[一季报]泰格医药:2021年第一季度报告全文
原标题:泰格医药:2021年第一季度报告全文 杭州泰格医药科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曹晓春、主管会计工作负责人Jun Gao (高峻）及会计机构负责 人(会计主管人员)余国云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 901,947,880.46 650,105,123.66 38.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 455,480,291.91 254,960,034.72 78.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 228,909,261.61 115,395,514.61 98.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 238,339,757.83 88,916,057.98 168.05% 基本每股收益（元/股） 0.52 0.34 52.94% 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.34 52.94% 加权平均净资产收益率 2.54% 5.83% -3.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 20,281,478,168.44 19,506,057,719.48 3.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 16,423,146,659.90 16,118,568,008.27 1.89% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,029.98 主要由于报告期内公司处置长 期股权投资以及固定资产等长 期资产所致。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,215,078.62 主要由于报告期内公司收到政 府补助所致。 委托他人投资或管理资产的损益 519,251.53 主要由于报告期内公司理财产 品取得的收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 469,030,748.25 主要由于报告期内公司其他非 流动金融资产持有期间及处置 确认的投资收益，其他非流动资 产产生的公允价值变动收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,824.27 减：所得税影响额 -7,642,950.90 少数股东权益影响额（税后） 252,875,793.29 合计 226,571,030.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,255 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 叶小平 境内自然人 20.31% 177,239,541 132,929,656 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 14.11% 123,119,390 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 12.51% 109,168,453 0 曹晓春 境内自然人 6.55% 57,161,774 42,871,330 质押 750,000 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 境外法人 2.13% 18,617,328 0 中国工商银行股 份有限公司－中 欧医疗健康混合 型证券投资基金 其他 1.82% 15,901,415 0 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.71% 14,941,050 0 施笑利 境内自然人 1.35% 11,798,148 0 质押 3,600,000 ZHUAN YIN 境外自然人 1.18% 10,296,000 7,722,000 中国建设银行股 份有限公司－银 华富裕主题混合 型证券投资基金 其他 1.05% 9,199,905 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 123,119,390 境外上市外资股 123,119,390 香港中央结算有限公司 109,168,453 人民币普通股 109,168,453 叶小平 44,309,885 人民币普通股 44,309,885 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 18,617,328 人民币普通股 18,617,328 中国工商银行股份有限公司－中 欧医疗健康混合型证券投资基金 15,901,415 人民币普通股 15,901,415 中央汇金资产管理有限责任公司 14,941,050 人民币普通股 14,941,050 曹晓春 14,290,444 人民币普通股 14,290,444 施笑利 11,798,148 人民币普通股 11,798,148 中国建设银行股份有限公司－银 华富裕主题混合型证券投资基金 9,199,905 人民币普通股 9,199,905 安本标准投资管理（亚洲）有限公 司－安本标准－中国A股股票基 金 8,140,849 人民币普通股 8,140,849 上述股东关联关系或一致行动的 说明 叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 叶小平 132,929,656 0 0 132,929,656 高管锁定 高管锁定股每年 解限25% 曹晓春 48,121,330 5,250,000 0 42,871,330 高管锁定 高管锁定股每年 解限25% Zhuan Yin 7,998,300 276,300 0 7,722,000 高管锁定 高管锁定股每年 解限25% Wen Chen 1,821,540 1,821,540 0 0 高管锁定 高管在其就任时 确定的任期内离 职，在其任期届 满半年后其持有 股份100%解锁 余凌等397名 2019年限制性股 票激励对象 3,737,094 0 0 3,737,094 股权激励限售股 2019年限制性股 票第一期30%股 票已于2020年6 月21日解除限 售，其余2019年 限制性股票将于 2021年6月21 日解限30%， 2022年6月21 日解限40% 金成哲等53名 2019年限制性股 票预留部分激励 对象 759,674 0 0 759,674 股权激励限售股 2019年限制性股 票预留部分将于 2021年5月13 日解限50%， 2022年5月13 日解限50% 合计 195,367,594 7,347,840 0 188,019,754 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目的异常情况及原因的说明 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例 变动原因 交易性金融资产 146,600,000.00 26,000,000.00 463.85% 主要由于报告期内公司购买理 财产品增加所致。 其他流动资产 38,447,698.46 28,873,044.92 33.16% 主要由于报告期内公司购买理 财产品增加所致。 在建工程 101,204,012.52 54,839,279.79 84.55% 主要由于报告期内公司新建实 验室及增加待安装实验室设备 所致。 其他非流动资产 44,387,117.06 110,483,924.07 -59.82% 主要由于报告期内公司预付少 数股东股权转让款减少所致。 应付职工薪酬 69,894,506.02 140,395,765.30 -50.22% 主要由于公司上年末计提的员 工薪酬于报告期内支付所致。 一年内到期的非流动负 债 269,764,696.83 105,920,524.37 154.69% 主要由于报告期内子公司或有 对价的公允价值增加所致。 长期应付款 22,282,565.53 97,493,781.83 -77.14% 主要由于报告期内子公司或有 对价的公允价值重分类至一年 内到期的非流动负债所致。 