[一季报]豪尔赛:2021年第一季度报告正文
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-015 豪尔赛科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人戴宝林、主管会计工作负责人闻国平及会计机构负责人(会计主 管人员)李卫华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 202,487,316.78 107,663,017.71 88.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,058,469.27 11,023,753.60 45.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 14,194,219.68 7,802,424.76 81.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,020,275.13 -61,445,684.47 96.71% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14% 加权平均净资产收益率 0.96% 0.67% 0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,164,069,151.19 2,135,553,230.48 1.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,671,795,463.17 1,656,555,409.74 0.92% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,660.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 2,173,436.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100.00 减：所得税影响额 328,747.34 合计 1,864,249.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,457 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘清梅 境内自然人 23.36% 35,128,385 35,128,385 戴宝林 境内自然人 23.36% 35,128,385 35,128,385 上海高好投资合 伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 5.71% 8,591,772 8,591,772 高荣荣 境内自然人 4.85% 7,291,600 郭秋颖 境内自然人 2.08% 3,124,930 上海烛升企业管 理合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 2.00% 3,009,200 湖北宏升优选六 号企业管理中心 （有限合伙） 境内非国有法人 1.35% 2,028,140 深圳市百宏成长 投资管理有限公 司－百宏启航一 号私募证券投资 基金 其他 1.16% 1,750,000 戴聪棋 境内自然人 0.90% 1,359,458 1,359,458 沈小杰 境内自然人 0.88% 1,316,530 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 高荣荣 7,291,600 人民币普通股 7,291,600 郭秋颖 3,124,930 人民币普通股 3,124,930 上海烛升企业管理合伙企业（有限 合伙） 3,009,200 人民币普通股 3,009,200 湖北宏升优选六号企业管理中心 （有限合伙） 2,028,140 人民币普通股 2,028,140 深圳市百宏成长投资管理有限公 司－百宏启航一号私募证券投资 基金 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 沈小杰 1,316,530 人民币普通股 1,316,530 李秀清 1,253,000 人民币普通股 1,253,000 李斯和 1,253,000 人民币普通股 1,253,000 李志谦 1,252,500 人民币普通股 1,252,500 黄红鸾 835,330 人民币普通股 835,330 上述股东关联关系或一致行动的 说明 戴宝林先生与刘清梅女士为夫妻关系，戴聪棋先生为戴宝林先生与刘清梅女士之子，上 述三人签署了一致行动协议，为公司的共同实际控制人。上海高好投资合伙企业（有限 合伙）为公司员工持股平台，戴宝林先生为上海高好投资合伙企业（有限合伙）执行事 务合伙人，刘清梅女士为上海高好投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。公司未知其 他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动原因 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减变动率 变动原因说明 货币资金 150,477,756.24 571,009,171.19 -73.65% 主要系购买银行理财产品金额增加 交易性金融资产 644,000,000.00 227,000,000.00 183.70% 主要系购买银行理财产品金额增加 其他应收款 14,069,455.03 9,073,275.36 55.06% 主要系报告期内投标项目增多，投标保证 金增加 使用权资产 15,931,503.77 - 100.00% 主要系会计政策变更 长期待摊费用 1,168,420.31 690,904.80 69.11% 主要系报告期内办公区域装修，装修费增 加 应付职工薪酬 5,711,638.18 20,507,382.36 -72.15% 主要系上年度年终奖在本期支付 其他应付款 14,935,408.15 1,988,497.35 651.09% 主要系外部往来款增加 租赁负债 16,628,647.84 - 100.00% 主要系会计政策变更 2、利润表项目变动原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明 营业收入 202,487,316.78 107,663,017.71 88.08% 主要系上年同期受新冠疫情影响部分项 目暂时无法复工 营业成本 137,553,710.23 70,079,349.67 96.28% 主要系上年同期受新冠疫情影响部分项 目暂时无法复工 税金及附加 549,484.76 125,231.48 338.78% 主要系项目完工进度及回款增加，应税事 项增加 销售费用 10,588,926.51 5,407,271.83 95.83% 主要系上年同期新冠疫情期间营销人员 费用支出减少 管理费用 15,023,141.53 10,578,854.24 42.01% 主要系上年同期新冠疫情期间项目暂时 无法复工，相关费用支出减少 财务费用 -493,813.90 -2,165,854.01 77.20% 主要系本期购买银行理财产品金额增加， 活期存款利息收入减少 其他收益 19,660.50 3,212,665.00 -99.39% 主要系政府补助较少 投资收益 2,173,436.43 577,133.63 276.59% 主要系报告期内银行理财产品利息收入 增加 资产减值损失 7,769,153.16 - 100.00% 主要系合同资产减值准备增加 3、现金流量表项目变动原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -2,020,275.13 -61,445,684.47 96.71% 主要系报告期内完工进度及回款增加 投资活动产生的现金流量净额 -403,701,804.82 -789,492,665.37 48.87% 主要系报告期内赎回银行理财产品较上 年同期有所增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 年初至本 报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 年初至本 报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充工程施工项目营 运资金 否 64,999.62 64,999.62 64,999.62 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 LED照明研发和测试 中心 否 5,552.37 5,552.37 163.86 775.26 13.96% 2023年 12月31 日 不适用 不适用 否 远程智能监控系统和 展示中心 否 4,200.81 4,200.81 29.99 380.99 9.07% 2023年 12月31 日 不适用 不适用 否 营销与服务网络升级 否 5,326.82 5,326.82 136.66 809.87 15.20% 2023年 12月31 日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 80,079.62 80,079.62 330.51 66,965.74 -- -- 0 -- -- 合计 -- 80,079.62 80,079.62 330.51 66,965.74 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 由于新型冠状病毒疫情影响 “LED照明研发和测试中心项目”和“远程智能监控系统和展示中心 项目”实施进度受到一定影响，致使项目选址、设备采购等无法按照预计进度实施。“营销与服务网 络升级项目”因各地区疫情形势及疫情防控政策不同，市场开拓受到不同程度的影响。经公司审慎 评估后，对部分募集资金投资项目的投资计划进度及项目投资概算进行了合理调整。具体内容详见 公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的公告》。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 2021年4月16日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，结合行业发展现状及未来发展趋势的变化、各地区的产 业政策、市场环境等综合因素以及公司国际化发展战略的综合考量，对“营销与服务网络升级项目” 的实施地点进行调整，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目 实施地点的公告》。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2019年12月10日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过，将募集资金44.00万元置换截至2019 年11月13日预先已投入募集资金投资项目LED照明研发和测试中心的自筹资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的 使用进度。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置自有资金及闲置募 集资金 82,900 64,400 0 合计 82,900 64,400 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中财网
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