[一季报]科创信息:2021年第一季度报告全文
原标题:科创信息:2021年第一季度报告全文 湖南科创信息技术股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-035 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人费耀平、主管会计工作负责人金卓钧及会计机构负责人(会计主 管人员)龙仲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 16,861,936.77 13,189,955.67 27.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） -20,334,354.64 -15,723,751.34 -29.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -21,834,114.50 -16,159,311.74 -35.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -90,782,666.33 -61,932,809.66 -46.58% 基本每股收益（元/股） -0.13 -0.10 -30.00% 稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.10 -30.00% 加权平均净资产收益率 -4.89% -3.82% -1.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 643,228,669.82 713,145,236.72 -9.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 438,042,506.72 456,580,978.86 -4.06% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,515,463.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,374.93 少数股东权益影响额（税后） 329.12 合计 1,499,759.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,975 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖南财信金融科 技服务有限公司 境内非国有法人 13.45% 21,436,424 0 费耀平 境内自然人 7.55% 12,029,904 9,022,428 中南大学资产经 营有限公司 国有法人 7.44% 11,864,516 0 李杰 境内自然人 7.44% 11,854,986 8,891,239 李建华 境内自然人 6.69% 10,658,977 7,994,233 刘星沙 境内自然人 6.33% 10,088,377 7,566,283 刘应龙 境内自然人 4.01% 6,389,145 4,791,859 罗昔军 境内自然人 0.90% 1,436,893 1,100,170 长沙金信置业控 股有限公司 境内非国有法人 0.87% 1,390,000 0 陈尚慧 境内自然人 0.85% 1,351,496 1,013,622 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南财信金融科技服务有限公司 21,436,424 人民币普通股 21,436,424 中南大学资产经营有限公司 11,864,516 人民币普通股 11,864,516 费耀平 3,007,476 人民币普通股 3,007,476 李杰 2,963,747 人民币普通股 2,963,747 李建华 2,664,744 人民币普通股 2,664,744 刘星沙 2,522,094 人民币普通股 2,522,094 刘应龙 1,597,286 人民币普通股 1,597,286 长沙金信置业控股有限公司 1,390,000 人民币普通股 1,390,000 徐晓洁 1,206,508 人民币普通股 1,206,508 王仁 1,156,858 人民币普通股 1,156,858 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东不存在一致行动的关系。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 1、公司股东徐晓洁通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,206,508股，实际合计持有1,206,508股； 2、公司股东王仁通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,156,858股，实际合计持有1,156,858股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目重大变动情况与原因说明 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 98,131,989.30 186,360,031.79 -47.34% 主要系本期支付采购款所致。 预付款项 6,944,607.22 2,149,598.18 223.07% 主要系本期预付项目采购款所致。 其他应收款 21,068,615.58 14,725,104.69 43.08% 主要系本期支付保证金增加所致。 存货 164,231,892.43 108,424,464.46 51.47% 主要系本期公司相关项目未确认收入所致。 其他流动资产 3,660,147.38 768,248.55 376.43% 主要系本期待抵扣增值税进项税额增加所致。 在建工程 1,020,414.33 100.00% 主要系本期在建项目增加所致。 使用权资产 990,406.59 100.00% 主要系本期执行新租赁准则，新增“使用权资产”科 目所致。 应付账款 44,162,189.60 85,713,272.43 -48.48% 主要系本期支付了采购款所致。 应付职工薪酬 13,095,921.26 22,430,821.12 -41.62% 主要系本期支付了上年度年终奖金所致。 应交税费 4,714,006.82 11,619,379.17 -59.43% 主要系本期公司支付了上年税款所致。 其他流动负债 1,867,271.40 3,080,000.00 -39.37% 主要系本期未到期票据较少所致。 租赁负债 715,910.49 100.00% 主要系本期执行新租赁准则，新增“租赁负债”科目 所致。 （二）利润表项目重大变动情况与原因说明 项目 本期发生额 上期同期金额 变动幅度 变动原因 税金及附加 438,450.90 312,722.20 40.20% 主要系本期缴纳的增值税增加，导致教育费附加等 其他相关税费增加所致。 销售费用 8,545,118.51 5,572,148.49 53.35% 主要系本期职工薪酬及股权激励增加所致。 研发费用 12,732,734.11 8,299,045.21 53.42% 主要系本期研发人工成本增加所致。 其他收益 1,515,463.91 457,958.76 230.92% 主要系本期政府补助收入增加所致。 信用减值损失 3,273,855.63 1,372,397.75 138.55% 主要系本期信用减值损失减少所致。 资产减值损失 386,552.86 100.00% 主要系本期合同资产减值损失减少所致。 所得税费用 536,221.10 249,833.37 114.63% 主要系本期递延所得税增加所致。 （三）现金流量表项目重大变动情况与原因说明 项目 本期发生额 上期同期金额 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务 收到的现金 75,497,089.94 47,300,066.15 59.61% 主要系本期销售回款增加所致。 收到其他与经营活动 有关的现金 3,066,559.96 1,142,320.31 168.45% 主要系本期收到政府补助增加所致。 购买商品、接受劳务 支付的现金 91,686,861.71 50,805,643.44 80.47% 主要系本期支付货款增加所致。 支付的各项税费 8,695,447.38 6,436,375.61 35.10% 主要系本期公司支付税款增加所致。 支付其他与经营活动 有关的现金 16,102,188.33 10,181,498.79 58.15% 主要系本期支付保证金增加所致。 经营活动产生的现金 流量净额 -90,782,666.33 -61,932,809.66 -46.58% 主要系本期支付货款增加所致。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 1,230,854.32 99,311.21 1,139.39% 主要系本期在建工程、无形资产增加 所致。 投资活动产生的现金 流量净额 3,770,236.58 106,948.13 3,425.29% 主要系本期BT业务回款增加所致。 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 103,250.00 263,900.00 -60.88% 主要系本期支付短期借款利息减少所 致。 现金及现金等价物净 增加额 -87,492,685.72 -62,089,761.53 -40.91% 主要系本期支付货款及保证金增加所 致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年一季度，公司实现营业收入1,686.19万元，同比增长27.84%；营业利润-1,979.20万元，同比下降27.11%；利润总 额-1,980.74万元，同比下降27.03%；归属于上市公司股东净利润-2,033.44万元，同比下降29.32%。 公司业绩变动的主要原因为：1、报告期内，公司加大市场、业务拓展力度导致销售费用、管理费用同比增长；2、报告 期内，公司加大研发投入导致研发费用同比增长；3、公司2020年实施的股票期权与限制性股票激励计划导致销售费用、管 理费用及研发费用有所增加。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 供应商名称 金额 占总采购金额比例 前五大供应商采购金额 合计 本期金额 上年同期金额 本期采购占比 上年同期占比 13,909,996.23 8,621,244.02 38.64% 32.50% 报告期内，公司前五大供应商采购金额较上年同期金额有所增加，主要是由于项目采购的需求变化所致，上述变动不会 对公司未来生产经营活动产生重大影响，也不构成对单个供应商的重大依赖。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 客户名称 金额 占总销售收入比例 前五大客户销售合计 本期金额 上年同期金额 本期占比 上年同期占比 8,948,135.13 5,930,165.61 53.07% 44.96% 由于公司一季度收入较少，因此，前五大客户销售合计金额占总销售收入的比例会较高。前五大客户的变动及前五大客 户收入占比的变动不会对公司未来的生产经营活动产生重大影响，也不构成对单个客户的重大依赖。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕2021年度经营计划，以智慧城市建设为核心，稳步推进数字政府及智慧企业板块业务，并有序推进 各项管理工作。报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、市场竞争加剧风险 近年来，在国家政策重点扶持及众多行业利好消息出台的背景下，智慧城市、智慧制造产业吸引了社会各类资本进入， 使整体竞争升级为资本和资源整合的综合竞争。 面对行业竞争的升级，公司独特的“平台+应用+定制服务”模式具备资源协同优势，且随着各板块布局的日趋成熟和融合， 协同效应逐步凸显，从而有效提升公司核心竞争力。但若公司对行业发展趋势判断失误或应对市场竞争的措施严重失当，将 对公司未来的经营发展产生不利的影响。 2、收入季节性波动风险 公司主要客户为政府及机关事业单位，该部分政企客户通常实行预算管理及集中采购制度，采购招标及结算具有明显的 季节性特征，导致公司较多项目集中在第四季度终验。而公司收入主要依据项目的终验报告进行确认，导致公司营业收入确 认主要集中在第四季度，公司营业收入存在较强季节性波动风险。 3、募集资金投资项目实施风险 公司募投项目的实施进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响。虽然公司对募投项目的必要性及可行性方 面经过了严密的论证和探讨，也在技术研发、人才储备、市场拓展等方面进行了详细的规划，但仍存在因不可抗力的客观因 素或政策环境、技术或市场等发生变化，导致项目无法按照预计的进度进行或者未能达到预期收益水平的风险。 4、机器视觉应用拓展风险 公司在机器视觉领域尤其在浮法玻璃生产检测领域已取得多项专利与核心技术，但由于浮法玻璃初加工检测市场容量有 限，且国内玻璃行业产能过剩，该领域未来市场空间存在较大不确定性。 目前公司正积极向玻璃深加工领域及其他行业的视觉检测领域进行技术研发与应用拓展，但由于相关领域及行业进入时 间较短，且需要投入的资源较多，公司机器视觉应用领域拓展存在一定风险。 5、核心人才流失风险 公司历来重视核心人才的培养与储备，通过完善核心技术人员的绩效考核与激励制度、塑造富有凝聚力与向心力的企业 文化、灵活的岗位设置、改善办公环境等措施来稳固现有核心技术团队，并不断招募各类高端技术与研发人才。但由于公司 所处的行业市场竞争不断加剧，对高端专业人才的需求与日俱增，如果公司未来不能提供更具有竞争力的薪酬及良好的职业 发展预期，公司仍存在核心技术人员流失的风险。 6、收入地域集中风险 报告期内，公司的营业收入主要集中在湖南地区。公司深耕湖南市场多年，积累了丰富的行业应用开发经验及客户资源， 业务逐渐由华中地区向周边乃至西部各省拓展，目前已在昆明、北京、郑州、武汉等地设立了分支机构，营销及服务网络进 一步扩展，但由于目前公司收入地域来源较集中，仍存在收入地域集中风险。 未来，公司将立足于本地政府及大中型企业客户的深入挖掘，优化客户结构，扩大客户资源，并构建辐射全国的营销服 务网络，进一步提升客户拓展能力和客户服务的快速响应能力；同时，积极开展与产业链各参与方的合作，拓展销售渠道， 加快产品进入市场的进程，降低经营风险，为公司的长足发展提供强有力的支撑和保障。