[一季报]韶能股份:2021年第一季度报告全文
原标题:韶能股份:2021年第一季度报告全文 广东韶能集团股份有限公司 二○二一年第一季度报告全文 GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd 2021年4月 第一节 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 3、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负 责人朱运绍先生声明：本季度报告中财务报告真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据及财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业收入（元） 1,210,081,936.48 969,372,506.73 24.83 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,071,932.02 79,968,031.89 -57.39 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 24,598,181.24 46,835,698.35 -47.48 经营活动产生的现金流量净额（元） 34,673,675.28 52,852,863.04 -34.40 基本每股收益（元/股） 0.032 0.074 -56.76 稀释每股收益（元/股） 0.032 0.074 -56.76 加权平均净资产收益率（%） 0.72 1.67 -0.95 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （％） 总资产（元） 12,522,764,295.43 12,669,178,944.36 -1.16 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,733,223,503.76 4,699,152,884.48 0.73 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置收益 139,786.62 — 计入当期损益的政府补助 10,206,374.50 除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,442,667.69 合 计 13,788,828.81 减：所得税影响数 2,679,683.62 减：少数股东权益影响数 1,635,394.41 归属于上市公司股东非经常性收益合计 9,473,750.78 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的 情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情 况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,417户 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） 无 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股数量 (股) 持有有限售条件 的股份数量(股) 质押或冻结情况 股份状态 数量(股) 深圳华利通投资有限公司 境内一般法 人 19.95 215,561,897 0 质押 168,132,134 韶关市工业资产经营有限公司 国有法人 14.43 155,949,490 0 - - 深圳日昇创沅资产管理有限公司 境内一般法 人 7.07 76,379,302 0 质押 76,379,302 司法冻结 及司法轮 候冻结 香港中央结算有限公司 境外法人 1.84 19,871,270 0 - - 李霞 境内自然人 1.74 18,760,000 0 - - 深圳能源集团股份有限公司 国有法人 1.54 16,629,750 0 - - 葛万来 境内自然人 1.24 13,443,273 0 - - 何树华 境内自然人 0.67 7,286,300 0 - - 杜影霞 境内自然人 0.66 7,150,000 0 - - 陈晓红 境内自然人 0.46 4.950,000 0 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量(股) 股份种类 股份种类 数量 深圳华利通投资有限公司 215,561,897 人民币普通股 215,561,897 韶关市工业资产经营有限公司 155,949,490 人民币普通股 155,949,490 深圳日昇创沅资产管理有限公司 76,379,302 人民币普通股 76,379,302 香港中央结算有限公司 19,871,270 人民币普通股 19,871,270 李霞 18,760,000 人民币普通股 18,760,000 深圳能源集团股份有限公司 16,629,750 人民币普通股 16,629,750 葛万来 13,443,273 人民币普通股 13,443,273 何树华 7,286,300 人民币普通股 7,286,300 杜影霞 7,150,000 人民币普通股 7,150,000 陈晓红 4.950,000 人民币普通股 4.950,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持 股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有) 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进 行约定购回交易 □ 是 √ 否 2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □不适用 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例 （%） 变动原因 货币资金 325,825,653.00 483,756,648.45 -157,930,995.45 -32.65 主要原因是公司报告期项目投资支出增加。 