[一季报]富瀚微:2021年第一季度报告全文
原标题:富瀚微:2021年第一季度报告全文 上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 董事龚虹嘉先生因 工作原因 未能亲自出席本次董事会会议， 授权董事长杨 小奇先生代为出席并行使表决权。其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会 会议。 公司负责人杨小奇、主管会计工作负责人冯小军及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 晏勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 211,884, 389.64 157,066,827.88 34.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,681,346.65 30,341,391.89 14.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 34,552,072.52 30,372,718.00 13.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 130,176,492.22 30,418,213.78 - 527.96% 基本每股收益（元 / 股） 0.43 0.38 13.16% 稀释每股收益（元 / 股） 0.43 0.38 13.16% 加权平均净资产收益率 2.56% 2.63% - 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,567,953,629.76 1,454,667,086.24 7.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,372,634,329.27 1,335,270,822.25 2.80% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 363.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 140,146.41 减：所得税影响额 14,008.79 少数股东权益影响额（税后） 3,000.86 合计 129,274.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 — — 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,370 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持 股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈春梅 境内自然人 13.47% 10,778,400 云南朗瀚企业管理有限公司 境内非国有法人 11.41% 9,124,708 杰智控股有限公司 境外法人 11.21% 8,966,774 西藏东方企慧投资有限公司 境内非国有法人 10.71% 8,570,063 杨小奇 国有法人 7.65% 6,118,200 4,588,650 云南腾瀚企业管理中心（有限 合伙） 境内非国有法人 2.75% 2,196,580 龚传军 境内自然人 2.52% 2,019,600 # 上海迎水投资管理有限公司 －迎水龙凤呈祥 13 号私募证 券投资基金 其他 1.37% 1,098,400 全国社保基金一一一组合 其他 1.13% 906,689 # 上海少薮派投资管理有限公 司－少数派万象更新 2 号私募 证券投资基金 其他 1.05% 840,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈春梅 10,778,400 人民币普通股 10,778,400 云南朗瀚企业管理有限公司 9,124,708 人民币普通股 9,124,708 杰智控股有限公司 8,966,774 人民币普通股 8,966,774 西藏东方企慧投资有限公司 8,570,063 人民币普通股 8,570,063 云南腾瀚企业管理中心（有限合伙） 2,196,580 人民币普通股 2,196,580 龚传军 2,019,600 人民币普通股 2,019,600 杨小奇 1,529,550 人民币普通股 1,529,550 # 上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥 13 号私募证券投资基金 1,098,400 人民币普通股 1,529,550 全国社保基金一一一组合 906,689 人民币普通股 906,689 # 上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更 新 2 号私募证券投资基金 840,000 人民币普通股 840,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，公司股东杰智控股有限公司、陈春梅、龚传军和杨小奇之间存 在一致行动关系 , 公司股东西藏东方企慧投资有限公司和杨小奇之间存在 一致行动关系。除此之外，本公司未知其他上 述股东之间是否存在关联关 系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） 股东上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥 13 号私募证券投资基 金其通过银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 920 , 000 股；股东上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新 2 号私 募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 840 , 000 股； 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公 司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期初限售 股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售 股数 限售原因 拟解除限售日期 杨小奇 4,588,650 0 0 4,588,650 高管锁定 首发前限售股已于 2020 年 2 月 20 日 解禁 ； 每年按照所持股份总数的 25% 解除限售。 