[一季报]上海临港:2021年第一季度报告
原标题:上海临港:2021年第一季度报告 公司代码：600848 公司简称：上海临港 900928 临港B股 上海临港控股股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 7 四、 附录 ............................................................... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人袁国华、主管会计工作负责人邓睿宗及会计机构负责人（会计主管人员）蒋欣妍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 46,120,698,431.99 41,949,954,902.13 41,810,203,698.50 9.94 归属于上市公司 股东的净资产 14,878,677,934.59 14,544,658,042.92 14,533,458,840.76 2.30 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 现金流量净额 -701,261,917.59 -883,350,172.65 -878,882,203.17 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同 期增减 （%） 调整后 调整前 营业收入 1,257,790,673.63 1,217,657,793.22 1,216,114,903.29 3.30 归属于上市公司 股东的净利润 386,468,059.86 200,855,849.32 202,374,924.43 92.41 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 287,513,928.23 158,158,962.32 158,158,962.32 81.79 加权平均净资产 收益率（%） 2.62 1.46 1.47 增加1.16 个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.18 0.10 0.10 80.00 稀释每股收益 （元/股） 0.18 0.10 0.10 80.00 上期数调整主要系本期公司发生同一控制下企业合并，编制报表时，根据会计政策进行追溯调整。 归属于上市公司股东的净利润变动原因：主要系公司随着园区产业能级提升，园区开发再上台阶 的同时，产业基金投资效益逐渐显现。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：主要系公司随着园区产业能级提升， 园区开发再上台阶。 每股收益变动原因：主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,970,840.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 12,801,559.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -504,127.81 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,060,384.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 118,499,084.25 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 588,271.84 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 550,395.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 508,176.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -692,464.88 所得税影响额 -31,707,217.97 合计 98,954,131.63 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 62,603 其中， A 股 4 5,477 户： B 股 1 7,126 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 情况 股东性 质 股份 状态 数量 上海市漕河泾新兴技术开发 区发展总公司 749,489,779 35.65 749,489,779 无 国有法 人 上海临港经济发展集团资产 管理有限公司 403,473,115 19.19 无 国有法 人 上海漕河泾开发区经济技术 发展有限公司 118,137,384 5.62 无 国有法 人 中国太平洋人寿保险股份有 限公司－分红－个人分红 61,600,000 2.93 无 其他 上海松江新桥资产经营有限 公司 54,359,527 2.59 无 境内非 国有法 人 中国太平洋人寿保险股份有 限公司－传统－普通保险产 品 50,400,000 2.40 无 其他 上海市莘庄工业区经济技术 发展有限公司 50,000,000 2.38 无 国有法 人 普洛斯投资（上海）有限公司 30,850,708 1.47 20,850,708 无 境内非 国有法 人 上海九亭资产经营管理有限 公司 23,139,778 1.10 无 境内非 国有法 人 天健置业（上海）有限公司 23,062,426 1.10 无 国有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海临港经济发展集团资产管理有限公司 403,473,115 人民币 普通股 403,473,115 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 118,137,384 人民币 普通股 118,137,384 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红 61,600,000 人民币 普通股 61,600,000 上海松江新桥资产经营有限公司 54,359,527 人民币 普通股 54,359,527 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品 50,400,000 人民币 普通股 50,400,000 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 50,000,000 人民币 普通股 50,000,000 上海九亭资产经营管理有限公司 23,139,778 人民币 普通股 23,139,778 天健置业（上海）有限公司 23,062,426 人民币 普通股 23,062,426 中国电力建设股份有限公司 22,398,386 人民币 普通股 22,398,386 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企 交易型开放式指数证券投资基金 18,727,440 人民币 普通股 18,727,440 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、临港资管为本公司控股股东，上海临港经济 发展集团资产管理有限公司、上海市漕河泾新 兴技术开发区发展总公司和上海漕河泾开发区 经济技术发展有限公司均为临港集团下属控股 子公司。根据《上市公司关联交易实施指引》， 上述三家公司均为公司关联方。 2、太平洋资产管理有限责任公司通过其受托管 理的中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红和中国太平洋人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品合计持有上海临港 112,000,000股，合计持股数量达到公司总股 本5%以上，为公司关联方。 3、本公司与其余股东之间不存在关联关系或属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人的情况。 