预付款项 56,111,768.64 92,946,501.61 -36,834,732.97 -39.63 主要原因是本报告期出售子公司汇新公司 减少了预付账款。 其他应收款 174,041,471.71 86,396,386.39 87,645,085.32 101.45 主要原因是本报告期出售子公司汇新公司， 原内部欠款转为外部欠款。 在建工程 460,186,932.53 343,935,202.63 116,251,729.90 33.80 主要原因是本报告期蔡伦纸品投资建设及 精锻科技投资建设较年初增加。 使用权资产 3,640,871.35 - 3,640,871.35 - 主要原因是本报告期首次执行新租赁准则， 确认使用权资产所致。 递延所得税 资产 32,323,561.59 49,037,635.86 -16,714,074.27 -34.08 主要原因是本报告期出售子公司汇新公司 减少了递延所得税资产。 应付职工薪 酬 19,672,994.09 39,193,389.41 -19,520,395.32 -49.81 主要原因是本报告期兑付了去年的绩效考 核工资。 租赁负债 3,949,449.97 - 3,949,449.97 - 主要原因是本报告期首次执行新租赁准则， 确认租赁负债所致。 项目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例 （%） 营业成本 1,022,499,803.74 762,518,079.00 259,981,724.74 34.10 主要原因是本报告期公司生物质板块售电 量增加使得收入、成本同比增加。 税金及附加 10,956,212.31 8,084,781.48 2,871,430.83 35.52 主要原因是本报告期公司收入增加，相应应 交增值税增加，使得相关增值税附加税增 加。 销售费用 13,590,720.17 23,773,742.19 -10,183,022.02 -42.83 主要原因是本报告期鑫溪、玉城加油站不纳 入合并范围以及运输费用计入合同履约成 本核算，使销售费用同比减少。 信用减值损 失 3,091,466.47 -4,077,184.98 7,168,651.45 175.82 主要原因是上年同期有计提坏账的应收账 款收回，相应冲回了计提的坏账准备。 资产处置收 益 -76,334.93 13,489.48 -89,824.41 -665.88 主要原因是本报告期公司处置资产损失增 加。 营业利润 43,317,671.06 74,566,916.60 -31,249,245.54 -41.91 主要原因是本报告期公司水电企业因降雨 量减少，收入大幅减少使得营业利润减少。 营业外收入 4,800,374.14 33,761,260.31 -28,960,886.17 -85.78 主要原因是上年同期公司收到其他收入较 多。 利润总额 46,976,460.30 107,276,551.04 -60,300,090.74 -56.21 主要原因是本报告期公司水电企业因降雨 量减少，收入大幅减少使得利润总额减少。 所得税费用 10,149,172.16 25,059,428.62 -14,910,256.46 -59.50 主要原因是本报告期公司水电企业因降雨 量减少，收入减少使得利润总额减少，相应 所得税费用减少。 净利润 36,827,288.14 82,217,122.42 -45,389,834.28 -55.21 主要原因是本报告期公司水电企业因降雨 量减少，收入大幅减少使得利润总额减少， 相应净利润减少。 归属于母公 司所有者的 净利润 34,071,932.02 79,968,031.89 -45,896,099.87 -57.39 主要原因是本报告期公司水电企业因降雨 量减少，收入大幅减少使得净利润减少，相 应归属于母公司所有者的净利润减少。 支付的各项 税费 50,208,425.42 37,362,814.06 12,845,611.36 34.38 主要原因是本报告期公司生物质板块支付 增值税、企业所得税同比增加。 经营活动产 生的现金流 量净额 34,673,675.28 52,852,863.04 -18,179,187.76 -34.40 主要原因是本报告期公司水电板块因降雨 量减少，收入减少，经营现金流流入减少。 处置固定资 产、无形资产 和其他长期 资产收回的 现金净额 212,990.00 2,638,646.00 -2,425,656.00 -91.93 主要原因是上年同期处置资产收到资金较 多。 处置子公司 及其他营业 单位收到的 现金净额 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - 主要原因是本报告期收到处置桑梓公司股 权转让款。 投资活动现 金流入小计 20,212,990.00 2,638,646.00 17,574,344.00 666.04 主要原因是本报告期收到股权转让款。 投资支付的 现金 290,000.00 - 290,000.00 - 主要原因是本报告期支付参股公司投资款。 吸收投资收 到的现金 - 970,000.00 -970,000.00 - 主要原因是上年同期公司收到小股东投资 款。 取得借款收 到的现金 460,165,617.81 737,980,683.02 -277,815,065.21 -37.65 主要原因是本报告期公司取得借款同比减 少。 筹资活动现 金流入小计 460,165,617.81 738,950,683.02 -278,785,065.21 -37.73 主要原因是本报告期公司取得借款同比减 少。 分配股利、利 润或偿付利 息支付的现 金 73,015,245.38 56,037,094.88 16,978,150.50 30.30 主要原因是本报告期公司支付利息费用同 比增加。 支付其他与 筹资活动有 关的现金 - 7,500,000.00 -7,500,000.00 - 主要原因是上年同期发生融资租赁借款保 证金，本报告期无此业务。 筹资活动产 生的现金流 量净额 82,380,209.30 366,611,597.14 -284,231,387.84 -77.53 主要原因是本报告期公司借款净额同比减 少。 现金及现金 等价物净增 加额 -150,443,655.03 132,000,011.93 -282,443,666.96 -213.97 主要原因是本报告期公司借款净额同比减 少大以及公司使用年初货币资金投资项目 支出。 