[一季报]方盛制药:方盛制药2021年一季度报告全文
公司代码：603998 公司简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2021年第一季度报告 E:\公司元素\方盛制药标准字.png 2021年4月29日 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 4 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ............................................................... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张庆华、主管会计工作负责人李智恒及会计机构负责人（会计主管人员）刘再昌 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,253,741,234.52 2,242,780,819.81 0.49 归属于上市公司 股东的净资产 1,175,250,901.64 1,151,744,240.98 2.04 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 7,035,706.15 8,257,271.13 -14.79 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 336,909,218.04 264,430,152.90 27.41 归属于上市公司 股东的净利润 23,525,314.84 19,700,280.90 19.42 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 20,961,162.81 18,513,479.08 13.22 加权平均净资产 收益率（%） 2.02 1.73 增加0.29个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.0548 0.0453 20.97 稀释每股收益 （元/股） 0.0548 0.0453 20.97 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -291,800.16 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,919,815.97 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,117,212.77 少数股东权益影响额（税后） 628,623.03 所得税影响额 -575,274.04 合计 2,564,152.03 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 25,886 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 张庆华 156,019,500 36.33 0 质押 140,763,636 境内自然人 方锦程 31,359,400 7.30 0 冻结 31,359,400 境内自然人 堆龙德庆共生创业投 资管理有限公司 14,434,875 3.36 0 无 境内非国有 法人 李飞飞 4,274,000 1.00 0 无 境内自然人 周永发 3,528,500 0.82 0 质押 3,500,000 境内自然人 李克丽 3,100,000 0.72 0 无 境内自然人 勒浮仕 3,000,000 0.70 0 无 境内自然人 梁焯森 2,976,173 0.69 0 质押 2,100,000 境内自然人 方传龙 2,925,000 0.68 0 无 境内自然人 张蕾 2,597,302 0.60 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 张庆华 156,019,500 人民币普通股 156,019,500 方锦程 31,359,400 人民币普通股 31,359,400 堆龙德庆共生创业投资管理有限公司 14,434,875 人民币普通股 14,434,875 李飞飞 4,274,000 人民币普通股 4,274,000 周永发 3,528,500 人民币普通股 3,528,500 李克丽 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 勒孚仕 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 梁焯森 2,976,173 人民币普通股 2,976,173 方传龙 2,925,000 人民币普通股 2,925,000 张蕾 2,597,302 人民币普通股 2,597,302 上述股东关联关系 或一致行动的说明 以上股东中,堆龙德庆共生创业投资管理有限公司为张庆华先生控股的子公司 湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关 系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 科目名称 2021.3.31/2021年 1-3月 2020.12.31/2020 年1-3月 增减比例 变化% 原因分析 资产负 债表项 目 货币资金 183,541,351.65 318,849,188.72 -42.44 主要母公司本期归还银行 贷款、支付投资款以及购买 结构性理财所致 应收款项 融资 5,520,440.08 22,455,187.53 -75.42 主要系本期票据贴现大于 收到的应收票据 预付款项 53,293,168.68 24,181,001.93 120.39 主要系本期支付原材料年 度采购合同预付款所致 其他流动 资产 54,580,788.88 17,596,284.85 210.18 主要系子公司增加结构性 存款所致 销售费用 133,129,883.17 100,680,608.05 32.23 主要系本期推广活动较上 年同期增加所致 利润表 项目 管理费用 29,007,461.46 21,964,239.72 32.07 主要系本期各公司年度薪 酬调整以及筹建期子公司 人员增加所致 其他收益 3,899,534.41 1,324,498.07 194.42 主要系本期确认的与日常 经营活动相关的政府补助 高于上年同期所致。 资产减值 损失 70,190.49 -74,424.49 不适用 主要系本期存货跌价准备 转回所致 营业外收 入 65,592.87 96,568.74 -32.08 主要系本期同比上年同期 资产处置减少所致 营业外支 出 1,454,324.24 569,336.09 155.44 主要系控股子公司佰骏医 疗本期对外捐赠金额大于 上年同期所致 所得税费 用 5,138,663.89 3,699,159.25 38.91 主要系本期利润总额增加， 计提的所得税增加所致 现金流 量表项 目 投资活动 产生的现 金流量净 额 -130,730,566.13 -24,604,349.67 不适用 主要系对比上年同期，本期 对联营企业投资款增加，以 及子公司购买结构性存款 理财所致 筹资活动 -11,229,719.39 69,237,034.68 不适用 主要系本期取得借款的净 产生的现 金流量净 额 额（本期收到的借款-偿还 债务支付的现金）比上年同 期减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （一）、报告期内事项 1、公司收到国家药品监督管理局颁发的关于蒙脱石散的《药品补充申请批件通知书》（编号： 2020B05436），确认该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价（详见公司2021-007号公告）。 