[一季报]安克创新:2021年第一季度报告全文
原标题:安克创新:2021年第一季度报告全文 安克创新科技股份有限公司 图片包含 徽标描述已自动生成 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人阳萌、主管会计工作负责人杨帆及会计机构负责人(会计主管人 员)岁诗琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 2,426,873,839.61 1,536,572,827.32 57.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 204,441,412.16 138,819,079.32 47.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 159,565,365.26 130,057,467.58 22.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -202,315,874.81 -37,435,290.14 -440.44% 基本每股收益（元/股） 0.50 0.38 31.58% 稀释每股收益（元/股） 0.50 0.38 31.58% 加权平均净资产收益率 3.71% 6.81% -3.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 7,355,418,936.05 6,982,753,874.14 5.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,609,538,980.58 5,398,515,452.21 3.91% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 2,541.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 27,101,008.31 委托他人投资或管理资产的损益 31,454,416.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 -3,530,389.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,605,430.74 减：所得税影响额 8,043,442.54 少数股东权益影响额（税后） 502,656.62 合计 44,876,046.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,694 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 阳萌 境内自然人 44.04% 178,974,000 178,974,000 赵东平 境内自然人 11.98% 48,700,000 48,700,000 吴文龙 境内自然人 5.05% 20,520,000 20,520,000 质押 1,000,000 和谐成长二期（义乌） 投资中心（有限合伙） 境内非国有法 人 3.77% 15,340,984 15,340,984 贺丽 境内自然人 3.70% 15,027,000 15,027,000 苏州维特力新创业投 资管理有限公司－苏 州维新仲华创业投资 合伙企业（有限合伙） 其他 3.36% 13,657,118 13,657,118 上海联时投资管理中 心（有限合伙） 境内非国有法 人 3.22% 13,082,536 13,082,536 高韬 境内自然人 2.49% 10,125,000 10,125,000 深圳市海翼远景管理 咨询合伙企业（有限合 伙） 境内非国有法 人 2.43% 9,870,676 9,870,676 深圳市海翼远见管理 咨询合伙企业（有限合 伙） 境内非国有法 人 1.78% 7,253,676 7,253,676 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产 业混合型证券投资基金 2,522,208 人民币普通股 2,522,208 中国建设银行股份有限公司－广发科 技先锋混合型证券投资基金 2,003,272 人民币普通股 2,003,272 招商银行股份有限公司－泓德臻远回 报灵活配置混合型证券投资基金 1,690,440 人民币普通股 1,690,440 中国工商银行股份有限公司－富国创 新科技混合型证券投资基金 1,603,626 人民币普通股 1,603,626 中国工商银行股份有限公司－泓德远 见回报混合型证券投资基金 1,565,544 人民币普通股 1,565,544 招商银行股份有限公司－泓德丰润三 年持有期混合型证券投资基金 1,043,696 人民币普通股 1,043,696 招商银行股份有限公司－鹏华新兴成 长混合型证券投资基金 789,922 人民币普通股 789,922 中国建设银行股份有限公司－中欧悦 享生活混合型证券投资基金 720,169 人民币普通股 720,169 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金(LOF) 702,854 人民币普通股 702,854 招商银行股份有限公司－鹏华成长智 选混合型证券投资基金 667,949 人民币普通股 667,949 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，阳萌先生和贺丽女士二者为夫妻关系；高韬先生同时担任深圳市海翼 远景管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市海翼远见管理咨询合伙企业（有限合 伙）的普通合伙人兼执行事务合伙人。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属 于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日 期 首发前限售股东 365,427,207 365,427,207 首次公开发行前 已发行股份，限 售12个月或36 个月 2021年8月24 日或2023年8 月24日 首发战略配售股 东 3,062,665 3,062,665 首次公开发行战 略配售股，限售 12个月 2021年8月24 日 首发网下发行股 东 2,355,701 2,355,701 0 首次公开发行网 下发行股份，限 售6个月 已于2021年2 月24日解除限 售 合计 370,845,573 2,355,701 0 368,489,872 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 变动原因说明 存货 2,069,713,513.15 1,589,292,318.50 30.23% 主要系产品提前备货所致。 其他非流动金融资产 184,849,003.60 133,639,198.82 38.32% 主要系本期新增对外股权投资所致。 投资性房地产 14,949,834.04 22,330,411.42 -33.05% 主要系本期投资性房地产转为自用所致。 使用权资产 104,382,593.30 100.00% 主要系2021年起执行新租赁准则，对于首次执 行日前的经营租赁，除短期租赁和低价值资产 租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁 负债所致。 其他非流动资产 1,897,649.67 2,896,537.35 -34.49% 主要系本期预付购买长期资产款减少所致。 短期借款 177,746,133.34 112,647,200.00 57.79% 主要系本期新增银行借款所致。 应付票据 26,251,976.00 37,926,360.70 -30.78% 主要系本期期末未支付的应付票据减少所致。 应付职工薪酬 144,066,712.19 208,872,547.46 -31.03% 主要系本期支付上年度年终奖所致。 应交税费 104,306,154.98 169,398,838.23 -38.43% 主要系本期预缴上年度第四季度所得税所致。 长期借款 3,239,737.60 4,805,936.00 -32.59% 主要系本期偿还部分长期借款所致。 