[一季报]拓日新能:2021年第一季度报告全文
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年 04月 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人余永米及会计机构负责人 (会计主 管人员 )朱凡丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 354,848,639.28 176,604,487.88 100.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,234,920.07 69,655,922.91 -4.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 62,106,717.76 17,409,745.33 256.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） 41,962,478.57 23,906,679.64 75.53% 基本每股收益（元 /股） 0.0536 0.0563 -4.80% 稀释每股收益（元 /股） 0.0536 0.0563 -4.80% 加权平均净资产收益率 2.12% 2.32% -0.20% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 6,614,476,419.40 6,515,708,848.11 1.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,163,841,151.49 3,093,778,937.66 2.26% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -2,564.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,215,888.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 506,309.29 减：所得税影响额 591,431.81 合计 4,128,202.31 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 2 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,229 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 深圳市奥欣投 资发展有限公 司 境内非国有法 人 31.73% 392,290,360 0质押 187,500,000 喀什东方股权 投资有限公司 境内非国有法 人 10.88% 134,497,418 0质押 92,000,000 陈五奎境内自然人 2.19% 27,086,400 20,314,800质押 21,880,000 秦皇岛宏兴钢 铁有限公司 境内非国有法 人 1.03% 12,717,000 0 中国银行股份 有限公司－华 泰柏瑞中证光 伏产业交易型 开放式指数证 券投资基金 其他 0.79% 9,729,900 0 西藏自治区投 资有限公司 国有法人 0.68% 8,421,060 0 张贵境内自然人 0.37% 4,620,600 0 王岩莉境内自然人 0.32% 4,000,044 0 易方达基金中 央汇金资产 管理有限责任 公司－易方达 基金－汇金资 管单一资产管 理计划 其他 0.32% 3,899,000 0 JPMORGAN CHASE BANK,NATIO 境外法人 0.27% 3,359,693 0 3 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 NAL ASSOCIATIO N 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 深圳市奥欣投资发展有限公司 392,290,360人民币普通股 392,290,360 喀什东方股权投资有限公司 134,497,418人民币普通股 134,497,418 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 12,717,000人民币普通股 12,717,000 中国银行股份有限公司－华泰 柏瑞中证光伏产业交易型开放 式指数证券投资基金 9,729,900人民币普通股 9,729,900 西藏自治区投资有限公司 8,421,060人民币普通股 8,421,060 陈五奎 6,771,600人民币普通股 6,771,600 张贵 4,620,600人民币普通股 4,620,600 王岩莉 4,000,044人民币普通股 4,000,044 易方达基金－中央汇金资产管 理有限责任公司－易方达基金 －汇金资管单一资产管理计划 3,899,000人民币普通股 3,899,000 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 3,359,693人民币普通股 3,359,693 上述股东关联关系或一致行动 的说明 深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司和陈五奎先生存在关联关 系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 不适用 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 4 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 本报告期期初数同比增减变动原因 预付款项 64,268,151.71 40,438,033.02 58.93%主要系公司订单生产及设备采购预付款项增加所致 预收款项 98,705,995.62 72,149,525.94 36.81%主要系公司收到客户预付的货款增加所致 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 354,848,639.28 176,604,487.88 100.93%主要系公司发电、组件和玻璃收入增长所致 营业成本 219,435,057.50 105,989,102.86 107.04%主要系营业收入增加所致 财务费用 35,630,013.22 15,264,027.06 133.42%主要系去年同期收回客户应支付的大额利息收入，本 报告期未发生此类收入所致 信用减值损失 13,960.17 -1,477,160.95 -100.95%主要系公司前期应收账款回收，本报告期未新增坏账 所致 资产减值损失 0.00 -1,696,578.07 -100.00%主要系本报告期未发现新的资产减值损失 资产处置损益 -2,564.10 46,017.70 -105.57%主要系公司本报告期处置的非流动资产减少所致 营业外收入 557,217.98 47,769,469.31 -98.83%主要系去年同期收购昭通茂创，本报告期未发生非货 币性资产交换损益所致 营业外支出 50,908.69 8,673.72 486.93%主要系公司支付员工抚恤支出所致 所得税费用 3,783,720.06 2,764,750.19 36.86%主要系公司部分电站从免税期或减半征收期进入减 半征收期或全额征收期所致 本报告期上年同期同比增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 41,962,478.57 23,906,679.64 75.53%主要系公司收到的经营活动现金流增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -62,958,933.17 -93,385,604.82 32.58%主要系公司购建长期资产支出减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 43,369,766.26 25,056,492.80 -73.09%主要系公司收到其他与筹资活动有关的现金增加所 致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2020年5月16日，公司于巨潮资讯网披露了《非公开发行A股股票预案》及系列公告，该事项经第五届董事会第十三次会 议及第五届监事会第九次会议审议通过，并于2020年5月29日提交至2019年年度股东大会审议通过。