[一季报]成都先导:成都先导2021年一季度报告
原标题:成都先导:成都先导2021年一季度报告 公司代码：688222 公司简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 7 四、 附录 ............................................................... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人JIN LI、主管会计工作负责人胡春艳及会计机构负责人（会计主管人员）邓飞 明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,695,639,358.72 1,648,005,753.49 2.89 归属于上市公司股东的净资产 1,287,944,223.49 1,277,930,264.29 0.78 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 14,094,598.87 -1,897,162.63 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 69,164,316.00 44,112,298.63 56.79 归属于上市公司股东的净利润 5,781,934.11 8,740,267.66 -33.85 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,853,775.26 7,322,862.37 -61.03 加权平均净资产收益率（%） 0.45 1.69 减少1.24个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 研发投入占营业收入的比例 （%） 20.63 50.72 减少30.09个百 分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 3,054,359.81 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 456,986.30 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 716.93 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -583,904.19 合计 2,928,158.85 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 7,696 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 质押或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 JIN LI（李进） 81,876,948 20.43 81,876,948 81,876,948 无 - 境外 自然 人 拉萨经济技术开发区 华博医疗器械有限公 司 59,153,274 14.76 59,153,274 59,153,274 无 - 境内 非国 有法 人 成都聚智科创生物科 技合伙企业（有限合 伙） 38,651,163 9.65 38,651,163 38,651,163 无 - 其他 安吉东方佳钰企业管 理合伙企业（有限合 伙） 37,667,721 9.40 37,667,721 37,667,721 无 - 其他 深圳市钧天投资企业 （有限合伙） 24,059,859 6.00 24,059,859 24,059,859 无 - 其他 成都腾澜生物技术合 伙企业（有限合伙） 21,973,871 5.48 21,973,871 21,973,871 无 - 其他 JUMBO KINDNESS LIMITED（巨慈有限 公司） 19,925,581 4.97 19,925,581 19,925,581 无 - 境外 法人 重庆渤溢新天股权投 资基金合伙企业（有 限合伙） 18,000,002 4.49 18,000,002 18,000,002 无 - 其他 嘉兴丹青投资合伙企 业（有限合伙） 16,967,441 4.23 16,967,441 16,967,441 无 - 其他 杭州鼎晖新趋势股权 投资合伙企业（有限 合伙） 14,567,441 3.64 14,567,441 14,567,441 无 - 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 陈华明 1,341,542 人民币普通股 1,341,542 陈楚怡 450,000 人民币普通股 450,000 张森 314,890 人民币普通股 314,890 中信里昂资产管理有限公司－客 户资金 267,522 人民币普通股 267,522 中国工商银行股份有限公司－中 欧医疗健康混合型证券投资基金 253,439 人民币普通股 253,439 昌舜尧 247,991 人民币普通股 247,991 顾红英 240,000 人民币普通股 240,000 邓群 238,837 人民币普通股 238,837 张勇 231,300 人民币普通股 231,300 贾戈鹰 220,642 人民币普通股 220,642 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东 JIN LI（李进）作为成都聚智科创生物科技合伙 企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与聚智科创为一致行 动人。 前十名无限售条件股东中，公司未知是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表科目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅 度(%) 变动原因 交易性金融资产 65,000,000.00 -100.00 2020年末未到期的交易性金融 资产均于2021年3月到期，对应 收益于投资收益中列示。 其他应收款 7,494,631.11 13,708,751.08 -45.33 主要系2021年2月集团合并范围 内英国子公司Vernalis收到 HMRC（英国税务及海关总署）返 还的RDEC（研发支出抵免额）人 民币约577.24万元（64.93万英 镑）。 合同资产 9,762,916.20 3,936,460.48 148.01 主要系2021年1季度商业订单增 加所致。 使用权资产 36,434,672.67 不适用 根据财政部修订后的《企业会计 准则第21号——租赁》等相关规 定，集团自2021年1月1日起执行 新租赁准则。 递延所得税资产 1,414,997.46 3,683,600.83 -61.59 主要系集团2021年1季度盈利， 对应企业所得税费用冲抵以前 年度因亏损确认的递延所得税 资产所致。 其他非流动资产 150,000.00 8,431,105.50 -98.22 主要系2020年末计入其他非流 动资产的预付设备款对应设备 已完成验收，故该科目余额减 少。 应付账款 14,609,507.20 9,361,715.13 56.06 主要系Vernalis应付技术服务 费余额有所增加。 合同负债 30,051,033.75 22,866,347.31 31.42 主要系2021年1季度订单增加， 对应合同负债余额有所上涨。 