[一季报]三和管桩:2021年第一季度报告全文（更新后）
原标题:三和管桩:2021年第一季度报告全文（更新后） 广东三和管桩股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韦泽林、主管会计工作负责人吴延红及会计机构负责人(会计主 管人员)姚玉引声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 1,765,156,746.21 865,339,198.72 103.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,368,368.65 -10,298,899.62 424.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 23,795,510.54 -10,281,759.04 331.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -226,643,682.30 -134,973,452.11 -67.92% 基本每股收益（元/股） 0.07 -0.02 450.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -0.02 450.00% 加权平均净资产收益率 2.30% -1.05% 3.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 4,600,366,028.06 4,203,686,037.55 9.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,710,784,986.19 1,313,621,636.94 30.23% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 1,183,496.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,756,220.99 主要系收到政府与收益相关 及资产相关的补助在本期计 入损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 69,092.85 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,627,570.00 主要是前期单项计提坏账准 备的应收本期有收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 788,885.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 114,576.00 减：所得税影响额 1,876,784.78 少数股东权益影响额（税后） 90,198.57 合计 9,572,858.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,005 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广东三和建材 集团有限公司 境内非国有法 人 59.03% 297,411,800 297,411,800 中山诺睿投资 有限公司 境内非国有法 人 8.85% 44,570,350 44,570,350 中山市凌岚科 技资讯有限公 司 境内非国有法 人 5.97% 30,067,750 30,067,750 广东粤科创业 投资管理有限 公司－广东粤 科振粤一号股 权投资合伙企 业（有限合伙） 其他 2.86% 14,388,489 14,388,489 中山市首汇蓝 天投资有限公 司 境内非国有法 人 2.81% 14,151,320 14,151,320 杨云波 境内自然人 1.71% 8,633,094 8,633,094 广东省方见管 理咨询中心 （有限合伙） 境内非国有法 人 1.47% 7,400,000 7,400,000 吴延红 境内自然人 1.39% 7,000,000 7,000,000 中山市德慧投 资咨询有限公 司 境内非国有法 人 1.31% 6,613,780 6,613,780 广东迦诺信息 咨询中心（有 限合伙） 境内非国有法 人 1.11% 5,600,000 5,600,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华泰证券股份有限公司 726,326 人民币普通股 726,326 李滨 495,693 人民币普通股 495,693 张建文 397,400 人民币普通股 397,400 上海柘中集团股份有限公司 383,800 人民币普通股 383,800 九坤投资（北京）有限公司－九 坤私享33号私募证券投资基金 312,332 人民币普通股 312,332 北京汐合精英投资有限公司－ 汐合量化1号私募证券投资基金 298,100 人民币普通股 298,100 田筱燕 295,000 人民币普通股 295,000 西安悦枫资产管理有限公司－ 悦枫澜山闻雪私募证券投资基 金 283,074 人民币普通股 283,074 崔杰 280,000 人民币普通股 280,000 上海全泉投资股份有限公司－ 全泉十一号私募证券投资基金 229,500 人民币普通股 229,500 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、广东三和建材集团有限公司、中山诺睿投资有限公司、中山市凌岚科技资讯有限 公司 、中山市首汇蓝天投资有限公司、中山市德慧投资咨询有限公司为上市公司10 位实际控制人持股并控制的企业，公司实际控制人为：韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李 维、韦润林、韦洪文、韦倩文、韦植林、韦佩雯、韦智文10人，是一致行动人； 2、广东省方见管理咨询中心（有限合伙）、广东迦诺信息咨询中心（有限合伙）为公 司员工持股平台，其有限合伙人均为公司的中、高层管理人员，执行事务合伙人为李 维。 除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 同比变动比例 变动额 原因说明 交易性金融资产 2,203,019.52 22,415,289.63 -90.17% -20,212,270.11 主要系公司出售理财产品 所致 应收账款 520,798,303.65 213,900,985.49 143.48% 306,897,318.16 主要系报告期末应收货款 增加所致 在建工程 185,997,638.94 120,272,694.89 54.65% 65,724,944.05 主要系报告期增加产能及 固定资产投资所致 应付账款 1,023,379,853.81 784,104,978.88 30.52% 239,274,874.93 主要系报告期应付货款、材 料款变动所致 应付职工薪酬 90,908,114.22 159,536,247.15 -43.02% -68,628,132.93 主要系2020年末计提绩效 奖所致 其他应付款 41,781,180.18 24,375,769.66 71.40% 17,405,410.52 主要系报告期客户保证金 增加所致 使用权资产 31,434,293.68 31,434,293.68 主要系报告期执行新租赁 准则影响 租赁负债 23,656,734.46 23,656,734.46 主要系报告期执行新租赁 准则影响 资本公积 602,960,501.47 311,280,152.00 93.70% 291,680,349.47 主要系报告期发行新股股 本溢价所致 其他综合收益 -1,670,659.02 -4,276,920.96 60.94% 2,606,261.94 主要系报告期汇率变动所 致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 同比变动比例 变动额 原因说明 营业收入 1,765,156,746.21 865,339,198.72 103.98% 899,817,547.49 主要系报告期销量上升所 致 营业成本 1,485,951,029.42 719,250,277.04 106.6% 766,700,752.38 主要系报告期销量上升所 致 税金及附加 8,296,768.50 4,946,618.54 67.73% 3,350,149.96 主要系报告期营业收入上 升所致 销售费用 168,959,260.10 93,620,087.02 80.47% 75,339,173.08 主要系报告期业务量增加 所致 研发费用 