报告期内，公司水电站所在地区来水情况不理想，发电量同比大幅下降，实 现营业收入1.42亿元，同比减少0.72亿元，降幅33.51%，影响了经营业绩的有 效发挥；公司生物质能发电业务受可再生能源电价补贴仍未及时到位，截至2021 年3月31日应收未收生物质能源电价补贴余额9.50亿元，同时因公司生物质能 发电及生态纸餐具项目投产利息停止资本化的影响，致使财务费用同比增加0.12 亿元，增幅22.76%，影响了公司经营活动净现金流。 生态纸餐具业务方面，2020年第一季度，国外新冠肺炎疫情尚未全面爆发， 对国际航运及公司生态纸餐具出口业务造成较小影响。报告期内，受国外疫情持 续反复的影响，海运订舱难度同比大幅增加、运费同比大幅提升，影响了公司纸 餐具在手订单的正常出货及出口业务，致使生态纸餐具业务未能充分发挥产能利 用率。国内市场方面，从2021年1月1日起，海南省全面实施禁塑，公司在海南 省的纸餐具销量同比大幅增长，但销售总量仍偏小。 目前国外疫情仍持续反复，随着全球接种的推广及普及，预计疫情将逐渐得 到控制，公司生态纸餐具出口业务将逐步改善。2020年国内多个省市相继出台禁 塑政策，其中海南省于2021年1月1日率先全面实施禁塑。生态纸餐具作为可降 解、环保、健康的生态植物纤维制品，将从禁塑政策中受益。但生态纸餐具业务 在国内市场拓展仍有一个逐步提升的过程，随着国内禁塑政策的大力执行及推广、 居民环保意识的提高和消费观念的升级、国内市场接受及普及程度的逐渐提升， 预计国内纸餐具的业务量将逐步提升。 受多种因素影响,报告期内，公司整体经营业务受到影响。对此公司狠抓生产 经营，一季度经营工作亮点如下： （一）提前做好浆板原材料战略库存，实现扭亏为盈 基于对产业政策及市场的预判，公司在本色消费类用纸及原纸业务方面，前 瞻性地在2020年谋划、开展浆板的战略性库存工作。随着2020年12月底浆板市 场需求的大幅提高，报告期内，公司及时提高浆纸售价，同时增加浆纸销量。 （二）持续推进技术进步，促进降本增效 1、报告期内，公司从事热电业务的企业持续推进节能降耗工作，通过进一 步降低热耗、厂用电率，优标运行，提高综合能效，其中从事生物质能发电业务 企业的热耗、平均厂用电率同比分别下降了4.24、9.62个百分点， 从事综合利 用发电业务企业的热耗、平均厂用电率同比分别下降了1.07、14.46个百分点。 2、在总结2020年技术取得成绩的经验基础上，报告期内，公司进一步确定 了2021年度共26项技术进步和管理创新专项攻关课题，进一步推进技术进步和 管理创新专项攻关课题工作，努力实现制造业高质量发展的目标。 （三）报告期内，公司继续抓好提质、降本、增效，降低严控定额费用开支， 通过修旧利废减少付现成本202.68万元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他 关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时 间 承诺完成 期限 履行 情况 股权分置改革承诺 公司相 关管理 人员 股份限售承 诺 相关管理人员在股票二 级市场上购入公司股 票，所用资金额度不低 于相关管理人员年度薪 酬总额的15%。 2006年2 月23日 长期 正在履 行中 详式权益变动报告 书中所作承诺 华利通 关于保持上 市公司独立 性的承诺 华利通于2020年3月3 日披露详式权益变动报 告书，承诺：为维护公 司及其他股东的权益， 华利通在作为第一大股 东期间，将保证与公司 在人员、资产、财务、 机构、业务等方面相互 独立。 2020年3 月2日 华利通作 为持有公 司第一大 股东期间 正在履 行中 详式权益变动报告 书中所作承诺 华利通 及姚振 关于与公司 避免同业竞 华利通于2020年3月3 日披露详式权益变动报 2020年3 月2日 华利通作 为公司第 正在履 行中 华 争、减少及 规范关联交 易方面的承 诺 告书，华利通及其实际 控制人姚振华对避免与 公司同业竞争、减少及 规范与公司未来可能发 生的关联交易作出相关 承诺。 一大股东 期间 详式权益变动报告 书中所作承诺 华利通 股份锁定 承诺 华利通持有公司股份 215,561,897股自2020 年3月2日起12个月内 不得转让或流通。 2020年3 月2日 2021年3 月2日 已履行 完毕 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细说 明未完成履行的具 体原因及下一步的 工作计划 不适用 四、金融资产投资 （一）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （二）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1—6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表 □ 适用 √ 不适用 调研情况表 接待时间 接待地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 调研的基本 情况 调研基本情 况索引 2021年3 月4日 公司会议 室 实地 调研 机构 海通证券 公司生产经 营情况 不适用 第四节 财务报表 一、财务报表 合并资产负债表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 2021-3-31 2020-12-31 项 目 2021-3-31 2020-12-31 流动资产： 流动负债： 货币资金 325,825,653.00 483,756,648.45 短期借款 848,416,137.46 914,350,365.77 交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融资产 - - 衍生金融负债 - - 应收票据 96,743,870.33 101,185,002.30 应付票据 94,240,000.00 131,210,000.00 应收账款 1,396,418,242.84 1,381,854,370.73 应付账款 293,136,552.51 376,529,166.29 应收款项融资 58,540,279.78 55,098,922.15 预收款项 - - 预付款项 56,111,768.64 