[一季报]中控技术:浙江中控技术股份有限公司2021年第一季度报告
原标题:中控技术:浙江中控技术股份有限公司2021年第一季度报告 公司代码：688777 公司简称：中控技术 浙江中控技术股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3 二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................. 7 四、 附录 .................................................................................................................................. 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人CUI SHAN、主管会计工作负责人房永生及会计机构负责人（会计主管人员）毛飞 波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 8,195,345,733.50 8,219,217,215.03 -0.29 归属于上市公司 股东的净资产 4,035,520,726.18 3,985,644,069.58 1.25 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -407,229,546.86 -95,572,421.84 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 729,387,655.79 296,184,520.21 146.26 归属于上市公司 股东的净利润 35,033,243.42 -36,446,927.80 196.12 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 16,169,953.21 -48,301,414.46 133.48 加权平均净资产 收益率（%） 0.87 -2.01 增加2.88个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.07 -0.08 187.50 稀释每股收益 （元/股） 0.07 -0.08 187.50 研发投入占营业 13.39 19.65 减少6.26个百分点 收入的比例（%） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -437,596.25 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 5,731,955.76 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 15,637,946.22 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 45,884.57 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -15,354.64 所得税影响额 -2,099,545.45 合计 18,863,290.21 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 13,403 前十名股东持股情况 股东名称（全 称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 褚健 72,361,750 14.65 72,361,750 72,361,750 无 0 境内 自然 人 杭州元骋企业 管理合伙企业 （有限合伙） 39,500,000 7.99 39,500,000 39,500,000 无 0 其他 浙江正泰电器 股份有限公司 36,509,375 7.39 36,509,375 36,509,375 无 0 境内 非国 有法 人 中国石化集团 资本有限公司 21,890,000 4.43 21,890,000 21,890,000 无 0 国有 法人 英特尔亚太研 发有限公司 21,875,000 4.43 21,875,000 21,875,000 无 0 境内 非国 有法 人 褚敏 20,623,548 4.17 20,623,548 20,623,548 无 0 境内 自然 人 申万宏源证券 －浙江中控技 术股份有限公 司第一期员工 持股计划－申 万宏源中控技 术员工持股1 号单一资产管 理计划 20,436,563 4.14 20,436,563 20,436,563 无 0 其他 兰溪普华壹晖 投资合伙企业 （有限合伙） 19,544,232 3.96 19,544,232 19,544,232 无 0 其他 上海檀英投资 合伙企业（有限 合伙） 18,471,786 3.74 18,471,786 18,471,786 无 0 其他 中核（浙江）新 兴产业股权投 资基金（有限合 伙） 13,270,000 2.69 13,270,000 13,270,000 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国银行股份有限公司－广发 聚鑫债券型证券投资基金 1,971,646 人民币普通股 1,971,646 中国工商银行股份有限公司－ 汇添富科创板2年定期开放混 合型证券投资基金 1,557,188 人民币普通股 1,557,188 中国建设银行股份有限公司－ 银河行业优选混合型证券投资 基金 1,366,097 人民币普通股 1,366,097 中国农业银行股份有限公司－ 宝盈科技30灵活配置混合型证 券投资基金 583,976 人民币普通股 583,976 浙江大熊投资管理有限公司－ 伽利略壹号私募投资基金 383,221 人民币普通股 383,221 中国工商银行股份有限公司－ 银河现代服务主题灵活配置混 合型证券投资基金 352,733 人民币普通股 352,733 中国建设银行股份有限公司－ 华夏优势增长混合型证券投资 基金 276,951 人民币普通股 276,951 中国光大银行股份有限公司－ 华夏科技龙头两年定期开放混 合型证券投资基金 220,961 人民币普通股 220,961 横琴广金美好基金管理有限公 司－广金美好吾执零号私募证 券投资基金 217,300 人民币普通股 217,300 招商银行股份有限公司－广发 招享混合型证券投资基金 208,468 人民币普通股 208,468 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、截止报告披露之日，公司前十名股东中，杭州元骋企业管理 合伙企业（有限合伙）系实际控制人褚健先生控制的企业，褚敏 先生系褚健先生关系密切的家庭成员，除此之外，公司未接到上 述股东有存在其他关联关系或一致行动协议的声明； 2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行 动的说明。