[一季报]易联众:2021年第一季度报告全文
原标题:易联众:2021年第一季度报告全文 易联众信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张曦、主管会计工作负责人陈东红及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 尤泽祥 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 72,362,291.17 91,146,123.32 - 20.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） - 56,743,247.14 - 49,571,851.16 - 14.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 59,539,956.41 - 54,614,522.76 - 9.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 161,036,894.15 - 144,730,098.23 - 11.27% 基本每股收益（元 / 股） - 0.13 - 0.12 - 14.48% 稀释每股收益（元 / 股） - 0.13 - 0.12 - 14.48% 加权平均净资产收益率 - 8.28% - 7.14% - 1.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,831,066,954.77 1,847,676,328.41 - 0.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 653,500,596.72 717,654,515.71 - 8.94% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,665,996.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,074.98 减：所得税影响额 544,386.29 少数股东权益影响额（税后） 1,327,975.97 合计 2,796,709.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件增值税退税 2,831,792.22 软件增值税退税为经常性发生的补助 个税手续费返还 317,843.06 个税手续费返还为经常性发生的事项 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,197 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张曦 境内自然人 16.21% 69,681,649 52,261,237 质押 69,606,649 微医控股（浙江） 有限公司 境内非国有法人 9.58% 41,200,000 0 质押 41,200,000 西藏五维资产管 理有限公司 境内非国有法人 5.44% 23,400,000 0 厦门麟真贸易有 限公司 境内非国有法人 3.81% 16,384,218 0 质押 16,380,000 林三 境内自然人 0.75% 3,235,904 0 浙江文熙资产管 理有限公司－文 熙长荣中证 1000 多策略 1 号私募 证券投资基金 其他 0.74% 3,198,600 0 林子宏 境内自然人 0.51% 2,204,000 0 吴跃良 境内自然人 0.51% 2,196,900 0 陈济 境内自然人 0.40% 1,726,200 0 黄文灿 境内自然人 0.38% 1,622,246 1,216,684 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 微医控股（浙江）有限公司 41,200,000 人民币普通股 41,200,000 西藏五维资产管理有限公司 23,400,000 人民币普通股 23,400,000 张曦 17,420,412 人民币普通股 17,420,412 厦门麟真贸易有限公司 16,384,218 人民币普通股 16,384,218 林三 3,235,904 人民币普通股 3,235,904 浙江文熙资产管理有限公司－文 熙长荣中证 1000 多策略 1 号私募 证券投资基金 3,198,600 人民币普通股 3,198,600 林子宏 2,204,000 人民币普通股 2,204,000 吴跃良 2,196,900 人民币普通股 2,196,900 陈济 1,726,200 人民币普通股 1,726,200 陈健 1,580,000 人民币普通股 1,580,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 报告期内，张曦任公司董事长，厦门麟真贸易有限公司系其全资控股公司，为其一致行 动人；黄文灿任公司第四届董事会董事、副董事长、副总经理；除此之外，截至 2021 年 3 月 31 日，张曦、黄文灿与上述其他股东之间无关联关系，无一致行动约定。公司 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司股东林三通过普通证券账户持有 378,800 股，通过中国银河证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 2,857,104 股，实际合计持有 3,235,904 股。 公司股东浙江文熙资产管理有限公司－文熙长荣中证 1000 多策略 1 号私募证券投资基 金通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 3,198,600 股，实际合计持有 3,198,600 股。 公司股东林子宏通过普通证券账户持有 334,000 股，通过中国银河证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 1,870,000 股，实际合计持有 2,204,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张曦 52,261,237 0 0 52,261,237 高管锁定 每年按照上年末 持有股份数的 25% 解除限售 黄文灿 1,216,684 0 0 1,216,684 高管锁定 每年按照上年末 持有股份数的 25% 解除限售 赵研 1,350 0 0 1,350 高管锁定 每年按照上年末 持有股份数的 25% 解除限售 应亚珍 6,750 1,688 0 5,062 离任高管锁定 离职高管在其原 定任期内和任期 届满后六个月 内，每年按照上 年末持有股份数 的 25% 解除限售 孙中海 3,750 938 0 2,812 离任高管锁定 离职高管在其原 定任期内和任期 届满后六个月 内，每年按照上 年末持有股份数 的 25% 解除限售 合计 53,489,771 2,626 0 53,487,145 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 报告期末资产负债项目较年初大幅变动的原因说明 （1）预付账款较年初增加164.57%，主要系预付供应商货款增加所致。 （2）应收票据较年初增加165万，主要系本公司之子公司易惠科技的项目款以商业承兑汇票回款。 （3）存货较年初增加34.71%，主要系报告期项目设备增加所致。 （4）其他流动资产较年初增加101.59%，主要系增值税借方余额重分类 增加所致。 （5）合同负债较年初增加31.89%，主要系预收货款增加所致。 （6）应付职工薪酬较年初减少33.86%，主要系2020年末计提的奖金、薪酬本期发放所致。 （7）应交税费较年初减少33.49%，主要系报告期内缴交2020年年末产生的应交税费所致。 （8）其他综合收益较年初减少172.24%，主要系本期确认按权益法核算享有被投资单位海保人寿保险股份有限公司其他综 合收益份额所致。 2. 报告期利润表项目较上年同期大幅变动的原因说明 （1）投资收益较上年同期增加105.65%,主要系联营企业海保人寿本期亏损减少所致。 （2）减值损失较上年同期增加77.06%，主要系本期计提坏账准备增加所致。 （3）营业外收入较上年同期增加192.49%，主要系同期比较基数较小。 （4）营业外支出较上年同期减少89.66%，主要系同期比较基数较小。 3. 报告期现金流量表项目较上年同期大幅变动的原因说明 （1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1455.08%，主要系本年收到上年处置子公司的款项所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加198.79%，主要是本期借款增加及偿还借款金额减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司围绕“医疗保障、卫生健康、人力资源和社会保障”为核心的民生相关业务领域，积极筹划战略布局，有 序推进年度目标任务，推动医疗保障、健康医疗、民生服务、产业金融等主营业务稳步发展，扩大市场占有率，继续推进新 产品的研究开发和新技术的运用力度以增强公司多元化服务的核心竞争力，抓好项目管理和实施推进工作。 报告期内，公司医疗保障业务新中标天津、甘肃、四川、西藏、安徽等省（市）医保信息平台建设项目，截至当前公司 已参与十多个省份的医保信息平台建设工作，公司在医保信息化领域的经验和核心竞争力得到巩固和进一步认同；健康医疗 业务方面，公司围绕发展战略及布局积极开展产品研发、市场拓展等各项工作，积极推进智慧医院、医共体和监管监测平台 等业务发展，报告期中标三明市多码融合项目、晋江市智慧卫生信息工程服务等多个项目，推出基于沙县医共体的综合监管 平台3.0，推进多个检查预约系统落地；民生服务业务方面，在巩固人社应用软件等业务的基础上，积极推广公共服务解决 方案等核心产品，稳步推进各项工作。 报告期内，2021年第一季度公司实现营业收入7,236.23万元，较上年同期下降20.61%；发生营业成本4,355.07万元，较 上年同期下降19.78%；发生期间费用10,890.03万元，较上年同期上升13.00%；归属于上市公司股东的净利润-5,674.32万元， 较上年同期下降14.47%。导致上述变动的主要原因是第一季度受春节假期等阶段性因素影响，项目进度推进较慢，验收项 目较往年同期减少，同时公司业务规模扩大，人员增加，期间费用较上年同期有较大幅度增长，因此营业收入和利润较上年 同期均有所下降。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1.技术风险 持续的技术升级和产品迭代是公司不断发展壮大的基础。由于信息技术类产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点， 不同用户、不同场景对软件及相关产品的需求呈现多样化和求新求变的特点，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升 级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，将面临丧失技术和市场优势导致 发展滞后的风险。 目前，公司拥有的系列核心技术处于行业领先水平，这是核心竞争力的关键构成要素；公司从制度上、资金扶持上鼓励 技术团队持续保持研发激情和动力；公司关键技术由相对独立的多个核心技术研发小组掌握；公司已经采取了诸如核心技术 人员持股、建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护、严格执行研发全过程的规范化管理等措施防范技术泄密风险。 另一方面，公司核心技术体系完备，个别技术失密并不能造成公司核心技术体系的失密。 2.运营风险 随着公司业务的发展，公司的产品和服务类别更加丰富，客户范围不断扩大，这也对公司的运营能力提出了更大的挑战。 若公司在产品销售或售后服务方面处理问题不到位或者不尽完善，可能给公司的声誉带来一定的不利影响。 公司从产品销售到售后服务，已针对客户需求建立了较为完善的“以客户为中心”售后服务体系，制定了合理的利益分配 制度，严格的责任追究和客户响应机制，有效保证了公司及时响应客户需求，提高了相关工作人员的责任意识，避免了责任 不清、职责不明导致的运营风险。 3.市场风险 互联网、云计算、大数据等新技术促使民生信息服务行业发展进入新阶段，这对公司的综合竞争力提出更高的要求。若 公司不能准确把握行业发展趋势，迅速响应行业发展需求，业务发展将会受到不利影响。作为资深的行业先行者，公司对行 业发展具有深刻的理解及准确的把握，前瞻性地把握行业发展新业态、新趋势进行行业战略部署，并融合基础业务创新发展， 保持市场竞争优势。 互联网医疗受国家产业政策扶持及行业巨大发展前景趋势影响，国内外众多公司纷纷加大对医疗信息化、互联网医疗行 业的投入力度，行业竞争的日趋激烈，可能对公司业务发展产生不利影响。公司立足已有医疗卫生业务基础优势稳步推进互 联网医疗业务发展，并通过不断增强核心竞争优势来降低市场风险。 公司始终坚持创新引领业务发展，始终保持清醒的头脑，通过组织专人收集、分析行业信息，聘请业内资深人士担任顾 问，保证公司及时化解风险的能力。 4.人力资源风险 软件企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。若核 心骨干人员流失、无法吸引新的优秀人才，将对公司生产经营带来一定的影响。 为稳定公司骨干人才队伍，保证公司持续发展的动力，公司通过构建具有吸引力的薪酬激励机制、帮助员工设置适配的 职业生涯规划和晋升通道、提供全面完善的技能提升计划、创造开放包容的工作环境和提倡“专注、创新、开放、协同”的核 心价值观来吸引、培养人才。对于内部创新创业项目和新型业务，鼓励公司核心骨干人员持有子公司股权，保持骨干团队的 稳定性和积极性，增强公司凝聚力，避免核心骨干人员的流失。 5.业务升级风险及其带来的管理风险 公司正积极开发以人工智能、5G、物联网、区块链等新基建技术为特点的高科技产品和项目，主动向数字生态运营型企 业转型，以保持行业发展的领先地位。