92,946,501.61 合同负债 14,142,261.20 17,760,134.97 其他应收款 174,041,471.71 86,396,386.39 应付职工薪酬 19,672,994.09 39,193,389.41 其中：应收利息 - - 应交税费 45,908,425.07 49,367,009.41 应收股利 - - 其他应付款 332,523,343.53 436,003,650.75 存货 541,822,651.70 581,945,116.90 其中：应付利息 - - 合同资产 - - 应付股利 4,808,173.56 8,808,173.56 持有待售资产 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动 资产 - - 一年内到期的非流动 负债 513,921,940.19 721,664,223.76 其他流动资产 150,866,246.39 166,566,144.72 其他流动负债 60,815,248.47 62,441,778.86 流动资产合计 2,800,370,184.39 2,949,749,093.25 流动负债合计 2,222,776,902.52 2,748,519,719.22 非流动资产： - - 非流动负债： 债权投资 27,225,000.00 27,225,000.00 长期借款 4,597,541,402.61 4,260,429,876.80 其他债权投资 - - 应付债券 - - 长期应收款 - - 租赁负债 3,949,449.97 - 长期股权投资 - - 长期应付款 240,310,902.39 202,119,827.41 其他权益工具投资 10,931,358.02 11,410,819.02 预计负债 - - 其他非流动金融资产 5,583,277.45 5,583,277.45 递延收益 393,234,457.47 400,471,956.54 投资性房地产 - - 递延所得税负债 449,460.08 546,200.43 固定资产 8,742,864,877.16 8,834,214,437.36 其他非流动负债 - - 在建工程 460,186,932.53 343,935,202.63 非流动负债合计 5,235,485,672.52 4,863,567,861.18 生产性生物资产 - - 负债合计 7,458,262,575.04 7,612,087,580.40 油气资产 - - 股东权益： 使用权资产 3,640,871.35 - 股本 1,080,551,669.00 1,080,551,669.00 无形资产 338,598,237.60 340,197,580.79 其他权益工具 - - 开发支出 - - 资本公积 1,581,200,777.35 1,581,200,777.35 商誉 - - 减：库存股 - - 长期待摊费用 44,685,331.90 48,515,467.00 其他综合收益 -1,338,607.52 -1,346,767.18 递延所得税资产 32,323,561.59 49,037,635.86 专项储备 98,123.99 107,596.40 其他非流动资产 56,354,663.44 59,310,431.00 盈余公积 827,516,499.13 827,516,499.13 非流动资产合计 9,722,394,111.04 9,719,429,851.11 未分配利润 1,245,195,041.81 1,211,123,109.78 归属于母公司股东权 益合计 4,733,223,503.76 4,699,152,884.48 6,104,774,265.37 6,167,361,549.08 少数股东权益 331,278,216.63 357,938,479.48 股东权益合计 5,064,501,720.39 5,057,091,363.96 资产总计 12,522,764,295.43 12,669,178,944.36 负债和股东权益总计 12,522,764,295.43 12,669,178,944.36 公司的法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 母公司资产负债表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 2021-3-31 2020-12-31 项 目 2021-3-31 2020-12-31 流动资产： 流动负债： 货币资金 122,848,697.41 239,375,453.73 短期借款 245,000,000.00 275,000,000.00 交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融资产 - - 衍生金融负债 - - 应收票据 6,610,000.00 9,353,286.19 应付票据 - - 应收账款 53,556,830.87 2,331,724.23 应付账款 9,590,865.46 9,084,325.46 应收款项融资 25,721,813.75 32,258,187.06 预收款项 - - 预付款项 4,093,643.93 3,515,781.97 合同负债 500.00 500.00 其他应收款 1,817,224,194.03 1,827,679,247.61 应付职工薪酬 4,406,646.11 6,593,508.68 其中：应收利息 - - 应交税费 7,410,593.88 10,110,297.76 应收股利 - - 其他应付款 118,674,084.59 169,523,890.27 存货 467,287.52 488,477.89 其中：应付利息 - - 合同资产 - - 应付股利 938,930.70 938,930.70 持有待售资产 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动 资产 - - 一年内到期的非流动 负债 64,600,000.00 64,800,000.00 其他流动资产 7,191,994.54 1,301.79 其他流动负债 4,250,320.03 1,442,057.60 流动资产合计 2,037,714,462.05 2,115,003,460.47 