4、公司未知其他前十名股东、前十名流通股股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人的情况 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）截止报告期末，资产负债表项目发生变动的原因分析 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 上期期末数 增减 （%） 情况说明 货币资金 5,802,672,465.47 2,963,041,608.95 95.83 主要系本期公司为业务拓展新借 入款项。 应收票据 5,247,200.71 364,570.73 1,339.28 主要系本期公司收到银行承兑汇 票。 应收账款 291,713,361.30 164,262,558.28 77.59 主要系本期公司未到合同约定收 款节点的应收款增加 一年内到期的 非流动资产 3,251,788.86 100.00 主要系本期公司新增一年内到期 的长期应收款。 长期应收款 6,523,988.35 100.00 主要系本期公司根据新租赁准则 将部分转租业务的租赁收款额现 值确认为长期应收款。 在建工程 24,336,918.70 7,232,482.47 236.49 主要系本期公司新增装修工程。 使用权资产 430,971,571.56 100.00 主要系本期公司根据新租赁准则 将承租的资产确认为使用权资 产。 其他非流动资 产 1,811,714.51 3,843,949.14 -52.87 主要系本期公司结转预付长期资 产采购款。 预收款项 372,930,022.35 174,282,900.63 113.98 主要系本期公司新增预收房屋租 赁款。 应付职工薪酬 131,204,143.29 213,484,536.05 -38.54 主要系本期公司支付了2020年 度员工年终奖金。 一年内到期的 非流动负债 446,615,664.99 236,651,768.31 88.72 主要系本期公司新增一年内到期 的长期借款。 长期借款 9,407,214,419.83 6,366,407,001.00 47.76 主要系本期公司为业务拓展新借 入款项。 租赁负债 396,041,956.98 100.00 主要系本期公司根据新租赁准则 将承租业务的租赁付款额现值确 认为租赁负债。 （2）截止报告期末，利润表项目发生变动的原因分析 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 （1-3月） 上期金额 （1-3月） 增减 （%） 情况说明 税金及附加 59,775,214.71 145,668,613.15 -58.96 主要系本期公司通过税收筹划 节约税金支出。 财务费用 127,446,752.97 93,020,073.32 37.01 主要系本期公司有息负债总额 较上期增加。 其他收益 6,974,978.49 711,160.68 880.79 主要系本期公司结转政府补助 较上期增加。 投资收益 46,112,600.44 31,256,916.18 47.53 主要系本期公司权益法下确认 的投资收益以及收到基金合伙 企业分红金额较上期增加。 公允价值变 动收益 118,499,084.25 38,030,911.77 211.59 主要系本期公司产业基金投资 总额较上期增加，效益较上期提 升，导致公允价值变动收益较上 期增加。 信用减值损 失 2,075,619.06 53,144,865.10 -96.09 主要系上期公司收回前期长账 龄应收账款，对应冲回已计提的 坏账准备。 资产处置收 益 47,758.39 -100.00 主要系本期公司无固定资产处 置。 营业外收入 6,348,682.34 12,812,338.52 -50.45 主要系本期公司收到与日常活 动无关的政府补助较上期减少。 所得税费用 158,459,013.44 78,049,223.13 103.02 主要系本期公司利润总额增加， 相应计提的所得税费用增加。 （3）截止报告期末，现金流量表项目发生变动的原因分析 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 （1-3月） 上期金额 （1-3月） 增减 （%） 情况说明 投资活动产生的 现金流量净额 -155,939,843.45 -1,068,516,436.12 不适用 主要系上期公司支付部分 漕总公司股权交易对价 款。 筹资活动产生的 现金流量净额 3,701,542,773.65 158,093,351.56 2,241.37 主要系本期公司取得借款 收到的现金较上期增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2021年1月15日，公司召开第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十八次会议，分别审 议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司 上海临港嘉定科技城经济发展有限公司（以下简称“嘉定科技城”）拟引入战略投资者上海工业 投资（集团）有限公司，并进行增资扩股。增资完成后，嘉定科技城将不再纳入公司合并报表范 围。详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股 引入战略投资者暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-005号）。 截至报告期末，本次增资扩股的工商变更登记手续已完成，嘉定科技城不再纳入公司合并报 表范围。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海临港控股股份有限公司 法定代表人 袁国华 日期 2021年4月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:上海临港控股股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 5,802,672,465.47 2,963,041,608.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,247,200.71 364,570.73 应收账款 291,713,361.30 164,262,558.28 应收款项融资 预付款项 33,187,366.12 33,582,809.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 110,553,164.55 105,332,556.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 18,664,146,956.90 18,200,639,840.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 3,251,788.86 其他流动资产 802,990,546.05 787,837,951.48 流动资产合计 25,713,762,849.96 22,255,061,895.86 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 6,523,988.35 长期股权投资 1,703,259,572.81 1,578,902,780.42 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 2,278,326,986.69 2,113,916,936.72 投资性房地产 15,146,008,537.82 15,109,727,246.67 固定资产 358,409,632.77 363,232,518.62 在建工程 24,336,918.70 7,232,482.47 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 430,971,571.56 无形资产 6,566,504.01 6,806,065.18 开发支出 商誉 12,176,167.07 12,176,167.07 