2、 利润表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末金额 （元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动原因 营业收入 901,947,880.46 650,105,123.66 38.74% 主要由于上年同期受COVID-19 疫情影响及报告期内公司销售 收入增长所致。 营业成本 478,741,538.49 349,487,695.09 36.98% 主要由于报告期内公司营业收 入增长营业成本同比增加所致。 税金及附加 3,854,298.60 2,248,849.29 71.39% 主要由于报告期内公司营业收 入增长税金及附加同比增加所 致。 销售费用 31,636,114.04 22,956,268.92 37.81% 主要由于报告期内公司销售团 队人员、拓展市场等费用增加所 致。 管理费用 114,168,850.78 80,270,262.77 42.23% 主要由于报告期内公司管理人 员、股权激励费用，折旧摊销等 增加所致。 财务费用 -62,266,448.12 2,631,211.81 -2466.46% 主要由于报告期内公司银行存 款利息收入增加所致。 投资收益 32,367,209.75 76,632,752.61 -57.76% 主要由于上年同期公司取得子 公司投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的投资收益所 致。 公允价值变动收益 438,176,790.03 57,707,345.36 659.31% 主要由于报告期内公司其他非 流动金融资产产生的公允价值 变动收益所致。 信用减值损失 -210,159.45 -4,159,621.69 -94.95% 资产减值损失 -5,485,486.02 - 不适用 资产处置收益 -5,029.98 -14,582.95 -65.51% 营业外收入 917,616.80 1,764,347.24 -47.99% 主要由于上年同期COVID-19疫 情公司政府补助增加所致。 营业外支出 50,955.93 2,950,955.38 -98.27% 主要由于上年同期COVID-19疫 情公司对外捐赠增加所致。 所得税费用 34,609,998.43 25,925,635.58 33.50% 主要由于报告期内公司利润增 长所致。 3、 现金流量表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末金额 （元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 238,339,757.83 88,916,057.98 168.05% 主要由于报告期内公司销售收入 增长及主营业务项目收款情况良 好所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -746,676,378.63 -305,798,209.92 144.17% 主要由于报告期内公司为促进生 物制药研发生态系统发展，增加 对生物科技公司、医疗器械及诊 断研究公司等少数股权投资所 致。 筹资活动产生的现金流 82,961,173.11 217,272,320.24 -61.82% 主要由于上年同期公司借款增 量净额 加，报告期内公司未发生借款所 致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 本报告期营业收入90,194.79万元，比上年同期增长38.74%；净利润72,255.40万元，比上年同期增长178.62%；归属于 上市公司股东的净利润45,548.03万元，比上年同期增长78.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,890.93 万元，比上年同期增长98.37%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2021年1月8日召开公司2021年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2020年A股员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2020年A股员工持股计划。 2021年1月14日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司回购股份专户向公司2020年A股员工持股计划专 户非交易过户转让股票的议案》，同意公司股份回购专户以回购股份成交均价44.25元/股的价格通过非交易过户方式，过户 至“杭州泰格医药科技股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股份共计286,372股。 2021年2月1日，2020年A股员工持股计划已经完成股票非交易过户，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2021年2 月1日非交易过户至“杭州泰格医药科技股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户价格为44.25元/股，过户股份共计 286,372股，占公司总股本比例为0.0328%。该部分股票将按照规定予以锁定，锁定期自公告完成过户之日（2021年2月1日） 起12个月。 2、2021年3月9日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于采纳子公司购股权计划的议案》，同意公司韩国 控股子公司DreamCIS INC.（以下简称“DreamCIS”）计划采纳购股权计划。根据该计划，假设于董事会日期至2021年第二次 临时股东大会日期期间，DreamCIS已发行股份数不发生变动，则该计划涉及的DreamCIS股份数将不超过559,597股。 DreamCIS该购股权计划所涉及的DreamCIS股份不超过DreamCIS购股权计划获得公司股东大会批准之日DreamCIS已发行股 份总数的10%。2021年3月26日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于采纳子公司购股权计划的议案》。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于2020年A股员工持股计划完成非交 易过户的公告 2021年02月01日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 杭州泰格医药科技股份有限公司子公司 购股权计划 2021年03月10日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2018年11月12日召开第三届董事会第十四次会议及2018年11月29日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关 于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》等有关本次回购事 项的相关议案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股份，作为后期实施 公司2018年员工持股计划的股票来源。本次回购股份拟使用的资金总额不低于人民币25,000万元且不超过50,000万元，回购 股份的价格不超过（含）人民币52.00元/股。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司 于2018年12月7日披露《关于回购公司股份的报告书》并于同日首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，并披露《关于首 次回购公司股份的公告》；2018年12月21日披露《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》。具体内容详见公司在中 国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。 2、截至2019年3月20日，本次回购方案实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数 量为7,005,832股，占公司总股本的1.40%，最高成交价为49.50元/股，最低成交价为38.50元/股，成交总金额310,005,109.98 元（含交易费用）。公司分别于2018年12月21日、2019年1月2日、2019年2月1日、2019年3月1日披露《关于回购公司股份比 例达1%暨回购进展公告》和《关于回购公司股份的进展公告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网上刊登的相关公告。