流动负债合计 453,933,010.07 536,554,579.77 非流动资产： 非流动负债： 债权投资 - - 长期借款 746,500,000.00 746,500,000.00 其他债权投资 - - 应付债券 - - 长期应收款 - - 租赁负债 - - 长期股权投资 3,311,080,813.06 3,289,090,813.06 长期应付款 - - 其他权益工具投资 10,881,358.02 10,641,358.02 预计负债 - - 其他非流动金融资产 - - 递延收益 35,892,843.42 36,370,301.91 投资性房地产 - - 递延所得税负债 - - 固定资产 662,059,397.48 667,865,306.13 其他非流动负债 - - 在建工程 863,282.77 2,269,350.40 非流动负债合计 782,392,843.42 782,870,301.91 生产性生物资产 - - 负债合计 1,236,325,853.49 1,319,424,881.68 油气资产 - - 股东权益： 使用权资产 - - 股本 1,080,551,669.00 1,080,551,669.00 无形资产 46,992,429.36 47,394,361.77 其他权益工具 - - 开发支出 - - 资本公积 1,836,983,769.64 1,836,983,769.64 商誉 - - 减：库存股 - - 长期待摊费用 326,184.31 240,560.91 其他综合收益 - - 递延所得税资产 10,295,279.41 10,295,279.41 专项储备 - - 其他非流动资产 1,116,692.20 1,116,692.20 盈余公积 827,516,499.13 827,516,499.13 非流动资产合计 4,043,615,436.61 4,028,913,721.90 未分配利润 1,099,952,107.40 1,079,440,362.92 股东权益合计 4,845,004,045.17 4,824,492,300.69 资产总计 6,081,329,898.66 6,143,917,182.37 负债和股东权益总计 6,081,329,898.66 6,143,917,182.37 公司的法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 合并利润表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 一、营业总收入 1,210,081,936.48 969,372,506.73 其中：营业收入 1,210,081,936.48 969,372,506.73 二、营业总成本 1,175,690,011.07 910,541,051.12 其中：营业成本 1,022,499,803.74 762,518,079.00 税金及附加 10,956,212.31 8,084,781.48 销售费用 13,590,720.17 23,773,742.19 管理费用 51,126,471.70 51,206,945.81 研发费用 11,954,151.92 11,551,654.81 财务费用 65,562,651.23 53,405,847.83 其中：利息费用 65,487,929.91 52,031,714.86 利息收入 1,042,029.45 656,321.47 加：其他收益 14,667,494.58 12,359,582.26 投资收益（损失以“-”号填列） -1,986,381.78 - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,091,466.47 4,077,184.98 资产减值损失（损失以“-”号填列） -587,565.75 -714,795.73 资产处置收益（损失以“-”号填列） -76,334.93 13,489.48 三、营业利润 43,317,671.06 74,566,916.60 加：营业外收入 4,800,374.14 33,761,260.31 减：营业外支出 1,141,584.90 1,051,625.87 四、利润总额 46,976,460.30 107,276,551.04 减：所得税费用 10,149,172.16 25,059,428.62 五、净利润 36,827,288.14 82,217,122.42 （一）按经营持续性分类 持续经营净利润 36,827,288.14 82,217,122.42 终止经营净利润 （二）按所有权归属分类 归属于母公司所有者的净利润 34,071,932.02 79,968,031.89 少数股东损益 2,755,356.12 2,249,090.53 六、其他综合收益的税后净额 8,159.66 63,472.64 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 8,159.66 63,472.64 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 8,159.66 63,472.64 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流经套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 8,159.66 63,472.64 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 36,835,447.80 82,280,595.06 归属于母公司所有者的综合收益总额 34,080,091.68 80,031,504.53 归属于少数股东的综合收益总额 2,755,356.12 2,249,090.53 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.032 0.074 （二）稀释每股收益 0.032 0.074 公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 母公司利润表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 一、营业收入 21,084,886.18 40,143,994.13 减：营业成本 13,543,402.16 13,264,861.72 税金及附加 749,429.21 713,409.44 销售费用 - 133,055.37 管理费用 10,880,787.23 10,300,927.88 研发费用 - - 财务费用 -252,483.93 46,454.61 其中：利息费用 11,449,670.86 18,627,419.14 利息收入 11,737,835.26 18,911,103.02 加：其他收益 625,918.36 789,062.06 投资收益（损失以“-”号填列） 15,709,838.90 294,095,661.