相关查询索引为：巨潮 资讯网2020年5月16日及2020年5月30日披露的相关公告。 2、2020年9月29日，公司于巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，中国证监会对公司 提交的上市公司非公开发行股票核准行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。相关查询索引为：巨 潮资讯网2020年9月29日披露的相关公告。 3、2020年9月14日，公司于巨潮资讯网披露了《关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的公告》，该事项经第五届董事会 第十八次会议审议通过，并于2020年9月30日提交至2020年第一次临时股东大会审议通过。相关查询索引为：巨潮资讯网2020 5 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 年9月14日及2020年10月9日披露的相关公告。 4、2020年12月3日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司出售资产的公告》，该事项经第五届董事会第二十一次会议 审议通过。公司于2020年12月16日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司出售资产的补充公告》，补充披露了交易损益的相 关内容。公司目前正继续推进股权转让登记与资产交割事项。相关查询索引为：巨潮资讯网2020年12月3日及2020年12月16 日披露的相关公告。 5、2021年2月2日，公司于巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》，中国证监 会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核 通过。相关查询索引为：巨潮资讯网2021年2月2日披露的相关公告。 6、2021年2月23日，公司于巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，中国证监会对 公司非公开发行股票的申请作出核准的批复。相关查询索引为：巨潮资讯网2021年2月23日披露的相关公告。 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 《非公开发行 A股股票预案》及系列 公告 2020年 05月 16日 详见披露于巨潮资讯网的《非公开发行 A股股票预案》及系列公告 2019年年度股东大会审议通过《非公 开发行 A股股票预案》及相关事项 2020年 05月 30日 详见披露于巨潮资讯网的《 2019年度 股东大会决议公告》 中国证监会予以受理公司非公开发行 股票申请 2020年 09月 29日 详见披露于巨潮资讯网的《关于非公开 发行股票申请获得中国证监会受理的 公告》 《关于拟面向专业投资者公开发行公 司债券的公告》 2020年 09月 14日 详见披露于巨潮资讯网的《关于拟面向 专业投资者公开发行公司债券的公告》 2020年第一次临时股东大会审议通过 关于拟面向专业投资者公开发行公司 债券的相关事项 2020年 10月 09日 详见披露于巨潮资讯网的《 2020年第 一次临时股东大会决议公告》 全资子公司出售资产 2020年 12月 03日 详见披露于巨潮资讯网的《关于全资子 公司出售资产的公告》 2020年 12月 16日 详见披露于巨潮资讯网的《关于全资子 公司出售资产的补充公告》 公司非公开发行股票的申请获得中国 证监会发行审核委员会审核通过 2021年 02月 02日 详见披露于巨潮资讯网的《关于非公开 发行股票申请获得中国证监会发审委 审核通过的公告》 中国证监会对公司非公开发行股票的 申请作出核准的批复 2021年 02月 23日 详见披露于巨潮资讯网的《关于非公开 发行股票申请获得中国证监会核准批 复的公告》 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 6 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 上市前，直 接、间接持 有本公司股 份的董事、 监事和高管 人员陈五 奎、李粉莉、 林晓峰 股份限售 在其任职期间 每年转让的股 份不得超过其 所直接或间接 持有本公司股 份总数的百分 之二十五；离 职后半年内， 不得转让其所 直接或间接持 有的本公司股 份 2008年 02 月 05日 任职期间及 离职后半年 内 正在履行 陈五奎先 生、李粉莉 女士、陈琛 女士、深圳 市奥欣投资 发展有限公 司、深圳市 和瑞源投资 发展有限公 司（现更名 为喀什东方 股权投资有 限公司） 避免同业 竞争 避免同业竞争 2008年 02 月 05日 长期正在履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及不适用 下一步的工作计划 7 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用 √不适用 六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、日常经营重大合同 □适用 √不适用 八、委托理财 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 8 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年 03月 31日 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 477,493,160.89 510,638,337.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,242,563,174.70 1,141,240,221.28 应收款项融资 126,435,656.94 137,756,685.75 预付款项 64,268,151.71 40,438,033.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 54,466,955.11 53,729,258.