[一季报]三旺通信:2021年第一季度报告全文
原标题:三旺通信:2021年第一季度报告全文 公司代码：688618 公司简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 9 四、 附录 ................................................................. 12 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人熊伟、主管会计工作负责人袁玲及会计机构负责人（会计主管人员）袁玲保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 766,042,009.29 758,609,184.17 0.98 归属于上市公 司股东的净资 产 678,521,185.55 672,748,955.63 0.86 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生 的现金流量净 额 8,304,576.94 1,816,927.53 357.07 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 38,816,423.51 27,800,758.48 39.62 归属于上市公 司股东的净利 润 5,772,229.92 7,361,485.16 -21.59 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 4,267,100.17 6,952,163.57 -38.62 加权平均净资 产收益率（%） 0.85% 3.23% 减少2.38个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.11 0.19 -42.11 稀释每股收益 （元/股） 0.11 0.19 -42.11 研发投入占营 业收入的比例 （%） 29.24% 21.67% 增加7.57个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,222.57 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 868,450.39 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 799,454.12 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 5,698.57 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -167,250.76 合计 1,505,129.75 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 5,361 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 股份数量 包含转融通借出 股份的限售股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 深圳市七零年代控股有限公司 20,000,000 39.58 20,000,000 20,000,000 无 0 境内非国有 法人 熊伟 6,500,000 12.86 6,500,000 6,500,000 无 0 境内自然人 深圳市巨有投资咨询合伙企业 （有限合伙） 5,000,000 9.90 5,000,000 5,000,000 无 0 境内非国有 法人 吴健 2,500,000 4.95 2,500,000 2,500,000 无 0 境内自然人 宁波梅山保税港区领慧达行投资管 理合伙企业（有限合伙）－宁波梅 山保税港区领慧投资合伙企业（有 限合伙） 1,498,843 2.97 1,498,843 1,498,843 无 0 境内非国有 法人 袁自军 1,000,000 1.98 1,000,000 1,000,000 无 0 境内自然人 深圳市名兴投资咨询合伙企业（有 限合伙） 972,222 1.92 972,222 972,222 无 0 境内非国有 法人 中信建投证券－杭州银行－中信建 投三旺通信科创板战略配售集合资 产管理计划 759,115 1.50 759,115 759,115 无 0 其他 中信建投投资有限公司 462,000 0.91 462,000 631,600 无 0 境内非国有 法人 深圳市润信新观象股权投资基金管 理有限公司－中信建投（深圳）战 略新兴产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 424,430 0.84 424,430 424,430 无 0 境内非国有 法人 注：（1）前十名股东期末持股数量数据来源为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的合并普通账户和融资融券信用账户股东名册（以下简 称“中证登股东名册”）前十大股东信息。 （2）本公司股票为融资融券标的证券，中信建投投资有限公司原持有公司有限售条件股份631,600股，截止2021年3月31日中证登股东名册中其 持股数量为扣除融出证券后账户余额，期末持股数量即期末扣除融出证券后账户余额为424,430股。 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 程亮 200,000 人民币普通股 200,000 张馨 168,323 人民币普通股 168,323 杜冬 157,510 人民币普通股 157,510 沈利民 144,005 人民币普通股 144,005 李勤 127,000 人民币普通股 127,000 九坤投资（北京）有限公司－九坤策略精选V期私募 证券投资基金 82,207 人民币普通股 82,207 陈波 80,294 人民币普通股 80,294 宋爱强 70,506 人民币普通股 70,506 马叶梅 67,011 人民币普通股 67,011 郑小磊 66,000 人民币普通股 66,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）上述前十名股东持股情况中，深圳市七零年代控股有限公司为公司控股股东。 （2）熊伟先生直接持有公司12.86%的股份，通过七零年代控股、巨有投资分别控制公司39.58% 和9.90%的股份；陶陶女士持有名兴投资31.19%的合伙份额，并担任名兴投资普通合伙人和 执行事务合伙人，陶陶通过名兴投资控制公司1.92%的股份。熊伟和陶陶夫妇合计控制公司 3,247.22 万股股份，占公司总股本的64.27%，为公司的实际控制人。 （3）董事袁自军先生与熊伟先生系表兄弟关系。 （4）中信建投（深圳）战略新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人 为深圳市润信新观象股权投资基金管理有限公司－中信建投（深圳）战略新兴产业股权投资 基金合伙企业（有限合伙），润信新观象为中信建投证券全资子公司中信建投资本控股的公 司。 （5）除此之外，公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、资产负债表重大变动说明： 币别：人民币 单位：万元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比率（%） 情况说明 货币资金 12,572.60 44,738.08 -71.90 注1 交易性金融资产 39,000.00 10,000.00 290.00 注2 预付款项 473.14 184.91 155.88 注3 其他应收款 270.65 55.67 386.17 注4 其他流动资产 568.66 48.04 1,083.72 注5 在建工程 1,839.76 183.98 899.98 注6 短期借款 775.00 1,208.74 -35.88 注7 合同负债 519.98 243.16 113.84 注8 应交税费 37.24 244.23 -84.75 注9 其他应付款 77.17 1,266.79 -93.91 注10 其他流动负债 50.98 18.90 169.74 注11 主要 指标 变动分析： 注 1 ： 报告期内， 货币资金减少 主要系 首次公开发行募集资金款项 暂时闲置购买银行保本理财产品 所致。 注 2 ： 报告期内， 交易性金融资产增长 主要系利用暂时闲置资金进行理财所 致 。 注 3 ： 报告期内， 预付款项的增长主要系预付委托研究费用和咨询管理费所致 。 注 4 ： 报告期内， 其他应收款增长主要系厂房押金所致 。 注 5 ： 报告期内， 其他流动资产增长主要系将应交增值税和应交所得税负数余额结转至其他流动资产所致 。 注 6 ： 报告期内， 在建工程增长主要系子公司厂房开工投建所致 。 注 7 ： 报告期内， 短期借款减少主要系偿还银行存款所致 。 注 8 ： 报告期内， 合同负债增长主要系预收账款所致 。 注 9 ： 报告期内， 应交税费减少主要系报告期内收到上市筹资相关费用的进项发票和预缴企业所 得税，应交 增值税和应交企业所得税期末余额为负数，结转至其他流动资产所致 。 