应付职工薪酬 3,320,209.29 12,229,638.36 -72.85 主要系Vernalis于2021年1季度 支付了2020年12月计提的员工 奖金。 应交税费 6,199,020.42 4,541,970.38 36.48 主要系Vernalis应交税费余额 增加所致。 一年内到期的非流动负债 19,834,012.48 14,771,588.14 34.27 根据财政部修订后的《企业会计 准则第21号——租赁》等相关规 定，集团自2021年1月1日起执行 新租赁准则，并将1年内到期的 租赁负债重分类至此科目。 租赁负债 36,775,811.78 不适用 根据财政部修订后的《企业会计 准则第21号——租赁》等相关规 定，集团自2021年1月1日起执行 新租赁准则。 其他综合收益 5,347,834.35 2,005,906.98 166.60 主要系本集团子公司外币报表 折算所致。 利润表科目 2021年1季度 2020年1季度 变动幅 度(%) 变动原因 营业收入 69,164,316.00 44,112,298.63 56.79 主要系公司于2020年12月收购 的Vernalis带来的收入增加。 营业成本 35,783,045.16 8,462,383.89 322.85 主要系： 1、Vernalis毛利较低； 2、公司业务重心向商业项目有 所偏移，对应成本有所上升。 管理费用 16,892,349.05 7,825,498.00 115.86 主要系Vernalis管理费用较高 所致。 研发费用 14,270,243.49 22,375,778.77 -36.22 主要系公司业务重心向商业项 目有所偏移，自研项目研发费用 有所下降。 财务费用 -63,683.96 -5,424,996.21 不适用 主要系： 1、2021年1季度的公司现金管理 中结构性存款比例较去年同期 增加较大，对应利息于投资收益 科目中体现； 2、2021年1季度新增长期借款对 应计提的利息，去年同期无类似 利息费用计提。 利息费用 896,516.99 147,907.32 506.13 主要系2021年1季度新增长期借 款对应计提的利息，去年同期无 类似利息费用计提。 利息收入 748,341.82 2,011,490.89 -62.80 主要系2021年1季度的公司现金 管理中结构性存款比例较去年 同期增加较大，对应利息于投资 收益科目中体现。 其他收益 3,054,359.81 1,643,310.74 85.87 主要系Vernalis在报告期内确 认了政府补助。 投资收益（损失以“－” 号填列） 4,526,265.84 不适用 主要系2021年1季度到期的结构 性存款利息。 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -17,140.45 不适用 主要系2021年1季度计提的非关 联方其他应收款信用减值损失。 营业外收入 717.00 180,611.82 -99.60 主要系2020年1季度收到公司稳 岗补贴，2021年1季度未收到类 似补贴。 营业外支出 0.07 156,386.93 -100.00 主要系2020年1季度公司向外捐 款及捐赠疫情物资，2021年1季 度无类似业务发生。 净利润（净亏损以“－” 号填列） 5,781,934.11 8,740,267.66 -33.85 与2020年1季度相同口径合并范 围下，净利润上升61.99%，由于 本期新增的2个英国子公司尚处 于整合期，对集团净利润暂时存 在负面影响。 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 2,853,775.26 7,322,862.37 -61.03 与2020年1季度相同口径合并范 围下，扣除非经常性损益的净利 润上升68.87%，由于本期新增的 2个英国子公司尚处于整合期， 对集团净利润暂时存在负面影 响。 现金流量表科目 2021年1季度 2020年1季度 变动幅 度(%) 变动原因 经营活动产生的现金流量 净额 14,094,598.87 -1,897,162.63 不适用 主要系收到的销售款较去年同 期增加。 筹资活动产生的现金流量 净额 -745,785.04 -5,224,241.78 不适用 主要系2020年1季度支付了部分 IPO中介费用，2021年1季度未发 生类似支付。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 成都先导药物开发股份有 限公司 法定代表人 JIN LI 日期 2021年4月29日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:成都先导药物开发股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 415,700,917.13 430,067,790.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 65,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 57,551,324.01 61,642,690.07 应收款项融资 预付款项 24,888,331.56 19,904,640.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,494,631.11 13,708,751.08 其中：应收利息 658,705.00 870,060.00 应收股利 买入返售金融资产 存货 25,435,114.95 24,496,112.92 合同资产 9,762,916.20 3,936,460.48 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 619,111,680.17 526,550,857.28 流动资产合计 1,159,944,915.13 1,145,307,302.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 290,684,216.46 281,530,712.34 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 36,434,672.67 无形资产 73,784,734.87 75,497,133.06 开发支出 商誉 83,226,713.37 81,927,347.05 长期待摊费用 49,999,108.76 51,628,551.89 递延所得税资产 1,414,997.46 3,683,600.83 其他非流动资产 150,000.00 8,431,105.50 非流动资产合计 535,694,443.59 502,698,450.67 资产总计 1,695,639,358.72 1,648,005,753.49 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,437,617.60 1,437,617.60 应付账款 14,609,507.20 9,361,715.13 预收款项 合同负债 30,051,033.75 22,866,347.