[一季报]三夫户外:2021年第一季度报告全文
原标题:三夫户外:2021年第一季度报告全文 北京三夫户外用品股份有限公司 2021年第一季度报告 股票简称：三夫户外 股票代码：0 0 2 7 8 0 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张恒、主管会计工作负责人罗向杰及会计机构负责人(会计主管 人员)李宝臣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 128,821,640.63 73,083,088.93 76.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,201,149.47 -13,590,438.13 116.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,153,957.85 -14,581,335.64 114.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,803,282.77 -61,600,327.92 87.33% 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.09 122.22% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.09 122.22% 加权平均净资产收益率 0.42% -2.32% 2.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 883,972,646.38 800,467,460.17 10.43% 归属于上市公司股东的净资产（元） 528,946,843.78 526,745,694.31 0.42% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 66,102.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -248.89 减：所得税影响额 4,147.46 少数股东权益影响额（税后） 14,514.27 合计 47,191.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,245 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张恒 境内自然人 24.17% 35,129,860 27,434,847 质押 18,265,000 上海春山新棠投资管理有限公司－ 春山新棠事件驱动型私募投资基金 其他 6.58% 9,563,100 0 赵栋伟 境内自然人 3.16% 4,595,367 4,595,367 孙雷 境内自然人 2.58% 3,745,874 2,809,405 质押 2,014,691 辉腾融资租赁有限公司 境内非国有法人 2.58% 3,743,949 0 中意资管－浦发银行－中意资产－ 精选2号资产管理产品 其他 2.24% 3,251,295 0 中意资管－浦发银行－中意资产－ 精选3号资产管理产品 其他 1.25% 1,813,634 0 刘世芳 境内自然人 1.10% 1,600,000 0 王旸 境内自然人 0.88% 1,276,908 0 李海芳 境内自然人 0.65% 950,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海春山新棠投资管理有限公司－ 春山新棠事件驱动型私募投资基金 9,563,100 人民币普通股 9,563,100 张恒 7,695,013 人民币普通股 7,695,013 辉腾融资租赁有限公司 3,743,949 人民币普通股 3,743,949 中意资管－浦发银行－中意资产－ 精选2号资产管理产品 3,251,295 人民币普通股 3,251,295 中意资管－浦发银行－中意资产－ 精选3号资产管理产品 1,813,634 人民币普通股 1,813,634 刘世芳 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 王旸 1,276,908 人民币普通股 1,276,908 李海芳 950,000 人民币普通股 950,000 孙雷 936,469 人民币普通股 936,469 姚伟平 725,596 人民币普通股 725,596 上述股东关联关系或一致行动的说 明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况 说明（如有） 股东上海春山新棠投资管理有限公司－春山新棠事件驱动型私募投资基金通过普通证 券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,563,100股，实际合计持有9,563,100股。 股东李海芳通过普通证券账户持有0股，通过中信建投股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有950,000股，实际合计持有950,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金：货币资金期末余额较期初减少36.87%，主要是报告期偿还银行借款所致。 2、交易性金融资产：交易性金融资产期末为0，主要是报告期收回投资所致。 3、应收账款：应收账款期末余额较期初增加70.19%，主要是报告期大客户销售收入增加所致。 4、预付款项：预付款项期末余额较期初增加130.79%，主要是报告期内采购付款增加所致。 5、其他应收款：其他应收款期末余额较期初增加40.45%，主要是报告期内公司积极拓展业务，相关平台支出及其他支出增 加所致。 6、在建工程：在建工程期末余额较期初增加381.49%，主要是报告期内新建南京悉乐亲子户外乐园项目所致。 7、使用权资产：使用权资产期末余额为88,774,503.09元，主要是报告期执行新租赁准则，确认相关使用权资产所致。 8、应付账款：应付账款期末较期初增加55.09%，主要是报告期内采购到货增加所致。 9、合同负债：合同负债期末较期初增加39.35%，主要是报告期内预收货款增加，相应合同负债增加。 10、其他应付款：其他应付款期末较期初增加50.83%，主要是报告期内公司积极拓展业务，相应的支出增加。 11、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债期末较期初增加135.83%，主要是将于一年内到期的长期借款及租 赁负债转入所致。 12、其他流动负债：其他流动负债期末较期初增加33.65%，主要是随着合同负债增加，相应的增值税增加所致。 13、长期借款：长期借款期末较期初减少42.61%，主要是将于一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 14、租赁负债：租赁负债期末余额为54,907,272.19元，主要是报告期内执行新租赁准则，相应确认租赁负债所致。 （二）利润表项目 1、营业收入：营业收入较上年同期增加76.27%，主要是报告期内公司积极拓展业务以及疫情缓解，收入大幅增加。 2、营业成本：营业成本较上年同期增加50.57%，主要是报告期内公司积极拓展业务，收入增加，相应营业成本增加。 3、税金及附加：税金及附加较上年同期减少35.90%，主要是公司上年末增值税留抵较多，报告期缴纳增值税减少，相应税 金及附加同比减少。 4、管理费用：管理费用较上年同期增加38.21%，主要是报告期内公司人工成本及仓库租赁费用增加所致。 5、财务费用：财务费用较上年同期增加140.61%，主要是报告期内公司利息支出增加，同时实行新租赁准则计提相应利息 费用所致。 6、其他收益：其他收益较上年同期减少94.68%，主要是报告期内公司收到政府补助较上年同期减少所致。 