[一季报]中富通:2021年第一季度报告全文
中富通集团股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈融洁、主管会计工作负责人林琛及会计机构负责人(会计主管 人员)林琛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 180,219,530.93 204,577,475.01 -11.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,457,261.02 13,931,218.46 -17.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 11,107,019.95 13,441,373.46 -17.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -421,634,844.75 -53,134,421.41 -693.52% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 加权平均净资产收益率 1.07% 2.38% -1.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,983,750,987.37 1,976,934,548.76 0.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,057,545,440.37 1,046,282,556.00 1.08% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,749.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 419,612.47 减：所得税影响额 61,975.58 少数股东权益影响额（税后） 646.00 合计 350,241.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,338 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈融洁 境内自然人 44.77% 101,307,240 0 质押 70,630,000 福建融嘉科技有限 公司 境内非国有法人 16.33% 36,945,812 36,945,812 质押 27,250,000 永新县融磊商务信 息咨询中心（有限 合伙） 境内非国有法人 2.95% 6,664,300 0 浙江中科东海创业 投资合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 0.84% 1,890,099 0 王明毅 境内自然人 0.46% 1,030,610 0 陈国栋 境内自然人 0.28% 207,480 0 武勋 境内自然人 0.26% 595,000 0 何建忠 境内自然人 0.24% 533,230 0 蔡丽杭 境内自然人 0.18% 415,000 0 虞明 境内自然人 0.18% 410,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈融洁 101,307,240 人民币普通股 101,307,240 永新县融磊商务信息咨询中心（有限合伙） 6,664,300 人民币普通股 6,664,300 浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙） 1,890,099 人民币普通股 1,890,099 王明毅 1,030,610 人民币普通股 1,030,610 #陈国栋 207,480 人民币普通股 207,480 武勋 595,000 人民币普通股 595,000 何建忠 533,230 人民币普通股 533,230 蔡丽杭 415,000 人民币普通股 415,000 虞明 410,000 人民币普通股 410,000 路阳 400,000 人民币普通股 400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈融洁先生系公司实际控制人，直接持有公司44.77%的股份，同时持有公司法 人股东福建融嘉科技有限公司100%的股权，上述股东为一致行动人。未知其他 股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期末，货币资金16,414.91万元，较期初减少68.35%,主要是报告期内公司支付项目采购货 款、成本费用以及偿还到期汇票所致。 （2）报告期末，应收账款112,779.20万元，较期初增加36.96%,主要是报告期内公司开展渠道销售 业务，结算账期尚未到期所致。 （3）报告期末，应收款融资143.17万元，较期初增加123.42%,主要是报告期内公司收到无持有到期 意图的银行承兑汇票金额增加所致。 （4）报告期末，预付账款1,810.30万元，较期初增加56.68%,主要是报告期内公司支付预付设备采 购款及委外研发费用所致。 （5）报告期末，其他应收款4,840.51万元，较期初增加56.80%，主要是报告期内公司项目投标和履 约保证金及员工项目备用金增加所致。 （6）报告期末，长期待摊费用129.06万元，较期初减少34.18%，主要是报告期内办公场所装修费按 期摊销所致。 （7）报告期末，应付账款11,242.71万元，较期初减少45.88%，主要是期初的应付账款依据合同在 报告期内向供应商支付所致。 （8）报告期末，合同负债339.48万元，较期初增加96.36%，主要是报告期内预收货款增加所致。 （9）报告期末，应付利息134.43万元，较期初增加45.70%,主要是子公司中军通科技有限公司向交 通银行提用固定资产贷款所致。 （10）报告期末，长期借款12,071.44万元，较期初增长70.71%，主要是子公司中军通科技有限公司 向交通银行提用固定资产贷款所致。 2、利润表项目大幅度变动情况及说明: （1）报告期内，财务费用616.79万元，较上年同期增加32.75%,主要是报告期内汇率波动引起的汇 兑损失所致。 （2）报告期内，利息收入29.51万元，较上年同期增加361.22%,主要是报告期内公司银行存款余额 增加所致。 (3) 报告期内，其他收益41.96万元，较上年同期减少44.91%,主要是报告期内公司收到政府补助较 上年同期减少所致。 (4) 报告期内，投资收益为0，较上年同期减少100%，主要是报告期内未取得投资收益所致。 (5) 报告期内，信用减值损失-404.57万元，较上年同期增长167.54%，主要是报告期末应收账款较 期初增长所致。 (6) 报告期内，营业外支出为0，较上年同期减少100%，主要是报告期内未发生营业外支出所致。 (7) 报告期内，基本每股收益0.05元，较上年周期减少28.57%，主要是报告期内公司盈利有所下降， 以及公司非公开发行股票后股本总数增加所致。 3、现金流量表项目大幅度变动情况及说明 : (1)年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额-42,163.48万元，较上年同期减少693.52%，主 要是报告期内公司开展通信终端及电子产品渠道销售业务，支付业务相关的商品货款所致。 (2)年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额-3,468.30万元，较上年同期减少37.15%，主要 是报告期内公司支付中军通生产基地建设款，以及支付天创信息股权转让款所致。 (3)年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额6,039.47万元，较上年同期增加194.87%，主要 是报告期内子公司中军通科技有限公司向交通银行提用固定资产贷款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司围绕“服务飞轮+数字生态飞轮”的双轮组合发展战略，努力开拓市场，紧抓技术创新，通信服务业 务市场稳定，信息化业务在智慧交通、司法信息化等领域获得新增大额订单。但因报告期内，信息化项目完工交付量较上年 同期有所减少，以及东南亚业务受疫情影响，尚未完全恢复，故公司主营业务和盈利较上年同期有所下降。 