[一季报]前沿生物:前沿生物2021年第一季度报告全文
原标题:前沿生物:前沿生物2021年第一季度报告全文 公司代码：688221 公司简称：前沿生物 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人DONG XIE、主管会计工作负责人邵奇及会计机构负责人（会计主管人员）官鑫保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 2,487,108,775.77 2,516,290,135.69 -1.16 归属于上市公司股东的净资产 2,101,218,715.04 2,143,045,644.33 -1.95 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -52,829,171.95 -40,712,611.72 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 5,765,128.93 953,882.60 504.39 归属于上市公司股东的净利润 -44,818,902.16 -47,240,884.70 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -53,459,293.02 -49,321,519.70 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.11 -8.11 不适用 基本每股收益（元/股） -0.12 -0.18 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.18 不适用 研发投入占营业收入的比例（%） 462.96 2,423.36 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,402.55 主要为固定资产处置 及报废的损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 1,012,952.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资 收益 7,635,185.00 理财产品投资收益及 公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,142.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -9,006.95 所得税影响额 合计 8,640,390.86 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 23,582 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 建木藥業有限公司 70,638,750 19.63 70,638,750 0 无 0 境外法人 LU RONGJIAN 21,743,750 6.04% 21,743,750 0 无 0 境外自然人 WANG CHANGJIN 21,059,500 5.85% 21,059,500 0 无 0 境外自然人 南京晟功企业管理合伙企 业（有限合伙） 19,829,388 5.51% 19,829,388 0 无 0 境内非国有法人 重庆众诚鸿运商务信息咨 询服务事务所（有限合 伙） 19,040,000 5.29 19,040,000 0 无 0 境内非国有法人 南京建木商务咨询合伙企 业（有限合伙） 17,200,000 4.78 17,200,000 0 无 0 境内非国有法人 北京鼎泽迅捷科技有限公 司 14,300,000 3.97 14,300,000 0 无 0 境内非国有法人 南京建木生物技术有限公 司 13,922,500 3.87 13,922,500 0 无 0 境内非国有法人 北京瑞丰投资管理有限公 司 12,500,000 3.47 12,500,000 0 无 0 境内非国有法人 深圳市前海倚锋太和股权 投资基金企业（有限合 伙） 9,770,000 2.72 9,770,000 0 无 0 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 叶彬 1,021,463 人民币普通股 1,021,463 潘知洋 704,842 人民币普通股 704,842 李文娟 423,238 人民币普通股 423,238 大连爱斯克产品样本有限公司 370,500 人民币普通股 370,500 魏根源 343,957 人民币普通股 343,957 忻强 280,030 人民币普通股 280,030 刘仲潭 263,600 人民币普通股 263,600 闫利乾 247,455 人民币普通股 247,455 李淑萍 243,400 人民币普通股 243,400 徐国 230,000 人民币普通股 230,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1） 建木藥業有限公司、南京建木商务咨询合伙企业（有限合伙）、 南京建木生物技术有限公司受公司实际控制人 DONG XIE 控 制。 （2） 公司未知无限售股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动情况 (%) 变动情况说明 货币资金 439,513,758.63 839,094,950.34 -47.62 闲置资金用于理财 交易性金融资产 1,229,696,192.25 939,579,023.68 30.88 闲置资金用于理财 其他应收款 2,162,323.29 1,101,752.88 96.26 员工备用金及租房押金增 加 使用权资产 9,099,331.31 - 不适用 适用新租赁准则 短期借款 8,611,000.00 14,991,000.00 -42.56 偿还银行借款 应付票据 42,547,706.78 - 不适用 本期部分交易使用票据结 算 应付职工薪酬 12,271,694.27 21,839,379.97 -43.81 主要系发放了年终奖 其他应付款 35,760,056.05 53,151,976.18 -32.72 主要系支付了较多工程设 备款 少数股东权益 -4,423,268.46 -2,424,951.00 不适用 本期子公司亏损使少数股 东权益亏损扩大 利润表项目 年初至报告期末 上年初至上报告期末 变动情况 (%) 变动情况说明 营业收入 5,765,128.93 953,882.60 504.39 销量增加 营业成本 8,964,923.37 5,067,758.00 76.90 销量增加 税金及附加 472,097.49 356,816.19 32.31 主要系房产税增加 销售费用 10,289,477.08 4,682,830.26 119.73 主要系销售人员费用及市 场推广费增加 其他收益 1,012,952.34 697,802.89 45.16 本期自递延收益计入其他 收益的金额增多 投资收益 5,585,610.95 1,358,195.40 311.25 本期赎回理财取得收益同 比增多 公允价值变动收 益 2,049,574.05 -24,179.44 不适用 账面理财增多导致的收益 同比增加 信用减值损失 -491,063.61 25,383.59 -2034.57 主要系应收账款增多导致 计提的信用减值损失同比 增加 资产减值损失 - -4,446,046.51 不适用 主要系上期计提存货减值 准备 营业外收入 - 50,000.00 -100.00 上期收到零星奖励，本期无 发生额 少数股东损益 -1,998,317.46 -919,337.62 不适用 子公司运营费用增加导致 亏损同比扩大 现金流量表项目 年初至报告期末 上年初至上报告期末 变动情况 (%) 变动情况说明 经营活动产生的 现金流量净额 -52,829,171.95 -40,712,611.72 不适用 人工费用及其他运营费用 增加 投资活动产生的 现金流量净额 -336,861,458.41 12,096,621.09 2884.76 本期购买理财同比增多 筹资活动产生的 现金流量净额 -9,737,188.72 4,799,020.19 -302.90 偿还长短期借款同比增多 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1）艾可宁被纳入国家医保目录的情况 公司独家专利产品艾可宁于2020年12月被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 (2020年)》，并于2021年3月1日起正式执行。 