7、投资收益：投资收益较上年同期减少142.42%，主要是公司所投资的联营企业报告期内净利润较上年同期减少所致。 8、资产减值损失：资产减值损失较上年同期增加61.56%，主要是计提存货跌价准备增加所致。 9、营业外收入：营业外收入较上年同期减少90.34%，主要是报告期内公司非经常性收益较上年同期减少所致。 10、营业外支出：营业外支出较上年同期减少51.54%，主要是报告期内公司非经常性损失较上年同期减少所致。 11、所得税费用：所得税费用较上年同期增加155.56%，主要是报告期内公司利润较上年同期大幅增加，相应所得税费用增 加。 （三）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.33%，主要是报告期内公司积极拓展业 务，销售收入大幅增加，相应销售回款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97.89%，主要是公司去年同期投资支付的 现金较多所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少480.63%，主要是报告期内银行借款减少， 同时偿还银行借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 截至披露日，现金购买X-BIONIC AG公司及X-Technology Swiss GmbH公司高科技运动产品品牌、专利和相关无形资产项目， 已完成对其34件注册商标、25项专利、4项专有技术的转让过户手续，剩余2件注册商标正在转让过程中。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021年02月05日 公司会议室 实地调研 机构 大合众邦 邵 健 泓牛资本 王 聪 华金证券 蔡宏宇 玖悦投资 刘素梅 凯诚资本 张 雪 陕西文投 张语杨 亿达投资 黄 克 云宏资本 唐子林 中富投资 殷文彬 公司基本情况， X-BIONIC产品 的背景、设计、 研发、销售及公 司存货情况。 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《三夫户外2021年2 月5日投资者关系活 动记录表》 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京三夫户外用品股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 91,958,771.03 145,660,205.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 9,005,287.50 衍生金融资产 应收票据 应收账款 63,455,509.09 37,285,278.19 应收款项融资 预付款项 47,006,318.51 20,367,444.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,315,468.26 15,176,518.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 230,950,815.09 241,067,730.17 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,176,428.51 23,504,211.20 流动资产合计 483,863,310.49 492,066,675.28 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,919,987.14 6,959,911.28 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 8,468,388.76 8,541,825.28 固定资产 220,808,686.58 224,927,151.61 在建工程 10,301,847.36 2,139,578.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 88,774,503.09 无形资产 2,329,616.84 2,856,743.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,134,950.17 11,080,205.67 递延所得税资产 13,724,648.10 13,248,660.69 其他非流动资产 38,646,707.85 38,646,707.85 非流动资产合计 400,109,335.89 308,400,784.89 资产总计 883,972,646.38 800,467,460.17 流动负债： 短期借款 83,930,650.35 116,656,440.78 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 52,747,467.61 34,010,817.99 预收款项 合同负债 36,503,916.69 26,195,871.70 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,316,899.77 3,546,141.40 应交税费 9,389,858.50 11,429,298.59 其他应付款 21,782,372.70 14,441,998.77 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 46,806,218.38 19,847,170.14 其他流动负债 4,492,885.73 3,361,681.10 流动负债合计 258,970,269.73 229,489,420.47 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 10,043,541.67 17,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 54,907,272.19 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 267,363.05 268,684.93 其他非流动负债 非流动负债合计 65,218,176.91 17,768,684.93 负债合计 324,188,446.64 247,258,105.40 所有者权益： 股本 145,368,643.00 145,368,643.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 321,572,662.52 321,572,662.52 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 18,176,720.21 18,176,720.21 一般风险准备 未分配利润 43,828,818.05 41,627,668.58 归属于母公司所有者权益合计 528,946,843.78 526,745,694.31 少数股东权益 30,837,355.96 26,463,660.46 所有者权益合计 559,784,199.74 553,209,354.77 负债和所有者权益总计 883,972,646.38 800,467,460.17 法定代表人：张恒 主管会计工作负责人：罗向杰 会计机构负责人：李宝臣 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 58,174,192.15 103,243,195.61 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 293,110,049.01 237,147,158.84 应收款项融资 预付款项 14,392,104.99 8,304,054.85 其他应收款 69,017,170.80 61,093,400.84 其中：应收利息 应收股利 2,932,833.87 2,932,833.87 存货 87,870,709.89 110,899,650.24 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,191,869.10 6,235,043.51 流动资产合计 525,756,095.94 526,922,503.89 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 204,303,895.72 204,343,819.86 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 8,468,388.76 8,541,825.28 固定资产 101,301,683.37 102,290,341.67 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 20,140,111.53 无形资产 1,932,540.80 2,117,385.