云增值业务，2021年第一季度云增值业 务收入较去年同期增长较多。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 71,075.5 本季度投入募集资金总额 269.57 累计变更用途的募集资金总额 36,354.63 已累计投入募集资金总额 76,107.27（注1） 累计变更用途的募集资金总额比例 51.15% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.3D游戏《盟军》开 发项目（暂定名） 是 5,696 3,696 4,144.28 112.13% 2014年 07月31 -8.92 否 否 日 2.2.5D游戏《三国游 侠》开发项目（暂定 名） 是 5,270 2,340.37 2,655.73 113.47% 2013年 06月30 日 -229.42 否 否 3.2.5D游戏《新宋演 义》开发项目（暂定 名） 是 5,246 1,560 1,812.89 116.21% 2013年 12月31 日 254.76 否 否 4.3D游戏《寻梦园》 开发项目（暂定名） 是 4,639 1,400 1,608.5 114.89% 2013年 12月31 日 -428.55 否 否 5.网络游戏研发技术 平台项目 是 2,600 1,778.9 1,937.68 108.93% 2012年 12月30 日 不适用 否 6.苏州研发中心建设 项目 是 11,500 0 709.42 不适用 不适用 是（注2） 7.上海美峰数码科技 有限公司51%股权 收购项目 否 0 14,280 14,280 100.00% 2013年 10月01 日 -2,099.78 不适用 否 8.深圳市苏摩科技有 限公司51%股权收 购项目 否 0 2,186.63 2,186.63 100.00% 2013年 10月01 日 165.39 2,995.49 否 否 9.永久补充流动资金 否 0 821.1 821.1 100.00% 2013年 02月28 日 不适用 否 10.永久补充流动资 金 否 0 3,220 3,602.2 111.87% 2015年 05月13 日 不适用 否 11.凤凰高科技文化 科普体验园项目 是 0 1,148 1,606.55 139.94% 2018年 12月31 日 -23.75 -1,304.67 否 否 12.球类游戏推广项 目 否 2,520 269.57 2,551.35 101.24% 不适用 -15.66 -3,196.63 否 否 承诺投资项目小计 -- 34,951 34,951 269.57 37,916.33 -- -- 125.98 -4,017.72 -- -- 超募资金投向 1.以游戏产品（非募 投项目产品）推广为 目的的营运投入 否 8,000 8,000 8,774.52 109.68% 2012年 12月31 日 35.15 5,905.73 是 否 2.增资卓页互动用于 网页游戏产品业务 否 1,750 1,750 1,764.28 100.82% 2012年 05月28 12.25 -2,570.88 否 否 发展投入 日 3.中青聚宝项目 是 10,000 7,000 7,394.34 105.63% 2014年 12月30 日 7.27 -1,833.79 否 否 4.第三方支付平台 是 10,000 0 2,151.7 不适用 不适用 是 5. 公司“聚宝计划” 中的网络游戏研发 项目的投入 否 6,374.5 6,374.5 6,476.27 101.60% 2013年 12月31 日 7.32 10,865.25 是 否 6.增资卓页网页游戏 的运营和研发投资 否 0 3,000 3,022.02 100.73% 2013年 12月31 日 不适用 否 7.永久补充流动资金 否 0 10,000 10,000 100.00% 2014年 03月31 日 不适用 否 归还银行贷款（如 有） -- 0 0 0 -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 0 0 0 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 36,124.5 36,124.5 39,583.13 -- -- 61.99 12,366.31 -- -- 合计 -- 71,075.5 71,075.5 269.57 77,499.46 -- -- 187.97 8,348.59 -- -- 注1：已累计投入募集资金总额人民币76,107.27万元与下表合计数中的截至期末累计投入金额人民币77,499.46万元存在 差异人民币1,392.19万元，原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将全资 子公司深圳中付通电子商务有限公司（以下简称“深圳中付通”）100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给控股股 东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”），同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深 圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元（含利息收入）； 注2：2015年4月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”，并将该项目剩余募集 资金永久补充流动资金，议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 承诺项目： 1、3D游戏《盟军》开发项目（暂定名），未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适 应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为2010年11月 30日，后续经对该项目进行重新评估，并进行持续不断地优化和完善，已于2014年7月24日正式进 行大规模上线运营。受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益，目前该游戏已下线。 2、2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）和2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名），产品 分别于2013年6月和12月进行上线测试运营，因测试过程中发现存在一些问题，游戏的稳定性、可 玩性一直在做进一步的完善与优化。2014年改版后，受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达 到预计效益，目前该游戏已下线。 3、3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名），由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影 响，暂未达到预计效益，目前该游戏已下线。 4、深圳苏摩股权收购项目，一方面，游戏市场竞争白热化，公司新游戏推广受到市场压力，数款新 游戏尚未开始产生效益，部分游戏经营情况未达预期；另一方面，公司内部人员结构及业务内容处于 优化整合时期，影响公司整体经营情况。 5、凤凰高科技文化科普体验园项目，由于目前处于新业务领域布局建设和投资阶段，虽取得阶段性 成果，但尚未盈利。 6、球类游戏推广项目，由于目前处于产品布局初期，加上同类竞品推新迭代，获客成本不断提高， 虽取得阶段性成果，但尚未盈利。 