[一季报]上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司2021年第一季度报告
公司代码：605128 公司简称：上海沿浦 上海沿浦金属制品股份有限公司 2021年第一季度报告 cid:[email protected] 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ............................................................... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人周建清、主管会计工作负责人秦艳芳及会计机构负责人（会计主管人员）周建明 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,346,073,195.50 1,366,285,723.21 -1.48 归属于上市公司 股东的净资产 1,027,994,597.20 1,007,252,090.20 2.06 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 57,856,016.72 35,848,090.57 61.39 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 200,669,294.21 106,948,992.75 87.63 归属于上市公司 股东的净利润 20,742,507.00 10,084,710.07 105.68 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 18,811,322.40 8,370,833.38 124.72 加权平均净资产 收益率（%） 2.04 1.95 增加0.09个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.259 0.17 52.35 稀释每股收益 （元/股） 0.259 0.17 52.35 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 5,247.14 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 282,631.36 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 1,565,753.42 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 189,729.14 所得税影响额 -112,176.46 合计 1,931,184.60 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 5,887 前十名股东持股情况 （合并普通账户和融资融券信用账户） 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 周建清 30,715,000 38.39 30,715,000 无 境内自然 人 张思成 7,575,000 9.47 7,575,000 无 境内自然 人 钱勇 4,000,000 5.00 4,000,000 无 境内自然 人 秦艳芳 2,750,000 3.44 2,750,000 无 境内自然 人 杭州启悦投资管理合 伙企业（有限合伙） 2,650,000 3.31 2,650,000 无 其他 芜湖卓辉盛景投资管 理中心（有限合伙）－ 芜湖卓辉荣瑞投资管 理中心（有限合伙） 2,350,000 2.94 2,350,000 无 其他 曲水华简企业管理合 伙企业（有限合伙） 2,000,000 2.50 2,000,000 无 其他 陈淑贤 1,440,700 1.80 0 未知 境内自然 人 王晓锋 1,180,000 1.48 1,180,000 无 境内自然 人 沈建忠 1,100,000 1.38 1,100,000 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况（合并普通账户和融资融券信用账户） 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 陈淑贤 1,440,700 人民币普通股 1,440,700 张黎明 997,500 人民币普通股 997,500 胡亚波 987,230 人民币普通股 987,230 叶林华 604,000 人民币普通股 604,000 杨美玲 556,800 人民币普通股 556,800 吴志武 556,400 人民币普通股 556,400 胡惠真 446,800 人民币普通股 446,800 李凡 425,900 人民币普通股 425,900 罗增庆 356,300 人民币普通股 356,300 黄海生 332,208 人民币普通股 332,208 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东中，周建清与张思成是父子关系，为公司 的实际控制人。除上述关系外，本公司未知上述其他股东 之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 2021年3月31日合并资产负债表较2020年12月31日变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元 币种：人民币 报表项目 2021.3.31 2020.12.31 变动比例 （%） 变动原因 应收款项融资 25,007,907.99 32,130,176.01 -22.17 主要是2020年末柳州沿 浦、昆山沿浦、黄山沿浦 的库存银行承兑汇票余额 减少和上海沿浦、常熟沿 浦、襄阳银行承兑汇票余 额增加所致。 预付款项 2,901,410.88 1,874,130.62 54.81 主要是常熟沿浦预付材料 款项增加。 其他应收款 1,694,627.28 3,444,947.06 -50.81 主要是原来由昆山沿浦与 供应商签订的设备智能化 改造合同因在2020年末改 由常熟沿浦与供应商签订 合同，原由昆山沿浦支付 给供应商的合同预付款 191.21万元在2020年末记 账到其他应收款科目所 致，该笔款项已经于2021 年1月随着设备在常熟沿 浦的安装进展而结算完 毕。 存货 85,151,300.94 69,270,591.76 22.93 主要是常熟沿浦、十堰沿 浦和黄山沿浦本期存货增 加所致。 其他流动资产 9,307,897.64 12,129,946.03 -23.27 主要是本期进项税金留抵 减少所致。 在建工程 19,093,688.16 26,988,614.10 -29.25 主要是常熟沿浦公司募投 项目的新购设备安装完 毕，从在建工程转入固定 资产后，本期在建工程余 额减少。 其他非流动资产 50,587,978.13 8,034,762.62 529.61 主要是上海沿浦、黄山沿 浦和常熟沿浦预付的工程 款项和设备款项增加。 短期借款 26,034,558.34 -100.00 主要是武汉沿浦2020年因 为疫情原因获得了政府提 供的纾困贷款2,600万元， 该笔贷款2,600万元已经 在2021年3月到期时全部 还清。 合同负债 369,819.58 846,803.78 -56.33 因为执行新会计准则导致 的。2017 年7 月5 日，财 政部修订印发了《企业会 计准则第14 号——收入》 （以下简称“新收入准 则”），境内上市企业自 2020 年1 月1 日起施行 新收入准则。根据新准则 及相关衔接规定，公司 2020 年1 月1 日将原计 入“预收款项”调整至 “合同负债”列报。 本期预收款项余额的减少 主要是预收模具款因在 2021年实现了模具交付， 预收款项转账结算完毕导 致的。 其他流动负债 48,076.54 28,934.33 66.16 主要是合同负债对应的税 额变动引起。 递延所得税负债 497,983.57 201,969.87 146.56 本期期末未到期的理财收 益未来应交企业所得税的 余额增加。 3.1.2 2021年1月1日至3月31日止期间合并利润表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元 币种：人民币 报表项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比例 （%） 变动原因 营业总收入 200,669,294.21 106,948,992.75 87.63 2021年1季度销售旺盛，比 去年同期收入大增了 87.6%，2020年第一季度受 疫情影响严重，收入不高。 