11,383,422.72 6,263,985.66 81.73% 5,119,437.06 主要系报告期加大研发投 入所致 财务费用 4,594,862.50 6,825,281.86 -32.68% -2,230,419.36 主要系利息收入增加所致 其他收益 6,756,220.99 2,182,988.77 209.49% 4,573,232.22 主要系收到政府补助所致 投资收益（损失以 “-”号填列） -1,100,828.27 -697,337.04 -57.86% -403,491.23 主要系理财投资减少所致 公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） -212,270.11 -803,184.20 73.57% 590,914.09 主要系交易性金融资产投 资公允价值波动所致 信用减值损失（损 失以“-”号填列） 1,152,448.77 581,811.25 98.08% 570,637.52 主要系坏账计提转回所致 资产减值损失（损 失以“-”号填列） -1,055,879.62 -665,757.02 -58.60% -390,122.60 主要系报告期计提存货跌 价准备所致 资产处置收益（损 失以“-”号填列） 1,311,060.69 -435.08 301437.84% 1,311,495.77 主要系处置固定资产所致 营业外收入 1,369,702.84 363,154.45 277.17% 1,006,548.39 主要系处置废旧固定资产 所致 营业外支出 717,727.88 2,992,036.27 -76.01% -2,274,308.39 主要系2020年疫情捐赠支 出所致 所得税费用 11,206,167.56 1,805,397.02 520.70% 9,400,770.54 主要系利润总额增加所致 现金流量项目 本期发生额 上期发生额 同比变动比例 变动额 原因说明 经营活动产生的现金 流量净额 -226,643,682.30 -134,973,452.11 -67.92% -91,670,230.19 主要系本期支付材料款增 加所致 投资活动产生的现金 流量净额 -83,153,186.59 -28,817,982.13 -188.55% -54,335,204.46 主要系公司固定资产投入 增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 256,539,223.21 17,939,099.94 1330.06% 238,600,123.27 主要系收到募投资金所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 .不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]114号文） 核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）6,800万股，并于2021年2月4日在深圳证券交易所挂牌上市交易。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 首次公开发行股票并上市之上市公告书 2021年02月03日 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证 券 品 种 证券代 码 证 券 简 称 最初投资 成本 会 计 计 量 模 式 期初账面价 值 本期公允价 值变动损益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 报告期损 益 期末账面价 值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 境 内 外 股 票 601860 紫 金 银 行 300,000.00 公 允 价 值 计 量 2,415,289.63 -212,270.11 -212,270.11 2,203,019.52 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资 金 合计 300,000.00 -- 2,415,289.63 -212,270.11 0 0 0 -212,270.11 2,203,019.52 -- -- 证券投资审批董 事会公告披露日 期 不适用 证券投资审批股 东会公告披露日 不适用 期（如有) 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕114 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,800万股，每股发行价格为人民币6.38元，募集资金总 额为人民币433,840,000.00元，坐扣承销和保荐发行费用(含税)人民币43,432,440.00元后的募集资金为人民币390,407,560.00 元，已由承销商招商证券股份有限公司于2021年 2 月 1日汇入公司募集资金专户。 募集资金总额扣除发行费用（不含税） 74,159,650.53元后公司本次实际募集资金净额为人民币359,680,349.47元。 2021年2月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“信会师报字 [2021]ZC10012号”《广东三和管桩股份有限公司验资报告》。 报告期内，公司募集资金专户收到募集资金人民币390,407,560.00元，公司从募集资金专户置换已支付的发行费用28，839,381.16元、直接支付发行费1,887,829.37元，以募集资金向实施募投项目的全资子公司江门三和管桩有限公司增资汇出投 资款359,680,349.47元，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额550,337.86元。截至 2021 年 3 月 31 日公司募集 资金专户余额为550,337.86元，存放于公司在上海浦东发展银行股份有限公司中山分行下属的广州中山分行开设的募集资金 专项账户内。 报告期内，江门三和管桩有限公司募集资金专户收到从公司募集资金专户汇入的投资款359,680,349.47元，置换自筹资 金预先投入募投项目的自有资金10,000,000.00元，尚有自筹资金预先投入募投项目的自有资金81,972,900元未置换，支付转 账手续费200.00元。截至 2021 年 3 月 31 日江门三和管桩有限公司募集资金专户余额349,680,149.47元，存放于江门三和管 桩有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司中山分行下属的广州中山分行开设的募集资金专项账户内。 目前江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目正在建设中。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 4,000 0 0 合计 4,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 调研的基本情 况索引 2021年03月05日 公司三楼会 议室 实地调研 机构 华西证券 1、公司近期经营状况&复 工情况（疫情影响）情况 介绍；2、行业竞争格局展 望，集中度有无提升？3、 公司自动化生产规划情 况？4、目前公司产能规划 如何？5、公司产品升级方 面有何打算？6、对预制构 件未来规划如何？7、市场 扩容情况怎样？8、公司产 品种类情况？ 2021年3月5 日投资者活动 关系记录表 2021年03月09日 公司三楼会 议室 实地调研 机构 国泰君安证 券 1、管桩行业发展趋势展 望；2、对于行业竞争格局 的展望；3、公司战略选择 情况；4、公司的竞争优势 介绍；5、近期下游开工情 况展望与公司运营情况 2021年3月9 日投资者活动 关系记录表 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东三和管桩股份有限公司 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,178,259,958.66 1,222,630,064.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,203,019.52 22,415,289.63 衍生金融资产 应收票据 应收账款 520,798,303.65 213,900,985.49 应收款项融资 732,723,749.99 737,481,650.26 预付款项 25,720,213.95 36,625,708.