2021年一季度，公司实现销售收入576.51万元，同比增长504%，主要系公司产品艾可宁销售收入的 增长。艾可宁被纳入医保后，提升了产品的可负担性及可及性，公司加大市场推广力度，开展多维度的 学术推广活动，产品销售已开始呈现出较快的增长趋势。由于全国各地医保落地实施的时间不同，对产 品销售放量的时间产生一定影响，公司将继续积极推进艾可宁的市场准入等工作，全面加速市场开发和 渗透，以实现全年业绩目标。 2）艾可宁在海外国家药品注册的进展情况 2021年3月，公司收到厄瓜多尔卫生部核准签发的《药品注册证书》，艾可宁获批在厄瓜多尔上市 销售。目前，公司及当地合作伙伴正在积极准备产品上市的推广和销售工作。 厄瓜多尔是艾可宁获得《药品注册证书》的首个海外国家，对艾可宁的海外市场拓展具有重要意义， 公司计划将艾可宁销往亚洲、非洲、欧洲及南美洲的逾60个国家，公司将持续推进艾可宁在其他海外国 家的药品注册申请工作。 3）股权激励计划及实施进展 以实现三年战略规划为目的，公司于2021年2月公司推出了限制性股权激励方案，并设定了2021年 -2023年经营目标。三年经营目标涵盖研发及经营两个维度，商业化方面分别应实现营业收入6400万- 8000万、2.4亿-3亿、8亿-10亿的目标；研发方面，药物研发要至少1个进入临床、至少2个进入临床、 至少1个药品上市，累计处于临床试验阶段或完成以适应症为上市目的的后期临床试验的药品研发项目 不少于8个。 报告期内股权激励计划实施进展如下： 2021年2月1日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于<公司2021年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。 2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2021年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 2021年3月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》。2名激励对象因离职原因而失去激励资格，调整后向符合授予条件的63名激励对象共计授予720.00 万股限制性股票，授予价格为10.25元/股。 以上内容详见公司于2021年2月2日、2021年2月26日、2021年3月31日刊载在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的相关临时公告。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及 原因说明 √适用 □不适用 公司是一家覆盖研发、生产和销售全产业链的创新型生物医药公司，拥有一款已上市销售的创新 药产品及多个在研产品，公司将持续加强产品市场推广力度、加大研发投入，预计年初至半年度报告 期期末，公司将持续亏损。 公司名称 前沿生物药业（南京）股份有限公司 法定代表人 DONG XIE 日期 2021年4月27日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:前沿生物药业（南京）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 439,513,758.63 839,094,950.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,229,696,192.25 939,579,023.68 衍生金融资产 应收票据 应收账款 30,931,386.28 31,867,142.33 应收款项融资 预付款项 13,855,475.42 12,600,083.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,162,323.29 1,101,752.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 14,613,012.47 13,529,745.60 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,400,000.00 10,400,000.00 流动资产合计 1,741,172,148.34 1,848,172,697.84 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 16,898,861.82 18,674,062.24 在建工程 282,012,969.27 220,541,630.74 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,099,331.31 无形资产 284,689,557.36 289,489,584.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,664,119.93 3,050,110.58 递延所得税资产 其他非流动资产 149,571,787.74 136,362,049.66 非流动资产合计 745,936,627.43 668,117,437.85 资产总计 2,487,108,775.77 2,516,290,135.69 流动负债： 短期借款 8,611,000.00 14,991,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,547,706.78 - 应付账款 12,605,757.70 13,550,681.87 预收款项 - 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,271,694.27 21,839,379.97 应交税费 542,514.62 731,069.51 其他应付款 35,760,056.05 53,151,976.18 其中：应付利息 53,962.15 53,962.15 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 11,677,226.44 8,448,275.85 其他流动负债 流动负债合计 124,015,955.86 112,712,383.38 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 11,250,000.00 12,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 177,000,000.00 177,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 73,782,372.79 73,457,058.98 递延所得税负债 其他非流动负债 4,265,000.54 非流动负债合计 266,297,373.33 262,957,058.98 负债合计 390,313,329.19 375,669,442.