[一季报]国盛智科:国盛智科2021年第一季度报告
公司代码：688558 公司简称：国盛智科 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 7 四、 附录 ............................................................... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人潘卫国、主管会计工作负责人施君及会计机构负责人（会计主管人员）龚燕保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,609,053,649.18 1,586,317,174.66 1.43 归属于上市公司 股东的净资产 1,272,032,049.33 1,232,526,769.08 3.21 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -25,344,469.15 -3,795,202.21 - 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 232,056,603.09 97,325,340.27 138.43 归属于上市公司 股东的净利润 35,012,398.98 13,368,490.79 161.90 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 33,528,715.84 10,913,623.26 207.22 加权平均净资产 收益率（%） 2.80 2.23 增加0.57个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.27 0.14 92.86 稀释每股收益 （元/股） 0.27 0.14 92.86 研发投入占营业 收入的比例（%） 5.40 6.89 减少1.49个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 10,988.41 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 849,971.43 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 885,011.60 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -445.23 所得税影响额 -261,843.07 合计 1,483,683.14 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 8,449 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 潘卫国 58,248,474 44.13 58,248,474 58,248,474 无 0 境内 自然 人 卫小虎 24,859,421 18.83 24,859,421 24,859,421 无 0 境内 自然 人 南通协众投资管理 中心（有限合伙） 5,471,053 4.14 5,471,053 5,471,053 无 0 其他 南通齐聚投资管理 中心（有限合伙） 4,298,684 3.26 4,298,684 4,298,684 无 0 其他 施祥贵 2,409,868 1.83 2,409,868 2,409,868 无 0 境内 自然 人 尚融（宁波）投资 中心（有限合伙） 2,409,868 1.83 2,409,868 2,409,868 无 0 其他 西藏源乐晟资产管 理有限公司－源乐 晟新恒晟私募证券 投资基金 1,404,339 1.06 - - 无 0 其他 陈辉 1,302,632 0.99 1,302,632 1,302,632 无 0 境内 自然 人 申港证券投资（北 京）有限公司 1,269,500 0.96 1,269,500 1,650,000 无 0 境内 非国 有法 人 西藏源乐晟资产管 理有限公司－源乐 晟－晟世7号私募 证券投资基金 717,714 0.54 - - 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 西藏源乐晟资产管理有限公司－ 源乐晟新恒晟私募证券投资基金 1,404,339 人民币普通股 1,404,339 西藏源乐晟资产管理有限公司－ 源乐晟－晟世7号私募证券投资 基金 717,714 人民币普通股 717,714 西藏源乐晟资产管理有限公司－ 源乐晟－晟世8号私募证券投资 基金 549,239 人民币普通股 549,239 西藏源乐晟资产管理有限公司－ 源乐晟新晟1号私募证券投资基 金 530,046 人民币普通股 530,046 中国农业银行－中海分红增利混 合型开放式证券投资基金 493,839 人民币普通股 493,839 新疆安恒德泰投资管理有限公司 －安恒德泰度假者私募证券投资 基金 300,000 人民币普通股 300,000 邓蓉 270,200 人民币普通股 270,200 陈金华 230,177 人民币普通股 230,177 九坤投资（北京）有限公司－九 坤私享23号私募证券投资基金 214,727 人民币普通股 214,727 西藏源乐晟资产管理有限公司－ 源乐晟新晟5号私募证券投资基 金 206,300 人民币普通股 206,300 上述股东关联关系或一致行动的 说明 潘卫国（公司控股股东、实际控制人）与卫小虎（公司股东、 实际控制人）系父子关系。南通协众为潘卫国作为执行事务合 伙人并控制的有限合伙企业，南通齐聚为卫小虎作为执行事务 合伙人并控制的有限合伙企业。其他股东未知是否存在关联关 系，也未知其是否属于一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）合并资产负债表项目分析： 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动比例（%） 变动原因 预付款项 19,322,266.57 7,049,060.12 174.11 主要系预付材料 采购款增加所致 其他非流动资产 22,703,784.23 10,553,647.54 115.13 主要系预付购建 长期资产款项增 加所致 应付职工薪酬 11,089,134.41 18,223,958.16 -39.15 主要系上年期末 计提年终奖发放 所致 应交税费 2,658,352.42 4,270,583.17 -37.75 主要系本年度研 发费用加计扣除 政策调整所致 其他应付款 541,494.50 1,211,135.70 -55.29 主要系应付到期 费用减少所致 其他流动负债 14,575,819.20 24,061,922.71 -39.42 主要系上年末计 提经销商顾问费、 交机费、业绩奖励 较多所致 （2）合并利润表项目分析： 利润表项目 年初至报告期末 （1-3月） 上年初至上年报 告期末（1-3月） 变动比例（%） 变动原因 营业收入 232,056,603.09 97,325,340.27 138.43 主要系公司订单 增加，本期销售额 增长所致 营业成本 160,497,314.05 68,699,881.42 133.62 主要系本期营业 收入增长，成本相 应增长所致 销售费用 11,771,109.22 3,721,000.16 216.34 主要系本期销售 额增长，销售服务 费、运输费、展览 费等增加，同时上 年同期受新冠疫 情影响员工工资、 社保等费用较少 所致 管理费用 7,244,842.69 4,662,063.94 55.40 主要系上年同期 受新冠疫情影响 员工工资、社保等 管理费用可比基 数较低所致 研发费用 12,526,413.70 6,709,729.60 86.69 主要系公司增加 研发投入所致 财务费用 -713,674.12 -532,652.55 - 主要系本期闲置 资金管理收益增 多所致 其他收益 849,971.43 2,449,250.00 -65.30 主要系较上年同 期政府补助减少 所致 信用减值损失 -450,831.21 212,582.93 -312.07 主要系上年同期 科目调整改列所 致 营业利润 39,764,872.55 15,066,791.42 163.92 主要系公司订单 增多，本期销售额 增长，且销售毛利 率增长所致 营业外支出 - 105,000.00 -100.00 主要系上年同期 为对外捐赠，本期 未发生对外捐赠 情况 利润总额 39,775,860.96 14,961,791.42 165.85 主要系公司订单 