2、2020年11月10日，张庆华先生收到中国证监会《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2020]93 号、94号）（详见公司2020-087号公告）。2021年1月19日，公司收到张庆华先生通知，其于 1月18日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2020]111 号、[2020]112 号），对张庆华先生 合计处以60万元罚款（详见公司2021-008号公告）。 3、2021年1月，经董事长审批同意，公司全资子公司云南芙雅生物科技有限公司委托关联 方湖南葆华环保有限公司对加工基地进行环境影响评价，合约金额为16.50万元。 4、2021年1月11日，公司召开职工代表大会，选举曾博茹女士担任公司第五届监事会职工 代表监事；公司于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董 事会董事、第五届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举（详见公司2021-015号公告）。 5、2021年2月3日，公司及全资子公司海南博大药业有限公司分别与公司控股子公司重庆 小熊猫药业股份有限公司签订了《品种转让协议》，决定分别以人民币395万元转让“小儿喜食 咀嚼片”、“黄柏胶囊”、“枸橼酸铋钾颗粒”3个药品品种的所有权、以人民币5万元转让“炎 立消胶囊”药品品种的所有权（详见公司2021-016号公告），截止本公告披露日，暂未完成药品 生产技术的过户手续。 6、2021年2月，经董事长审批同意，关联方葆华环保承建的湖南方盛堂制药有限公司铜管 项目一期工程因施工及设备调试、方案设计等共计增补18.28万元。 7、公司参与投资设立的同系方盛（珠海）医药产业投资合伙企业（有限合伙）参股的湖南珂 信健康产业集团有限公司进行了增资扩股，湖南珂信健康产业集团有限公司全体股东同意吸收长 沙星辰创新创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙星辰康健投资合伙企业（有限合伙）为新股东， 并由上述两方对湖南珂信健康产业集团有限公司进行增资扩股同系方盛（珠海）医药产业投资合 伙企业（有限合伙）与湖南珂信健康产业集团有限公司健康产业集团有限公司其他原股东均放弃 了增资扩股权，同系方盛（珠海）医药产业投资合伙企业（有限合伙）所持股份数未发生变动， 但持股比例由32.13%降至31.16%（详见公司2021-019号公告）。 8、同系方盛（珠海）医药产业投资合伙企业（有限合伙）同意优先级有限合伙人财信证券有 限责任公司将持有同系方盛（珠海）医药产业投资合伙企业（有限合伙）8,104.78万份财产份额 （已实缴出资8,104.78 万元）退伙，并将持有的同系方盛（珠海）医药产业投资合伙企业（有 限合伙）27,065.83万份财产份额（其中实缴出资5,930.61万元，未实缴出资21,135.22万元） 以人民币5,930.61万元转让给珠海汇智新元投资企业（有限合伙），公司对同系方盛（珠海）医 药产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例由16.67%增至19.27%（详见公司2021-024号公告）。 9、公司参与投资设立的同系方盛（珠海）医药产业投资合伙企业（有限合伙）持有湖南珂信 健康产业集团有限公司31.16%股权，同系方盛（珠海）医药产业投资合伙企业（有限合伙）决定 将持有湖南珂信健康产业集团有限公司21.46%股权以人民币20,802万元转让给湖南珂信健康产 业集团有限公司股东陈历宏先生或其指定关联方。本次股份转让完成后，同系方盛（珠海）医药 产业投资合伙企业（有限合伙）所持股份持股比例将由31.16%降至9.70%（详见公司2021-025 号公告）。 （二）期后事项 1、2021年4月10日，公司召开第五届董事会2021年第三次临时会议审议通过《关于受让 药品生产技术的议案》，公司以人民币1,460万元受让控股子公司营口三花制药有限公司“三花 接骨散”药品品种的所有权（详见公司2021-027号公告）。 2、2021年4月19日，公司召开第五届董事会2021年第四次临时会议、第五届监事会2021 年第三次临时会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意对湖南方盛锐新药业有限公 司销售产品可能产生的侵权行为却无力赔偿之义务提供连带责任担保，上述担保自湖南方盛锐新 药业有限公司首个产品上市之日起5年内有效，担保总额度不超过人民币10,000万元，待湖南方 盛锐新药业有限公司实缴注册资本达到1亿元时，担保自动失效（详见公司2021-030号公告）。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 湖南方盛制药股份有限公司 法定代表人 张庆华 日期 2021年4月29日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:湖南方盛制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 183,541,351.65 318,849,188.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 296,240.00 296,240.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 210,755,396.83 182,908,661.14 应收款项融资 5,520,440.08 22,455,187.53 预付款项 53,293,168.68 24,181,001.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,903,663.61 19,629,097.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 214,846,747.42 209,777,228.03 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 54,580,788.88 17,596,284.85 流动资产合计 744,737,797.15 795,692,889.73 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 44,591,806.04 45,791,180.11 长期股权投资 192,139,401.56 138,897,630.17 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 900,001.00 900,001.00 投资性房地产 3,822,561.25 3,926,783.14 固定资产 538,742,762.95 535,171,135.54 在建工程 136,232,049.21 121,882,844.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 223,317,609.88 227,037,340.06 开发支出 商誉 250,902,671.56 250,902,671.56 长期待摊费用 43,076,489.99 43,007,149.37 递延所得税资产 1,489,688.47 1,361,636.10 其他非流动资产 73,788,395.46 78,209,558.22 非流动资产合计 1,509,003,437.37 1,447,087,930.08 资产总计 2,253,741,234.52 2,242,780,819.81 流动负债： 短期借款 388,528,118.05 408,487,911.66 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,852,415.52 17,948,704.02 应付账款 90,435,599.57 85,556,127.08 预收款项 54,543.60 合同负债 31,967,092.43 26,240,019.22 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 23,165,337.43 32,705,642.11 应交税费 31,355,559.19 43,128,421.98 其他应付款 261,179,191.44 253,591,387.