长期待摊费用 141,985,371.14 150,182,537.17 递延所得税资产 296,558,616.60 348,872,322.81 其他非流动资产 1,811,714.51 3,843,949.14 非流动资产合计 20,406,935,582.03 19,694,893,006.27 资产总计 46,120,698,431.99 41,949,954,902.13 流动负债： 短期借款 3,243,558,355.55 2,793,197,522.23 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,740,199,269.25 4,191,059,132.50 预收款项 372,930,022.35 174,282,900.63 合同负债 1,721,952,336.28 1,680,748,821.67 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 131,204,143.29 213,484,536.05 应交税费 244,307,566.31 260,029,228.53 其他应付款 2,671,956,272.19 2,390,825,116.30 其中：应付利息 应付股利 14,190,350.00 14,190,350.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 446,615,664.99 236,651,768.31 其他流动负债 3,780,579,948.51 3,777,329,756.76 流动负债合计 16,353,303,578.72 15,717,608,782.98 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 9,407,214,419.83 6,366,407,001.00 应付债券 1,279,219,498.07 1,559,783,624.79 其中：优先股 永续债 租赁负债 396,041,956.98 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 78,069,994.47 84,111,749.21 递延所得税负债 131,074,394.23 101,395,240.28 其他非流动负债 422,611,586.91 428,884,089.00 非流动负债合计 11,714,231,850.49 8,540,581,704.28 负债合计 28,067,535,429.21 24,258,190,487.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,102,068,212.00 2,102,068,212.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 7,628,626,785.70 7,681,074,953.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,180,054,503.42 1,180,054,503.42 一般风险准备 未分配利润 3,967,928,433.47 3,581,460,373.61 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 14,878,677,934.59 14,544,658,042.92 少数股东权益 3,174,485,068.19 3,147,106,371.95 所有者权益（或股东权益） 合计 18,053,163,002.78 17,691,764,414.87 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 46,120,698,431.99 41,949,954,902.13 公司负责人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：蒋欣妍 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:上海临港控股股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 4,483,763,661.20 1,552,423,716.60 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 25,000.00 22,000.00 其他应收款 9,556,738,229.34 11,264,996,366.06 其中：应收利息 应收股利 1,585,170,000.00 1,585,170,000.00 存货 407,265.00 407,265.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,176,909.21 995,290.22 流动资产合计 14,042,111,064.75 12,818,844,637.88 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 13,654,366,567.94 13,074,805,800.92 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 46,736.23 39,365.73 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,772,780.58 无形资产 240,926.99 259,446.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 760,680.00 582,833.94 非流动资产合计 13,664,187,691.74 13,075,687,446.99 资产总计 27,706,298,756.49 25,894,532,084.87 流动负债： 短期借款 3,243,558,355.55 2,793,197,522.23 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 2,728,062.00 943,517.79 其他应付款 2,982,818,695.96 2,885,285,995.06 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 192,023,534.42 63,140,099.22 其他流动负债 3,635,968,263.32 3,632,342,895.67 流动负债合计 10,057,096,911.25 9,374,910,029.97 非流动负债： 长期借款 2,122,920,000.00 663,250,000.00 应付债券 1,279,219,498.07 1,559,783,624.79 其中：优先股 永续债 租赁负债 4,832,030.22 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,406,971,528.29 2,223,033,624.79 负债合计 13,464,068,439.54 11,597,943,654.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,102,068,212.00 2,102,068,212.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 11,087,043,317.00 11,128,549,388.