营业成本 157,047,451.70 84,141,272.81 86.65 本期收入增加，所以营业 成本也同步增加。 税金及附加 1,327,864.30 479,759.23 176.78 主要是上海沿浦和昆山沿 浦本期缴纳的增值税比去 年同期增加。 销售费用 549,859.48 1,772,502.08 -68.98 主要是本期销售的运输包 装装卸费按照新会计准则 记账到主营业务成本后带 来的差异（去年同期运输 包装装卸费记账在销售费 用科目）。 管理费用 12,464,092.86 7,017,636.17 77.61 主要是本期人工成本增加 和去年末新投入使用的厂 房的装修费用摊销在本期 增加，2020年一季度因新 冠疫情政府有临时减免社 保费等人工成本，而2021 年一季度取消了社保费等 的减免政策，所以去年同 期人工成本相对比较低。 研发费用 7,508,883.69 3,922,019.03 91.45 主要是武汉沿浦比去年同 期研发项目增多。 利息费用 263,899.99 673,330.91 -60.81 主要是全部银行贷款在本 期还清，本期利息支出比 去年同期减少。 利息收入 1,229,904.13 173,956.15 607.02 主要是公司2020年9月上 市后货币资金日均余额高 于2020年同期，所以2021 年1季度银行存款利息收 入比去年同期增加。 其他收益 300,403.65 2,041,966.20 -85.29 主要是本期收到的政府补 助较少。 对联营企业和合 营企业的投资收 益 685,415.49 -351,996.00 294.72 主要是位于湖北省十堰市 的东风沿浦2020年第一季 度受疫情影响停产导致 2020年1季度出现亏损， 2021年第一季度东风沿浦 经营状况良好，所以本期 利润与去年同期相比有增 加。 公允价值变动收 益 1,565,753.42 - 自有资金购买的1亿元理 财和募集资金购买的1.5 亿元理财的公允价值变动 收益。 信用减值损失 -59,251.57 2,299,423.95 102.58 主要是2021年第一季度客 户回款较好坏账准备变动 不大。 资产减值损失 630,566.81 -564,936.29 211.62 主要是2021年第一季度呆 滞物料库存减少。 资产处置收益 5,247.14 -3,376.07 255.42 主要是黄山沿浦在本期报 废固定资产带来的小额收 益。 归属于母公司股 东的净利润 20,742,507.00 10,084,710.07 105.68 2021年1季度比去年同期 的收入和利润双增加。 3.1.3 2021年1月1日至3月31日止期间合并现金流量表较去年同期变动幅度较大的项目列示 如下： 单位：元 币种：人民币 报表项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比例 （%） 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 57,856,016.72 35,848,090.57 61.39 2021年第一季度客户回款 较好。 投资活动产生的 现金流量净额 -23,725,706.32 -26,426,808.19 10.22 1、2021年第一季度募集资 金理财的5000万元本息到 期收回； 2、2021年第一季固定资产 投资付款比去年同期增 加； 3、2021年第一季度支付了 火山石二期投资款1200万 元。 筹资活动产生的 现金流量净额 -26,298,458.33 -28,209,382.29 6.77 公司在2021年第一季度偿 还了2600万元的银行贷 款。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海沿浦金属制品股份有限公司 法定代表人 周建清 日期 2021年4月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 231,707,851.40 223,875,999.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 202,626,849.31 251,061,095.89 衍生金融资产 应收票据 应收账款 321,864,715.61 357,228,655.46 应收款项融资 25,007,907.99 32,130,176.01 预付款项 2,901,410.88 1,874,130.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,694,627.28 3,444,947.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 85,151,300.94 69,270,591.76 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,307,897.64 12,129,946.03 流动资产合计 880,262,561.05 951,015,542.16 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 17,258,981.09 16,573,565.60 其他权益工具投资 12,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 915,292.16 940,588.73 固定资产 229,065,177.39 224,932,803.31 在建工程 19,093,688.16 26,988,614.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 41,802,072.03 41,863,922.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 86,052,604.51 86,333,602.87 递延所得税资产 9,034,840.98 9,602,321.31 其他非流动资产 50,587,978.13 8,034,762.62 非流动资产合计 465,810,634.45 415,270,181.05 资产总计 1,346,073,195.50 1,366,285,723.21 流动负债： 短期借款 26,034,558.34 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 274,008,422.23 290,681,412.71 预收款项 合同负债 369,819.58 846,803.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 24,166,202.22 21,064,615.14 应交税费 6,951,928.80 8,672,815.83 其他应付款 5,992,077.60 5,237,419.55 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 48,076.54 28,934.33 流动负债合计 311,536,526.97 352,566,559.68 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,044,087.76 6,265,103.46 递延所得税负债 497,983.57 201,969.87 其他非流动负债 非流动负债合计 6,542,071.33 6,467,073.33 负债合计 318,078,598.30 359,033,633.