但新基建技术是行业发展新热点，从商业模式的探索、建立、成型以及业绩的释放需 要较长周期和较大投入，且市场竞争十分激烈，人才技术要求较高，发展存在较大的不确定性。公司通过深化基础业务发展 为业务升级奠定坚实基础，并以创新为企业发展驱动力，持续加大技术人才团队培养及研发投入，提升公司核心技术竞争力。 公司从战略层面强化业务规划，结合行业发展探索适合的商业运营模式，稳步推进业务升级。随着公司业务升级的不断深化， 可能带来一系列管理风险。针对管理风险公司采取以下几个方面的措施： （1）不断完善法人管理结构，规范公司运作体系，加强内部控制体系的建设和执行，通过规范决策流程、发挥监管职 能等方式，杜绝管理漏洞。 （2）不断完善公司经营管理层特别是核心团队的知识和能力构成，提高决策团队的风险识别能力和业务发展机遇的把 握能力。 （3）积极探索有效的经营管理模式，借鉴成功范例，总结公司已有经验，采取以“公司控股+骨干人员持股”为主要形式 的创业模式，既能激发经营团队的创业积极性，又能有效分散公司的经营风险。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1. 关于公司向特定对象发行A股股票的事项 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人张曦先生，本次发行股票数量不超过12,900万股， 募集资金总额不超过82,947万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款与补充流动资金。 本次公司向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十六次会议、2021年第 一次临时股东大会审议通过。2021年4月22日，公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理。本次发行股票 尚需深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方能实施，最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国 证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 关于《向特定对象发行A股股票预案》及相关文件的具体内容详见公司于2021年2月25日、2021年3月15日、2021年4月22 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。 2. 关于全资子公司转让控股孙公司厦门易联众易方科技有限公司52%股权的事项 2021年4月2日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司转让控股孙公司厦门易联众易方科技有 限公司 52%股权的议案》。为优化公司资源配置，回笼资金，促进整体业务结构优化，提升公司持续经营能力，公司全资 子公司易联众健康医疗控股有限公司（以下简称“医控公司”）拟将持有的易联众易方科技有限公司（以下简称“易方科技”） 52%股权以人民币1,249万元的价格转让给深圳盛投和科技咨询有限公司，本次股权转让后，医控公司不再持有易方科技股 权，公司控股子公司易联众民生（厦门）科技有限公司仍持有易方科技20%股权，公司不再将易方科技纳入合并报表范围。 具体内容详见公司于2021年4月2日披露在巨潮资讯网上的相关公告。 3. 公司已在临时报告披露的其他重要事项如下： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于通过高新技术企业重新认定的公 告》 2021 年 0 1 月 14 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 《关于公司独立董事辞职的公告》 2021 年 01 月 19 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 《关于获得政府补助的公告》 2021 年 02 月 18 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2021 年 03 月 26 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2021 年 04 月 22 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 《关于控股股东部分股份解除质押及重 新进行股份质押的公告》 2021 年 04 月 06 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 《关于控股股东部分股份解除质押及补 充质押的公告》 2021 年 04 月 13 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 03 月 18 日 易联众公司 实地调研 机构 GMO 投资管理 公司 公司概况介绍，针对 公司医疗保障、健康 医疗、民生服务业务、 公司战略和发展策 略、子公司民生科技 估值、 DIP 进展情况、 与蚂蚁及微医合作情 况、再融资项目情况 等进行交流。公司未 提供资料。 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.c om.cn ）《易联众： 2021 年 3 月 18 日投资者关 系活动记录表》 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：易联众信息技术股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 361,600,736.78 447,526,382.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,650,000.00 应收账款 269,189,182.53 265,202,980.60 应收款项融资 预付款项 58,751,500.53 22,206,759.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 81,067,411.51 90,015,736.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 185,417,708.30 137,646,682.76 合同资产 141,683,737.81 179,158,557.91 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,803,654.89 12,799,823.85 流动资产合计 1,125,163,932.35 1,154,556,923.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 5,500,000.00 5,500,000.