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 184,179,208.05 184,179,208.05 未分配利润 868,939,579.90 881,791,621.86 所有者权益（或股东权益） 合计 14,242,230,316.95 14,296,588,430.11 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 27,706,298,756.49 25,894,532,084.87 公司负责人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：蒋欣妍 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：上海临港控股股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 1,257,790,673.63 1,217,657,793.22 其中：营业收入 1,257,790,673.63 1,217,657,793.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 828,787,926.30 1,004,268,442.13 其中：营业成本 573,979,670.41 697,067,257.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 59,775,214.71 145,668,613.15 销售费用 8,936,854.07 8,616,841.45 管理费用 58,649,434.14 59,895,656.78 研发费用 财务费用 127,446,752.97 93,020,073.32 其中：利息费用 141,856,658.13 113,528,692.28 利息收入 14,481,271.37 20,604,791.16 加：其他收益 6,974,978.49 711,160.68 投资收益（损失以“－”号填 列） 46,112,600.44 31,256,916.18 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 1,005,323.38 -3,772,247.42 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 118,499,084.25 38,030,911.77 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 2,075,619.06 53,144,865.10 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“－”号 填列） - 47,758.39 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 602,665,029.57 336,580,963.21 加：营业外收入 6,348,682.34 12,812,338.52 减：营业外支出 5,071,557.36 5,324,418.33 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 603,942,154.55 344,068,883.40 减：所得税费用 158,459,013.44 78,049,223.13 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 445,483,141.11 266,019,660.27 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 445,483,141.11 266,019,660.27 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） 386,468,059.86 200,855,849.32 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 59,015,081.25 65,163,810.95 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收 益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收 益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 445,483,141.11 266,019,660.27 （一）归属于母公司所有者的综合收 益总额 386,468,059.86 200,855,849.32 （二）归属于少数股东的综合收益总 额 59,015,081.25 65,163,810.95 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.10 （二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.10 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-504,127.81元，上期被 合并方实现的净利润为：-2,978,585.30元。 公司负责人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：蒋欣妍 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：上海临港控股股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 61,215,152.39 31,627,325.58 减：营业成本 税金及附加 286,875.62 销售费用 管理费用 745,584.34 334,069.46 研发费用 财务费用 72,386,918.34 18,444,634.89 其中：利息费用 82,970,582.16 35,872,027.15 利息收入 10,586,394.53 17,429,783.05 加：其他收益 74,324.68 2,166.53 投资收益（损失以“－”号填 列） -1,382,140.73 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -1,277,052.12 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,512,041.96 12,850,787.76 加：营业外收入 660,000.00 3,020,000.00 减：营业外支出 3,090,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -12,852,041.96 12,780,787.76 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,852,041.96 12,780,787.76 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -12,852,041.96 12,780,787.76 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -12,852,041.96 12,780,787.76 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：蒋欣妍 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：上海临港控股股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,436,777,435.11 976,869,191.52 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 345,258,644.93 189,485,577.29 经营活动现金流入小计 1,782,036,080.04 1,166,354,768.81 购买商品、接受劳务支付的现金 1,586,739,029.70 1,268,872,495.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 139,755,540.87 105,027,736.45 支付的各项税费 487,660,930.64 619,225,081.08 支付其他与经营活动有关的现金 269,142,496.42 56,579,628.74 经营活动现金流出小计 2,483,297,997.63 2,049,704,941.46 经营活动产生的现金流量净 额 -701,261,917.59 -883,350,172.