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,253,972.00 5,253,972.00 其他流动负债 4,050,525.97 3,574,127.36 流动负债合计 851,787,811.60 876,540,856.03 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 31,267,217.91 25,259,059.58 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 58,169,906.17 57,946,750.93 递延所得税负债 16,825,770.10 17,303,095.95 其他非流动负债 非流动负债合计 106,262,894.18 100,508,906.46 负债合计 958,050,705.78 977,049,762.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 429,429,720.00 429,429,720.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 131,932,317.18 131,932,317.18 减：库存股 其他综合收益 -119,366.59 -100,712.41 专项储备 盈余公积 78,012,327.64 78,012,327.64 一般风险准备 未分配利润 535,995,903.41 512,470,588.57 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 1,175,250,901.64 1,151,744,240.98 少数股东权益 120,439,627.10 113,986,816.34 所有者权益（或股东权益）合 计 1,295,690,528.74 1,265,731,057.32 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 2,253,741,234.52 2,242,780,819.81 公司负责人：张庆华 主管会计工作负责人：李智恒 会计机构负责人：刘再昌 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:湖南方盛制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 58,674,227.33 138,334,843.34 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 127,445,698.97 107,181,104.12 应收款项融资 5,212,234.25 19,864,839.17 预付款项 21,394,896.89 5,529,289.76 其他应收款 354,030,189.74 342,464,814.97 其中：应收利息 应收股利 存货 148,217,388.49 150,724,658.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,608,066.47 流动资产合计 714,974,635.67 767,707,616.01 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 725,177,165.59 669,594,116.19 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 900,000.00 900,000.00 投资性房地产 3,822,561.25 3,926,783.14 固定资产 362,030,960.47 365,967,580.03 在建工程 38,681,459.51 37,017,325.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 64,966,599.47 66,437,696.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,922,357.84 5,494,531.52 递延所得税资产 1,106,228.96 986,019.95 其他非流动资产 56,254,024.63 55,568,806.28 非流动资产合计 1,257,861,357.72 1,205,892,858.71 资产总计 1,972,835,993.39 1,973,600,474.72 流动负债： 短期借款 380,522,236.11 400,478,255.56 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,852,415.52 17,948,704.02 应付账款 36,579,714.03 40,256,263.68 预收款项 合同负债 10,316,468.39 16,261,514.57 应付职工薪酬 11,925,151.70 18,573,768.18 应交税费 26,772,183.34 38,450,702.92 其他应付款 237,349,284.42 220,233,838.29 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,341,140.89 2,113,996.78 流动负债合计 720,658,594.40 754,317,044.00 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 41,879,343.16 41,572,881.38 递延所得税负债 1,468,165.65 1,468,165.65 其他非流动负债 非流动负债合计 43,347,508.81 43,041,047.03 负债合计 764,006,103.21 797,358,091.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 429,429,720.00 429,429,720.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 134,071,446.61 134,071,446.61 减：库存股 其他综合收益 -119,366.59 -100,712.41 专项储备 盈余公积 78,012,327.64 78,012,327.64 未分配利润 567,435,762.52 534,829,601.85 所有者权益（或股东权益）合 计 1,208,829,890.18 1,176,242,383.69 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,972,835,993.39 1,973,600,474.72 公司负责人：张庆华 主管会计工作负责人：李智恒 会计机构负责人：刘再昌 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：湖南方盛制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 336,909,218.04 264,430,152.90 其中：营业收入 336,909,218.04 264,430,152.