增多，本期销售额 增长，且销售毛利 率增长所致 所得税费用 4,428,341.42 1,543,806.20 186.85 主要系本期收入 增加，利润增长所 致 净利润 35,347,519.54 13,417,985.22 163.43 主要系公司订单 增多，本期销售额 增长，且销售毛利 率增长所致 归属于上市公司 股东的净利润 35,012,398.98 13,368,490.79 161.90 主要系公司订单 增多，本期销售额 增长，且销售毛利 率增长所致 其他综合收益的 税后净额 11,039.11 - - 主要系上年同期 无海外公司 每股收益 0.27 0.14 92.86 主要系本期收入 及利润增长较多 所致 （3）合并现金流量表项目分析： 现金流量表项目 年初至报告期末 （1-3月） 上年初至上年报 告期末（1-3月） 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -25,344,469.15 -3,795,202.21 - 主要系数控机床 类业务收入增长， PET瓶胚业务收入 减少，本期收款的 应收票据增加，且 到期托收的票据 减少，同时上年同 期受新冠疫情影 响导致职工支出、 各项税费、日常管 理支出较少所致 投资活动产生的 现金流量净额 -28,206,859.22 -40,318,372.68 - 主要系上年同期 闲置资金用于理 财支出较多所致 汇率变动对现金 及现金等价物的 影响 122,298.11 -211,062.50 - 主要系外币汇率 变动所致 期末现金及现金 等价物余额 223,105,690.45 55,569,930.47 301.49 主要系上年首次 发行股票募集资 金到账所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 南通国盛智能科技集团股 份有限公司 法定代表人 潘卫国 日期 2021年4月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:南通国盛智能科技集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 223,105,690.45 276,752,444.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 196,620,083.55 203,015,859.93 应收账款 53,709,880.32 52,263,779.86 应收款项融资 53,583,573.57 63,540,687.23 预付款项 19,322,266.57 7,049,060.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,104,735.45 2,553,433.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 257,364,171.96 207,965,881.44 合同资产 7,007,990.00 5,432,659.94 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 479,673,455.34 475,725,343.08 流动资产合计 1,293,491,847.21 1,294,299,150.07 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,656,180.59 2,461,077.54 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 153,855,561.48 152,086,845.31 在建工程 55,469,948.31 45,605,970.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 74,830,252.00 74,210,199.11 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,978,766.59 2,199,734.84 递延所得税资产 4,067,308.77 4,900,550.07 其他非流动资产 22,703,784.23 10,553,647.54 非流动资产合计 315,561,801.97 292,018,024.59 资产总计 1,609,053,649.18 1,586,317,174.66 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 231,088,004.05 236,400,825.80 预收款项 合同负债 56,092,779.99 48,471,350.63 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,089,134.41 18,223,958.16 应交税费 2,658,352.42 4,270,583.17 其他应付款 541,494.50 1,211,135.70 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 14,575,819.20 24,061,922.71 流动负债合计 316,045,584.57 332,639,776.17 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,983,465.95 9,993,386.38 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,983,465.95 9,993,386.38 负债合计 326,029,050.52 342,633,162.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 132,000,000.00 132,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 683,593,515.15 683,593,515.15 减：库存股 其他综合收益 10,818.33 865.93 专项储备 4,829,161.65 4,572,782.44 盈余公积 37,490,386.16 37,490,386.16 一般风险准备 未分配利润 414,108,168.04 374,869,219.40 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 1,272,032,049.33 1,232,526,769.08 少数股东权益 10,992,549.33 11,157,243.03 所有者权益（或股东权益）合 计 1,283,024,598.66 1,243,684,012.11 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,609,053,649.18 1,586,317,174.66 公司负责人：潘卫国 主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：龚燕 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:南通国盛智能科技集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 206,888,270.70 248,449,423.19 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 171,013,585.70 174,579,553.10 应收账款 31,399,244.67 28,804,649.81 应收款项融资 49,082,909.79 58,888,571.99 预付款项 13,573,119.74 4,470,822.57 其他应收款 2,879,816.37 2,362,112.44 其中：应收利息 应收股利 存货 195,260,858.83 167,494,702.01 合同资产 5,370,090.00 3,997,628.