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目变动情况及变动原因 单位：元 币种:人民币 资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 变动幅 度（%） 主要变动原因 货币资金 552,193,793.19 1,323,643,619.02 -58.28 主要系暂时闲置资金用于 购买银行理财产品所致 其他流动资产 246,293,009.01 171,263,392.18 43.81 主要系报告期内购买理财 产品所致 使用权资产 19,640,822.64 不适用 主要系租赁办公区根据新 租赁准则，确认为使用权 资产 短期借款 1,646,823.47 4,005,860.97 -58.89 主要系报告期内归还银行 借款所致 应付职工薪酬 64,160,157.17 279,871,421.84 -77.08 主要系发放职工上年年终 奖所致 应交税费 101,673,391.81 148,688,872.27 -31.62 主要系报告期内缴纳上期 税金所致 一年内到期的非 流动负债 5,019,072.79 不适用 执行新租赁准则，列报一 年内到期的非流动负债 租赁负债 14,756,237.05 不适用 执行新租赁准则，系公司 租赁的一年期以上的办公 区资产对应的租赁负债 3.1.2利润表项目变动情况及变动原因 单位：元 币种:人民币 利润表项目 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 变动幅度 （%） 主要变动原因 营业收入 729,387,655.79 296,184,520.21 146.26 2020年第一季度销售受 到疫情负面影响较大，本 年随着疫情得到控制，市 场需求复苏，收入恢复增 长 营业成本 457,100,885.99 165,461,133.78 176.26 主要系公司营业收入增 长，营业成本增加所致 税金及附加 6,076,261.30 3,498,981.10 73.66 主要系报告期内营业收 入增加，相应税金和附加 随之增加所致 销售费用 122,331,286.63 80,194,560.55 52.54 主要系2020年一季度受 疫情影响，销售活动受到 限制，本报告期销售活动 恢复正常，差旅、招待等 费用支出增加 研发费用 97,666,141.68 58,210,744.63 67.78 主要系公司报告期内在 研项目投入增加所致 财务费用 3,027,646.28 -890,859.27 439.86 主要系报告期内汇兑损 失增加所致 其他收益 32,842,314.58 21,225,353.10 54.73 主要系本期收到的软件 退税增加所致 投资收益 14,757,613.28 6,308,371.72 133.94 主要系公司报告期内购 买理财产品收益增加所 致 资产处置收益 130,410.77 -777,463.06 116.77 本期数主要为固定资产 处置收益 营业外支出 606,506.56 44,799.42 1,253.83 本期数主要为固定资产 报废损失 所得税费用 4,131,145.86 -2,721,801.62 251.78 主要系公司报告期内利 润增加计提所得税所致 3.1.3现金流量表项目变动情况及变动原因 单位：元 币种:人民币 现流表项目 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 变动幅度 （%） 主要变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -407,229,546.86 -95,572,421.84 不适用 主要系报告期内支付的货 款、职工薪酬和各项税费 增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -363,845,475.77 -25,863,910.01 不适用 主要系暂时闲置资金购买 银行理财产品所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -5,631,200.01 99,145,726.04 -105.68 主要系上期收到银行贷款 所致 汇率变动对现金 及现金等价物的 影响 -896,546.37 789,817.46 -213.51 主要系汇率波动导致对货 币性资产的影响 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 浙江中控技术股份有限公司 法定代表人 CUI SHAN 日期 2021年4月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:浙江中控技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 552,193,793.19 1,323,643,619.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,683,121,158.86 2,387,004,508.86 衍生金融资产 应收票据 472,866,640.12 469,046,527.24 应收账款 883,253,381.41 713,592,721.29 应收款项融资 307,450,435.86 276,198,540.20 预付款项 126,555,948.10 128,151,678.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 65,123,811.32 50,220,282.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,229,455,696.73 2,071,211,007.72 合同资产 171,017,930.84 184,834,382.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 246,293,009.01 171,263,392.18 流动资产合计 7,737,331,805.44 7,775,166,660.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 9,723,136.04 10,603,468.98 其他权益工具投资 7,838,796.00 7,838,796.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 83,722,509.63 84,621,677.39 固定资产 232,512,801.69 233,959,150.99 在建工程 9,812,142.92 9,332,087.11 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 19,640,822.64 无形资产 35,089,854.38 35,230,919.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,858,258.78 14,850,856.99 递延所得税资产 37,376,949.87 38,963,674.02 其他非流动资产 7,438,656.11 8,649,924.33 非流动资产合计 458,013,928.06 444,050,554.99 资产总计 8,195,345,733.50 8,219,217,215.03 流动负债： 短期借款 1,646,823.47 4,005,860.97 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 330,270,745.43 342,340,695.68 应付账款 1,192,223,822.08 1,146,780,524.69 预收款项 1,937.27 1,937.27 合同负债 2,042,169,393.46 1,908,063,442.07 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 64,160,157.17 279,871,421.84 应交税费 101,673,391.81 148,688,872.27 其他应付款 66,371,778.74 80,563,134.56 其中：应付利息 应付股利 4,971,591.00 4,971,591.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,019,072.79 其他流动负债 231,616,516.84 213,845,985.25 流动负债合计 4,035,153,639.06 4,124,161,874.60 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 14,756,237.05 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 59,867,676.96 59,928,558.13 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 74,623,914.01 59,928,558.13 负债合计 4,109,777,553.07 4,184,090,432.