[一季报]恩华药业:2021年第一季度报告全文（更新后）
原标题:恩华药业:2021年第一季度报告全文（更新后） 江苏恩华药业股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主 管人员)胡吉瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 904,072,358.63 737,516,446.16 22.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 167,792,106.86 137,901,538.79 21.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 168,364,993.50 139,097,384.74 21.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 259,099,727.39 237,109,709.40 9.27% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 加权平均净资产收益率 3.99% 3.74% 0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,014,948,630.20 4,748,440,264.63 5.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,292,081,108.82 4,123,001,148.33 4.10% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -54,236.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 518,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,054,499.23 减：所得税影响额 -70,127.48 少数股东权益影响额（税后） 52,278.59 合计 -572,886.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 投资收益-理财产品收益 3,064,760.59 列示在报表“投资收益”中的“理财产品收益”系本公司利用自有资 金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此 类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而 产生且发生频率较高，不影响本公司对资金的流动性管理，据此， 本公司认为：该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关， 具有可持续性，故将其认定为经常性损益。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,118 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 徐州恩华投资有 限公司 境内非国有法人 35.14% 354,126,321 0 质押 89,600,000 孙彭生 境内自然人 4.88% 49,217,038 36,912,778 陈增良 境内自然人 3.96% 39,928,590 29,946,442 付卿 境内自然人 3.96% 39,928,587 29,946,440 杨自亮 境内自然人 3.72% 37,532,435 28,149,326 香港中央结算有 限公司 境外法人 2.94% 29,589,319 0 张旭 境内自然人 1.72% 17,289,900 0 马武生 境内自然人 1.23% 12,442,708 0 李艳丽 境内自然人 0.84% 8,490,760 0 摩根士丹利投资 管理公司－摩根 士丹利中国A股 基金 境外法人 0.68% 6,884,709 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐州恩华投资有限公司 354,126,321 人民币普通股 354,126,321 香港中央结算有限公司 29,589,319 人民币普通股 29,589,319 张旭 17,289,900 人民币普通股 17,289,900 马武生 12,442,708 人民币普通股 12,442,708 孙彭生 12,304,260 人民币普通股 12,304,260 陈增良 9,982,148 人民币普通股 9,982,148 付卿 9,982,147 人民币普通股 9,982,147 杨自亮 9,383,109 人民币普通股 9,383,109 李艳丽 8,490,760 人民币普通股 8,490,760 摩根士丹利投资管理公司－摩根 士丹利中国A股基金 6,884,709 人民币普通股 6,884,709 上述股东关联关系或一致行动的 说明 孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司55.58%的股权和本公 司16.52%的股权，直接和间接控制本公司51.66%的股份，是本公司的实际控制人。2018 年4月12日，孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮四人经过充分协商并统一意见后决定同 意续签《一致行动协议》，该协议自签署之日起生效，有效期为三年。孙彭生、付卿、 陈增良及杨自亮四人以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与其他 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 股东张旭报告期末除通过普通证券账户持有659,900股外，还通过广发证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有16,630,000股，实际合计持有17,289,900股，分别比 报告期初减少8,900股、0股、8,900股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、交易性金融资产期末比期初增加了33.57%，主要系报告期内购买银行结构性存款增加影响所致。 2、其他应收款期末比期初增加了160.16%，主要系报告期内业务人员备用金增加影响所致。 3、其他流动资产期末比期初增加了101.41%，主要系报告期内应交税金重分类及报告期购买理财产品影响所致。 4、投资性房地产期末比期初增加了44.99%，主要系报告期内原办公楼由自用转为出租影响所致。 5、在建工程期末比期初增加了458.49%，主要系报告期内在建工程项目投入增加影响所致。 6、使用权资产期末余额37,117,339.64元，主要系报告期内执行新租赁准则影响所致。 7、合同负债期末比期初减少了32.03%，主要系报告期内预收款结算影响所致。 8、其他应付款期末比期初增加了36.43%，主要系报告期内预提销售费用影响所致。 9、租赁负债期末余额39,810,538.06元，主要系报告期内执行新租赁准则影响所致。 10、非流动负债合计期末比期初增加了58.55%，主要系上述第9项租赁负债增加影响所致。 11、管理费用同比增加了33.60%，主要系报告期内工资、折旧、水电汽增加影响所致。 12、研发费用同比增加了86.69%，主要系报告期内加大研发投入影响所致。 13、财务费用同比增加了54.56%，主要系报告期内结构性存款利息收入重分类至投资收益影响所致。 14、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少了33.75%，主要系报告期内结构性存款利息收入重分类至取得投资收益所 收到的现金、政府补助比去年同期减少等影响所致。 