合计 4,588,650 0 0 4,588,650 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2021.03.31余额 2020.12.31余额 变动幅度 变动原因 货币资金 415,769,888.44 769,967,918.25 -46.00% 本期新增投资引起 应收票据 49,635,092.23 18,980,093.00 161.51% 收到客户的银行承兑汇票增多 预付款项 35,678,911.89 8,519,316.84 318.80% 本期备货增多，预付的供应商款项 相应增加 其他应收款 34,164,335.68 7,318,692.21 366.81% 本期支付的保证金引起 存货 184,420,863.08 74,230,213.12 148.44% 本期备货增多引起 其他流动资产 8,050,102.64 284,831.81 2726.27% 本期待抵扣进项税增多引起 其他权益工具投资 454,420,400.00 191,456,700.00 137.35% 本期新增投资引起 使用权资产 2,187,039.77 新租赁准则调整引起 短期借款 45,548,253.92 本期新增银行短期贷款 应付账款 81,476,711.59 44,191,352.54 84.37% 采购备货增多引起 合同负债 13,024,493.35 6,413,886.16 103.07% 预收的客户货款增多 应付职工薪酬 14,203,442.38 31,826,361.93 -55.37% 本期发放上年度计提年终奖 其他流动负债 902,975.48 416,371.60 116.87% 预收的客户货款增多引起 租赁负债 2,064,792.57 新租赁准则调整引起 少数股东权益 538,380.72 -92,822.34 680.01% 控股子公司本期盈利 利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 211,884,389.64 157,066,827.88 34.90% 产品市场销售情况 营业成本 132,324,707.35 100,002,768.63 32.32% 业绩增长引起 税金及附加 380,801.15 136,040.79 179.92% 计提的附加税增多 研发费用 39,313,823.03 24,731,600.54 58.96% 主要系研发人力费用增加引起 其他收益 542,492.18 36,329.38 1393.26% 增值税即征即退引起 投资收益 677,694.49 -100.00% 本期无投资收益 信用减值损失 -359,930.21 87,073.42 -513.36% 本期计提坏账准备引起 营业外收入 6,500.62 298,303.04 -97.82% 本期政府补助同比减少 营业外支出 363.25 1,041,824.89 -99.97% 与上年同期相比，本期无捐赠支出 所得税费用 3,013,770.79 1,680,702.81 79.32% 本期应纳税所得额同比增多引起 少数股东损益 633,359.59 -1,234,033.88 151.32% 控股子公司本期盈利引起 现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -130,176,492.22 30,418,213.78 -527.96% 主要系采购备货增多引起 投资活动产生的现金流量净额 -268,715,820.47 -3,867,216.44 -6848.56% 本期新增投资引起 筹资活动产生的现金流量净额 45,471,092.98 本期新增银行短期贷款引起 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -776,810.10 4,793,053.06 -116.21% 与上年同期相比，本期汇率波动相 对较小 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司针对市场需求持续进行新产品的规划与开发，加速产品的市场化进程；公司新产品推广顺利，在市场得 到广泛认可，公司芯片销售收入与盈利呈良好增长态势。报告期内，公司实现营业收入21,188.44万元，同比上升34.90%； 归属于上市公司股东的净利润为3,468.13万元，同比上升14.30% 。 未来在国产替代、智能物联网快速发展的背景下，下游需求有望进一步增长，公司将积极把握市场契机、充分挖掘重点 市场潜力，以更具竞争力、更丰富的产品线切入市场，以期进一步扩大市场规模。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的 订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕年度经营目标，持续加大研发投入，完善产品布局，积极应对市场变化，深入拓展市场销售，确保公司 可持续发展。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2021年股票期权激励计划事项：2021年1月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。2021年3月16日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议 通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。 2、申请向不特定对象发行可转换公司债券事项：公司于2021年1月4日已获深交所受理；公司于2021年1月16日、3月19日先 后收到深交所《关于上海富瀚微电子股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》、4月12日收到深 交所《关于上海富瀚微电子股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》，公司均已回复落 实。该事项尚需通过深交所审核。 3、收购子公司事项： 经公司第三届董事会第十四次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，公司以现金支付方式收购 眸芯科技（上海）有限公司（以下简称“眸芯科技”）32.43%股权，本次交易金额合计为人民币33,046.37万元。2021年3月 19日公司已公告完成收购眸芯科技32.43%股权的工商变更登记，登记完成后持有眸芯科技51%的股权。 4、首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2021 年股票期权激励计划草案 2021 年 01 月 19 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 关于向激励对象首次授予股票期权 2021 年 03 月 16 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 申请向不特定对象发行可转换公司债券获受理 2021 年 1 月 4 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 申请向不特定对象发行可转换公司审核问询函 2021 年 1 月 16 日、 3 月 19 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 申请向不特定对象发行可转换公司审核中心意 见落实函 2021 年 4 月 12 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 关于收购眸芯科技（上海）有限公司 32.43% 股权 暨关联交易 2021 年 2 月 6 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 关于收购眸芯科技（上海）有限公司 32.43% 股权 完成工商变更登记 2021 年 3 月 19 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金 2021 年 2 月 6 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用 集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位： 万 元 募集资金总额 56,700.74 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入 募集资金总额 56,944.6 5 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更 项目 ( 含部 分变 更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资 