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 494,084,000.00 494,084,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,357,249,370.45 2,342,382,479.15 减：库存股 其他综合收益 -593,350.13 -569,872.01 专项储备 盈余公积 213,748,801.09 213,748,801.09 一般风险准备 未分配利润 971,031,904.77 935,998,661.35 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 4,035,520,726.18 3,985,644,069.58 少数股东权益 50,047,454.25 49,482,712.72 所有者权益（或股东权益）合 计 4,085,568,180.43 4,035,126,782.30 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 8,195,345,733.50 8,219,217,215.03 公司负责人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:浙江中控技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 474,736,024.16 1,243,373,208.22 交易性金融资产 2,683,121,158.86 2,387,004,508.86 衍生金融资产 应收票据 388,711,857.23 425,844,366.28 应收账款 659,950,605.62 569,837,966.73 应收款项融资 244,815,016.21 234,473,643.23 预付款项 98,593,157.28 96,475,126.40 其他应收款 217,082,982.80 207,212,294.86 其中：应收利息 应收股利 存货 1,931,439,434.75 1,790,984,392.16 合同资产 138,074,110.81 151,712,996.01 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 241,683,594.36 170,000,000.00 流动资产合计 7,078,207,942.08 7,276,918,502.75 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 376,151,207.14 375,690,133.27 其他权益工具投资 7,838,796.00 7,838,796.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 46,622,757.96 47,124,792.61 固定资产 111,819,276.83 112,933,454.92 在建工程 7,619,405.21 8,356,495.25 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,195,043.44 无形资产 9,854,521.81 9,678,433.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,569,996.09 9,658,407.78 递延所得税资产 17,668,267.13 18,128,500.63 其他非流动资产 5,674,290.11 7,262,103.33 非流动资产合计 600,013,561.72 596,671,116.85 资产总计 7,678,221,503.80 7,873,589,619.60 流动负债： 短期借款 644,000.00 3,003,037.50 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 272,989,331.25 289,355,419.37 应付账款 1,120,448,346.51 1,098,107,250.18 预收款项 合同负债 1,749,825,179.36 1,617,455,054.09 应付职工薪酬 43,500,839.39 203,580,121.98 应交税费 52,084,774.54 90,203,655.43 其他应付款 314,535,073.81 477,935,535.17 其中：应付利息 应付股利 4,971,591.00 4,971,591.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,049,657.75 其他流动负债 177,491,214.59 212,529,762.10 流动负债合计 3,735,568,417.20 3,992,169,835.82 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,187,389.26 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 59,090,179.25 59,151,060.42 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 62,277,568.51 59,151,060.42 负债合计 3,797,845,985.71 4,051,320,896.24 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 494,084,000.00 494,084,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,374,995,771.10 2,360,128,879.80 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 213,748,801.09 213,748,801.09 未分配利润 797,546,945.90 754,307,042.47 所有者权益（或股东权益）合 计 3,880,375,518.09 3,822,268,723.36 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 7,678,221,503.80 7,873,589,619.60 公司负责人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：浙江中控技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 729,387,655.79 296,184,520.21 其中：营业收入 729,387,655.79 296,184,520.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 739,575,491.61 364,613,248.00 其中：营业成本 457,100,885.99 165,461,133.