超募项目： 1、中青聚宝项目：公司投资的多项游戏项目标的，暂未达到经济效应。 2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目： 该两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目，公司将效益金额统计填列在“增资卓页互动用于网 页游戏产品业务发展投入”项目中，故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目实现的效益填列 金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累，加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高，未能达到 预计效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1、苏州研发中心建设项目：因市场发生较大的变化，公司一直未对取得的土地进行开发，取得的土 地已经被苏州工业园区国土房产局收回。2013年8月29日，公司2013年第二次临时股东大会审议通 过变更苏州研发中心建设项目的募集资金8,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51.00% 股权，变更后该项目剩余募集资金为人民币3,220.00万元。2015年5月13日，经公司2014年年度股 东大会审议通过，公司终止实施该募投项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 2、第三方支付平台：因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届 董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币 10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司募集资金净额为人民币71,075.50万元，承诺投资项目合计使用人民币34,951.00万元，超募资金 人民币36,124.50万元，公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金，并根据需要进行投 入使用。截至2021年3月31日公司已将超募资金作如下安排： 1、经公司第一届董事会第十七次会议和2009年度股东大会审议通过，同意将其中的人民币19,750.00 万元分别用于三个项目，其中以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入人民币8,000.00 万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币1,750.00万元、中青聚宝项目人民币 10,000.00万元； 2、经公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会审议通过，同意将剩余的超募资金人民 币16,374.50万元分别用于两个项目，其中第三方支付平台人民币10,000.00万元、公司“聚宝计划”中 的网络游戏研发项目的投入人民币6,374.50万元。 资金使用情况见上表“超募资金投向”。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、经本公司第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率和 提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币3,000.00万元用于增资 卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市 卓页互动网络科技有限公司。 2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金投资项目“网络游戏研发技术 平台项目”结余资金821.10万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。 3、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司 变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司51%股权和深 圳市苏摩科技有限公司51%股权：本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的8,280.00 万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元、“3D游戏《盟军》开发项目 （暂定名）”中的2,000.00万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元共计 募集资金14,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目中；将原计划募投项 目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金2,186.63万元用于收购深圳市苏摩科技 有限公司51%股权收购项目中。 4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会决议，本公司将超募资金人民币 10,000.00万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深 圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决 议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的 股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37 元。 5、2015年5月13日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心建设项目， 并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 6、经公司第四届董事会第十二次（临时）会议和2017年度第一次股东大会审议通过，公司变更部分 募集资金投资项目：本公司将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中的743.00 万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的1,686.00万元、“3D游戏《寻梦园》开发项 目（暂定名）”中的1,239.00万元用于增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科 技”）用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤 凰高科技文化科普体验园项目”）的建设。 7、经公司第四届董事会第二十九次会议和2019年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募 集资金投资项目及实施主体：本公司将“凤凰高科技文化科普体验园项目”中的2,520.00万元用于“球 类游戏推广项目”的建设，募投项目实施主体由“深圳中青宝文化科技有限公司”变更为“深圳时代 首游互动科技有限公司”。