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 24,279,288.66 21,506,961.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 426,470,218.32 354,763,154.36 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,411,327.18 13,203,364.83 流动资产合计 2,924,866,079.93 2,622,527,178.61 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 11,843,571.83 12,767,202.85 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 964,066,239.55 983,309,611.04 在建工程 185,997,638.94 120,272,694.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 31,434,293.68 无形资产 304,646,976.45 305,541,354.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 31,994,305.75 31,107,818.82 递延所得税资产 28,913,789.64 27,969,644.40 其他非流动资产 116,603,132.29 100,190,532.21 非流动资产合计 1,675,499,948.13 1,581,158,858.94 资产总计 4,600,366,028.06 4,203,686,037.55 流动负债： 短期借款 524,655,468.00 571,637,491.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 171,548,759.37 181,708,372.06 应付账款 1,023,379,853.81 784,104,978.88 预收款项 合同负债 173,695,734.99 214,031,447.30 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 90,908,114.22 159,536,247.15 应交税费 33,129,514.94 46,469,726.58 其他应付款 41,781,180.18 24,375,769.66 其中：应付利息 782,198.23 701,680.00 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 641,894,102.20 750,644,677.82 流动负债合计 2,700,992,727.71 2,732,508,710.89 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 113,770,000.00 105,540,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 23,656,734.46 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 150,000.00 150,000.00 递延收益 33,444,989.38 33,504,532.80 递延所得税负债 4,552,334.57 4,927,746.63 其他非流动负债 非流动负债合计 175,574,058.41 144,122,279.43 负债合计 2,876,566,786.12 2,876,630,990.32 所有者权益： 股本 503,836,583.00 435,836,583.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 602,960,501.47 311,280,152.00 减：库存股 其他综合收益 -1,670,659.02 -4,276,920.96 专项储备 24,511,205.19 23,002,836.00 盈余公积 80,169,977.07 80,169,977.07 一般风险准备 未分配利润 500,977,378.48 467,609,009.83 归属于母公司所有者权益合计 1,710,784,986.19 1,313,621,636.94 少数股东权益 13,014,255.75 13,433,410.29 所有者权益合计 1,723,799,241.94 1,327,055,047.23 负债和所有者权益总计 4,600,366,028.06 4,203,686,037.55 法定代表人：韦泽林 主管会计工作负责人：吴延红 会计机构负责人：姚玉引 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 400,183,797.81 465,957,363.76 交易性金融资产 20,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 137,624,344.51 12,599,086.96 应收款项融资 178,795,579.35 178,887,088.55 预付款项 5,747,488.25 12,538,821.40 其他应收款 301,728,347.14 236,254,910.42 其中：应收利息 应收股利 15,000,000.00 15,000,000.00 存货 68,148,949.47 49,286,687.23 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,194,919.13 1,963,482.28 流动资产合计 1,094,423,425.66 977,487,440.60 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,064,525,801.45 1,705,769,082.99 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 100,409,985.88 102,385,496.97 在建工程 527,633.24 1,300,884.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,388,977.76 无形资产 16,986,067.49 17,177,503.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,345,954.55 5,046,924.08 递延所得税资产 3,588,893.11 3,589,511.09 其他非流动资产 26,330,664.52 22,010,894.00 非流动资产合计 2,227,103,978.00 1,857,280,297.55 资产总计 3,321,527,403.66 2,834,767,738.15 流动负债： 短期借款 510,655,468.00 546,637,491.44 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 68,535,242.01 121,120,837.50 应付账款 392,636,259.88 311,319,736.23 预收款项 合同负债 3,243,565.19 49,408,101.75 应付职工薪酬 12,409,558.52 46,067,589.00 应交税费 4,140,635.61 5,683,863.83 其他应付款 582,131,547.19 361,029,473.96 其中：应付利息 694,778.36 665,085.10 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 161,075,429.52 183,969,071.89 流动负债合计 1,734,827,705.92 1,625,236,165.60 非流动负债： 长期借款 54,290,000.00 54,540,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 8,946,261.50 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,970,456.00 3,057,244.80 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 66,206,717.50 57,597,244.80 负债合计 1,801,034,423.42 1,682,833,410.40 所有者权益： 股本 503,836,583.00 435,836,583.