2021年第一季度公司实现营业收入18,021.95 万元，较上年同期下降11.91%，实现归属于母公司股东的净利润为 1,145.73万元，较上年同期下降17.76%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大 变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司前五大供应商与上年同期相比略有变化,属于公司业务开展正常变动，对公司主营业务无实质影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司前五大客户与上年同期相比略有变化,均属于公司业务开展正常变动，不会对公司业务产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司各项经营活动按照年度经营计划稳步推进,并得到较好的执行,年度经营计划未发生重 大变更。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 募集资金总额 44,723 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 44,719.99 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和 是否 募集资 调整 本报 截至 截至期 项目 本报告 截止 是否 项目 超募资金投向 已变 更项 目(含 部分 变更) 金承诺 投资总 额 后投 资总 额 (1) 告期 投入 金额 期末 累计 投入 金额 (2) 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 达到 预定 可使 用状 态日 期 期实现 的效益 报告 期末 累计 实现 的效 益 达到 预计 效益 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 补充流动资金 否 44,723 44,723 0 44,719.99 99.99% 2021 年01 月01 日 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 44,723 44,723 0 44,719.99 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 44,723 44,723 0 44,719.99 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 2018年非公开发行股份募集资金剩余资金及利息存储于募集资金专户中。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事 项。 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中富通集团股份有限公司 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 164,149,058.43 518,584,744.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,127,791,973.65 823,444,363.24 应收款项融资 1,431,693.40 640,800.00 预付款项 18,102,980.95 11,554,110.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 48,405,062.56 30,871,049.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 44,669,515.33 38,920,176.06 合同资产 33,935,988.42 33,317,906.02 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 11,039,735.27 11,039,735.27 其他流动资产 4,800,552.54 4,877,974.77 流动资产合计 1,454,326,560.55 1,473,250,859.63 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 23,134,918.74 23,134,918.74 长期股权投资 35,603,216.34 35,603,216.34 其他权益工具投资 17,000,000.00 17,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 75,466,013.81 78,899,630.87 在建工程 142,003,895.66 112,965,935.93 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 60,133,616.56 63,479,390.60 开发支出 3,589,031.56 商誉 155,209,495.92 155,209,495.92 长期待摊费用 1,290,557.00 1,960,856.24 递延所得税资产 15,993,681.23 15,430,244.49 其他非流动资产 非流动资产合计 529,424,426.82 503,683,689.13 资产总计 1,983,750,987.37 1,976,934,548.76 流动负债： 短期借款 385,973,559.00 321,563,279.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 74,444,303.00 96,226,305.04 应付账款 112,427,050.66 207,736,590.77 预收款项 合同负债 3,394,835.21 1,728,868.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,016,222.58 17,787,550.89 应交税费 65,859,244.00 67,866,301.28 其他应付款 58,320,516.62 60,063,632.69 其中：应付利息 1,344,318.71 922,647.99 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 15,714,200.00 15,714,200.00 其他流动负债 49,409,814.49 46,796,997.38 流动负债合计 781,559,745.56 835,483,725.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 120,714,371.51 70,714,371.51 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 5,592,401.59 5,816,518.74 其他非流动负债 非流动负债合计 126,306,773.10 76,530,890.25 负债合计 907,866,518.66 912,014,616.18 所有者权益： 股本 226,269,812.00 226,269,812.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 409,811,749.50 409,811,749.50 减：库存股 其他综合收益 -901,179.41 -706,802.76 专项储备 盈余公积 36,861,905.46 36,861,905.46 一般风险准备 未分配利润 385,503,152.82 374,045,891.80 归属于母公司所有者权益合计 1,057,545,440.37 1,046,282,556.00 少数股东权益 18,339,028.34 18,637,376.58 所有者权益合计 1,075,884,468.71 1,064,919,932.58 负债和所有者权益总计 1,983,750,987.37 1,976,934,548.76 法定代表人：陈融洁 主管会计工作负责人：林琛 会计机构负责人：林琛 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 145,538,248.57 473,993,679.43 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 984,660,559.85 659,241,784.11 应收款项融资 预付款项 3,345,296.55 2,379,591.88 其他应收款 79,951,081.69 93,231,974.44 其中：应收利息 