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,320,209.29 12,229,638.36 应交税费 6,199,020.42 4,541,970.38 其他应付款 147,128,377.86 155,787,569.41 其中：应付利息 84,855.49 82,282.82 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 19,834,012.48 14,771,588.14 其他流动负债 流动负债合计 222,579,778.60 220,996,446.33 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 101,855,150.00 101,135,950.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 36,775,811.78 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 34,739,690.95 36,184,683.31 递延所得税负债 11,744,703.90 11,758,409.56 其他非流动负债 非流动负债合计 185,115,356.63 149,079,042.87 负债合计 407,695,135.23 370,075,489.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 400,680,000.00 400,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 752,129,109.77 751,239,012.05 减：库存股 其他综合收益 5,347,834.35 2,005,906.98 专项储备 盈余公积 23,285,953.37 23,285,953.37 一般风险准备 未分配利润 106,501,326.00 100,719,391.89 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 1,287,944,223.49 1,277,930,264.29 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 合计 1,287,944,223.49 1,277,930,264.29 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,695,639,358.72 1,648,005,753.49 公司负责人：JIN LI 主管会计工作负责人：胡春艳 会计机构负责人：邓飞明 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:成都先导药物开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 374,722,688.82 386,489,692.74 交易性金融资产 65,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 46,310,335.76 51,953,009.59 应收款项融资 预付款项 12,476,674.01 9,790,716.56 其他应收款 31,428,182.71 28,595,659.78 其中：应收利息 658,705.00 870,060.00 应收股利 存货 25,435,114.95 24,496,112.92 合同资产 9,754,159.90 3,936,460.48 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 617,439,738.18 524,453,037.64 流动资产合计 1,117,566,894.33 1,094,714,689.71 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 215,159,526.23 215,159,526.23 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 265,826,282.70 258,290,674.31 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,676,113.86 12,191,446.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 49,999,108.76 51,628,551.89 递延所得税资产 1,414,997.46 3,683,600.83 其他非流动资产 150,000.00 8,431,105.50 非流动资产合计 543,226,029.01 549,384,905.32 资产总计 1,660,792,923.34 1,644,099,595.03 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,437,617.60 1,437,617.60 应付账款 8,961,184.07 7,731,051.57 预收款项 合同负债 15,657,451.03 11,969,802.91 应付职工薪酬 524,514.77 517,949.08 应交税费 4,245,210.44 4,526,710.10 其他应付款 139,029,393.78 142,639,834.75 其中：应付利息 84,855.49 82,282.82 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,285,650.00 3,262,450.00 其他流动负债 流动负债合计 173,141,021.69 172,085,416.01 非流动负债： 长期借款 101,855,150.00 101,135,950.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 34,739,690.95 36,184,683.31 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 136,594,840.95 137,320,633.31 负债合计 309,735,862.64 309,406,049.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 400,680,000.00 400,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 752,129,109.77 751,239,012.05 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 23,285,953.37 23,285,953.37 未分配利润 174,961,997.56 159,488,580.29 所有者权益（或股东权益） 合计 1,351,057,060.70 1,334,693,545.71 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,660,792,923.34 1,644,099,595.03 公司负责人：JIN LI 主管会计工作负责人：胡春艳 会计机构负责人：邓飞明 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：成都先导药物开发股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 69,164,316.00 44,112,298.63 其中：营业收入 69,164,316.00 44,112,298.