公司回购股份的实施期限符合回购预案要求（自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月）， 且本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司2018年第四次临时股东大会审议通过的回购预案，实际执行 情况与原披露的回购预案不存在差异，公司已按披露的回购预案完成回购。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 杭州泰格医 药科技股份 有限公司 股权激励承 诺 公司承诺不 为2019年限 制性股票的 激励对象获 取有关权益 提供贷款以 2019年03月 21日 2022年6月 21日 正常履行 及其他任何 形式的财务 资助，包括为 其贷款提供 担保。 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 叶小平、曹晓 春等公司董 监高 股份限售承 诺 本人在首次 公开发行股 票上市之日 起六个月内 申报离职的， 自申报离职 之日起十八 个月内不转 让直接或间 接持有的发 行人股份；本 人在首次公 开发行股票 上市之日起 第七个月至 第十二个月 之间申报离 职的，自申报 离职之日起 十二个月内 不转让直接 或间接持有 的发行人股 份。在担任公 司董事、监事 和高级管理 人员期间，本 人每年转让 的股份不超 过本人直接 或间接持有 的发行人股 份总数的 25%。 2012年08月 17日 长期 正常履行 叶小平、曹晓 关于同业竞 本人、本人直 2012年08月 长期 正常履行 春 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 接或间接控 制的除股份 公司外的其 他企业及本 人参股企业 均未直接或 间接从事任 何与股份公 司经营的业 务构成竞争 或可能构成 竞争的业务 或活动。 17日 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 9,712,470,207.68 10,123,891,478.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 146,600,000.00 26,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 4,541,795.34 4,750,478.14 应收账款 503,849,458.03 490,923,859.46 应收款项融资 预付款项 36,376,340.58 28,169,886.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 114,859,709.79 113,925,261.11 其中：应收利息 19,493,014.02 11,866,249.46 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,262,603.44 4,721,258.48 合同资产 934,967,046.30 824,714,358.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,447,698.46 28,873,044.92 流动资产合计 11,497,374,859.62 11,645,969,626.38 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 58,067,134.33 60,269,574.65 其他权益工具投资 14,659,848.00 15,157,777.32 其他非流动金融资产 6,229,583,443.63 5,292,301,027.14 投资性房地产 固定资产 317,343,811.70 300,362,837.51 在建工程 101,204,012.52 54,839,279.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 324,851,952.39 327,466,541.14 无形资产 136,488,709.92 141,755,095.71 开发支出 商誉 1,445,415,996.76 1,444,517,998.22 长期待摊费用 32,037,780.03 33,428,024.51 递延所得税资产 80,063,502.48 79,506,013.04 其他非流动资产 44,387,117.06 110,483,924.07 非流动资产合计 8,784,103,308.82 7,860,088,093.10 资产总计 20,281,478,168.44 19,506,057,719.48 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 81,784,141.25 101,294,999.43 预收款项 合同负债 622,772,456.70 484,643,033.92 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 69,894,506.02 140,395,765.30 应交税费 140,018,166.33 125,786,233.71 其他应付款 158,273,818.95 181,298,257.12 其中：应付利息 应付股利 3,430,631.90 3,710,997.44 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 269,764,696.83 105,920,524.37 其他流动负债 流动负债合计 1,342,507,786.08 1,139,338,813.85 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 283,045,874.89 279,021,433.58 长期应付款 22,282,565.53 97,493,781.83 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 123,395,073.18 131,729,595.92 其他非流动负债 非流动负债合计 428,723,513.60 508,244,811.33 负债合计 1,771,231,299.68 1,647,583,625.18 所有者权益： 股本 872,483,508.00 872,483,508.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 11,832,383,579.35 11,998,236,858.52 减：库存股 123,131,907.02 135,803,868.02 其他综合收益 -89,733,604.20 -92,013,282.09 专项储备 盈余公积 222,243,509.62 222,243,509.62 一般风险准备 未分配利润 3,708,901,574.15 3,253,421,282.24 归属于母公司所有者权益合计 16,423,146,659.90 16,118,568,008.27 少数股东权益 2,087,100,208.86 1,739,906,086.03 所有者权益合计 18,510,246,868.76 17,858,474,094.30 负债和所有者权益总计 20,281,478,168.44 19,506,057,719.48 法定代表人：曹晓春 主管会计工作负责人：Jun Gao (高峻） 会计机构负责人：余国云 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 7,813,033,008.70 7,995,481,756.82 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 421,414,935.57 464,966,284.51 应收款项融资 预付款项 10,889,163.79 10,618,597.03 其他应收款 699,781,879.05 624,470,770.87 其中：应收利息 19,493,014.02 10,911,993.02 应收股利 72,000,000.00 72,000,000.00 存货 合同资产 481,380,594.50 400,486,286.79 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,426,499,581.61 9,496,023,696.02 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,933,047,065.16 4,352,814,224.99 