租赁负债 101,922,880.93 100.00% 主要系2021年起执行新租赁准则，对于首次执 行日前的经营租赁，除短期租赁和低价值资产 租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁 负债所致。 2、年初至报告期末，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明： 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 营业总收入 2,426,873,839.61 1,536,572,827.32 57.94% 主要系公司无线音频类和智能创新类产品销 售增长所致。 营业成本 1,332,857,870.08 872,504,533.77 52.76% 主要系公司营业收入增长而随之增长。 税金及附加 1,022,722.90 427,108.10 139.45% 主要系境内销售规模的增长导致的税金增加。 销售费用 673,972,024.73 357,449,296.41 88.55% 主要系运输费用、市场推广费用及工资薪酬费 用增长所致。 管理费用 78,491,870.27 43,425,837.21 80.75% 主要系本期职工薪酬增加所致。 研发费用 122,379,898.58 81,379,903.00 50.38% 主要系本期职工薪酬增加所致。 财务费用 7,992,452.48 -10,307,428.72 -177.54% 主要系汇率波动导致本期汇兑损失上升所致。 其他收益 27,101,008.31 2,847,653.48 851.70% 主要系本期政府补助增长所致。 投资收益 38,659,044.21 840,502.71 4499.51% 主要系本期理财收益增长所致。 资产减值损失 -22,708,622.94 -38,144,382.25 -40.47% 主要系本期存货可变现净值整体上升所致。 所得税费用 40,882,287.55 32,247,303.01 26.78% 主要系本期利润规模增长所致。 3、年初至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明： 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现 金流量净额 -202,315,874.81 -37,435,290.14 440.44% 主要系存货备货以及年初支付上一年部分税 费及奖金导致支付现金增长幅度大于经营活 动收到现金增长所致。 投资活动产生的现 金流量净额 209,651,061.83 -473,647,799.50 -144.26% 主要系购买的理财产品到期赎回所致。 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 -5,049,530.88 -2,248,500.07 124.57% 主要系汇率变动所致。 现金及现金等价物 净增加额 59,969,084.20 -445,712,976.40 -113.45% 主要系经营活动产生的现金流量净额及筹资 活动产生的现金流量净额减少以及投资活动 产生的现金流量净额增加共同导致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年第一季度，安克创新主营业务及主要经营模式未发生重大变化，充电类、无线音频类、智能创新类三大主要产品 品类均保持良好的发展态势。报告期内，公司实现营业收入24.27亿元，较去年同期增长57.94%；实现归属于上市公司股东 的净利润2.04亿元，较去年同期增长47.27%。 报告期内，公司持续进行全球化业务的拓展，在积极巩固已有成熟市场的基础上，不断探索和拓展包含中国大陆地区在 内的重点新兴市场。伴随公司在中国大陆地区的品牌知名度和影响力持续提升，服务网络不断完善和升级，消费者良好口碑 持续积累，公司境内收入实现了较为显著的增长。2021年1-3月，公司实现境内收入0.83亿元，同比增长278.18%；实现境外 收入23.44亿元，同比增长54.73%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2021年第一季度，公司前5大供应商合计采购金额为7.10亿元，与去年同期相比增长132.91%，主要系公司业务规模增长 所致；前5大供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例为38.93%，与去年同期相比下降5.23个百分点，对公司经营无重 大影响。 供应商名称 金额（元） 占公司全部采购金额比例 供应商一 298,897,249.06 16.38% 供应商二 117,084,907.58 6.42% 供应商三 105,718,397.32 5.79% 供应商四 96,957,988.73 5.31% 供应商五 91,666,641.46 5.02% 前5大供应商合计采购金额 710,325,184.15 38.93% 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2021年第一季度，公司前5大客户合计销售金额为3.51亿元，与去年同期相比增长56.50%，主要系公司总体业务规模增 长所致；前5大客户合计销售金额占公司全部销售金额比例为14.47%，与去年同期基本持平，对公司经营无重大影响。 客户名称 金额（元） 占公司全部销售金额比例 客户一 156,957,800.05 6.47% 客户二 53,778,815.89 2.22% 客户三 50,823,226.75 2.09% 客户四 46,314,272.26 1.91% 客户五 43,222,211.78 1.78% 前5大客户合计销售金额 351,096,326.73 14.47% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 2021年第一季度，公司持续深耕自主品牌智能硬件产品全球化销售的主营业务，按照董事会年初制定的年度经营计划开 展各项工作：加大研发投入，引领探索创新技术和打造标杆产品；加大品牌投入，通过全域营销活动塑造全球化领导品牌； 深耕线上销售渠道，重点拓展线下销售渠道；深耕发达国家市场，积极拓展新兴经济市场；提升产品品质把控能力，为客户 提供高质量的优质产品。 报告期内，公司实现持续、稳健经营，推出多款旗舰新产品，并在技术、设计、功能、用户体验等方面持续保持创新性 和领先性。在2020年3月前后揭晓的德国红点设计大奖和德国iF设计奖2大世界顶级工业设计奖项中，公司作为知名全球化消 费电子品牌企业再传佳音，旗下产品获得了共计11项奖项，其中红点设计奖4项，iF设计奖7项。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 257,418.53 本季度投入募集资金总额 7,536.22 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 88,714.09 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否 已变 更项 目(含 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ 项目达 到预定 可使用 状态日 本报 告期 实现 的效 截止 报告 期末 累计 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 部分 变更) (2)/(1) 期 益 实现 的效 益 承诺投资项目 深圳产品技 术研发中心 升级项目 否 46,141.15 46,141.15 3,956.78 7,928.77 17.18% 2022年 08月31 日 不适 用 否 长沙软件研 发和产品测 试中心项目 否 35,904.43 35,904.43 1,663.16 3,067.83 8.54% 2022年 08月31 日 不适 用 否 长沙总部运 营管理中心 建设和升级 项目 否 19,415.5 19,415.5 1,916.28 2,717.49 14.00% 2022年 08月31 日 不适 用 否 补充营运资 金项目 否 40,000 40,000 0 40,000 100.00% 2022年 08月31 日 不适 用 否 承诺投资项 目小计 -- 141,461.08 141,461.08 7,536.22 53,714.09 -- -- -- -- 超募资金投向 全球化营销 服务和品牌 矩阵建设项 目 否 48,000 48,000 0 0 0.00% 2023年 03月31 日 否 补充流动资 金（如有） -- 35,000 35,000 0 35,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投 向小计 -- 83,000 83,000 0 35,000 -- -- -- -- 合计 -- 224,461.08 224,461.08 7,536.22 88,714.09 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分具 体项目） 不适用 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 不适用 超募资金的 金额、用途及 使用进展情 况 适用 2021年2月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超 募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金48,000万元（占超募资金总额的40.84%），新建募 集资金投资项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”，项目建设期为两年（最终以实际建设情况为准），并将该议 案提交股东大会审议。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。2021 年3月9日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过该议案。具体内容详见公司于2021年2月22日在巨 潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-012）。 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 不适用 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 不适用 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 不适用 尚未使用的 募集资金用 途及去向 公司于2020年8月27日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，于2020年9月14日召开2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 21亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的期限最长不超过一年的理财产品， 现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，提请股东 大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。 截至2021年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品未到期余额为人民币154,400.00 万元，其余尚未使用的募集资金176,548,173.55元存放在公司募集资金专户内。 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安克创新科技股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 775,824,655.09 712,651,624.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,375,806,740.07 1,662,877,741.89 衍生金融资产 应收票据 应收账款 716,986,573.62 867,665,466.90 应收款项融资 预付款项 47,437,464.83 40,496,142.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 24,768,618.92 22,206,379.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,069,713,513.15 1,589,292,318.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,584,263,438.66 1,515,355,554.51 流动资产合计 6,594,801,004.34 6,410,545,227.77 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 226,515,972.92 210,305,142.25 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 184,849,003.60 133,639,198.82 投资性房地产 14,949,834.04 22,330,411.42 固定资产 64,839,959.85 54,279,691.45 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 104,382,593.30 无形资产 11,647,943.15 12,424,758.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,028,757.26 8,165,043.87 递延所得税资产 143,506,217.92 128,167,863.14 其他非流动资产 1,897,649.67 2,896,537.35 非流动资产合计 760,617,931.71 572,208,646.37 资产总计 7,355,418,936.05 6,982,753,874.14 流动负债： 短期借款 177,746,133.34 112,647,200.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 26,251,976.00 37,926,360.70 应付账款 666,553,492.18 528,511,517.82 预收款项 合同负债 25,649,848.23 22,646,916.43 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 144,066,712.19 208,872,547.46 应交税费 104,306,154.98 169,398,838.23 其他应付款 170,067,773.76 181,205,345.69 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,954,892.80 5,261,235.20 其他流动负债 55,210,088.12 63,739,560.76 流动负债合计 1,374,807,071.60 1,330,209,522.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,239,737.60 4,805,936.00 应付债券 7,146,480.00 8,853,040.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 101,922,880.93 长期应付款 长期应付职工薪酬 120,974,037.60 108,960,293.34 预计负债 2,199,219.16 2,335,188.62 递延收益 31,415,707.16 31,905,459.38 递延所得税负债 30,306,464.96 31,716,563.72 其他非流动负债 非流动负债合计 297,204,527.41 188,576,481.06 负债合计 1,672,011,599.01 1,518,786,003.35 所有者权益： 股本 406,427,207.00 406,427,207.