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 68,611,515.30 34,858,761.09 其中：营业成本 35,783,045.16 8,462,383.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 40,978.50 35,545.13 销售费用 1,688,583.06 1,584,551.51 管理费用 16,892,349.05 7,825,498.00 研发费用 14,270,243.49 22,375,778.77 财务费用 -63,683.96 -5,424,996.21 其中：利息费用 896,516.99 147,907.32 利息收入 748,341.82 2,011,490.89 加：其他收益 3,054,359.81 1,643,310.74 投资收益（损失以“－”号填列） 4,526,265.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -17,140.45 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,116,285.90 10,896,848.28 加：营业外收入 717.00 180,611.82 减：营业外支出 0.07 156,386.93 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,117,002.83 10,921,073.17 减：所得税费用 2,335,068.72 2,180,805.51 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,781,934.11 8,740,267.66 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,781,934.11 8,740,267.66 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） 5,781,934.11 8,740,267.66 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 5,347,834.35 -375,817.33 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 5,347,834.35 -375,817.33 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 5,347,834.35 -375,817.33 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 5,347,834.35 -375,817.33 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 11,129,768.46 8,364,450.33 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 11,129,768.46 8,364,450.33 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.02 （二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：JIN LI 主管会计工作负责人：胡春艳 会计机构负责人：邓飞明 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：成都先导药物开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 48,310,160.92 45,033,125.19 减：营业成本 15,468,776.36 9,481,344.76 税金及附加 37,122.50 35,545.13 销售费用 1,007,278.50 521,340.32 管理费用 7,796,441.80 7,783,866.35 研发费用 13,523,604.52 19,920,457.74 财务费用 -1,113,293.52 -5,583,084.65 其中：利息费用 748,357.71 利息收入 743,966.19 2,002,435.20 加：其他收益 1,641,947.56 1,643,310.74 投资收益（损失以“－”号填列） 4,526,265.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -17,140.45 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,741,303.71 14,516,966.28 加：营业外收入 717.00 178,124.02 减：营业外支出 0.07 156,386.93 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,742,020.64 14,538,703.37 减：所得税费用 2,268,603.37 2,180,805.51 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,473,417.27 12,357,897.86 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 15,473,417.27 12,357,897.86 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 15,473,417.27 12,357,897.86 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 （二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 公司负责人：JIN LI 主管会计工作负责人：胡春艳 会计机构负责人：邓飞明 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：成都先导药物开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 75,894,787.14 38,785,923.93 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,567,322.28 收到其他与经营活动有关的现金 7,442,859.90 3,248,473.04 经营活动现金流入小计 85,904,969.32 42,034,396.97 购买商品、接受劳务支付的现金 10,680,677.19 14,156,175.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 44,183,525.15 23,283,350.31 支付的各项税费 119,728.37 29,990.50 支付其他与经营活动有关的现金 16,826,439.74 6,462,043.53 经营活动现金流出小计 71,810,370.45 43,931,559.60 经营活动产生的现金流量净额 14,094,598.87 -1,897,162.