15、购买商品接受劳务支付的现金同比增加了39.36%，主要系报告期内购买商品支付的现金增加影响所致。 16、收到的其他与投资活动有关的现金同比增加了1080.00%，主要系报告期内购买结构性存款到期赎回影响所致。 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加了78.63%，主要系报告期内购建固定资产支付的现金 增加影响所致。 18、支付其他与投资活动有关的现金同比增加了3680.00%，主要系报告期内购买结构性存款比去年同期增加影响所致。 19、投资活动产生的现金流量净额同比减少了5201.78%，主要系上述第16、17、18项共同影响所致。 20、借款所收到的现金同比减少了50.00%，主要系报告期内控股子公司借款减少影响所致。 21、现金及现金等价物净增加额同比减少了132.78%，主要系报告期内投资、筹资及经营活动产生的现金净流量共同影响所 致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净利 润（万元） 38,810 -- 45,867 35,282 增长 10.00% -- 30.00% 基本每股收益（元/股） 0.3850 -- 0.4550 0.35 增长 10.00% -- 30.00% 业绩预告的说明 主要系公司主营业务收入稳定增长所致。 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 75,600 112,100 0 合计 75,600 112,100 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021年03月19 日 全景网“投资者 关系互动平台” （http://ir.p5w.net） 其他 其他 投资者 就公司2020年 度业绩进行说 明交流，未提供 资料 此次调研的有关情况 详见公司于2021年3 月22日登载于巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏恩华 药业股份有限公司投 资者关系活动记录表》 （编号：2021-001）。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,322,783,470.27 1,402,421,594.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,118,000,000.00 837,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 501,088,104.92 585,737,033.48 应收款项融资 19,173,470.83 23,478,838.03 预付款项 14,943,124.06 17,732,984.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 35,493,639.10 13,642,895.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 506,782,508.35 433,860,048.10 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,494,436.73 5,706,965.68 流动资产合计 3,529,758,754.26 3,319,580,359.27 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 36,371,295.35 39,022,700.28 其他权益工具投资 42,212,151.03 42,212,151.03 其他非流动金融资产 投资性房地产 56,005,958.85 38,627,177.81 固定资产 1,012,038,194.35 1,030,554,357.48 在建工程 20,676,284.15 3,702,181.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 37,117,339.64 无形资产 99,769,398.83 101,038,421.09 开发支出 20,825,010.00 20,825,010.00 商誉 长期待摊费用 5,156,177.30 5,125,762.68 递延所得税资产 35,759,870.96 31,197,555.48 其他非流动资产 119,258,195.48 116,554,587.85 非流动资产合计 1,485,189,875.94 1,428,859,905.36 资产总计 5,014,948,630.20 4,748,440,264.63 流动负债： 短期借款 33,000,000.00 38,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 8,248,223.70 9,248,223.70 应付账款 156,638,430.72 155,944,271.11 预收款项 合同负债 27,913,070.12 41,069,406.89 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 508,064.20 3,552,585.20 应交税费 146,673,652.47 133,318,403.97 其他应付款 258,620,584.54 189,557,549.77 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,523,559.11 4,255,013.84 流动负债合计 634,125,584.86 574,945,454.48 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 230,000.00 230,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 39,810,538.06 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 67,767,257.68 67,767,257.68 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 107,807,795.74 67,997,257.68 负债合计 741,933,380.60 642,942,712.16 所有者权益： 股本 1,007,662,892.00 1,007,662,892.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 51,134,246.94 49,846,393.31 减：库存股 35,322,429.20 35,322,429.20 其他综合收益 15,094,362.14 15,094,362.14 专项储备 盈余公积 332,457,400.72 332,457,400.72 一般风险准备 未分配利润 2,921,054,636.22 2,753,262,529.36 归属于母公司所有者权益合计 4,292,081,108.82 4,123,001,148.33 少数股东权益 -19,065,859.22 -17,503,595.86 所有者权益合计 4,273,015,249.60 4,105,497,552.47 负债和所有者权益总计 5,014,948,630.20 4,748,440,264.63 法定代表人：孙彭生 主管会计工作负责人：高爱好 会计机构负责人：胡吉瑞 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,138,072,595.42 