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -162,670.50 1,362,549.34 资产减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,938.16 -3,027.37 二、营业利润 12,339,776.43 311,929,530.95 加：营业外收入 - - 减：营业外支出 - 5,695.58 三、利润总额 12,339,776.43 311,923,835.37 减：所得税费用 -8,171,968.05 3,918,724.69 四、净利润 20,511,744.48 308,005,110.68 持续经营净利润 20,511,744.48 308,005,110.68 终止经营净利润 - - 五、其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 六、综合收益总额 20,511,744.48 308,005,110.68 公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 合并现金流量表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 2021年1-3月 2020年1-3月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 963,693,574.96 851,341,716.12 收到的税费返还 17,250,725.21 16,487,993.77 收到其他与经营活动有关的现金 26,436,806.29 26,087,064.68 经营活动现金流入小计 1,007,381,106.46 893,916,774.57 购买商品、接受劳务支付的现金 757,854,322.13 662,423,565.07 支付给职工以及为职工支付的现金 126,527,615.45 104,010,208.05 支付的各项税费 50,208,425.42 37,362,814.06 支付其他与经营活动有关的现金 38,117,068.18 37,267,324.35 经营活动现金流出小计 972,707,431.18 841,063,911.53 经营活动产生的现金流量净额 34,673,675.28 52,852,863.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 212,990.00 2,638,646.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20,000,000.00 - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 20,212,990.00 2,638,646.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 287,327,939.27 289,992,030.88 投资支付的现金 290,000.00 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 287,617,939.27 289,992,030.88 投资活动产生的现金流量净额 -267,404,949.27 -287,353,384.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 970,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 970,000.00 取得借款收到的现金 460,165,617.81 737,980,683.02 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 460,165,617.81 738,950,683.02 偿还债务支付的现金 304,770,163.13 308,801,991.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,015,245.38 56,037,094.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,000,000.00 3,743,456.43 支付其他与筹资活动有关的现金 - 7,500,000.00 筹资活动现金流出小计 377,785,408.51 372,339,085.88 筹资活动产生的现金流量净额 82,380,209.30 366,611,597.