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,089,034.28 11,426,258.41 取得投资收益收到的现金 41,133,799.49 3,757,141.75 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 7,100.00 58,440.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 45,229,933.77 15,241,840.16 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 18,578,325.50 628,276.28 投资支付的现金 74,000,000.00 1,053,130,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 108,591,451.72 30,000,000.00 投资活动现金流出小计 201,169,777.22 1,083,758,276.28 投资活动产生的现金流量净 额 -155,939,843.45 -1,068,516,436.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 60,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 60,000,000.00 取得借款收到的现金 6,053,579,042.60 2,799,990,886.19 收到其他与筹资活动有关的现金 420,000,000.00 筹资活动现金流入小计 6,533,579,042.60 2,799,990,886.19 偿还债务支付的现金 2,667,722,675.66 2,473,970,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 164,004,683.15 167,792,773.23 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 308,910.14 134,761.40 筹资活动现金流出小计 2,832,036,268.95 2,641,897,534.63 筹资活动产生的现金流量净 额 3,701,542,773.65 158,093,351.56 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 11,143.91 五、现金及现金等价物净增加额 2,844,352,156.52 -1,793,773,257.21 加：期初现金及现金等价物余额 2,943,240,308.95 6,026,771,652.05 六、期末现金及现金等价物余额 5,787,592,465.47 4,232,998,394.84 公司负责人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：蒋欣妍 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：上海临港控股股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,443,067.47 26,343,260.08 经营活动现金流入小计 11,443,067.47 26,343,260.08 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 976,569.59 支付其他与经营活动有关的现金 375,173,576.41 6,781,618.44 经营活动现金流出小计 376,150,146.00 6,781,618.44 经营活动产生的现金流量净额 -364,707,078.53 19,561,641.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 64,537,143.24 28,138,761.62 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,630,322,011.18 221,820,000.00 投资活动现金流入小计 2,694,859,154.42 249,958,761.62 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 358,989.20 投资支付的现金 570,000,000.00 795,680,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 922,658,335.70 1,144,250,000.00 投资活动现金流出小计 1,493,017,324.90 1,939,930,000.00 投资活动产生的现金流量净额 1,201,841,829.52 -1,689,971,238.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,399,648,611.11 1,549,875,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 420,000,000.00 筹资活动现金流入小计 4,819,648,611.11 1,549,875,000.00 偿还债务支付的现金 2,631,500,000.00 1,290,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 93,634,507.36 47,115,042.30 支付其他与筹资活动有关的现金 308,910.14 134,761.40 筹资活动现金流出小计 2,725,443,417.50 1,337,249,803.70 筹资活动产生的现金流量净额 2,094,205,193.61 212,625,196.30 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,931,339,944.60 -1,457,784,400.44 加：期初现金及现金等价物余额 1,552,423,716.60 4,442,156,379.94 六、期末现金及现金等价物余额 4,483,763,661.20 2,984,371,979.50 公司负责人：袁国华 主管会计工作负责人：邓睿宗 会计机构负责人：蒋欣妍 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 2,963,041,608.95 2,963,041,608.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 364,570.73 364,570.73 应收账款 164,262,558.28 164,262,558.28 应收款项融资 预付款项 33,582,809.78 32,122,224.14 -1,460,585.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 105,332,556.31 105,332,556.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 18,200,639,840.33 18,200,639,840.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 3,251,788.86 3,251,788.86 其他流动资产 787,837,951.48 787,837,951.48 流动资产合计 22,255,061,895.86 22,256,853,099.08 1,791,203.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 6,396,711.11 （未完）  |