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 16,265.29 本季度投入募集资金总额 54.34 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 8,706.9 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 专有云平台技 术升级改造项 目 否 3,994.44 3,994.44 0 2,463.63 61.68% 2022年06 月30日 不适 用 否 大数据平台技 术升级及应用 研发项目 否 4,670.23 4,670.23 1.14 2,734.3 58.55% 2022年06 月30日 不适 用 否 研发中心项目 否 4,807.72 3,405.83 27.65 1,885.58 55.36% 2022年06 月30日 不适 用 否 营销网络建设 项目 否 2,792.9 4,194.79 25.55 1,623.39 38.70% 2021年12 月31日 不适 用 否 承诺投资项目 小计 -- 16,265.29 16,265.29 54.34 8,706.9 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 16,265.29 16,265.29 54.34 8,706.9 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） 受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，经公司于2020年12月25日召开的第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十二次会议以及2021年4月15日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监 事会第十四次会议审议通过，独立董事一致同意，公司决定放缓对相关募投项目软硬件设施的采购投入，将 营销网络建设项目的完成时间延长至2021年12月31日；将专有云平台技术升级改造项目、大数据平台技术 升级及应用研发项目、研发中心项目的完成时间延长至2022年6月30日。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 适用 以前年度发生 2018年5月16日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整 投资项目规模的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模，具体内容详见公司于 巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的公告》（公告编号： 2018-017）及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 不适用 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 适用 2021年1月15日，公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过6,000万元募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。报告期末，公 司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为6,000万元。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 截至2021年3月31日，本公司尚未使用的募集资金余额17,513,612.54元，均以活期存款方式存储在公司募 集资金专户中。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南科创信息技术股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 98,131,989.30 186,360,031.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 826,391.70 应收账款 151,378,296.79 194,686,996.76 应收款项融资 6,233,440.70 7,103,480.00 预付款项 6,944,607.22 2,149,598.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,068,615.58 14,725,104.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 164,231,892.43 108,424,464.46 合同资产 53,135,610.02 55,202,390.49 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,660,147.38 768,248.55 流动资产合计 504,784,599.42 570,246,706.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 47,426,382.62 52,320,159.21 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,501,770.25 6,555,377.30 固定资产 66,170,975.72 67,177,378.48 在建工程 1,020,414.33 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 990,406.59 无形资产 12,034,185.00 12,011,193.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,299,935.89 4,834,421.15 其他非流动资产 非流动资产合计 138,444,070.40 142,898,530.10 资产总计 643,228,669.82 713,145,236.72 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 790,000.00 应付账款 44,162,189.60 85,713,272.43 预收款项 合同负债 82,819,652.58 74,194,682.86 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,095,921.26 22,430,821.12 应交税费 4,714,006.82 11,619,379.17 其他应付款 12,652,933.65 12,014,743.80 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,867,271.40 3,080,000.00 流动负债合计 169,311,975.31 219,842,899.38 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 715,910.49 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 9,470,046.10 11,023,886.34 递延收益 17,500,000.00 17,500,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 27,685,956.59 28,523,886.34 负债合计 196,997,931.90 248,366,785.72 所有者权益： 股本 159,413,198.00 159,413,198.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 94,437,028.35 92,641,145.85 减：库存股 9,778,800.00 9,778,800.