总额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新一代模拟高清摄 像机 ISP 芯片项目 否 8,079 8,079 0 8,134.83 100.69 % 2018 年 06 月 30 日 2,576.4 19,878.49 是 否 全高清网络摄像机 SoC 芯片项目 否 12,197 12,197 0 12,357.84 101.32 % 2018 年 12 月 31 日 430.68 7,752.84 是 否 面向消费应用的云 智能网络摄像机 SoC 芯片项目 否 12,405 12,405 0 12,328.05 99.38 % 2020 年 12 月 31 日 581.58 581.58 是 否 基于 H.265/HEVC 视 频压缩标准的超高 清视频编码 SoC 芯 片项目 否 15,395 15,395 0 15,272.51 99.20 % 2020 年 06 月 30 日 1,962 2,181.22 是 否 补充与主营业务相 关的营运资金 否 8,624.74 8,624.74 0 8,851.43 102.63 % -- -- -- 不适 用 否 承诺投资项目小计 -- 56,700.74 56,700.74 0 56,944.65 -- -- 5,550.66 30,394.13 -- -- 项目结余资金永久 补流 936.62 2,058.82 超募资金投向 合计 -- 56,700.7 4 56,700.74 936.62 59,003.48 -- -- 5,550.6 6 30,394.13 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 2019 年 2 月 28 日，董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发 行股票募集资金投资项目中的 “ 面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目 ” 预计完成时间延长至 2020 年 12 月 31 日、 “ 基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目 ” 预计完成时间 延长至 2020 年 6 月 30 日。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 不适用 用途及使用进展情 况 募集资金投资项目 实施地点 变更情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址的变更而变更，实施地点变更至上海市徐汇区宜山路 717 号 5 - 6 楼。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2017 年 4 月 20 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目自筹资金的议案》，公司以 119,625,048.95 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 119,625,048.95 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司以自筹资金预先已投入募集资金投资项 目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字 [2017] 第 ZA11439 号《关于上海富瀚微电子股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场 情况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，严格管理，合理配置资源，降低了项目建设成本， 节约了部分募集资金。同时，在募投项目实施过程 中，募集资金存放也产生了部分银行存款利息收入。 2021 年 2 月 5 日召开第三届董事会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将首次公开发行募集资金投资项目 “ 面向消费应用的云智 能网络摄像机 SoC 芯片项目 ” 结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。 截至 2021 年 3 月 31 日， 公司已将 节余募集资金 2,058.82 万元（含利息收入和理财收益）转入公司一般户。 尚未使用的募集资 金用途及去向 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 02 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构 西部 证券等 2020 年度经营情况 等 巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 2021 年 03 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 开源证券等 公司经营情况、产能 情况等 巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资 产： 货币资金 415,769,888.44 769,967,918.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 49,635,092.23 18,980,093.00 应收账款 143,324,085.71 134,536,638.58 应收款项融资 预付款项 35,678,911.89 8,519,316.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 34,164,335.68 7,318,692.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 184,420,863.08 74,230,213.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,050,102.64 284,831.81 流动资产合计 871,043,279.67 1,013,837,703.81 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债 权投资 长期应收款 长期股权投资 33,794,587.03 33,794,587.03 其他权益工具投资 454,420,400.00 191,456,700.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 175,451,074.90 180,768,296.46 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,187,039.77 无形资产 28,175,540.24 31,660,419.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,881,708.15 3,149,379.85 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 696,910,350.09 440,829,382.43 资产总计 1,567,953,629.76 1,454,667,086.24 流动负债： 短期借款 45,548,253.92 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 81,476,711.59 44,191,352.54 预收款项 合同负债 13,024,493.35 6,413,886.