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 359,760,000.00 359,760,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,595,606,409.66 2,592,634,767.69 减：库存股 其他综合收益 -31,514.74 -34,205.08 专项储备 17,640.56 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -854,133,820.44 -809,314,918.28 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 2,101,218,715.04 2,143,045,644.33 少数股东权益 -4,423,268.46 -2,424,951.00 所有者权益（或股东权益）合 计 2,096,795,446.58 2,140,620,693.33 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 2,487,108,775.77 2,516,290,135.69 公司负责人：DONG XIE 主管会计工作负责人：邵奇 会计机构负责人：官鑫 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:前沿生物药业（南京）股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 379,219,591.71 799,459,478.36 交易性金融资产 1,229,696,192.25 939,579,023.68 衍生金融资产 应收票据 应收账款 30,931,386.28 31,867,142.33 应收款项融资 预付款项 13,524,784.80 12,010,186.69 其他应收款 178,366,922.82 105,697,990.07 其中：应收利息 1,858,999.32 393,456.32 应收股利 存货 14,613,012.47 13,529,745.60 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,400,000.00 10,400,000.00 流动资产合计 1,856,751,890.33 1,912,543,566.73 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 31,883,590.00 31,883,590.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 15,688,429.18 17,746,182.31 在建工程 11,392,900.95 10,189,045.35 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,092,200.37 无形资产 226,979,667.86 235,622,185.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,336,834.40 3,050,110.58 递延所得税资产 其他非流动资产 108,598,957.55 104,513,735.76 非流动资产合计 402,972,580.31 403,004,849.29 资产总计 2,259,724,470.64 2,315,548,416.02 流动负债： 短期借款 8,611,000.00 14,991,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 156,000.00 应付账款 12,605,757.70 13,550,681.87 预收款项 - 合同负债 应付职工薪酬 11,527,114.53 20,042,115.13 应交税费 183,858.71 524,773.09 其他应付款 8,019,065.29 12,910,828.11 其中：应付利息 53,962.15 53,962.15 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,272,425.00 8,448,275.85 其他流动负债 流动负债合计 50,375,221.23 70,467,674.05 非流动负债： 长期借款 11,250,000.00 12,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 67,738,372.79 67,413,058.98 递延所得税负债 其他非流动负债 2,038,008.61 非流动负债合计 81,026,381.40 79,913,058.98 负债合计 131,401,602.63 150,380,733.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 359,760,000.00 359,760,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,595,606,409.66 2,592,634,767.69 减：库存股 其他综合收益 专项储备 17,640.56 盈余公积 未分配利润 -827,061,182.21 -787,227,084.70 所有者权益（或股东权益）合计 2,128,322,868.01 2,165,167,682.99 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,259,724,470.64 2,315,548,416.02 公司负责人：DONG XIE 主管会计工作负责人：邵奇 会计机构负责人：官鑫 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：前沿生物药业（南京）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 5,765,128.93 953,882.60 其中：营业收入 5,765,128.93 953,882.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 60,740,682.75 46,774,077.00 其中：营业成本 8,964,923.37 5,067,758.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 472,097.49 356,816.19 销售费用 10,289,477.08 4,682,830.26 管理费用 15,481,963.65 15,270,458.34 研发费用 26,690,332.38 23,116,033.53 财务费用 -1,158,111.22 -1,719,819.32 其中：利息费用 441,168.40 424,755.28 利息收入 1,722,358.64 689,627.18 加：其他收益 1,012,952.34 697,802.89 投资收益（损失以“－”号填列） 5,585,610.95 1,358,195.40 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,049,574.05 -24,179.44 信用减值损失（损失以“-”号填列） -491,063.61 25,383.59 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,446,046.51 资产处置收益（损失以“－”号填列） 3,402.55 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -46,815,077.54 -48,209,038.47 加：营业外收入 - 50,000.00 减：营业外支出 2,142.08 1,183.85 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -46,817,219.62 -48,160,222.32 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -46,817,219.62 -48,160,222.32 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -46,817,219.62 -48,160,222.32 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列） -44,818,902.16 -47,240,884.70 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,998,317.46 -919,337.62 六、其他综合收益的税后净额 2,690.35 14,929.99 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 2,690.35 14,929.99 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 2,690.35 14,929.99 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 2,690.35 14,929.99 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -46,814,529.27 -48,145,292.33 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -44,816,211.81 -47,225,954.71 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,998,317.46 -919,337.62 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.12 -0.18 （二）稀释每股收益(元/股) -0.12 -0.18 公司负责人：DONG XIE 主管会计工作负责人：邵奇 会计机构负责人：官鑫 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：前沿生物药业（南京）股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 5,765,128.93 953,882.60 减：营业成本 8,964,923.37 5,067,758.00 税金及附加 176,123.67 60,568.68 销售费用 9,626,505.24 4,682,830.26 管理费用 11,362,835.65 12,229,425.86 研发费用 26,681,872.21 23,116,033.53 财务费用 -3,080,477.09 -1,675,685.53 其中：利息费用 388,953.25 424,755.28 利息收入 3,559,612.96 640,355.99 加：其他收益 987,019.13 696,431.09 投资收益（损失以“－”号填列） 5,585,610.95 1,358,195.40 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,049,574.05 -24,179.44 信用减值损失（损失以“-”号填列） -491,063.61 31,260.54 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,446,046.51 资产处置收益（损失以“－”号填列） 3,402.55 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -39,832,111.05 -44,911,387.12 加：营业外收入 - 50,000.00 减：营业外支出 1,986.46 1,183.85 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -39,834,097.51 -44,862,570.97 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,834,097.51 -44,862,570.97 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -39,834,097.51 -44,862,570.97 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -39,834,097.51 -44,862,570.97 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：DONG XIE 主管会计工作负责人：邵奇 会计机构负责人：官鑫 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：前沿生物药业（南京）股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,249,272.26 6,652,526.39 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,219,551.52 8,325.37 收到其他与经营活动有关的现金 2,955,275.03 1,406,318.97 经营活动现金流入小计 16,424,098.81 8,067,170.73 购买商品、接受劳务支付的现金 22,469,253.09 24,086,374.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 33,862,519.75 20,180,549.36 支付的各项税费 676,405.57 175,450.85 支付其他与经营活动有关的现金 12,245,092.35 4,337,408.14 经营活动现金流出小计 69,253,270.76 48,779,782.45 经营活动产生的现金流量净额 -52,829,171.95 -40,712,611.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,690,960.71 1,958,878.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 3,402.55 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,018,000,000.00 197,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,023,694,363.26 198,958,878.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 54,555,821.67 52,862,257.27 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,306,000,000.00 134,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,360,555,821.67 186,862,257.27 投资活动产生的现金流量净额 -336,861,458.41 12,096,621.