1,212,255,274.67 交易性金融资产 1,088,000,000.00 837,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 749,527,393.75 725,153,290.02 应收款项融资 17,604,354.13 23,478,838.03 预付款项 6,853,384.22 4,330,430.17 其他应收款 225,753,867.78 196,986,265.26 其中：应收利息 应收股利 存货 342,432,958.03 299,767,499.41 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,568,244,553.33 3,298,971,597.56 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 109,209,062.25 105,806,304.14 其他权益工具投资 42,212,151.03 42,212,151.03 其他非流动金融资产 投资性房地产 62,967,224.44 45,717,023.04 固定资产 960,300,271.81 977,630,179.02 在建工程 20,676,284.15 3,702,181.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 95,524,831.69 96,181,378.09 开发支出 20,825,010.00 20,825,010.00 商誉 长期待摊费用 2,054,051.98 2,177,295.10 递延所得税资产 3,819,997.18 3,568,983.60 其他非流动资产 71,809,107.50 69,099,136.87 非流动资产合计 1,389,397,992.03 1,366,919,642.55 资产总计 4,957,642,545.36 4,665,891,240.11 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,000,000.00 应付账款 108,084,799.39 88,860,558.39 预收款项 合同负债 12,566,793.71 13,848,180.98 应付职工薪酬 506,174.20 3,552,585.20 应交税费 142,814,518.58 129,026,963.66 其他应付款 225,568,377.03 160,917,376.01 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 960,754.48 871,498.39 流动负债合计 490,501,417.39 398,077,162.63 非流动负债： 长期借款 230,000.00 230,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 65,447,957.53 65,447,957.53 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 65,677,957.53 65,677,957.53 负债合计 556,179,374.92 463,755,120.16 所有者权益： 股本 1,007,662,892.00 1,007,662,892.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 47,798,856.31 46,511,002.68 减：库存股 35,322,429.20 35,322,429.20 其他综合收益 15,094,362.14 15,094,362.14 专项储备 盈余公积 331,007,847.83 331,007,847.83 未分配利润 3,035,221,641.36 2,837,182,444.50 所有者权益合计 4,401,463,170.44 4,202,136,119.95 负债和所有者权益总计 4,957,642,545.36 4,665,891,240.11 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 904,072,358.63 737,516,446.16 其中：营业收入 904,072,358.63 737,516,446.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 704,655,966.73 575,804,943.90 其中：营业成本 199,763,233.28 176,205,945.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,413,799.96 11,032,109.62 销售费用 388,289,983.65 329,171,039.88 管理费用 39,515,834.86 29,578,097.97 研发费用 67,570,448.87 36,193,275.93 财务费用 -2,897,333.89 -6,375,525.08 其中：利息费用 384,451.38 454,400.11 利息收入 -4,008,320.64 -7,022,596.91 加：其他收益 538,299.27 47,429.09 投资收益（损失以“－”号填 列） 476,643.38 2,471,512.92 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -2,651,404.89 323,649.90 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -5,947,265.91 -3,936,738.53 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -1,346,789.21 -942,544.81 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 193,137,279.43 159,351,160.93 加：营业外收入 475,732.21 506,883.63 减：营业外支出 1,604,767.01 1,781,038.86 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 192,008,244.63 158,077,005.70 减：所得税费用 25,778,401.13 22,219,397.98 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 166,229,843.50 135,857,607.72 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 166,229,843.50 135,857,607.72 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 167,792,106.86 137,901,538.79 2.