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 478,182,208.54 475,034,382.27 流动资产合计 1,153,650,104.34 1,164,081,845.88 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 111,174,515.16 110,979,412.11 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 58,586,158.67 59,866,658.93 在建工程 54,412,431.22 44,597,120.62 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 53,993,638.00 53,229,843.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 113,970.54 133,142.73 递延所得税资产 2,914,750.35 2,686,196.37 其他非流动资产 22,309,172.23 10,264,344.00 非流动资产合计 303,504,636.17 281,756,718.26 资产总计 1,457,154,740.51 1,445,838,564.14 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 220,392,819.93 235,038,385.63 预收款项 合同负债 49,154,013.76 44,886,209.84 应付职工薪酬 5,809,932.03 10,298,727.73 应交税费 1,813,801.71 2,383,059.26 其他应付款 8,430,619.02 645,945.15 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 12,863,954.69 22,743,506.05 流动负债合计 298,465,141.14 315,995,833.66 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,983,465.95 9,993,386.38 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,983,465.95 9,993,386.38 负债合计 308,448,607.09 325,989,220.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 132,000,000.00 132,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 683,463,498.02 683,463,498.02 减：库存股 其他综合收益 专项储备 2,379,271.79 2,275,383.00 盈余公积 37,490,386.16 37,490,386.16 未分配利润 293,372,977.45 264,620,076.92 所有者权益（或股东权益）合 计 1,148,706,133.42 1,119,849,344.10 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,457,154,740.51 1,445,838,564.14 公司负责人：潘卫国 主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：龚燕 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：南通国盛智能科技集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 232,056,603.09 97,325,340.27 其中：营业收入 232,056,603.09 97,325,340.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 192,526,634.75 84,525,429.23 其中：营业成本 160,497,314.05 68,699,881.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,200,629.21 1,265,406.66 销售费用 11,771,109.22 3,721,000.16 管理费用 7,244,842.69 4,662,063.94 研发费用 12,526,413.70 6,709,729.60 财务费用 -713,674.12 -532,652.55 其中：利息费用 利息收入 522,343.04 176,092.03 加：其他收益 849,971.43 2,449,250.00 投资收益（损失以“－”号填列） 1,080,114.65 1,164,160.86 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 195,103.05 520,431.41 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -450,831.21 212,582.93 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,244,350.66 -1,559,113.41 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,764,872.55 15,066,791.42 加：营业外收入 10,988.41 减：营业外支出 105,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,775,860.96 14,961,791.42 减：所得税费用 4,428,341.42 1,543,806.20 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,347,519.54 13,417,985.22 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 35,347,519.54 13,417,985.22 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 35,012,398.98 13,368,490.79 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） 335,120.56 49,494.43 六、其他综合收益的税后净额 11,039.11 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 10,818.33 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 10,818.33 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 10,818.33 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 220.78 七、综合收益总额 35,358,558.65 13,417,985.22 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 35,023,217.31 13,368,490.79 （二）归属于少数股东的综合收益总额 335,341.34 49,494.43 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.27 0.14 （二）稀释每股收益(元/股) 0.27 0.14 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：潘卫国 主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：龚燕 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：南通国盛智能科技集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 202,052,254.36 76,528,969.69 减：营业成本 149,142,624.76 59,077,580.5 税金及附加 683,137.73 721,432.66 销售费用 9,581,084.55 2,847,329.98 管理费用 3,944,687.22 2,679,938.94 研发费用 9,081,726.16 4,025,788.71 财务费用 -686,434.73 -494,649.21 