[一季报]开润股份:2021年第一季度报告全文
原标题:开润股份:2021年第一季度报告全文 安徽开润股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人范劲松、主管会计工作负责人段会阳及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 俞 珊珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 451,283,489.54 537,053,937.57 - 15.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,252,731.79 31,911,577.36 41.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 21,229,770.09 29,715,695.19 - 28.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 130,425,799.78 - 49,852,913.37 - 161.62% 基本每股收益（元 / 股） 0.19 0.15 26.67% 稀释每股收益（元 / 股） 0.19 0.14 35.71% 加权平均净资产收益率 2.83% 3.69% - 0.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,929,123,375.25 3,032,487,674.81 - 3.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,597,790,608.65 1,580,918,245.60 1.07% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 43,881.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 12,456,411.14 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 20,624,315.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 27,475.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 1,940,987.10 减：所得税影响额 6,957,619.80 少数股东权益影响额（税后） 87,800.96 合计 24,022,961.70 对公司根据《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报 告期末普通股股东总数 6,661 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 范劲松 境内自然人 55.64% 133,625,635 100,219,226 质押 27,610,000 香港中央结算有 限公司 境外法人 3.04% 7,301,645 0 高晓敏 境内自然人 2.78% 6,687,200 5,015,400 质押 3,600,000 深圳悟 空投资管 理有限公司－悟 空蓝海源饶 6 号 私募证券投资基 金 其他 2.01% 4,837,694 0 招商银行股份有 限公司－鹏华新 兴产业混合型证 券投资基金 其他 1.45% 3,488,387 0 全国社保基金四 零四组合 其他 1.43% 3,433,535 0 中国工商银行股 份有限公司－易 方达科翔混合型 证券投资基金 其他 1.12% 2,690,914 406,091 钟治国 境内自然人 1.05% 2,530,000 1,897,500 成都富森美家居 股份有限公司 境内非国有法人 0.85% 2,030,456 2,030,456 财通基金－中兵 财富资产管理有 其他 0.85% 2,030,456 2,030,456 限责任公司－财 通基金中兵 2 号 单一资产管理计 划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 范劲松 33,406,409 人民币普通股 33,406,409 香港中央结算有限公司 7,301,645 人民币普通股 7,301,645 深圳悟空投资管理有限公司－悟 空蓝海源饶 6 号私募证券投资基金 4,837,694 人民币普通股 4,837,694 招商银行股份有限公司－鹏华新 兴产业混合型证券投资基金 3,488,387 人民币普通股 3,488,387 全国社保基金四零四组合 3,433,535 人民币普通股 3,433,535 中国工商银行股份有限公司－易 方达科翔混合型证券投资基金 2,284,823 人民币普通股 2,284,823 基本养老保险基金一二零三组合 1,955,216 人民币普通股 1,955,216 高晓敏 1,671,800 人民币普通股 1,671,800 范泽 光 1,590,000 人民币普通股 1,590,000 国泰君安证券资管－建设银行－ 国泰君安君得鑫两年持有期混合 型集合资产管理计划 1,154,243 人民币普通股 1,154,243 上述股东关联关系或一致行动的 说明 范劲松为公司实际控制人，高晓敏、钟治国为公司现任董事及高管，范泽光为范劲松之 兄，上述股东不存在关联关系或一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 范劲松 100,219,226 100,219,226 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的 25% 高晓敏 6,075,000 1,059,600 5,015,400 高管锁定股 每年解禁所持公司股份 的 25% 成都富森美家居股份 有限公司 2,030,456 2,030,456 向特定对象发 行股票限售股 自发行结束之日（ 2020 年 11 月 23 日）起 6 个月内不得转让。 财通基金－中兵财富 资产管理有限责任公 司－财通基金中兵 2 号单一资产管理计划 2,030,456 2,030,456 向特定对象发 行股票限售股 自发行结束之日（ 2020 年 11 月 23 日）起 6 个月内不得转让。 