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截至2010年2月28日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币58,193,208.64元（含预 先投入人民币3,750.00万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司，苏州华娱创新投资 发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币6,468,348.86元，剩余人民币31,031,651.14元 尚未使用），实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币27,161,557.50元。本次置换事 项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年4 月27日出具的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》（深鹏所股专字[2010]327号）相一致。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、2013年8月7日，根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00万元补充公司流动资金， 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2014年1月24日，公司已将人民币4,000.00万 元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2、2014年2月14日，根据公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00万元补充公司 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2014年3月11日止，公司已提 前归还1,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代 表人。截至2014年4月8日止，公司已提前归还3,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募 集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 3、2014年4月10日，根据公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全 资子公司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月,以上情况均已知会保荐机构及保荐代表人。截至2014年8月8日止，公司已归还此款至募集 资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 4、2014年8月8日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公司部分闲置 募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，截至2015 年1月9日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。 5、2015年1月12日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公 司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个 月，截至2015年4月17日止，公司已归还3,000.00万元人民币至募集资金专户，同时将上述募集资 金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2016年1月7日，公司已归还3,000.00万元至募集资金 专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 6、2016年1月8日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000万元补充流动资金，使用期 限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2016年11月28日止，公司已提前归还此款至募 集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 7、2016年11月29日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金4,000万元补充公司流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2017年12月1日止，公司已提前归还此 款至募集资金专用账户，同时将上述募 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 1、网络游戏研发技术平台项目已于2012年12月底验收完成，该项目原由网络游戏通用引擎、3D游 戏动作捕捉系统及游戏测试系统组成，现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统，该项目 完成后，项目资金结余为人民币821.10万元（含利息收入158.78万元），结余的原因系原计划购买3D 游戏动作捕捉系统（原计划需人民币800.00万元）,因行业情况变化等原因导致购置必要性降低，且 公司已储备由美术中心内部培养的专业人才，其已经具备非常强的专业素养与效率，内部经验分享与 沟通有效快捷，在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效，因此未实施购置该系统，造成项目资 金结余，此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013年2月25日，公司第二届董事会第十七次会 议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 投资项目结余资金821.10万（含利息收入158.78万元）永久补充流动资金，该事项已经2012年年度 股东大会审议通过。 2、中青聚宝项目已于2020年10月结项，结余募集资金5.32万元转入永久补充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无。 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 股东或 关联人 名称 占用时 间 发生原 因 期初数 报告期 新增占 用金额 占最近 一期经 审计净 资产的 比例 报告期 偿还总 金额 期末数 占最 近一 期经 审计 净资 产的 比例 截至 季报 披露 日余 额 预计偿还 方式 预计偿还 金额 预计偿还时间（月 份） 深圳前 海宝德 资产管 理有限 公司 2019年 1月 -2021 年4月 27日 资金拆 借 500 0 0.00% 0 500 0.72% 0 现金清偿 500 已于2021年4月 27日偿还完毕 深圳前 海宝德 资产管 理有限 公司 2019年 3月 -2021 年4月 27日 资金拆 借 900 0 0.00% 0 900 1.29% 0 现金清偿 900 已于2021年4月 27日偿还完毕 深圳市 宝德投 资控股 有限公 司 2019年 4月 -2021 年4月 27日 资金拆 借 750 0 0.00% 0 750 1.08% 0 现金清偿 750 已于2021年4月 27日偿还完毕 合计 2,150 0 0.00% 0 2,150 3.09% 0 -- 2,150 -- 相关决策程序 公司发现上述三家公司向控股股东或其关联方借款的事项后，第一时间向公司控股股东宝德控股 核实，并与三家公司积极协商。