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,967,554.18 28,967,554.18 一般风险准备 未分配利润 165,003,526.19 185,337,880.83 归属于母公司所有者权益合计 438,042,506.72 456,580,978.86 少数股东权益 8,188,231.20 8,197,472.14 所有者权益合计 446,230,737.92 464,778,451.00 负债和所有者权益总计 643,228,669.82 713,145,236.72 法定代表人：费耀平 主管会计工作负责人：金卓钧 会计机构负责人：龙仲 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 87,307,096.16 160,582,873.15 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 826,391.70 应收账款 148,840,644.08 170,147,990.81 应收款项融资 6,233,440.70 7,103,480.00 预付款项 3,621,105.33 597,710.18 其他应收款 34,115,513.21 21,104,887.10 其中：应收利息 应收股利 存货 129,793,624.40 99,039,025.39 合同资产 51,748,083.11 53,277,376.08 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,828,956.85 406,579.89 流动资产合计 464,488,463.84 513,086,314.30 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 25,827,917.62 25,721,694.21 长期股权投资 20,300,000.00 20,300,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,501,770.25 6,555,377.30 固定资产 66,057,166.70 67,054,334.54 在建工程 1,020,414.33 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 671,206.57 无形资产 11,988,264.66 11,967,441.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,333,066.26 5,035,100.22 其他非流动资产 非流动资产合计 136,699,806.39 136,633,948.02 资产总计 601,188,270.23 649,720,262.32 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 790,000.00 应付账款 38,696,497.00 58,207,145.32 预收款项 合同负债 64,050,477.18 60,432,617.14 应付职工薪酬 11,082,015.81 18,193,667.22 应交税费 2,799,045.98 8,944,051.84 其他应付款 12,507,553.40 11,899,229.17 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,867,271.40 3,080,000.00 流动负债合计 141,002,860.77 171,546,710.69 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 485,178.34 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 8,103,516.67 9,247,363.80 递延收益 17,500,000.00 17,500,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 26,088,695.01 26,747,363.80 负债合计 167,091,555.78 198,294,074.49 所有者权益： 股本 159,413,198.00 159,413,198.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 95,545,912.85 93,750,030.35 减：库存股 9,778,800.00 9,778,800.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,967,554.18 28,967,554.18 未分配利润 159,948,849.42 179,074,205.30 所有者权益合计 434,096,714.45 451,426,187.83 负债和所有者权益总计 601,188,270.23 649,720,262.32 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 16,861,936.77 13,189,955.67 其中：营业收入 16,861,936.77 13,189,955.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 41,829,808.72 30,591,051.23 其中：营业成本 11,554,835.98 9,634,540.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 438,450.90 312,722.20 销售费用 8,545,118.51 5,572,148.49 管理费用 8,707,534.09 6,892,546.34 研发费用 12,732,734.11 8,299,045.21 财务费用 -148,864.87 -119,951.09 其中：利息费用 103,250.00 263,900.00 利息收入 273,452.84 401,336.90 加：其他收益 1,515,463.91 457,958.76 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 3,273,855.63 1,372,397.75 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 386,552.86 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,791,999.55 -15,570,739.05 加：营业外收入 10,320.00 180.00 减：营业外支出 25,694.93 22,578.36 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,807,374.48 -15,593,137.41 减：所得税费用 536,221.10 249,833.37 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,343,595.58 -15,842,970.78 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -20,343,595.58 -15,842,970.78 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -20,334,354.64 -15,723,751.34 2.