钟治国 2,430,000 532,500 1,897,500 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的 25% 中信银行股份有限公 司 －九泰锐益定增灵 活配置混合型证券投 资基金 1,522,842 1,522,842 向特定对象发 行股票限售股 自发行结束之日（ 2020 年 11 月 23 日）起 6 个月内不得转让。 杜文辉 1,421,319 1,421,319 向特定对象发 行股票限售股 自发行结束之日（ 2020 年 11 月 23 日）起 6 个月内不得转让。 国泰君安证券资管－ 山东铁路发展基金有 限公司－国君资管 2765 单一资产管理计 划 1,353,638 1,353,638 向特定对象发 行股票限售股 自发行结束之日（ 2020 年 11 月 23 日）起 6 个 月内不得转让。 范风云 1,215,000 1,215,000 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的 25% 范丽娟 1,215,000 1,215,000 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的 25% 其他 16,318,293 396,653 15,921,640 高管锁定股、 限制性股票激 励、向特定对 象发行股票限 售股 限制性股票，首次授予部分， 在符合激励对象条件下并完成 考核目标后，按 30% 、 20% 、 20% 、 30% 的比例分四期解除限 售，目前第一期、第二期、第 三期已解除限售；预留部分， 在符合激励对象 条件下并完成 考核目标后，按 30% 、 30% 、 40% 分三期解除限售，目前第一期、 第二期已解除限售。高管锁定 股，每年解禁高管所持公司股 份的 25% 。向特定对象发行股 票限售股，自发行结束之日 （ 2020 年 11 月 23 日）起 6 个 月内不得转让。 合计 135,831,230 1,988,753 133,842,477 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表科目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅度 原因 预付款项 59,447,507.21 18,118,365.20 228% 本期为应对原材料价格上涨，锁定原材料 单价，预付原材料款项增加 其他非流动金融资 产 24,516,784.51 4,410,703.51 456% 本期投资的非流动金融资产获得新一轮融 资，估值上升 使用权资产 23,996,199.27 - - 本期适用新租赁准则 短期借款 334,658,197.13 496,020,053.53 -33% 本期集团公司（安徽开润、开润国际、上 海润米）偿还短期借款所致 预收款项 392,502.45 170,925.00 130% 本期预收租金增加所致 合同负债 32,603,565.08 48,197,729.72 -32% 本期预收货款转至销售收入所致 一年内到期的非流 动负债 22,684,563.13 1,945,173.26 1066% 本期适用新租赁准则，将于一年内支付的 租赁款重分类至一年内到期的非流动负债 其他流动负债 787,432.59 3,753,264.71 -79% 其他流动负债为待转销进项税，其减少原 因主要是由于预收货款的减少所致 长期借款 131,063,333.24 1,032,086.35 12599% 本期安徽开润调整银行借款结构，增加长 期借款所致 租赁负债 10,440,936.60 - - 本期适用新租赁准则所致 库存股 51,952,235.58 33,948,009.02 53% 本期回购公司股份用于股权激励或员工持 股计划 其他综合收益 -26,622,656.71 -15,435,539.55 -72% 主要是由于外币报表折算差异所致 利润表科目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 原因 税金及附加 1,629,500.99 2,751,666.93 -41% 本期的销售规模下降，缴纳的增值税较少， 相应缴纳的城建税及教育费附加等附加税 费下降 研发费用 16,303,651.62 24,112,182.78 -32% 本期的研发项目减少，导致相应的研发费 用减少 财务费用 1,519,122.48 4,418,754.37 -66% 本期的财务费用减少主要系利息收入增加 以及本期系汇兑收益所致 其他收益 12,456,411.14 3,348,867.84 272% 本期收到的与日常经营活动有关的政府补 助增加所致 投资收益 -1,918,881.25 738,558.07 -360% 本期被投资企业公允价值变动所致 公允价值变动 19,778,300.17 888,000.00 2127% 本期投资的非流动金融资产获得新一轮融 收益 资 信用减值损失 1,684,376.30 1,059,530.80 59% 本期应收账款回款情况较好导致信用减值 损失冲回 营业外支出 164,941.05 1,599,973.27 -90% 本期的公司对外公益捐赠减少所致 所得税费用 4,245,555.99 12,867,422.22 -67% 本期确认了子公司的可抵扣亏损而形成的 递延所得税资产 现金流量表科目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 原因 经营活动产生 的现金流量净额 -130,425,799.78 -49,852,913.37 -162% 本期为应对原材料价格上涨，锁定原材料 单价，预付原材料款项增加，同时海外出 口业务增长导致在途库存增加 投资活动产生 的现金流量净额 -46,865,198.68 -173,107,286.62 73% 主要原因为本期购买理财产品减少和项目 建设投入减少所致 筹资活动产生 的现金流量净额 -54,223,839.80 323,438,801.80 -117% 主要原因为2020年收到了可转换公司债券 资金 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年一季度，公司持续围绕战略愿景，积极开拓新客户、新产品，以品牌经营业务和代工制造业务 双轮驱动，推进公司战略发展。报告期内，疫情对出行及消费市场需求仍有一定影响，公司实现营业收入 45,128.35万元，同比下降15.97%。