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,839,194.52 2,139,053.56 递延所得税资产 10,890,418.25 10,552,286.93 其他非流动资产 38,646,707.85 38,646,707.85 非流动资产合计 387,522,940.80 368,631,420.37 资产总计 913,279,036.74 895,553,924.26 流动负债： 短期借款 78,930,650.35 111,656,440.78 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 143,699,931.00 102,773,541.01 预收款项 合同负债 22,091,376.90 21,236,949.69 应付职工薪酬 1,481,412.79 1,493,812.00 应交税费 57,466.29 6,574,562.19 其他应付款 14,882,041.29 10,196,471.30 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 30,023,638.44 17,547,170.14 其他流动负债 2,871,879.00 2,760,727.29 流动负债合计 294,038,396.06 274,239,674.40 非流动负债： 长期借款 7,543,541.67 15,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,464,698.02 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 15,008,239.69 15,000,000.00 负债合计 309,046,635.75 289,239,674.40 所有者权益： 股本 145,368,643.00 145,368,643.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 335,169,192.39 335,169,192.39 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 18,176,720.21 18,176,720.21 未分配利润 105,517,845.39 107,599,694.26 所有者权益合计 604,232,400.99 606,314,249.86 负债和所有者权益总计 913,279,036.74 895,553,924.26 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 128,821,640.63 73,083,088.93 其中：营业收入 128,821,640.63 73,083,088.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 121,069,307.35 88,381,165.56 其中：营业成本 67,265,260.09 44,672,266.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 499,739.28 779,631.13 销售费用 33,395,789.44 29,203,342.61 管理费用 13,122,740.65 9,494,959.85 研发费用 2,516,399.88 2,456,572.90 财务费用 4,269,378.01 1,774,392.43 其中：利息费用 3,020,591.39 1,726,755.86 利息收入 180,094.83 749,489.26 加：其他收益 66,102.24 1,242,358.91 投资收益（损失以“－”号填列） -36,636.64 -15,112.82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -39,924.14 -15,112.82 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,145,883.70 -1,137,629.50 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,288,936.44 -1,416,798.75 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,346,978.74 -16,625,258.79 加：营业外收入 4,001.92 41,435.37 减：营业外支出 4,250.81 8,772.16 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,346,729.85 -16,592,595.58 减：所得税费用 1,067,829.63 -1,921,886.49 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,278,900.22 -14,670,709.09 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,278,900.22 -14,670,709.09 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 2,201,149.47 -13,590,438.13 2.少数股东损益 1,077,750.75 -1,080,270.96 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 3,278,900.22 -14,670,709.09 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,201,149.47 -13,590,438.13 归属于少数股东的综合收益总额 1,077,750.75 -1,080,270.96 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 -0.09 （二）稀释每股收益 0.02 -0.09 法定代表人：张恒 主管会计工作负责人：罗向杰 会计机构负责人：李宝臣 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 104,041,476.87 74,187,740.12 减：营业成本 75,965,134.75 56,442,247.74 税金及附加 151,997.92 640,318.83 销售费用 15,355,935.40 15,848,499.77 