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 382,550,961.63 352,781,079.53 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 155,644,515.25 172,496,862.80 流动资产合计 2,503,422,576.23 2,409,080,478.77 非流动资产： 9 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 49,756,830.67 48,065,827.84 其他权益工具投资 5,104,000.00 5,104,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 29,961,176.98 32,650,004.09 固定资产 3,123,580,372.53 3,066,509,019.42 在建工程 302,190,973.57 340,210,646.30 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 433,008,695.44 441,237,911.18 开发支出 6,796,233.72 9,608,541.51 商誉 13,371,241.35 13,371,241.35 长期待摊费用 99,557,899.05 101,585,209.67 递延所得税资产 42,894,507.73 42,943,056.92 其他非流动资产 4,831,912.13 5,342,911.06 非流动资产合计 4,111,053,843.17 4,106,628,369.34 资产总计 6,614,476,419.40 6,515,708,848.11 流动负债： 短期借款 1,106,000,000.00 1,123,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 263,300,000.00 313,300,000.00 应付账款 233,524,150.42 207,165,634.62 预收款项 98,705,995.62 72,149,525.94 合同负债 86,126,716.50 97,116,749.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 10 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,916,721.05 11,295,995.82 应交税费 45,050,531.45 49,751,014.70 其他应付款 190,291,438.45 178,938,812.40 其中：应付利息 11,141,773.08 10,101,504.05 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 216,213,880.62 224,075,379.00 其他流动负债 10,165,700.29 11,123,435.72 流动负债合计 2,259,295,134.40 2,287,916,547.48 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 186,103,431.18 208,969,421.34 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 875,525,060.43 806,319,734.69 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 126,938,068.28 115,834,617.66 递延所得税负债 2,773,573.62 2,889,589.28 其他非流动负债 非流动负债合计 1,191,340,133.51 1,134,013,362.97 负债合计 3,450,635,267.91 3,421,929,910.45 所有者权益： 股本 1,236,342,104.00 1,236,342,104.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,315,760,739.98 1,315,760,739.98 减：库存股 11 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他综合收益 -17,012,197.25 -20,839,491.01 专项储备 盈余公积 44,681,982.05 44,681,982.05 一般风险准备 未分配利润 584,068,522.71 517,833,602.64 归属于母公司所有者权益合计 3,163,841,151.49 3,093,778,937.66 少数股东权益 所有者权益合计 3,163,841,151.49 3,093,778,937.66 负债和所有者权益总计 6,614,476,419.40 6,515,708,848.11 法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：朱凡丽 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 383,169,947.24 423,598,990.17 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 397,295,617.15 496,669,132.28 应收款项融资 90,241,930.48 119,659,712.86 预付款项 21,531,839.11 11,664,337.25 其他应收款 566,585,040.34 941,360,966.07 其中：应收利息 应收股利 存货 95,414,792.62 92,686,739.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,220,963.46 1,575,647.83 流动资产合计 1,556,460,130.40 2,087,215,526.30 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 12 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 2,912,221,385.91 2,912,221,385.91 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 29,054,422.50 31,738,288.33 固定资产 87,139,721.74 87,545,544.51 在建工程 319,587.26 190,223.24 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 71,148,458.44 73,465,069.54 开发支出 142,848.28 99,976.07 商誉 长期待摊费用 969,095.00 1,443,861.76 递延所得税资产 28,800,823.09 28,800,823.09 其他非流动资产 非流动资产合计 3,129,796,342.22 3,135,505,172.45 资产总计 4,686,256,472.62 5,222,720,698.75 流动负债： 短期借款 1,106,000,000.00 1,123,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 263,300,000.00 313,300,000.00 应付账款 275,072,055.90 249,977,814.83 预收款项 2,918,796.58 2,495,253.40 合同负债 10,599,667.78 84,960,342.46 应付职工薪酬 4,611,627.31 4,424,331.92 应交税费 2,276,381.93 447,910.81 其他应付款 154,247,208.83 550,956,526.63 其中：应付利息 10,460,113.98 9,252,238.87 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 39,861,505.55 34,733,750.08 其他流动负债 398,117.82 9,732,750.38 13 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 流动负债合计 1,859,285,361.70 2,374,028,680.51 非流动负债： 长期借款 63,072,678.23 80,586,483.48 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 19,576,186.42 20,001,223.93 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 82,648,864.65 100,587,707.41 负债合计 1,941,934,226.35 2,474,616,387.92 所有者权益： 股本 1,236,342,104.00 1,236,342,104.