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92,590.34 -111,063.37 五、现金及现金等价物净增加额 -150,443,655.03 132,000,011.93 加：期初现金及现金等价物余额 456,990,279.22 337,615,792.98 六、期末现金及现金等价物余额 306,546,624.19 469,615,804.91 公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 母公司现金流量表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 2021年1-3月 2020年1-3月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 25,767,305.28 38,117,675.13 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 473,986,663.48 231,849,851.86 经营活动现金流入小计 499,753,968.76 269,967,526.99 购买商品、接受劳务支付的现金 5,060,561.50 14,576,092.28 支付给职工以及为职工支付的现金 12,534,753.31 12,390,813.11 支付的各项税费 3,915,818.02 9,515,259.27 支付其他与经营活动有关的现金 523,303,894.98 355,978,462.62 经营活动现金流出小计 544,815,027.81 392,460,627.28 经营活动产生的现金流量净额 -45,061,059.05 -122,493,100.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 50,058,686.86 294,095,661.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,400.00 31,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 50,081,086.86 294,126,661.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,455,046.56 1,897,757.82 投资支付的现金 89,800,000.00 15,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 91,255,046.56 16,897,757.82 投资活动产生的现金流量净额 -41,173,959.70 277,228,903.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - 135,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - 135,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,200,000.00 251,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,737.57 146,601.54 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 30,291,737.57 251,346,601.54 筹资活动产生的现金流量净额 -30,291,737.57 -116,346,601.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -116,526,756.32 38,389,202.16 加：期初现金及现金等价物余额 237,375,453.73 90,025,204.14 六、期末现金及现金等价物余额 120,848,697.41 128,414,406.30 公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 二、财务报表调整情况说明 （一）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情 况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 2020-12-31 2021-1-1 调整数 流动资产： 货币资金 483,756,648.45 483,756,648.45 - 交易性金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 101,185,002.30 101,185,002.30 - 应收账款 1,381,854,370.73 1,381,854,370.73 - 应收款项融资 55,098,922.15 55,098,922.15 - 预付款项 92,946,501.61 92,946,501.61 - 其他应收款 86,396,386.39 86,396,386.39 - 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 存货 581,945,116.90 581,945,116.90 - 合同资产 - - - 持有待售资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 166,566,144.72 166,566,144.72 - 流动资产合计 2,949,749,093.25 2,949,749,093.25 - 非流动资产： - - 债权投资 27,225,000.00 27,225,000.00 - 其他债权投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 其他权益工具投资 11,410,819.02 11,410,819.02 - 其他非流动金融资产 5,583,277.45 5,583,277.45 - 投资性房地产 - - - 固定资产 8,834,214,437.36 8,834,214,437.36 - 在建工程 343,935,202.63 343,935,202.63 - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 使用权资产 - 3,916,669.76 3,916,669.76 无形资产 340,197,580.79 340,197,580.79 - 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 48,515,467.00 48,515,467.00 - 递延所得税资产 49,037,635.86 49,037,635.86 - 其他非流动资产 59,310,431.00 59,310,431.00 - 非流动资产合计 9,719,429,851.11 9,723,346,520.87 3,916,669.76 资产总计 （未完）  |