应收股利 存货 19,349,228.83 19,090,019.36 合同资产 19,943,377.10 19,318,413.39 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 11,039,735.27 11,039,735.27 其他流动资产 171,927.10 249,349.33 流动资产合计 1,263,999,454.96 1,278,544,547.21 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 23,134,918.74 23,134,918.74 长期股权投资 465,511,757.50 465,511,757.50 其他权益工具投资 5,000,000.00 5,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 59,049,202.82 62,104,433.09 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 31,646,887.87 33,567,363.07 开发支出 2,174,302.14 商誉 长期待摊费用 1,242,393.42 1,903,059.96 递延所得税资产 12,066,993.62 11,490,891.97 其他非流动资产 非流动资产合计 599,826,456.11 602,712,424.33 资产总计 1,863,825,911.07 1,881,256,971.54 流动负债： 短期借款 354,473,559.00 290,057,179.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 123,748,018.00 140,159,843.18 应付账款 97,029,316.60 184,048,486.85 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 12,344,237.05 10,786,825.26 应交税费 41,672,222.91 39,902,354.95 其他应付款 91,201,508.96 88,719,983.28 其中：应付利息 1,293,770.47 871,789.29 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 15,714,200.00 15,714,200.00 其他流动负债 流动负债合计 736,183,062.52 769,388,872.52 非流动负债： 长期借款 70,714,371.51 70,714,371.51 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 70,714,371.51 70,714,371.51 负债合计 806,897,434.03 840,103,244.03 所有者权益： 股本 226,269,812.00 226,269,812.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 471,700,890.89 471,700,890.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 36,861,905.46 36,861,905.46 未分配利润 322,095,868.69 306,321,119.16 所有者权益合计 1,056,928,477.04 1,041,153,727.51 负债和所有者权益总计 1,863,825,911.07 1,881,256,971.54 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 180,219,530.93 204,577,475.01 其中：营业收入 180,219,530.93 204,577,475.01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 163,250,715.01 188,661,641.68 其中：营业成本 131,656,921.48 155,483,351.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,007,577.81 846,868.81 销售费用 9,674,235.13 10,489,814.81 管理费用 10,607,679.49 11,456,495.98 研发费用 4,136,352.89 5,738,911.24 财务费用 6,167,948.21 4,646,199.26 其中：利息费用 4,274,547.38 4,578,727.44 利息收入 295,128.77 63,988.58 加：其他收益 419,612.47 761,686.40 投资收益（损失以“－”号填列） 248.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,045,672.25 -1,512,166.73 资产减值损失（损失以“-”号填列） -33,153.80 资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,749.82 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,302,852.52 15,165,601.90 加：营业外收入 减：营业外支出 200,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,302,852.52 14,965,601.90 减：所得税费用 2,143,939.74 2,395,910.15 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,158,912.78 12,569,691.75 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11,158,912.78 12,569,691.75 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 11,457,261.02 13,931,218.46 2.少数股东损益 -298,348.24 -1,361,526.71 六、其他综合收益的税后净额 -194,376.65 77,621.63 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -194,376.65 77,621.63 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -194,376.65 77,621.63 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -194,376.65 77,621.63 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 10,964,536.13 12,647,313.38 归属于母公司所有者的综合收益总额 11,262,884.37 14,008,840.09 归属于少数股东的综合收益总额 -298,348.24 -1,361,526.71 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.05 0.07 （二）稀释每股收益 0.05 0.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：陈融洁 主管会计工作负责人：林琛 会计机构负责人：林琛 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 165,302,391.16 180,641,836.82 减：营业成本 121,298,166.36 138,810,194.79 税金及附加 716,480.92 799,407.36 销售费用 7,590,764.73 8,289,732.52 管理费用 7,057,649.17 8,174,164.09 研发费用 2,369,817.07 3,456,059.85 财务费用 4,711,804.89 4,471,516.24 其中：利息费用 3,860,231.17 4,424,336.64 利息收入 274,292.56 55,718.45 加：其他收益 411,550.67 761,686.40 投资收益（损失以“－”号填列） 248.