同时，受政府补助及公允价值变动收益等因素影响，公司实现归属于上 市公司股东的净利润4,525.27万元，同比增长41.81%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司积极发挥核心竞争优势，努力推进公司2021年度经营计划和各项战略的实施，报告期 内各月度环比恢复情况向好。品牌业务端，公司持续夯实品牌塑造，强化工艺研发创新，并基于精准用户 画像分析，推出了“鲨鱼包”、“单拉杆行李箱”等多款新品。代工制造端，公司与核心客户保持稳定合 作，在主要大客户内的份额稳中有升，通过强化精益管理，提高生产效率，保证订单质量，全方位提高客 户满意度。公司对未来发展坚定看好，将持续推动企业做强做大，维护好广大股东的利益。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、客户集中度较高的风险 报告期内公司客户集中度相对较高。虽然公司与主要客户之间形成了长期稳定的合作关系，但如果公 司与主要客户的合作发生变化，或主要客户的经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，将可能对公司 的盈利能力与业务发展造成不利影响。针对该风险，公司一是要深化与老客户的合作，维持客户稳定。二 是要继续加大业务拓展力度，不断开拓新客户。三是进一步加强自有品牌业务板块的发展，大力扩充品类、 拓展渠道、加速裂变产生新品牌。 2、原材料价格波动与劳动力成本上升风险 原材料价格的波动将使公司产品原材料成本出现不确定性，进而影响企业的盈利能力。同时，公司为 劳动密集型行业，国内劳动力成本的持续上涨将对公司盈利造成一定影响。针对此风险，公司一方面将加 强成本管理，提升管理效率；另一方面，公司已在劳动力成本相对廉价的印度、印尼设立生产基地，这将 有助于降低公司的整体劳动力成本。 3、经营规模扩张带来的管控风险 随着业务规模的扩大和产品种类的丰富，公司机构、生产线和人员不断增加，公司面临进一步建立更 加规范的内控制度、决策机制、成本管控、运营管理机制等一系列挑战。如果公司的经营管理水平不能满 足公司规模扩大后的要求，将对公司的盈利能力造成影响。针对此风险，公司将继续完善内部治理体系建 设，优化法人治理结构，创新管理体制，提高公司整体管理水平，适应公司快速发展的要求。 4、汇率波动的风险 近年来，人民币汇率波动渐趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。如未 来人民币升值，将对公司出口业务的开拓与经营业绩造成一定影响。为此，公司将积极采取相应措施，加 强资金筹划与管理，规避汇率波动风险。 5、品牌运营风险 国内箱包市场竞争激烈，市场集中度分散，如公司不能持续提升自有品牌影响力，或将会对品牌经营 业务的产品销售带来不利影响。为此，公司将以市场需求为导向，强化品牌塑造，创新营销形式，持续提 升品牌的美誉度和影响力。 6、疫情进一步在全球蔓延的风险 截至目前，疫情仍在全球多个国家和地区蔓延。如疫情进一步蔓延，将对公司产品的销售以及海外订 单产生不利影响。针对此风险，公司将密切关注疫情情况，在做好疫情防控的同时，积极开展工作部署， 努力降低疫情带来的不利影响。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年12月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币40元/ 股（含），本次回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详 见公司于2020年12月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （2020-199）。 截至2021年3月31日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份741,074股，占 公司总股本的0.31%，最高成交价为26.50元/股，最低成交价为23.26元/股，成交总金额为18,362,798.31元（含 交易费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报 告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 87,596.2 本季度投入募集资金总额 1,568.14 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 28,934.59 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 滁州米润科技有 限公司优质出行 软包制造项目 否 15,040.46 15,040. 46 778.85 1,594 10.60% 2022 年 01 月 31 日 不适用 否 补充流动资金 - 可 转债 否 6,690 6,690 0 6,701.3 100.17% 不适用 否 印尼箱包生产基 地 否 29,308.04 29,308. 04 786.14 786.14 2.68% 2022 年 10 月 31 日 不适用 否 滁州米润科技有 限公司时尚女包 工厂项目 否 11,711.54 11,711.5 4 0 0 0.00% 2022 年 10 月 31 日 不适用 否 安徽开润股份有 限公司信息化建 设项目 否 4,996.16 4,996.1 6 3.15 3.15 0.06% 2023 年 10 月 31 日 不适用 否 补充流动资金 - 向 特定对象发行股 票 否 19,850 19,850 0 19,850 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小 计 -- 87,596.2 87,596. 2 1,568.14 28,934. 59 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 87,596.2 87,596. 2 1,568.14 28,934. 59 -- -- -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用 的募集资金中 8000 万元用于购买理财产品，其他募集资金存放在公 司的募集资金专户中。