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,076,261.30 3,498,981.10 销售费用 122,331,286.63 80,194,560.55 管理费用 53,373,269.73 58,138,687.21 研发费用 97,666,141.68 58,210,744.63 财务费用 3,027,646.28 -890,859.27 其中：利息费用 362,066.02 505,897.85 利息收入 751,167.86 593,015.19 加：其他收益 32,842,314.58 21,225,353.10 投资收益（损失以“－”号填列） 14,757,613.28 6,308,371.72 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -880,332.94 -687,313.42 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,197,354.67 6,360,642.53 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,482,830.44 -3,874,749.81 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 130,410.77 -777,463.06 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,257,027.04 -39,186,573.31 加：营业外收入 83,876.23 12,823.59 减：营业外支出 606,506.56 44,799.42 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,734,396.71 -39,218,549.14 减：所得税费用 4,131,145.86 -2,721,801.62 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,603,250.85 -36,496,747.52 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 35,603,250.85 -36,496,747.52 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 35,033,243.42 -36,446,927.80 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） 570,007.43 -49,819.72 六、其他综合收益的税后净额 -28,744.02 680,919.65 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -23,478.12 556,175.17 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 -23,478.12 556,175.17 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -23,478.12 556,175.17 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 -5,265.90 124,744.48 七、综合收益总额 35,574,506.83 -35,815,827.87 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 35,009,765.30 -35,890,752.63 （二）归属于少数股东的综合收益总额 564,741.53 74,924.76 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.07 -0.08 （二）稀释每股收益(元/股) 0.07 -0.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：浙江中控技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 573,734,547.30 235,310,960.68 减：营业成本 359,106,113.44 135,616,903.21 税金及附加 4,250,758.78 1,864,506.45 销售费用 91,382,520.65 60,638,203.80 管理费用 42,491,082.36 41,749,431.74 研发费用 76,563,190.61 47,973,965.88 财务费用 3,473,903.66 -644,001.67 其中：利息费用 1,824,810.07 494,530.35 利息收入 926,964.96 549,432.31 加：其他收益 29,845,252.71 16,193,004.21 投资收益（损失以“－”号填列） 14,804,820.09 6,421,876.31 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -833,126.13 -573,808.83 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,808,136.64 2,590,247.47 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,195,366.63 -1,141,067.19 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 67,730.15 -774,548.52 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,188,284.02 -28,598,536.45 加：营业外收入 16,201.92 12,200.00 减：营业外支出 468,867.74 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,735,618.20 -28,586,336.45 减：所得税费用 495,714.77 -2,114,674.97 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,239,903.43 -26,471,661.48 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 43,239,903.43 -26,471,661.48 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 43,239,903.43 -26,471,661.48 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：浙江中控技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 601,838,470.67 667,489,875.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 27,089,745.71 14,355,592.64 收到其他与经营活动有关的现金 29,237,881.72 54,882,744.63 经营活动现金流入小计 658,166,098.10 736,728,213.00 购买商品、接受劳务支付的现金 371,204,801.17 346,851,888.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 463,182,679.49 364,800,832.41 支付的各项税费 95,081,897.29 49,266,931.27 支付其他与经营活动有关的现金 135,926,267.01 71,380,982.75 经营活动现金流出小计 1,065,395,644.96 832,300,634.84 经营活动产生的现金流量净额 -407,229,546.86 -95,572,421.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 11,711,438.66 7,484,902.23 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 71,714.48 45,316.02 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,658,597,250.00 100,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,670,380,403.14 107,530,218.25 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 9,511,978.91 4,286,928.26 投资支付的现金 5,107,200.