注10：报告期内，其他应付款减少主要系上市筹资相关费用款于报告期内支付完毕。 注11：报告期内，其他非流动负债增长主要系预收货款所含销项税金结转所致。 二、利润表重大变动说明： 币别：人民币 单位：万元 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 同比变动比 率（%） 情况说明 营业总收入 3,881.64 2,780.08 39.62 注12 营业成本 1,512.04 861.02 75.61 注12 税金及附加 38.85 26.17 48.45 注13 销售费用 850.98 528.60 60.99 注14 管理费用 233.85 146.35 59.79 注15 研发费用 1,135.02 602.31 88.44 注16 财务费用 -37.67 -24.55 53.44 注17 其他收益 328.42 255.79 28.39 注18 投资收益（损失以“－”号 填列） 79.95 0.00 不适用 注19 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 14.92 -28.85 -151.72 注20 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 10.45 -97.41 -110.73 注20 净利润 577.22 736.15 -21.59 注21 主要指标变动分析： 注 1 2 ： 报告期内，公司营业收入 和 营业成本 均 增加主要系公司主要产品 工业以太网交换机 销量增加 所致 。 注 1 3 ： 报告期内，公司营 税金及附加 增加主要系公司 营业收入 增加 所致 。 注 14 ： 报告期内，公司 销售费用 增加主要系公司 为拓展业务 渠道 ，增加销售人员 所致。 注 15 ： 报告期内，公司 管理费用 增加主要系 公司内 部 管理 需要 ，增加 了 管理 咨询费 用 所致 。 注 16 ： 报告期内，公司 研发费用 增加主要系公司 加大研发投入，增加研发人员所致。 注 17 ： 报告期内，公司 财务费用减少 主要 是银行存款利息收入增加所致 。 注 18 ： 报告期内，公司 其他收益 主要系 收到的政府补助和税收返还。 注 19 ： 报告期内，公司 投资收益 增加主要系公司 闲置资金理财收益 。 注 20 ： 报告期内，公司 信用减值损失和资产减值损失的变动 主要系 对应收账款、应 收票据、其他应收款、 存货计提 坏账准备和 跌价准备 所致 。 注 2 1 ： 报告期内 ， 公司 净 利润较同期减少， 主要系 本期公司加大研发投入和深化销售布局，积极研发新产 品、开拓新客户 ， 从而使研发费用和销售费用比去年同期有一定幅度增加，导致公司短期内 净 利润有所下滑。 三、现金流量表重大变动说明： 币别：人民币 单位：万元 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 同比变动 比率（%） 情况 说明 经营活动产生的现金流量净额 830.46 181.69 357.08 注21 投资活动产生的现金流量净额 -31,184.46 -10,020.14 -211.22 注22 筹资活动产生的现金流量净额 -1,813.50 430.00 -521.74 注23 主要指标变动分析： 注 21 ： 报告期内，公司 经营活动产生的现金流量净额 增加主要系公司 收到货款 增加 所致 。 注 22 ： 报告期内，公司 投资活动产生的现金流量净额减少主要 系利用暂时闲置资金进行理财所 致 。 注 23 ： 报告期内，公司 筹资活动产生的现金流量净额减少 主要系 上市筹资相关费用款于报告期内支付完毕 所致 。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 深圳市三旺通信股份有限 公司 法定代表人 熊伟 日期 2021年4月29日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:深圳市三旺通信股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 125,725,962.94 447,380,787.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 390,000,000.00 100,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 31,821,937.67 36,194,108.69 应收账款 73,571,788.59 81,429,430.78 应收款项融资 8,786,624.63 8,958,804.00 预付款项 4,731,399.36 1,849,107.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,706,493.98 556,727.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 65,314,074.77 55,106,436.24 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 5,686,551.59 480,352.85 流动资产合计 708,344,833.53 731,955,755.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,650,124.66 3,673,262.50 在建工程 18,397,552.90 1,839,793.67 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,093,505.61 无形资产 23,472,196.45 19,058,448.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 452,645.21 355,726.26 递延所得税资产 1,077,360.07 1,132,653.57 其他非流动资产 553,790.86 593,544.93 非流动资产合计 57,697,175.76 26,653,429.08 资产总计 766,042,009.29 758,609,184.17 流动负债： 短期借款 7,750,000.00 12,087,445.85 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 51,847,711.02 44,894,193.46 预收款项 合同负债 5,199,777.97 2,431,634.42 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,881,597.84 11,147,705.27 应交税费 372,420.55 2,442,349.26 其他应付款 771,696.15 12,667,948.89 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 509,774.17 188,951.39 流动负债合计 77,332,977.70 85,860,228.54 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 10,187,846.04 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,187,846.04 负债合计 87,520,823.74 85,860,228.54 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 50,527,495.00 50,527,495.