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 1,018,928,465.09 1,063,925,923.24 投资性房地产 固定资产 15,221,233.00 15,065,490.90 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 49,197,727.12 46,845,572.26 无形资产 4,450,201.58 4,858,410.82 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,769,878.13 8,166,287.46 递延所得税资产 13,651,297.47 14,806,845.80 其他非流动资产 4,408,741.23 106,296,252.57 非流动资产合计 6,046,674,608.78 5,612,779,008.04 资产总计 15,473,174,190.39 15,108,802,704.06 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 532,175,290.75 470,669,120.03 预收款项 合同负债 224,160,155.81 113,872,404.85 应付职工薪酬 10,358,850.31 29,522,208.26 应交税费 72,620,223.88 46,368,955.40 其他应付款 474,969,241.51 490,289,268.44 其中：应付利息 应付股利 1,698,469.34 1,698,469.34 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 191,432,032.99 42,900,642.71 其他流动负债 流动负债合计 1,505,715,795.25 1,193,622,599.69 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 40,654,126.54 35,709,634.80 长期应付款 49,612,500.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 75,269,845.57 82,019,464.30 其他非流动负债 非流动负债合计 115,923,972.11 167,341,599.10 负债合计 1,621,639,767.36 1,360,964,198.79 所有者权益： 股本 872,483,508.00 872,483,508.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 11,516,805,293.20 11,506,248,761.99 减：库存股 123,131,907.02 135,803,868.02 其他综合收益 专项储备 盈余公积 221,923,225.86 221,923,225.86 未分配利润 1,363,454,302.99 1,282,986,877.44 所有者权益合计 13,851,534,423.03 13,747,838,505.27 负债和所有者权益总计 15,473,174,190.39 15,108,802,704.06 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 901,947,880.46 650,105,123.66 其中：营业收入 901,947,880.46 650,105,123.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 613,105,133.93 495,950,303.74 其中：营业成本 478,741,538.49 349,487,695.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,854,298.60 2,248,849.29 销售费用 31,636,114.04 22,956,268.92 管理费用 114,168,850.78 80,270,262.77 研发费用 46,970,780.14 38,356,015.86 财务费用 -62,266,448.12 2,631,211.81 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 2,611,291.27 2,124,250.86 投资收益（损失以“－”号填 列） 32,367,209.75 76,632,752.61 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 438,176,790.03 57,707,345.36 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -210,159.45 -4,159,621.69 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -5,485,486.02 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -5,029.98 -14,582.95 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 756,297,362.13 286,444,964.11 加：营业外收入 917,616.80 1,764,347.24 减：营业外支出 50,955.93 2,950,955.38 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 757,164,023.00 285,258,355.97 减：所得税费用 34,609,998.43 25,925,635.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 722,554,024.57 259,332,720.39 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 722,554,024.57 259,332,720.39 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 455,480,291.91 254,960,034.72 2.少数股东损益 267,073,732.66 4,372,685.67 六、其他综合收益的税后净额 3,549,978.18 24,666,511.86 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 2,279,677.89 13,356,674.66 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 2,279,677.89 13,356,674.66 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 2,279,677.89 13,356,674.66 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 1,270,300.29 11,309,837.20 七、综合收益总额 726,104,002.75 283,999,232.25 归属于母公司所有者的综合收益 总额 457,759,969.80 268,316,709.38 归属于少数股东的综合收益总额 268,344,032.95 15,682,522.87 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.52 0.34 （二）稀释每股收益 0.52 0.34 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：曹晓春 主管会计工作负责人：Jun Gao (高峻） 会计机构负责人：余国云 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 369,893,469.81 269,555,678.50 减：营业成本 242,380,367.74 186,804,292.68 税金及附加 1,602,984.68 553,524.12 销售费用 9,319,812.45 6,754,871.86 管理费用 30,327,517.55 20,962,099.72 研发费用 16,996,836.41 12,147,552.26 财务费用 -63,061,957.66 5,760,775.56 