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 630,439,505.82 338,759,156.35 减：库存股 其他综合收益 -1,008,881.80 -1,467,832.90 专项储备 盈余公积 80,169,977.07 80,169,977.07 未分配利润 307,055,796.15 298,636,444.23 所有者权益合计 1,520,492,980.24 1,151,934,327.75 负债和所有者权益总计 3,321,527,403.66 2,834,767,738.15 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,765,156,746.21 865,339,198.72 其中：营业收入 1,765,156,746.21 865,339,198.72 利息收入 0.00 已赚保费 0.00 手续费及佣金收入 0.00 二、营业总成本 1,728,504,091.95 872,709,847.15 其中：营业成本 1,485,951,029.42 719,250,277.04 利息支出 0.00 手续费及佣金支出 0.00 退保金 0.00 赔付支出净额 0.00 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 0.00 分保费用 0.00 税金及附加 8,296,768.50 4,946,618.54 销售费用 168,959,260.10 93,620,087.02 管理费用 49,318,748.71 41,803,597.03 研发费用 11,383,422.72 6,263,985.66 财务费用 4,594,862.50 6,825,281.86 其中：利息费用 7,072,773.13 6,951,514.03 利息收入 2,996,033.05 779,642.22 加：其他收益 6,756,220.99 2,182,988.77 投资收益（损失以“－”号 填列） -1,100,828.27 -697,337.04 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -1,382,191.23 -1,235,679.68 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 0.00 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -212,270.11 -803,184.20 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 1,152,448.77 581,811.25 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -1,055,879.62 -665,757.02 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 1,311,060.69 -435.08 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,503,406.71 -6,772,561.75 加：营业外收入 1,369,702.84 363,154.45 减：营业外支出 717,727.88 2,992,036.27 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 44,155,381.67 -9,401,443.57 减：所得税费用 11,206,167.56 1,805,397.02 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,949,214.11 -11,206,840.59 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 32,949,214.11 -11,206,840.59 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 33,368,368.65 -10,298,899.62 2.少数股东损益 -419,154.54 -907,940.97 六、其他综合收益的税后净额 2,606,261.94 769,646.02 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 2,606,261.94 769,646.02 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 0.00 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 2,606,261.94 769,646.02 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 618,886.47 39,513.42 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 1,987,375.47 730,132.60 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 0.00 七、综合收益总额 35,555,476.05 -10,437,194.57 归属于母公司所有者的综合收 益总额 35,974,630.59 -9,529,253.60 归属于少数股东的综合收益总 额 -419,154.54 -907,940.97 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.07 -0.02 （二）稀释每股收益 0.07 -0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：韦泽林 主管会计工作负责人：吴延红 会计机构负责人：姚玉引 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 429,052,163.31 275,957,673.01 减：营业成本 379,823,940.31 237,884,452.83 税金及附加 1,052,358.37 872,122.49 销售费用 9,150,082.43 5,861,633.06 管理费用 13,544,936.34 11,769,462.77 研发费用 11,383,422.72 6,240,918.57 财务费用 4,870,727.77 5,421,346.55 其中：利息费用 6,865,559.01 5,564,661.19 利息收入 2,172,339.20 317,165.04 加：其他收益 472,660.51 86,788.80 投资收益（损失以“－” 号填列） -1,100,828.27 -698,190.43 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -1,382,191.23 -1,235,679.68 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -312,555.25 269,165.69 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 40,045.57 -28,299.87 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 423,500.67 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 8,749,518.60 7,537,200.93 加：营业外收入 135,475.20 81,802.33 减：营业外支出 9,516.93 57,793.05 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 8,875,476.87 7,561,210.21 减：所得税费用 456,124.95 2,119,492.20 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 