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,024,713,900.00 124,000,000.00 投资活动现金流出小计 2,034,225,878.91 133,394,128.26 投资活动产生的现金流量净额 -363,845,475.77 -25,863,910.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 100,646,359.40 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,646,359.40 偿还债务支付的现金 3,000,000.00 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 31,200.01 500,633.36 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,600,000.00 筹资活动现金流出小计 5,631,200.01 1,500,633.36 筹资活动产生的现金流量净额 -5,631,200.01 99,145,726.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -896,546.37 789,817.46 五、现金及现金等价物净增加额 -777,602,769.01 -21,500,788.35 加：期初现金及现金等价物余额 1,315,699,128.51 298,258,377.21 六、期末现金及现金等价物余额 538,096,359.50 276,757,588.86 公司负责人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：浙江中控技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 480,260,481.94 395,780,046.16 收到的税费返还 24,180,796.95 10,689,471.59 收到其他与经营活动有关的现金 26,904,636.87 50,743,743.77 经营活动现金流入小计 531,345,915.76 457,213,261.52 购买商品、接受劳务支付的现金 298,649,103.15 138,086,784.24 支付给职工及为职工支付的现金 341,881,699.10 270,108,456.99 支付的各项税费 66,358,657.42 31,833,639.02 支付其他与经营活动有关的现金 109,988,915.12 69,284,137.21 经营活动现金流出小计 816,878,374.79 509,313,017.46 经营活动产生的现金流量净额 -285,532,459.03 -52,099,755.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 11,711,438.66 7,484,902.23 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 25,637.16 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,658,597,250.00 103,014,831.56 投资活动现金流入小计 1,670,308,688.66 110,525,370.95 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 4,836,642.35 3,471,200.09 投资支付的现金 1,294,200.00 5,107,200.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,024,713,900.00 135,750,349.04 投资活动现金流出小计 2,030,844,742.35 144,328,749.13 投资活动产生的现金流量净额 -360,536,053.69 -33,803,378.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,646,359.40 收到其他与筹资活动有关的现金 124,960,361.97 筹资活动现金流入小计 124,960,361.97 100,646,359.40 偿还债务支付的现金 3,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 19,237.50 487,815.86 支付其他与筹资活动有关的现金 249,630,405.12 32,079,559.36 筹资活动现金流出小计 252,649,642.62 32,567,375.22 筹资活动产生的现金流量净额 -127,689,280.65 68,078,984.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -994,696.03 966,827.46 五、现金及现金等价物净增加额 -774,752,489.40 -16,857,322.48 加：期初现金及现金等价物余额 1,237,884,194.20 230,804,066.47 六、期末现金及现金等价物余额 463,131,704.80 213,946,743.99 公司负责人：CUI SHAN 主管会计工作负责人：房永生 会计机构负责人：毛飞波 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 1,323,643,619.02 1,323,643,619.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,387,004,508.86 2,387,004,508.86 衍生金融资产 应收票据 469,046,527.24 469,046,527.24 应收账款 713,592,721.29 713,592,721.29 应收款项融资 276,198,540.20 276,198,540.20 预付款项 128,151,678.37 128,151,678.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 50,220,282.56 50,220,282.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,071,211,007.72 2,071,211,007.72 合同资产 184,834,382.60 184,834,382.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 171,263,392.18 171,263,392.18 流动资产合计 7,775,166,660.04 7,775,166,660.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 10,603,468.98 10,603,468.98 其他权益工具投资 7,838,796.00 7,838,796.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 84,621,677.39 84,621,677.39 固定资产 233,959,150.99 233,959,150.99 在建工程 9,332,087.11 9,332,087.11 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 20,994,421.67 20,994,421.67 无形资产 35,230,919.18 35,230,919.18 开发支出 （未完）  |