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 380,449,814.14 387,197,102.22 其他权益工具投资 5,500,000.00 5,500,000.00 其他非流动金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 投资性房地产 固定资产 62,525,930.59 63,300,921.12 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 11,391,976.03 无形资产 53,166,862.30 51,338,578.79 开发支出 49,318,245.99 44,502,754.09 商誉 9,490,221.10 9,129,924.93 长期待摊费用 4,669,711.18 4,817,414.52 递延所得税资产 67,420,961.35 61,085,426.70 其他非流动资产 55,469,299.74 59,747,282.64 非流动资产合计 705,903,022.42 693,119,405.01 资产总计 1,831,066,954.77 1,847,676,328.41 流动负债： 短期借款 239,332,312.14 194,271,944.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 298,235,786.69 328,339,293.27 预收款项 1,339,341.90 1,463,530.88 合同负债 265,431,894.68 201,257,057.71 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 53,823,309.11 81,379,327.58 应交税费 19,982,577.07 30,045,205.96 其他应付款 62,698,516.31 51,968,477.44 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20,451,847.32 20,451,847.33 其他流动负债 流动负债合计 961,295,585.22 909,176,684.17 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 31,323,312.00 30,824,657.53 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,391,976.03 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 42,715,288.03 30,824,657.53 负债合计 1,004,010,873.25 940,001,341.70 所有者权益： 股本 430,000,000.00 430,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 66,821,472.78 66,821,472.78 减：库存股 其他综合收益 - 3,108,021.10 4,302,650.75 专项储备 盈余公积 26,927,422.86 26,927,422.86 一般风险准备 未分配利润 132,859,722.18 189,602,969.32 归属于母公司所有者权益合计 653,500,596.72 717,654,515.71 少数股东权益 173,555,484.80 190,020,471.00 所有者权益合计 827,056,081.52 907,674,986.71 负债和所有者权益总计 1,831,066,954.77 1,847,676,328.41 法定代表人：张曦 主管会计工作负责人：陈东红 会计机构负责人： 尤泽祥 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 114,827,736.48 73,740,329.56 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 174,997,691.49 140,873,492.66 应收款项融资 预付款项 112,400,102.43 75,731,966.12 其他应收款 90,059,310.52 108,919,538.20 其中：应收利息 应收股利 存货 42,653,958.16 33,978,751.72 合同资产 55,107,311.61 32,639,952.42 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,680,132.81 5,165,120.49 流动资产合计 602,726,243.50 471,049,151.17 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 760,384,574.16 767,127,648.23 其他权益工具投资 5,500,000.00 5,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 50,870,203.25 51,850,755.30 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,784,199.10 无形资产 12,149,021.64 13,768,426.11 开发支出 26,096,287.34 22,821,570.78 商誉 长期待摊费用 2,302,037.74 2,358,475.63 递延所得税资产 33,905,889.12 30,552,281.22 其他非流动资产 20,413,400.57 79,312,551.79 非流动资产合计 915,405,612.92 973,291,709.06 资产总计 1,518,131,856.42 1,444,340,860.23 流动负债： 短期借款 235,254,436.14 177,271,944.