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,200,000.00 取得借款收到的现金 6,380,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 - 8,580,000.00 偿还债务支付的现金 9,399,911.50 3,307,200.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337,277.22 473,779.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 9,737,188.72 3,780,979.81 筹资活动产生的现金流量净额 -9,737,188.72 4,799,020.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -153,372.63 1,503,814.38 五、现金及现金等价物净增加额 -399,581,191.71 -22,313,156.06 加：期初现金及现金等价物余额 839,094,950.34 227,392,508.21 六、期末现金及现金等价物余额 439,513,758.63 205,079,352.15 公司负责人：DONG XIE 主管会计工作负责人：邵奇 会计机构负责人：官鑫 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：前沿生物药业（南京）股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,249,272.26 6,652,526.39 收到的税费返还 6,219,551.52 8,325.37 收到其他与经营活动有关的现金 2,910,955.27 1,355,675.98 经营活动现金流入小计 16,379,779.05 8,016,527.74 购买商品、接受劳务支付的现金 21,403,656.84 23,394,175.36 支付给职工及为职工支付的现金 30,242,988.79 18,038,316.84 支付的各项税费 517,038.07 65,714.88 支付其他与经营活动有关的现金 9,941,352.89 12,924,750.33 经营活动现金流出小计 62,105,036.59 54,422,957.41 经营活动产生的现金流量净额 -45,725,257.54 -46,406,429.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,690,960.71 1,958,878.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 3,402.55 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,018,000,000.00 197,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,023,694,363.26 198,958,878.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 12,315,740.68 7,181,962.34 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,800,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,376,000,000.00 134,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,388,315,740.68 145,981,962.34 投资活动产生的现金流量净额 -364,621,377.42 52,976,916.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,380,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,380,000.00 偿还债务支付的现金 9,399,911.50 3,307,200.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337,277.22 473,779.81 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 9,737,188.72 3,780,979.81 筹资活动产生的现金流量净额 -9,737,188.72 2,599,020.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -156,062.97 1,488,884.39 五、现金及现金等价物净增加额 -420,239,886.65 10,658,390.93 加：期初现金及现金等价物余额 799,459,478.36 138,358,657.81 六、期末现金及现金等价物余额 379,219,591.71 149,017,048.74 公司负责人：DONG XIE 主管会计工作负责人：邵奇 会计机构负责人：官鑫 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 839,094,950.34 839,094,950.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 939,579,023.68 939,579,023.68 衍生金融资产 应收票据 应收账款 31,867,142.33 31,867,142.33 应收款项融资 预付款项 12,600,083.01 12,600,083.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,101,752.88 1,101,752.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 13,529,745.60 13,529,745.60 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,400,000.00 10,400,000.00 流动资产合计 1,848,172,697.84 1,848,172,697.84 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 18,674,062.24 17,147,302.14 -1,526,760.10 在建工程 220,541,630.74 220,541,630.74 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,686,731.55 10,686,731.55 无形资产 289,489,584.63 289,489,584.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,050,110.58 3,050,110.58 递延所得税资产 其他非流动资产 136,362,049.66 136,362,049.66 非流动资产合计 668,117,437.85 677,277,409.30 9,159,971.45 资产总计 2,516,290,135.69 2,525,450,107.14 9,159,971.45 流动负债： 短期借款 14,991,000.00 14,991,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 - - 应付账款 13,550,681.87 13,550,681.87 预收款项 - - 合同负债 卖出回购金融资产款 （未完）  |