管理费用 8,561,516.27 6,702,455.57 研发费用 2,516,399.88 2,454,041.17 财务费用 2,440,664.32 1,105,546.20 其中：利息费用 2,022,709.90 1,663,851.74 利息收入 150,104.46 731,344.53 加：其他收益 423,145.69 投资收益（损失以“－”号填列） -39,924.14 -15,112.82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -39,924.14 -15,112.82 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -693,887.36 -1,182,992.70 资产减值损失（损失以“-”号填列） -736,097.16 582,532.74 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,420,080.33 -9,197,796.25 加：营业外收入 100.14 505.64 减：营业外支出 2,050.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,419,980.19 -9,199,340.61 减：所得税费用 -338,131.32 -1,762,661.42 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,081,848.87 -7,436,679.19 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2,081,848.87 -7,436,679.19 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -2,081,848.87 -7,436,679.19 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 130,037,332.02 65,347,265.37 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 13.65 46,302.51 收到其他与经营活动有关的现金 2,568,938.18 2,129,386.28 经营活动现金流入小计 132,606,283.85 67,522,954.16 购买商品、接受劳务支付的现金 78,914,464.91 73,664,115.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 30,269,709.58 23,154,449.43 支付的各项税费 18,111,761.18 6,853,572.76 支付其他与经营活动有关的现金 13,113,630.95 25,451,144.01 经营活动现金流出小计 140,409,566.62 129,123,282.08 经营活动产生的现金流量净额 -7,803,282.77 -61,600,327.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 9,540,000.00 140,465,068.49 取得投资收益收到的现金 8,575.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 9,548,575.00 140,465,068.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 13,052,524.68 16,409,929.42 投资支付的现金 290,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,052,524.68 306,409,929.42 投资活动产生的现金流量净额 -3,503,949.68 -165,944,860.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,980,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,980,000.00 取得借款收到的现金 31,170,000.00 64,470,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 34,150,000.00 64,470,000.00 偿还债务支付的现金 73,541,738.74 51,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,482,868.08 1,668,550.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 76,024,606.82 53,468,550.50 筹资活动产生的现金流量净额 -41,874,606.82 11,001,449.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -53,181,839.27 -216,543,739.35 加：期初现金及现金等价物余额 100,787,207.50 254,937,259.03 六、期末现金及现金等价物余额 47,605,368.23 38,393,519.68 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 85,733,378.47 53,840,473.60 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 750,549.91 2,835,224.43 经营活动现金流入小计 86,483,928.38 56,675,698.03 购买商品、接受劳务支付的现金 61,893,971.20 67,384,784.34 支付给职工以及为职工支付的现金 14,634,674.19 13,641,924.05 支付的各项税费 7,988,663.78 3,987,035.40 支付其他与经营活动有关的现金 6,424,931.49 18,048,572.33 经营活动现金流出小计 90,942,240.66 103,062,316.12 经营活动产生的现金流量净额 -4,458,312.28 -46,386,618.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 140,465,068.49 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 140,465,068.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 353,486.69 178,959.17 现金 投资支付的现金 290,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 353,486.69 290,178,959.17 投资活动产生的现金流量净额 -353,486.69 -149,713,890.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,400,000.00 61,400,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,400,000.00 61,400,000.00 偿还债务支付的现金 68,461,192.50 51,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,676,416.99 1,668,550.50 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 70,137,609.49 53,468,550.50 筹资活动产生的现金流量净额 -39,737,609.49 7,931,449.