少数股东损益 -9,240.94 -119,219.44 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -20,343,595.58 -15,842,970.78 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -20,334,354.64 -15,723,751.34 归属于少数股东的综合收益总额 -9,240.94 -119,219.44 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.13 -0.10 （二）稀释每股收益 -0.13 -0.10 法定代表人：费耀平 主管会计工作负责人：金卓钧 会计机构负责人：龙仲 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 15,110,513.33 11,974,244.72 减：营业成本 10,506,261.51 8,832,616.69 税金及附加 424,080.54 298,521.70 销售费用 7,332,064.05 4,974,309.23 管理费用 8,015,343.74 6,184,564.55 研发费用 11,094,930.62 7,687,618.29 财务费用 -141,060.30 -113,995.19 其中：利息费用 103,250.00 263,900.00 利息收入 257,371.41 390,803.00 加：其他收益 1,498,960.88 450,409.32 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 1,813,014.86 1,672,965.09 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 401,255.00 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,407,876.09 -13,766,016.14 加：营业外收入 10,240.00 180.00 减：营业外支出 25,685.83 22,578.36 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -18,423,321.92 -13,788,414.50 减：所得税费用 702,033.96 254,948.23 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,125,355.88 -14,043,362.73 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -19,125,355.88 -14,043,362.73 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -19,125,355.88 -14,043,362.73 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 75,497,089.94 47,300,066.15 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,066,559.96 1,142,320.31 经营活动现金流入小计 78,563,649.90 48,442,386.46 购买商品、接受劳务支付的现金 91,686,861.71 50,805,643.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 52,861,818.81 42,951,678.28 支付的各项税费 8,695,447.38 6,436,375.61 支付其他与经营活动有关的现金 16,102,188.33 10,181,498.79 经营活动现金流出小计 169,346,316.23 110,375,196.12 经营活动产生的现金流量净额 -90,782,666.33 -61,932,809.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,090.90 605.99 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 205,653.35 投资活动现金流入小计 5,001,090.90 206,259.34 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,230,854.32 99,311.21 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,230,854.32 99,311.21 投资活动产生的现金流量净额 3,770,236.58 106,948.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 103,250.00 263,900.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 377,005.97 筹资活动现金流出小计 480,255.97 263,900.00 筹资活动产生的现金流量净额 -480,255.97 -263,900.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -87,492,685.72 -62,089,761.53 加：期初现金及现金等价物余额 181,568,526.37 178,615,133.69 六、期末现金及现金等价物余额 94,075,840.65 116,525,372.16 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 44,505,739.61 42,209,583.20 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,134,029.88 1,134,770.87 经营活动现金流入小计 47,639,769.49 43,344,354.07 购买商品、接受劳务支付的现金 45,288,980.63 47,797,092.73 支付给职工以及为职工支付的现 金 43,460,338.32 38,955,459.60 支付的各项税费 7,948,452.99 5,911,701.27 支付其他与经营活动有关的现金 21,769,313.45 9,155,896.29 经营活动现金流出小计 118,467,085.39 101,820,149.89 经营活动产生的现金流量净额 -70,827,315.90 -58,475,795.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,100.00 606.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 205,653.35 投资活动现金流入小计 1,100.00 206,259.35 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,225,454.32 99,311.21 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,225,454.32 99,311.21 投资活动产生的现金流量净额 -1,224,354.32 106,948.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 103,250.00 263,900.00 支付其他与筹资活动有关的现金 255,500.00 筹资活动现金流出小计 358,750.00 263,900.00 筹资活动产生的现金流量净额 -358,750.00 -263,900.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -72,410,420.22 -58,632,747.68 加：期初现金及现金等价物余额 158,246,297.73 163,200,903.91 （未完）  |