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 542,862,159.45 542,862,159.45 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 34,678,682.71 33,213,966.31 一般风险准备 未分配利润 370,453,755.04 351,175,964.44 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 1,027,994,597.20 1,007,252,090.20 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合 计 1,027,994,597.20 1,007,252,090.20 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,346,073,195.50 1,366,285,723.21 公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：秦艳芳 会计机构负责人：周建明 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 89,063,414.51 56,520,077.38 交易性金融资产 121,587,287.67 170,633,041.10 衍生金融资产 应收票据 应收账款 150,642,094.91 163,766,175.13 应收款项融资 15,003,505.73 5,903,576.01 预付款项 695,652.75 6,146,267.24 其他应收款 71,580,196.68 56,714,332.88 其中：应收利息 应收股利 存货 27,879,358.41 22,424,889.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,773,793.58 流动资产合计 476,451,510.66 483,882,152.65 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 453,412,917.65 452,669,594.80 其他权益工具投资 12,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 81,057,007.24 83,488,833.36 在建工程 130,862.42 377,534.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 16,440,293.20 16,645,902.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 19,822,446.84 15,668,269.54 递延所得税资产 3,814,002.71 4,029,829.06 其他非流动资产 7,876,505.43 908,723.14 非流动资产合计 594,554,035.49 573,788,686.83 资产总计 1,071,005,546.15 1,057,670,839.48 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 94,027,687.80 91,468,809.77 预收款项 合同负债 139,915.00 应付职工薪酬 13,722,265.79 11,518,977.13 应交税费 1,711,053.09 2,632,523.01 其他应付款 100,064,667.10 105,221,043.16 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 209,525,673.78 210,981,268.07 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,478,241.17 2,478,241.17 递延所得税负债 238,093.16 94,956.17 其他非流动负债 非流动负债合计 2,716,334.33 2,573,197.34 负债合计 212,242,008.11 213,554,465.41 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 544,923,820.05 544,923,820.05 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 34,526,262.18 33,061,545.78 未分配利润 199,313,455.81 186,131,008.24 所有者权益（或股东权益）合 计 858,763,538.04 844,116,374.07 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,071,005,546.15 1,057,670,839.48 公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：秦艳芳 会计机构负责人：周建明 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 200,669,294.21 106,948,992.75 其中：营业收入 200,669,294.21 106,948,992.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 178,034,342.46 96,086,505.26 其中：营业成本 157,047,451.70 84,141,272.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,327,864.30 479,759.23 销售费用 549,859.48 1,772,502.08 管理费用 12,464,092.86 7,017,636.17 研发费用 7,508,883.69 3,922,019.03 财务费用 -863,809.57 487,803.60 其中：利息费用 263,899.99 673,330.91 利息收入 1,229,904.13 173,956.15 加：其他收益 300,403.65 2,041,966.20 投资收益（损失以“－”号填列） 685,415.49 -351,996.00 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 685,415.49 -351,996.00 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 1,565,753.42 信用减值损失（损失以“-”号填列） -59,251.57 2,299,423.95 资产减值损失（损失以“-”号填列） 630,566.81 -564,936.29 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 5,247.14 -3,376.07 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,763,086.69 12,549,081.62 加：营业外收入 195,880.74 85,232.03 减：营业外支出 6,151.60 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,952,815.83 12,634,313.65 减：所得税费用 5,210,308.83 2,549,603.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,742,507.00 10,084,710.07 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 20,742,507.00 10,084,710.07 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 20,742,507.00 10,084,710.07 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 20,742,507.00 10,084,710.07 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 20,742,507.00 10,084,710.07 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.259 0.17 （二）稀释每股收益(元/股) 0.259 0.17 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：秦艳芳 会计机构负责人：周建明 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 92,382,876.68 52,903,395.44 减：营业成本 68,086,189.08 40,701,601.30 税金及附加 686,530.21 177,299.22 销售费用 90,847.95 777,876.58 管理费用 5,696,519.87 3,606,442.40 