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况 及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时 间 接待地 点 接待方 式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况 索引 2021 年 01 月 21 日 通讯方 式 电话沟 通 机构 兴业证券、中庚基金、安邦资产、中银基金、 长城财富、国寿养老、中意资产、前海太行、 中华联合保险、招商银行研究院、上海宁泉 资产、上汽颀臻 上海嘉乐情况、品牌 经营业务与代工制造 业务 的关联、品牌营 销业务的开展情况、 未来发展规划等 www.cninfo.com.c n 《开润股份 :2021 年 1 月 21 日投资 者关系活动记录 表》 2021 年 03 月 16 日 通讯方 式 电话沟 通 机构 开源证券、东方证券、国寿养老、合煦智远 基金、横琴人寿保险、华安基金、九泰基金、 凯石基金、人保养老、上海焱牛投资、太平 资产、西部利得基金、相聚资本、湘财基金、 易方达基金、中欧基金、东方阿尔法基金、 2020 年经营情况、财 务数据及未来规划、 品牌营销、新客户拓 展等 www.cninfo.com.c n 《开润股份 :2021 年 3 月 16 日投资 者关系活动记录 表》（ 1 ） 2021 年 03 月 16 日 通讯方 式 电话沟 通 机构 广发证券、进门财经、中信资本、上海鹤禧 投资、广州市玄元投资、深圳丰岭资本、淳 厚基金、深圳市中泓汇富资产、上海理凡投 资、三亚鸿盛资产、凯石基金、开源证券、 上海标朴投资、长江养老、安邦资产、招银 理财、西藏源乘投资、嘉合基金、华安基金、 上海壹德资产、深圳市前海登程资产、成都 火星资产、北大方正人寿保险、上海君犀投 资、上海宁泉资产、上海聆泽投资、上海肇 2020 年经营情况、信 息化建设、品牌营销 及规划等 www.cninfo.com.c n 《开润股份 :2021 年 3 月 16 日投资 者关系活动记录 表》（ 2 ） 万资产、中信证券、九泰基金、上海明河投 资、上海利檀投资、天津易鑫安资产、上海 德邻 众福投资、海宁拾贝投资、国联安基金、 东方证券、北京市星石投资、深圳前海精至 资产、湘财基金、星泰投资、德邦证券资产、 中意资产、国新投资、诺德基金、深圳前海 三略资产、宁波彩霞湾投、金元顺安基金、 深圳前海旭鑫资产、上海趣时资产、 Goldman Sachs Assets Management (HK) Ltd 、华泰保兴 基金、上海综艺控股、汇安基金、新华资产、 上海混沌投资、深圳悟空投资、中银基金、 方正富邦基金管理有限公司、汇安基金、中 兵财富资产、红塔红土基金、华泰资产管理 有限公司、兴银基金、华宝基金、中国守正 基金、平 安基金、深圳市榕树投资、国君资 管、太平洋证券、兴业银行、易方达基金、 广州金控资产、上海丹羿投资管理、金鹰基 金 2021 年 03 月 16 日 通讯方 式 电话沟 通 机构 天风证券、大家资产、 Cyber Atlas Capital 、 天弘基金、国投瑞银基金、中润投资、上海 标朴投资、晨燕资产、上海金历投资、 Teng Yue Partners, LP 、 2020 年经营情况、疫 情影 响、品牌营销及 规划等 www.cninfo.com.c n 《开润股份 :2021 年 3 月 16 日投资 者关系活动记录 表》（ 3 ） 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽开润股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 814,344,043.62 1,053,208,543.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 80,598,931.50 75,926,712.33 衍生金融资产 应收票据 640,510.01 应收账款 357,972,602.92 383,472,550.02 应收款项融资 预付款项 59,447,507.21 18,118,365.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 31,368,928.45 25,728,064.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 435,219,346.09 389,095,183.32 合同资产 11,020,486.11 12,342,984.68 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,449,275.72 44,018,882.69 流动资产合计 1,830,061,631.63 2,001,911,286.66 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 433,773,302.35 426,538,198.71 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 24,516,784.51 4,410,703.51 投资性房地产 73,874,299.41 71,128,332.95 固定资产 235,699,078.17 223,039,968.43 在建工程 37,565,545.83 37,132,419.39 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 23,996,199.27 无形资产 99,620,529.71 95,819,114.69 开发支出 商誉 82,433,094.61 84,508,605.98 长期待摊费用 9,072,137.87 11,937,618.06 递延所得税资产 30,788,235.31 27,018,408.10 其他非流动资产 47,722,536.58 49,043,018.33 非流动资产合计 1,099,061,743.62 1,030,576,388.15 资产 总计 2,929,123,375.25 3,032,487,674.81 流动负债： 短期借款 334,658,197.13 496,020,053.53 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 2,428,072.81 应付票据 90,498,287.42 78,907,185.51 应付账款 322,207,471.36 432,010,900.76 预收款项 