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,203,442.38 31,826,361.93 应交税费 6,383,008.49 4,948,183.06 其他应付款 2,112,822.72 2,237,974.65 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 902,975.48 416,371.60 流动负债合计 163,651,707.93 90,034,129.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,064,792.57 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 15,270,000.00 15,270,000.00 递延所得税负债 13,794,419.27 14,184,956.39 其他非流动负债 非流动负债合计 31,129,211.84 29,454,956.39 负债合计 194,780,919.77 119,489,086.33 所有者权益： 股本 80,000,640.00 80,000,640.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 635,486,223.32 632,772,926.84 减：库存股 其他综合收益 117,683,977.56 117,683,977.56 专项储备 盈余公积 31,489,552.07 31,490,180.63 一般风险准备 未分配利润 507,973,936.32 473,323,097.22 归属于母公司所有者权益合计 1,372,634,329.27 1,335,270,822.25 少数股东权益 538,380.72 - 92,822.34 所有者权益合计 1,373,172,709.99 1,335,177,999.91 负债和所有者权益总计 1,567,953,629.76 1,454,667,086.24 法定代表人：杨小奇 主管会计工作负责人：冯小军 会计机构负责人：晏勇 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 401,173,057.67 757,334,222.15 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 49,635,092.23 18,980,093.00 应收账款 145,071,163.26 134,526,342.58 应收款项融资 预付款项 35,503,651.65 8,504,903.72 其他应收款 34,037,972.30 7,202,429.66 其中：应收利息 应收股利 存货 182,389,488.92 72,737,639.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,636,684.65 流动资产合计 855,447,110.68 999,285,630.29 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 49,412,547.03 49,412,547.03 其他权益工具投资 454,420,400.00 191,456,700.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 175,358,676.24 180,659,560.37 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,404,063.34 无形资产 28,172,849.69 31,657,631.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,881,708.15 3,149,379.85 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 711,650,244.45 456,335,818.29 资产总计 1,567,097,355.13 1,455,621,448.58 流动负债： 短期借款 45,548,253.92 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 86,272,638.47 48,953,415.35 预收款项 合同负债 10,052,821.41 4,829,495.01 应付职工薪酬 13,076,963.76 29,807,303.70 应交税费 6,371 ,294.12 4,933,208.27 其他应付款 4,068,974.66 4,179,610.29 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 531,536.44 222,637.55 流动负债合计 165,922,482.78 92,925,670.17 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,275,156.79 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 15,270,000.00 15,270,000.00 递延所得税负债 13,794,419.27 14,184,956.39 其他非流动负债 非流动负债合计 30,339,576.06 29,454,956.39 负债合计 196,262,058.84 122,380,626.56 所有者权益： 股本 80,000,640.00 80,000,640.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 635,486,223.32 632,772,926.84 减：库存股 其他综合收益 116,274,533.11 116,274,533.11 专项储备 盈余公积 31,489,552.07 31,490,180.63 未分配利润 507,584,347.79 472,702,541.44 所有者权益合计 1,370,835,296.29 1,333,240,822.02 负债 和所有者权益总计 1,567,097,355.13 1,455,621,448.58 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 211,884,389.64 157,066,827.88 其中：营业收入 211,884,389.64 157,066,827.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 173,744,611.95 126,336,342.50 其中：营业成本 132,324,707.35 100,002,768.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 380,801.15 136,040.79 销售费用 2,072,072.08 2,213,787.37 管理费用 7,569,662.37 6,197,005.40 研发费用 39,313,823.03 24,731,600.54 财务费用 - 7,916,454.03 - 6,944,860.23 其中：利息费用 860,393.16 利息收入 10,013,993.84 2,432,248.66 加：其他收益 542,492.18 36,329.38 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） 677,694.49 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） （未完）  |