截至 2021 年 4 月 27 日，公司已经获得三家公司返还的全部定 制费 2150 万元。公司高度重视游戏开发商向控股股东或其关联方借款的行为，并持续关注该事 项的进展，及时履行信息披露义务，避免形成非经营性的资金占用。公司未来将协同控股股东， 继续深入学习并严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，针对此类事项自查自纠自改，杜 绝类似违规事项的发生。 当期新增大股东及其附 属企业非经营性资金占 用情况的原因、责任人 追究及董事会拟定采取 措施的情况说明 当期不存在新增大股东及其附属企业非经营性资金占用的情况 未能按计划清偿非经营 性资金占用的原因、责 任追究情况及董事会拟 定采取的措施说明 公司发现上述三家公司向控股股东或其关联方借款的事项后，第一时间向公司控股股东宝德控股 核实，并与三家公司积极协商。截至 2021 年 4 月 27 日，公司已经获得三家公司返还的全部定 制费 2150 万元。公司高度重视游戏开发商向控股股东或其关联方借款的行为，并持续关注该事 项的进展，及时履行信息披露义务，避免形成非经营性的资金占用。公司未来将协同控股股东， 继续深入学习并严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，针对此类事项自查自纠自改，杜 绝类似违规事项的发生。（详见巨潮资讯网，公告编号：2021-012） 注册会计师对资金占用 的专项审核意见的披露 日期 2021年04月27日 注册会计师对资金占用 的专项审核意见的披露 索引 巨潮资讯网：《深圳中青宝互动网络股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明》 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 69,864,191.67 109,621,446.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,000.00 10,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 140,268,231.45 146,069,424.59 应收款项融资 预付款项 68,275,349.10 55,014,092.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 70,353,156.61 70,324,640.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,989,380.53 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 27,525,538.24 26,495,743.05 流动资产合计 376,296,467.07 409,524,728.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 25,486,840.11 25,414,131.20 其他权益工具投资 295,338,069.15 295,338,069.15 其他非流动金融资产 12,550,000.00 12,550,000.00 投资性房地产 固定资产 238,815,929.60 245,740,133.72 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 11,004,084.62 12,303,473.02 开发支出 商誉 11,982,176.28 11,982,176.28 长期待摊费用 14,431,155.68 16,306,149.36 递延所得税资产 24,139,037.50 25,096,708.11 其他非流动资产 164,282.50 163,122.50 非流动资产合计 633,911,575.44 644,893,963.34 资产总计 1,010,208,042.51 1,054,418,691.45 流动负债： 短期借款 96,800,000.00 132,638,692.36 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 59,212,045.33 73,517,621.21 预收款项 合同负债 5,558,883.72 6,041,866.15 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,452,230.45 7,198,175.43 应交税费 38,533,647.85 38,787,089.01 其他应付款 62,596,236.25 61,433,928.70 其中：应付利息 应付股利 43,191.80 43,191.80 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 120,393.34 159,213.76 流动负债合计 268,273,436.94 319,776,586.62 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,564,056.98 7,825,361.79 递延所得税负债 26,997,334.01 26,997,334.01 其他非流动负债 非流动负债合计 34,561,390.99 34,822,695.80 负债合计 302,834,827.93 354,599,282.42 所有者权益： 股本 263,034,300.00 263,034,300.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 386,793,744.91 386,754,450.86 减：库存股 7,241,634.40 7,241,634.40 其他综合收益 -34,518,585.70 -34,132,150.02 专项储备 盈余公积 55,838,543.29 55,838,543.29 一般风险准备 未分配利润 39,771,374.01 32,274,747.27 归属于母公司所有者权益合计 703,677,742.11 696,528,257.00 少数股东权益 3,695,472.47 3,291,152.03 所有者权益合计 707,373,214.58 699,819,409.03 负债和所有者权益总计 1,010,208,042.51 1,054,418,691.45 法定代表人：李瑞杰 主管会计工作负责人：张思群 会计机构负责人：朱丹平 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 43,120,360.14 54,279,374.70 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 25,320,544.86 29,661,869.34 应收款项融资 预付款项 5,931,131.47 6,017,704.76 其他应收款 562,401,341.60 542,042,323.10 其中：应收利息 应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 636,773,378.07 632,001,271.90 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 462,242,785.04 452,242,785.04 其他权益工具投资 