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 489,748,360.66 489,748,360.66 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 17,432,332.25 17,432,332.25 一般风险准备 未分配利润 120,812,997.64 115,040,767.72 归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合 计 678,521,185.55 672,748,955.63 少数股东权益 所有者权益（或股 东权益）合计 678,521,185.55 672,748,955.63 负债和所有者权 益（或股东权益）总计 766,042,009.29 758,609,184.17 公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：袁玲 会计机构负责人：袁玲 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:深圳市三旺通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 95,486,832.39 443,498,410.00 交易性金融资产 240,000,000.00 100,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 31,821,937.67 36,194,108.69 应收账款 74,105,918.82 81,417,420.28 应收款项融资 8,786,624.63 8,958,804.00 预付款项 4,514,553.66 1,612,623.43 其他应收款 189,496,879.48 14,556,609.62 其中：应收利息 应收股利 存货 65,314,074.77 55,071,279.14 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,267,168.40 366,484.85 流动资产合计 714,793,989.82 741,675,740.01 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 30,000,000.00 10,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,596,286.95 3,673,262.50 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,093,505.61 无形资产 6,456,253.11 1,822,471.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 452,645.21 355,726.26 递延所得税资产 1,077,360.07 1,132,653.57 其他非流动资产 400,028.00 474,238.00 非流动资产合计 52,076,078.95 17,458,351.40 资产总计 766,870,068.77 759,134,091.41 流动负债： 短期借款 7,750,000.00 12,087,445.85 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 51,847,711.02 44,894,193.46 预收款项 合同负债 5,199,777.97 2,431,634.42 应付职工薪酬 10,815,993.84 11,132,295.27 应交税费 279,240.15 2,424,650.76 其他应付款 705,868.92 12,667,948.89 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 509,774.17 188,951.39 流动负债合计 77,108,366.07 85,827,120.04 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 10,187,846.04 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,187,846.04 负债合计 87,296,212.11 85,827,120.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 50,527,495.00 50,527,495.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 489,748,360.66 489,748,360.66 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 17,432,332.25 17,432,332.25 未分配利润 121,865,668.75 115,598,783.46 所有者权益（或股东权益） 合计 679,573,856.66 673,306,971.37 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 766,870,068.77 759,134,091.41 公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：袁玲 会计机构负责人：袁玲 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 38,816,423.51 27,800,758.48 其中：营业收入 38,816,423.51 27,800,758.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 37,330,703.73 21,399,018.95 其中：营业成本 15,120,434.67 8,610,182.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 388,507.19 261,715.72 销售费用 8,509,764.49 5,286,013.65 管理费用 2,338,499.53 1,463,536.50 研发费用 11,350,244.46 6,023,050.50 财务费用 -376,746.61 -245,480.12 其中：利息费用 120,310.81 5,343.75 利息收入 615,833.68 162,777.67 加：其他收益 3,284,207.31 2,557,884.04 投资收益（损失以“－”号填 列） 799,454.12 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 149,155.22 -288,515.04 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 104,510.99 -974,099.62 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,823,047.42 7,697,008.91 加：营业外收入 6,726.05 21,713.79 减：营业外支出 2,250.05 1,001.62 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 5,827,523.42 7,717,721.08 减：所得税费用 55,293.50 356,235.92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,772,229.92 7,361,485.16 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 5,772,229.92 7,361,485.16 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） 5,772,229.92 7,361,485.16 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收 益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收 益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 5,772,229.92 7,361,485.16 （一）归属于母公司所有者的综合收 益总额 5,772,229.92 7,361,485.16 （二）归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.19 （二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.19 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：袁玲 会计机构负责人：袁玲 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 38,672,707.38 27,800,758.48 减：营业成本 15,085,277.59 8,610,182.70 税金及附加 343,126.73 261,715.72 销售费用 8,509,764.49 5,286,013.65 管理费用 2,054,739.42 1,433,551.91 研发费用 11,116,861.69 6,023,050.50 财务费用 -318,781.74 -245,471.18 其中：利息费用 120,310.81 5,343.75 利息收入 557,181.28 162,768.73 加：其他收益 3,284,202.53 2,557,884.04 投资收益（损失以“－”号填 列） 799,454.12 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 247,684.08 -288,515.04 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 104,510.99 -974,099.62 