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,828,626.46 -728,578.04 资产减值损失（损失以“-”号填列） -12,051.20 资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,749.82 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,121,831.21 16,674,119.23 加：营业外收入 减：营业外支出 100,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,121,831.21 16,574,119.23 减：所得税费用 2,347,081.68 2,099,940.91 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,774,749.53 14,474,178.32 （一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 15,774,749.53 14,474,178.32 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 15,774,749.53 14,474,178.32 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 195,220,089.68 156,770,388.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,172,266.17 7,877,413.19 经营活动现金流入小计 205,392,355.85 164,647,801.48 购买商品、接受劳务支付的现金 552,427,845.94 155,235,070.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 30,066,824.40 28,819,966.44 支付的各项税费 7,825,335.04 7,344,076.66 支付其他与经营活动有关的现金 36,707,195.22 26,383,109.51 经营活动现金流出小计 627,027,200.60 217,782,222.89 经营活动产生的现金流量净额 -421,634,844.75 -53,134,421.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 1,900.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 248.90 投资活动现金流入小计 1,900.00 248.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 32,684,926.49 25,287,817.31 投资支付的现金 2,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 34,684,926.49 25,287,817.31 投资活动产生的现金流量净额 -34,683,026.49 -25,287,568.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 159,416,380.00 123,956,100.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 159,416,380.00 123,956,100.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 98,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,021,667.48 4,524,407.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 筹资活动现金流出小计 99,021,667.48 103,474,407.00 筹资活动产生的现金流量净额 60,394,712.52 20,481,693.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -249,507.65 -97,498.61 五、现金及现金等价物净增加额 -396,172,666.37 -58,037,795.43 加：期初现金及现金等价物余额 437,781,694.42 90,395,151.70 六、期末现金及现金等价物余额 41,609,028.05 32,357,356.27 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 158,744,813.07 140,049,105.07 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14,336,632.55 7,487,348.49 经营活动现金流入小计 173,081,445.62 147,536,453.56 购买商品、接受劳务支付的现金 518,295,511.34 129,520,019.59 支付给职工以及为职工支付的现金 18,737,228.47 18,233,704.18 支付的各项税费 5,448,754.58 5,189,910.25 支付其他与经营活动有关的现金 8,758,345.52 23,906,273.77 经营活动现金流出小计 551,239,839.91 176,849,907.79 经营活动产生的现金流量净额 -378,158,394.29 -29,313,454.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,900.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 248.90 投资活动现金流入小计 1,900.00 248.90 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,153,475.89 747,935.34 投资支付的现金 2,000,000.00 17,700,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,153,475.89 18,447,935.34 投资活动产生的现金流量净额 -4,151,575.89 -18,447,686.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 109,416,380.00 118,950,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 109,416,380.00 118,950,000.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 98,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 3,438,249.99 4,394,531.08 支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 筹资活动现金流出小计 98,438,249.99 103,344,531.08 筹资活动产生的现金流量净额 10,978,130.01 15,605,468.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 57.83 -7,143.63 五、现金及现金等价物净增加额 -371,331,782.34 -32,162,815.38 加：期初现金及现金等价物余额 397,151,175.42 52,412,566.16 六、期末现金及现金等价物余额 25,819,393.08 20,249,750.78 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计 董事长：陈融洁 中富通集团股份有限公司 董 事 会 2021年4月29日 中财网
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