其中：利息费用 利息收入 483,224.54 152,744.57 加：其他收益 400,599.30 1,999,250.00 投资收益（损失以“－”号填列） 2,480,514.65 11,942,160.86 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 195,103.05 520,431.41 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -391,911.14 -101,587.89 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,131,782.04 -1,071,517.98 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,662,849.44 20,439,853.10 加：营业外收入 10,988.41 减：营业外支出 105,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,673,837.85 20,334,853.10 减：所得税费用 2,920,937.32 925,753.91 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,752,900.53 19,409,099.19 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 28,752,900.53 19,409,099.19 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 28,752,900.53 19,409,099.19 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：潘卫国 主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：龚燕 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：南通国盛智能科技集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 86,643,733.48 108,719,230.26 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 12,952.78 收到其他与经营活动有关的现金 2,921,812.89 2,915,317.73 经营活动现金流入小计 89,578,499.15 111,634,547.99 购买商品、接受劳务支付的现金 49,562,786.61 71,599,942.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 35,395,459.11 24,983,950.63 支付的各项税费 12,339,617.27 9,404,180.35 支付其他与经营活动有关的现金 17,625,105.31 9,441,676.79 经营活动现金流出小计 114,922,968.30 115,429,750.20 经营活动产生的现金流量净额 -25,344,469.15 -3,795,202.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,011,822.02 643,729.45 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,006,750.00 65,000,000.00 投资活动现金流入小计 11,018,572.02 65,643,729.45 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 29,225,431.24 10,962,102.13 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 95,000,000.00 投资活动现金流出小计 39,225,431.24 105,962,102.13 投资活动产生的现金流量净额 -28,206,859.22 -40,318,372.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 101,956.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 101,956.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 319,680.00 222,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 319,680.00 222,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -217,724.00 -222,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 122,298.11 -211,062.50 五、现金及现金等价物净增加额 -53,646,754.26 -44,546,637.39 加：期初现金及现金等价物余额 276,752,444.71 100,116,567.86 六、期末现金及现金等价物余额 223,105,690.45 55,569,930.47 公司负责人：潘卫国 主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：龚燕 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：南通国盛智能科技集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 66,554,668.38 74,826,818.76 收到的税费返还 1,551,530.40 收到其他与经营活动有关的现金 831,612.30 11,038,895.96 经营活动现金流入小计 67,386,280.68 87,417,245.12 购买商品、接受劳务支付的现金 57,105,365.01 79,847,957.43 支付给职工及为职工支付的现金 19,941,762.41 11,795,011.66 支付的各项税费 6,061,832.60 4,744,828.77 支付其他与经营活动有关的现金 12,704,395.40 6,925,008.38 经营活动现金流出小计 95,813,355.42 103,312,806.24 经营活动产生的现金流量净额 -28,427,074.74 -15,895,561.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,412,222.02 11,462,451.58 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 45,000,000.00 投资活动现金流入小计 2,412,222.02 56,462,451.58 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 15,640,087.61 2,141,276.84 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 投资活动现金流出小计 15,640,087.61 32,141,276.84 投资活动产生的现金流量净额 -13,227,865.59 24,321,174.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 93,787.84 -217,966.24 五、现金及现金等价物净增加额 -41,561,152.49 8,207,647.38 加：期初现金及现金等价物余额 248,449,423.19 82,969,694.32 六、期末现金及现金等价物余额 206,888,270.70 91,177,341.70 公司负责人：潘卫国 主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：龚燕 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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