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,317,570.92 7,726,984.56 加：营业外收入 6,726.05 21,713.79 减：营业外支出 2,118.18 1,001.62 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 6,322,178.79 7,747,696.73 减：所得税费用 55,293.50 356,235.92 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,266,885.29 7,391,460.81 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 6,266,885.29 7,391,460.81 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 6,266,885.29 7,391,460.81 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：袁玲 会计机构负责人：袁玲 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 47,781,598.29 27,935,550.74 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 2,838,717.56 2,221,222.73 收到其他与经营活动有关 的现金 1,596,480.55 735,084.69 经营活动现金流入小计 52,216,796.40 30,891,858.16 购买商品、接受劳务支付 的现金 8,595,501.94 8,272,493.12 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付 的现金 16,565,165.06 11,085,236.27 支付的各项税费 6,109,340.51 5,392,126.12 支付其他与经营活动有关 的现金 12,642,211.95 4,325,075.12 经营活动现金流出小计 43,912,219.46 29,074,930.63 经营活动产生的现金 流量净额 8,304,576.94 1,816,927.53 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 120,799,454.12 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 120,799,454.12 - 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 22,644,066.21 201,403.24 投资支付的现金 410,000,000.00 100,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 432,644,066.21 100,201,403.24 投资活动产生的现金 流量净额 -311,844,612.09 -100,201,403.24 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,500,000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 4,500,000.00 偿还债务支付的现金 4,320,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 137,756.66 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 13,677,243.66 200,000.00 筹资活动现金流出小计 18,135,000.32 200,000.00 筹资活动产生的现金 流量净额 -18,135,000.32 4,300,000.00 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 20,211.27 112,765.90 五、现金及现金等价物净增 加额 -321,654,824.20 -93,971,709.81 加：期初现金及现金等价 物余额 443,941,777.14 125,971,458.46 六、期末现金及现金等价物 余额 122,286,952.94 31,999,748.65 公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：袁玲 会计机构负责人：袁玲 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 47,154,436.70 27,935,550.74 收到的税费返还 2,838,717.56 2,221,222.73 收到其他与经营活动有关的现金 1,596,475.77 735,075.75 经营活动现金流入小计 51,589,630.03 30,891,849.22 购买商品、接受劳务支付的现金 8,595,501.94 8,272,493.12 支付给职工及为职工支付的现金 16,507,613.27 11,085,236.27 支付的各项税费 5,880,045.57 5,392,126.12 支付其他与经营活动有关的现金 185,253,609.82 4,253,536.12 经营活动现金流出小计 216,236,770.60 29,003,391.63 经营活动产生的现金流量净额 -164,647,140.57 1,888,457.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 120,799,454.12 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 120,799,454.12 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 6,049,102.11 201,403.24 投资支付的现金 280,000,000.00 100,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 286,049,102.11 100,301,403.24 投资活动产生的现金流量净额 -165,249,647.99 -100,301,403.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,500,000.00 偿还债务支付的现金 4,320,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 137,756.66 支付其他与筹资活动有关的现金 13,677,243.66 200,000.00 筹资活动现金流出小计 18,135,000.32 200,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -18,135,000.32 4,300,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 20,211.27 112,765.90 五、现金及现金等价物净增加额 -348,011,577.61 -94,000,179.75 加：期初现金及现金等价物余额 443,477,400.00 125,971,458.46 六、期末现金及现金等价物余额 95,465,822.39 31,971,278.71 公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：袁玲 会计机构负责人：袁玲 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 447,380,787.14 447,380,787.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 36,194,108.69 36,194,108.69 应收账款 81,429,430.78 81,429,430.78 应收款项融资 8,958,804.00 8,958,804.00 预付款项 1,849,107.97 1,849,107.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 556,727.42 556,727.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 55,106,436.24 55,106,436.24 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 480,352.85 480,352.85 流动资产合计 731,955,755.09 731,955,755.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 （未完）  |