8,419,351.92 5,441,718.01 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 458,951.10 -349,985.59 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 458,951.10 -349,985.59 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 458,951.10 -349,985.59 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 8,878,303.02 5,091,732.42 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 0.01 （二）稀释每股收益 0.02 0.01 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,243,750,331.80 684,994,183.04 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 218,258.15 收到其他与经营活动有关的现 金 44,770,196.38 953,611.20 经营活动现金流入小计 1,288,738,786.33 685,947,794.24 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,174,283,335.98 635,313,325.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 232,620,961.52 121,215,351.99 支付的各项税费 70,732,762.19 40,407,915.17 支付其他与经营活动有关的现 金 37,745,408.94 23,984,653.57 经营活动现金流出小计 1,515,382,468.63 820,921,246.35 经营活动产生的现金流量净额 -226,643,682.30 -134,973,452.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 70,000,000.00 66,655,857.92 取得投资收益收到的现金 298,244.73 237,715.25 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 4,160,141.50 255,726.80 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 74,458,386.23 67,149,299.97 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 107,611,572.82 29,311,424.18 投资支付的现金 50,000,000.00 66,655,857.92 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 157,611,572.82 95,967,282.10 投资活动产生的现金流量净额 -83,153,186.59 -28,817,982.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 390,407,560.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 231,265,605.00 209,730,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 5,514,702.90 筹资活动现金流入小计 621,673,165.00 215,244,702.90 偿还债务支付的现金 270,017,628.44 167,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 7,543,904.29 7,707,544.49 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 87,572,409.06 21,798,058.47 筹资活动现金流出小计 365,133,941.79 197,305,602.96 筹资活动产生的现金流量净额 256,539,223.21 17,939,099.94 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 21,955.55 -12,214.07 五、现金及现金等价物净增加额 -53,235,690.13 -145,864,548.37 加：期初现金及现金等价物余 额 1,111,329,990.92 497,942,543.06 六、期末现金及现金等价物余额 1,058,094,300.79 352,077,994.69 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 229,292,008.76 226,944,387.76 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 3,899,279.71 873,554.28 经营活动现金流入小计 233,191,288.47 227,817,942.04 购买商品、接受劳务支付的现 金 313,112,797.43 213,532,715.44 支付给职工以及为职工支付的 现金 66,788,433.86 35,079,755.68 支付的各项税费 7,822,091.12 10,632,710.97 支付其他与经营活动有关的现 金 13,170,273.81 8,448,182.78 经营活动现金流出小计 400,893,596.22 267,693,364.87 经营活动产生的现金流量净额 -167,702,307.75 -39,875,422.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 70,000,000.00 66,655,857.92 取得投资收益收到的现金 298,244.73 236,810.65 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 1,592,243.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 71,890,487.73 66,892,668.57 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 7,362,017.16 1,841,228.50 投资支付的现金 409,680,349.47 66,655,857.92 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 417,042,366.63 68,497,086.42 投资活动产生的现金流量净额 -345,151,878.90 -1,604,417.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 390,407,560.00 取得借款收到的现金 218,785,605.00 209,730,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 909,483,425.31 295,851,784.43 筹资活动现金流入小计 1,518,676,590.31 505,581,784.43 偿还债务支付的现金 255,017,628.44 149,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 6,835,865.75 6,377,027.57 支付其他与筹资活动有关的现 金 800,678,336.13 368,232,235.36 筹资活动现金流出小计 1,062,531,830.32 524,409,262.93 筹资活动产生的现金流量净额 456,144,759.99 -18,827,478.50 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -56,709,426.66 -60,307,319.18 加：期初现金及现金等价物余 额 404,513,441.40 （未完）  |