少数股东损益 -1,562,263.36 -2,043,931.07 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 166,229,843.50 135,857,607.72 归属于母公司所有者的综合收益 总额 167,792,106.86 137,901,538.79 归属于少数股东的综合收益总额 -1,562,263.36 -2,043,931.07 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.17 0.14 （二）稀释每股收益 0.17 0.14 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：孙彭生 主管会计工作负责人：高爱好 会计机构负责人：胡吉瑞 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 768,440,692.19 640,151,666.37 减：营业成本 102,149,213.26 106,446,914.44 税金及附加 11,770,571.71 10,475,228.01 销售费用 349,706,805.48 293,089,811.95 管理费用 20,933,659.59 14,350,992.10 研发费用 58,062,577.15 32,557,786.97 财务费用 -3,634,018.68 -6,511,172.37 其中：利息费用 利息收入 -3,700,339.30 -6,577,112.12 加：其他收益 300,000.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 413,355.70 2,133,978.68 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -2,651,404.89 323,649.90 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -1,768,984.58 -3,551,926.35 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -472,806.01 -87,758.68 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 227,923,448.79 188,236,398.92 加：营业外收入 433,178.63 479,143.79 减：营业外支出 1,584,957.89 808,193.62 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 226,771,669.53 187,907,349.09 减：所得税费用 28,732,472.67 25,144,593.20 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 198,039,196.86 162,762,755.89 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 198,039,196.86 162,762,755.89 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 198,039,196.86 162,762,755.89 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.20 0.16 （二）稀释每股收益 0.20 0.16 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,070,089,030.24 861,273,616.06 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 155,270.28 116,230.05 收到其他与经营活动有关的现金 13,766,690.12 20,779,912.88 经营活动现金流入小计 1,084,010,990.64 882,169,758.99 购买商品、接受劳务支付的现金 285,205,299.10 204,658,984.71 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 140,550,344.52 113,219,005.83 支付的各项税费 113,896,513.99 102,058,297.76 支付其他与经营活动有关的现金 285,259,105.64 225,123,761.29 经营活动现金流出小计 824,911,263.25 645,060,049.59 经营活动产生的现金流量净额 259,099,727.39 237,109,709.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,064,760.59 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 233,702.90 22,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 472,000,000.00 40,000,000.00 投资活动现金流入小计 475,298,463.49 40,022,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 46,798,342.29 26,199,167.64 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 756,000,000.00 20,000,000.00 投资活动现金流出小计 802,798,342.29 46,199,167.64 投资活动产生的现金流量净额 -327,499,878.80 -6,177,167.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 316,761.83 454,400.11 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,545,091.50 858,430.74 筹资活动现金流出小计 11,861,853.33 11,312,830.85 筹资活动产生的现金流量净额 -6,861,853.33 -1,312,830.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -3,701.27 1,846.37 五、现金及现金等价物净增加额 -75,265,706.01 229,621,557.28 加：期初现金及现金等价物余额 1,388,845,241.54 1,361,247,790.74 六、期末现金及现金等价物余额 1,313,579,535.53 1,590,869,348.02 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 848,431,629.80 650,571,907.45 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,953,082.97 27,633,659.27 经营活动现金流入小计 862,384,712.77 678,205,566.72 购买商品、接受劳务支付的现金 157,285,969.58 124,306,723.29 支付给职工以及为职工支付的现 金 104,717,406.11 87,219,676.40 支付的各项税费 106,656,593.94 87,891,631.48 支付其他与经营活动有关的现金 267,956,978.18 200,697,572.84 经营活动现金流出小计 636,616,947.81 500,115,604.01 经营活动产生的现金流量净额 225,767,764.96 178,089,962.