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 308,035,921.99 243,055,209.95 其中：营业成本 126,948,664.73 104,561,554.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,215,539.29 4,168,315.13 销售费用 133,129,883.17 100,680,608.05 管理费用 29,007,461.46 21,964,239.72 研发费用 10,100,082.34 7,955,831.04 财务费用 3,634,291.00 3,724,661.75 其中：利息费用 4,054,824.32 4,395,969.59 利息收入 478,331.20 844,876.86 加：其他收益 3,899,534.41 1,324,498.07 投资收益（损失以“－”号填列） -417,770.11 -580,310.49 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -583,473.43 -775,773.58 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,213,729.98 -2,478,856.32 资产减值损失（损失以“-”号填列） 70,190.49 -74,424.49 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,211,520.86 19,565,849.72 加：营业外收入 65,592.87 96,568.74 减：营业外支出 1,454,324.24 569,336.09 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,822,789.49 19,093,082.37 减：所得税费用 5,138,663.89 3,699,159.25 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,684,125.60 15,393,923.12 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 23,684,125.60 15,393,923.12 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 23,525,314.84 19,700,280.90 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） 158,810.76 -4,306,357.78 六、其他综合收益的税后净额 -18,654.18 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -18,654.18 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 -18,654.18 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 -18,654.18 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 23,665,471.42 15,393,923.12 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 23,506,660.66 19,700,280.90 （二）归属于少数股东的综合收益总额 158,810.76 -4,306,357.78 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0548 0.0453 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0548 0.0453 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：张庆华 主管会计工作负责人：李智恒 会计机构负责人：刘再昌 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：湖南方盛制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 224,972,981.83 187,659,658.05 减：营业成本 63,998,704.38 59,215,251.58 税金及附加 4,254,132.88 3,394,855.80 销售费用 99,306,035.02 77,411,263.54 管理费用 15,389,670.47 12,421,988.32 研发费用 7,426,257.24 5,604,917.01 财务费用 197,458.06 733,441.50 其中：利息费用 3,738,411.47 3,356,717.98 利息收入 3,574,274.81 2,745,327.60 加：其他收益 3,783,028.19 1,009,678.83 投资收益（损失以“－”号填列） -124,256.38 -231,309.28 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -252,196.42 -231,309.28 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -774,955.42 -568,649.77 资产减值损失（损失以“-”号填列） 92,704.93 -31,471.02 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,377,245.10 29,056,189.06 加：营业外收入 16,356.95 34,129.26 减：营业外支出 130,042.95 71,307.54 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,263,559.10 29,019,010.78 减：所得税费用 4,657,398.43 3,689,574.82 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,606,160.67 25,329,435.96 （一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 32,606,160.67 25,329,435.96 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -18,654.18 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -18,654.18 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -18,654.18 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 32,587,506.49 25,329,435.96 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：张庆华 主管会计工作负责人：李智恒 会计机构负责人：刘再昌 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：湖南方盛制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 333,388,282.91 255,855,047.33 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 174,540.60 825,228.83 收到其他与经营活动有关的现金 19,475,408.15 5,467,189.46 经营活动现金流入小计 353,038,231.66 262,147,465.62 购买商品、接受劳务支付的现金 102,806,908.21 62,363,157.