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 605,000,000.00 65,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,557,393.84 635,773.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,988,791.81 投资活动现金流入小计 611,546,185.65 65,635,773.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 11,373,972.83 4,060,233.89 投资支付的现金 630,000,000.00 95,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 641,373,972.83 99,060,233.89 投资活动产生的现金流量净额 -29,827,787.18 -33,424,459.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 745,785.04 5,224,241.78 筹资活动现金流出小计 745,785.04 5,224,241.78 筹资活动产生的现金流量净额 -745,785.04 -5,224,241.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,112,099.52 3,331,462.58 五、现金及现金等价物净增加额 -14,366,873.83 -37,214,401.75 加：期初现金及现金等价物余额 428,630,173.36 334,313,126.67 六、期末现金及现金等价物余额 414,263,299.53 297,098,724.92 公司负责人：JIN LI 主管会计工作负责人：胡春艳 会计机构负责人：邓飞明 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：成都先导药物开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 53,559,489.00 38,785,923.93 收到的税费返还 4,775.80 收到其他与经营活动有关的现金 1,476,910.48 3,244,129.55 经营活动现金流入小计 55,041,175.28 42,030,053.48 购买商品、接受劳务支付的现金 8,393,920.77 14,156,175.26 支付给职工及为职工支付的现金 21,232,680.10 20,979,704.44 支付的各项税费 33,047.80 29,990.50 支付其他与经营活动有关的现金 8,336,878.02 8,166,843.40 经营活动现金流出小计 37,996,526.69 43,332,713.60 经营活动产生的现金流量净额 17,044,648.59 -1,302,660.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 605,000,000.00 65,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,557,393.84 635,773.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 609,557,393.84 65,635,773.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 9,527,724.34 4,060,233.89 投资支付的现金 630,000,000.00 95,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 639,527,724.34 99,060,233.89 投资活动产生的现金流量净额 -29,970,330.50 -33,424,459.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 745,785.04 支付其他与筹资活动有关的现金 5,224,241.78 筹资活动现金流出小计 745,785.04 5,224,241.78 筹资活动产生的现金流量净额 -745,785.04 -5,224,241.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,904,463.03 3,319,944.98 五、现金及现金等价物净增加额 -11,767,003.92 -36,631,416.84 加：期初现金及现金等价物余额 385,052,075.14 325,487,472.21 六、期末现金及现金等价物余额 373,285,071.22 288,856,055.37 公司负责人：JIN LI 主管会计工作负责人：胡春艳 会计机构负责人：邓飞明 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 430,067,790.96 430,067,790.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 65,000,000.00 65,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 61,642,690.07 61,642,690.07 应收款项融资 预付款项 19,904,640.03 19,904,640.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 13,708,751.08 13,708,751.08 其中：应收利息 870,060.00 870,060.00 应收股利 买入返售金融资产 存货 24,496,112.92 24,496,112.92 合同资产 3,936,460.48 3,936,460.48 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 526,550,857.28 526,550,857.28 流动资产合计 1,145,307,302.82 1,145,307,302.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 281,530,712.34 281,530,712.34 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 37,238,296.77 37,238,296.77 无形资产 75,497,133.06 75,497,133.06 开发支出 商誉 81,927,347.05 81,927,347.05 长期待摊费用 51,628,551.89 51,628,551.89 递延所得税资产 3,683,600.83 3,683,600.83 其他非流动资产 8,431,105.50 8,431,105.50 非流动资产合计 502,698,450.67 539,936,747.44 37,238,296.77 资产总计 1,648,005,753.49 1,685,244,050.26 37,238,296.77 流动负债： 短期借款 （未完）  |