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,064,760.59 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 233,000.00 22,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 452,000,000.00 投资活动现金流入小计 455,297,760.59 22,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 45,169,454.60 23,748,136.35 投资支付的现金 6,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 703,000,000.00 投资活动现金流出小计 754,169,454.60 23,748,136.35 投资活动产生的现金流量净额 -298,871,694.01 -23,726,136.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 51,472.50 858,430.74 筹资活动现金流出小计 51,472.50 858,430.74 筹资活动产生的现金流量净额 -51,472.50 -858,430.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -4,729.01 905.80 五、现金及现金等价物净增加额 -73,160,130.56 153,506,301.42 加：期初现金及现金等价物余额 1,211,232,725.98 1,189,980,171.25 六、期末现金及现金等价物余额 1,138,072,595.42 1,343,486,472.67 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,402,421,594.39 1,402,421,594.39 交易性金融资产 837,000,000.00 837,000,000.00 应收账款 585,737,033.48 585,737,033.48 应收款项融资 23,478,838.03 23,478,838.03 预付款项 17,732,984.00 14,819,098.69 -2,913,885.31 其他应收款 13,642,895.59 13,642,895.59 存货 433,860,048.10 433,860,048.10 其他流动资产 5,706,965.68 5,706,965.68 流动资产合计 3,319,580,359.27 3,316,666,473.96 -2,913,885.31 非流动资产： 长期股权投资 39,022,700.28 39,022,700.28 其他权益工具投资 42,212,151.03 42,212,151.03 投资性房地产 38,627,177.81 38,627,177.81 固定资产 1,030,554,357.48 1,030,554,357.48 在建工程 3,702,181.66 3,702,181.66 使用权资产 39,336,750.32 39,336,750.32 无形资产 101,038,421.09 101,038,421.09 开发支出 20,825,010.00 20,825,010.00 长期待摊费用 5,125,762.68 5,125,762.68 递延所得税资产 31,197,555.48 31,197,555.48 其他非流动资产 116,554,587.85 116,554,587.85 非流动资产合计 1,428,859,905.36 1,468,196,655.68 39,336,750.32 资产总计 4,748,440,264.63 4,784,863,129.64 36,422,865.01 流动负债： 短期借款 38,000,000.00 38,000,000.00 应付票据 9,248,223.70 9,248,223.70 应付账款 155,944,271.11 155,944,271.11 合同负债 41,069,406.89 41,069,406.89 应付职工薪酬 3,552,585.20 3,552,585.20 应交税费 133,318,403.97 133,318,403.97 其他应付款 189,557,549.77 189,557,549.77 其他流动负债 4,255,013.84 4,255,013.84 流动负债合计 574,945,454.48 574,945,454.48 非流动负债： 长期借款 230,000.00 230,000.00 租赁负债 36,422,865.01 36,422,865.01 递延收益 67,767,257.68 67,767,257.68 非流动负债合计 67,997,257.68 104,420,122.69 36,422,865.01 负债合计 642,942,712.16 679,365,577.17 36,422,865.01 所有者权益： 股本 1,007,662,892.00 1,007,662,892.00 资本公积 49,846,393.31 49,846,393.31 减：库存股 35,322,429.20 35,322,429.20 其他综合收益 15,094,362.14 15,094,362.14 盈余公积 332,457,400.72 332,457,400.72 未分配利润 2,753,262,529.36 2,753,262,529.36 归属于母公司所有者权益 合计 4,123,001,148.33 4,123,001,148.33 少数股东权益 -17,503,595.86 -17,503,595.86 所有者权益合计 4,105,497,552.47 4,105,497,552.47 负债和所有者权益总计 4,748,440,264.63 4,784,863,129.64 36,422,865.01 调整情况说明 财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》（财会[2018]35号），要求在境内外 同 时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行；其 他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则执行要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租 赁准则相关要求，公司在首次执行新租赁准则时选择简化处理，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据。 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,212,255,274.67 1,212,255,274.67 交易性金融资产 837,000,000.00 837,000,000.00 应收账款 725,153,290.02 725,153,290.02 应收款项融资 23,478,838.03 23,478,838.03 预付款项 4,330,430.17 4,330,430.17 其他应收款 196,986,265.26 196,986,265.26 存货 299,767,499.41 299,767,499.41 流动资产合计 3,298,971,597.56 3,298,971,597.56 非流动资产： 长期股权投资 105,806,304.14 105,806,304.14 其他权益工具投资 42,212,151.03 42,212,151.03 投资性房地产 45,717,023.04 45,717,023.04 固定资产 977,630,179.02 977,630,179.02 在建工程 3,702,181.66 3,702,181.66 无形资产 96,181,378.09 96,181,378.09 开发支出 20,825,010.00 20,825,010.00 长期待摊费用 2,177,295.10 2,177,295.10 递延所得税资产 3,568,983.60 （未完）  |