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 87,062,275.70 70,893,046.37 支付的各项税费 42,880,316.59 13,040,459.98 支付其他与经营活动有关的现金 113,253,025.01 107,593,530.67 经营活动现金流出小计 346,002,525.51 253,890,194.49 经营活动产生的现金流量净额 7,035,706.15 8,257,271.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50,630.14 750,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 404,446.10 7,521,645.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 498,336.00 投资活动现金流入小计 953,412.24 8,271,645.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 37,965,694.81 27,760,993.67 投资支付的现金 93,853,900.00 4,495,001.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 -135,616.44 620,000.00 投资活动现金流出小计 131,683,978.37 32,875,994.67 投资活动产生的现金流量净额 -130,730,566.13 -24,604,349.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 7,294,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 166,000,000.00 210,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 173,294,000.00 210,000,000.00 偿还债务支付的现金 180,000,000.00 135,475,763.62 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 4,141,607.65 3,401,671.71 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 382,111.74 1,885,529.99 筹资活动现金流出小计 184,523,719.39 140,762,965.32 筹资活动产生的现金流量净额 -11,229,719.39 69,237,034.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -134,924,579.37 52,889,956.14 加：期初现金及现金等价物余额 315,258,947.92 151,510,618.99 六、期末现金及现金等价物余额 180,334,368.55 204,400,575.13 公司负责人：张庆华 主管会计工作负责人：李智恒 会计机构负责人：刘再昌 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：湖南方盛制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 222,167,402.73 168,665,056.13 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 18,864,517.97 4,265,179.04 经营活动现金流入小计 241,031,920.70 172,930,235.17 购买商品、接受劳务支付的现金 49,759,032.88 29,870,254.83 支付给职工及为职工支付的现金 47,319,044.40 39,784,441.29 支付的各项税费 37,502,201.09 8,951,094.32 支付其他与经营活动有关的现金 80,330,538.40 83,166,993.55 经营活动现金流出小计 214,910,816.77 161,772,783.99 经营活动产生的现金流量净额 26,121,103.93 11,157,451.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 750,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 395,266.00 7,521,645.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 8,498,336.00 35,241,500.00 投资活动现金流入小计 8,893,602.00 43,513,145.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 13,611,066.78 5,763,146.44 投资支付的现金 55,853,900.00 4,010,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 20,764,383.56 57,100,000.00 投资活动现金流出小计 90,229,350.34 66,873,146.44 投资活动产生的现金流量净额 -81,335,748.34 -23,360,001.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 160,000,000.00 210,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 210,000,000.00 偿还债务支付的现金 180,000,000.00 135,475,763.62 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 4,062,713.90 3,038,570.52 支付其他与筹资活动有关的现金 1,885,529.99 筹资活动现金流出小计 184,062,713.90 140,399,864.13 筹资活动产生的现金流量净额 -24,062,713.90 69,600,135.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -79,277,358.31 57,397,585.61 加：期初现金及现金等价物余额 134,745,102.54 71,241,030.20 六、期末现金及现金等价物余额 55,467,744.23 128,638,615.81 公司负责人：张庆华 主管会计工作负责人：李智恒 会计机构负责人：刘再昌 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用√不适用 4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 中财网
 |