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -44,549,408.46 -188,169,059.27 加：期初现金及现金等价物余额 58,650,197.81 218,063,751.64 六、期末现金及现金等价物余额 14,100,789.35 29,894,692.37 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 145,660,205.30 145,660,205.30 交易性金融资产 9,005,287.50 9,005,287.50 应收账款 37,285,278.19 37,285,278.19 预付款项 20,367,444.02 15,167,981.06 -5,199,462.96 其他应收款 15,176,518.90 15,176,518.90 存货 241,067,730.17 241,067,730.17 其他流动资产 23,504,211.20 23,504,211.20 流动资产合计 492,066,675.28 497,266,138.24 -5,199,462.96 非流动资产： 长期股权投资 6,959,911.28 6,959,911.28 投资性房地产 8,541,825.28 8,541,825.28 固定资产 224,927,151.61 224,927,151.61 在建工程 2,139,578.79 2,139,578.79 使用权资产 95,578,983.63 95,578,983.63 无形资产 2,856,743.72 2,856,743.72 长期待摊费用 11,080,205.67 11,080,205.67 递延所得税资产 13,248,660.69 13,248,660.69 其他非流动资产 38,646,707.85 38,646,707.85 非流动资产合计 308,400,784.89 403,979,768.52 95,578,983.63 资产总计 800,467,460.17 890,846,980.84 90,379,520.67 流动负债： 短期借款 116,656,440.78 116,656,440.78 应付账款 34,010,817.99 34,010,817.99 合同负债 26,195,871.70 26,195,871.70 应付职工薪酬 3,546,141.40 3,546,141.40 应交税费 11,429,298.59 11,429,298.59 其他应付款 14,441,998.77 14,441,998.77 一年内到期的非流动负债 19,847,170.14 44,853,813.90 25,006,643.76 其他流动负债 3,361,681.10 3,361,681.10 流动负债合计 229,489,420.47 274,343,234.37 25,006,643.76 非流动负债： 长期借款 17,500,000.00 17,500,000.00 租赁负债 65,372,876.91 65,372,876.91 递延所得税负债 268,684.93 268,684.93 非流动负债合计 17,768,684.93 83,141,561.84 65,372,876.91 负债合计 247,258,105.40 337,637,626.07 90,379,520.67 所有者权益： 股本 145,368,643.00 145,368,643.00 资本公积 321,572,662.52 321,572,662.52 盈余公积 18,176,720.21 18,176,720.21 未分配利润 41,627,668.58 41,627,668.58 归属于母公司所有者权益合计 526,745,694.31 526,745,694.31 少数股东权益 26,463,660.46 26,463,660.46 所有者权益合计 553,209,354.77 553,209,354.77 负债和所有者权益总计 800,467,460.17 890,846,980.84 90,379,520.67 调整情况说明 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 103,243,195.61 103,243,195.61 应收账款 237,147,158.84 237,147,158.84 预付款项 8,304,054.85 5,910,000.03 -2,394,054.82 其他应收款 61,093,400.84 61,093,400.84 应收股利 2,932,833.87 2,932,833.87 存货 110,899,650.24 110,899,650.24 其他流动资产 6,235,043.51 6,235,043.51 流动资产合计 526,922,503.89 524,528,449.07 -2,394,054.82 非流动资产： 长期股权投资 204,343,819.86 204,343,819.86 投资性房地产 8,541,825.28 8,541,825.28 固定资产 102,290,341.67 102,290,341.67 使用权资产 22,465,203.00 22,465,203.00 无形资产 2,117,385.22 2,117,385.22 长期待摊费用 2,139,053.56 2,139,053.56 递延所得税资产 10,552,286.93 10,552,286.93 其他非流动资产 38,646,707.85 38,646,707.85 非流动资产合计 368,631,420.37 391,096,623.37 22,465,203.00 资产总计 895,553,924.26 915,625,072.44 20,071,148.18 流动负债： 短期借款 111,656,440.78 111,656,440.78 应付账款 102,773,541.01 102,773,541.01 合同负债 21,236,949.69 21,236,949.69 应付职工薪酬 1,493,812.00 1,493,812.00 应交税费 6,574,562.19 6,574,562.19 其他应付款 10,196,471.30 10,196,471.30 一年内到期的非流动负债 17,547,170.14 26,220,669.50 8,673,499.36 其他流动负债 2,760,727.29 2,760,727.29 流动负债合计 274,239,674.40 282,913,173.76 8,673,499.36 非流动负债： 长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 租赁负债 11,397,648.82 11,397,648.82 非流动负债合计 15,000,000.00 26,397,648.82 11,397,648.82 负债合计 289,239,674.40 309,310,822.58 20,071,148.18 所有者权益： 股本 145,368,643.00 145,368,643.00 资本公积 335,169,192.39 335,169,192.39 盈余公积 18,176,720.21 18,176,720.21 未分配利润 107,599,694.26 107,599,694.26 所有者权益合计 606,314,249.86 606,314,249.86 负债和所有者权益总计 895,553,924.26 915,625,072.44 20,071,148.18 调整情况说明 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 （未完）  |