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,313,736,204.84 1,313,736,204.84 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 44,033,498.96 44,033,498.96 未分配利润 150,210,438.47 153,992,503.03 所有者权益合计 2,744,322,246.27 2,748,104,310.83 负债和所有者权益总计 4,686,256,472.62 5,222,720,698.75 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 354,848,639.28 176,604,487.88 其中：营业收入 354,848,639.28 176,604,487.88 14 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 291,254,596.27 155,143,650.96 其中：营业成本 219,435,057.50 105,989,102.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,056,735.16 2,298,762.28 销售费用 5,523,940.17 7,256,584.91 管理费用 20,809,607.38 20,719,404.30 研发费用 3,799,242.84 3,615,769.55 财务费用 35,630,013.22 15,264,027.06 其中：利息费用 30,532,318.13 32,501,720.30 利息收入 3,011,637.12 16,941,102.83 加：其他收益 4,215,888.93 4,719,235.16 投资收益（损失以 “－”号 填列） 1,691,002.83 1,607,526.75 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 1,691,002.83 1,607,526.75 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） 13,960.17 -1,477,160.95 资产减值损失（损失以 “ -” -1,696,578.07 15 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 号填列） 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） -2,564.10 46,017.70 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,512,330.84 24,659,877.51 加：营业外收入 557,217.98 47,769,469.31 减：营业外支出 50,908.69 8,673.72 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 70,018,640.13 72,420,673.10 减：所得税费用 3,783,720.06 2,764,750.19 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,234,920.07 69,655,922.91（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 66,234,920.07 69,655,922.91 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 66,234,920.07 69,655,922.91 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 3,827,293.76 -208,089.45 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 3,827,293.76 -208,089.45（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 3,827,293.76 -208,089.45 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 16 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 3,827,293.76 -208,089.45 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 70,062,213.83 69,447,833.46 归属于母公司所有者的综合收 益总额 70,062,213.83 69,447,833.46 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0536 0.0563（二）稀释每股收益 0.0536 0.0563 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：朱凡丽 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 66,578,286.57 31,182,066.37 减：营业成本 61,143,673.96 26,108,766.37 税金及附加 468,696.24 997,727.85 销售费用 4,876,862.13 2,135,687.15 管理费用 7,739,932.01 7,526,469.03 研发费用 421,462.63 502,252.80 财务费用 -3,096,862.39 -1,808,819.30 其中：利息费用 4,504,815.48 22,952,734.24 利息收入 8,763,556.96 24,987,930.80 加：其他收益 1,193,403.45 1,178,584.62 投资收益（损失以 “－” 17 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以 “ -” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-” 号填列） 资产减值损失（损失以 “-” 号填列） 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） 二、营业利润（亏损以 “－”号填 列） -3,782,074.56 -3,101,432.91 加：营业外收入 10.00 