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 1,123,417.42 1,041,663.19 投资收益（损失以“－”号填 列） -538,287.48 5,059,625.48 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -52,997,458.15 14,592,822.07 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 16,560,460.22 -9,411,806.04 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -4,939,690.80 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -10,516.80 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,536,349.85 47,844,350.20 加：营业外收入 70,700.00 0.15 减：营业外支出 1,074.59 1,105,429.31 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 91,605,975.26 46,738,921.04 减：所得税费用 11,138,549.71 6,563,788.24 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,467,425.55 40,175,132.80 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 80,467,425.55 40,175,132.80 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 80,467,425.55 40,175,132.80 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.09 0.05 （二）稀释每股收益 0.09 0.05 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 970,767,440.21 631,849,246.48 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 68,202,744.45 53,997,827.27 经营活动现金流入小计 1,038,970,184.66 685,847,073.75 购买商品、接受劳务支付的现金 238,593,268.97 189,049,195.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 432,339,078.57 310,588,342.54 支付的各项税费 65,816,603.50 59,148,893.69 支付其他与经营活动有关的现金 63,881,475.79 38,144,584.30 经营活动现金流出小计 800,630,426.83 596,931,015.77 经营活动产生的现金流量净额 238,339,757.83 88,916,057.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 233,430,888.66 118,316,491.12 取得投资收益收到的现金 1,783,275.33 24,178,048.67 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 688.68 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 235,214,852.67 142,494,539.79 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 131,739,205.66 35,608,736.69 投资支付的现金 850,152,025.64 317,774,550.92 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 94,909,462.10 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 981,891,231.30 448,292,749.71 投资活动产生的现金流量净额 -746,676,378.63 -305,798,209.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 89,949,826.80 25,972,869.32 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 357,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,671,961.00 筹资活动现金流入小计 102,621,787.80 383,172,869.32 偿还债务支付的现金 142,965,505.01 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 4,145,335.43 13,865,589.30 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 15,515,279.26 9,069,454.77 筹资活动现金流出小计 19,660,614.69 165,900,549.08 筹资活动产生的现金流量净额 82,961,173.11 217,272,320.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 19,316,437.04 19,439,642.18 五、现金及现金等价物净增加额 -406,059,010.65 19,829,810.48 加：期初现金及现金等价物余额 9,959,963,262.81 2,037,086,066.70 六、期末现金及现金等价物余额 9,553,904,252.16 2,056,915,877.18 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 407,033,274.53 213,775,608.76 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 113,037,251.87 69,609,422.81 经营活动现金流入小计 520,070,526.40 283,385,031.57 购买商品、接受劳务支付的现金 129,943,609.94 51,799,928.77 支付给职工以及为职工支付的现 金 106,430,040.31 87,852,731.95 支付的各项税费 5,935,725.93 11,604,957.93 支付其他与经营活动有关的现金 96,647,536.75 64,701,033.87 经营活动现金流出小计 338,956,912.93 215,958,652.52 经营活动产生的现金流量净额 181,113,613.47 67,426,379.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 9,300,000.00 取得投资收益收到的现金 2,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 9,300,000.00 2,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,847,929.88 132,020.00 投资支付的现金 376,634,548.32 100,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 165,145,383.01 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 379,482,478.20 265,277,403.01 投资活动产生的现金流量净额 -370,182,478.20 -263,277,403.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 357,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,671,961.00 筹资活动现金流入小计 12,671,961.00 （未完）  |