392,502.45 170,925.00 合同负债 32,603,565.08 48,197,729.72 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 46,814,648.64 55,523,974.54 应交税费 44,725,358.24 39,981,782.10 其他应付款 17,445,257.18 13,854,609.13 其中：应付利息 应付股利 133,597.67 133,597.67 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 22,684,563.13 1,945,173.26 其他流动负债 787,432.59 3,753,264.71 流动负债合计 915,245,356.03 1,170,365,598.26 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 131,063,333.24 1,032,086.35 应付债券 164,863,834.39 161,517,618.46 其中：优先股 永续债 租赁负债 10,440,936.60 长期应付款 17,547,057.88 22,989,272.82 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 35,830,807.99 35,310,487.88 递延所得税负债 4,895,840.25 5,498,055.22 其他非流动负债 非流动负债合计 364,641,810.35 226,347,520.73 负债合计 1,279,887,166.38 1,396,713,118.99 所有者权益： 股本 240,165,209.00 240,186,913.00 其他权益工具 65,499,037.06 65,508,194.53 其中：优先股 永续债 资本公积 722,558,230.30 721,716,393.85 减：库存股 51,952,235.58 33,948,009.02 其他综合收益 - 26,622,656.71 - 15,435,539.55 专项储备 盈余公积 50,477,917.14 50,477,917.14 一般风险准备 未分配利润 597,665,107.44 552,412,375.65 归属于母公司所有者权益合计 1,597,790,608.65 1,580,918,245.60 少数股东权益 51,445,600.22 54,856,310.22 所有者权益合计 1,649,236,208.87 1,635,774,555.82 负债和所有者权益总计 2,929,123,375.25 3,032,487,674.81 法定代表人：范劲松 主管会计工作负责人：段会阳 会计机构负责人：俞珊珊 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 147,864,632.64 208,630,428.49 交易性金融资产 50,075,684.93 衍生金融资产 应收票据 应收账款 82,687,851.74 50,565,842.65 应收款项融资 136,799.82 136,799.82 预付款项 1,090,728.18 1,320,566.10 其他应收款 1,230,666,221.91 1,089,585,657.75 其中：应收利息 应收股利 存货 75,882,382.63 77,800,467.51 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,018,445.42 4,064,744.56 流动资产合计 1,543,347,062.34 1,482,180,191.81 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 395,145,734.74 385,081,499.41 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 98,907.03 100,723.79 固定资产 44,047,724.04 45,468,342.33 在建工程 216,997.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 11,634,427.28 11,941,352.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,078,785.40 10,497,612.60 其他非流动资产 264,611.72 68,910.74 非流动资产合计 463,487,187.50 453,158,441.64 资产总计 2,006,834,249.84 1,935,338,633.45 流动负债： 短期借款 189,948,382.10 270,226,481.62 交易性金融负债 衍生金融负债 1,240,045.00 应付票据 2,000,000.00 应付账款 40,774,173.02 29,126,384.42 预收款项 合同负债 96,705.75 96,705.75 应付职工薪酬 2,045,582.45 2,451,308.93 应交税费 2,712,120.88 1,795,811.94 其他应付款 42,036,657.82 23,131,087.64 其中：应付利息 应付股利 133,597.67 133,597.67 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 12,571.75 12,571.75 流动负债合计 278,866,238.77 328,840,352.05 非流动负债： 长期借款 130,144,856.26 应付债券 164,863,834.39 161,517,618.46 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,395,407.99 7,675,087.88 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 302,404,098.64 169,192,706.34 负债合计 581,270,337.41 498,033,058.39 所有者权益： 股本 240,165,209.00 240,186,913.00 （未完）  |