20,000.00 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） -3,782,064.56 -3,081,432.91 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 “－”号填 列） -3,782,064.56 -3,081,432.91（一）持续经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） -3,782,064.56 -3,081,432.91（二）终止经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 18 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 -3,782,064.56 -3,081,432.91 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 280,413,151.57 155,792,229.12 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 19 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 9,821,739.52 4,835,975.53 收到其他与经营活动有关的现 金 33,375,503.53 21,777,078.36 经营活动现金流入小计 323,610,394.62 182,405,283.01 购买商品、接受劳务支付的现 金 225,675,887.94 113,879,223.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 24,076,854.48 13,434,118.25 支付的各项税费 11,056,107.90 4,421,223.72 支付其他与经营活动有关的现 金 20,839,065.73 26,764,037.78 经营活动现金流出小计 281,647,916.05 158,498,603.37 经营活动产生的现金流量净额 41,962,478.57 23,906,679.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 20 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 62,958,933.17 93,385,604.82 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 62,958,933.17 93,385,604.82 投资活动产生的现金流量净额 -62,958,933.17 -93,385,604.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 250,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 185,196,610.16 9,662,824.00 筹资活动现金流入小计 185,196,610.16 259,662,824.00 偿还债务支付的现金 108,522,162.80 201,828,066.59 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 30,440,238.15 32,654,198.72 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 2,864,442.95 124,065.89 筹资活动现金流出小计 141,826,843.90 234,606,331.20 筹资活动产生的现金流量净额 43,369,766.26 25,056,492.80 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -2,921,878.25 -153,843.08 五、现金及现金等价物净增加额 19,451,433.41 -44,576,275.46 加：期初现金及现金等价物余 额 248,526,324.42 213,194,247.55 六、期末现金及现金等价物余额 267,977,757.83 168,617,972.09 21 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 82,680,037.64 117,428,095.44 收到的税费返还 8,940,479.87 3,824,397.42 收到其他与经营活动有关的现 金 203,221,756.95 241,400,292.63 经营活动现金流入小计 294,842,274.46 362,652,785.49 购买商品、接受劳务支付的现 金 48,644,987.53 74,966,049.36 支付给职工以及为职工支付的 现金 7,783,751.17 5,273,306.82 支付的各项税费 651,113.56 766,686.68 支付其他与经营活动有关的现 金 230,882,628.47 370,633,230.77 经营活动现金流出小计 287,962,480.73 451,639,273.63 经营活动产生的现金流量净额 6,879,793.73 -88,986,488.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 2,524,637.64 5,219,438.44 投资支付的现金 7,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 22 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 投资活动现金流出小计 2,524,637.64 12,219,438.44 投资活动产生的现金流量净额 -2,524,637.64 -12,219,438.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 250,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 52,608,526.88 9,662,824.00 筹资活动现金流入小计 52,608,526.88 259,662,824.00 偿还债务支付的现金 29,386,049.78 165,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 15,022,665.54 22,848,749.74 支付其他与筹资活动有关的现 金 95,568.93 82,055.23 筹资活动现金流出小计 44,504,284.25 187,930,804.97 筹资活动产生的现金流量净额 8,104,242.63 71,732,019.03 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -279,914.77 -203,959.88 五、现金及现金等价物净增加额 12,179,483.95 -29,677,867.43 加：期初现金及现金等价物余 额 178,231,118.00 137,174,207.03 六、期末现金及现金等价物余额 190,410,601.95 107,496,339.60 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是√否 公司第一季度报告未经审计。 23 中财网
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