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,029,432,580.98 3,022,442,263.52 减：库存股 其他综合收益 -4,311,995.27 -3,903,794.02 专项储备 盈余公积 203,213,603.50 203,213,603.50 一般风险准备 未分配利润 1,974,777,584.37 1,770,336,172.21 归属于母公司所有者权益合计 5,609,538,980.58 5,398,515,452.21 少数股东权益 73,868,356.46 65,452,418.58 所有者权益合计 5,683,407,337.04 5,463,967,870.79 负债和所有者权益总计 7,355,418,936.05 6,982,753,874.14 法定代表人：阳萌 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：岁诗琪 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 396,384,670.84 266,404,524.81 交易性金融资产 1,325,731,397.60 1,606,322,704.27 衍生金融资产 应收票据 应收账款 44,201,231.76 70,302,880.15 应收款项融资 预付款项 9,599,394.62 9,639,460.88 其他应收款 1,614,892,947.06 1,744,515,896.67 其中：应收利息 应收股利 存货 43,022,905.17 25,958,100.21 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,435,531,951.39 1,390,400,860.27 流动资产合计 4,869,364,498.44 5,113,544,427.26 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 274,391,295.04 258,008,789.98 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 155,135,853.48 104,135,853.48 投资性房地产 14,949,834.04 22,330,411.42 固定资产 52,528,610.27 43,374,842.20 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 38,282,548.94 无形资产 11,168,735.73 11,391,148.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,109,523.75 7,525,554.45 递延所得税资产 37,386,288.72 34,310,394.59 其他非流动资产 906,766.90 2,624,617.32 非流动资产合计 591,859,456.87 483,701,611.81 资产总计 5,461,223,955.31 5,597,246,039.07 流动负债： 短期借款 100,128,333.34 100,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6,681,152.40 141,634,538.62 预收款项 合同负债 784,842.32 1,078,881.68 应付职工薪酬 124,728,672.03 164,889,070.16 应交税费 15,972,005.21 59,204,276.29 其他应付款 10,405,479.12 18,146,840.13 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,714,289.03 2,580,579.66 流动负债合计 260,414,773.45 487,534,186.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 38,718,861.23 长期应付款 长期应付职工薪酬 116,014,041.68 107,098,850.40 预计负债 递延收益 31,415,707.16 31,905,459.38 递延所得税负债 24,895,988.54 25,547,491.12 其他非流动负债 非流动负债合计 211,044,598.61 164,551,800.90 负债合计 471,459,372.06 652,085,987.44 所有者权益： 股本 406,427,207.00 406,427,207.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,982,976,624.49 2,977,041,499.95 减：库存股 其他综合收益 -1,885,916.02 -1,688,486.04 专项储备 盈余公积 203,213,603.50 203,213,603.50 未分配利润 1,399,033,064.28 1,360,166,227.22 所有者权益合计 4,989,764,583.25 4,945,160,051.63 负债和所有者权益总计 5,461,223,955.31 5,597,246,039.07 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,426,873,839.61 1,536,572,827.32 其中：营业收入 2,426,873,839.61 1,536,572,827.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,216,716,839.04 1,344,879,249.77 其中：营业成本 1,332,857,870.08 872,504,533.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,022,722.90 427,108.10 销售费用 673,972,024.73 357,449,296.41 管理费用 78,491,870.27 43,425,837.21 研发费用 122,379,898.58 81,379,903.00 财务费用 7,992,452.48 -10,307,428.72 其中：利息费用 2,011,553.26 678,098.67 利息收入 2,666,763.52 1,299,394.86 加：其他收益 27,101,008.31 2,847,653.48 投资收益（损失以“－”号填 列） 38,659,044.21 840,502.71 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -3,530,389.33 10,566,958.40 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 6,713,371.16 8,528,276.08 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -22,708,622.94 -38,144,382.25 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 2,541.53 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 256,393,953.51 176,332,585.97 加：营业外收入 1,147,707.68 513,297.06 减：营业外支出 2,753,138.42 5,954,432.89 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 254,788,522.77 170,891,450.14 减：所得税费用 40,882,287.55 32,247,303.01 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 213,906,235.22 138,644,147.13 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 213,906,235.22 138,644,147.13 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 204,441,412.16 138,819,079.32 2.