研发费用 4,690,702.43 3,278,594.57 财务费用 -684,568.66 398,224.91 其中：利息费用 576,567.58 利息收入 707,752.19 132,205.69 加：其他收益 44,510.61 1,174,608.81 投资收益（损失以“－”号填列） 743,322.85 -341,141.15 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 743,322.85 -341,141.15 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 954,246.57 信用减值损失（损失以“-”号填列） 842,829.99 -196,932.95 资产减值损失（损失以“-”号填列） 84,672.95 -297,415.65 资产处置收益（损失以“－”号填 列） -3,376.07 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,486,238.77 4,299,099.45 加：营业外收入 78,326.21 11,730.84 减：营业外支出 6,151.60 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,558,413.38 4,310,830.29 减：所得税费用 1,911,249.41 375,213.51 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,647,163.97 3,935,616.78 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 14,647,163.97 3,935,616.78 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 14,647,163.97 3,935,616.78 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：秦艳芳 会计机构负责人：周建明 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 178,019,095.40 120,017,113.47 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 578,870.07 85,105.81 收到其他与经营活动有关的现金 3,405,297.32 2,266,501.77 经营活动现金流入小计 182,003,262.79 122,368,721.05 购买商品、接受劳务支付的现金 68,856,362.96 58,953,505.12 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 27,781,231.29 19,082,468.31 支付的各项税费 15,453,219.87 1,421,698.04 支付其他与经营活动有关的现金 12,056,431.95 7,062,959.01 经营活动现金流出小计 124,147,246.07 86,520,630.48 经营活动产生的现金流量净额 57,856,016.72 35,848,090.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 11,238.94 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 50,011,238.94 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 61,736,945.26 26,426,808.19 投资支付的现金 12,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 73,736,945.26 26,426,808.19 投资活动产生的现金流量净额 -23,725,706.32 -26,426,808.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 26,000,000.00 27,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 298,458.33 709,382.29 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 26,298,458.33 28,209,382.29 筹资活动产生的现金流量净额 -26,298,458.33 -28,209,382.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 56,190.24 五、现金及现金等价物净增加额 7,831,852.07 -18,731,909.67 加：期初现金及现金等价物余额 223,875,999.33 114,281,664.53 六、期末现金及现金等价物余额 231,707,851.40 95,549,754.86 公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：秦艳芳 会计机构负责人：周建明 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 77,758,104.63 56,031,726.90 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,719,095.22 5,173,944.52 经营活动现金流入小计 88,477,199.85 61,205,671.42 购买商品、接受劳务支付的现金 29,994,833.01 34,511,755.06 支付给职工及为职工支付的现金 10,876,016.25 9,086,564.62 支付的各项税费 7,457,065.33 1,064,978.85 支付其他与经营活动有关的现金 5,522,754.99 4,066,174.09 经营活动现金流出小计 53,850,669.58 48,729,472.62 经营活动产生的现金流量净额 34,626,530.27 12,476,198.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 50,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 12,856,979.39 2,199,757.63 投资支付的现金 12,000,000.00 7,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 24,856,979.39 9,699,757.63 投资活动产生的现金流量净额 25,143,020.61 -9,699,757.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 11,493,920.72 61,884,013.04 筹资活动现金流入小计 11,493,920.72 61,884,013.04 偿还债务支付的现金 27,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 612,618.96 支付其他与筹资活动有关的现金 38,720,134.47 21,502,484.63 筹资活动现金流出小计 38,720,134.47 49,615,103.59 筹资活动产生的现金流量净额 -27,226,213.75 12,268,909.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 56,190.24 五、现金及现金等价物净增加额 32,543,337.13 15,101,540.86 加：期初现金及现金等价物余额 56,520,077.38 54,421,753.35 六、期末现金及现金等价物余额 89,063,414.51 69,523,294.21 公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：秦艳芳 会计机构负责人：周建明 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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