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 13,000,000.00 应付账款 232,954,638.79 260,157,933.51 预收款项 合同负债 145,183,535.05 101,251,501.06 应付职工薪酬 9,706,612.32 15,528,643.62 应交税费 480,431.20 448,160.98 其他应付款 313,594,397.95 273,282,391.92 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 21,058,717.32 21,058,717.33 其他流动负债 流动负债合计 958,232,768.77 861,999,292.42 非流动负债： 长期借款 31,323,312.00 30,824,657.53 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,784,199.10 长期应付款 3,565,305.13 3,565,305.13 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 38,672,816.23 34,389,962.66 负债合计 996,905,585.00 896,389,255.08 所有者权益： 股本 430,000,000.00 430,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 39,361,001.73 39,361,001.73 减：库存股 其他综合收益 - 3,108,021.10 4,302,650.75 专项储备 盈余公积 27,136,905.60 27,136,905.60 未分配利润 27,836,385.19 47,151,047.07 所有者权益合计 521,226,271.42 547,951,605.15 负债和所有者权益总计 1,518,131,856.42 1,444,340,860.23 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 72,362,291.17 91,146,123.32 其中：营业收入 72,362,291.17 91,146,123.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 153,497,372.53 151,644,101.91 其中：营业成本 43,550,707.42 54,289,601.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,046,325.31 986,671.97 销售费用 17,431,003.13 18,221,096.93 管理费用 42,996,907.41 36,993,431.68 研发费用 45,551,652.83 37,030,249.62 财务费用 2,920,776.43 4,123,050.54 其中：利息费用 3,430,858.42 4,554,260.53 利息收入 364,595.68 438,355.41 加：其他收益 9,000,419.55 8,836,145.85 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） 663,383.77 - 11,741,214.26 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 663,383.77 - 12,704,184.09 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 6,066,272.64 - 1,671,458.43 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 1,718,070.54 - 2,724,940.78 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） - 1,524.39 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） - 79,257,145.61 - 67,799,446.21 加：营业外收入 4,158.36 1,421.72 减：营业外支出 1,096.82 10,605.94 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） - 79,254,084.07 - 67,808,630.43 减：所得税费用 - 5,980,850.73 - 4,604,564.13 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） - 73,273,233.34 - 63,204,066.30 （一）按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） - 73,273,233.34 - 63,204,066.30 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） （二）按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 - 56,743,247.14 - 49,571,851.16 2. 少数股东损益 - 16,529,986.20 - 13,632,215.14 六、其他综合收益的税后净额 - 7,410,671.85 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 - 7,410,671.85 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1. 重新计量设定受益计划变 动额 2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价 值变动 4. 企业自身信用风险公允价 值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 - 7,410,671.85 1. 权益法下可转损益的其他 综合收益 - 7,410,671.85 2. 其他债权投资公允价值变 动 3. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准 备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 - 80,683,905.19 - 63,204,066.30 归属于母公司所有者的综合收益 总额 - 64,153,918.99 - 49,571,851.16 归属于少数股东的综合收益总额 - 16,529,986.20 - 13,632,215.14 八、每股收益： （一）基本每股收益 - 0.13 - 0.12 （二）稀释每股收益 - 0.13 - 0.12 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。 法定代表人：张曦 主管会计工作负责人：陈东红 会计机构负责人： 尤泽祥 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 20,720,376.54 32,980,758.53 减：营业成本 17,435,663.82 30,410,109.42 税金及附加 605,978.51 68,675.16 销售费用 1,810,483.34 3,236,786.90 管理费用 18,665,988.58 10,460,202.43 （未完）  |