少数股东损益 9,464,823.06 -174,932.19 六、其他综合收益的税后净额 -408,201.25 8,215,042.24 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -408,201.25 8,215,042.24 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -408,201.25 8,215,042.24 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 -197,429.98 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -210,771.27 8,215,042.24 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 213,498,033.97 146,859,189.37 归属于母公司所有者的综合收 益总额 204,033,210.91 147,034,121.56 归属于少数股东的综合收益总 额 9,464,823.06 -174,932.19 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.50 0.38 （二）稀释每股收益 0.50 0.38 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：阳萌 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：岁诗琪 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 216,851,801.14 165,400,165.26 减：营业成本 52,828,617.56 24,154,712.27 税金及附加 252,637.31 201,679.99 销售费用 68,440,063.67 30,385,605.27 管理费用 41,011,334.68 23,061,449.72 研发费用 75,691,328.76 54,874,872.66 财务费用 -4,844,520.31 -11,175,977.29 其中：利息费用 1,754,374.65 利息收入 1,782,845.07 720,264.04 加：其他收益 25,058,563.71 1,740,627.82 投资收益（损失以“－”号 填列） 36,754,612.75 841,745.56 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -3,530,389.33 2,676.20 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -119,811.75 360,646.04 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 2,541.53 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,637,856.38 46,843,518.26 加：营业外收入 15,006.11 63,623.78 减：营业外支出 16,461.74 5,229,902.64 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 41,636,400.75 41,677,239.40 减：所得税费用 2,769,563.69 6,764,185.69 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,866,837.06 34,913,053.71 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 38,866,837.06 34,913,053.71 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 38,866,837.06 34,913,053.71 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 2,586,770,178.54 1,575,720,589.26 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 98,973,372.56 68,984,321.10 收到其他与经营活动有关的现 金 31,259,164.80 5,968,323.42 经营活动现金流入小计 2,717,002,715.90 1,650,673,233.78 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,945,163,428.29 1,147,631,283.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 253,271,094.51 155,291,329.04 支付的各项税费 218,461,264.33 109,677,569.44 支付其他与经营活动有关的现 金 502,422,803.58 275,508,341.47 经营活动现金流出小计 2,919,318,590.71 1,688,108,523.92 经营活动产生的现金流量净额 -202,315,874.81 -37,435,290.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 12,002,653.20 取得投资收益收到的现金 30,089,920.00 862,759.77 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 1,500,664,836.85 219,043,726.20 投资活动现金流入小计 1,530,754,756.85 231,909,139.17 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 6,548,659.20 2,449,211.26 投资支付的现金 56,550,000.00 12,086,653.20 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 1,258,005,035.82 691,021,074.21 投资活动现金流出小计 1,321,103,695.02 705,556,938.67 投资活动产生的现金流量净额 209,651,061.83 -473,647,799.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 65,707,000.00 68,991,608.67 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 65,707,000.00 68,991,608.67 偿还债务支付的现金 2,546,746.43 1,117,577.96 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 1,196,531.88 255,417.40 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 4,280,293.63 筹资活动现金流出小计 8,023,571.94 1,372,995.36 筹资活动产生的现金流量净额 57,683,428.06 67,618,613.31 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -5,049,530.88 -2,248,500.07 五、现金及现金等价物净增加额 59,969,084.20 -445,712,976.40 加：期初现金及现金等价物余 额 704,120,187.53 865,807,596.19 六、期末现金及现金等价物余额 764,089,271.73 420,094,619.79 6、母公司现金流量表 单位：元 （未完）  |