240,430,269.15 240,430,269.15 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 11,140,505.00 11,328,559.00 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,991,127.26 10,064,483.37 递延所得税资产 20,242,561.68 21,140,244.10 其他非流动资产 非流动资产合计 743,047,248.13 735,206,340.66 资产总计 1,379,820,626.20 1,367,207,612.56 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 125,238,692.36 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 4,127,420.59 4,164,381.45 预收款项 合同负债 2,111,030.41 3,695,893.75 应付职工薪酬 1,276,011.06 1,858,220.33 应交税费 5,023,848.61 4,969,575.68 其他应付款 423,188,977.45 372,120,530.84 其中：应付利息 应付股利 43,191.80 43,191.80 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 525,727,288.12 512,047,294.41 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,452,752.73 7,825,361.79 递延所得税负债 26,997,334.01 26,997,334.01 其他非流动负债 非流动负债合计 34,450,086.74 34,822,695.80 负债合计 560,177,374.86 546,869,990.21 所有者权益： 股本 263,034,300.00 263,034,300.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 309,830,688.86 309,791,394.81 减：库存股 7,241,634.40 7,241,634.40 其他综合收益 -14,268,277.55 -14,268,277.55 专项储备 盈余公积 55,838,543.29 55,838,543.29 未分配利润 212,449,631.14 213,183,296.20 所有者权益合计 819,643,251.34 820,337,622.35 负债和所有者权益总计 1,379,820,626.20 1,367,207,612.56 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 79,875,438.03 66,399,829.54 其中：营业收入 79,875,438.03 66,399,829.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 71,830,127.75 70,105,701.22 其中：营业成本 43,885,907.89 36,747,076.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 228,097.83 -1,090.19 销售费用 10,456,503.01 16,098,971.23 管理费用 6,725,898.08 9,016,097.39 研发费用 10,083,042.31 7,404,988.94 财务费用 450,678.63 839,657.29 其中：利息费用 664,612.08 2,126,534.22 利息收入 82,076.27 365,620.49 加：其他收益 1,030,480.18 2,085,598.15 投资收益（损失以“－”号填 列） 72,708.91 4,592,869.23 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 72,708.91 -176,870.77 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 1,714,653.96 240,449.85 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,863,153.33 3,213,045.55 加：营业外收入 788,901.66 2,260,891.52 减：营业外支出 11,005.10 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,641,049.89 5,473,937.07 减：所得税费用 2,270,102.71 941,034.22 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,370,947.18 4,532,902.85 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 9,370,947.18 4,532,902.85 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 7,496,626.74 5,088,055.82 2.少数股东损益 1,874,320.44 -555,152.97 六、其他综合收益的税后净额 -386,435.68 -895,551.28 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -386,435.68 -895,551.28 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -386,435.68 -895,551.28 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -386,435.68 -895,551.28 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 8,984,511.50 3,637,351.57 归属于母公司所有者的综合收益 总额 7,110,191.06 4,192,504.54 归属于少数股东的综合收益总额 1,874,320.44 -555,152.97 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.03 0.02 （二）稀释每股收益 0.03 0.02 法定代表人：李瑞杰 主管会计工作负责人：张思群 会计机构负责人：朱丹平 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 8,305,268.04 15,055,524.89 减：营业成本 1,317,974.60 4,961,430.44 税金及附加 39,820.72 -49,387.16 销售费用 1,030,512.83 3,011,997.37 管理费用 4,680,813.98 6,561,290.53 研发费用 1,372,945.81 1,746,379.39 财务费用 613,032.95 1,399,908.55 其中：利息费用 644,903.19 1,255,460.43 利息收入 72,668.79 492.19 加：其他收益 379,849.90 1,353,204.17 投资收益（损失以“－”号填 列） -47,449.27 （未完）  |